（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年２月21日 　至 2020年８月20日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年２月21日 　至 2021年８月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									1,103,603	515,077
	減価償却費									197,651	193,819
	減損損失									－	30,046
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△19,269	△327
	賞与引当金の増減額（△は減少）									7,438	2,261
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△50	5,131
	解約損失引当金の増減額（△は減少）									－	123,017
	受取利息及び受取配当金									△15,838	△14,758
	支払利息									1,868	1,227
	受取保険金									△3,113	△7,605
	補助金収入									△11,515	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△255,246	△92,832
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△18,994	△557,711
	仕入債務の増減額（△は減少）									917,550	△149,003
	未払消費税等の増減額（△は減少）									50,974	△76,783
	その他									32,057	△176,163
	小計									1,987,117	△204,605
	利息及び配当金の受取額									6,356	7,228
	利息の支払額									△1,868	△1,227
	保険金の受取額									3,113	7,605
	補助金の受取額									21,016	－
	法人税等の支払額									△72,649	△197,416
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,943,086	△388,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△126,787	△639,675
	無形固定資産の取得による支出									△2,005	△20,316
	有形固定資産の売却による収入									994	111
	投資有価証券の取得による支出									△2,120	△47,392
	投資有価証券の売却による収入									－	3,945
	貸付金の回収による収入									990	990
	差入保証金の回収による収入									170,209	110,309
	差入保証金の差入による支出									△20,970	△2,062
	預り保証金の返還による支出									－	△1,200
	預り保証金の受入による収入									942	－
	その他									17	7
	投資活動によるキャッシュ・フロー									21,270	△595,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,000,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△176,349	△130,004
	配当金の支払額									△108,014	△215,461
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,284,363	△145,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										679,992	△1,129,162
現金及び現金同等物の期首残高										1,211,211	1,882,292
現金及び現金同等物の四半期末残高										1,891,204	753,129