⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社ベルク
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第1回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2023年 2月15日
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3,000
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2,571
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0.34
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―
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2030年 2月15日
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合計
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―
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―
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3,000
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2,571 (428)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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428
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428
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428
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428
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428
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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7,273
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7,445
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0.25
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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258
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72
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4.65
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─
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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25,054
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24,252
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0.32
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2025年3月~ 2031年2月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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245
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172
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4.71
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2025年3月~ 2027年6月
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合計
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32,831
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31,941
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における
返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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6,431
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6,018
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5,181
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3,922
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リース債務
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74
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78
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20
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―
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。