(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年２月21日
至 2019年８月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年２月21日
至 2020年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
340,981
1,103,603
減価償却費
205,930
197,651
のれん償却額
5,504
―
減損損失
20,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△229
△19,269
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,800
7,438
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7,724
△50
受取利息及び受取配当金
△17,293
△15,838
支払利息
3,099
1,868
受取保険金
△17,542
△3,113
補助金収入
△11,515
売上債権の増減額（△は増加）
△143,228
△255,246
たな卸資産の増減額（△は増加）
△78,004
△18,994
仕入債務の増減額（△は減少）
274,623
917,550
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,241
50,974
その他
△15,113
32,057
小計
538,403
1,987,117
利息及び配当金の受取額
6,707
6,356
利息の支払額
△3,099
△1,868
保険金の受取額
17,542
3,113
補助金の受取額
17,743
21,016
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△112,028
△72,649
465,268
1,943,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,316
△126,787
無形固定資産の取得による支出
△18,301
△2,005
有形固定資産の売却による収入
10,780
994
資産除去債務の履行による支出
△1,986
投資有価証券の取得による支出
△1,798
△2,120
貸付金の回収による収入
990
差入保証金の回収による収入
136,514
170,209
差入保証金の差入による支出
△19,562
△20,970
預り保証金の受入による収入
942
533
17
36,863
21,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△1,000,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△287,654
△176,349
配当金の支払額
△107,583
△108,014
△595,237
△1,284,363
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△93,106
679,992
現金及び現金同等物の期首残高
996,518
1,211,211
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 903,412
※ 1,891,204