(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,121
8,942
減価償却費
3,711
4,053
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
315
278
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
契約負債の増減額（△は減少）
△4
177
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
16
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
3
7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
18
受取利息及び受取配当金
△21
△39
支払利息
76
131
社債利息
4
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
103
売上債権の増減額（△は増加）
△1,190
△2,215
棚卸資産の増減額（△は増加）
△816
75
仕入債務の増減額（△は減少）
2,787
2,994
預り保証金の増減額（△は減少）
△5
その他
1,704
1,154
小計
15,776
15,613
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△62
△108
法人税等の支払額
△1,818
△2,701
13,898
12,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△10,776
△12,751
有形固定資産の売却による収入
2
有形固定資産の除却による支出
△89
△59
無形固定資産の取得による支出
△251
△139
投資有価証券の取得による支出
△10
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
11
差入保証金の差入による支出
△1,993
△821
差入保証金の回収による収入
182
1,051
預り保証金の受入による収入
207
1,623
預り保証金の返還による支出
△210
△230
△113
△79
△13,529
△11,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,500
8,050
長期借入金の返済による支出
△3,647
△4,240
社債の償還による支出
△214
自己株式の取得による支出
△106
リース債務の返済による支出
△36
△37
配当金の支払額
△1,209
△1,293
1,392
2,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,761
3,565
現金及び現金同等物の期首残高
17,028
17,833
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
71
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,789
※ 21,470