（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：百万円）
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年９月１日 　至　2019年２月28日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2019年９月１日 　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		174,214		150,859
減価償却費及びその他の償却費		24,090		87,871
減損損失		1,512		5,443
受取利息及び受取配当金		△5,413		△5,878
支払利息		2,374		3,946
為替差損益（△は益）		1,765		△12,190
持分法による投資損益（△は益）		△264		△51
固定資産除却損		129		355
売上債権の増減額（△は増加）		△3,538		207
棚卸資産の増減額（△は増加）		87,283		64,120
仕入債務の増減額（△は減少）		△52,515		△32,925
その他の資産の増減額（△は増加）		9,016		10,648
その他の負債の増減額（△は減少）		19,757		△1,227
その他		610		2,061
小計		259,022		273,241
利息及び配当金の受取額		5,194		5,633
利息の支払額		△2,070		△3,483
法人税等の支払額		△31,246		△39,535
法人税等の還付額		－		825
営業活動によるキャッシュ・フロー		230,899		236,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△72,631		△53,772
定期預金の払出による収入		48,314		33,503
有形固定資産の取得による支出		△21,097		△23,833
無形資産の取得による支出		△11,926		△10,895
使用権資産の取得による支出		－		△1,759
敷金及び保証金の増加による支出		△2,951		△2,952
敷金及び保証金の回収による収入		1,456		3,437
その他		△853		△2,556
投資活動によるキャッシュ・フロー		△59,688		△58,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入		8,305		976
短期借入金の返済による支出		△7,483		△847
長期借入金の返済による支出		△2,237		△4,343
社債の償還による支出		△30,000		－
配当金の支払額		△24,484		△24,494
非支配持分からの払込みによる収入		420		－
非支配持分への配当金の支払額		△3,531		△2,328
リース債務の返済による支出		△4,345		－
リース負債の返済による支出		－		△68,231
その他		117		73
財務活動によるキャッシュ・フロー		△63,240		△99,195
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,399		19,127
現金及び現金同等物の増減額		111,370		97,783
現金及び現金同等物期首残高		999,697		1,086,519
現金及び現金同等物期末残高		1,111,067		1,184,303