⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
433,446
|
－
|
0
|
30,968
|
402,477
|
1,203,463
|
構築物
|
14,372
|
－
|
－
|
1,988
|
12,383
|
252,805
|
機械及び装置
|
6,756
|
－
|
－
|
1,351
|
5,404
|
23,449
|
車両運搬具
|
0
|
272
|
－
|
159
|
113
|
7,858
|
工具、器具及び備品
|
18,860
|
19,548
|
5,633
|
10,249
|
22,525
|
191,133
|
土地
|
2,070,031
|
－
|
－
|
－
|
2,070,031
|
－
|
リース資産
|
361,235
|
23,160
|
28,754 （28,175）
|
105,520
|
250,119
|
353,965
|
有形固定資産計
|
2,904,701
|
42,981
|
34,388 （28,175）
|
150,238
|
2,763,056
|
2,032,674
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
5,999
|
－
|
－
|
－
|
5,999
|
－
|
ソフトウエア
|
13,825
|
16,604
|
1,743
|
7,850
|
20,834
|
33,092
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
54,890
|
－
|
－
|
54,890
|
－
|
その他
|
21,720
|
－
|
－
|
759
|
20,961
|
5,064
|
無形固定資産計
|
41,545
|
71,494
|
1,743
|
8,610
|
102,685
|
38,156
|
(注) １．「当期減少額」欄の（）は内書きで減損損失の計上であります。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
|
製造トラック 取得
|
23,160千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
会計・基幹ソフト 取得
|
54,890千円
|
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
自動販売機
|
5,633千円
|
リース資産
|
入金機
|
28,175千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,000,000
|
500,000
|
2.35
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
145,392
|
493,776
|
1.89
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
120,018
|
116,254
|
―
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
520,376
|
26,600
|
1.71
|
2027年 ４月～
2027年 ９月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
|
279,766
|
187,521
|
―
|
2027年 ４月～
2033年 ３月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
2,065,553
|
1,324,151
|
―
|
―
|
(注)１ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年毎の返済予定額の総額は、以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金（千円）
|
26,600
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（千円）
|
78,474
|
44,215
|
30,283
|
21,574
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
34
|
2,524
|
－
|
34
|
2,524
|
賞与引当金
|
42,000
|
51,880
|
42,000
|
－
|
51,880
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,586
|
預金
|
|
当座預金
|
433,567
|
普通預金
|
37,660
|
計
|
471,228
|
合計
|
473,814
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
427,018
|
株式会社サンクック
|
17,287
|
株式会社ハルメク
|
2,004
|
株式会社はぴねすくらぶ
|
800
|
その他
|
2,275
|
合計
|
449,386
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
234,501
|
6,504,446
|
6,289,561
|
449,386
|
93.3
|
19
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
冷凍食品
|
27,345
|
特売品
|
11,655
|
魚介類
|
9,620
|
その他
|
25,717
|
計
|
74,339
|
貯蔵品
|
|
カタログ
|
9,333
|
制服代
|
6,780
|
包装資材
|
3,912
|
その他
|
1,406
|
計
|
21,432
|
合計
|
95,772
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トーカン
|
46,576
|
杉本食肉産業株式会社
|
24,896
|
株式会社神明
|
12,644
|
株式会社マスターズ関西
|
10,459
|
丸進青果株式会社
|
9,094
|
その他
|
126,026
|
合計
|
229,698
|
⑤ リース債務
区分
|
金額(千円)
|
三菱オートリース株式会社
|
171,732
|
オリックス自動車株式会社
|
50,441
|
ＡＬＳＯＫ株式会社
|
27,741
|
三菱HCキャピタル株式会社
|
24,075
|
アイ・ティ・イー株式会社
|
12,504
|
オリックス株式会社
|
9,913
|
ＳＭＦレンタル株式会社
|
7,367
|
合計
|
303,775
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
6,008,331
|
税引前中間（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
－
|
△15,320
|
中間(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
－
|
△32,466
|
１株当たり中間(当期)純損失(△)
|
(円)
|
－
|
△2.11
|
(注) 当社は、2025年10月１日付けで当社の子会社であった株式会社食文化研究所を吸収合併したことに伴い、中間会計期間までは連結決算でありましたが、第３四半期会計期間より非連結決算に移行しました。そのため、中間会計期間の半期情報等は記載しておりません。