(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2024年2月21日
至 2024年8月20日)
当中間会計期間
(自 2025年2月21日
至 2025年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
488,907
473,395
減価償却費
198,838
224,276
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,698
2,825
契約負債の増減額(△は減少)
98,354
71,475
受取利息及び受取配当金
△15,446
△17,614
支払利息
5,497
25,249
固定資産除却損
208
805
差入保証金放棄損
―
57,000
受取保険金
△1,849
△519
資産除去債務戻入益
△35,679
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△224,607
△327,076
棚卸資産の増減額(△は増加)
△163,169
△143,899
仕入債務の増減額(△は減少)
99,945
247,082
未払消費税等の増減額(△は減少)
104,743
188,647
その他
△66,098
△91,178
小計
495,341
710,467
利息及び配当金の受取額
9,557
10,979
利息の支払額
△5,497
△19,033
保険金の受取額
1,849
519
法人税等の支払額
△133,791
△39,678
367,459
663,253
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,147,709
△159,501
無形固定資産の取得による支出
△44,888
有形固定資産の売却による収入
1,448
投資有価証券の取得による支出
△3,392
△1,798
投資有価証券の売却による収入
715
貸付金の回収による収入
990
差入保証金の回収による収入
257,479
97,601
差入保証金の差入による支出
△4,726
△0
預り保証金の返還による支出
△1,560
△25,704
預り保証金の受入による収入
628,620
9,216
△2
△1,313,740
△78,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,400,000
△200,000
長期借入れによる収入
2,600,000
長期借入金の返済による支出
△96,699
△326,202
自己株式の処分による収入
83,089
配当金の支払額
△161,576
△218,568
941,724
△661,681
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,555
△76,909
現金及び現金同等物の期首残高
884,159
949,261
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 879,604
※ 872,351