(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,216
9,466
減価償却費
3,189
3,439
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
201
229
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
△51
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△447
―
契約負債の増減額（△は減少）
455
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△235
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
18
受取利息及び受取配当金
△21
△20
支払利息
46
56
社債利息
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
96
売上債権の増減額（△は増加）
△1,384
△1,405
棚卸資産の増減額（△は増加）
△391
△451
仕入債務の増減額（△は減少）
2,593
3,418
預り保証金の増減額（△は減少）
△13
△1
その他
564
2,085
小計
11,790
16,933
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△31
△54
法人税等の支払額
△2,732
△2,498
9,029
14,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,539
△7,633
有形固定資産の除却による支出
△39
△62
無形固定資産の取得による支出
△170
△199
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
3
貸付けによる支出
△90
貸付金の回収による収入
10
差入保証金の差入による支出
△315
△524
差入保証金の回収による収入
147
139
預り保証金の受入による収入
198
246
預り保証金の返還による支出
△195
△194
△28
△110
△9,027
△8,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
長期借入れによる収入
6,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△3,277
△3,676
社債の償還による支出
△214
自己株式の取得による支出
△114
リース債務の返済による支出
△326
△171
配当金の支払額
△980
△1,021
800
△1,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
802
4,973
現金及び現金同等物の期首残高
11,791
15,579
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,593
※ 20,552