⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行 年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱大庄
|
第８回無担保社債
|
2017年 ９月29日
|
495 (90)
|
405 (90)
|
年0.27
|
無担保
|
2027年
９月30日
|
㈱大庄
|
第９回無担保社債
|
2018年 ９月27日
|
60 (40)
|
20 (20)
|
年0.03
|
無担保
|
2023年
９月27日
|
合計
|
―
|
―
|
555 (130)
|
425 (110)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
110
|
90
|
90
|
90
|
45
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
160
|
160
|
年0.87
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,581
|
3,781
|
年0.54
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
116
|
113
|
年4.26
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,475
|
9,976
|
年0.62
|
2024年9月～ 2035年10月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
411
|
297
|
年4.26
|
2024年9月～ 2028年2月
|
合計
|
14,745
|
14,328
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、これを除いて所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (百万円)
|
２年超３年以内 (百万円)
|
３年超４年以内 (百万円)
|
４年超５年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
6,332
|
1,579
|
1,072
|
527
|
リース債務
|
113
|
110
|
61
|
10
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、
資産除去債務明細表の記載を省略しております。