DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2021 bis zum
30.11.2022
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen,
Frankfurt am Main
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
der Investmentaktiengesellschaft
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main - bestehend aus der
Bilanz zum 30. November 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis zum 30. November 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht
der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis zum 30. November 2022
geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse
| ― |
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen
Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen
Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und der einschlägigen europäischen
Verordnungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. November
2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember
2021 bis zum 30. November 2022 und
|
| ― |
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen
Verordnungen.
|
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 1 KAGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats
für den Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des
deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen in
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen
entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,
ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und
der Teilgesellschaftsvermögen vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht, sowie
einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben
wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher
- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten,
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.
|
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft
abzugeben.
|
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte
und damit zusammenhängenden Angaben.
|
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage
der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
|
| ― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung und den einschlägigen europäischen Verordnungen
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
|
| ― |
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss,
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der
Lage der Gesellschaft.
|
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Vermerk über die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Abschlüsse sowie die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen
Prüfungsurteile
Wir haben die im Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main, enthaltenen Abschlüsse
der Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives und DeAM
UA - jeweils bestehend aus
| ― |
der Teil-Bilanz zum 30. November 2022
|
| ― |
der Teil-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Dezember 2021 bis zum 30. November 2022 sowie
|
| ― |
den im Anhang der Gesellschaft enthaltenen für das jeweilige
Teilgesellschaftsvermögen dazugehörigen Angaben, jeweils bestehend
aus
| ― |
der Vermögensübersicht zum 30. November 2022,
|
| ― |
der Vermögensaufstellung zum 30. November 2022,
|
| ― |
der Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 1.
Dezember 2021 bis zum 30. November 2022,
|
| ― |
der Verwendungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember
2021 bis zum 30. November 2022,
|
| ― |
der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember
2021 bis zum 30. November 2022,
|
| ― |
der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen
Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung
sind, sowie
|
| ― |
den weiteren ergänzenden Angaben für das Teilgesellschaftsvermögen
|
|
geprüft.
Darüber hinaus haben wir die im Lagebericht der DWS Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember
2021 bis zum 30. November 2022 enthaltenen Tätigkeitsberichte für
die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen geprüft.
| ― |
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnisse entsprechen die im beigefügten Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und
den einschlägigen europäischen Verordnungen,
|
| ― |
vermitteln die im beigefügten Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft
in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen und entsprechen
diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen
und
|
| ― |
ermöglichen es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten
für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften
des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen,
sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und
Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.
|
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen in
Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen"
unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zu den im Jahresabschluss enthaltenen Abschlüssen und zu den im Lagebericht
enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats
für die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen
Abschlüsse und die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung
der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen
Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, die den Vorschriften
des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen
in allen wesentlichen Belangen entsprechen.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung von Abschlüssen der jeweiligen
Teilgesellschaftsvermögen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen sind.
Bei der Aufstellung der Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft dafür verantwortlich,
Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung
der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen wesentlich beeinflussen können,
in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem,
dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung dieser Abschlüsse
die Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu beurteilen
haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit
der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, sofern einschlägig,
anzugeben.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich, dass die
im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für
die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von
der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug
auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln sowie dass
diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen
entsprechen. In Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
sind sie zudem dafür verantwortlich, dass es die Abschlüsse gemeinsam
mit den Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen
europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von
den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
zu verschaffen.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um
die Aufstellung von den in dem Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft
enthaltenen Tätigkeitsberichten der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des deutschen
KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen,
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen in den jeweiligen
Tätigkeitsberichten erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im
Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse
und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen
Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,
ob
| ― |
die Abschlüsse für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
als Ganzes frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten
- falschen Darstellungen sind,
|
| ― |
die Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
| ― |
ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft
in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln,
|
| ― |
in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen
KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen,
|
|
| ― |
die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten für die
jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften
des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen
es ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen
und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen,
sowie
|
| ― |
einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zu den
Abschlüssen und den Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
beinhaltet.
|
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieser Abschlüsse und Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren
eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
| ― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher
- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen in
den Abschlüssen und in den Tätigkeitsberichten für die jeweiligen
Teilgesellschaftsvermögen, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten,
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.
|
| ― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung der Abschlüsse
der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten internen Kontrollsystem
und den für die Prüfung der Tätigkeitsberichte für die jeweiligen
Teilgesellschaftsvermögen relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
|
| ― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte
und damit zusammenhängenden Angaben.
|
| ― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen durch
die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit für
ein oder mehrere Teilgesellschaftsvermögen besteht, sind wir verpflichtet,
im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben in den Abschlüssen und den
Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufmerksam
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft
nicht fortgeführt werden.
|
| ― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt
der Abschlüsse und der Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen,
einschließlich der zugehörigen Angaben zu den Abschlüssen sowie, ob
diese Abschlüsse und Tätigkeitsberichte die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellen, dass es die Abschlüsse gemeinsam mit
den Tätigkeitsberichten unter Beachtung der Vorschriften des deutschen
KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen,
sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und
Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.
|
| ― |
beurteilen wir die Gesetzesentsprechung der Tätigkeitsberichte
für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen.
|
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, 28. Februar 2023
Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Steffen Neuweiler, Wirtschaftsprüfer
Marvin Strache, Wirtschaftsprüfer
Bilanz zum 30. November 2022
DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
A. Aktiva
|
|
30.11.2022 |
30.11.2021 |
| I. Investmentanlagevermögen |
|
|
| 1. Wertpapiere |
5.314.919.989,66 |
6.537.422.146,93 |
| a) Börsengehandelte Wertpapiere |
3.440.630.852,82 |
3.739.232.528,16 |
| b) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere |
57.943.293,38 |
67.308.765,39 |
| c) Nichtnotierte Wertpapiere |
9.930.079,32 |
9.029.865,01 |
| d) Investmentanteile |
1.806.415.764,14 |
2.721.850.988,37 |
| 2. Derivate |
- 89.441.201,99 |
10.778.731,46 |
| a) Derivate auf einzelne Wertpapiere |
10.532.077,22 |
41.677.581,73 |
| b) Aktienindex-Derivate |
- 23.286,91 |
- 274.728,22 |
| c) Zins-Derivate |
- 222.318,43 |
- 814.748,89 |
| d) Devisen-Derivate |
31.924.182,26 |
- 29.809.373,16 |
| e) Swaps |
- 131.651.856,13 |
- |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente |
168.040.981,22 |
107.720.519,83 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben |
168.040.981,22 |
107.720.519,83 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |
21.767.740,76 |
17.990.955,16 |
|
B. Passiva
|
|
|
| 1. Kredite |
- 1.919.903,39 |
- 3.157.155,26 |
| a) von Kreditinstituten |
- 1.919.903,39 |
- 3.157.155,26 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten |
- 1.343.339,92 |
- 1.800.152,16 |
| a) Andere |
- 1.343.339,92 |
- 1.800.152,16 |
| 3. Eigenkapital |
5.412.024.266,34 |
6.668.955.045,96 |
| davon: |
|
|
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung |
- 46.852.653,94 |
625.473.043,05 |
| b) Gewinnvortrag |
682.668.324,19 |
236.450.981,01 |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 158.704.135,57 |
559.960.872,43 |
Bilanz zum 30. November 2022
DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
A. Aktiva
|
|
|
Fixed Income and Alternatives |
DeAM UA |
| I. Investmentanlagevermögen |
|
|
|
| 1. Wertpapiere |
5.314.919.989,66 |
5.314.900.474,06 |
19.515,60 |
| a) Börsengehandelte Wertpapiere |
3.440.630.852,82 |
3.440.630.852,82 |
- |
| b) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere |
57.943.293,38 |
57.943.293,38 |
- |
| c) Nichtnotierte Wertpapiere |
9.930.079,32 |
9.930.079,32 |
- |
| d) Investmentanteile |
1.806.415.764,14 |
1.806.396.248,54 |
19.515,60 |
| 2. Derivate |
- 89.441.201,99 |
- 89.441.201,99 |
- |
| a) Derivate auf einzelne Wertpapiere |
10.532.077,22 |
10.532.077,22 |
- |
| b) Aktienindex-Derivate |
- 23.286,91 |
- 23.286,91 |
- |
| c) Zins-Derivate |
- 222.318,43 |
- 222.318,43 |
- |
| d) Devisen-Derivate |
31.924.182,26 |
31.924.182,26 |
- |
| e) Swaps |
- 131.651.856,13 |
- 131.651.856,13 |
- |
| 3. Barmittel und Barmitteläquivalente |
168.040.981,22 |
168.040.092,29 |
888,93 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben |
168.040.981,22 |
168.040.092,29 |
888,93 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |
21.767.740,76 |
21.767.740,35 |
0,41 |
|
B. Passiva
|
|
|
|
| 1. Kredite |
- 1.919.903,39 |
- 1.919.903,39 |
- |
| a) von Kreditinstituten |
- 1.919.903,39 |
- 1.919.903,39 |
- |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten |
- 1.343.339,92 |
- 1.342.387,92 |
- 952,00 |
| a) Andere |
- 1.343.339,92 |
- 1.342.387,92 |
- 952,00 |
| 3. Eigenkapital |
5.412.024.265,93 |
5.412.004.813,40 |
19.452,53 |
| davon: |
|
|
|
| a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung |
- 46.852.653,94 |
- 46.851.731,93 |
- 922,01 |
| b) Gewinnvortrag |
682.668.324,19 |
682.668.324,19 |
- |
| c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 158.704.135,57 |
- 158.703.038,69 |
- 1.096,88 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Dezember 2021 bis 30. November 2022
DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
|
|
01.12.2021
- 30.11.2022 |
01.12.2020 - 30.11.2021 |
| I. Erträge |
|
|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller |
257.933,45 |
446.401,59 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |
21.633.712,15 |
20.628.366,07 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |
1.587.240,43 |
1.728.186,84 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) |
48.759.591,80 |
45.431.680,14 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |
292.288,56 |
1.888,50 |
| 6. Erträge aus Investmentzertifikaten |
3.366.413,07 |
5.043.063,04 |
| 7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |
- 38.690,03 |
- 63.344,74 |
| 8. Abzug ausländischer Quellensteuer |
- 3.881.478,66 |
- 3.983.470,36 |
| 9. Sonstige Erträge |
2.419.085,31 |
2.848.848,39 |
| Summe der Erträge |
74.396.096,08 |
72.081.619,47 |
| II. Aufwendungen |
|
|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |
- 1.000.688,38 |
- 1.103.042,42 |
| 2. Verwaltungsvergütung |
- 9.835.959,54 |
- 13.142.508,20 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |
- 459.865,50 |
- 490.633,67 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
- 101.127,20 |
- 96.552,60 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |
- 569.205,82 |
- 564.701,78 |
| Summe der Aufwendungen |
- 11.966.846,44 |
- 15.397.438,67 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |
62.429.249,64 |
56.684.180,80 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |
|
|
| 1. Realisierte Gewinne |
362.323.805,68 |
709.650.056,18 |
| 2. Realisierte Verluste |
- 583.457.190,89 |
- 206.373.300,15 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
- 221.133.385,21 |
503.276.756,03 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 158.704.135,57 |
559.960.936,83 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne |
- 288.396.190,56 |
- 826.536,22 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste |
- 383.929.506,43 |
- 53.411.567,53 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 672.325.696,99 |
- 54.238.103,75 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 831.029.832,56 |
505.722.833,08 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Dezember 2021 bis 30. November 2022
DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
|
|
|
Fixed Income and Alternatives |
DeAM UA |
| I. Erträge |
|
|
|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller |
257.933,45 |
257.933,45 |
- |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |
21.633.712,15 |
21.633.712,15 |
- |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |
1.587.240,43 |
1.587.240,43 |
- |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) |
48.759.591,80 |
48.759.591,80 |
- |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |
292.288,56 |
292.287,67 |
0,89 |
| 6. Erträge aus Investmentzertifikaten |
3.366.413,07 |
3.366.413,07 |
- |
| 7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |
- 38.690,03 |
- 38.690,03 |
- |
| 8. Abzug ausländischer Quellensteuer |
- 3.881.478,66 |
- 3.881.478,66 |
- |
| 9. Sonstige Erträge |
2.419.085,31 |
2.419.085,31 |
- |
| Summe: |
74.396.096,08 |
74.396.095,19 |
0,89 |
| II. Aufwendungen |
|
|
|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen |
- 1.000.688,38 |
- 1.000.685,28 |
- 3,10 |
| 2. Verwaltungsvergütung |
- 9.835.959,54 |
- 9.835.959,50 |
- 0,04 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |
- 459.865,50 |
- 459.865,50 |
- |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
- 101.127,20 |
- 100.175,20 |
- 952,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen |
- 569.205,82 |
- 569.133,98 |
- 71,84 |
| Summe: |
- 11.966.846,44 |
- 11.965.819,46 |
- 1.026,98 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |
62.429.249,64 |
62.430.275,73 |
- 1.026,09 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |
|
|
|
| 1. Realisierte Gewinne |
362.323.805,68 |
362.323.805,68 |
- |
| 2. Realisierte Verluste |
- 583.457.190,89 |
- 583.457.120,10 |
- 70,79 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
- 221.133.385,21 |
- 221.133.314,42 |
- 70,79 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 158.704.135,57 |
- 158.703.038,69 |
- 1.096,88 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne |
- 288.396.190,56 |
- 288.396.190,56 |
- |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste |
- 383.929.506,43 |
- 383.929.193,75 |
- 312,68 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 672.325.696,99 |
- 672.325.384,31 |
- 312,68 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |
- 831.029.832,56 |
- 831.028.423,00 |
- 1.409,56 |
Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis
zum 30. November 2022
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022 wurde
nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (gemäß §120 KAGB)
und des Handelsgesetzbuches, soweit das Kapitalanlagegesetzbuch nichts
anderes vorsieht, sowie den Vorschriften der KARBV aufgestellt.
Die Bilanz ist gemäß §120 Abs. 2 KAGB aufgestellt worden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß §120 Abs. 3 KAGB erstellt
worden.
Die gemäß §120 Abs. 4 KAGB ergänzend in den Anhang der Investmentaktiengesellschaft
aufzunehmenden Angaben nach §101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage
zu diesem Anhang gegeben.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Wertpapiere und Derivate der Teilgesellschaftsvermögen wurden
auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse / Marktsätze bewertet.
Die Bankguthaben sind mit Nominalbeträgen angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert,
die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.
Fremdwährungspositionen sind am Bilanzstichtag zum aktuellen Umrechnungskurs
umgerechnet worden. Aufwendungen und Erträge in Fremdwährung wurden
zu während des Jahres geltenden Umrechnungskursen in EURO umgerechnet.
Erläuterungen zur Bilanz
Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt
zusammen:
|
|
Anzahl |
Wert 30.11.22
in EUR |
| Unternehmensaktien |
500 |
19.452 |
| Anlageaktien |
55.213.779 |
5.412.004.813 |
| Summe |
55.214.279 |
5.412.024.266 |
Gemäß § 9 der Satzung darf das Gesellschaftskapital den Betrag
von EUR 50.000,00 nicht unterschreiten und den Betrag von EUR 50.000.300.000,00
nicht überschreiten.
Wertpapiervermögen
Unter dem Wertpapiervermögen wurden die Wertpapiere der zwei Spezialteilgesellschaftsvermögen
der Gesellschaft ausgewiesen.
Derivate
Insgesamt belief sich der Bilanzposten Derivate auf TEUR -89.441
(Vorjahr TEUR 10.778).
Davon betrugen zum Bilanzstichtag Derivate auf einzelne Wertpapiere
TEUR 10.532 (Vorjahr TEUR 41.677), Zins-Derivate TEUR -222 (Vorjahr
TEUR -814), Aktienindex-Derivate TEUR -23 (Vorjahr TEUR -274) und
Devisen-Derivate TEUR 31.924 (Vorjahr TEUR -29.809).
Bankguthaben
Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der
Verwahrstelle und gezahlte Variation Margin.
Forderungen
Zum Stichtag 30.11.2022 bestehen keine offenen Forderungen.
Sonstige Vermögensgegenstände
In den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 21.767
(Vorjahr TEUR 17.990) sind Zinsansprüche aus ausländischen Wertpapieren
von TEUR 18.732 (Vorjahr TEUR 14.618) und Zinsansprüche aus inländischen
Wertpapieren von TEUR 1.458 (Vorjahr TEUR 820) enthalten.
Kredite
Die Kredite von Kreditinstituten resultieren aus Verbindlichkeiten
aus Kreditaufnahme verschiedener Währungen.
Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.343 (Vorjahr
TEUR 1.800) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Auslagerungskosten
von TEUR 1.017 (Vorjahr TEUR 1.442), Verwaltungsvergütung in Höhe
von TEUR 194 (Vorjahr TEUR 225) und Prüfungskosten von TEUR 95 (Vorjahr
TEUR 97).
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Insgesamt konnte die Gesellschaft Erträge in Höhe von TEUR 74.396
(Vorjahr TEUR 72.082) generieren.
Ein Großteil der Erträge wurde aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren
in Höhe von TEUR 48.759 (Vorjahr TEUR 45.431) sowie aus Dividenden
ausländischer Aussteller von TEUR 21.633 (Vorjahr TEUR 20.628) und
Investmentzertifikaten in Höhe von TEUR 3.366 (Vorjahr TEUR 5.043)
erwirtschaftet.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 11.966
(Vorjahr TEUR 15.397) gegenüber.
Verwaltungsvergütungen in Höhe von TEUR 9.835 (Vorjahr TEUR 13.142)
machen den Großteil der Aufwendungen aus. Zudem wurden den Teilgesellschaftsvermögen
im abgeschlossenen Geschäftsjahr durch Zinsen aus Kreditaufnahmen
von insgesamt TEUR 1.000 (Vorjahr TEUR 1.103) belastet.
Es fielen zudem Prüfungs- und Veröffentlichungskosten von TEUR
101 (Vorjahr TEUR 97) sowie sonstige Aufwendungen von TEUR 569 (Vorjahr
TEUR 564) an.
Es wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt ein ordentlicher
Nettoertrag in Höhe von TEUR 62.429 (Vorjahr TEUR 56.684) erwirtschaftet.
Die realisierten Gewinne in Höhe von TEUR 362.323 (Vorjahr TEUR
709.650) resultieren überwiegend aus ausländischen Wertpapiergeschäften
TEUR 144.051 (Vorjahr TEUR 548.365), Devisentermingeschäften TEUR
102.908 (Vorjahr TEUR 98.187), Finanztermingeschäften TEUR 58.781
(Vorjahr TEUR 50.354), TBA Geschäften TEUR 39.968 (Vorjahr TEUR 565),
Devisenkursgeschäften TEUR 10.876 (Vorjahr TEUR 2.251), Inländischen
Wertpapieren TEUR 3.039 (Vorjahr TEUR 6.180) und Optionsgeschäften
TEUR 2.697 (Vorjahr TEUR 3.745).
Die realisierten Verluste von TEUR 583.457 (Vorjahr TEUR 206.373)
setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Devisentermingeschäften TEUR
273.755 (Vorjahr TEUR 133.317), Ausländischen Wertpapiergeschäften
TEUR 151.874 (Vorjahr TEUR 41.612), TBA Geschäften TEUR 62.680 (Vorjahr
TEUR 256), Finanztermingeschäften TEUR 60.543 (Vorjahr TEUR 21.446),
Inländischen Wertpapiergeschäften TEUR 23.659 (Vorjahr TEUR 4.565),
Devisenkursgeschäften TEUR 8.014 (Vorjahr TEUR 4.942) und Optionsgeschäften
TEUR 2.928 (Vorjahr TEUR 232).
Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne beläuft sich
auf TEUR -288.396 (Vorjahr TEUR -827).
Die Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste beläuft sich
auf TEUR -383.929 (Vorjahr TEUR 53.412).
Sonstige Angaben
Die DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen,
Frankfurt am Main, ist beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Abteilung
B, unter der Nummer HRB 79174, eingetragen.
Zahl der Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.
Mitglieder des Vorstandes
Holger Kindsgrab (Vorstandsvorsitzender); Senior Product Lifecycle
Manager, Angestellter der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main.
Marc Nowotny (stellvertretender Vorsitzender); Senior Product Team
Manager, Angestellter der DWS International GmbH, Frankfurt am Main.
Michael Koch (Mitglied des Vorstands); CAO Business Services EMEA,
Angestellter der DWS Investment GmbH.
Die Vorstandsmitglieder erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.
Mitglieder des Aufsichtsrates
Clemens von Drigalski (Vorsitzender); Head of Product Management
Institutional, Angestellter der DWS Investment GmbH.
Thomas F. Seppi (stellvertretender Vorsitzender); Externes Aufsichtsratsmitglied,
Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG, Frankfurt am
Main.
Dr. Torben Lütje (Mitglied des Aufsichtsrats); Head of Coverage
Segment Institutional, Angestellter der DWS International GmbH.
Mitarbeiter der DWS Gruppe halten keine Vergütung für ihre Tätigkeiten
im Aufsichtsrat.
DWS Gruppe fremde Mitglieder (derzeit ein Mitglied) erhalten Bezüge
von der Gesellschaft für ihre Tätigkeiten im Aufsichtsrat.
Konzernzugehörigkeit
Die DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
gehört keinem Konzern an und wird daher in keinen Konzernabschluss
einbezogen. Der Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen nebst Lagebericht wird im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemacht.
Ertragsverwendung
Gemäß § 13 der Satzung beschließt der Vorstand für jedes Teilgesellschaftsvermögen
gesondert, ob die Erträge auszuschütten oder wiederanzulegen sind,
ob auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene
Anteile zur Ausschüttung herangezogen werden können (Ertragsausgleichsverfahren),
ob die Ausschüttung von Veräußerungsgewinnen vorgesehen ist und ob
Zwischenausschüttungen erfolgen können.
Frankfurt am Main, den 27.02.2023
Der Vorstand
Holger Kindsgrab
Marc Nowotny
Michael Koch
Jahresbericht zum 30. November 2022
Für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 30. November
2022
Fixed Income and Alternatives
Vermögensübersicht zum 30.11.2022
|
|
Bestand
in EUR |
%-Anteil am Teilgesellschafts- vermögen |
| I. Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Aktien (Branchen): |
|
|
| Gesundheitswesen |
237.395.556,53 |
4,38 |
| Informationstechnologie |
212.688.925,50 |
3,93 |
| Hauptverbrauchsgüter |
145.358.899,43 |
2,69 |
| Industrien |
92.613.208,68 |
1,71 |
| Dauerhafte Konsumgüter |
82.995.554,57 |
1,53 |
| Kommunikationsdienste |
74.305.270,59 |
1,37 |
| Grundstoffe |
69.856.703,67 |
1,29 |
| Finanzsektor |
52.774.906,29 |
0,98 |
| Versorger |
45.907.588,18 |
0,85 |
| Energie |
13.556.193,94 |
0,25 |
| Sonstige |
14.623.044,43 |
0,27 |
| Summe Aktien: |
1.042.075.851,81 |
19,25 |
| 2. Anleihen (Emittenten): |
|
|
| Unternehmen |
858.502.850,26 |
15,86 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen |
671.888.820,76 |
12,41 |
| Zentralregierungen |
455.108.375,61 |
8,41 |
| Sonstige öffentliche Stellen |
312.710.428,25 |
5,78 |
| Institute |
167.065.216,82 |
3,09 |
| Sonstige |
1.152.682,01 |
0,02 |
| Summe Anleihen: |
2.466.428.373,71 |
45,57 |
| 3. Investmentanteile |
1.806.396.248,54 |
33,38 |
| 4. Derivate |
-89.441.201,99 |
-1,65 |
| 5. Bankguthaben |
168.040.092,29 |
3,10 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände |
21.767.740,35 |
0,40 |
| II. Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme |
-1.919.903,39 |
-0,03 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten |
-1.342.387,92 |
-0,02 |
| III. Teilgesellschaftsvermögen |
5.412.004.813,40 |
100,00 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Fixed Income and Alternatives
Vermögensaufstellung zum 30.11.2022
| Wertpapierbezeichnung |
Stück bzw. Whg.
in 1.000 |
Bestand |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
|
Kurs |
|
|
|
|
im Berichtszeitraum |
|
|
| Börsengehandelte Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| Aktien |
|
|
|
|
|
|
| Cochlear (AU000000COH5) |
Stück |
15.355 |
15.355 |
|
AUD |
214,0400 |
| Medibank Private (AU000000MPL3) |
Stück |
2.054.521 |
510.244 |
663.461 |
AUD |
2,9300 |
| Rio Tinto (AU000000RIO1) |
Stück |
51.259 |
|
|
AUD |
109,6200 |
| Whitehaven Coal (AU000000WHC8) |
Stück |
434.261 |
730.275 |
296.014 |
AUD |
10,0400 |
| AltaGas (CA0213611001) |
Stück |
117.786 |
78.222 |
42.750 |
CAD |
22,4200 |
| ATCO Cl.I (CA0467894006) |
Stück |
91.362 |
91.362 |
|
CAD |
42,8100 |
| Canadian Utilities Cl.A (Non Vtg.) (CA1367178326) |
Stück |
31.116 |
49.729 |
18.613 |
CAD |
36,3200 |
| Dollarama (CA25675T1075) |
Stück |
8.766 |
|
6.444 |
CAD |
81,4400 |
| Emera (CA2908761018) |
Stück |
16.924 |
16.924 |
|
CAD |
51,5800 |
| Fortis Inc. (CA3495531079) |
Stück |
71.181 |
71.181 |
|
CAD |
53,4500 |
| Innergex Renewable Energy (CA45790B1040) |
Stück |
74.810 |
74.810 |
|
CAD |
16,3900 |
| Loblaw Companies (CA5394811015) |
Stück |
77.681 |
|
19.384 |
CAD |
121,2600 |
| Alcon (CH0432492467) |
Stück |
250.095 |
85.937 |
4.080 |
CHF |
64,5200 |
| DKSH Holding Reg. (CH0126673539) |
Stück |
3.763 |
7.794 |
4.031 |
CHF |
70,9500 |
| Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863) |
Stück |
1.274 |
|
6.719 |
CHF |
228,9000 |
| Lonza Group Reg. (CH0013841017) |
Stück |
14.685 |
14.479 |
441 |
CHF |
495,3000 |
| Nestlé Reg. (CH0038863350) |
Stück |
29.404 |
3.008 |
103.303 |
CHF |
113,4000 |
| Novartis Reg. (CH0012005267) |
Stück |
83.945 |
1.655 |
32.888 |
CHF |
83,7100 |
| SGS (CH0002497458) |
Stück |
90 |
250 |
290 |
CHF |
2.199,0000 |
| Sika Reg. (CH0418792922) |
Stück |
45.187 |
47.227 |
2.040 |
CHF |
237,7000 |
| Swiss Re Reg. (CH0126881561) |
Stück |
4.222 |
9.018 |
4.796 |
CHF |
84,4000 |
| Swisscom Reg. (CH0008742519) |
Stück |
5.724 |
9.895 |
7.753 |
CHF |
506,2000 |
| u-blox Holding Reg. (CH0033361673) |
Stück |
1.453 |
1.453 |
|
CHF |
121,6000 |
| Coloplast B (DK0060448595) |
Stück |
4.079 |
|
38.281 |
DKK |
859,8000 |
| Dampskibsselskabet Norden Bear. (DK0060083210) |
Stück |
3.951 |
3.951 |
|
DKK |
363,8000 |
| Demant Cl.A (DK0060738599) |
Stück |
8.236 |
|
10.793 |
DKK |
203,1000 |
| GENMAB (DK0010272202) |
Stück |
675 |
675 |
|
DKK |
3.261,0000 |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) |
Stück |
55.003 |
2.246 |
24.771 |
DKK |
885,6000 |
| Novozymes B (DK0060336014) |
Stück |
1.969 |
3.341 |
19.796 |
DKK |
411,3000 |
| Scandinavian Tobacco Group (DK0060696300) |
Stück |
5.636 |
5.636 |
|
DKK |
126,3000 |
| Sydbank (DK0010311471) |
Stück |
6.855 |
3.011 |
4.562 |
DKK |
266,0000 |
| Tryg (DK0060636678) |
Stück |
11.942 |
25.479 |
13.537 |
DKK |
166,3000 |
| Adyen (NL0012969182) |
Stück |
8.013 |
8.168 |
957 |
EUR |
1.456,0000 |
| Amadeus IT Group (ES0109067019) |
Stück |
6.551 |
6.551 |
|
EUR |
51,0200 |
| ASML Holding (NL0010273215) |
Stück |
46.147 |
19.543 |
16.573 |
EUR |
566,3000 |
| ASR Nederland (NL0011872643) |
Stück |
12.287 |
18.728 |
14.858 |
EUR |
43,5100 |
| Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion (ES0109427734) |
Stück |
39.876 |
39.876 |
|
EUR |
3,3680 |
| Bayer (DE000BAY0017) |
Stück |
24.623 |
21.277 |
18.129 |
EUR |
55,4300 |
| Beiersdorf (DE0005200000) |
Stück |
11.676 |
|
16.644 |
EUR |
103,6500 |
| Bolloré (FR0000039299) |
Stück |
29.091 |
29.091 |
|
EUR |
5,3050 |
| Carl Zeiss Meditec (DE0005313704) |
Stück |
954 |
|
4.050 |
EUR |
128,7000 |
| Compania de Distribucion Integral |
|
|
|
|
|
|
| Logista Holdings (ES0105027009) |
Stück |
14.337 |
17.908 |
3.571 |
EUR |
22,4000 |
| Dassault Systemes (FR0014003TT8) |
Stück |
17.208 |
15.941 |
7.372 |
EUR |
35,1950 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) |
Stück |
41.174 |
|
93.782 |
EUR |
19,2380 |
| E.ON Reg. (DE000ENAG999) |
Stück |
29.918 |
|
27.859 |
EUR |
9,0660 |
| Elisa Bear. A (FI0009007884) |
Stück |
8.293 |
|
15.069 |
EUR |
49,5600 |
| Endesa (ES0130670112) |
Stück |
32.297 |
46.215 |
13.918 |
EUR |
17,5800 |
| ENEL (IT0003128367) |
Stück |
107.293 |
206.575 |
99.282 |
EUR |
5,1060 |
| Engie (FR0010208488) |
Stück |
63.127 |
128.162 |
65.035 |
EUR |
14,4180 |
| ENI (IT0003132476) |
Stück |
37.229 |
55.744 |
18.515 |
EUR |
14,0680 |
| Eramet (FR0000131757) |
Stück |
3.698 |
7.730 |
4.032 |
EUR |
79,2500 |
| EssilorLuxottica (FR0000121667) |
Stück |
124.442 |
126.890 |
10.816 |
EUR |
177,8500 |
| Fresenius (DE0005785604) |
Stück |
10.918 |
10.918 |
|
EUR |
26,5500 |
| Fresenius Medical Care (DE0005785802) |
Stück |
26.887 |
22.712 |
15.398 |
EUR |
30,0500 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) |
Stück |
16.060 |
7.579 |
9.588 |
EUR |
50,3400 |
| Henkel Pref. (DE0006048432) |
Stück |
12.987 |
4.400 |
20.319 |
EUR |
68,3400 |
| Iberdrola (new) (ES0144580Y14) |
Stück |
92.706 |
126.036 |
33.330 |
EUR |
10,7250 |
| Industria de Diseno Textil (ES0148396007) |
Stück |
31.068 |
31.068 |
41.500 |
EUR |
24,9100 |
| Ipsen (FR0010259150) |
Stück |
2.470 |
5.171 |
2.701 |
EUR |
108,4000 |
| Iren (IT0003027817) |
Stück |
108.574 |
194.178 |
85.604 |
EUR |
1,5700 |
| Italgas (IT0005211237) |
Stück |
88.191 |
186.970 |
98.779 |
EUR |
5,5600 |
| Jeronimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001) |
Stück |
122.240 |
87.537 |
50.027 |
EUR |
21,4000 |
| K+S Reg. (DE000KSAG888) |
Stück |
101.700 |
125.395 |
36.545 |
EUR |
20,9300 |
| Kering (FR0000121485) |
Stück |
316 |
316 |
|
EUR |
563,5000 |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) |
Stück |
65.895 |
19.463 |
143.175 |
EUR |
27,8400 |
| Koninklijke KPN (NL0000009082) |
Stück |
105.854 |
646.608 |
1.173.069 |
EUR |
2,9060 |
| Koninklijke Philips (NL0000009538) |
Stück |
20.353 |
|
35.747 |
EUR |
14,2980 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ES0157261019) |
Stück |
6.964 |
11.871 |
5.314 |
EUR |
36,2800 |
| Linde (IE00BZ12WP82) |
Stück |
69.851 |
71.033 |
1.182 |
EUR |
321,6000 |
| L'Oreal (FR0000120321) |
Stück |
50.730 |
179 |
6.949 |
EUR |
352,3000 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) |
Stück |
33.266 |
4.002 |
6.451 |
EUR |
725,2000 |
| Merck (DE0006599905) |
Stück |
6.446 |
|
26.475 |
EUR |
172,6000 |
| Naturgy Energy Group (ES0116870314) |
Stück |
19.104 |
39.028 |
19.924 |
EUR |
26,4700 |
| NN Group (NL0010773842) |
Stück |
2.429 |
|
1.659 |
EUR |
40,5300 |
| NOS, SGPS (PTZON0AM0006) |
Stück |
44.404 |
96.163 |
51.759 |
EUR |
3,8240 |
| Orange (FR0000133308) |
Stück |
514.958 |
300.468 |
149.907 |
EUR |
9,7860 |
| Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693) |
Stück |
105.078 |
|
3.452 |
EUR |
187,1500 |
| Proximus (BE0003810273) |
Stück |
20.698 |
|
20.855 |
EUR |
10,1200 |
| Qiagen (NL0012169213) |
Stück |
9.105 |
19.336 |
10.231 |
EUR |
47,2800 |
| Red Electrica Corporacion (ES0173093024) |
Stück |
20.388 |
20.388 |
|
EUR |
17,0000 |
| Redes Energeticas Nacionais (PTREL0AM0008) |
Stück |
73.607 |
73.607 |
|
EUR |
2,5350 |
| Repsol (ES0173516115) |
Stück |
28.430 |
28.430 |
|
EUR |
14,8000 |
| Sanofi (FR0000120578) |
Stück |
91.247 |
115.911 |
139.510 |
EUR |
85,5800 |
| SCOR (FR0010411983) |
Stück |
22.184 |
22.184 |
|
EUR |
18,1850 |
| Snam (IT0003153415) |
Stück |
219.212 |
421.278 |
202.066 |
EUR |
4,8000 |
| Société Bic (FR0000120966) |
Stück |
2.380 |
|
5.102 |
EUR |
63,5000 |
| Thales (C.R.) (FR0000121329) |
Stück |
4.240 |
4.240 |
|
EUR |
122,0000 |
| The Navigator Company (PTPTI0AM0006) |
Stück |
35.239 |
55.787 |
20.548 |
EUR |
3,8740 |
| TotalEnergies (FR0000120271) |
Stück |
29.568 |
29.568 |
|
EUR |
59,9600 |
| Unilever (GB00B10RZP78) |
Stück |
4.263 |
4.263 |
|
EUR |
48,1600 |
| United Internet Reg. (DE0005089031) |
Stück |
3.933 |
|
4.683 |
EUR |
19,6700 |
| UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987) |
Stück |
2.266 |
2.266 |
|
EUR |
34,9000 |
| Viscofan (ES0184262212) |
Stück |
1.852 |
|
6.156 |
EUR |
59,7500 |
| Wolters Kluwer (NL0000395903) |
Stück |
28.290 |
9.110 |
23.295 |
EUR |
105,1000 |
| Airtel Africa (GB00BKDRYJ47) |
Stück |
348.084 |
867.790 |
519.706 |
GBP |
1,2290 |
| AstraZeneca (GB0009895292) |
Stück |
4.250 |
|
26.901 |
GBP |
111,2400 |
| Big Yellow Group (GB0002869419) |
Stück |
59.546 |
45.383 |
17.513 |
GBP |
11,0300 |
| British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) |
Stück |
146.776 |
121.996 |
49.856 |
GBP |
33,7350 |
| Centrica (GB00B033F229) |
Stück |
1.815.159 |
2.667.905 |
1.051.722 |
GBP |
0,9382 |
| Clarkson (GB0002018363) |
Stück |
2.761 |
6.240 |
3.479 |
GBP |
30,2500 |
| Compass Group (GB00BD6K4575) |
Stück |
3.051 |
3.051 |
|
GBP |
18,7000 |
| Experian Group (GB00B19NLV48) |
Stück |
577.650 |
58.592 |
11.366 |
GBP |
28,8400 |
| Gsk (GB00BN7SWP63) |
Stück |
213.732 |
244.482 |
30.750 |
GBP |
14,1460 |
| Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083) |
Stück |
8.911 |
6.954 |
54.329 |
GBP |
15,2100 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) |
Stück |
745.860 |
120.161 |
329.776 |
GBP |
5,0960 |
| IG Group Holdings (GB00B06QFB75) |
Stück |
47.333 |
97.489 |
63.639 |
GBP |
8,1950 |
| Imperial Brands (GB0004544929) |
Stück |
155.843 |
221.819 |
81.448 |
GBP |
21,1950 |
| Indivior (GB00BN4HT335) |
Stück |
4.828 |
4.828 |
|
GBP |
17,1100 |
| Intertek Group (GB0031638363) |
Stück |
2.888 |
6.203 |
3.315 |
GBP |
40,2800 |
| Land Securities Group REIT (GB00BYW0PQ60) |
Stück |
86.398 |
98.520 |
12.122 |
GBP |
6,0940 |
| National Grid (GB00BDR05C01) |
Stück |
44.435 |
36.378 |
49.903 |
GBP |
10,1350 |
| Plus500 (IL0011284465) |
Stück |
81.631 |
49.834 |
|
GBP |
18,8800 |
| Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) |
Stück |
61.678 |
47.226 |
16.695 |
GBP |
59,8200 |
| Relx (GB00B2B0DG97) |
Stück |
73.262 |
3.241 |
62.754 |
GBP |
23,2700 |
| Rio Tinto (GB0007188757) |
Stück |
25.638 |
56.735 |
86.593 |
GBP |
56,2900 |
| Safestore Holdings (GB00B1N7Z094) |
Stück |
23.660 |
11.090 |
29.147 |
GBP |
9,1750 |
| Savills (GB00B135BJ46) |
Stück |
10.945 |
8.551 |
9.633 |
GBP |
9,3900 |
| Segro (GB00B5ZN1N88) |
Stück |
15.099 |
29.140 |
14.041 |
GBP |
8,0180 |
| Smiths Group (GB00B1WY2338) |
Stück |
7.977 |
7.977 |
|
GBP |
15,9200 |
| Standard Chartered (GB0004082847) |
Stück |
63.058 |
63.058 |
|
GBP |
6,1180 |
| Vodafone Group (GB00BH4HKS39) |
Stück |
366.913 |
|
394.732 |
GBP |
0,9191 |
| AIA Group (HK0000069689) |
Stück |
1.278.481 |
|
1.029.000 |
HKD |
78,5000 |
| PCCW Cons. (HK0008011667) |
Stück |
2.019.000 |
2.528.000 |
509.000 |
HKD |
3,4000 |
| Power Assets Holdings (HK0006000050) |
Stück |
972.500 |
972.500 |
|
HKD |
40,1500 |
| Tencent Holdings (KYG875721634) |
Stück |
433.004 |
441.504 |
450.004 |
HKD |
287,2000 |
| Astellas Pharma (JP3942400007) |
Stück |
83.469 |
|
227.300 |
JPY |
2.128,0000 |
| Canon (JP3242800005) |
Stück |
154.200 |
|
|
JPY |
3.212,0000 |
| Canon Sales Co. (JP3243600008) |
Stück |
40.500 |
|
|
JPY |
3.110,0000 |
| Cawachi (JP3226450009) |
Stück |
25.500 |
|
|
JPY |
2.111,0000 |
| Daikin Industries (JP3481800005) |
Stück |
59.700 |
|
19.600 |
JPY |
22.405,0000 |
| Ezaki Glico Co. (JP3161200005) |
Stück |
28.000 |
|
|
JPY |
3.585,0000 |
| Hoya (JP3837800006) |
Stück |
153.800 |
|
114.900 |
JPY |
14.060,0000 |
| Japan Post Bank Co. (JP3946750001) |
Stück |
76.300 |
154.200 |
77.900 |
JPY |
1.051,0000 |
| Kao Corp. (JP3205800000) |
Stück |
22.400 |
|
61.500 |
JPY |
5.461,0000 |
| Keyence Corp. (JP3236200006) |
Stück |
23.700 |
|
8.900 |
JPY |
57.140,0000 |
| KYORIN Holdings (JP3247090008) |
Stück |
31.000 |
31.000 |
|
JPY |
1.770,0000 |
| Lawson (JP3982100004) |
Stück |
39.700 |
15.700 |
|
JPY |
4.925,0000 |
| Mitsui & Co. (JP3893600001) |
Stück |
49.500 |
49.500 |
|
JPY |
3.983,0000 |
| Morinaga Milk Industry Co. (JP3926800008) |
Stück |
31.800 |
31.800 |
|
JPY |
4.445,0000 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) |
Stück |
220.600 |
|
43.500 |
JPY |
3.820,0000 |
| Obic Co. (JP3173400007) |
Stück |
2.500 |
2.500 |
|
JPY |
21.700,0000 |
| Olympus Corp. (JP3201200007) |
Stück |
209.500 |
286.600 |
77.100 |
JPY |
2.806,0000 |
| Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004) |
Stück |
85.200 |
85.200 |
|
JPY |
3.516,0000 |
| Recruit Holdings Co. (JP3970300004) |
Stück |
429.500 |
151.000 |
8.500 |
JPY |
4.329,0000 |
| Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001) |
Stück |
78.900 |
16.700 |
46.100 |
JPY |
17.570,0000 |
| Sony Group Corp. (JP3435000009) |
Stück |
148.600 |
4.500 |
2.900 |
JPY |
11.255,0000 |
| Tokyo Gas Co. (JP3573000001) |
Stück |
207.500 |
207.500 |
|
JPY |
2.526,0000 |
| Unicharm (JP3951600000) |
Stück |
18.600 |
|
37.200 |
JPY |
5.083,0000 |
| Equinor (NO0010096985) |
Stück |
208.397 |
195.799 |
43.065 |
NOK |
378,2500 |
| Gjensidige Forsikring (NO0010582521) |
Stück |
18.340 |
15.586 |
21.482 |
NOK |
189,1000 |
| Kongsberg Gruppen (NO0003043309) |
Stück |
3.556 |
21.545 |
17.989 |
NOK |
404,0000 |
| Norske Skog (NO0010861115) |
Stück |
25.917 |
25.917 |
|
NOK |
60,0500 |
| Orkla (NO0003733800) |
Stück |
62.569 |
|
71.946 |
NOK |
70,2400 |
| Salmar (NO0010310956) |
Stück |
1.284 |
1.284 |
|
NOK |
338,8000 |
| Telenor (NO0010063308) |
Stück |
539.396 |
623.715 |
103.039 |
NOK |
96,3200 |
| Yara International (NO0010208051) |
Stück |
2.282 |
4.440 |
2.887 |
NOK |
458,4000 |
| Spark New Zealand (NZTELE0001S4) |
Stück |
909.582 |
85.176 |
|
NZD |
5,1500 |
| Axfood (SE0006993770) |
Stück |
17.888 |
66.992 |
93.637 |
SEK |
284,4000 |
| Camurus (SE0007692850) |
Stück |
3.523 |
3.523 |
|
SEK |
267,6000 |
| Elekta B (SE0000163628) |
Stück |
11.298 |
|
|
SEK |
62,1200 |
| Epiroc Cl.A (SE0015658109) |
Stück |
5.804 |
|
6.338 |
SEK |
201,7000 |
| Getinge B (Free) (SE0000202624) |
Stück |
13.243 |
|
111.974 |
SEK |
244,3000 |
| Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656) |
Stück |
124.821 |
127.335 |
118.153 |
SEK |
64,5200 |
| Telia Company (SE0000667925) |
Stück |
161.770 |
|
273.060 |
SEK |
28,7900 |
| Best World International (SG1DG3000004) |
Stück |
33.514 |
|
116.586 |
SGD |
1,7800 |
| Singapore Exchange (SG1J26887955) |
Stück |
187.300 |
|
241.300 |
SGD |
9,0500 |
| 3M Co. (US88579Y1010) |
Stück |
35.692 |
35.692 |
|
USD |
126,1300 |
| Abbott Laboratories (US0028241000) |
Stück |
28.053 |
|
32.434 |
USD |
105,0000 |
| Accenture (IE00B4BNMY34) |
Stück |
33.864 |
25.082 |
2.061 |
USD |
287,9800 |
| Agilent Technologies (US00846U1016) |
Stück |
36.402 |
36.402 |
|
USD |
150,9400 |
| Akamai Technologies (US00971T1016) |
Stück |
5.895 |
5.895 |
|
USD |
91,0300 |
| Align Technology (US0162551016) |
Stück |
33.121 |
33.773 |
652 |
USD |
191,8300 |
| Allegion (IE00BFRT3W74) |
Stück |
7.236 |
|
|
USD |
110,7700 |
| Allison Transmission Holdings (US01973R1014) |
Stück |
127.308 |
127.308 |
|
USD |
44,6600 |
| Alphabet Cl.A (US02079K3059) |
Stück |
238.438 |
292.220 |
73.036 |
USD |
95,1900 |
| Amazon.com (US0231351067) |
Stück |
143.882 |
139.686 |
5.406 |
USD |
92,4200 |
| American Tower (US03027X1000) |
Stück |
12.062 |
2.061 |
16.072 |
USD |
217,2200 |
| Amgen (US0311621009) |
Stück |
6.228 |
7.762 |
6.572 |
USD |
281,9900 |
| Analog Devices (US0326541051) |
Stück |
109.153 |
33.778 |
1.732 |
USD |
163,8900 |
| AON Ireland-A (IE00BLP1HW54) |
Stück |
11.167 |
11.167 |
|
USD |
302,7300 |
| Apple (US0378331005) |
Stück |
62.053 |
19.602 |
9.352 |
USD |
141,1700 |
| AT & T (US00206R1023) |
Stück |
120.974 |
251.765 |
261.582 |
USD |
19,0100 |
| AutoZone (US0533321024) |
Stück |
717 |
824 |
107 |
USD |
2.556,0500 |
| Avery Dennison Corp. (US0536111091) |
Stück |
1.865 |
1.865 |
|
USD |
188,4200 |
| Axis Capital Holdings (BMG0692U1099) |
Stück |
7.463 |
7.463 |
|
USD |
56,9300 |
| Becton, Dickinson & Co. (US0758871091) |
Stück |
15.878 |
15.878 |
24.865 |
USD |
241,0200 |
| Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013) |
Stück |
14.933 |
14.933 |
|
USD |
97,1200 |
| Block H. & R. (US0936711052) |
Stück |
29.733 |
29.733 |
|
USD |
42,9200 |
| Brighthouse Financial (US10922N1037) |
Stück |
37.467 |
90.215 |
52.748 |
USD |
54,5400 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) |
Stück |
49.038 |
84.763 |
35.725 |
USD |
79,0300 |
| Chubb (CH0044328745) |
Stück |
5.463 |
5.463 |
|
USD |
216,6800 |
| Church & Dwight Co. (US1713401024) |
Stück |
187.020 |
42.582 |
196.530 |
USD |
79,4900 |
| Cisco Systems (US17275R1023) |
Stück |
138.498 |
15.180 |
|
USD |
48,2800 |
| City Office REIT (US1785871013) |
Stück |
55.182 |
217.691 |
162.509 |
USD |
9,7800 |
| Colgate-Palmolive Co. (US1941621039) |
Stück |
6.247 |
10.415 |
9.172 |
USD |
75,9700 |
| Comcast Cl. A (US20030N1019) |
Stück |
76.581 |
|
35.938 |
USD |
35,4800 |
| Consolidated Edison (US2091151041) |
Stück |
60.568 |
66.499 |
5.931 |
USD |
96,3000 |
| Corning (US2193501051) |
Stück |
166.516 |
|
10.509 |
USD |
33,4100 |
| Corteva (US22052L1044) |
Stück |
74.106 |
74.106 |
|
USD |
65,5700 |
| Costco Wholesale Corp. (US22160K1051) |
Stück |
31.788 |
|
10.030 |
USD |
528,9600 |
| Dollar General (new) (US2566771059) |
Stück |
20.615 |
12.605 |
|
USD |
252,8500 |
| DTE Energy Co. (US2333311072) |
Stück |
13.078 |
13.078 |
|
USD |
114,1300 |
| Duke Energy (New) (US26441C2044) |
Stück |
13.427 |
13.427 |
14.619 |
USD |
97,9400 |
| Eagle Bancorp (Maryland) (US2689481065) |
Stück |
37.164 |
37.164 |
|
USD |
46,5900 |
| Eagle Pharmaceuticals (US2697961082) |
Stück |
34.168 |
34.168 |
|
USD |
35,2500 |
| Ecolab (US2788651006) |
Stück |
51.497 |
|
31.267 |
USD |
144,9100 |
| Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082) |
Stück |
8.087 |
|
25.479 |
USD |
74,8500 |
| Eli Lilly and Company (US5324571083) |
Stück |
106.621 |
12.022 |
43.665 |
USD |
363,9500 |
| Encore Wire Corp. (US2925621052) |
Stück |
7.586 |
7.586 |
|
USD |
144,9500 |
| Equinix REIT (US29444U7000) |
Stück |
1.065 |
1.065 |
|
USD |
670,9600 |
| Essent Group (BMG3198U1027) |
Stück |
33.438 |
33.438 |
|
USD |
39,0100 |
| Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088) |
Stück |
1.448 |
1.448 |
|
USD |
332,8000 |
| Eversource Energy (US30040W1080) |
Stück |
5.752 |
5.752 |
10.825 |
USD |
80,6500 |
| Exelon Corp. (US30161N1019) |
Stück |
55.030 |
55.030 |
|
USD |
40,0000 |
| Expeditors International of Washington (US3021301094) |
Stück |
26.175 |
26.175 |
|
USD |
113,5600 |
| Fedex Corp. (US31428X1063) |
Stück |
11.231 |
|
7.212 |
USD |
177,8200 |
| First of Long Island (US3207341062 |
Stück |
18.129 |
18.129 |
|
USD |
19,2100 |
| Flowers Foods (US3434981011) |
Stück |
131.563 |
131.563 |
|
USD |
29,4900 |
| Ford Motor Co. (US3453708600) |
Stück |
399.378 |
|
|
USD |
13,7500 |
| Frontdoor (US35905A1097) |
Stück |
21.262 |
21.262 |
|
USD |
23,0500 |
| General Motors Co. (US37045V1008) |
Stück |
59.742 |
85.700 |
150.686 |
USD |
39,7500 |
| Genl Dynamics Corp. (US3695501086) |
Stück |
13.503 |
6.662 |
|
USD |
251,2200 |
| Gilead Sciences (US3755581036) |
Stück |
40.646 |
5.138 |
|
USD |
85,7600 |
| Grand Canyon Education (US38526M1062) |
Stück |
24.794 |
24.794 |
|
USD |
110,2700 |
| Hawaiian Electric Industries (US4198701009) |
Stück |
37.303 |
|
|
USD |
40,1600 |
| HP (US40434L1052) |
Stück |
79.853 |
11.280 |
|
USD |
28,8800 |
| IBM (US4592001014) |
Stück |
50.113 |
10.184 |
13.974 |
USD |
146,4900 |
| Incyte Corp. (US45337C1027) |
Stück |
25.153 |
25.153 |
|
USD |
77,8000 |
| Ingles Markets A (US4570301048) |
Stück |
42.875 |
42.875 |
|
USD |
100,5400 |
| Intel Corp. (US4581401001) |
Stück |
107.411 |
|
46.814 |
USD |
28,9000 |
| Intuit (US4612021034) |
Stück |
56.669 |
8.842 |
19.424 |
USD |
379,7100 |
| Ironwood Pharmaceuticals (US46333X1081) |
Stück |
57.815 |
57.815 |
|
USD |
11,8300 |
| Johnson & Johnson (US4781601046) |
Stück |
177.062 |
49.330 |
60.870 |
USD |
176,0900 |
| Juniper Networks (US48203R1041) |
Stück |
71.996 |
71.996 |
|
USD |
31,8700 |
| Kellogg Co. (US4878361082) |
Stück |
26.775 |
45.236 |
26.049 |
USD |
72,4000 |
| Kimberly-Clark Corp. (US4943681035) |
Stück |
6.194 |
|
|
USD |
133,1600 |
| LyondellBasell Industries (NL0009434992) |
Stück |
55.688 |
55.688 |
|
USD |
84,8400 |
| Marathon Petroleum (US56585A1025) |
Stück |
2.870 |
2.870 |
|
USD |
123,4700 |
| Marsh & McLennan Cos. (US5717481023) |
Stück |
9.431 |
11.278 |
1.847 |
USD |
168,6800 |
| Medtronic (IE00BTN1Y115) |
Stück |
68.594 |
68.594 |
186.731 |
USD |
76,4800 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) |
Stück |
73.130 |
39.621 |
26.472 |
USD |
108,8400 |
| Micron Technology (US5951121038) |
Stück |
70.207 |
48.219 |
28.772 |
USD |
55,1200 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) |
Stück |
141.911 |
|
43.646 |
USD |
240,3300 |
| Molina Healthcare (US60855R1005) |
Stück |
1.780 |
1.780 |
|
USD |
322,7200 |
| Montauk Renewables (US61218C1036) |
Stück |
78.907 |
78.907 |
|
USD |
11,6100 |
| Motorola Solutions (US6200763075) |
Stück |
2.865 |
|
6.707 |
USD |
264,4600 |
| National Fuel Gas Co. (US6361801011) |
Stück |
95.101 |
5.677 |
27.480 |
USD |
64,8600 |
| Neurocrine Biosciences (US64125C1099) |
Stück |
3.819 |
3.819 |
|
USD |
121,7400 |
| NIKE B (US6541061031) |
Stück |
113.213 |
115.441 |
2.228 |
USD |
106,2500 |
| NortonLifeLock (US6687711084) |
Stück |
24.137 |
24.137 |
|
USD |
22,6200 |
| Nucor Corp. (US6703461052) |
Stück |
12.172 |
12.172 |
|
USD |
146,9900 |
| O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077) |
Stück |
2.151 |
|
2.482 |
USD |
849,7300 |
| PepsiCo (US7134481081) |
Stück |
32.050 |
|
2.348 |
USD |
182,5900 |
| Pfizer (US7170811035) |
Stück |
48.739 |
|
|
USD |
49,4900 |
| Philip Morris International (US7181721090) |
Stück |
14.831 |
14.831 |
|
USD |
97,7900 |
| Qualys (US74758T3032) |
Stück |
11.450 |
11.450 |
|
USD |
121,0500 |
| Quest Diagnostics (US74834L1008) |
Stück |
3.394 |
3.394 |
|
USD |
149,0100 |
| Rayonier (US7549071030) |
Stück |
55.997 |
108.475 |
52.478 |
USD |
35,4100 |
| Raytheon Technologies (US75513E1010) |
Stück |
35.014 |
35.014 |
|
USD |
97,4300 |
| ResMed (US7611521078) |
Stück |
17.023 |
17.023 |
|
USD |
223,2000 |
| S&P Global (US78409V1044) |
Stück |
37.875 |
38.620 |
3.775 |
USD |
347,1400 |
| SeaGen (US81181C1045) |
Stück |
3.993 |
3.993 |
|
USD |
117,3700 |
| SpartanNash (US8472151005) |
Stück |
38.230 |
38.230 |
|
USD |
32,9300 |
| Sprouts Farmers Market (US85208M1027) |
Stück |
40.633 |
|
8.750 |
USD |
33,5100 |
| Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003) |
Stück |
242.565 |
42.387 |
118.389 |
USD |
79,3300 |
| The Hershey Co. (US4278661081) |
Stück |
17.351 |
15.515 |
8.422 |
USD |
230,4900 |
| The Kroger Co. (US5010441013) |
Stück |
35.313 |
35.313 |
|
USD |
49,3500 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) |
Stück |
49.545 |
|
5.214 |
USD |
145,4800 |
| TJX Companies (US8725401090) |
Stück |
9.832 |
|
|
USD |
80,1600 |
| United Parcel Service B (US9113121068) |
Stück |
23.926 |
10.691 |
|
USD |
184,8900 |
| United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027) |
Stück |
6.794 |
6.794 |
|
USD |
271,0300 |
| Universal Health Services B (US9139031002) |
Stück |
10.853 |
10.853 |
|
USD |
130,5500 |
| Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064) |
Stück |
86.958 |
|
22.071 |
USD |
176,9300 |
| Verizon Communications (US92343V1044) |
Stück |
162.852 |
98.202 |
|
USD |
38,3400 |
| Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003) |
Stück |
7.016 |
|
5.985 |
USD |
316,3300 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) |
Stück |
87.889 |
|
1.729 |
USD |
209,0600 |
| Walmart (US9311421039) |
Stück |
44.045 |
|
140.428 |
USD |
152,9700 |
| Waterstone Financial (Md.) (US94188P1012) |
Stück |
37.892 |
37.892 |
|
USD |
16,5300 |
| Western Union (US9598021098) |
Stück |
41.464 |
41.464 |
|
USD |
14,4700 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| 3,2500 % Australia 12/21.04.29 S.138 (AU3TB0000150) |
AUD |
50 |
|
|
% |
99,2000 |
| 3,0000 % Australia 16/21.03.47 (AU000XCLWAS7) |
AUD |
200 |
|
|
% |
85,2080 |
| 4,0000 % Canada 08/01.06.41 (CA135087YQ12) |
CAD |
1.050 |
|
|
% |
112,5220 |
| 1,0000 % Canada 16/01.06.27 (CA135087F825) |
CAD |
2.200 |
|
|
% |
90,9692 |
| 1,2500 % Canada 19/01.06.30 (CA135087K379) |
CAD |
370 |
|
|
% |
88,4173 |
| 0,0000 % Swiss Confederation 16/22.06.29 (CH0224397346) |
CHF |
900 |
|
|
% |
93,9080 |
| 0,5000 % Denmark 19/15.11.29 (DK0009923807) |
DKK |
6.250 |
|
|
% |
89,6320 |
| 2,1250 % AbbVie 16/17.11.28 (XS1520907814) |
EUR |
330 |
330 |
|
% |
94,0160 |
| 0,7500 % AbbVie 19/18.11.27 (XS2055646918) |
EUR |
1.570 |
1.570 |
|
% |
89,6720 |
| 1,2500 % ABN AMRO Bank 22/20.1.34 MTN (XS2434787235) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
|
% |
74,7400 |
| 3,1250 % Adidas 22/21.11.2029 (XS2555179378) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
|
% |
100,7820 |
| 1,7500 % Aeroporti di Roma 21/30.07.31 MTN (XS2337326727) |
EUR |
1.305 |
1.305 |
|
% |
77,2440 |
| 0,5000 % African Development Bank 22/22.03.27 (XS2459747791) |
EUR |
1.807 |
1.807 |
|
% |
91,6070 |
| 0,8000 % Agco International Holdings 21/06.10.28 (XS2393323071) |
EUR |
3.700 |
|
|
% |
83,0470 |
| 2,8750 % Air Liquide 22/16.09.2032 MTN (FR001400CND2) |
EUR |
800 |
800 |
|
% |
99,0070 |
| 1,1250 % Aker 21/12.05.29 MTN (XS2341269970) |
EUR |
4.940 |
3.185 |
|
% |
82,6400 |
| 1,8750 % Alimentation Couche-Tard 16/06.05.26 Reg S (XS1405816312) |
EUR |
2.500 |
|
|
% |
94,8070 |
| 0,5000 % Allianz Finance II 16/21.04.20 MTN (DE000A3KY359) |
EUR |
1.700 |
1.700 |
|
% |
76,0660 |
| 0,1250 % Alstom 21/27.07.27 (FR0014004QX4) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
87,8740 |
| 1,8750 % American International Group 17/21.06.27 (XS1627602201) |
EUR |
5.850 |
1.200 |
873 |
% |
91,6680 |
| 0,7500 % American Medical Systems Europe 22/08.03.25 (XS2454766473) |
EUR |
5.240 |
9.383 |
4.143 |
% |
94,6540 |
| 1,6250 % American Medical Systems Europe 22/08.03.31 (XS2452434645) |
EUR |
4.825 |
4.825 |
|
% |
87,4880 |
| 1,8750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.34 (XS2452435295) |
EUR |
12.000 |
12.000 |
|
% |
84,2030 |
| 0,4500 % American Tower 21 /15.01.27 (XS2346206902) |
EUR |
4.000 |
|
|
% |
87,3320 |
| 0,4000 % American Tower 21/15.02.27 (XS2393701284) |
EUR |
1.500 |
|
1.721 |
% |
86,9690 |
| 2,7000 % Anheuser-Busch InBev 14/31.03.26 MTN (BE6265142099) |
EUR |
3.680 |
3.680 |
|
% |
99,1220 |
| 1,5000 % Anheuser-Busch InBev 15/18.04.30 MTN (BE6276040431) |
EUR |
350 |
350 |
|
% |
89,5190 |
| 2,0000 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.28 MTN (BE6285455497) |
EUR |
1.725 |
1.725 |
|
% |
94,6990 |
| 2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519) |
EUR |
3.850 |
1.900 |
1.900 |
% |
92,2580 |
| 2,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/23.01.35 MTN (BE6301511034) |
EUR |
1.625 |
2.575 |
950 |
% |
86,2090 |
| 0,0000 % Apple 19/15.11.25 (XS2079716853)....... |
EUR |
4.300 |
4.300 |
|
% |
93,1280 |
| 1,6250 % APRR 17/13.01.32 MTN (FR0013260551) |
EUR |
100 |
100 |
|
% |
87,2450 |
| 1,8750 % APRR 22/03.01.2029 MTN (FR001400AOL7) |
EUR |
2.200 |
2.200 |
|
% |
94,2250 |
| 1,0000 % Argenta Spaarbank 20/13.10.26 MTN (BE6324664703) |
EUR |
1.000 |
|
800 |
% |
88,8460 |
| 5,3750 % Argenta Spaarbank 22/29.11.2023 MTN (BE6339428904) |
EUR |
800 |
2.200 |
1.400 |
% |
100,5500 |
| 0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507) |
EUR |
4.660 |
|
|
% |
85,2090 |
| 3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432) |
EUR |
16.005 |
15.380 |
100 |
% |
92,3390 |
| 2,3500 % AT & T 18/05.09.29 (XS1907120791) |
EUR |
125 |
|
|
% |
93,5620 |
| 0,2500 % AT & T 19/04.03.26 (XS2051361264) |
EUR |
1.270 |
920 |
2.100 |
% |
90,9070 |
| 1,6000 % AT & T 20/19.05.28 (XS2180007549) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
91,3260 |
| 2,6000 % AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081) |
EUR |
2.500 |
2.500 |
|
% |
85,3160 |
| 0,8000 % AT & T19/04.06.30 (XS2051362072) |
EUR |
1.375 |
1.375 |
|
% |
82,9560 |
| 3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6) |
EUR |
2.178 |
2.178 |
|
% |
110,8140 |
| 1,6500 % Austria 14/21.10.24 (AT0000A185T1) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
99,1080 |
| 0,7500 % Austria 16/20.10.26 (AT0000A1K9C8) |
EUR |
7.950 |
|
|
% |
94,9900 |
| 2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) |
EUR |
885 |
885 |
|
% |
86,2590 |
| 0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4) |
EUR |
5.450 |
|
|
% |
92,9150 |
| 0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) |
EUR |
1.236 |
1.236 |
|
% |
66,3980 |
| 0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) |
EUR |
6.351 |
2.351 |
|
% |
81,9760 |
| 0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6) |
EUR |
1.238 |
1.238 |
|
% |
52,3920 |
| 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France 22/02.09.2032 MTN (FR001400CH94) |
EUR |
15.800 |
15.800 |
|
% |
97,1360 |
| 1,8750 % Autostrade per L'italia 17/26.09.29 MTN (XS1688199949) |
EUR |
315 |
315 |
|
% |
81,9390 |
| 2,2500 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.32 MTN (XS2434702853) |
EUR |
1.005 |
2.045 |
1.040 |
% |
79,2050 |
| 3,8750 % Aviva 14/03.07.44 MTN (XS1083986718) |
EUR |
1.800 |
|
475 |
% |
98,2070 |
| 1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675) |
EUR |
4.000 |
|
|
% |
83,6300 |
| 1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251) |
EUR |
1.600 |
1.225 |
1.025 |
% |
90,8000 |
| 0,5800 % Bank of America 19/08.08.29 MTN (XS2038039074) |
EUR |
1.581 |
|
|
% |
82,8260 |
| 2,8240 % Bank of America 22/27.10.33 MTN (XS2462323853) |
EUR |
17.870 |
20.530 |
2.660 |
% |
90,6420 |
| 1,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 20/03.06.30 MTN (FR0013515749) |
EUR |
10.000 |
10.000 |
|
% |
82,9990 |
| 0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 20/21.02.31 MTN (FR00140007J7) |
EUR |
3.500 |
4.600 |
1.100 |
% |
77,2920 |
| 3,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/14.09.2032 MTN (FR001400CMZ7) |
EUR |
300 |
300 |
|
% |
100,1850 |
| 3,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut.22/01.02.2033 MTN (FR001400EAY1) |
EUR |
1.300 |
1.300 |
|
% |
99,6340 |
| 0,5770 % Barclays 21/09.08.29 (XS2373642102) |
EUR |
690 |
|
3.956 |
% |
79,8700 |
| 1,1060 % Barclays 21/12.05.32 MTN (XS2342060360) |
EUR |
12.900 |
12.900 |
385 |
% |
74,9810 |
| 0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660) |
EUR |
125 |
1.865 |
1.740 |
% |
86,0670 |
| 5,2620 % Barclays 22/29.01.2034 (XS2560422581) |
EUR |
770 |
770 |
|
% |
101,7480 |
| 1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717) |
EUR |
415 |
415 |
|
% |
80,0970 |
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426) |
EUR |
2.765 |
2.425 |
|
% |
74,7600 |
| 0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144) |
EUR |
625 |
500 |
2.530 |
% |
84,6045 |
| 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. 21/13.08.25 MTN (XS2375836553) |
EUR |
2.000 |
|
1.064 |
% |
91,7025 |
| 5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) |
EUR |
4.100 |
4.100 |
|
% |
124,5260 |
| 3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) |
EUR |
4.403 |
4.403 |
|
% |
116,7620 |
| 0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434) |
EUR |
8.336 |
|
|
% |
96,8500 |
| 1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) |
EUR |
750 |
|
|
% |
80,3390 |
| 2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) |
EUR |
1.140 |
1.140 |
|
% |
89,9280 |
| 0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
93,9970 |
| 2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) |
EUR |
2.210 |
2.210 |
|
% |
92,0210 |
| 0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
|
% |
91,7690 |
| 0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
4.000 |
% |
81,0120 |
| 5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) |
EUR |
2.900 |
|
|
% |
116,8370 |
| 0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
|
% |
81,9790 |
| 4,8750 % Benin 21/19.01.32 Reg S (XS2278994418) |
EUR |
100 |
|
|
% |
78,0695 |
| 6,8750 % Benin 21/19.01.52 Reg S (XS2286298711) |
EUR |
146 |
|
|
% |
73,3410 |
| 4,9500 % Benin 21/22.01.35 Reg S (XS2366832496) |
EUR |
441 |
100 |
|
% |
72,4485 |
| 0,0000 % Berkshire Hathaway 20/12.03.25 (XS2133056114) |
EUR |
8.800 |
5.800 |
|
% |
93,3710 |
| 2,0000 % Berkshire Hathaway Finance 22/18.03.34 (XS2456839369) |
EUR |
430 |
530 |
100 |
% |
85,9030 |
| 1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
2.700 |
% |
94,2410 |
| 3,5000 % Bertelsmann 22/29.05.2029 (XS2560753936) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
100,2950 |
| 2,1250 % BNP Paribas 19/23.01.27 MTN (FR0013398070) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
|
% |
94,0810 |
| 1,3750 % BNP Paribas 19/28.05.29 MTN (FR0013422011) |
EUR |
4.300 |
|
|
% |
84,7530 |
| 1,1250 % BNP Paribas 20/17.04.29 (FR0013508710) |
EUR |
700 |
|
500 |
% |
85,2770 |
| 2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8) |
EUR |
11.800 |
11.800 |
|
% |
84,9740 |
| 0,8750 % BNP Paribas 22/11.07.30 MTN (FR0014007LK5) |
EUR |
600 |
4.200 |
3.600 |
% |
80,9530 |
| 2,7500 % BNP Paribas 22/25.07.2028 MTN (FR001400AKP6) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
|
% |
93,9330 |
| 2,5000 % BNP Paribas 22/31.03.32 MTN (FR0014009HA0) |
EUR |
2.100 |
3.800 |
1.700 |
% |
89,7920 |
| 0,1000 % Booking Holdings 21/08.03.25 (XS2308321962) |
EUR |
1.500 |
|
2.000 |
% |
93,2430 |
| 4,0000 % Booking Holdings 22/15.11.2026 (XS2555218291) |
EUR |
1.385 |
1.385 |
|
% |
102,5660 |
| 4,2500 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941) |
EUR |
980 |
1.505 |
525 |
% |
105,3380 |
| 4,2500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246) |
EUR |
2.770 |
3.410 |
640 |
% |
106,7480 |
| 1,0000 % BorgWarner 21/19.05.31 (XS2343846940) |
EUR |
915 |
915 |
320 |
% |
76,8600 |
| 0,6250 % Boston Scientific 19/01.12.27 (XS2070192591) |
EUR |
2.975 |
625 |
|
% |
87,9590 |
| 5,3750 % Bouyges 22/30.06.2042 (FR001400DNF5) |
EUR |
3.200 |
3.200 |
|
% |
111,2800 |
| 1,2310 % BP Capital Markets 19/08.05.31 MTN (XS1992927902) |
EUR |
10.000 |
10.000 |
|
% |
84,3400 |
| 1,1040 % BP Capital Markets 19/15.11.34 MTN (XS2081016763) |
EUR |
1.700 |
2.560 |
860 |
% |
77,8100 |
| 2,8220 % BP Capital Markets 20/07.04.32 (XS2135801160) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
|
% |
95,3320 |
| 3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728) |
EUR |
2.715 |
915 |
200 |
% |
86,3270 |
| 1,4670 % BP Capital Markets 21 /21.09.41 (XS2388557998) |
EUR |
6.465 |
6.970 |
1.080 |
% |
71,0340 |
| 0,9330 % BP Capital Markets B.V.20/04.12.40 (XS2270147924) |
EUR |
2.190 |
2.390 |
640 |
% |
67,2050 |
| 2,7500 % BPCE 15/30.11.27 MTN (FR0013063385) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
100,0000 |
| 0,5000 % BPCE 19/24.04.27 Reg S MTN (FR0013455540) |
EUR |
5.800 |
1.200 |
|
% |
87,5410 |
| 0,6250 % BPCE 19/26.09.24 MTN (FR0013429073) |
EUR |
400 |
|
400 |
% |
95,2680 |
| 1,0000 % BPCE 21/14.01.32 MTN (FR0014007LM1) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
|
% |
77,6120 |
| 2,2500 % BPCE 22/02.03.32 MTN (FR0014008PC1) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
89,9080 |
| 3,3750 % British Telecommunication 22/30.08.2032 MTN (XS2496028924) |
EUR |
1.675 |
1.675 |
|
% |
97,3560 |
| 1,1250 % British Telecommunications 19/12.09.29 MTN (XS2051494495) |
EUR |
390 |
695 |
305 |
% |
85,8360 |
| 2,7500 % British Telecommunications 22/30.08.2027 MTN (XS2496028502) |
EUR |
810 |
810 |
|
% |
96,7750 |
| 0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) |
EUR |
8.500 |
8.500 |
|
% |
85,0390 |
| 0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) |
EUR |
14.528 |
40.033 |
25.505 |
% |
84,0380 |
| 0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) |
EUR |
10.060 |
11.230 |
21.770 |
% |
85,7650 |
| 1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552) |
EUR |
4.047 |
4.047 |
|
% |
91,8610 |
| 0,6250 % Cadent Finance 21/19.03.30 MTN (XS2320438653) |
EUR |
8.000 |
8.000 |
|
% |
80,5000 |
| 0,6250 % Caixabank 22/21.01.28 MTN (XS2434702424) |
EUR |
3.600 |
3.600 |
|
% |
88,0920 |
| 5,9500 % Cameroon 21/07.07.32 Reg S (XS2360598630) |
EUR |
488 |
|
|
% |
74,3960 |
| 0,8750 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.33 (XS2337061753) |
EUR |
8.000 |
8.000 |
|
% |
77,0010 |
| 0,0000 % CCEP Finance Ireland 21/06.09.25 (XS2337060607) |
EUR |
4.870 |
|
4.096 |
% |
92,2100 |
| 2,1250 % Celanese US Holdings 18/01.03.27 (XS1901137361) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
85,8780 |
| 0,6250 % Celanese US Holdings 21/10.09.28 (XS2385114298) |
EUR |
2.000 |
|
619 |
% |
73,4520 |
| 2,2500 % Cellnex Finance Company 22/12.04.26 MTN (XS2465792294) |
EUR |
200 |
1.300 |
1.100 |
% |
93,5780 |
| 5,6250 % Ceske Drahy 22/12.10.2027 (XS2495084621) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
101,6350 |
| 0,1250 % China 19/12.11.26 (XS2078532913) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
88,7220 |
| 0,3000 % Chubb INA Holdings 19/15.12.24 (XS2091604715) |
EUR |
910 |
1.200 |
3.546 |
% |
93,8160 |
| 4,1120 % Citigroup 22/22.09.2033 (XS2536362622) |
EUR |
9.200 |
9.200 |
|
% |
100,1420 |
| 1,2500 % Citycon Treasury 16/08.09.26 (XS1485608118) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
79,4380 |
| 0,0000 % Clearstream Banking 20/01.12.25 (XS2264712436) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
91,3690 |
| 1,2500 % Coca-Cola 19/08.03.31 (XS1955024986) |
EUR |
4.200 |
|
|
% |
88,3250 |
| 1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020) |
EUR |
3.200 |
3.200 |
|
% |
71,6360 |
| 1,3750 % Colgate-Palmolive 19/06.03.34 MTN (XS1958648294) |
EUR |
1.700 |
3.100 |
1.400 |
% |
86,0560 |
| 0,3000 % Colgate-Palmolive 21/10.11.29 MTN (XS2405875480) |
EUR |
2.380 |
|
|
% |
85,3010 |
| 1,2500 % Comcast 20/20.02.40 (XS2114852721) |
EUR |
10.500 |
6.000 |
|
% |
73,4540 |
| 0,0000 % Comcast 21/14.09.26 (XS2385397901) |
EUR |
1.725 |
|
3.146 |
% |
88,7970 |
| 1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.08.2025 MTN (XS2517103250) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
|
% |
96,1710 |
| 1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431) |
EUR |
7.800 |
3.500 |
|
% |
81,3230 |
| 0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
|
% |
89,1690 |
| 1,7500 % Crédit Agricole 19/05.03.29 MTN (XS1958307461) |
EUR |
4.200 |
|
|
% |
88,5380 |
| 4,7500 % Crédit Agricole Assurances 16/27.09.48 (FR0013203734) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
|
% |
97,0270 |
| 2,6250 % Crédit Agricole Assurances 18/29.01.48 (FR0013312154) |
EUR |
600 |
400 |
|
% |
87,8920 |
| 1,0000 % Crédit Agricole20/22.04.26 MTN (FR0013508512) |
EUR |
5.000 |
|
|
% |
93,6890 |
| 3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa 22/19.09.2027 MTN (FR001400CQ85) |
EUR |
800 |
800 |
|
% |
99,1440 |
| 0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362) |
EUR |
2.617 |
|
|
% |
86,5910 |
| 0,6500 % Credit Suisse Group 20/14.01.28 MTN (CH0517825276) |
EUR |
4.550 |
|
|
% |
75,5550 |
| 0,6250 % Credit Suisse Group 21/18.01.33 MTN (CH0591979627) |
EUR |
1.325 |
1.125 |
475 |
% |
55,5030 |
| 2,8750 % Credit Suisse Group 22/02.04.32 (CH1174335740) |
EUR |
13.945 |
15.525 |
1.580 |
% |
72,6300 |
| 2,1250 % Credit Suisse Group 22/13.10.26 (CH1174335732) |
EUR |
2.500 |
5.178 |
2.678 |
% |
86,0900 |
| 2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) |
EUR |
385 |
|
880 |
% |
95,1790 |
| 1,5000 % Croatia 20/17.06.31 (XS2190201983) |
EUR |
975 |
|
100 |
% |
85,1320 |
| 0,7500 % Ctp 21/18.02.27 MTN (XS2303052695) |
EUR |
1.500 |
|
1.500 |
% |
76,2810 |
| 0,6250 % CTP 21/27.09.26 MTN (XS2390530330) |
EUR |
450 |
|
750 |
% |
77,9210 |
| 0,8750 % Czech Gas Networks Investments 21/31.03.31 (XS2322438990) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
67,9340 |
| 1,2500 % Daimler Trucks International 22/06.04.25 MTN (XS2466172280) |
EUR |
1.500 |
2.400 |
900 |
% |
95,4030 |
| 1,7000 % Danaher20/30.03.24 (XS2147994995) |
EUR |
2.695 |
2.500 |
2.500 |
% |
98,4770 |
| 0,7500 % Danfoss Finance II 21/28.04.31 MTN (XS2332689764) |
EUR |
1.300 |
1.300 |
1.186 |
% |
77,5010 |
| 3,0710 % Danone 22/07.09.2032 MTN (FR001400CJG3) |
EUR |
1.700 |
1.700 |
|
% |
100,2980 |
| 0,5000 % Danske Bank 19/27.08.25 MTN (XS2046595836) |
EUR |
2.485 |
|
|
% |
93,8480 |
| 1,1250 % Deutsche Bahn Finance 21/29.05.51 MTN (XS2357951164) |
EUR |
26.500 |
26.500 |
|
% |
64,8980 |
| 1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6) |
EUR |
3.400 |
4.600 |
1.200 |
% |
93,1770 |
| 5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06) |
EUR |
1.700 |
1.700 |
|
% |
98,4350 |
| 1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7) |
EUR |
2.300 |
3.000 |
700 |
% |
87,9690 |
| 1,3750 % Deutsche Telekom 19/05.07.34 MTN (XS2024716099) |
EUR |
6.625 |
2.325 |
|
% |
81,8000 |
| 1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026) |
EUR |
14.200 |
14.200 |
|
% |
74,3930 |
| 1,5000 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.28 MTN (XS1382791975) |
EUR |
1.170 |
750 |
|
% |
93,0230 |
| 1,3750 % Deutsche Telekom Int. Finance 17/30.01.27 MTN (XS1557095616) |
EUR |
980 |
1.500 |
520 |
% |
94,6310 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523) |
EUR |
10.795 |
10.795 |
|
% |
91,1280 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) |
EUR |
11.125 |
11.125 |
1.775 |
% |
76,8270 |
| 1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) |
EUR |
2.210 |
2.210 |
|
% |
97,9800 |
| 0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.26 (XS2050404636) |
EUR |
2.575 |
1.225 |
|
% |
91,3260 |
| 0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800) |
EUR |
3.130 |
1.130 |
|
% |
87,3380 |
| 0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.31 (XS2050406094) |
EUR |
5.200 |
600 |
|
% |
81,6260 |
| 1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552) |
EUR |
18.800 |
18.800 |
|
% |
74,5520 |
| 1,8750 % Diageo Capital 22/08.06.34 (XS2466401572) |
EUR |
5.360 |
6.860 |
1.500 |
% |
88,5510 |
| 2,5000 % Diageo Finance 20/27.03.32 MTN (XS2147889690) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
96,1760 |
| 2,2500 % DIC Asset 21 /22.09.26 (XS2388910270) |
EUR |
2.500 |
|
|
% |
60,6530 |
| 0,6250 % Digital Dutch Finco 20/15.07.25 (XS2100663579) |
EUR |
2.100 |
|
|
% |
90,3250 |
| 1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247) |
EUR |
3.160 |
3.160 |
|
% |
92,3460 |
| 2,0000 % Dometic Group 21/29.09.28 MTN (XS2391403354) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
77,5460 |
| 1,3750 % DS Smith 17/26.07.24 MTN (XS1652512457) |
EUR |
3.500 |
|
|
% |
96,8010 |
| 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873) |
EUR |
4.500 |
|
|
% |
89,1760 |
| 0,3750 % DSV 20/26.02.27 (XS2125426796) |
EUR |
6.000 |
|
|
% |
88,0250 |
| 1,7500 % DXC Technology 18/26.01.26 (XS1883245331) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
93,8550 |
| 0,1280 % Eaton Capital Unlimited 21/08.03.26 (XS2310747915) |
EUR |
4.500 |
|
2.777 |
% |
90,4730 |
| 3,8750 % EDP Finance 22/11.03.2030 MTN (XS2542914986) |
EUR |
1.865 |
1.865 |
|
% |
101,8780 |
| 4,7500 % Egypt 18/16.04.26 MTN Reg S (XS1807306300) |
EUR |
1.135 |
490 |
|
% |
84,0840 |
| 5,6250 % Egypt 18/16.04.30 MTN Reg S (XS1807305328) |
EUR |
530 |
|
|
% |
71,7650 |
| 4,7500 % Egypt 19/11.04.25 Reg S MTN (XS1980065301) |
EUR |
709 |
300 |
|
% |
89,7670 |
| 6,3750 % Egypt 19/11.04.31 Reg S MTN (XS1980255936) |
EUR |
2.891 |
500 |
|
% |
71,4910 |
| 0,6250 % Eli Lilly and Company 19/01.11.31 (XS2075937370) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
82,2440 |
| 1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576) |
EUR |
530 |
530 |
|
% |
65,1410 |
| 1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698) |
EUR |
25.300 |
25.300 |
|
% |
61,6310 |
| 0,5000 % ENEL Finance International 21/17.06.30 MTN (XS2353182293) |
EUR |
410 |
|
1.450 |
% |
79,2150 |
| 0,0000 % ENEL Finance International 21/28.05.26 MTN (XS2390400633) |
EUR |
1.165 |
|
7.124 |
% |
89,5300 |
| 0,8750 % ENEL Finance International 21/28.09.34 MTN (XS2390400807) |
EUR |
150 |
125 |
325 |
% |
71,4920 |
| 1,2500 % Enel Finance Intl 22/17.01.35 (XS2432293913) |
EUR |
21.200 |
21.200 |
|
% |
74,3230 |
| 1,3750 % Engie 17/28.02.29 MTN (FR0013284254) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
|
% |
88,8130 |
| 1,3750 % Engie 18/22.06.28 MTN (FR0013344686) |
EUR |
4.300 |
|
|
% |
90,3820 |
| 0,5000 % ENGIE 19/24.10.30 MTN (FR0013455813) |
EUR |
1.400 |
1.500 |
100 |
% |
79,5810 |
| 1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821) |
EUR |
700 |
700 |
|
% |
64,3880 |
| 1,6590 % EP Infrastructure 18/26.04.24 (XS1811024543) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
88,8710 |
| 2,0450 % EP Infrastructure 19/09.10.28 (XS2062490649) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
71,0550 |
| 1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
79,8760 |
| 1,6250 % Equinor 15/17.02.35 MTN (XS1190624202) |
EUR |
4.100 |
|
|
% |
85,1620 |
| 1,6250 % Equinor 16/09.11.36 MTN (XS1515222468) |
EUR |
870 |
870 |
|
% |
82,7500 |
| 4,0000 % ESB Finance DAC 22/03.05.2032 MTN (XS2550909415) |
EUR |
5.200 |
5.200 |
|
% |
103,7090 |
| 1,6250 % Essity 17/30.03.27 MTN (XS1584122763) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
93,4280 |
| 0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462) |
EUR |
319 |
|
|
% |
92,7560 |
| 0,7410 % Eurogrid 21/21.04.33 MTN (XS2333297625) |
EUR |
7.000 |
7.000 |
|
% |
76,9320 |
| 3,2790 % Eurogrid 22/05.09.2031 MTN (XS2527319979) |
EUR |
600 |
600 |
|
% |
99,9290 |
| 0,3750 % European Investment Bank 22/15.09.27 (XS2446841657) |
EUR |
570 |
1.032 |
462 |
% |
90,9530 |
| 0,0000 % European Stability Mechanism 21/15.12.26 (EU000A1Z99N4) |
EUR |
1.105 |
1.480 |
3.439 |
% |
90,7380 |
| 0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451) |
EUR |
1.136 |
|
|
% |
93,4310 |
| 0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5) |
EUR |
854 |
1.089 |
235 |
% |
96,0490 |
| 0,1420 % Exxon Mobil 20/26.06.24 (XS2196322155) |
EUR |
6.000 |
8.400 |
6.686 |
% |
95,8580 |
| 7,2500 % Faurecia 22/15.06.2026 (XS2553825949) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
102,3600 |
| 2,9500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.39 (XS1843436145) |
EUR |
700 |
700 |
|
% |
84,9000 |
| 4,0000 % Finland 09/04.07.25 (FI4000006176) |
EUR |
1.490 |
|
|
% |
104,9060 |
| 2,0000 % Finland 14/15.04.24 (FI4000079041) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
99,8680 |
| 1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) |
EUR |
2.391 |
2.391 |
|
% |
82,5790 |
| 0,5000 % Finland 18/15.09.28 (FI4000348727) |
EUR |
5.934 |
|
|
% |
90,2170 |
| 0,5000 % Fomento Economico Mexicano 21/28.05.28 (XS2337285519) |
EUR |
4.000 |
|
|
% |
83,6560 |
| 3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160) |
EUR |
1.595 |
2.155 |
1.535 |
% |
98,2500 |
| 0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) |
EUR |
5.300 |
5.000 |
11.329 |
% |
91,8720 |
| 1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) |
EUR |
7.164 |
7.164 |
|
% |
78,7590 |
| 0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) |
EUR |
6.000 |
6.000 |
2.400 |
% |
83,6750 |
| 0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) |
EUR |
7.724 |
7.724 |
|
% |
62,0490 |
| 0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) |
EUR |
1.200 |
|
|
% |
46,8770 |
| 0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) |
EUR |
12.276 |
12.276 |
|
% |
80,2190 |
| 0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236) |
EUR |
10.200 |
|
|
% |
89,6870 |
| 2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) |
EUR |
14.756 |
|
|
% |
102,6970 |
| 3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) |
EUR |
8.132 |
7.132 |
|
% |
110,2030 |
| 0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027) |
EUR |
11.439 |
10.279 |
|
% |
95,9270 |
| 1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) |
EUR |
8.942 |
8.942 |
|
% |
94,4230 |
| 1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) |
EUR |
15.878 |
15.878 |
|
% |
84,6910 |
| 0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) |
EUR |
10.624 |
10.624 |
|
% |
92,8040 |
| 1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) |
EUR |
1.900 |
|
2.400 |
% |
95,0500 |
| 1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) |
EUR |
4.531 |
4.241 |
|
% |
80,5930 |
| 1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) |
EUR |
10.068 |
10.068 |
|
% |
89,2030 |
| 0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) |
EUR |
8.290 |
|
|
% |
92,5340 |
| 2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524) |
EUR |
2.280 |
|
|
% |
88,4040 |
| 0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627) |
EUR |
10.448 |
10.448 |
|
% |
95,0070 |
| 6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150) |
EUR |
13.889 |
|
|
% |
110,6550 |
| 2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3) |
EUR |
4.560 |
4.560 |
|
% |
96,5620 |
| 4,2500 % Fresenius 22/28.05.2026 MTN (XS2559580548) |
EUR |
1.400 |
1.400 |
|
% |
100,0190 |
| 5,0000 % Fresenius 22/28.11.2029 MTN (XS2559501429) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
|
% |
99,8410 |
| 0,8750 % Gecina 21/30.06.36 MTN (FR00140049A8) |
EUR |
1.600 |
|
|
% |
68,2240 |
| 0,4500 % General Mills 20/15.01.26 (XS2100788780) |
EUR |
4.675 |
3.200 |
|
% |
91,8800 |
| 1,6940 % General Motors Financial 18/26.03.25 MTN (XS1792505866) |
EUR |
1.225 |
1.250 |
550 |
% |
94,9930 |
| 0,6000 % General Motors Financial 21/20.05.27 (XS2307768734) |
EUR |
2.255 |
995 |
1.876 |
% |
86,1160 |
| 1,0000 % General Motors Financial 22/24.02.35 MTN (XS2444424639) |
EUR |
1.830 |
4.030 |
2.200 |
% |
93,8250 |
| 3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432) |
EUR |
6.583 |
6.583 |
|
% |
121,2270 |
| 2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) |
EUR |
6.479 |
6.479 |
|
% |
111,2210 |
| 2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) |
EUR |
5.941 |
5.941 |
|
% |
112,8930 |
| 0,5000 % Germa15.02.25 (DE0001102374) |
EUR |
12.000 |
12.000 |
|
% |
96,7880 |
| 0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) |
EUR |
8.500 |
14.500 |
6.000 |
% |
95,5040 |
| 0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) |
EUR |
4.566 |
10.566 |
6.240 |
% |
93,1520 |
| 0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) |
EUR |
12.000 |
10.000 |
8.000 |
% |
93,3500 |
| 0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) |
EUR |
818 |
|
|
% |
91,2010 |
| 0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) |
EUR |
4.371 |
|
|
% |
88,2570 |
| 0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828) |
EUR |
2.000 |
|
8.000 |
% |
94,5780 |
| 0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) |
EUR |
6.200 |
5.000 |
|
% |
87,3900 |
| 0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) |
EUR |
2.465 |
2.465 |
|
% |
62,2710 |
| 0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583) |
EUR |
1.078 |
5.131 |
4.053 |
% |
104,3760 |
| 0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) |
EUR |
10.964 |
10.964 |
|
% |
89,4660 |
| 0,4000 % Germany 22/13.09.2024 (DE0001104891) |
EUR |
20.330 |
20.330 |
|
% |
97,1040 |
| 4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) |
EUR |
7.398 |
|
|
% |
114,5970 |
| 1,0000 % Givaudan Finance Europe 20/22.04.27 MTN (XS2126169742) |
EUR |
2.600 |
|
|
% |
92,0010 |
| 1,7500 % GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.30 MTN (XS1822829799) |
EUR |
3.500 |
|
|
% |
91,7940 |
| 1,2500 % Goldman Sachs Group 16/01.05.25 MTN (XS1509006380) |
EUR |
2.595 |
1.895 |
|
% |
95,6810 |
| 0,8750 % Goldman Sachs Group 20/21.01.30 MTN (XS2107332640) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
81,0350 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) |
EUR |
3.025 |
3.025 |
1.160 |
% |
100,1990 |
| 0,7500 % Goldman Sachs Group 21/23.03.32 MTN (XS2389353264) |
EUR |
2.163 |
1.000 |
780 |
% |
75,3270 |
| 0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) |
EUR |
5.900 |
|
3.472 |
% |
83,2480 |
| 1,2500 % Goldman Sachs Group 22/07.02.29 MTN (XS2441552192) |
EUR |
2.660 |
5.165 |
2.505 |
% |
84,9700 |
| 1,3750 % Groupe Bruxelles Lambert 17/23.05.24 (BE0002280494) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
|
% |
97,9150 |
| 1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert 18/19.06.25 (BE0002595735) |
EUR |
2.900 |
2.900 |
|
% |
96,9710 |
| 3,1250 % GSK Capital 22/28.11.2032 MTN (XS2553817763) |
EUR |
910 |
910 |
|
% |
99,3860 |
| 1,7500 % GSK Consumer Healthcare 22/29.03.30 MTN (XS2462324828) |
EUR |
3.220 |
5.125 |
1.905 |
% |
89,2730 |
| 2,1250 % GSK Consumer Healthcare 22/29.03.34 MTN (XS2462325122) |
EUR |
14.000 |
16.110 |
2.110 |
% |
85,8860 |
| 0,8750 % H. Lundbeck 20/14.10.27 MTN (XS2243299463) |
EUR |
1.800 |
|
|
% |
86,1230 |
| 1,8750 % Heathrow Funding 19/14.03.34 MTN (XS1960589155) |
EUR |
6.000 |
6.000 |
|
% |
74,3020 |
| 1,1250 % Heathrow Funding 21/08.10.30 MTN (XS2328823104) |
EUR |
11.900 |
11.900 |
|
% |
80,5280 |
| 1,6250 % HeidelbergCement Finance Lux. 17/07.04.26 MTN (XS1589806907) |
EUR |
1.200 |
|
|
% |
95,1060 |
| 1,1250 % Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN (XS2105772201) |
EUR |
200 |
|
1.500 |
% |
84,9650 |
| 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury 20/03.03.27 MTN (XS2225207468) |
EUR |
400 |
|
2.000 |
% |
82,3990 |
| 1,0000 % Heineken 16/04.05.26 MTN (XS1401174633) |
EUR |
2.100 |
2.100 |
|
% |
93,6770 |
| 1,3750 % Heineken 16/29.01.27 MTN (XS1527192485) |
EUR |
2.870 |
2.870 |
|
% |
93,7920 |
| 1,2500 % Heineken 20/07.05.33 MTN (XS2168629967) |
EUR |
10.000 |
10.000 |
|
% |
83,5240 |
| 2,5000 % Hera 22/25.05.29 MTN (XS2485360981) |
EUR |
2.440 |
2.540 |
100 |
% |
93,1090 |
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 21/03.09.30 MTN (XS2384273715) |
EUR |
3.500 |
3.500 |
6.277 |
% |
77,1930 |
| 4,1250 % Honeywell International 22/02.11.2034 (XS2551903425) |
EUR |
1.340 |
1.340 |
|
% |
103,2250 |
| 0,7700 % HSBC Holdings 20/13.11.31 (XS2251736992) |
EUR |
12.000 |
12.000 |
|
% |
77,2230 |
| 1,7500 % Hungary 20/05.06.35 (XS2181689659) |
EUR |
906 |
|
|
% |
67,8000 |
| 4,2500 % Huntsman International 15/01.04.25 (XS1395182683) |
EUR |
5.300 |
2.800 |
|
% |
96,3260 |
| 3,1250 % Iberdrola Finanzas 22/22.11.2028 MTN (XS2558916693) |
EUR |
1.300 |
1.300 |
|
% |
100,9150 |
| 3,3750 % Iberdrola Finanzas 22/22.11.2032 MTN (XS2558966953) |
EUR |
1.700 |
5.700 |
4.000 |
% |
100,9110 |
| 3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201) |
EUR |
480 |
|
|
% |
99,4410 |
| 3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440) |
EUR |
440 |
|
|
% |
97,6660 |
| 1,4000 % Indonesia 19/30.10.31 (XS2069959398) |
EUR |
2.166 |
881 |
|
% |
77,4770 |
| 0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396) |
EUR |
463 |
|
|
% |
87,4680 |
| 1,1000 % Indonesia 21/12.03.33 (XS2280331898) |
EUR |
462 |
|
|
% |
72,9400 |
| 1,3000 % Indonesia 21/23.03.34 (XS2387734317) |
EUR |
189 |
189 |
|
% |
72,3750 |
| 1,0000 % Indonesia 21/28.07.29 (XS2366690332) |
EUR |
280 |
280 |
|
% |
80,6630 |
| 2,0000 % ING Groep 18/20.09.28 MTN (XS1882544973) |
EUR |
4.100 |
|
|
% |
90,5240 |
| 2,0000 % ING Groep 18/22.03.30 MTN (XS1796079488) |
EUR |
1.400 |
1.400 |
|
% |
93,1340 |
| 0,1000 % ING Groep 19/03.09.25 MTN (XS2049154078) |
EUR |
500 |
|
|
% |
93,6460 |
| 2,1250 % ING Groep 20/26.05.31 MTN (XS2176621170) |
EUR |
1.900 |
1.000 |
200 |
% |
91,6770 |
| 0,1250 % ING Groep 21/29.11.25 (XS2413696761) |
EUR |
2.900 |
|
|
% |
92,7710 |
| 1,7500 % ING Groep 22/16.02.31 (XS2443920751) |
EUR |
9.400 |
9.700 |
300 |
% |
84,8480 |
| 1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249) |
EUR |
1.400 |
3.500 |
2.100 |
% |
91,1840 |
| 1,1250 % International Business Machines 16/06.09.24 (XS1375841233) |
EUR |
2.840 |
|
2.235 |
% |
97,0510 |
| 0,6500 % International Business Machines 20/11.02.32 (XS2115091808) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
|
% |
79,1020 |
| 3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99) |
EUR |
1.750 |
|
250 |
% |
101,7640 |
| 2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) |
EUR |
3.479 |
3.479 |
|
% |
89,3700 |
| 0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFVC568) |
EUR |
1.050 |
|
|
% |
91,7210 |
| 0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) |
EUR |
4.026 |
|
|
% |
85,1300 |
| 0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) |
EUR |
2.328 |
|
2.672 |
% |
81,5630 |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) |
EUR |
2.450 |
|
|
% |
95,1070 |
| 0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848) |
EUR |
1.350 |
|
4.800 |
% |
92,4460 |
| 1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233) |
EUR |
1.980 |
|
|
% |
65,2870 |
| 0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690) |
EUR |
5.650 |
|
|
% |
85,2450 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) |
EUR |
2.250 |
|
|
% |
104,9570 |
| 5,2500 % Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S (XS1793329225) |
EUR |
1.982 |
1.282 |
|
% |
84,6720 |
| 6,6250 % Ivory Coast 18/22.03.48 Reg S (XS1796266754) |
EUR |
2.868 |
950 |
230 |
% |
72,3690 |
| 5,8750 % Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S (XS2064786754) |
EUR |
530 |
320 |
|
% |
83,9200 |
| 6,8750 % Ivory Coast 19/17.10.40 Reg S (XS2064786911) |
EUR |
1.875 |
370 |
565 |
% |
76,9920 |
| 1,0000 % Johnson Cont. Int./Tyco Fire & Sec.Fin. 20/15.09.32
(XS2231331344) |
EUR |
12.000 |
12.000 |
|
% |
79,6710 |
| 0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033) |
EUR |
4.890 |
3.440 |
1.350 |
% |
86,6200 |
| 2,3750 % JT International Financial Service 20/07.04.81 (XS2238783422) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
89,4550 |
| 2,8750 % JT International Financial Service 20/Und. (XS2238783778) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
84,4650 |
| 1,5000 % Kazakhstan 19/30.09.34 MTN Reg S (XS2050933626) |
EUR |
350 |
350 |
|
% |
71,4750 |
| 4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810) |
EUR |
1.100 |
1.100 |
|
% |
101,1670 |
| 2,8750 % KBC Groep 22/29.06.2025 MTN (BE0974423569) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
|
% |
98,5760 |
| 0,1250 % KfW 22/30.06.25 MTN (DE000A3MP7J5) |
EUR |
275 |
940 |
665 |
% |
94,4770 |
| 0,8750 % KPN 21/15.11.33 MTN (XS2406890066) |
EUR |
2.400 |
2.000 |
|
% |
75,4760 |
| 2,2500 % Kraft Heinz Foods 16/25.05.28 (XS1405784015) |
EUR |
1.665 |
1.665 |
|
% |
93,3490 |
| 0,2500 % LeasePlan Corporation 21/23.02.26 MTN (XS2305244241) |
EUR |
1.019 |
|
1.475 |
% |
87,5490 |
| 0,8750 % LEG Immobilien 21/30.03.33 MTN (DE000A3H3JU7) |
EUR |
600 |
600 |
|
% |
66,7240 |
| 0,5500 % Linde Finance 20/19.05.32 MTN (XS2177021602) |
EUR |
2.500 |
2.500 |
|
% |
80,1510 |
| 4,5000 % Lloyds Banking Group 20/18.03.30 MTN (XS2138286229) |
EUR |
1.075 |
1.075 |
|
% |
96,7180 |
| 0,8750 % Logicor Financing 21/14.01.31 MTN (XS2286012849) |
EUR |
1.258 |
|
|
% |
69,8430 |
| 1,6250 % Lonza Finance International 20/21.04.27 (BE6321076711) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
92,8490 |
| 0,0000 % LSEG Netherlands 21/06.04.25 MTN (XS2327298217) |
EUR |
3.500 |
1.500 |
1.194 |
% |
92,7110 |
| 0,6250 % Macif 21/21.06.27 (FR0014003Y09) |
EUR |
1.400 |
1.000 |
100 |
% |
83,1160 |
| 0,3500 % Macquarie Group 20/03.03.28 (XS2265371042) |
EUR |
1.800 |
1.290 |
1.975 |
% |
82,0190 |
| 1,5000 % McDonald's 17/28.11.29 MTN (XS1725633413) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
88,4770 |
| 1,6000 % Mcdonalds 19/15.03.31 MTN (XS1963745234) |
EUR |
1.200 |
|
|
% |
86,6120 |
| 0,8750 % McDonald's 21/04.10.33 MTN (XS2393236695) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
|
% |
77,4000 |
| 1,0000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.31 (XS2020670852) |
EUR |
425 |
325 |
|
% |
83,2200 |
| 1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157) |
EUR |
23.600 |
23.600 |
|
% |
71,3370 |
| 1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27 (XS1960678255) |
EUR |
1.855 |
1.855 |
1.187 |
% |
92,3930 |
| 0,7500 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.32 (XS2238792175) |
EUR |
515 |
515 |
|
% |
79,0120 |
| 3,1250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2031 (XS2535308634) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
98,5770 |
| 1,1250 % Mercedes-benz Group 19/08.08.34 MTN (DE000A2YNZY4) |
EUR |
19.000 |
19.000 |
|
% |
80,6470 |
| 2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893) |
EUR |
720 |
|
|
% |
95,6460 |
| 1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531) |
EUR |
2.500 |
|
|
% |
94,6840 |
| 1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
89,2710 |
| 0,3750 % Merck Financial Services 19/05.07.27 MTN (XS2023644201) |
EUR |
3.900 |
|
600 |
% |
89,6030 |
| 2,7500 % Metsä Board 17/29.09.27 (FI4000282629) |
EUR |
3.500 |
|
|
% |
93,1080 |
| 2,3750 % Mexico 22/11.02.30 MTN (XS2444273168) |
EUR |
680 |
680 |
|
% |
89,7965 |
| 0,0000 % Mitsubihi HC Capital UK 21/29.10.24 MTN (XS2402064559) |
EUR |
4.500 |
|
|
% |
92,5865 |
| 0,8750 % Mondelez Int. Holding Netherland 19/01.10.31 Reg S (XS2056374353) |
EUR |
11.530 |
7.030 |
|
% |
81,0080 |
| 0,6250 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.32 Reg S (XS2384726282) |
EUR |
100 |
100 |
|
% |
77,8830 |
| 1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449) |
EUR |
4.754 |
4.754 |
|
% |
68,0770 |
| 2,3750 % Mondelez International 15/06.03.35 (XS1197273755) |
EUR |
525 |
225 |
|
% |
86,9000 |
| 1,6250 % Mondelez International 15/08.03.27 (XS1197270819) |
EUR |
1.175 |
2.425 |
1.250 |
% |
93,1040 |
| 0,2500 % Mondelez International 21/17.03.28 (XS2312722916) |
EUR |
100 |
|
370 |
% |
85,3910 |
| 0,7500 % Mondelez International 21/17.03.33 (XS2312723138) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
|
% |
76,8920 |
| 1,1020 % Morgan Stanley & Co. 21/29.04.33 (XS2404028230) |
EUR |
15.132 |
12.500 |
500 |
% |
76,6440 |
| 0,4950 % Morgan Stanley 20/26.10.29 (XS2250008245) |
EUR |
1.560 |
1.110 |
1.025 |
% |
81,7360 |
| 0,4970 % Morgan Stanley 21/07.02.31 (XS2292263121) |
EUR |
4.228 |
1.525 |
825 |
% |
77,6810 |
| 2,1030 % Morgan Stanley 22/08.05.26 (XS2446386356) |
EUR |
1.224 |
3.500 |
2.276 |
% |
95,7270 |
| 1,5000 % Morocco 19/27.11.31 Reg S (XS2080771806) |
EUR |
280 |
|
|
% |
73,1320 |
| 2,0000 % Morocco 20/30.09.30 Reg S (XS2239829216) |
EUR |
480 |
|
|
% |
78,2310 |
| 3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20.09.2032 MTN (XS2528341766) |
EUR |
1.105 |
1.105 |
|
% |
102,3150 |
| 0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279) |
EUR |
2.175 |
3.175 |
2.550 |
% |
82,8740 |
| 0,1630 % National Grid 21/20.01.28 MTN (XS2289408440) |
EUR |
900 |
|
1.185 |
% |
83,9350 |
| 2,9490 % National Grid 22/30.03.2030 MTN (XS2486461283) |
EUR |
365 |
870 |
505 |
% |
93,9240 |
| 2,1790 % National Grid 22/30.06.2026 MTN (XS2486461010) |
EUR |
2.715 |
4.106 |
1.391 |
% |
95,5480 |
| 0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819) |
EUR |
15.605 |
15.605 |
|
% |
62,6580 |
| 0,4100 % National Grid North America 22/20.01.26 MTN (XS2434710799) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
|
% |
90,7630 |
| 0,2500 % Nationwide Bldg Society 21/14.09.28 (XS2385790667) |
EUR |
325 |
325 |
|
% |
81,8000 |
| 2,0000 % Nationwide Building Society 17/25.07.29 MTN (XS1651453729) |
EUR |
1.725 |
1.725 |
|
% |
94,3030 |
| 1,5000 % Nationwide Building Society 18/08.03.26 MTN (XS1788834700) |
EUR |
900 |
1.650 |
750 |
% |
93,8370 |
| 1,0430 % NatWest Group 21/14.09.32 MTN (XS2382950330) |
EUR |
735 |
520 |
2.183 |
% |
81,1810 |
| 0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank 19/16.11.26 (XS2079798562) |
EUR |
2.805 |
3.630 |
825 |
% |
90,4760 |
| 0,8750 % Nestlé Finance Internationa 21/14.06.41 MTN (XS2350744434) |
EUR |
15.000 |
15.000 |
|
% |
71,5870 |
| 0,3750 % Nestle Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933) |
EUR |
9.500 |
9.500 |
|
% |
64,9190 |
| 3,3750 % Nestlé Finance International 22/15.11.2034 MTN (XS2555198162) |
EUR |
7.600 |
7.600 |
|
% |
102,9520 |
| 4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
121,1880 |
| 3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418) |
EUR |
4.293 |
4.293 |
|
% |
124,8850 |
| 2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424) |
EUR |
2.300 |
2.300 |
|
% |
99,8740 |
| 0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) |
EUR |
8.810 |
8.810 |
|
% |
88,6850 |
| 0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) |
EUR |
2.473 |
2.473 |
|
% |
57,7270 |
| 0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) |
EUR |
9.000 |
|
|
% |
83,6020 |
| 0,0460 % Nidec 21/30.03.26 (XS2323295563) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
90,7020 |
| 2,8750 % Nordea Bank 22/24.08.2032 MTN (XS2524740649) |
EUR |
15.500 |
15.500 |
|
% |
95,2440 |
| 0,0100 % NTT Finance 21/03.03.25 Reg S (XS2305026762) |
EUR |
2.645 |
|
|
% |
93,5120 |
| 3,6250 % OCI 20/15.10.25 Reg S (XS2241400295) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
|
% |
99,6590 |
| 0,8000 % Omnicom Finance Holdings 19/08.07.27 MTN (XS2019814503) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
89,4560 |
| 3,1250 % Oracle 13/10.07.25 (XS0951216166) |
EUR |
810 |
550 |
2.540 |
% |
99,4750 |
| 5,2500 % Orange 14/und. MTN (XS1028599287) |
EUR |
550 |
2.870 |
2.320 |
% |
101,0780 |
| 5,0000 % Orange 14/und. MTN (XS1115498260) |
EUR |
500 |
500 |
|
% |
101,2600 |
| 0,0000 % Orange 19/04.09.26 MTN (FR0013444676) |
EUR |
1.700 |
|
|
% |
89,6200 |
| 0,5000 % Orange 19/04.09.32 MTN (FR0013444684) |
EUR |
9.600 |
5.000 |
|
% |
76,8550 |
| 1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692) |
EUR |
9.500 |
9.500 |
|
% |
75,3380 |
| 2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887) |
EUR |
1.900 |
1.900 |
|
% |
95,1110 |
| 0,7500 % Orange 21/29.06.34 MTN (FR0014004A06) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
75,3230 |
| 2,3750 % Orange 22/18.05.22 MTN (FR001400AF72) |
EUR |
1.600 |
3.300 |
1.700 |
% |
94,4200 |
| 2,8750 % Orsted 22/14.06.2033 MTN (XS2490472102) |
EUR |
8.712 |
8.712 |
|
% |
95,2530 |
| 0,0000 % Paccar Financial Europe 21/01.03.26 MTN (XS2307573993) |
EUR |
4.000 |
|
|
% |
89,7830 |
| 0,8750 % PepsiCo 16/18.07.28 (XS1446746189) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
89,1910 |
| 0,4000 % PepsiCo 20/09.10.32 (XS2242633258) |
EUR |
400 |
400 |
|
% |
78,2530 |
| 0,7500 % PepsiCo 21/14.10.33 (XS2397367421) |
EUR |
375 |
375 |
3.000 |
% |
79,4690 |
| 1,8750 % PerkinElmer 16/19.07.26 (XS1405780617) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
94,5610 |
| 3,7500 % Pernod-Ricard 22/02.11.2032 MTN (FR001400DP44) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
103,7190 |
| 3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618) |
EUR |
1.660 |
|
|
% |
97,6810 |
| 1,2500 % Peru 21/11.03.33 (XS2314020806) |
EUR |
2.058 |
|
|
% |
73,7880 |
| 1,9500 % Peru 21/17.11.36 (XS2408608219) |
EUR |
937 |
300 |
|
% |
72,4705 |
| 1,7500 % Philippines 21/28.04.41 (XS2334361511) |
EUR |
655 |
|
|
% |
68,0260 |
| 3,1250 % PPF Telecom Group 19/27.03.26 MTN (XS1969645255) |
EUR |
3.500 |
1.000 |
|
% |
93,2040 |
| 2,1250 % PPF Telecom Group 19/31.01.25 MTN (XS2078976805) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
94,4300 |
| 0,6250 % Procter & Gamble 18/30.10.24 (XS1900750107) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
2.000 |
% |
96,4080 |
| 1,2000 % Procter & Gamble 18/30.10.28 (XS1900752814) |
EUR |
4.250 |
|
|
% |
92,4090 |
| 1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905) |
EUR |
6.000 |
6.000 |
|
% |
89,4130 |
| 0,9000 % Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020) |
EUR |
8.000 |
8.000 |
|
% |
71,8500 |
| 1,5000 % Prologis Euro Finance 22/08.02.34 (XS2439004685) |
EUR |
18.735 |
18.735 |
|
% |
79,6770 |
| 1,8750 % PT Perusahaan Listrik Neg. (PLN) 19/05.11.31 Reg S (XS2073758885) |
EUR |
855 |
|
|
% |
72,1490 |
| 3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
91,1590 |
| 4,8750 % RCI Banque 22/21.09.2028 MTN (FR001400CRG6) |
EUR |
775 |
775 |
|
% |
100,1990 |
| 4,7500 % RCI Banque 22/06.07.2027 MTN (FR001400B1L7) |
EUR |
2.955 |
3.630 |
675 |
% |
101,7810 |
| 0,5000 % RCI Banque 22/14.07.25 MTN (FR0014007KL5) |
EUR |
2.270 |
6.043 |
3.773 |
% |
91,7190 |
| 1,0000 % Resa 16/22.07.26 (BE0002256254) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
91,9230 |
| 3,8750 % Romania 15/29.10.35 MTN Reg S (XS1313004928) |
EUR |
1.236 |
|
300 |
% |
75,8740 |
| 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318) |
EUR |
320 |
320 |
|
% |
86,5100 |
| 4,1250 % Romania 18/11.03.39 MTN (XS1892127470) |
EUR |
1.130 |
|
|
% |
73,4210 |
| 4,6250 % Romania 19/03.04.49 MTN Reg S (XS1968706876) |
EUR |
526 |
|
460 |
% |
75,3790 |
| 2,1240 % Romania 19/16.07.31 MTN Reg S (XS2027596530) |
EUR |
46 |
|
|
% |
72,8110 |
| 2,6250 % Romania 20/02.12.40 MTN Reg S (XS2258400162) |
EUR |
805 |
|
|
% |
58,4950 |
| 3,6240 % Romania 20/26.05.30 Reg S (XS2178857954) |
EUR |
291 |
|
|
% |
84,5670 |
| 2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508) |
EUR |
465 |
250 |
|
% |
70,2750 |
| 3,3750 % Romania 20/28.01.50 MTN Reg S (XS2109813142) |
EUR |
1.100 |
|
|
% |
61,1420 |
| 2,8750 % Romania 21/13.04.42 MTN Reg S (XS2364200514) |
EUR |
266 |
|
|
% |
59,1780 |
| 2,0000 % Romania 21/14.04.33 MTN Reg S (XS2330503694) |
EUR |
624 |
172 |
|
% |
67,9360 |
| 3,7500 % Romania 22/07.02.34 Reg S MTN (XS2434895806) |
EUR |
1.900 |
1.900 |
|
% |
77,5210 |
| 0,0000 % Royal Schiphol Group 21/22.04.25 MTN (XS2333391303) |
EUR |
3.200 |
|
|
% |
91,9110 |
| 2,0000 % RTE Réseau de Trans. d'Electricité 16/18.04.36 MTN (FR0013152907) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
|
% |
83,3670 |
| 1,8750 % RTE Réseau de Trans. d'Electricité 17/23.10.37 MTN (FR0013290749) |
EUR |
1.100 |
1.100 |
|
% |
79,7740 |
| 0,6250 % RTE Reseau de Transport 20/08.07.32 MTN (FR0013522695) |
EUR |
1.700 |
1.700 |
|
% |
77,6420 |
| 1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/12.08.27 MTN (XS2114871945) |
EUR |
1.500 |
|
3.000 |
% |
67,6860 |
| 2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
39,3290 |
| 2,2500 % Scania CV 20/03.06.25 MTN (XS2182067350) |
EUR |
500 |
|
|
% |
95,7560 |
| 1,3750 % Schlumberger Finance 20/28.10.26 (XS2166754957) |
EUR |
5.000 |
3.000 |
|
% |
94,0520 |
| 3,5000 % Schneider Electric 22/09.11.09.2032 MTN (FR001400DTA3) |
EUR |
3.200 |
3.200 |
|
% |
102,7920 |
| 3,2500 % Schneider Electric 22/09.11.2027 MTN (FR001400DT99) |
EUR |
1.100 |
1.100 |
|
% |
101,3880 |
| 0,2500 % Securitas 22.02.21 MTN (XS2303927227) |
EUR |
1.600 |
1.600 |
|
% |
78,3450 |
| 0,5000 % Segro Capital 21/22.09.31 (XS2360041474) |
EUR |
18.427 |
17.000 |
|
% |
72,7830 |
| 1,8750 % Segro Capital 22/23.03.30 MTN (XS2455401757) |
EUR |
574 |
574 |
|
% |
87,4760 |
| 1,5000 % Selp Finance 17/20.11.25 (XS1720761490) |
EUR |
1.250 |
|
750 |
% |
91,1200 |
| 4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530) |
EUR |
950 |
|
|
% |
86,7140 |
| 5,3750 % Senegal 21/08.06.37 Reg S (XS2333676133) |
EUR |
365 |
420 |
461 |
% |
68,3330 |
| 1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465) |
EUR |
2.615 |
1.237 |
330 |
% |
75,4020 |
| 1,6500 % Serbia 21/03.03.33 Reg S (XS2308620793) |
EUR |
463 |
|
|
% |
65,4810 |
| 1,0000 % Serbia 21/23.09.28 MTN Reg S (XS2388561677) |
EUR |
1.190 |
|
|
% |
75,4210 |
| 3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923) |
EUR |
1.262 |
430 |
|
% |
88,6490 |
| 0,1250 % SGS Nederland Holding 21/21.04.27 MTN (XS2332234413) |
EUR |
5.700 |
|
|
% |
87,3650 |
| 0,8750 % Shell International Finance 19/08.11.39 MTN (XS2078735433) |
EUR |
10.000 |
10.000 |
|
% |
67,7220 |
| 1,1250 % Shell International Finance 20/07.04.24 MTN (XS2154418144) |
EUR |
946 |
|
|
% |
98,0160 |
| 1,5000 % Shell International Finance 20/07.04.28 MTN (XS2154418730) |
EUR |
325 |
325 |
|
% |
93,1660 |
| 1,2500 % Shell International Finance 20/11.11.32 MTN (XS2170386853) |
EUR |
1.675 |
1.675 |
|
% |
84,5440 |
| 2,7500 % Siemens Financieringsmaat. 22/09.09.2030 MTN (XS2526839761) |
EUR |
800 |
800 |
|
% |
98,8690 |
| 1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932) |
EUR |
2.750 |
2.750 |
|
% |
86,0040 |
| 0,5000 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.34 MTN (XS2049616894) |
EUR |
6.500 |
6.500 |
|
% |
76,7580 |
| 1,1250 % Simon International Finance 15/19.03.33 (XS2310797696) |
EUR |
15.000 |
15.000 |
|
% |
75,6880 |
| 0,0100 % Société Générale 21/02.12.26 (FR0014006UI2) |
EUR |
1.100 |
|
300 |
% |
89,7780 |
| 2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862) |
EUR |
2.400 |
|
|
% |
94,6160 |
| 2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6) ...... |
EUR |
1.675 |
|
625 |
% |
94,8520 |
| 0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92) |
EUR |
5.281 |
|
|
% |
95,2810 |
| 0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES0000012I32) |
EUR |
3.060 |
8.060 |
5.000 |
% |
82,1110 |
| 1,7500 % SSE 20/16.04.30 MTN (XS2156787173) |
EUR |
1.645 |
1.645 |
|
% |
87,4460 |
| 4,0000 % SSE 22/Und. (XS2439704318) |
EUR |
895 |
895 |
|
% |
91,5210 |
| 2,8750 % SSE PLC 22/01.08.2029 MTN (XS2510903862) |
EUR |
495 |
495 |
|
% |
95,8070 |
| 1,3030 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05.08.32 MTN (XS2152935214) |
EUR |
300 |
|
|
% |
75,7780 |
| 1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165) |
EUR |
11.774 |
10.500 |
|
% |
74,2690 |
| 2,7500 % Stellantis 22/01.04.32 (XS2464732770) |
EUR |
7.000 |
7.000 |
|
% |
88,4760 |
| 2,5000 % Stora Enso 18/21.03.28 MTN (XS1794354628) |
EUR |
2.400 |
|
|
% |
95,5060 |
| 5,1250 % Südzucker International Finance 22/31.10.2027 (XS2550868801) |
EUR |
3.600 |
3.600 |
|
% |
103,3090 |
| 1,8750 % Suez 22/24.05.27 MTN (FR001400AFL5) |
EUR |
2.400 |
3.200 |
800 |
% |
92,5390 |
| 2,3750 % Suez 22/24.05.2030 MTN (FR001400AFN1) |
EUR |
1.000 |
1.900 |
900 |
% |
90,2730 |
| 2,8750 % Suez 22/24.05.2034 MTN (FR001400AFO9) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
|
% |
88,8030 |
| 2,3760 % Telefonica Europe 21/und. (XS2293060658) |
EUR |
1.500 |
|
1.400 |
% |
78,3070 |
| 0,5000 % TenneT Holding 20/30.11.40 MTN (XS2262065233) |
EUR |
6.000 |
6.000 |
|
% |
61,2770 |
| 1,1250 % TenneT Holding 21/09.06.41 MTN (XS2348325650) |
EUR |
10.000 |
10.000 |
|
% |
68,4440 |
| 2,3750 % TenneT Holding 22/17.05.33 MTN (XS2478299386) |
EUR |
6.870 |
6.870 |
|
% |
90,5330 |
| 2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469) |
EUR |
6.700 |
6.700 |
|
% |
88,3300 |
| 4,2500 % TenneT Holding 22/28.04.2032 MTN (XS2549543226) |
EUR |
430 |
430 |
|
% |
106,0520 |
| 4,5000 % TenneT Holding 22/28.10.2034 MTN (XS2549543499) |
EUR |
405 |
405 |
|
% |
109,4220 |
| 1,0000 % Thales 20/15.05.28 MTN (FR0013512969) |
EUR |
4.500 |
|
|
% |
88,5190 |
| 1,1250 % The Dow Chemical 20/15.03.32 (XS2122486066) |
EUR |
3.150 |
3.750 |
1.050 |
% |
80,0790 |
| 4,0000 % The Goldman Sachs Group 22/21.09.2029 MTN (XS2536502227) |
EUR |
800 |
800 |
|
% |
99,4870 |
| 0,0000 % Thermo Fisher 21/18.11.25 (XS2407914394) |
EUR |
750 |
1.700 |
3.189 |
% |
91,7150 |
| 0,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.03.28 (XS2058556536) |
EUR |
4.560 |
|
|
% |
88,1430 |
| 1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260) |
EUR |
8.500 |
8.500 |
|
% |
73,1890 |
| 0,8000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.30 (XS2366407018) |
EUR |
2.960 |
2.935 |
5.625 |
% |
84,2900 |
| 1,1250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.33 (XS2366415110) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
|
% |
80,4740 |
| 1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201) |
EUR |
860 |
810 |
680 |
% |
72,7510 |
| 3,6500 % Thermo Fisher Scientific 22/21.11.2034 (XS2557526345) |
EUR |
5.750 |
5.750 |
|
% |
102,5290 |
| 3,1290 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2032 MTN (XS2511309903) |
EUR |
15.200 |
15.200 |
|
% |
95,0620 |
| 2,6250 % TotalEnergies 15/Und. MTN (XS1195202822) |
EUR |
600 |
600 |
|
% |
95,1270 |
| 3,3690 % TotalEnergies 16/Und. MTN (XS1501166869) |
EUR |
3.725 |
225 |
|
% |
95,1200 |
| 2,0000 % TotalEnergies 20/und. MTN (XS2224632971) |
EUR |
2.000 |
|
1.010 |
% |
78,3400 |
| 2,0000 % TotalEnergies 22/und (XS2432130610) |
EUR |
2.000 |
3.794 |
1.794 |
% |
86,7360 |
| 2,1250 % TotalEnergies Capital Canada 14/18.09.29 MTN (XS1111559925) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
94,8890 |
| 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl. 18/04.09.30 MTN (XS1874122267) |
EUR |
4.500 |
|
|
% |
89,9210 |
| 2,2800 % Toyota Finance Australia 20/21.10.27 MTN (XS2156236452) |
EUR |
1.000 |
|
|
% |
96,5760 |
| 0,0000 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/27.10.25 MTN (XS2400997131) |
EUR |
2.500 |
|
|
% |
91,5595 |
| 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/10.11.24 MTN (DE000A3KYMA6) |
EUR |
2.500 |
|
1.700 |
% |
93,0460 |
| 0,2500 % UBS Group 21/24.02.28 (CH0595205524) |
EUR |
340 |
|
805 |
% |
82,7790 |
| 6,7500 % Ukraine 19/20.06.26 Reg S (XS2015264778) |
EUR |
750 |
|
1.553 |
% |
20,5500 |
| 1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344) |
EUR |
8.000 |
8.000 |
|
% |
80,3680 |
| 2,2500 % Unilever Finance Netherlands B.V.22/28.02.26 MTN (XS2481498256) |
EUR |
9.000 |
9.000 |
|
% |
92,3160 |
| 1,3750 % UNIQA Insurance Group 20/09.07.30 Reg S (XS2199604096) |
EUR |
2.100 |
1.600 |
|
% |
81,7170 |
| 1,9400 % Veolia Environnement 18/07.01.30 MTN (FR0013385473) |
EUR |
1.300 |
1.600 |
300 |
% |
91,6600 |
| 1,2500 % Veolia Environnement 20/14.05.35 MTN (FR0013512449) |
EUR |
2.100 |
2.100 |
|
% |
76,5980 |
| 0,8000 % Veolia Environnement 20/15.01.32 MTN (FR0013517059) |
EUR |
300 |
300 |
|
% |
79,5250 |
| 4,6250 % Veolia Environnement 22/03.11.2028 MTN (FR001400DQ84) |
EUR |
1.800 |
1.800 |
|
% |
103,6470 |
| 5,0000 % Veolia Environnement 22/03.11.2032 MTN (FR001400DQ92) |
EUR |
2.900 |
2.900 |
|
% |
106,8400 |
| 2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978) |
EUR |
500 |
500 |
|
% |
90,3790 |
| 1,3750 % Verizon Communications 17/27.10.26 (XS1708161291) |
EUR |
700 |
1.275 |
575 |
% |
93,4440 |
| 0,8750 % Verizon Communications 19/08.04.27 (XS1979280853) |
EUR |
2.500 |
|
|
% |
90,3810 |
| 1,2500 % Verizon Communications 19/08.04.30 (XS1979280937) |
EUR |
1.435 |
960 |
|
% |
85,6910 |
| 1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093) |
EUR |
225 |
|
|
% |
73,2580 |
| 1,1250 % Verizon Communications 21/19.09.35 (XS2320760114) |
EUR |
1.305 |
1.305 |
|
% |
74,7600 |
| 4,0000 % Vier Gas Transport 22/26.09.2027 MTN (XS2535724772) |
EUR |
2.800 |
2.800 |
|
% |
100,7450 |
| 4,6250 % Vier Gas Transport 22/26.09.2032 MTN (XS2535725159) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
|
% |
103,8790 |
| 0,5000 % Vinci 21/09.01.32 MTN (FR0014004FR9) |
EUR |
900 |
900 |
|
% |
79,9710 |
| 1,5000 % Visa 22/15.06.2026 (XS2479941499) |
EUR |
1.190 |
1.190 |
|
% |
95,0470 |
| 2,3750 % VISA 22/15.06.2034 (XS2479942034) |
EUR |
550 |
550 |
|
% |
92,3370 |
| 1,6000 % Vodafone Group 16/29.07.31 MTN (XS1463101680) |
EUR |
1.300 |
1.775 |
475 |
% |
86,5550 |
| 1,8750 % Vodafone Group 17/20.11.29 MTN (XS1721422068) |
EUR |
3.040 |
|
1.060 |
% |
91,1990 |
| 3,0000 % Vodafone Group 20/27.08.80 S.NC10 (XS2225204010) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
80,9670 |
| 2,2500 % Volkswagen Financial Services 18/16.10.26 MTN (XS1893631769) |
EUR |
1.570 |
1.070 |
875 |
% |
95,6500 |
| 3,0000 % Volkswagen Financial Services 20/06.04.25 MTN (XS2152062209) |
EUR |
700 |
1.775 |
1.075 |
% |
98,8620 |
| 3,3750 % Volkswagen Financial Services 20/06.04.28 MTN (XS2152061904) |
EUR |
4.000 |
|
|
% |
97,5310 |
| 3,5000 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689034) |
EUR |
200 |
200 |
|
% |
93,3350 |
| 0,2500 % Volkswagen Financial Services 22/31.01.25 MTN (XS2438615606) |
EUR |
6.600 |
9.120 |
2.520 |
% |
93,2500 |
| 3,3750 % Volkswagen Int. Finance 18/und. (XS1799938995) |
EUR |
600 |
1.700 |
1.100 |
% |
95,4240 |
| 4,3750 % Volkswagen International Fin 22/15.05.2030 MTN (XS2554489513) |
EUR |
2.600 |
2.600 |
|
% |
102,1410 |
| 4,1250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.38 (XS1910948675) |
EUR |
13.000 |
13.000 |
|
% |
99,5900 |
| 3,1250 % Volkswagen International Finance 22/28.03.2025 (XS2491738352) |
EUR |
2.400 |
3.500 |
1.100 |
% |
99,1190 |
| 3,7500 % Volkswagen international finance 22/28.09.2027 (XS2491738949) |
EUR |
600 |
1.700 |
1.100 |
% |
99,8640 |
| 4,3750 % Volkswagen International Finance 22/Und. (XS2342732646) |
EUR |
200 |
1.400 |
1.200 |
% |
84,4140 |
| 0,2500 % Volkswagen Leasing 21/12.01.26 MTN (XS2282094494) |
EUR |
230 |
|
480 |
% |
89,7360 |
| 0,1250 % Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN (XS2230884657) |
EUR |
1.120 |
365 |
775 |
% |
94,9490 |
| 1,6250 % Volvo Treasury 20/26.05.25 MTN (XS2175848170) |
EUR |
1.025 |
|
475 |
% |
96,2340 |
| 0,0000 % Volvo Treasury 21/18.05.26 MTN Reg S (XS2342706996) |
EUR |
4.280 |
|
|
% |
89,4470 |
| 1,6250 % Volvo Treasury 22/18.09.25 MTN (XS2480958904) |
EUR |
2.235 |
3.068 |
833 |
% |
95,6770 |
| 2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048) |
EUR |
2.110 |
2.110 |
|
% |
94,3780 |
| 0,2500 % Vonovia 21/01.09.28 MTN (DE000A3MP4U9) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
78,6830 |
| 0,0000 % Vonovia 21/01.12.25 MTN (DE000A3MP4T1) |
EUR |
2.100 |
|
|
% |
88,5220 |
| 1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0) |
EUR |
16.000 |
16.000 |
|
% |
62,7280 |
| 4,7500 % Vonovia 22/23.05.2027 MTN (DE000A30VQA4) |
EUR |
1.300 |
1.800 |
500 |
% |
100,9410 |
| 5,0000 % Vonovia 22/23.11.2030 MTN (DE000A30VQB2) |
EUR |
3.000 |
3.300 |
300 |
% |
102,2370 |
| 2,7500 % Vonovia Finance 18/22.03.38 MTN (DE000A19X8C0) |
EUR |
800 |
|
|
% |
78,1590 |
| 1,1250 % Vonovia Finance 19/14.09.34 MTN (DE000A2R7JE1) |
EUR |
6.600 |
6.600 |
|
% |
67,2550 |
| 1,3380 % Wells Fargo 20/01.05.25 MTN (XS2167007249) |
EUR |
3.830 |
451 |
901 |
% |
96,5820 |
| 0,5000 % Werfenlife 21/28.10.26 (XS2392462730) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
88,1670 |
| 0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.25 (XS2054209833) |
EUR |
200 |
200 |
|
% |
91,6830 |
| 1,3320 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.28 (XS2054210252) |
EUR |
600 |
100 |
500 |
% |
84,2210 |
| 1,8230 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.31 (XS2055079904) |
EUR |
400 |
200 |
300 |
% |
77,6050 |
| 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748) |
EUR |
1.000 |
|
500 |
% |
96,0170 |
| 1,1640 % Zimmer Biomet Holdings 19/15.11.27 (XS2079105891) |
EUR |
800 |
|
|
% |
88,5580 |
| 1,6250 % Zurich Finance (Ireland) 19/17.06.39 MTN (XS2013626010) |
EUR |
3.000 |
|
|
% |
74,5220 |
| 3,2500 % AA Bond 21 /31.07.28 MTN (XS2362697364) |
GBP |
190 |
|
|
% |
75,8720 |
| 4,9480 % América Móvil 13/22.07.33 (XS0954302369) |
GBP |
3.100 |
|
|
% |
98,4660 |
| 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030) |
GBP |
770 |
|
|
% |
90,5810 |
| 3,0000 % Barclays 19/08.05.26 MTN (XS1992115524) |
GBP |
3.860 |
|
875 |
% |
91,0520 |
| 7,0000 % Centrica 08/19.09.33 MTN (XS0388006123) |
GBP |
2.650 |
|
|
% |
111,4850 |
| 2,5000 % Discovery Communications 17/20.09.24 (XS1684268524) |
GBP |
875 |
|
|
% |
94,9910 |
| 2,2500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/03.12.29 (XS2085657299) |
GBP |
2.630 |
|
|
% |
82,8320 |
| 7,2500 % Goldman Sachs Group 08/10.04.28 (XS0357124618) |
GBP |
2.200 |
|
|
% |
108,5920 |
| 1,2500 % Great Britain 21/31.07.51 (GB00BLH38158) |
GBP |
2.570 |
2.570 |
|
% |
61,2570 |
| 1,5000 % Great Britain Treasury 16/22.07.26 (GB00BYZW3G56) |
GBP |
3.050 |
|
|
% |
94,3400 |
| 0,3750 % Great Britain Treasury 20/22.10.30 (GB00BL68HH02) |
GBP |
10.900 |
|
|
% |
80,7770 |
| 1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73) |
GBP |
2.520 |
3.800 |
1.280 |
% |
69,8570 |
| 3,0000 % HSBC Holdings 19/29.05.30 (XS2003500142) |
GBP |
3.800 |
|
|
% |
83,9250 |
| 0,9910 % JPMorgan Chase 21/28.04.26 (XS2335966631) |
GBP |
2.355 |
2.075 |
750 |
% |
90,4730 |
| 1,1250 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.28 MTN (XS2200513153) |
GBP |
2.683 |
|
|
% |
80,8320 |
| 2,5000 % Nestlé Holdings 22/04.04.32 MTN (XS2464407860) |
GBP |
240 |
1.240 |
1.000 |
% |
87,1880 |
| 2,0000 % Orbit Capital 20/24.11.38 (XS2259211485) |
GBP |
7.700 |
7.700 |
|
% |
66,9790 |
| 4,6250 % Severn Trent Water Utilities 22/30.11.2034 MTN (XS2560756798) |
GBP |
365 |
365 |
|
% |
98,5490 |
| 1,0000 % Siemens Financieringsmaatsch. 20/20.02.25 MTN (XS2118273866) |
GBP |
1.700 |
|
|
% |
93,3610 |
| 2,5000 % Verizon Communications 19/08.04.31 (XS1979281158) |
GBP |
3.750 |
|
|
% |
84,8560 |
| 1,3750 % Volkswagen Financial Services 21/14.09.28 MTN (XS2386886803) |
GBP |
200 |
200 |
200 |
% |
80,2360 |
| 0,7000 % Japan (30 Year Issue) 21/20.09.51 (JP1300721MA9) |
JPY |
589.000 |
136.700 |
195.000 |
% |
81,7000 |
| 1,0000 % Japan (30 Year Issue) 22/20.03.52 (JP1300741N49) |
JPY |
24.000 |
24.000 |
|
% |
88,4910 |
| 0,4000 % Japan 16/20.03.36 No.156 (JP1201561G37) |
JPY |
700.000 |
|
|
% |
96,4860 |
| 0,1000 % Japan 18/20.06.28 No.351 (JP1103511J74) |
JPY |
800.000 |
|
|
% |
99,7620 |
| 0,1000 % Japan 19/20.06.24 (JP1051401K75) |
JPY |
906.150 |
|
|
% |
100,2280 |
| 0,3000 % Japan 19/20.06.39 S.169 (JP1201691K75) |
JPY |
600.600 |
|
529.400 |
% |
89,9460 |
| 0,4000 % Japan 19/20.06.49 (JP1300631K78) |
JPY |
470.000 |
|
|
% |
77,5970 |
| 0,1000 % Japan 19/20.09.29 (JP1103561KA2) |
JPY |
1.285.000 |
|
|
% |
99,3620 |
| 0,4000 % Japan 20/20.03.50 S.66 (JP1300661L47) |
JPY |
88.200 |
|
|
% |
77,4670 |
| 0,4000 % Japan 20/20.12.49 (JP1300651L15) |
JPY |
128.800 |
|
|
% |
77,5800 |
| 3,5000 % New Zealand 15/14.04.33 (NZGOVDT433C9) |
NZD |
2.940 |
2.940 |
|
% |
95,1010 |
| 2,7500 % New Zealand 16/15.04.25 (NZGOVDT425C5) |
NZD |
210 |
|
|
% |
95,8470 |
| 4,2500 % New Zealand 22/15.05.2034 (NZGOVDT534C4) |
NZD |
2.620 |
2.620 |
|
% |
101,3130 |
| 1,5000 % New Zealand Government 19/15.05.31 (NZGOVDT531C0) |
NZD |
545 |
|
7.055 |
% |
81,3560 |
| 1,0000 % Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 (SE0007125927) |
SEK |
7.150 |
85.000 |
77.850 |
% |
95,5290 |
| 2,5000 % Abu Dhabi 19/30.09.29 MTN Reg S (XS2057865979) |
USD |
300 |
|
|
% |
90,2000 |
| 3,1250 % Abu Dhabi 19/30.09.49 MTN Reg S (XS2057866191) |
USD |
750 |
|
|
% |
74,0380 |
| 2,7000 % Abu Dhabi 20/02.09.70 MTN Reg S (XS2225210330) |
USD |
933 |
|
|
% |
62,5210 |
| 4,6000 % Abu Dhabi Crude Oil 17/02.11.47 Reg S (XS1709535097) |
USD |
2.540 |
|
|
% |
89,9220 |
| 3,6500 % Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 17/02.11.29 Reg S (XS1709529520) |
USD |
550 |
|
300 |
% |
93,3160 |
| 3,0000 % Abu Dhabi Govt Int'L 21/15.09.51 (XS2386638816) |
USD |
470 |
|
400 |
% |
71,9060 |
| 2,5000 % Abu Dhabi Ports 21/06.05.31 MTN Reg S (XS2338173680) |
USD |
623 |
|
|
% |
81,9400 |
| 3,9490 % Adani Electricity Mumbai 20/12.02.30 Reg S (XS2109438205) |
USD |
300 |
|
|
% |
74,9970 |
| 5,0000 % Adani Ports & Special Econ Zone 21/02.08.41 Reg S
(USY00130YU53) |
USD |
295 |
|
|
% |
72,0470 |
| 5,1250 % Aeropuerto International Tocumen 21/11.08.61 Reg S (USP0092AAG42) |
USD |
786 |
|
|
% |
74,7325 |
| 3,9940 % African Export-Import Bank 19/21.09.29 Reg S (XS2053566068) |
USD |
200 |
|
|
% |
84,2340 |
| 2,6340 % African Export-Import Bank 21/17.05.26 Reg S (XS2343006958) |
USD |
200 |
|
|
% |
87,4225 |
| 3,7980 % African Export-Import Bank 21/17.05.31 Reg S (XS2343007170) |
USD |
200 |
|
|
% |
80,1060 |
| 5,7500 % Al Candelaria [Spain] 21/15.06.33 Reg S (USE0R75RAB28) |
USD |
250 |
|
|
% |
73,0310 |
| 4,5500 % Alfa Desarrollo 21/27.09.51 Reg S (USP0R60QAA15) |
USD |
416 |
416 |
|
% |
72,4980 |
| 6,8750 % Alfa S.A.B. de C.V. 14/25.03.44 144a (US015398AC46) |
USD |
236 |
|
|
% |
95,7370 |
| 3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings Finance 20/01.10.30 (US03512TAE10) |
USD |
202 |
|
|
% |
85,7120 |
| 9,5000 % Angola 15/12.11.25 Reg S (XS1318576086) |
USD |
600 |
600 |
|
% |
102,4950 |
| 9,3750 % Angola 18/08.05.48 Reg S (XS1819680528) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
84,2560 |
| 8,2500 % Angola 18/09.05.28 Reg S (XS1819680288) |
USD |
1.360 |
1.360 |
|
% |
93,5790 |
| 8,0000 % Angola 19/26.11.29 MTN Reg S (XS2083302419) |
USD |
1.380 |
1.380 |
|
% |
91,2590 |
| 9,1250 % Angola 19/26.11.49 MTN Reg S (XS2083302500) |
USD |
610 |
610 |
|
% |
83,1690 |
| 8,7500 % Angola 22/14.04.32 Reg S (XS2446175577) |
USD |
3.887 |
3.887 |
|
% |
90,6890 |
| 5,3750 % Arabian Centres Sukuk 19/26.11.24 Reg S (XS2076168348) |
USD |
200 |
|
|
% |
95,5490 |
| 7,1500 % Armenia 15/26.03.25 Reg S (XS1207654853) |
USD |
400 |
|
|
% |
100,7270 |
| 3,6000 % Armenia 21/02.02.31 Reg S (XS2010028939) |
USD |
391 |
|
|
% |
76,7420 |
| 5,1250 % Aserbaidschan, Republik 17/01.09.29 RegS (XS1678623064) |
USD |
300 |
300 |
|
% |
94,4730 |
| 3,0000 % AstraZeneca 21/28.05.51 (US046353AZ13) |
USD |
14.000 |
14.000 |
|
% |
72,4950 |
| 6,0000 % Bahamas 17/21.11.28 Reg S (USP06518AG23) |
USD |
710 |
710 |
|
% |
74,7210 |
| 7,0000 % Bahrain 16/12.10.28 Reg S (XS1405766541) |
USD |
800 |
|
|
% |
100,3340 |
| 6,7500 % Bahrain 17/20.09.29 Reg S (XS1675862012) |
USD |
910 |
|
|
% |
99,4030 |
| 7,5000 % Bahrain 17/20.09.47 Reg S (XS1675862103) |
USD |
400 |
263 |
263 |
% |
88,6840 |
| 7,3750 % Bahrain 20/14.05.30 Reg S (XS2172965282) |
USD |
600 |
|
|
% |
101,9770 |
| 3,5000 % Banco de Credito e Inv. (BCI) 17/12.10.27 MTN RegS (US05890PZA73) |
USD |
420 |
|
|
% |
91,5050 |
| 2,7040 % Banco del Estado de Chile 20/09.01.25 MTN Reg S (US05968AAG13) |
USD |
207 |
|
|
% |
94,4460 |
| 2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72) |
USD |
411 |
|
|
% |
76,3570 |
| 3,4900 % Banco Santander 20/28.05.30 (US05971KAF66) |
USD |
10.000 |
5.000 |
|
% |
83,6650 |
| 5,0000 % Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S (XS1650033571) |
USD |
930 |
|
|
% |
93,0535 |
| 4,7000 % Banque ouest Africane Developm. 19/22.10.31 Reg S (XS2063540038) |
USD |
575 |
|
|
% |
82,4275 |
| 3,6500 % Bell Canada 22/15.08.52 (US0778FPAJ86) |
USD |
19.200 |
19.200 |
|
% |
73,9162 |
| 2,3750 % Bermuda 20/20.08.30 Reg S (USG10367AE36) |
USD |
209 |
|
|
% |
82,0160 |
| 3,3750 % Bermuda 20/20.08.50 Reg S (USG10367AG83) |
USD |
400 |
|
|
% |
67,6640 |
| 7,4500 % Braskem Idesa 19/15.11.29 Reg S (USP1850NAA92) |
USD |
200 |
|
|
% |
78,9950 |
| 7,1250 % Brazil 06/20.01.37 (US105756BK57) |
USD |
560 |
|
|
% |
105,5500 |
| 5,6250 % Brazil 09/07.01.41 (US105756BR01) |
USD |
912 |
|
200 |
% |
86,7440 |
| 5,0000 % Brazil 14/27.01.45 (US105756BW95) |
USD |
1.795 |
200 |
300 |
% |
78,4350 |
| 5,6250 % Brazil 16/21.02.47 (US105756BY51) |
USD |
940 |
440 |
|
% |
82,6190 |
| 4,7500 % Brazil 19/14.01.50 (US105756CB40) |
USD |
610 |
410 |
|
% |
72,8130 |
| 3,8750 % Brazil 20/12.06.30 (US105756CC23) |
USD |
285 |
|
|
% |
87,2170 |
| 4,5000 % Cable Onda 19/30.01.30 Reg S (USP1926LAA37) |
USD |
200 |
|
|
% |
84,0060 |
| 5,4500 % Cemex 19/19.11.29 Reg S (USP2253TJN02) |
USD |
630 |
|
|
% |
92,4990 |
| 4,6250 % Centrais Elétricas Brasileiras 20/04.02.30 Reg S (USP22835AB13) |
USD |
200 |
|
|
% |
87,0840 |
| 3,1250 % Chile 16/21.01.26 (US168863CA49) |
USD |
560 |
|
|
% |
94,9920 |
| 3,1000 % Chile 21/05.07.41 (US168863DS48) |
USD |
1.335 |
|
|
% |
73,6050 |
| 3,2500 % Chile 21/21.09.71 (US168863DU93) |
USD |
329 |
|
|
% |
63,7654 |
| 3,5000 % Chile 22/31.01.34 (US168863DV76) |
USD |
202 |
202 |
|
% |
87,1980 |
| 2,1250 % Chinalco Capital Holding 21/03.06.26 (XS2340059794) |
USD |
562 |
|
|
% |
90,4310 |
| 4,6500 % Citigroup 18/23.07.48 (US172967MD09) |
USD |
6.000 |
6.000 |
|
% |
90,0728 |
| 3,8750 % CNAC (HK) Finbridge 19/19.06.29 (XS2011969735) |
USD |
600 |
|
430 |
% |
88,0640 |
| 3,3000 % CNOOC Finance 201319/30.09.49 (US12625GAG91) |
USD |
325 |
|
|
% |
66,4740 |
| 3,0000 % Coca-Cola 21/05.03.51 (US191216DL17) |
USD |
6.200 |
6.200 |
|
% |
74,6713 |
| 8,1250 % Colombia 04/21.05.24 (US195325BD67) |
USD |
150 |
150 |
|
% |
102,6350 |
| 7,3750 % Colombia 06/18.09.37 (US195325BK01) |
USD |
1.424 |
|
706 |
% |
91,9880 |
| 6,1250 % Colombia 09/18.01.41 (US195325BM66) |
USD |
820 |
|
|
% |
77,9820 |
| 4,0000 % Colombia 13/26.02.24 (US195325BQ70) |
USD |
435 |
|
|
% |
97,1230 |
| 5,6250 % Colombia 14/26.02.44 (US195325BR53) |
USD |
613 |
213 |
|
% |
71,3010 |
| 5,0000 % Colombia 15/15.06.45 (US195325CU73) |
USD |
3.440 |
|
200 |
% |
66,9970 |
| 4,5000 % Colombia 18/15.03.29 (US195325DP79) |
USD |
1.868 |
|
500 |
% |
85,9130 |
| 3,0000 % Colombia 20/30.01.30 (US195325DR36) |
USD |
1.518 |
838 |
|
% |
75,3970 |
| 4,1250 % Colombia 21/22.02.42 (US195325EA91) |
USD |
207 |
207 |
|
% |
61,4820 |
| 3,2500 % Colombia 21/22.04.32 (US195325DZ51) |
USD |
200 |
|
|
% |
71,6340 |
| 8,0000 % Colombia 22/20.04.2033 (US195325EF88) |
USD |
511 |
511 |
|
% |
99,2380 |
| 4,9500 % Colombia Telecomunicaciones 20/17.07.30 Reg S (USP28768AC69) |
USD |
300 |
|
|
% |
79,4750 |
| 2,6500 % Comcast 20/15.08.62 (US20030NDQ16) |
USD |
15.200 |
15.200 |
|
% |
58,5846 |
| 3,3480 % Comision Federal de Elect. 21/09.02.31 Reg S (USP29595AD08) |
USD |
356 |
|
|
% |
77,4500 |
| 4,7500 % Comision Federal de Electricidad 16/23.02.27 Reg S (USP29595AB42) |
USD |
450 |
|
|
% |
93,1400 |
| 6,2640 % Comision Federal de Electricidad 22/15.02.52 Reg S (USP30179BR86) |
USD |
201 |
201 |
|
% |
78,4830 |
| 4,6880 % Comision Federal de Electricidad 22/15.05.29 Reg S (USP30179BQ04) |
USD |
944 |
944 |
|
% |
87,5480 |
| 4,8750 % Corp. Nacional del Cobre Chile 14/04.11.44 Reg S (USP3143NAU83) |
USD |
1.935 |
|
|
% |
89,8360 |
| 4,3750 % Corp. Nacional del Cobre Chile 19/05.02.49 Reg S (USP3143NBB93) |
USD |
200 |
|
|
% |
81,3800 |
| 3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/14.01.30 Reg S (USP3143NBH63) |
USD |
694 |
|
300 |
% |
88,6400 |
| 3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/15.01.51 Reg S (USP3143NBM58) |
USD |
200 |
|
|
% |
66,8210 |
| 3,7000 % Corporacion Nacional Del Cobre 19/30.01.50 Reg S (USP3143NBF08) |
USD |
378 |
378 |
|
% |
72,6260 |
| 3,0000 % Corporacion Nacional Del Cobre 19/30.09.29 Reg S (USP3143NBE33) |
USD |
333 |
|
|
% |
88,0010 |
| 3,7500 % Corporacion Nacionl Del Cobre De 20/15.01.30 Reg S (USP3143NBK92) |
USD |
200 |
|
|
% |
90,4080 |
| 5,6250 % Costa Rica 13/30.04.43 Reg S (USP3699PGF82) |
USD |
200 |
|
|
% |
80,4110 |
| 7,0000 % Costa Rica 14/04.04.44 Reg S (USP3699PGH49) |
USD |
220 |
|
400 |
% |
93,0540 |
| 7,1580 % Costa Rica 15/12.03.45 Reg S (USP3699PGJ05) |
USD |
567 |
201 |
1.790 |
% |
94,0930 |
| 6,7500 % CSN Inova Ventures 20/28.01.28 Reg S (USG2583XAB76) |
USD |
329 |
|
|
% |
94,7180 |
| 4,6250 % CSN Resources 21/10.06.31 Reg S (USL21779AJ97) |
USD |
637 |
|
|
% |
75,7750 |
| 5,1250 % CT Trust 22/03.02.32 Reg S (USG2588BAA29) |
USD |
509 |
509 |
|
% |
86,2750 |
| 4,8750 % Dominican 20/23.09.32 Reg S (USP3579ECH82) |
USD |
215 |
|
|
% |
82,7720 |
| 4,5000 % Dominican 20/30.01.30 Reg S (USP3579ECF27) |
USD |
587 |
152 |
|
% |
84,7870 |
| 5,5000 % Dominican 22/22.02.29 Reg S (USP3579ECP09) |
USD |
708 |
708 |
|
% |
91,9140 |
| 6,0000 % Dominican 22/22.02.33 Reg S (USP3579ECN50) |
USD |
1.079 |
1.079 |
|
% |
89,8010 |
| 7,4500 % Dominican Republic 14/30.04.44 Reg S (USP3579EAY34) |
USD |
2.211 |
|
549 |
% |
92,8930 |
| 6,8500 % Dominican Republic 15/27.01.45 Reg S (USP3579EBE60) |
USD |
1.967 |
|
|
% |
86,1560 |
| 5,9500 % Dominican Republic 17/25.01.27 Reg S (USP3579EBV85) |
USD |
290 |
290 |
|
% |
97,3600 |
| 6,5000 % Dominican Republic 18/15.02.48 Reg S (USP3579EBY25) |
USD |
300 |
300 |
|
% |
81,6010 |
| 6,0000 % Dominican Republic 18/19.07.28 Reg S (USP3579ECB13) |
USD |
996 |
696 |
|
% |
96,0470 |
| 6,4000 % Dominican Republic 19/05.06.49 Reg S (USP3579ECE51) |
USD |
150 |
|
|
% |
80,2620 |
| 5,8750 % Dominican Republic 20/30.01.60 Reg S (USP3579ECG00) |
USD |
2.891 |
340 |
|
% |
73,2430 |
| 6,8500 % DP World 07/02.07.37 MTN Reg S (XS0308427581) |
USD |
1.400 |
|
|
% |
102,6710 |
| 3,8750 % DP World Crescent 19/18.07.29 MTN (XS2026710553) |
USD |
408 |
200 |
|
% |
92,2080 |
| 6,8750 % Ecopetrol 20/29.04.30 (US279158AN94) |
USD |
347 |
|
|
% |
89,6740 |
| 5,8750 % Ecopetrol 21/02.11.51 (US279158AQ26) |
USD |
295 |
|
|
% |
67,0890 |
| 2,5000 % Ecuador 20/31.07.35 Reg S (XS2214238441) |
USD |
2.030 |
770 |
|
% |
44,1170 |
| 1,5000 % Ecuador 20/31.07.40 Reg S (XS2214239175) |
USD |
1.130 |
|
|
% |
40,0830 |
| 7,5000 % Egypt 17/31.01.27 MTN Reg S (XS1558078736) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
89,9140 |
| 8,5000 % Egypt 17/31.01.47 MTN Reg S (XS1558078496) |
USD |
1.665 |
200 |
|
% |
67,7590 |
| 7,9030 % Egypt 18/21.02.48 MTN Reg S (XS1775617464) |
USD |
1.840 |
|
|
% |
65,4650 |
| 7,6003 % Egypt 19/01.03.29 MTN Reg S (XS1953057061) |
USD |
900 |
|
|
% |
82,6970 |
| 8,7002 % Egypt 19/01.03.49 Reg S (XS1953057491) |
USD |
1.695 |
1.060 |
|
% |
68,6350 |
| 8,1500 % Egypt 19/20.11.59 MTN Reg S (XS2079846635) |
USD |
1.100 |
|
|
% |
67,4530 |
| 8,8750 % Egypt 20/29.05.50 Reg S (XS2176899701) |
USD |
2.200 |
1.850 |
|
% |
69,6430 |
| 3,8750 % Egypt 21/16.02.26 MTN Reg S (XS2297220423) |
USD |
400 |
400 |
|
% |
82,6710 |
| 7,3000 % Egypt 21/30.09.33 Reg S (XS2391395154) |
USD |
563 |
|
|
% |
73,3030 |
| 3,5450 % EIG Pearl Holdings 22/31.08.36 Reg S (XS2400630005) |
USD |
476 |
476 |
|
% |
83,1540 |
| 6,9500 % Embraer Netherlands Finance 20/17.01.28 Reg S (USN29505AA70) |
USD |
445 |
|
|
% |
99,7420 |
| 3,8300 % Empresa De Los Ferro. Del Estado 21/14.09.61 Reg S (USP3742RAX81) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
65,5765 |
| 3,7500 % Empresa Nacional del Petroleo 16/05.08.26 Reg S (USP37110AK24) |
USD |
400 |
|
|
% |
93,8790 |
| 3,4500 % Empresa Nacional del Petroleo 21/16.09.31 Reg S (USP37110AR76) |
USD |
500 |
|
|
% |
83,2270 |
| 3,4000 % Engie Energia Chile 20/28.01.30 Reg S (USP3762TAA99) |
USD |
200 |
|
|
% |
79,1570 |
| 3,9390 % ESIC Sukuk 19/30.07.24 MTN (XS2034896840) |
USD |
330 |
|
|
% |
96,0310 |
| 3,8750 % Export-Import Bank of India 18/01.02.28 MTN Reg S (US30216KAC62) |
USD |
200 |
|
|
% |
92,8480 |
| 3,2500 % Export-Import Bank of India 20/15.01.30 Reg S (US30216KAE29) |
USD |
860 |
|
|
% |
87,6690 |
| 5,7500 % Fel Energy VI Sarl 20/01.12.40 RegS (USL3500LAA72) |
USD |
435 |
|
|
% |
80,5600 |
| 4,6250 % Fondo MIVIVIENDA 22/12.04.27 Reg S (USP42009AE34) |
USD |
150 |
150 |
|
% |
93,7790 |
| 5,2500 % Gaci First Investment 22/13.10.2032 (XS2542162248) |
USD |
740 |
740 |
|
% |
103,5960 |
| 2,6250 % Galaxy Pipeline Assets 20/31.03.36 Reg S (XS2249741245) |
USD |
491 |
|
|
% |
79,9450 |
| 2,9400 % Galaxy Pipeline Assets Bidco 21/30.09.40 Reg S (XS2300197030) |
USD |
1.560 |
|
|
% |
80,2690 |
| 2,9800 % GC Treasury Centre 21/18.03.31 Reg S (US36830DAB73) |
USD |
200 |
|
|
% |
81,0270 |
| 4,8750 % Globo Comunicaçao Participaçoes 20/22.01.30 Reg S (USP47777AB69) |
USD |
575 |
|
|
% |
82,3260 |
| 5,3750 % GMR Hyderabad Inter Airport 19/10.04.24 Reg S (USY3004WAB82) |
USD |
250 |
|
250 |
% |
98,6370 |
| 4,2500 % GOHL Capital 17/24.01.27 (XS1551355149) |
USD |
420 |
|
|
% |
88,9700 |
| 4,8000 % Goldman Sachs Group 14/08.07.44 MTN (US38141EC311) |
USD |
9.800 |
9.800 |
|
% |
91,4231 |
| 2,6000 % Goldman Sachs Group 20/07.02.30 (US38141GXG45) |
USD |
750 |
|
|
% |
83,3952 |
| 4,3000 % Greenko Power II LTD 21/13.12.28 MTN S. RegS (USV3855MAA54) |
USD |
350 |
350 |
|
% |
85,8530 |
| 4,3750 % Grupo Aval 20/04.02.30 Reg S (USG42045AC15) |
USD |
853 |
|
|
% |
77,4330 |
| 4,5000 % Guatemala 16/03.05.26 Reg S (USP5015VAF33) |
USD |
1.110 |
|
|
% |
96,2630 |
| 6,1250 % Guatemala 19/01.06.50 Reg S (USP5015VAJ54) |
USD |
639 |
|
|
% |
92,5730 |
| 5,3750 % Guatemala 20/24.04.32 Reg S (USP5015VAK28) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
97,4280 |
| 3,7000 % Guatemala 21/07.10.33 Reg S (USP5015VAM83) |
USD |
432 |
|
|
% |
82,2770 |
| 4,6500 % Guatemala 21/07.10.41 Reg S (USP5015VAN66) |
USD |
410 |
|
|
% |
79,0480 |
| 5,2500 % Guatemala 22/10.08.2029 Reg S (USP5015VAP15) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
96,6400 |
| 1,7500 % Henkel & Co. 21/17.11.26 MTN (XS2407954002) |
USD |
4.000 |
|
|
% |
88,8730 |
| 4,9500 % Home Depot 20/15.09.2052 (US437076CT73) |
USD |
14.700 |
14.700 |
|
% |
98,0953 |
| 6,2500 % Honduras 17/19.01.27 Reg S (USP5178RAC27) |
USD |
355 |
|
1.020 |
% |
85,7150 |
| 5,6250 % Honduras 20/24.06.30 Reg S (USP5178RAD00) |
USD |
457 |
|
|
% |
76,5660 |
| 7,6250 % Hungary 11/29.03.41 (US445545AF36) |
USD |
466 |
|
292 |
% |
109,1630 |
| 2,1250 % Hungary 21/22.09.31 Reg S (XS2388586401) |
USD |
1.110 |
210 |
|
% |
75,2500 |
| 8,0000 % IHS Netherlands Holdco 19/18.09.27 Reg S (XS2051106073) |
USD |
200 |
|
|
% |
82,7740 |
| 3,2490 % Indian Railway Finance 20/13.02.30 (US45434M2A91) |
USD |
200 |
|
|
% |
87,2620 |
| 3,9500 % Indian Railway Finance 20/13.02.50 Reg S MTN (US45434M2B74) |
USD |
200 |
|
|
% |
73,5210 |
| 8,5000 % Indonesia 05/12.10.35 Reg S (USY20721AE96) |
USD |
900 |
|
|
% |
125,5420 |
| 6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 144a (US455780AX45) |
USD |
120 |
|
|
% |
111,5630 |
| 6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83) |
USD |
260 |
|
|
% |
111,5430 |
| 7,7500 % Indonesia 08/17.01.38 Reg S (USY20721AL30) |
USD |
720 |
|
|
% |
120,2030 |
| 5,2500 % Indonesia 12/17.01.42 Reg S (USY20721BB49) |
USD |
2.119 |
|
850 |
% |
98,3810 |
| 4,6250 % Indonesia 13/15.04.43 MTN Reg S (USY20721BE87) |
USD |
250 |
|
|
% |
91,1970 |
| 6,7500 % Indonesia 14/15.01.44 Reg S (USY20721BK48) |
USD |
480 |
|
|
% |
111,5070 |
| 4,7500 % Indonesia 15/08.01.26 MTN Reg S (USY20721BN86) |
USD |
400 |
|
|
% |
100,1350 |
| 5,9500 % Indonesia 15/08.01.46 MTN Reg S (USY20721BP35) |
USD |
200 |
|
|
% |
104,8270 |
| 3,5000 % Indonesia 17/11.01.28 (US455780CD62) |
USD |
710 |
360 |
|
% |
94,9610 |
| 4,7500 % Indonesia 17/18.07.47 MTN Reg S (USY20721BU20) |
USD |
400 |
|
|
% |
91,0400 |
| 2,8500 % Indonesia 20/14.02.30 (US455780CQ75) |
USD |
200 |
|
250 |
% |
89,8400 |
| 4,2000 % Indonesia 20/15.10.50 (US455780CT15) |
USD |
250 |
250 |
|
% |
83,7370 |
| 4,6500 % Indonesia 22/20.09.2032 (US455780DN36) |
USD |
555 |
555 |
|
% |
98,5480 |
| 6,7500 % Instituto Costarricense Elec. 21/07.10.31 Regs (USP56226AV89) |
USD |
200 |
|
|
% |
94,0930 |
| 1,7500 % Inter-American Develpt. Bk. 20/14.03.25 MTN (US4581X0DK13) |
USD |
2.000 |
|
|
% |
94,2920 |
| 4,5000 % Interchile 21/30.6.56 Reg S (USP5R70LAA96) |
USD |
315 |
|
|
% |
78,1030 |
| 5,8000 % Iraq 06/15.01.28 Reg S (XS0240295575) |
USD |
660 |
250 |
|
% |
89,8680 |
| 4,5000 % Israel 20/03.04.120 (US46513JB593) |
USD |
1.015 |
200 |
|
% |
85,6600 |
| 2,7500 % Israel 20/03.07.30 (US46513JB346) |
USD |
600 |
|
|
% |
90,7120 |
| 3,8750 % Israel 20/03.07.50 (US46513JB429) |
USD |
200 |
|
|
% |
83,8790 |
| 3,3750 % Israel 20/15.01.50 (US46513JXN61) |
USD |
244 |
|
|
% |
76,7870 |
| 5,7500 % Ivory Coast 10/31.12.32 Reg S (XS0496488395) |
USD |
677 |
|
|
% |
97,6360 |
| 6,3750 % Ivory Coast 15/03.03.28 Reg S (XS1196517434) |
USD |
225 |
|
200 |
% |
96,6570 |
| 8,0000 % Jamaica 07/15.03.39 (US470160AV46) |
USD |
420 |
|
100 |
% |
113,7560 |
| 6,7500 % Jamaica 15/28.04.28 (US470160CA80) |
USD |
820 |
|
|
% |
105,7995 |
| 7,8750 % Jamaica 15/28.07.45 (US470160CB63) |
USD |
400 |
|
|
% |
110,1440 |
| 2,4500 % Johnson & Johnson 20/01.09.60 (US478160CT90) |
USD |
26.600 |
26.600 |
|
% |
63,4670 |
| 6,1250 % Jordan 15/29.01.26 Reg S (XS1117279882) |
USD |
810 |
210 |
|
% |
99,5330 |
| 5,7500 % Jordan 16/31.01.27 Reg S (XS1405770220) |
USD |
200 |
|
|
% |
96,8080 |
| 7,3750 % Jordan 17/10.10.47 Reg S (XS1577950311) |
USD |
290 |
|
210 |
% |
83,9810 |
| 7,7500 % Jordan 22/15.01.2028 Reg S (XS2490731721) |
USD |
240 |
240 |
|
% |
102,6970 |
| 3,3280 % JPMorgan Chase 21/22.04.52 (US46647PCE43) |
USD |
20.000 |
20.000 |
|
% |
72,1694 |
| 4,7500 % JSC Nat. Company KazMunayGas 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1595713782) |
USD |
700 |
|
|
% |
92,8260 |
| 5,7500 % JSC Nat. Company KazMunayGas 17/19.04.47 MTN Reg S (XS1595714087) |
USD |
300 |
|
|
% |
75,8680 |
| 4,7500 % JSC Nat. Company KazMunayGas 18/24.04.25 MTN Reg S (XS1807299174) |
USD |
310 |
|
|
% |
96,6920 |
| 5,3750 % JSC Nat. Company KazMunayGas 18/24.04.30 MTN Reg S (XS1807300105) |
USD |
3.725 |
|
200 |
% |
89,9760 |
| 6,3750 % JSC Nat. Company KazMunayGas 18/24.10.48 MTN Reg S (XS1807299331) |
USD |
1.790 |
|
|
% |
80,3300 |
| 3,5000 % JSC Nat. Company KazMunayGas 20/14.04.33 REGS (XS2242422397) |
USD |
1.027 |
270 |
|
% |
74,2860 |
| 4,7500 % JSM MGlobal 20/20.10.30 144a (US46592BAA08) |
USD |
200 |
|
|
% |
63,8510 |
| 4,7500 % JSM MGlobal 20/20.10.30 Reg S (USL5788AAA99) |
USD |
340 |
|
|
% |
63,6650 |
| 6,5000 % Kazakhstan 15/21.07.45 Reg S (XS1263139856) |
USD |
570 |
|
660 |
% |
103,8510 |
| 4,3750 % Kaztransgas 17/26.09.27 Reg S (XS1682544157) |
USD |
200 |
|
|
% |
89,6420 |
| 7,2500 % Kenya 18/28.02.28 Reg S (XS1781710543) |
USD |
650 |
|
|
% |
89,2390 |
| 8,0000 % Kenya 19/22.05.32 Reg S (XS1843435766) |
USD |
580 |
580 |
200 |
% |
87,5960 |
| 4,5000 % Kuwait Projects 17/23.02.27 MTN (XS1567906059) |
USD |
200 |
|
|
% |
84,3920 |
| 4,2290 % Kuwait Projects 19/29.10.26 MTN (XS2071383397) |
USD |
250 |
|
|
% |
86,0430 |
| 4,2500 % Lowe's Companies 22/01.04.52 (US548661EJ29) |
USD |
15.000 |
15.000 |
|
% |
81,5243 |
| 2,0000 % Lundin Energy 21/15.07.26 Reg S (USN5369RAA79) |
USD |
4.150 |
|
850 |
% |
88,1875 |
| 3,9500 % MARB BondCo 21/29.01.31 Reg S (USG5825AAC65) |
USD |
200 |
|
|
% |
78,2210 |
| 7,2500 % MC Brazil Downstream Trading 21/30.06.31 Reg S (USL626A6AA24) |
USD |
783 |
|
|
% |
82,2110 |
| 3,6250 % Mcdonalds 19/01.09.49 Mtn (US58013MFK53) |
USD |
7.700 |
7.700 |
|
% |
77,3831 |
| 3,7000 % MDGH GMTN (RSC) 19/07.11.49 MTN Reg. S (XS2075924048) |
USD |
600 |
|
|
% |
80,2980 |
| 3,3750 % MDGH GMTN (RSC) 22/28.03.32 MTN (XS2455984679) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
89,3600 |
| 5,5000 % MDGH GMTN (RSC) 22/28.04.2033 Reg S (XS2546781985) |
USD |
200 |
200 |
|
% |
105,2370 |
| 6,3750 % Medco Bell 20/30.01.27 Reg S (USY56607AA51) |
USD |
260 |
|
|
% |
89,2860 |
| 5,0000 % Meglobal Canada 20/18.05.25 Reg S MTN (XS2150023906) |
USD |
200 |
|
|
% |
97,9640 |
| 5,8750 % Meglobal Canada 20/18.05.30 Reg S MTN (XS2150023575) |
USD |
200 |
|
|
% |
99,1010 |
| 3,0500 % Meituan 20/28.10.30 Reg S (USG59669AC89) |
USD |
204 |
|
|
% |
74,2550 |
| 2,9000 % Merck & Co. 21/10.12.61 (US58933YBG98) |
USD |
20.200 |
20.200 |
|
% |
66,0622 |
| 7,5000 % Mexico 03/08.04.33 MTN (US91086QAN88) |
USD |
410 |
130 |
|
% |
111,4350 |
| 6,0500 % Mexico 08/11.01.40 MTN (US91086QAV05) |
USD |
1.978 |
|
90 |
% |
100,6750 |
| 5,7500 % Mexico 10/12.10.2110 MTN (US91086QAZ19) |
USD |
2.340 |
|
100 |
% |
86,8880 |
| 2,6590 % Mexico 20/24.05.31 (US91087BAM28) |
USD |
338 |
|
200 |
% |
82,8960 |
| 5,0000 % Mexico 20/27.04.51 (US91087BAL45) |
USD |
362 |
|
|
% |
85,4100 |
| 3,5000 % Mexico 22/12.02.34 (US91087BAR15) |
USD |
390 |
890 |
500 |
% |
83,0778 |
| 4,8750 % Mexico 22/19.05.2033 (US91087BAT70) |
USD |
788 |
788 |
|
% |
93,9890 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust 16/31.10.46 Reg S (USP6629MAB83) |
USD |
200 |
|
|
% |
73,5360 |
| 3,8750 % Mexico City Airport Trust 17/30.04.28 Reg S (USP6629MAC66) |
USD |
400 |
|
200 |
% |
89,1440 |
| 5,1250 % Mong Duong Finance Holdings 19/07.05.29 Reg S (USN6000DAA11) |
USD |
500 |
|
|
% |
85,7450 |
| 8,7500 % Mongolia 17/09.03.24 Reg S (USY6142NAA64) |
USD |
1.150 |
|
200 |
% |
94,4030 |
| 5,1250 % Mongolia International 20/07.04.26 Reg S (USY6142NAC21) |
USD |
316 |
|
|
% |
83,5170 |
| 3,5000 % Mongolia International 21/07.07.27 Reg S (USY6142NAF51) |
USD |
471 |
|
|
% |
74,1410 |
| 4,4500 % Mongolia International 21/07.07.31 Reg S (USY6142NAE86) |
USD |
200 |
|
|
% |
72,8920 |
| 5,5000 % Morocco 12/11.12.42 Reg S (XS0864259717) |
USD |
400 |
|
420 |
% |
85,7500 |
| 2,3750 % Morocco 20/15.12.27 Reg S (XS2270576619) |
USD |
580 |
|
|
% |
86,1760 |
| 3,0000 % Morocco 20/15.12.32 Reg S (XS2270576965) |
USD |
300 |
|
275 |
% |
79,5470 |
| 6,5000 % MTN (Mauritius) Investments 16/13.10.26 Reg S (XS1493823725) |
USD |
200 |
|
|
% |
99,0480 |
| 5,2500 % Namibia 15/29.10.25 Reg S (XS1311099540) |
USD |
250 |
|
1.000 |
% |
93,5700 |
| 3,6250 % Nemak 21/28.06.31 Reg S (USP71340AD81) |
USD |
210 |
|
|
% |
76,5900 |
| 7,8750 % Nigeria 17/16.02.32 Reg S (XS1566179039) |
USD |
210 |
|
|
% |
77,2060 |
| 6,5000 % Nigeria 17/28.11.27 MTN Reg S (XS1717011982) |
USD |
1.790 |
|
850 |
% |
80,2880 |
| 7,6250 % Nigeria 17/28.11.47 MTN Reg S (XS1717013095) |
USD |
355 |
355 |
|
% |
67,2240 |
| 8,7470 % Nigeria 18/21.01.31 MTN Reg S (XS1910827887) |
USD |
305 |
|
1.975 |
% |
83,8880 |
| 9,2480 % Nigeria 18/21.01.49 MTN Reg S (XS1910828182) |
USD |
200 |
|
200 |
% |
77,2530 |
| 7,6250 % Nigeria 18/21.11.25 MTN Reg S (XS1910826996) |
USD |
793 |
|
|
% |
92,4330 |
| 7,1430 % Nigeria 18/23.02.30 MTN Reg S (XS1777972511) |
USD |
245 |
|
|
% |
77,6910 |
| 7,3750 % Nigeria 21/28.09.33 Reg S (XS2384701020) |
USD |
400 |
|
529 |
% |
73,7010 |
| 8,3750 % Nigeria 22/24.03.29 Reg S (XS2445169985) |
USD |
400 |
400 |
|
% |
83,7210 |
| 2,7500 % Novartis Capital 20/14.08.50 (US66989HAS76) |
USD |
19.600 |
19.600 |
|
% |
71,6331 |
| 4,5000 % OCP 15/22.10.25 Reg S (XS1221677120) |
USD |
230 |
|
|
% |
97,9550 |
| 7,5000 % Oil and Gas Holding 17/25.10.27 MTN Reg S (US67778NAA63) |
USD |
1.340 |
|
|
% |
100,3760 |
| 7,6250 % Oil and Gas Holding 18/07.11.24 Reg S MTN (XS1901860160) |
USD |
720 |
|
200 |
% |
101,1670 |
| 4,7500 % Oman 16/15.06.26 Reg S (XS1405777589) |
USD |
1.500 |
|
200 |
% |
96,4360 |
| 5,3750 % Oman 17/08.03.27 Reg S (XS1575967218) |
USD |
795 |
|
|
% |
97,9340 |
| 6,5000 % Oman 17/08.03.47 Reg S (XS1575968026) |
USD |
2.185 |
|
|
% |
89,2470 |
| 5,6250 % Oman 18/17.01.28 Reg S (XS1750113661) |
USD |
435 |
435 |
|
% |
98,3040 |
| 6,7500 % Oman 18/17.01.48 Reg S (XS1750114396) |
USD |
1.310 |
|
|
% |
91,4340 |
| 6,7500 % Oman 20/28.10.27 Reg S (XS2234859101) |
USD |
1.200 |
|
|
% |
103,6080 |
| 7,3750 % Oman 20/28.10.32 Reg S MTN (XS2234859283) |
USD |
265 |
|
435 |
% |
108,0800 |
| 6,2500 % Oman 21/25.01.31 Reg S (XS2288905370) |
USD |
419 |
|
|
% |
100,0290 |
| 6,0000 % Oman Goverment Intern. Bond 19/01.08.29 Reg S (XS1944412748) |
USD |
200 |
|
|
% |
99,3010 |
| 2,6250 % Ooredoo International Finance 21/08.04.31 Reg S (XS2311299957) |
USD |
299 |
|
|
% |
85,5410 |
| 7,1250 % Panama 05/29.01.26 (US698299AV61) |
USD |
911 |
|
100 |
% |
106,4880 |
| 6,7000 % Panama 06/26.01.36 (US698299AW45) |
USD |
2.800 |
380 |
|
% |
106,1600 |
| 4,3000 % Panama 13/29.04.53 (US698299BB98) |
USD |
1.150 |
700 |
|
% |
74,2110 |
| 4,5000 % Panama 18/16.04.50 (US698299BH68) |
USD |
400 |
|
|
% |
77,0120 |
| 3,8700 % Panama 19/23.07.60 (US698299BL70) |
USD |
270 |
|
|
% |
66,4600 |
| 4,5000 % Panama 20/01.04.56 (US698299BM53) |
USD |
385 |
|
|
% |
74,5610 |
| 2,2520 % Panama 20/29.09.32 (US698299BN37) |
USD |
224 |
|
250 |
% |
75,4500 |
| 6,4000 % Panama 22/14.02.2035 (US698299BT07) |
USD |
1.056 |
1.056 |
|
% |
104,2560 |
| 6,1000 % Paraguay 14/11.08.44 Reg S (USP75744AB11) |
USD |
1.160 |
|
|
% |
94,3230 |
| 5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76) |
USD |
823 |
|
977 |
% |
99,4910 |
| 5,6000 % Paraguay 18/13.03.48 Reg S (USP75744AF25) |
USD |
400 |
400 |
|
% |
85,3365 |
| 5,4000 % Paraguay 19/30.03.50 Reg S (USP75744AG08) |
USD |
404 |
|
|
% |
84,1430 |
| 4,9500 % Paraguay 20/28.04.31 Reg S (USP75744AJ47 |
USD |
1.895 |
|
|
% |
96,1720 |
| 2,7390 % Paraguay 21/29.01.33 Reg S (USP75744AK10) |
USD |
200 |
|
|
% |
79,3250 |
| 3,8490 % Paraguay 22/28.06.33 Reg S (USP75744AL92) |
USD |
418 |
418 |
|
% |
86,8260 |
| 2,7500 % PepsiCo 21/21.10.51 (US713448FG88) |
USD |
15.000 |
15.000 |
|
% |
71,8137 |
| 5,9500 % Periama Holdings 20/19.04.26 (XS2224065289) |
USD |
210 |
|
|
% |
92,5320 |
| 8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79) |
USD |
1.400 |
|
370 |
% |
123,9190 |
| 6,5500 % Peru 07/14.03.37 (US715638AU64) |
USD |
250 |
|
|
% |
107,1810 |
| 2,8440 % Peru 19/20.06.30 (US715638DA73) |
USD |
400 |
400 |
|
% |
86,1600 |
| 2,7800 % Peru 20/01.12.60 (US715638DQ26) |
USD |
315 |
|
|
% |
59,9440 |
| 2,7830 % Peru 20/23.01.31 (US715638DF60) |
USD |
495 |
|
|
% |
84,2910 |
| 3,2300 % Peru 20/28.07.121 (US715638DR09) |
USD |
205 |
|
|
% |
60,2190 |
| 3,0000 % Peru 21/15.01.34 (US715638DU38) |
USD |
722 |
|
|
% |
81,1720 |
| 4,7000 % Perusahaan Penerbit SBSN Ind. 22/06.06.2032 Reg S (US71567RAV87) |
USD |
860 |
860 |
|
% |
98,7920 |
| 5,6000 % Petrobras Global Finance 20/03.01.31 (US71647NBH17) |
USD |
554 |
|
430 |
% |
93,4210 |
| 4,7500 % Petróleos del Peru - PETROPERÛ 17/19.06.32 Reg S (USP7808BAA54) |
USD |
1.340 |
390 |
|
% |
78,4890 |
| 5,6250 % Petróleos del Peru - PETROPERÛ 17/19.06.47 Reg S (USP7808BAB38) |
USD |
1.257 |
200 |
|
% |
68,3420 |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 11/02.06.41 MTN (US71654QAZ54) |
USD |
1.230 |
|
1.080 |
% |
63,6290 |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 18/13.03.27 MTN (US71654QCG55) |
USD |
1.252 |
|
778 |
% |
90,6200 |
| 6,4900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/23.01.27 (US71654QDB59) |
USD |
337 |
|
|
% |
90,8450 |
| 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/23.01.30 (US71654QDC33) |
USD |
224 |
|
|
% |
81,6720 |
| 7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/23.01.50 (US71654QDD16) |
USD |
1.513 |
|
|
% |
67,0700 |
| 5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/28.01.31 MTN (US71654QDE98) |
USD |
2.299 |
|
|
% |
74,2290 |
| 6,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/28.01.60 MTN (US71654QDF63) |
USD |
619 |
|
|
% |
61,7490 |
| 6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 21/16.10.25 (US71654QDH20) |
USD |
308 |
308 |
|
% |
97,3160 |
| 3,5000 % PETRONAS Capital 20/21.04.30 Reg S (USY68856AT38) |
USD |
830 |
|
|
% |
92,1990 |
| 4,5500 % PETRONAS Capital 20/21.04.50 Reg S (USY68856AV83) |
USD |
950 |
|
|
% |
90,9480 |
| 4,8000 % PETRONAS Capital 20/21.04.60 MTN Reg S (USY68856AW66) |
USD |
400 |
|
|
% |
93,6870 |
| 7,7500 % Philippines 06/14.01.31 (US718286BB24) |
USD |
980 |
|
|
% |
117,5690 |
| 6,3750 % Philippines 07/15.01.32 (US718286BD89) |
USD |
274 |
|
|
% |
109,2200 |
| 5,0000 % Philippines 12/13.01.37 (US718286BW60) |
USD |
360 |
|
|
% |
97,5290 |
| 3,7000 % Philippines 16/01.03.41 (US718286CA32) |
USD |
660 |
|
310 |
% |
81,8600 |
| 3,7000 % Philippines 17/02.02.42 (US718286CB15) |
USD |
600 |
|
200 |
% |
81,7560 |
| 3,0000 % Philippines 18/01.02.28 (US718286CC97) |
USD |
550 |
|
|
% |
92,9340 |
| 1,6480 % Philippines 20/10.06.31 (US718286CK14) |
USD |
510 |
510 |
|
% |
79,5650 |
| 5,6090 % Philippines 22/13.04.2033 (US718286CT23) |
USD |
209 |
209 |
|
% |
105,8290 |
| 3,5560 % Philippines 22/29.09.32 (US718286CR66) |
USD |
700 |
700 |
|
% |
90,6140 |
| 8,3750 % Png Govt Intl Bond 18/04.10.28 Reg S (USY6726SAP66) |
USD |
600 |
|
200 |
% |
85,5710 |
| 5,5000 % Poland 22/16.11.2027 MTN (US857524AD47) |
USD |
205 |
205 |
|
% |
103,5000 |
| 5,7500 % Poland 22/16.11.2032 MTN (US857524AE20) |
USD |
661 |
661 |
|
% |
105,7350 |
| 6,1500 % Power Finance 18/06.12.28 MTN Reg S (US73928RAA41) |
USD |
345 |
|
|
% |
101,7880 |
| 4,5000 % Power Finance 19/18.06.29 MTN (XS2013531061) |
USD |
200 |
|
|
% |
92,9800 |
| 3,9500 % Power Finance 20/23.04.30 MTN (US73928RAB24) |
USD |
304 |
|
|
% |
88,8900 |
| 3,6800 % Prosus 20/21.01.30 Reg S (USN7163RAA16) |
USD |
200 |
|
|
% |
80,9190 |
| 4,1930 % Prosus 22/19.01.32 Reg S (USN7163RAX19) |
USD |
280 |
280 |
|
% |
79,2900 |
| 5,6250 % PT Pertamina (Persero) 13/20.05.43 Reg S (USY7138AAF76) |
USD |
235 |
|
208 |
% |
94,2110 |
| 3,6500 % PT Pertamina (Persero) 19/30.07.29 MTN Reg S (US69370RAD98) |
USD |
500 |
|
|
% |
91,8560 |
| 4,7000 % PT Pertamina (Persero) 19/30.07.49 MTN Reg S (US69370RAE71) |
USD |
200 |
|
|
% |
83,2630 |
| 4,1750 % PT Pertamina (Persero) 20/21.01.50 MTN Reg S (US69370RAG20) |
USD |
200 |
|
|
% |
78,4360 |
| 4,1500 % PT Pertamina (Persero) 20/25.02.60 MTN Reg S (US69370RAJ68) |
USD |
240 |
|
|
% |
72,9450 |
| 4,3750 % PT Perusahaan Listrik Neg. 19/05.02.50 MTN Reg S (US71568QAM96) |
USD |
204 |
|
|
% |
73,0430 |
| 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara 17/15.05.27 MTN Reg S (US71568QAC15) |
USD |
320 |
|
|
% |
94,2590 |
| 5,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara 17/15.05.47 MTN Reg S (US71568QAD97) |
USD |
380 |
380 |
|
% |
82,9260 |
| 5,4500 % PT Perusahaan Listrik Negara 18/21.05.28 MTN 144a (US71568PAE97) |
USD |
400 |
|
|
% |
98,3380 |
| 6,1500 % PT Perusahaan Listrik Negara 18/21.05.48 MTN Reg S (US71568QAF46) |
USD |
1.230 |
380 |
200 |
% |
92,0860 |
| 4,2500 % PT Tower Bersama Infrastructure 20/21.01.25 (XS2099045515) |
USD |
460 |
|
|
% |
96,5380 |
| 5,7500 % Qatar 11 /20.01.42 Reg S (XS0615236188) |
USD |
700 |
|
|
% |
109,2375 |
| 4,6250 % Qatar 16/02.06.46 Reg S (XS1405781854) |
USD |
745 |
|
200 |
% |
94,5550 |
| 5,1030 % Qatar 18/23.04.48 144a (US74727PAY79) |
USD |
320 |
|
|
% |
100,9590 |
| 5,1030 % Qatar 18/23.04.48 Reg S (XS1807174559) |
USD |
2.435 |
230 |
|
% |
101,0080 |
| 4,8170 % Qatar 19/14.03.49 Reg S (XS1959337749) |
USD |
2.752 |
|
700 |
% |
97,6200 |
| 3,7500 % Qatar 20/16.04.30 Reg S (XS2155352664) |
USD |
861 |
|
350 |
% |
96,5250 |
| 3,1250 % QatarEnergy 21/12.07.41 Reg. S. (XS2359548935) |
USD |
1.109 |
200 |
|
% |
76,3330 |
| 3,3000 % QatarEnergy 21/12.07.51 Reg. S. (XS2357494751) |
USD |
203 |
|
|
% |
73,5010 |
| 2,7500 % QNB Finance 20/12.02.27 MTN (XS2114850949) |
USD |
426 |
|
|
% |
90,9230 |
| 2,8750 % Reliance Industries 22/12.01.32 Reg S (USY72570AS69) |
USD |
625 |
625 |
|
% |
82,5180 |
| 3,6250 % Reliance Industries 22/12.01.52 Reg S (USY72570AU16) |
USD |
795 |
795 |
|
% |
68,1950 |
| 2,6070 % Roche Holdings 21/13.12.51 144a (US771196BY74) |
USD |
20.400 |
20.400 |
|
% |
66,8515 |
| 6,0000 % Romania 22/25.05.34 MTN Reg S (XS2485249523) |
USD |
548 |
950 |
402 |
% |
94,0840 |
| 4,4500 % Saka Energi Indonesia 17/05.05.24 Reg S (USY7140VAA80) |
USD |
200 |
|
|
% |
96,7620 |
| 2,7500 % Samba Funding 19/02.10.24 MTN (XS2054533935) |
USD |
272 |
|
|
% |
95,4160 |
| 4,3750 % Sasol Financial USA 21/18.09.26 (US80386WAC91) |
USD |
310 |
|
|
% |
90,9500 |
| 2,2500 % Saudi Arabian Oil Co 20/24.11.30 Reg S (XS2262853265) |
USD |
400 |
|
|
% |
83,2190 |
| 4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. 19/16.04.39 MTN Reg S (XS1982113463) |
USD |
2.877 |
|
1.050 |
% |
90,7640 |
| 4,5000 % Saudi International Bond 16/26.10.46 MTN Reg S (XS1508675508) |
USD |
2.110 |
|
|
% |
88,5190 |
| 5,0000 % Saudi International Bond 18/17.04.49 MTN 144a (US80413TAJ88) |
USD |
235 |
|
|
% |
94,0540 |
| 5,0000 % Saudi International Bond 18/17.04.49 MTN Reg S (XS1791939736) |
USD |
960 |
|
|
% |
94,0600 |
| 5,2500 % Saudi International Bond 19/16.01.50 Reg S MTN (XS1936302949) |
USD |
1.035 |
|
|
% |
98,0450 |
| 4,3750 % Saudi International Bond 19/16.04.29 Reg S MTN (XS1936302865) |
USD |
500 |
|
|
% |
98,8610 |
| 2,1250 % Serbia 20/01.12.30 Reg S (XS2264555744) |
USD |
420 |
|
831 |
% |
73,9000 |
| 3,2500 % SGSP (Australia) Assets 16/29.07.26 MTN (XS1457527015) |
USD |
2.200 |
|
|
% |
91,7665 |
| 4,0000 % Sharjah 20/28.07.50 MTN Reg S (XS2207514063) |
USD |
710 |
|
|
% |
62,9730 |
| 1,2000 % Siemens Financieringsmaatsch.21/11.03.26 Reg S (USN82008AX66) |
USD |
8.500 |
2.500 |
|
% |
89,0060 |
| 2,5000 % Sinopec Group Overseas Dev(2018) 19/08.08.24 Reg S (USG82016AF62) |
USD |
1.775 |
|
|
% |
95,9430 |
| 4,8750 % Sinopec Group Overseas Dev. 12/17.05.42 Reg S (USG8189YAC87) |
USD |
450 |
|
200 |
% |
93,5830 |
| 2,7000 % Sinopec Grp Overseas Dev. [2018] 20/13.05.30 Reg S (USG82016AP45) |
USD |
584 |
|
|
% |
87,7820 |
| 6,2500 % South Africa 11/08.03.41 (US836205AP92) |
USD |
100 |
|
|
% |
86,9770 |
| 4,6650 % South Africa 12/17.01.24 (US836205AQ75) |
USD |
1.100 |
|
|
% |
98,8400 |
| 4,3000 % South Africa 16/12.10.28 (US836205AU87) |
USD |
390 |
|
|
% |
91,0720 |
| 4,8750 % South Africa 16/14.04.26 (US836205AT15) |
USD |
830 |
|
|
% |
98,2270 |
| 4,8500 % South Africa 17/27.09.27 (US836205AW44) |
USD |
800 |
|
|
% |
95,8250 |
| 5,6500 % South Africa 17/27.09.47 (US836205AX27) |
USD |
200 |
|
|
% |
76,4020 |
| 5,8750 % South Africa 18/22.06.30 (US836205AY00) |
USD |
400 |
200 |
|
% |
95,1870 |
| 6,3000 % South Africa 18/22.06.48 (US836205AZ74) |
USD |
885 |
|
|
% |
82,4450 |
| 4,8500 % South Africa 19/30.09.29 (US836205BA15) |
USD |
800 |
|
|
% |
91,0600 |
| 5,7500 % South Africa 19/30.09.49 (US836205BB97) |
USD |
2.032 |
|
|
% |
76,4380 |
| 5,8750 % South Africa 22/20.04.32 (US836205BC70) |
USD |
600 |
600 |
|
% |
93,1950 |
| 7,3000 % South Africa 22/20.04.52 (US836205BE37) |
USD |
1.202 |
1.202 |
|
% |
88,7600 |
| 6,8750 % Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S (XS1319820897) |
USD |
4.455 |
|
700 |
% |
102,5920 |
| 6,9500 % State Oil Company of Azerbaijan 15/18.03.30 (XS1196496688) |
USD |
2.000 |
200 |
|
% |
101,5640 |
| 2,8750 % Summit Digitel Infrastructure 21/12.08.31 Reg S (USY8190DAA55) |
USD |
385 |
|
|
% |
76,2170 |
| 6,0000 % Suzano Austria 19/15.04.29 (US86964WAF95) |
USD |
200 |
|
|
% |
99,2400 |
| 3,7500 % Suzano Austria 20/15.01.31 (US86964WAJ18) |
USD |
285 |
|
|
% |
83,5780 |
| 3,2400 % Tencent Holdings 20/03.06.50 MTN Reg S (US88032XAV64) |
USD |
338 |
|
|
% |
62,1150 |
| 3,2500 % Tengizchevroil Finance Com. Int. 20/15.08.30 Reg S (XS2010030083) |
USD |
332 |
|
|
% |
70,5770 |
| 3,7500 % Thaioil Treasury Center 20/18.06.50 MTN Reg S (US88323AAH59) |
USD |
375 |
|
|
% |
62,6860 |
| 8,3750 % The Oil and Gas Holding 18/07.11.28 MTN Reg S (XS1903485800) |
USD |
200 |
|
|
% |
101,9480 |
| 5,5000 % TML Holdings Pte 20/03.06.24 (XS2265528120) |
USD |
200 |
|
200 |
% |
96,8800 |
| 4,3750 % Trinidad & Tobago 13/16.01.24 Reg S (USP93960AF25) |
USD |
250 |
|
|
% |
99,2585 |
| 10,2500 % Tullow Oil 21/15.05.26 Reg S (USG91237AB60) |
USD |
200 |
|
5 |
% |
86,7310 |
| 7,3750 % Turkey 05/05.02.25 (US900123AW05) |
USD |
400 |
|
|
% |
100,7290 |
| 6,0000 % Turkey 11/14.01.41 (US900123BJ84) |
USD |
1.755 |
|
|
% |
72,7140 |
| 5,7500 % Turkey 14/22.03.24 (US900123CF53) |
USD |
825 |
|
|
% |
99,9440 |
| 4,2500 % Turkey 15/14.04.26 (US900123CJ75) |
USD |
200 |
|
|
% |
88,9590 |
| 4,8750 % Turkey 16/09.10.26 (US900123CK49) |
USD |
1.130 |
|
|
% |
89,5470 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.23 Reg S (XS1303921487) |
USD |
100 |
100 |
|
% |
25,6970 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.26 Reg S (XS1303926528) |
USD |
215 |
|
|
% |
24,2790 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.27 Reg S (XS1303927179) |
USD |
870 |
210 |
280 |
% |
24,2900 |
| 9,7500 % Ukraine 18/01.11.28 Reg S (XS1902171757) |
USD |
2.477 |
|
680 |
% |
24,6190 |
| 4,9510 % United Arabian Emirates 22/07.07.2052 Reg S (XS2492385203) |
USD |
427 |
427 |
|
% |
99,4860 |
| 2,8750 % United States of America 22/05.15.32 (US91282CEP23) |
USD |
2.350 |
2.350 |
|
% |
93,1250 |
| 7,8750 % Uruguay 03/15.01.33 (US917288BA96) |
USD |
835 |
|
|
% |
124,0510 |
| 7,6250 % Uruguay 06/21.03.36 (US760942AS16) |
USD |
155 |
|
|
% |
126,0440 |
| 5,1000 % Uruguay 14/18.06.50 (US760942BA98) |
USD |
2.145 |
|
300 |
% |
98,5380 |
| 4,9750 % Uruguay 18/20.04.55 (US760942BD38) |
USD |
145 |
|
|
% |
95,9440 |
| 5,7500 % Uruguay 22/28.10.2034 (US760942BE11) |
USD |
150 |
150 |
|
% |
108,7130 |
| 2,3750 % US Treasury 19/15.05.29 (US9128286T26) |
USD |
700 |
|
|
% |
91,4336 |
| 1,6250 % US Treasury 19/15.08.29 (US912828YB05) |
USD |
8.490 |
|
|
% |
87,1953 |
| 1,5000 % US Treasury 19/31.10.24 (US912828YM69) |
USD |
8.660 |
|
|
% |
94,5117 |
| 1,1250 % US Treasury 20/15.05.40 (US912810SR05) |
USD |
4.130 |
|
750 |
% |
63,6719 |
| 1,2500 % US Treasury 20/15.05.50 (US912810SN90) |
USD |
4.865 |
|
|
% |
55,5859 |
| 0,3750 % US Treasury 20/31.07.27 (US91282CAD39) |
USD |
8.060 |
5.240 |
|
% |
84,8555 |
| 4,7500 % Usbekistan, Republik 19/20.02.24 Reg.S (XS1953916290) |
USD |
1.490 |
|
|
% |
97,7120 |
| 5,3750 % Usbekistan, Republik 19/20.02.29 Reg S (XS1953915136) |
USD |
510 |
|
|
% |
91,2780 |
| 4,7500 % Uzbekneftegaz 21/16.11.28 Reg S (XS2010026727) |
USD |
504 |
|
|
% |
78,5825 |
| 13,8750 % Vedanta Resources 20/21.01.24 Reg S (USV9667MAA00) |
USD |
671 |
|
|
% |
86,3580 |
| 4,4000 % Verizon Communications 14/01.11.34 (US92343VCQ59) |
USD |
5.600 |
5.600 |
|
% |
91,8610 |
| 3,7000 % Verizon Communications 21/22.03.61 (US92343VGC28) |
USD |
7.000 |
7.000 |
|
% |
71,5466 |
| 6,3750 % VTR Finance 20/15.07.28 Reg S (USP9810YAA75) |
USD |
200 |
|
|
% |
44,5040 |
| 2,5000 % Wi Treasury Sec. 22/31.05.24 (US91282CER88) |
USD |
8.400 |
8.400 |
|
% |
96,8281 |
| 3,1250 % Wi Treasury Sec. 22/31.08.2027 (US91282CFH97) |
USD |
4.470 |
4.470 |
|
% |
96,4199 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
|
|
|
| 0,0000 % APRR 20/20.01.23 MTN (FR0013477486) |
EUR |
1.100 |
|
|
% |
99,7900 |
| 2,7500 % AT & T 16/19.05.23 (XS1374344668) |
EUR |
4.085 |
|
1.090 |
% |
100,1780 |
| 1,6250 % Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN (XS2308313860) |
EUR |
2.000 |
|
|
% |
82,7040 |
| 1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133) |
EUR |
1.365 |
1.575 |
910 |
% |
85,7890 |
| 1,0000 % Becton, Dickinson & Co. 16/15.12.22 (XS1531345376) |
EUR |
1.425 |
|
|
% |
99,9670 |
| 2,2500 % Belgium 13/22.06.23 (BE0000328378) |
EUR |
4.071 |
5.000 |
929 |
% |
100,0830 |
| 0,6250 % BPCE 18/26.09.23 MTN (FR0013367406) |
EUR |
500 |
|
|
% |
98,4210 |
| 0,5000 % BPCE 20/15.09.27 MTN (FR0013534674) |
EUR |
1.700 |
200 |
|
% |
87,4250 |
| 3,7500 % British American Tobacco 21/Und. S.NC8 (XS2391790610) |
EUR |
3.800 |
|
|
% |
76,7070 |
| 0,6250 % Crédit Agricole (London Br.) 22/12.01.28 (FR0014007ML1) |
EUR |
2.600 |
2.600 |
|
% |
87,3210 |
| 1,2500 % Credit Suisse Group 17/17.07.25 MTN (CH0343366842) |
EUR |
500 |
|
|
% |
90,8480 |
| 1,5000 % Danske Bank 20/02.09.30 (XS2225893630) |
EUR |
2.400 |
1.650 |
250 |
% |
90,0460 |
| 1,3750 % Danske Bank 22/17.02.27 MTN (XS2443438051) |
EUR |
2.410 |
3.560 |
1.150 |
% |
91,5070 |
| 1,6250 % Deutsche Lufthansa 21/16.11.23 MTN (XS2408458227) |
EUR |
1.500 |
|
|
% |
98,0625 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/16.06.23 (DE0001104842) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
|
% |
99,0750 |
| 0,1250 % FCA Bank (Irish Branch) 20/16.11.23 MTN (XS2258558464) |
EUR |
2.900 |
1.000 |
1.351 |
% |
97,0410 |
| 0,5000 % FCA Bank (Irish Branch) 20/18.09.23 MTN (XS2231792586) |
EUR |
1.545 |
|
1.179 |
% |
97,9290 |
| 0,1250 % Fidelity National Inform. Serv. 19/03.12.22 (XS2085547433) |
EUR |
985 |
|
2.174 |
% |
99,9860 |
| 1,7500 % France O.A.T. 12/25.05.23 (FR0011486067) |
EUR |
3.500 |
|
16.500 |
% |
99,9340 |
| 0,9550 % General Motors Financial 16/07.09.23 MTN (XS1485748393) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
2.100 |
% |
98,3150 |
| 1,5000 % Germany 13/15.05.23 (DE0001102317) |
EUR |
3.500 |
|
21.500 |
% |
99,9940 |
| 0,0000 % Germany 18/13.10.23 S.178 (DE0001141786) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
|
% |
98,3010 |
| 1,1250 % Iberdrola International 15/27.01.23 MTN (XS1171541813) |
EUR |
900 |
|
|
% |
99,9370 |
| 0,2500 % ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254) |
EUR |
500 |
|
800 |
% |
78,6430 |
| 1,0000 % ING Groep18/20.09.23 MTN (XS1882544627) |
EUR |
500 |
|
2.400 |
% |
98,5880 |
| 0,5970 % JPMorgan Chase & Co. 21/17.02.33 MTN (XS2300175655) |
EUR |
1.220 |
870 |
330 |
% |
75,0190 |
| 1,6250 % KBC Groep 17/18.09.29 MTN (BE0002290592) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
|
% |
93,2750 |
| 0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.03.23 (XS2240133459) |
EUR |
3.075 |
|
2.245 |
% |
99,4520 |
| 3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/19.09.2025 MTN (XS2530031546) |
EUR |
1.037 |
1.037 |
|
% |
98,8910 |
| 2,9500 % Morgan Stanley 22/07.05.32 (XS2446386430) |
EUR |
200 |
200 |
|
% |
91,5190 |
| 0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098) |
EUR |
16.845 |
16.500 |
1.465 |
% |
79,1950 |
| 4,0670 % NatWest Group 22/06.09.2028 MTN (XS2528858033) |
EUR |
545 |
1.000 |
455 |
% |
97,8330 |
| 0,8750 % NN Group 17/13.01.23 MTN (XS1550988569) |
EUR |
1.150 |
|
|
% |
99,8840 |
| 5,4000 % Spain 13/31.01.23 (ES00000123U9) |
EUR |
1.811 |
7.000 |
5.189 |
% |
100,6240 |
| 0,2500 % TotalEnergies Capital Intern. 16/12.07.23 MTN (XS1443997223) |
EUR |
1.700 |
|
400 |
% |
98,8860 |
| 0,7500 % UBS (London Branch) 20/21.04.23 MTN (XS2149270477) |
EUR |
921 |
|
4.088 |
% |
99,4950 |
| 2,7500 % UBS Group 22/15.06.27 MTN (CH1194000340) |
EUR |
1.150 |
3.250 |
2.100 |
% |
95,4760 |
| 0,4520 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.23 (XS2054209320) |
EUR |
1.700 |
500 |
3.900 |
% |
97,4820 |
| 1,2500 % ZF Europe Finance 19/23.10.23 Reg S (XS2010040124) |
EUR |
2.000 |
|
2.600 |
% |
98,2430 |
| 2,2500 % Credit Suisse Group 20/09.06.28 MTN (CH0550413337) |
GBP |
175 |
|
|
% |
77,9450 |
| 1,3750 % Cargill 20/23.07.23 144a (US141781BL76) |
USD |
1.297 |
|
|
% |
97,6486 |
| 4,2500 % Costa Rica 12/26.01.23 Reg S (USP3699PGB78) |
USD |
745 |
|
|
% |
99,9640 |
| 7,2500 % Development Bank of Mongolia 18/23.10.23 Reg S (USY2056PAA40) |
USD |
1.484 |
|
|
% |
88,6380 |
| 5,5770 % Egypt 18/21.02.23 MTN Reg S (XS1775617209) |
USD |
260 |
|
|
% |
99,5790 |
| 6,7520 % Iraq 17/09.03.23 Reg S (XS1662407862) |
USD |
545 |
|
|
% |
99,0480 |
| 5,6250 % Mongolia 17/01.05.23 Reg S (USY6142NAB48) |
USD |
631 |
|
|
% |
96,0890 |
| 6,3750 % Nigeria 13/12.07.23 Reg S (XS0944707222) |
USD |
770 |
|
|
% |
99,0110 |
| 4,6250 % Paraguay 13/25.01.23 Reg S (USP75744AA38) |
USD |
850 |
|
200 |
% |
99,9860 |
| 5,2500 % REC 18/13.11.23 MTN Reg S (XS1902341939) |
USD |
200 |
|
|
% |
99,4870 |
| 4,7500 % State Oil Company of Azerbaijan 13/13.03.23 (XS0903465127) |
USD |
1.900 |
|
|
% |
99,5680 |
| 5,1250 % TC Ziraat Bankasi 17/29.09.23 |
|
|
|
|
|
|
| MTN Reg S (XS1691349010) |
USD |
200 |
|
|
% |
99,1770 |
| 3,2500 % Turkey 13/23.03.23 (US900123CA66) |
USD |
205 |
|
|
% |
100,1670 |
| 7,2500 % Turkey 18/23.12.23 (US900123CR91) |
USD |
250 |
|
413 |
% |
102,0950 |
| 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi 16/24.10.23 Reg S (XS1496463297) |
USD |
235 |
|
610 |
% |
99,3270 |
| 0,0000 % Ukraine 15/31.05.40 Reg S (XS1303929894) |
USD |
1.040 |
1.040 |
110 |
% |
30,8570 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) |
Stück |
26.419 |
1.072 |
11.233 |
CHF |
311,0500 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| 1,1250 % PepsiCo 19/18.03.31 (XS1963555617) |
EUR |
6.700 |
2.500 |
|
% |
87,1990 |
| 4,9500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 16/15.01.42 (US035240AG57) |
USD |
10.500 |
10.500 |
|
% |
95,1252 |
| 2,9000 % Apple 17/12.09.27 (US037833DB33) |
USD |
8.000 |
3.500 |
|
% |
94,1914 |
| 8,2500 % Brazil 04/20.01.34 (US105756BB58) |
USD |
730 |
|
300 |
% |
113,3080 |
| 5,3330 % Brazil Minas 13/15.02.28 Reg S (USG13201AA91) |
USD |
3.560 |
|
|
% |
96,7290 |
| 9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12) |
USD |
3.400 |
|
|
% |
119,8070 |
| 4,3750 % Cencosud 17/17.07.27 Reg S (USP2205JAQ33) |
USD |
800 |
|
|
% |
93,0120 |
| 3,8750 % Colombia 17/25.04.27 (US195325DL65) |
USD |
300 |
300 |
|
% |
87,4500 |
| 5,2000 % Colombia 19/15.05.49 (US195325DQ52) |
USD |
1.766 |
460 |
|
% |
66,9380 |
| 6,8750 % Dominican Republic 16/29.01.26 Reg S (USP3579EBK21) |
USD |
860 |
|
|
% |
101,3020 |
| 4,3750 % Empresa Nacional del Petroleo 14/30.10.24 Reg S (USP37110AJ50) |
USD |
200 |
|
|
% |
97,3490 |
| 5,2500 % Empresa Nacional del Petroleo 18/06.11.29 Reg S (USP37110AN62) |
USD |
400 |
|
|
% |
96,6570 |
| 6,3500 % ESKOM Holdings 18/10.08.28 MTN Reg S (XS1864523300) |
USD |
1.165 |
|
|
% |
93,9210 |
| 3,3750 % Export-Import Bank of India 16/05.08.26 MTN Reg S (US30216KAA07) |
USD |
400 |
|
|
% |
93,5570 |
| 6,5300 % Indonesia Asahan Aluminium 18/15.11.28 Reg S (USY7140WAC20) |
USD |
840 |
|
400 |
% |
100,7550 |
| 5,8750 % Inkia Energy 17/09.11.27 Reg S (USG4808VAC49) |
USD |
227 |
|
173 |
% |
95,3770 |
| 4,1250 % Kallpa Generacion 17/16.08.27 Reg S (USP2400PAA77) |
USD |
600 |
|
|
% |
91,3230 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust 17/31.07.47 144a (US59284MAD65) |
USD |
200 |
|
|
% |
73,8710 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust 17/31.07.47 Reg S (USP6629MAD40) |
USD |
1.511 |
210 |
|
% |
73,5620 |
| 5,3750 % Nexa Resources 17/04.05.27 Reg S (USP98118AA38) |
USD |
1.370 |
|
200 |
% |
92,5630 |
| 5,6250 % Orazul Energy Egenor 17/28.04.27 Reg S (USP7372BAA19) |
USD |
252 |
|
|
% |
88,3910 |
| 5,6250 % Peru 10/18.11.50 (US715638BM30) |
USD |
461 |
|
|
% |
99,7620 |
| 6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 16/21.09.47 MTN (US71654QCC42) |
USD |
295 |
|
|
% |
61,9080 |
| 6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 17/04.08.26 MTN (US71654QCB68) |
USD |
1.525 |
420 |
860 |
% |
94,7860 |
| 5,3500 % Petróleos Mexicanos(PEMEX) 18/12.02.28 MTN S.WI (US71654QCK67) |
USD |
853 |
228 |
200 |
% |
83,1640 |
| 6,3500 % Petróleos Mexicanos(PEMEX) 18/12.02.48 MTN S.WI (US71654QCL41) |
USD |
2.460 |
|
|
% |
59,5860 |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos(PEMEX) 18/23.01.29 (US71654QCP54) |
USD |
1.507 |
|
95 |
% |
83,9170 |
| 4,5000 % PETRONAS Capital 15/18.03.45 Reg S (USY68856AQ98) |
USD |
450 |
|
|
% |
91,5140 |
| 4,8750 % PT Pelabuhan Indonesia 14/01.10.24 Reg S (USY7140DAA82) |
USD |
315 |
|
|
% |
98,6310 |
| 5,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara 12/24.10.42 MTN Reg S (US71568QAB32) |
USD |
200 |
|
|
% |
83,7180 |
| 6,5000 % Sasol Financial USA 18/26.09.28 (US80386WAB19) |
USD |
480 |
|
|
% |
93,1650 |
| 5,8750 % Sasol Financial USA 18/27.03.24 (US80386WAA36) |
USD |
500 |
|
300 |
% |
99,3400 |
| 4,3750 % Sinopec Group Overseas Develop. 14/10.04.24 Reg S (USG82003AE76) |
USD |
500 |
|
|
% |
99,1470 |
| 5,8750 % South Africa 13/16.09.25 (US836205AR58) |
USD |
200 |
|
815 |
% |
100,9930 |
| 4,5000 % Spectra Energy Partners 15/15.03.45 (US84756NAG43) |
USD |
4.600 |
|
|
% |
83,9160 |
| 7,0000 % Suzano Austria 17/16.03.47 Reg S (USA8372TAC20) |
USD |
205 |
|
|
% |
99,2990 |
| 5,0000 % Suzano Austria 19/15.01.30 (US86964WAH51) |
USD |
227 |
|
|
% |
92,5860 |
| 6,8750 % Turkey 06/17.03.36 (US900123AY60) |
USD |
652 |
|
|
% |
83,3310 |
| 2,5000 % US Treasury 15/15.02.45 (US912810RK60) |
USD |
3.200 |
|
|
% |
76,7109 |
| 2,7500 % US Treasury 18/15.02.28 (US9128283W81) |
USD |
4.880 |
|
|
% |
94,3516 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
|
|
|
| 5,4770 % Brazil Loan Trust 1 13/24.07.23 Reg S (USU0952YAA83) |
USD |
500 |
|
|
% |
99,4730 |
| Nicht notierte Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| Aktien |
|
|
|
|
|
|
| L'Oréal (FR0011149590) |
Stück |
20.016 |
|
|
EUR |
354,0000 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| 0,4000 % Japan 20/20.09.40 (JP1201741LA9) |
JPY |
135.250 |
|
|
% |
89,6600 |
| 4,6250 % OCI 20/15.10.25 Reg S (USN6667AAV54) |
USD |
2.200 |
2.200 |
|
% |
94,2196 |
| Investmentanteile |
|
|
|
|
|
|
| Gruppenfremde Investmentanteile |
|
|
|
|
|
|
| Airbus Group Invest for Life Aktienfonds (DE000A1C00M9) (0,000%) |
Stück |
4.920.032 |
|
|
EUR |
18,2600 |
| BlueBay Funds - Global High Yield Bond Fund - IEUR (LU0549552437)
(0,700%+) |
Stück |
767.000 |
|
|
EUR |
135,7500 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc. (IE00BKM4GZ66) (0,180%) |
Stück |
2.350.000 |
|
2.052.712 |
EUR |
27,9130 |
| Ishares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (IE00BHZPJ569) (0,200%) |
Stück |
107.000.000 |
|
1.400.000 |
EUR |
6,3390 |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Balance Z (LU1439783207)
(0,800%+) |
Stück |
3.000.000 |
|
625.000 |
EUR |
27,1900 |
| PGIM - US BB-B High Yield Bond Fund EUR I (acc) (IE00BD1DGV10)
(0,000%) |
Stück |
797.107 |
|
|
EUR |
105,0640 |
| PGIM Fd.-PGIM Multi Asset Credit F. EUR Hgd I Acc. (IE00BZ4CS578)
(0,000%) |
Stück |
2.149.000 |
|
623.250 |
EUR |
100,6180 |
| PGIM Funds-PGIM Absolute Return Fd. EUR Hgd I Acc. (IE00BD1DGQ66)
(0,400%) |
Stück |
485.000 |
|
485.000 |
EUR |
97,6420 |
| BlackRock Em. Mkt. Alpha Tilts Fund Instl. Acc. (IE00BDZSCW50)
(1,100%) |
Stück |
9.751.772 |
2.752.022 |
|
USD |
9,2950 |
| iShares IV - MSCI EM IMI ESG S. UCITS ETF USD Acc (IE00BFNM3P36)
(0,180%) |
Stück |
11.207.552 |
11.207.552 |
|
USD |
5,5290 |
| Well. Mana. Fd. [L]-W.EM. Res. Eq.Fd. S Cap.USD (LU1054168221)
(0,750%) |
Stück |
7.575.000 |
|
|
USD |
11,8911 |
| Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) |
|
|
|
|
|
|
| European Residential Fund (DE000A1J3W17) (0,600%) |
Stück |
1.082.517 |
|
|
EUR |
147,3806 |
| European Residential Growth (DE000A2QHC03) (0,000%) |
Stück |
466.955 |
466.955 |
|
EUR |
98,2379 |
| Summe Wertpapiervermögen |
|
|
|
|
|
|
| Derivate |
|
|
|
|
|
|
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um
verkaufte Positionen |
|
|
|
|
|
|
| Derivate auf einzelne Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| Wertpapier-Optionsscheine |
|
|
|
|
|
|
| Optionsscheine auf Aktien |
|
|
|
|
|
|
| JPM Structured Prd./ Inner Mongolia |
|
|
|
|
|
|
| WRT 23.10.23 (NLJPMSP0DWR0) |
Stück |
2.700.800 |
2.700.800 |
|
USD |
4,0400 |
| Aktienindex-Derivate |
|
|
|
|
|
|
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) |
|
|
|
|
|
|
| Aktienindex-Terminkontrakte |
|
|
|
|
|
|
| SWISS MKT IX DEC 22 (EURX) CHF |
Stück |
20 |
|
|
|
|
| EURO STOXX 50 DEC 22 (EURX) EUR |
Stück |
180 |
|
|
|
|
| FTSE 100 INDEX DEC 22 (IPE) GBP |
Stück |
30 |
|
|
|
|
| TOPIX INDEX DEC 22 (OSE) JPY |
Stück |
30.000 |
|
|
|
|
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 22 (NYFE) USD |
Stück |
850 |
|
|
|
|
| S&P500 EMINI DEC 22 (CME) USD |
Stück |
700 |
|
|
|
|
| Zins-Derivate |
|
|
|
|
|
|
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) |
|
|
|
|
|
|
| Zinsterminkontrakte |
|
|
|
|
|
|
| AUST 10YR BOND DEC 22 (SFE) |
AUD |
-700 |
|
|
|
|
| AUST 3YR BOND DEC 22 (SFE) |
AUD |
-2.100 |
|
|
|
|
| CAN 10YR BOND MAR 23 (ME) |
CAD |
-3.600 |
|
|
|
|
| EURO BUXL 30YR BOND DEC 22 (EURX) |
EUR |
-2.500 |
|
|
|
|
| EURO BUXL 30YR BOND DEC 22 (EURX) |
EUR |
600 |
|
|
|
|
| EURO-BOBL DEC 22 (EURX) |
EUR |
23.600 |
|
|
|
|
| EURO-BOBL DEC 22 (EURX) |
EUR |
-17.600 |
|
|
|
|
| EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 22 (EURX) |
EUR |
-6.300 |
|
|
|
|
| EURO-BUND DEC 22 (EURX) |
EUR |
-90.300 |
|
|
|
|
| EURO-BUND DEC 22 (EURX) |
EUR |
4.200 |
|
|
|
|
| EURO-SCHATZ DEC 22 (EURX) |
EUR |
11.300 |
|
|
|
|
| EURO-SCHATZ DEC 22 (EURX) |
EUR |
-31.600 |
|
|
|
|
| LONG GILT MAR 23 (IPE) |
GBP |
-10.400 |
|
|
|
|
| JPN 10YR BOND (OSE) DEC 22 |
JPY |
-400.000 |
|
|
|
|
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
-1.800 |
|
|
|
|
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
6.600 |
|
|
|
|
| US 2YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
6.400 |
|
|
|
|
| US 5YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
11.100 |
|
|
|
|
| US LONG BOND MAR 23 (CBT) |
USD |
2.000 |
|
|
|
|
| US ULTRA 10YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
6.300 |
|
|
|
|
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) |
USD |
4.900 |
|
|
|
|
| Devisen-Derivate |
|
|
|
|
|
|
| Devisenterminkontrakte (Kauf) |
|
|
|
|
|
|
| Offene Positionen |
|
|
|
|
|
|
| AUD/EUR 0,19 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| CAD/EUR 0,13 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| CHF/EUR 2,15 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/AUD 12,46 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/CAD 20,24 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/CHF 59,97 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/DKK 0,79 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/GBP 108,53 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/HKD 42,15 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/JPY 145,15 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/NOK 14,19 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/NZD 6,38 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/SEK 2,95 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/SGD 1,25 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| EUR/USD 1.291,54 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| GBP/EUR 0,10 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| HKD/EUR 70,98 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| JPY/EUR 1.011,98 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| NOK/EUR 2,30 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| USD/EUR 138,20 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| USD/GBP 2,59 Mio. |
|
|
|
|
|
|
| Swaps |
|
|
|
|
|
|
| Zinsswaps |
|
|
|
|
|
|
| (Zahlen / Erhalten) |
|
|
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.798% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
120.000 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
31.700 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
26.200 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.9333% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
90.000 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.9469% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.41 (OTC) |
EUR |
86.000 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.96% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
82.200 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
132.700 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
132.700 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 1.1534% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
18.800 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 1.8869% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
78.600 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 1.958% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
77.500 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 1.9692% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
74.500 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 2.2416% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
66.000 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 2.4756% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
169.003 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 2.4997% (SOCGEN MC FR) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
37.866 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 2.5024% (SOCGEN MC FR) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
16.700 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 2.5641% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
196.200 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 3.115% (JP CHASE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
218.000 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 3.115% (JP CHASE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
218.000 |
|
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 3.115% (SOCGEN MC FR) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
218.000 |
|
|
|
|
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
|
|
|
| Bankguthaben |
|
|
|
|
|
|
| Verwahrstelle (täglich fällig) |
|
|
|
|
|
|
| EUR - Guthaben |
EUR |
89.803.824,84 |
|
|
% |
100 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen |
EUR |
642.693,09 |
|
|
% |
100 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Australische Dollar |
AUD |
536.891,22 |
|
|
% |
100 |
| Kanadische Dollar |
CAD |
318.695,99 |
|
|
% |
100 |
| Britische Pfund |
GBP |
879.682,12 |
|
|
% |
100 |
| Hongkong Dollar |
HKD |
322.431,19 |
|
|
% |
100 |
| Israelische Schekel |
ILS |
26.356,15 |
|
|
% |
100 |
| Japanische Yen |
JPY |
296.155.786,00 |
|
|
% |
100 |
| Neuseeländische Dollar |
NZD |
126.356,49 |
|
|
% |
100 |
| Singapur Dollar |
SGD |
53.166,41 |
|
|
% |
100 |
| US Dollar |
USD |
76.432.167,44 |
|
|
% |
100 |
| Südafrikanische Rand |
ZAR |
21,28 |
|
|
% |
100 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
| Zinsansprüche |
EUR |
20.280.855,49 |
|
|
% |
100 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche |
EUR |
1.163.898,76 |
|
|
% |
100 |
| Quellensteueransprüche |
EUR |
7.385,79 |
|
|
% |
100 |
| Einschüsse (Initial Margin) |
EUR |
315.600,31 |
|
|
% |
100 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme |
|
|
|
|
|
|
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Schweizer Franken |
CHF |
-1.890.528,86 |
|
|
% |
100 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen |
EUR |
-1.342.383,33 |
|
|
% |
100 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten |
EUR |
-4,59 |
|
|
% |
100 |
| Teilgesellschaftsvermögen |
|
|
|
|
|
|
| Anteilwert |
|
|
|
|
|
|
| Umlaufende Anteile |
|
|
|
|
|
|
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten
aus OTC-Geschäften dienen: |
EUR |
|
|
|
|
|
| Wertpapierbezeichnung |
Stück bzw. Whg.
in 1.000 |
Kurswert
in EUR |
%-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen |
| Börsengehandelte Wertpapiere |
|
3.440.630.852,82 |
63,57 |
| Aktien |
|
|
|
| Cochlear (AU000000COH5) |
Stück |
2.133.660,66 |
0,04 |
| Medibank Private (AU000000MPL3) |
Stück |
3.908.038,13 |
0,07 |
| Rio Tinto (AU000000RIO1) |
Stück |
3.647.879,75 |
0,07 |
| Whitehaven Coal (AU000000WHC8) |
Stück |
2.830.512,83 |
0,05 |
| AltaGas (CA0213611001) |
Stück |
1.883.836,58 |
0,03 |
| ATCO Cl.I (CA0467894006) |
Stück |
2.790.132,13 |
0,05 |
| Canadian Utilities Cl.A (Non Vtg.) (CA1367178326) |
Stück |
806.201,40 |
0,01 |
| Dollarama (CA25675T1075) |
Stück |
509.275,96 |
0,01 |
| Emera (CA2908761018) |
Stück |
622.727,86 |
0,01 |
| Fortis Inc. (CA3495531079) |
Stück |
2.714.099,34 |
0,05 |
| Innergex Renewable Energy (CA45790B1040) |
Stück |
874.686,76 |
0,02 |
| Loblaw Companies (CA5394811015) |
Stück |
6.719.644,79 |
0,12 |
| Alcon (CH0432492467) |
Stück |
16.386.848,18 |
0,30 |
| DKSH Holding Reg. (CH0126673539) |
Stück |
271.133,19 |
0,01 |
| Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863) |
Stück |
296.149,69 |
0,01 |
| Lonza Group Reg. (CH0013841017) |
Stück |
7.386.493,86 |
0,14 |
| Nestlé Reg. (CH0038863350) |
Stück |
3.386.222,81 |
0,06 |
| Novartis Reg. (CH0012005267) |
Stück |
7.136.220,12 |
0,13 |
| SGS (CH0002497458) |
Stück |
200.985,07 |
0,00 |
| Sika Reg. (CH0418792922) |
Stück |
10.907.839,85 |
0,20 |
| Swiss Re Reg. (CH0126881561) |
Stück |
361.873,46 |
0,01 |
| Swisscom Reg. (CH0008742519) |
Stück |
2.942.509,19 |
0,05 |
| u-blox Holding Reg. (CH0033361673) |
Stück |
179.430,08 |
0,00 |
| Coloplast B (DK0060448595) |
Stück |
471.568,30 |
0,01 |
| Dampskibsselskabet Norden Bear. (DK0060083210) |
Stück |
193.269,44 |
0,00 |
| Demant Cl.A (DK0060738599) |
Stück |
224.915,67 |
0,00 |
| GENMAB (DK0010272202) |
Stück |
295.970,23 |
0,01 |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) |
Stück |
6.549.640,23 |
0,12 |
| Novozymes B (DK0060336014) |
Stück |
108.892,48 |
0,00 |
| Scandinavian Tobacco Group (DK0060696300) |
Stück |
95.712,31 |
0,00 |
| Sydbank (DK0010311471) |
Stück |
245.178,60 |
0,00 |
| Tryg (DK0060636678) |
Stück |
267.031,67 |
0,00 |
| Adyen (NL0012969182) |
Stück |
11.666.928,00 |
0,22 |
| Amadeus IT Group (ES0109067019) |
Stück |
334.232,02 |
0,01 |
| ASML Holding (NL0010273215) |
Stück |
26.133.046,10 |
0,48 |
| ASR Nederland (NL0011872643) |
Stück |
534.607,37 |
0,01 |
| Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion (ES0109427734) |
Stück |
134.302,37 |
0,00 |
| Bayer (DE000BAY0017) |
Stück |
1.364.852,89 |
0,03 |
| Beiersdorf (DE0005200000) |
Stück |
1.210.217,40 |
0,02 |
| Bolloré (FR0000039299) |
Stück |
154.327,76 |
0,00 |
| Carl Zeiss Meditec (DE0005313704) |
Stück |
122.779,80 |
0,00 |
| Compania de Distribucion Integral |
|
|
|
| Logista Holdings (ES0105027009) |
Stück |
321.148,80 |
0,01 |
| Dassault Systemes (FR0014003TT8) |
Stück |
605.635,56 |
0,01 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) |
Stück |
792.105,41 |
0,01 |
| E.ON Reg. (DE000ENAG999) |
Stück |
271.236,59 |
0,01 |
| Elisa Bear. A (FI0009007884) |
Stück |
411.001,08 |
0,01 |
| Endesa (ES0130670112) |
Stück |
567.781,26 |
0,01 |
| ENEL (IT0003128367) |
Stück |
547.838,06 |
0,01 |
| Engie (FR0010208488) |
Stück |
910.165,09 |
0,02 |
| ENI (IT0003132476) |
Stück |
523.737,57 |
0,01 |
| Eramet (FR0000131757) |
Stück |
293.066,50 |
0,01 |
| EssilorLuxottica (FR0000121667) |
Stück |
22.132.009,70 |
0,41 |
| Fresenius (DE0005785604) |
Stück |
289.872,90 |
0,01 |
| Fresenius Medical Care (DE0005785802) |
Stück |
807.954,35 |
0,01 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) |
Stück |
808.460,40 |
0,01 |
| Henkel Pref. (DE0006048432) |
Stück |
887.531,58 |
0,02 |
| Iberdrola (new) (ES0144580Y14) |
Stück |
994.271,85 |
0,02 |
| Industria de Diseno Textil (ES0148396007) |
Stück |
773.903,88 |
0,01 |
| Ipsen (FR0010259150) |
Stück |
267.748,00 |
0,00 |
| Iren (IT0003027817) |
Stück |
170.461,18 |
0,00 |
| Italgas (IT0005211237) |
Stück |
490.341,96 |
0,01 |
| Jeronimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001) |
Stück |
2.615.936,00 |
0,05 |
| K+S Reg. (DE000KSAG888) |
Stück |
2.128.581,00 |
0,04 |
| Kering (FR0000121485) |
Stück |
178.066,00 |
0,00 |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) |
Stück |
1.834.516,80 |
0,03 |
| Koninklijke KPN (NL0000009082) |
Stück |
307.611,72 |
0,01 |
| Koninklijke Philips (NL0000009538) |
Stück |
291.007,19 |
0,01 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ES0157261019) |
Stück |
252.653,92 |
0,00 |
| Linde (IE00BZ12WP82) |
Stück |
22.464.081,60 |
0,42 |
| L'Oreal (FR0000120321) |
Stück |
17.872.179,00 |
0,33 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) |
Stück |
24.124.503,20 |
0,45 |
| Merck (DE0006599905) |
Stück |
1.112.579,60 |
0,02 |
| Naturgy Energy Group (ES0116870314) |
Stück |
505.682,88 |
0,01 |
| NN Group (NL0010773842) |
Stück |
98.447,37 |
0,00 |
| NOS, SGPS (PTZON0AM0006) |
Stück |
169.800,90 |
0,00 |
| Orange (FR0000133308) |
Stück |
5.039.378,99 |
0,09 |
| Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693) |
Stück |
19.665.347,70 |
0,36 |
| Proximus (BE0003810273) |
Stück |
209.463,76 |
0,00 |
| Qiagen (NL0012169213) |
Stück |
430.484,40 |
0,01 |
| Red Electrica Corporacion (ES0173093024) |
Stück |
346.596,00 |
0,01 |
| Redes Energeticas Nacionais (PTREL0AM0008) |
Stück |
186.593,75 |
0,00 |
| Repsol (ES0173516115) |
Stück |
420.764,00 |
0,01 |
| Sanofi (FR0000120578) |
Stück |
7.808.918,26 |
0,14 |
| SCOR (FR0010411983) |
Stück |
403.416,04 |
0,01 |
| Snam (IT0003153415) |
Stück |
1.052.217,60 |
0,02 |
| Société Bic (FR0000120966) |
Stück |
151.130,00 |
0,00 |
| Thales (C.R.) (FR0000121329) |
Stück |
517.280,00 |
0,01 |
| The Navigator Company (PTPTI0AM0006) |
Stück |
136.515,89 |
0,00 |
| TotalEnergies (FR0000120271) |
Stück |
1.772.897,28 |
0,03 |
| Unilever (GB00B10RZP78) |
Stück |
205.306,08 |
0,00 |
| United Internet Reg. (DE0005089031) |
Stück |
77.362,11 |
0,00 |
| UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987) |
Stück |
79.083,40 |
0,00 |
| Viscofan (ES0184262212) |
Stück |
110.657,00 |
0,00 |
| Wolters Kluwer (NL0000395903) |
Stück |
2.973.279,00 |
0,05 |
| Airtel Africa (GB00BKDRYJ47) |
Stück |
496.138,29 |
0,01 |
| AstraZeneca (GB0009895292) |
Stück |
548.298,06 |
0,01 |
| Big Yellow Group (GB0002869419) |
Stück |
761.719,20 |
0,01 |
| British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) |
Stück |
5.742.520,57 |
0,11 |
| Centrica (GB00B033F229) |
Stück |
1.975.044,56 |
0,04 |
| Clarkson (GB0002018363) |
Stück |
96.863,15 |
0,00 |
| Compass Group (GB00BD6K4575) |
Stück |
66.168,40 |
0,00 |
| Experian Group (GB00B19NLV48) |
Stück |
19.320.876,78 |
0,36 |
| Gsk (GB00BN7SWP63) |
Stück |
3.506.468,97 |
0,06 |
| Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083) |
Stück |
157.189,11 |
0,00 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) |
Stück |
4.408.121,26 |
0,08 |
| IG Group Holdings (GB00B06QFB75) |
Stück |
449.862,50 |
0,01 |
| Imperial Brands (GB0004544929) |
Stück |
3.830.782,71 |
0,07 |
| Indivior (GB00BN4HT335) |
Stück |
95.804,09 |
0,00 |
| Intertek Group (GB0031638363) |
Stück |
134.912,89 |
0,00 |
| Land Securities Group REIT (GB00BYW0PQ60) |
Stück |
610.622,68 |
0,01 |
| National Grid (GB00BDR05C01) |
Stück |
522.294,84 |
0,01 |
| Plus500 (IL0011284465) |
Stück |
1.787.408,85 |
0,03 |
| Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) |
Stück |
4.279.011,84 |
0,08 |
| Relx (GB00B2B0DG97) |
Stück |
1.977.160,61 |
0,04 |
| Rio Tinto (GB0007188757) |
Stück |
1.673.717,62 |
0,03 |
| Safestore Holdings (GB00B1N7Z094) |
Stück |
251.760,51 |
0,00 |
| Savills (GB00B135BJ46) |
Stück |
119.192,29 |
0,00 |
| Segro (GB00B5ZN1N88) |
Stück |
140.404,50 |
0,00 |
| Smiths Group (GB00B1WY2338) |
Stück |
147.281,93 |
0,00 |
| Standard Chartered (GB0004082847) |
Stück |
447.421,10 |
0,01 |
| Vodafone Group (GB00BH4HKS39) |
Stück |
391.104,37 |
0,01 |
| AIA Group (HK0000069689) |
Stück |
12.420.424,80 |
0,23 |
| PCCW Cons. (HK0008011667) |
Stück |
849.547,67 |
0,02 |
| Power Assets Holdings (HK0006000050) |
Stück |
4.832.230,86 |
0,09 |
| Tencent Holdings (KYG875721634) |
Stück |
15.390.362,83 |
0,28 |
| Astellas Pharma (JP3942400007) |
Stück |
1.235.674,51 |
0,02 |
| Canon (JP3242800005) |
Stück |
3.445.618,28 |
0,06 |
| Canon Sales Co. (JP3243600008) |
Stück |
876.239,17 |
0,02 |
| Cawachi (JP3226450009) |
Stück |
374.486,07 |
0,01 |
| Daikin Industries (JP3481800005) |
Stück |
9.305.217,57 |
0,17 |
| Ezaki Glico Co. (JP3161200005) |
Stück |
698.319,94 |
0,01 |
| Hoya (JP3837800006) |
Stück |
15.043.500,64 |
0,28 |
| Japan Post Bank Co. (JP3946750001) |
Stück |
557.871,93 |
0,01 |
| Kao Corp. (JP3205800000) |
Stück |
850.995,86 |
0,02 |
| Keyence Corp. (JP3236200006) |
Stück |
9.420.974,64 |
0,17 |
| KYORIN Holdings (JP3247090008) |
Stück |
381.717,62 |
0,01 |
| Lawson (JP3982100004) |
Stück |
1.360.203,83 |
0,03 |
| Mitsui & Co. (JP3893600001) |
Stück |
1.371.585,10 |
0,03 |
| Morinaga Milk Industry Co. (JP3926800008) |
Stück |
983.345,51 |
0,02 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) |
Stück |
5.862.409,13 |
0,11 |
| Obic Co. (JP3173400007) |
Stück |
377.404,43 |
0,01 |
| Olympus Corp. (JP3201200007) |
Stück |
4.089.582,25 |
0,08 |
| Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004) |
Stück |
2.083.990,40 |
0,04 |
| Recruit Holdings Co. (JP3970300004) |
Stück |
12.934.749,03 |
0,24 |
| Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001) |
Stück |
9.643.973,70 |
0,18 |
| Sony Group Corp. (JP3435000009) |
Stück |
11.635.138,61 |
0,21 |
| Tokyo Gas Co. (JP3573000001) |
Stück |
3.646.352,92 |
0,07 |
| Unicharm (JP3951600000) |
Stück |
657.718,88 |
0,01 |
| Equinor (NO0010096985) |
Stück |
7.666.236,99 |
0,14 |
| Gjensidige Forsikring (NO0010582521) |
Stück |
337.289,41 |
0,01 |
| Kongsberg Gruppen (NO0003043309) |
Stück |
139.718,84 |
0,00 |
| Norske Skog (NO0010861115) |
Stück |
151.359,46 |
0,00 |
| Orkla (NO0003733800) |
Stück |
427.420,71 |
0,01 |
| Salmar (NO0010310956) |
Stück |
42.307,78 |
0,00 |
| Telenor (NO0010063308) |
Stück |
5.052.845,70 |
0,09 |
| Yara International (NO0010208051) |
Stück |
101.735,40 |
0,00 |
| Spark New Zealand (NZTELE0001S4) |
Stück |
2.821.301,11 |
0,05 |
| Axfood (SE0006993770) |
Stück |
465.569,45 |
0,01 |
| Camurus (SE0007692850) |
Stück |
86.276,37 |
0,00 |
| Elekta B (SE0000163628) |
Stück |
64.228,25 |
0,00 |
| Epiroc Cl.A (SE0015658109) |
Stück |
107.133,77 |
0,00 |
| Getinge B (Free) (SE0000202624) |
Stück |
296.075,82 |
0,01 |
| Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656) |
Stück |
737.012,94 |
0,01 |
| Telia Company (SE0000667925) |
Stück |
426.218,94 |
0,01 |
| Best World International (SG1DG3000004) |
Stück |
42.118,77 |
0,00 |
| Singapore Exchange (SG1J26887955) |
Stück |
1.196.783,99 |
0,02 |
| 3M Co. (US88579Y1010) |
Stück |
4.345.397,64 |
0,08 |
| Abbott Laboratories (US0028241000) |
Stück |
2.843.209,46 |
0,05 |
| Accenture (IE00B4BNMY34) |
Stück |
9.413.276,76 |
0,17 |
| Agilent Technologies (US00846U1016) |
Stück |
5.303.588,69 |
0,10 |
| Akamai Technologies (US00971T1016) |
Stück |
517.974,76 |
0,01 |
| Align Technology (US0162551016) |
Stück |
6.132.819,91 |
0,11 |
| Allegion (IE00BFRT3W74) |
Stück |
773.679,27 |
0,01 |
| Allison Transmission Holdings (US01973R1014) |
Stück |
5.488.007,03 |
0,10 |
| Alphabet Cl.A (US02079K3059) |
Stück |
21.908.217,39 |
0,40 |
| Amazon.com (US0231351067) |
Stück |
12.835.496,56 |
0,24 |
| American Tower (US03027X1000) |
Stück |
2.529.061,43 |
0,05 |
| Amgen (US0311621009) |
Stück |
1.695.206,29 |
0,03 |
| Analog Devices (US0326541051) |
Stück |
17.267.456,73 |
0,32 |
| AON Ireland-A (IE00BLP1HW54) |
Stück |
3.263.113,81 |
0,06 |
| Apple (US0378331005) |
Stück |
8.455.619,70 |
0,16 |
| AT & T (US00206R1023) |
Stück |
2.219.802,84 |
0,04 |
| AutoZone (US0533321024) |
Stück |
1.769.003,72 |
0,03 |
| Avery Dennison Corp. (US0536111091) |
Stück |
339.192,37 |
0,01 |
| Axis Capital Holdings (BMG0692U1099) |
Stück |
410.104,82 |
0,01 |
| Becton, Dickinson & Co. (US0758871091) |
Stück |
3.693.933,94 |
0,07 |
| Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013) |
Stück |
1.399.896,68 |
0,03 |
| Block H. & R. (US0936711052) |
Stück |
1.231.795,71 |
0,02 |
| Brighthouse Financial (US10922N1037) |
Stück |
1.972.442,26 |
0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) |
Stück |
3.740.804,19 |
0,07 |
| Chubb (CH0044328745) |
Stück |
1.142.589,61 |
0,02 |
| Church & Dwight Co. (US1713401024) |
Stück |
14.349.633,01 |
0,27 |
| Cisco Systems (US17275R1023) |
Stück |
6.454.327,64 |
0,12 |
| City Office REIT (US1785871013) |
Stück |
520.926,60 |
0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. (US1941621039) |
Stück |
458.093,23 |
0,01 |
| Comcast Cl. A (US20030N1019) |
Stück |
2.622.677,49 |
0,05 |
| Consolidated Edison (US2091151041) |
Stück |
5.630.017,76 |
0,10 |
| Corning (US2193501051) |
Stück |
5.369.980,27 |
0,10 |
| Corteva (US22052L1044) |
Stück |
4.690.280,33 |
0,09 |
| Costco Wholesale Corp. (US22160K1051) |
Stück |
16.230.290,04 |
0,30 |
| Dollar General (new) (US2566771059) |
Stück |
5.031.373,31 |
0,09 |
| DTE Energy Co. (US2333311072) |
Stück |
1.440.726,00 |
0,03 |
| Duke Energy (New) (US26441C2044) |
Stück |
1.269.344,00 |
0,02 |
| Eagle Bancorp (Maryland) (US2689481065) |
Stück |
1.671.303,82 |
0,03 |
| Eagle Pharmaceuticals (US2697961082) |
Stück |
1.162.569,50 |
0,02 |
| Ecolab (US2788651006) |
Stück |
7.203.118,02 |
0,13 |
| Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082) |
Stück |
584.277,94 |
0,01 |
| Eli Lilly and Company (US5324571083) |
Stück |
37.456.286,63 |
0,69 |
| Encore Wire Corp. (US2925621052) |
Stück |
1.061.380,98 |
0,02 |
| Equinix REIT (US29444U7000) |
Stück |
689.741,70 |
0,01 |
| Essent Group (BMG3198U1027) |
Stück |
1.259.089,17 |
0,02 |
| Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088) |
Stück |
465.149,03 |
0,01 |
| Eversource Energy (US30040W1080) |
Stück |
447.778,76 |
0,01 |
| Exelon Corp. (US30161N1019) |
Stück |
2.124.710,42 |
0,04 |
| Expeditors International of Washington (US3021301094) |
Stück |
2.869.143,82 |
0,05 |
| Fedex Corp. (US31428X1063) |
Stück |
1.927.699,25 |
0,04 |
| First of Long Island (US3207341062 |
Stück |
336.156,46 |
0,01 |
| Flowers Foods (US3434981011) |
Stück |
3.744.973,81 |
0,07 |
| Ford Motor Co. (US3453708600) |
Stück |
5.300.625,00 |
0,10 |
| Frontdoor (US35905A1097) |
Stück |
473.058,98 |
0,01 |
| General Motors Co. (US37045V1008) |
Stück |
2.292.224,42 |
0,04 |
| Genl Dynamics Corp. (US3695501086) |
Stück |
3.274.347,16 |
0,06 |
| Gilead Sciences (US3755581036) |
Stück |
3.364.672,74 |
0,06 |
| Grand Canyon Education (US38526M1062) |
Stück |
2.639.029,32 |
0,05 |
| Hawaiian Electric Industries (US4198701009) |
Stück |
1.446.031,35 |
0,03 |
| HP (US40434L1052) |
Stück |
2.226.017,99 |
0,04 |
| IBM (US4592001014) |
Stück |
7.085.958,85 |
0,13 |
| Incyte Corp. (US45337C1027) |
Stück |
1.888.902,90 |
0,03 |
| Ingles Markets A (US4570301048) |
Stück |
4.160.861,49 |
0,08 |
| Intel Corp. (US4581401001) |
Stück |
2.996.310,71 |
0,06 |
| Intuit (US4612021034) |
Stück |
20.770.063,70 |
0,38 |
| Ironwood Pharmaceuticals (US46333X1081) |
Stück |
660.184,80 |
0,01 |
| Johnson & Johnson (US4781601046) |
Stück |
30.095.412,72 |
0,56 |
| Juniper Networks (US48203R1041) |
Stück |
2.214.780,42 |
0,04 |
| Kellogg Co. (US4878361082) |
Stück |
1.871.148,65 |
0,03 |
| Kimberly-Clark Corp. (US4943681035) |
Stück |
796.132,28 |
0,01 |
| LyondellBasell Industries (NL0009434992) |
Stück |
4.560.395,68 |
0,08 |
| Marathon Petroleum (US56585A1025) |
Stück |
342.045,27 |
0,01 |
| Marsh & McLennan Cos. (US5717481023) |
Stück |
1.535.541,58 |
0,03 |
| Medtronic (IE00BTN1Y115) |
Stück |
5.063.773,28 |
0,09 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) |
Stück |
7.682.885,33 |
0,14 |
| Micron Technology (US5951121038) |
Stück |
3.735.337,68 |
0,07 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) |
Stück |
32.920.338,45 |
0,61 |
| Molina Healthcare (US60855R1005) |
Stück |
554.480,31 |
0,01 |
| Montauk Renewables (US61218C1036) |
Stück |
884.276,32 |
0,02 |
| Motorola Solutions (US6200763075) |
Stück |
731.349,32 |
0,01 |
| National Fuel Gas Co. (US6361801011) |
Stück |
5.953.910,10 |
0,11 |
| Neurocrine Biosciences (US64125C1099) |
Stück |
448.769,36 |
0,01 |
| NIKE B (US6541061031) |
Stück |
11.610.889,24 |
0,21 |
| NortonLifeLock (US6687711084) |
Stück |
527.006,70 |
0,01 |
| Nucor Corp. (US6703461052) |
Stück |
1.726.990,62 |
0,03 |
| O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077) |
Stück |
1.764.256,01 |
0,03 |
| PepsiCo (US7134481081) |
Stück |
5.648.657,82 |
0,10 |
| Pfizer (US7170811035) |
Stück |
2.328.275,20 |
0,04 |
| Philip Morris International (US7181721090) |
Stück |
1.399.926,15 |
0,03 |
| Qualys (US74758T3032) |
Stück |
1.337.859,56 |
0,02 |
| Quest Diagnostics (US74834L1008) |
Stück |
488.165,97 |
0,01 |
| Rayonier (US7549071030) |
Stück |
1.913.951,52 |
0,04 |
| Raytheon Technologies (US75513E1010) |
Stück |
3.292.870,68 |
0,06 |
| ResMed (US7611521078) |
Stück |
3.667.503,47 |
0,07 |
| S&P Global (US78409V1044) |
Stück |
12.691.049,71 |
0,23 |
| SeaGen (US81181C1045) |
Stück |
452.372,98 |
0,01 |
| SpartanNash (US8472151005) |
Stück |
1.215.167,86 |
0,02 |
| Sprouts Farmers Market (US85208M1027) |
Stück |
1.314.297,13 |
0,02 |
| Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003) |
Stück |
18.574.016,84 |
0,34 |
| The Hershey Co. (US4278661081) |
Stück |
3.860.262,54 |
0,07 |
| The Kroger Co. (US5010441013) |
Stück |
1.682.139,53 |
0,03 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) |
Stück |
6.957.342,28 |
0,13 |
| TJX Companies (US8725401090) |
Stück |
760.746,25 |
0,01 |
| United Parcel Service B (US9113121068) |
Stück |
4.269.959,59 |
0,08 |
| United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027) |
Stück |
1.777.391,72 |
0,03 |
| Universal Health Services B (US9139031002) |
Stück |
1.367.624,66 |
0,03 |
| Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064) |
Stück |
14.850.848,40 |
0,27 |
| Verizon Communications (US92343V1044) |
Stück |
6.026.781,54 |
0,11 |
| Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003) |
Stück |
2.142.250,27 |
0,04 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) |
Stück |
17.735.592,99 |
0,33 |
| Walmart (US9311421039) |
Stück |
6.503.439,82 |
0,12 |
| Waterstone Financial (Md.) (US94188P1012) |
Stück |
604.589,54 |
0,01 |
| Western Union (US9598021098) |
Stück |
579.135,21 |
0,01 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
| 3,2500 % Australia 12/21.04.29 S.138 (AU3TB0000150) |
AUD |
32.200,47 |
0,00 |
| 3,0000 % Australia 16/21.03.47 (AU000XCLWAS7) |
AUD |
110.634,60 |
0,00 |
| 4,0000 % Canada 08/01.06.41 (CA135087YQ12) |
CAD |
842.831,36 |
0,02 |
| 1,0000 % Canada 16/01.06.27 (CA135087F825) |
CAD |
1.427.680,41 |
0,03 |
| 1,2500 % Canada 19/01.06.30 (CA135087K379) |
CAD |
233.374,24 |
0,00 |
| 0,0000 % Swiss Confederation 16/22.06.29 (CH0224397346) |
CHF |
858.304,05 |
0,02 |
| 0,5000 % Denmark 19/15.11.29 (DK0009923807) |
DKK |
753.245,53 |
0,01 |
| 2,1250 % AbbVie 16/17.11.28 (XS1520907814) |
EUR |
310.252,80 |
0,01 |
| 0,7500 % AbbVie 19/18.11.27 (XS2055646918) |
EUR |
1.407.850,40 |
0,03 |
| 1,2500 % ABN AMRO Bank 22/20.1.34 MTN (XS2434787235) |
EUR |
1.494.800,00 |
0,03 |
| 3,1250 % Adidas 22/21.11.2029 (XS2555179378) |
EUR |
2.015.640,00 |
0,04 |
| 1,7500 % Aeroporti di Roma 21/30.07.31 MTN (XS2337326727) |
EUR |
1.008.034,20 |
0,02 |
| 0,5000 % African Development Bank 22/22.03.27 (XS2459747791) |
EUR |
1.655.338,49 |
0,03 |
| 0,8000 % Agco International Holdings 21/06.10.28 (XS2393323071) |
EUR |
3.072.739,00 |
0,06 |
| 2,8750 % Air Liquide 22/16.09.2032 MTN (FR001400CND2) |
EUR |
792.056,00 |
0,01 |
| 1,1250 % Aker 21/12.05.29 MTN (XS2341269970) |
EUR |
4.082.416,00 |
0,08 |
| 1,8750 % Alimentation Couche-Tard 16/06.05.26 Reg S (XS1405816312) |
EUR |
2.370.175,00 |
0,04 |
| 0,5000 % Allianz Finance II 16/21.04.20 MTN (DE000A3KY359) |
EUR |
1.293.122,00 |
0,02 |
| 0,1250 % Alstom 21/27.07.27 (FR0014004QX4) |
EUR |
1.757.480,00 |
0,03 |
| 1,8750 % American International Group 17/21.06.27 (XS1627602201) |
EUR |
5.362.578,00 |
0,10 |
| 0,7500 % American Medical Systems Europe 22/08.03.25 (XS2454766473) |
EUR |
4.959.869,60 |
0,09 |
| 1,6250 % American Medical Systems Europe 22/08.03.31 (XS2452434645) |
EUR |
4.221.296,00 |
0,08 |
| 1,8750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.34 (XS2452435295) |
EUR |
10.104.360,00 |
0,19 |
| 0,4500 % American Tower 21 /15.01.27 (XS2346206902) |
EUR |
3.493.280,00 |
0,06 |
| 0,4000 % American Tower 21/15.02.27 (XS2393701284) |
EUR |
1.304.535,00 |
0,02 |
| 2,7000 % Anheuser-Busch InBev 14/31.03.26 MTN (BE6265142099) |
EUR |
3.647.689,60 |
0,07 |
| 1,5000 % Anheuser-Busch InBev 15/18.04.30 MTN (BE6276040431) |
EUR |
313.316,50 |
0,01 |
| 2,0000 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.28 MTN (BE6285455497) |
EUR |
1.633.557,75 |
0,03 |
| 2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519) |
EUR |
3.551.933,00 |
0,07 |
| 2,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/23.01.35 MTN (BE6301511034) |
EUR |
1.400.896,25 |
0,03 |
| 0,0000 % Apple 19/15.11.25 (XS2079716853)....... |
EUR |
4.004.504,00 |
0,07 |
| 1,6250 % APRR 17/13.01.32 MTN (FR0013260551) |
EUR |
87.245,00 |
0,00 |
| 1,8750 % APRR 22/03.01.2029 MTN (FR001400AOL7) |
EUR |
2.072.950,00 |
0,04 |
| 1,0000 % Argenta Spaarbank 20/13.10.26 MTN (BE6324664703) |
EUR |
888.460,00 |
0,02 |
| 5,3750 % Argenta Spaarbank 22/29.11.2023 MTN (BE6339428904) |
EUR |
804.400,00 |
0,01 |
| 0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507) |
EUR |
3.970.739,40 |
0,07 |
| 3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432) |
EUR |
14.778.856,95 |
0,27 |
| 2,3500 % AT & T 18/05.09.29 (XS1907120791) |
EUR |
116.952,50 |
0,00 |
| 0,2500 % AT & T 19/04.03.26 (XS2051361264) |
EUR |
1.154.518,90 |
0,02 |
| 1,6000 % AT & T 20/19.05.28 (XS2180007549) |
EUR |
913.260,00 |
0,02 |
| 2,6000 % AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081) |
EUR |
2.132.900,00 |
0,04 |
| 0,8000 % AT & T19/04.06.30 (XS2051362072) |
EUR |
1.140.645,00 |
0,02 |
| 3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6) |
EUR |
2.413.528,92 |
0,04 |
| 1,6500 % Austria 14/21.10.24 (AT0000A185T1) |
EUR |
1.982.160,00 |
0,04 |
| 0,7500 % Austria 16/20.10.26 (AT0000A1K9C8) |
EUR |
7.551.705,00 |
0,14 |
| 2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) |
EUR |
763.392,15 |
0,01 |
| 0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4) |
EUR |
5.063.867,50 |
0,09 |
| 0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) |
EUR |
820.679,28 |
0,02 |
| 0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) |
EUR |
5.206.295,76 |
0,10 |
| 0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6) |
EUR |
648.612,96 |
0,01 |
| 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France 22/02.09.2032 MTN (FR001400CH94) |
EUR |
15.347.488,00 |
0,28 |
| 1,8750 % Autostrade per L'italia 17/26.09.29 MTN (XS1688199949) |
EUR |
258.107,85 |
0,00 |
| 2,2500 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.32 MTN (XS2434702853) |
EUR |
796.010,25 |
0,01 |
| 3,8750 % Aviva 14/03.07.44 MTN (XS1083986718) |
EUR |
1.767.726,00 |
0,03 |
| 1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675) |
EUR |
3.345.200,00 |
0,06 |
| 1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251) |
EUR |
1.452.800,00 |
0,03 |
| 0,5800 % Bank of America 19/08.08.29 MTN (XS2038039074) |
EUR |
1.309.479,06 |
0,02 |
| 2,8240 % Bank of America 22/27.10.33 MTN (XS2462323853) |
EUR |
16.197.725,40 |
0,30 |
| 1,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 20/03.06.30 MTN (FR0013515749) |
EUR |
8.299.900,00 |
0,15 |
| 0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 20/21.02.31 MTN (FR00140007J7) |
EUR |
2.705.220,00 |
0,05 |
| 3,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/14.09.2032 MTN (FR001400CMZ7) |
EUR |
300.555,00 |
0,01 |
| 3,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut.22/01.02.2033 MTN (FR001400EAY1) |
EUR |
1.295.242,00 |
0,02 |
| 0,5770 % Barclays 21/09.08.29 (XS2373642102) |
EUR |
551.103,00 |
0,01 |
| 1,1060 % Barclays 21/12.05.32 MTN (XS2342060360) |
EUR |
9.672.549,00 |
0,18 |
| 0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660) |
EUR |
107.583,75 |
0,00 |
| 5,2620 % Barclays 22/29.01.2034 (XS2560422581) |
EUR |
783.459,60 |
0,01 |
| 1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717) |
EUR |
332.402,55 |
0,01 |
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426) |
EUR |
2.067.114,00 |
0,04 |
| 0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144) |
EUR |
528.778,13 |
0,01 |
| 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. 21/13.08.25 MTN (XS2375836553) |
EUR |
1.834.050,00 |
0,03 |
| 5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) |
EUR |
5.105.566,00 |
0,09 |
| 3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) |
EUR |
5.141.030,86 |
0,09 |
| 0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434) |
EUR |
8.073.416,00 |
0,15 |
| 1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) |
EUR |
602.542,50 |
0,01 |
| 2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) |
EUR |
1.025.179,20 |
0,02 |
| 0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) |
EUR |
1.879.940,00 |
0,03 |
| 2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) |
EUR |
2.033.664,10 |
0,04 |
| 0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) |
EUR |
1.835.380,00 |
0,03 |
| 0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) |
EUR |
4.050.600,00 |
0,07 |
| 5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) |
EUR |
3.388.273,00 |
0,06 |
| 0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630) |
EUR |
3.279.160,00 |
0,06 |
| 4,8750 % Benin 21/19.01.32 Reg S (XS2278994418) |
EUR |
78.069,50 |
0,00 |
| 6,8750 % Benin 21/19.01.52 Reg S (XS2286298711) |
EUR |
107.077,86 |
0,00 |
| 4,9500 % Benin 21/22.01.35 Reg S (XS2366832496) |
EUR |
319.497,89 |
0,01 |
| 0,0000 % Berkshire Hathaway 20/12.03.25 (XS2133056114) |
EUR |
8.216.648,00 |
0,15 |
| 2,0000 % Berkshire Hathaway Finance 22/18.03.34 (XS2456839369) |
EUR |
369.382,90 |
0,01 |
| 1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735) |
EUR |
1.884.820,00 |
0,03 |
| 3,5000 % Bertelsmann 22/29.05.2029 (XS2560753936) |
EUR |
3.008.850,00 |
0,06 |
| 2,1250 % BNP Paribas 19/23.01.27 MTN (FR0013398070) |
EUR |
1.128.972,00 |
0,02 |
| 1,3750 % BNP Paribas 19/28.05.29 MTN (FR0013422011) |
EUR |
3.644.379,00 |
0,07 |
| 1,1250 % BNP Paribas 20/17.04.29 (FR0013508710) |
EUR |
596.939,00 |
0,01 |
| 2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8) |
EUR |
10.026.932,00 |
0,19 |
| 0,8750 % BNP Paribas 22/11.07.30 MTN (FR0014007LK5) |
EUR |
485.718,00 |
0,01 |
| 2,7500 % BNP Paribas 22/25.07.2028 MTN (FR001400AKP6) |
EUR |
3.757.320,00 |
0,07 |
| 2,5000 % BNP Paribas 22/31.03.32 MTN (FR0014009HA0) |
EUR |
1.885.632,00 |
0,03 |
| 0,1000 % Booking Holdings 21/08.03.25 (XS2308321962) |
EUR |
1.398.645,00 |
0,03 |
| 4,0000 % Booking Holdings 22/15.11.2026 (XS2555218291) |
EUR |
1.420.539,10 |
0,03 |
| 4,2500 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941) |
EUR |
1.032.312,40 |
0,02 |
| 4,2500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246) |
EUR |
2.956.919,60 |
0,05 |
| 1,0000 % BorgWarner 21/19.05.31 (XS2343846940) |
EUR |
703.269,00 |
0,01 |
| 0,6250 % Boston Scientific 19/01.12.27 (XS2070192591) |
EUR |
2.616.780,25 |
0,05 |
| 5,3750 % Bouyges 22/30.06.2042 (FR001400DNF5) |
EUR |
3.560.960,00 |
0,07 |
| 1,2310 % BP Capital Markets 19/08.05.31 MTN (XS1992927902) |
EUR |
8.434.000,00 |
0,16 |
| 1,1040 % BP Capital Markets 19/15.11.34 MTN (XS2081016763) |
EUR |
1.322.770,00 |
0,02 |
| 2,8220 % BP Capital Markets 20/07.04.32 (XS2135801160) |
EUR |
1.906.640,00 |
0,04 |
| 3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728) |
EUR |
2.343.778,05 |
0,04 |
| 1,4670 % BP Capital Markets 21 /21.09.41 (XS2388557998) |
EUR |
4.592.348,10 |
0,08 |
| 0,9330 % BP Capital Markets B.V.20/04.12.40 (XS2270147924) |
EUR |
1.471.789,50 |
0,03 |
| 2,7500 % BPCE 15/30.11.27 MTN (FR0013063385) |
EUR |
1.500.000,00 |
0,03 |
| 0,5000 % BPCE 19/24.04.27 Reg S MTN (FR0013455540) |
EUR |
5.077.378,00 |
0,09 |
| 0,6250 % BPCE 19/26.09.24 MTN (FR0013429073) |
EUR |
381.072,00 |
0,01 |
| 1,0000 % BPCE 21/14.01.32 MTN (FR0014007LM1) |
EUR |
1.552.240,00 |
0,03 |
| 2,2500 % BPCE 22/02.03.32 MTN (FR0014008PC1) |
EUR |
1.348.620,00 |
0,02 |
| 3,3750 % British Telecommunication 22/30.08.2032 MTN (XS2496028924) |
EUR |
1.630.713,00 |
0,03 |
| 1,1250 % British Telecommunications 19/12.09.29 MTN (XS2051494495) |
EUR |
334.760,40 |
0,01 |
| 2,7500 % British Telecommunications 22/30.08.2027 MTN (XS2496028502) |
EUR |
783.877,50 |
0,01 |
| 0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) |
EUR |
7.228.315,00 |
0,13 |
| 0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) |
EUR |
12.209.040,64 |
0,23 |
| 0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) |
EUR |
8.627.959,00 |
0,16 |
| 1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552) |
EUR |
3.717.614,67 |
0,07 |
| 0,6250 % Cadent Finance 21/19.03.30 MTN (XS2320438653) |
EUR |
6.440.000,00 |
0,12 |
| 0,6250 % Caixabank 22/21.01.28 MTN (XS2434702424) |
EUR |
3.171.312,00 |
0,06 |
| 5,9500 % Cameroon 21/07.07.32 Reg S (XS2360598630) |
EUR |
363.052,48 |
0,01 |
| 0,8750 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.33 (XS2337061753) |
EUR |
6.160.080,00 |
0,11 |
| 0,0000 % CCEP Finance Ireland 21/06.09.25 (XS2337060607) |
EUR |
4.490.627,00 |
0,08 |
| 2,1250 % Celanese US Holdings 18/01.03.27 (XS1901137361) |
EUR |
1.717.560,00 |
0,03 |
| 0,6250 % Celanese US Holdings 21/10.09.28 (XS2385114298) |
EUR |
1.469.040,00 |
0,03 |
| 2,2500 % Cellnex Finance Company 22/12.04.26 MTN (XS2465792294) |
EUR |
187.156,00 |
0,00 |
| 5,6250 % Ceske Drahy 22/12.10.2027 (XS2495084621) |
EUR |
3.049.050,00 |
0,06 |
| 0,1250 % China 19/12.11.26 (XS2078532913) |
EUR |
887.220,00 |
0,02 |
| 0,3000 % Chubb INA Holdings 19/15.12.24 (XS2091604715) |
EUR |
853.725,60 |
0,02 |
| 4,1120 % Citigroup 22/22.09.2033 (XS2536362622) |
EUR |
9.213.064,00 |
0,17 |
| 1,2500 % Citycon Treasury 16/08.09.26 (XS1485608118) |
EUR |
1.191.570,00 |
0,02 |
| 0,0000 % Clearstream Banking 20/01.12.25 (XS2264712436) |
EUR |
2.741.070,00 |
0,05 |
| 1,2500 % Coca-Cola 19/08.03.31 (XS1955024986) |
EUR |
3.709.650,00 |
0,07 |
| 1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020) |
EUR |
2.292.352,00 |
0,04 |
| 1,3750 % Colgate-Palmolive 19/06.03.34 MTN (XS1958648294) |
EUR |
1.462.952,00 |
0,03 |
| 0,3000 % Colgate-Palmolive 21/10.11.29 MTN (XS2405875480) |
EUR |
2.030.163,80 |
0,04 |
| 1,2500 % Comcast 20/20.02.40 (XS2114852721) |
EUR |
7.712.670,00 |
0,14 |
| 0,0000 % Comcast 21/14.09.26 (XS2385397901) |
EUR |
1.531.748,25 |
0,03 |
| 1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.08.2025 MTN (XS2517103250) |
EUR |
1.154.052,00 |
0,02 |
| 1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431) |
EUR |
6.343.194,00 |
0,12 |
| 0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067) |
EUR |
1.070.028,00 |
0,02 |
| 1,7500 % Crédit Agricole 19/05.03.29 MTN (XS1958307461) |
EUR |
3.718.596,00 |
0,07 |
| 4,7500 % Crédit Agricole Assurances 16/27.09.48 (FR0013203734) |
EUR |
1.164.324,00 |
0,02 |
| 2,6250 % Crédit Agricole Assurances 18/29.01.48 (FR0013312154) |
EUR |
527.352,00 |
0,01 |
| 1,0000 % Crédit Agricole20/22.04.26 MTN (FR0013508512) |
EUR |
4.684.450,00 |
0,09 |
| 3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa 22/19.09.2027 MTN (FR001400CQ85) |
EUR |
793.152,00 |
0,01 |
| 0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362) |
EUR |
2.266.086,47 |
0,04 |
| 0,6500 % Credit Suisse Group 20/14.01.28 MTN (CH0517825276) |
EUR |
3.437.752,50 |
0,06 |
| 0,6250 % Credit Suisse Group 21/18.01.33 MTN (CH0591979627) |
EUR |
735.414,75 |
0,01 |
| 2,8750 % Credit Suisse Group 22/02.04.32 (CH1174335740) |
EUR |
10.128.253,50 |
0,19 |
| 2,1250 % Credit Suisse Group 22/13.10.26 (CH1174335732) |
EUR |
2.152.250,00 |
0,04 |
| 2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) |
EUR |
366.439,15 |
0,01 |
| 1,5000 % Croatia 20/17.06.31 (XS2190201983) |
EUR |
830.037,00 |
0,02 |
| 0,7500 % Ctp 21/18.02.27 MTN (XS2303052695) |
EUR |
1.144.215,00 |
0,02 |
| 0,6250 % CTP 21/27.09.26 MTN (XS2390530330) |
EUR |
350.644,50 |
0,01 |
| 0,8750 % Czech Gas Networks Investments 21/31.03.31 (XS2322438990) |
EUR |
1.019.010,00 |
0,02 |
| 1,2500 % Daimler Trucks International 22/06.04.25 MTN (XS2466172280) |
EUR |
1.431.045,00 |
0,03 |
| 1,7000 % Danaher20/30.03.24 (XS2147994995) |
EUR |
2.653.955,15 |
0,05 |
| 0,7500 % Danfoss Finance II 21/28.04.31 MTN (XS2332689764) |
EUR |
1.007.513,00 |
0,02 |
| 3,0710 % Danone 22/07.09.2032 MTN (FR001400CJG3) |
EUR |
1.705.066,00 |
0,03 |
| 0,5000 % Danske Bank 19/27.08.25 MTN (XS2046595836) |
EUR |
2.332.122,80 |
0,04 |
| 1,1250 % Deutsche Bahn Finance 21/29.05.51 MTN (XS2357951164) |
EUR |
17.197.970,00 |
0,32 |
| 1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6) |
EUR |
3.168.018,00 |
0,06 |
| 5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06) |
EUR |
1.673.395,00 |
0,03 |
| 1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7) |
EUR |
2.023.287,00 |
0,04 |
| 1,3750 % Deutsche Telekom 19/05.07.34 MTN (XS2024716099) |
EUR |
5.419.250,00 |
0,10 |
| 1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026) |
EUR |
10.563.806,00 |
0,20 |
| 1,5000 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.28 MTN (XS1382791975) |
EUR |
1.088.369,10 |
0,02 |
| 1,3750 % Deutsche Telekom Int. Finance 17/30.01.27 MTN (XS1557095616) |
EUR |
927.383,80 |
0,02 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523) |
EUR |
9.837.267,60 |
0,18 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) |
EUR |
8.547.003,75 |
0,16 |
| 1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) |
EUR |
2.165.358,00 |
0,04 |
| 0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.26 (XS2050404636) |
EUR |
2.351.644,50 |
0,04 |
| 0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800) |
EUR |
2.733.679,40 |
0,05 |
| 0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.31 (XS2050406094) |
EUR |
4.244.552,00 |
0,08 |
| 1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552) |
EUR |
14.015.776,00 |
0,26 |
| 1,8750 % Diageo Capital 22/08.06.34 (XS2466401572) |
EUR |
4.746.333,60 |
0,09 |
| 2,5000 % Diageo Finance 20/27.03.32 MTN (XS2147889690) |
EUR |
2.885.280,00 |
0,05 |
| 2,2500 % DIC Asset 21 /22.09.26 (XS2388910270) |
EUR |
1.516.325,00 |
0,03 |
| 0,6250 % Digital Dutch Finco 20/15.07.25 (XS2100663579) |
EUR |
1.896.825,00 |
0,04 |
| 1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247) |
EUR |
2.918.133,60 |
0,05 |
| 2,0000 % Dometic Group 21/29.09.28 MTN (XS2391403354) |
EUR |
1.550.920,00 |
0,03 |
| 1,3750 % DS Smith 17/26.07.24 MTN (XS1652512457) |
EUR |
3.388.035,00 |
0,06 |
| 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873) |
EUR |
4.012.920,00 |
0,07 |
| 0,3750 % DSV 20/26.02.27 (XS2125426796) |
EUR |
5.281.500,00 |
0,10 |
| 1,7500 % DXC Technology 18/26.01.26 (XS1883245331) |
EUR |
2.815.650,00 |
0,05 |
| 0,1280 % Eaton Capital Unlimited 21/08.03.26 (XS2310747915) |
EUR |
4.071.285,00 |
0,08 |
| 3,8750 % EDP Finance 22/11.03.2030 MTN (XS2542914986) |
EUR |
1.900.024,70 |
0,04 |
| 4,7500 % Egypt 18/16.04.26 MTN Reg S (XS1807306300) |
EUR |
954.353,40 |
0,02 |
| 5,6250 % Egypt 18/16.04.30 MTN Reg S (XS1807305328) |
EUR |
380.354,50 |
0,01 |
| 4,7500 % Egypt 19/11.04.25 Reg S MTN (XS1980065301) |
EUR |
636.448,03 |
0,01 |
| 6,3750 % Egypt 19/11.04.31 Reg S MTN (XS1980255936) |
EUR |
2.066.804,81 |
0,04 |
| 0,6250 % Eli Lilly and Company 19/01.11.31 (XS2075937370) |
EUR |
2.467.320,00 |
0,05 |
| 1,1250 % Eli Lilly and Company 21/14.09.51 (XS2386186576) |
EUR |
345.247,30 |
0,01 |
| 1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698) |
EUR |
15.592.643,00 |
0,29 |
| 0,5000 % ENEL Finance International 21/17.06.30 MTN (XS2353182293) |
EUR |
324.781,50 |
0,01 |
| 0,0000 % ENEL Finance International 21/28.05.26 MTN (XS2390400633) |
EUR |
1.043.024,50 |
0,02 |
| 0,8750 % ENEL Finance International 21/28.09.34 MTN (XS2390400807) |
EUR |
107.238,00 |
0,00 |
| 1,2500 % Enel Finance Intl 22/17.01.35 (XS2432293913) |
EUR |
15.756.476,00 |
0,29 |
| 1,3750 % Engie 17/28.02.29 MTN (FR0013284254) |
EUR |
888.130,00 |
0,02 |
| 1,3750 % Engie 18/22.06.28 MTN (FR0013344686) |
EUR |
3.886.426,00 |
0,07 |
| 0,5000 % ENGIE 19/24.10.30 MTN (FR0013455813) |
EUR |
1.114.134,00 |
0,02 |
| 1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821) |
EUR |
450.716,00 |
0,01 |
| 1,6590 % EP Infrastructure 18/26.04.24 (XS1811024543) |
EUR |
1.777.420,00 |
0,03 |
| 2,0450 % EP Infrastructure 19/09.10.28 (XS2062490649) |
EUR |
710.550,00 |
0,01 |
| 1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048) |
EUR |
2.396.280,00 |
0,04 |
| 1,6250 % Equinor 15/17.02.35 MTN (XS1190624202) |
EUR |
3.491.642,00 |
0,06 |
| 1,6250 % Equinor 16/09.11.36 MTN (XS1515222468) |
EUR |
719.925,00 |
0,01 |
| 4,0000 % ESB Finance DAC 22/03.05.2032 MTN (XS2550909415) |
EUR |
5.392.868,00 |
0,10 |
| 1,6250 % Essity 17/30.03.27 MTN (XS1584122763) |
EUR |
1.401.420,00 |
0,03 |
| 0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462) |
EUR |
295.891,64 |
0,01 |
| 0,7410 % Eurogrid 21/21.04.33 MTN (XS2333297625) |
EUR |
5.385.240,00 |
0,10 |
| 3,2790 % Eurogrid 22/05.09.2031 MTN (XS2527319979) |
EUR |
599.574,00 |
0,01 |
| 0,3750 % European Investment Bank 22/15.09.27 (XS2446841657) |
EUR |
518.432,10 |
0,01 |
| 0,0000 % European Stability Mechanism 21/15.12.26 (EU000A1Z99N4) |
EUR |
1.002.654,90 |
0,02 |
| 0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451) |
EUR |
1.061.376,16 |
0,02 |
| 0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5) |
EUR |
820.258,46 |
0,02 |
| 0,1420 % Exxon Mobil 20/26.06.24 (XS2196322155) |
EUR |
5.751.480,00 |
0,11 |
| 7,2500 % Faurecia 22/15.06.2026 (XS2553825949) |
EUR |
3.070.800,00 |
0,06 |
| 2,9500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.39 (XS1843436145) |
EUR |
594.300,00 |
0,01 |
| 4,0000 % Finland 09/04.07.25 (FI4000006176) |
EUR |
1.563.099,40 |
0,03 |
| 2,0000 % Finland 14/15.04.24 (FI4000079041) |
EUR |
998.680,00 |
0,02 |
| 1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) |
EUR |
1.974.463,89 |
0,04 |
| 0,5000 % Finland 18/15.09.28 (FI4000348727) |
EUR |
5.353.476,78 |
0,10 |
| 0,5000 % Fomento Economico Mexicano 21/28.05.28 (XS2337285519) |
EUR |
3.346.240,00 |
0,06 |
| 3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160) |
EUR |
1.567.087,50 |
0,03 |
| 0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) |
EUR |
4.869.216,00 |
0,09 |
| 1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) |
EUR |
5.642.294,76 |
0,10 |
| 0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) |
EUR |
5.020.500,00 |
0,09 |
| 0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) |
EUR |
4.792.664,76 |
0,09 |
| 0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) |
EUR |
562.524,00 |
0,01 |
| 0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) |
EUR |
9.847.684,44 |
0,18 |
| 0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236) |
EUR |
9.148.074,00 |
0,17 |
| 2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) |
EUR |
15.153.969,32 |
0,28 |
| 3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) |
EUR |
8.961.707,96 |
0,17 |
| 0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027) |
EUR |
10.973.089,53 |
0,20 |
| 1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) |
EUR |
8.443.304,66 |
0,16 |
| 1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) |
EUR |
13.447.236,98 |
0,25 |
| 0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) |
EUR |
9.859.496,96 |
0,18 |
| 1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) |
EUR |
1.805.950,00 |
0,03 |
| 1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) |
EUR |
3.651.668,83 |
0,07 |
| 1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) |
EUR |
8.980.958,04 |
0,17 |
| 0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) |
EUR |
7.671.068,60 |
0,14 |
| 2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524) |
EUR |
2.015.611,20 |
0,04 |
| 0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627) |
EUR |
9.926.331,36 |
0,18 |
| 6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150) |
EUR |
15.368.872,95 |
0,28 |
| 2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3) |
EUR |
4.403.227,20 |
0,08 |
| 4,2500 % Fresenius 22/28.05.2026 MTN (XS2559580548) |
EUR |
1.400.266,00 |
0,03 |
| 5,0000 % Fresenius 22/28.11.2029 MTN (XS2559501429) |
EUR |
4.992.050,00 |
0,09 |
| 0,8750 % Gecina 21/30.06.36 MTN (FR00140049A8) |
EUR |
1.091.584,00 |
0,02 |
| 0,4500 % General Mills 20/15.01.26 (XS2100788780) |
EUR |
4.295.390,00 |
0,08 |
| 1,6940 % General Motors Financial 18/26.03.25 MTN (XS1792505866) |
EUR |
1.163.664,25 |
0,02 |
| 0,6000 % General Motors Financial 21/20.05.27 (XS2307768734) |
EUR |
1.941.915,80 |
0,04 |
| 1,0000 % General Motors Financial 22/24.02.35 MTN (XS2444424639) |
EUR |
1.716.997,50 |
0,03 |
| 3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432) |
EUR |
7.980.373,41 |
0,15 |
| 2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) |
EUR |
7.206.008,59 |
0,13 |
| 2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) |
EUR |
6.706.973,13 |
0,12 |
| 0,5000 % Germa15.02.25 (DE0001102374) |
EUR |
11.614.560,00 |
0,21 |
| 0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) |
EUR |
8.117.840,00 |
0,15 |
| 0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) |
EUR |
4.253.320,32 |
0,08 |
| 0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) |
EUR |
11.202.000,00 |
0,21 |
| 0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) |
EUR |
746.024,18 |
0,01 |
| 0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) |
EUR |
3.857.713,47 |
0,07 |
| 0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828) |
EUR |
1.891.560,00 |
0,03 |
| 0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) |
EUR |
5.418.180,00 |
0,10 |
| 0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) |
EUR |
1.534.980,15 |
0,03 |
| 0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583) |
EUR |
1.280.976,02 |
0,02 |
| 0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) |
EUR |
9.809.052,24 |
0,18 |
| 0,4000 % Germany 22/13.09.2024 (DE0001104891) |
EUR |
19.741.243,20 |
0,36 |
| 4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) |
EUR |
8.477.886,06 |
0,16 |
| 1,0000 % Givaudan Finance Europe 20/22.04.27 MTN (XS2126169742) |
EUR |
2.392.026,00 |
0,04 |
| 1,7500 % GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.30 MTN (XS1822829799) |
EUR |
3.212.790,00 |
0,06 |
| 1,2500 % Goldman Sachs Group 16/01.05.25 MTN (XS1509006380) |
EUR |
2.482.921,95 |
0,05 |
| 0,8750 % Goldman Sachs Group 20/21.01.30 MTN (XS2107332640) |
EUR |
810.350,00 |
0,01 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) |
EUR |
3.031.019,75 |
0,06 |
| 0,7500 % Goldman Sachs Group 21/23.03.32 MTN (XS2389353264) |
EUR |
1.629.323,01 |
0,03 |
| 0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) |
EUR |
4.911.632,00 |
0,09 |
| 1,2500 % Goldman Sachs Group 22/07.02.29 MTN (XS2441552192) |
EUR |
2.260.202,00 |
0,04 |
| 1,3750 % Groupe Bruxelles Lambert 17/23.05.24 (BE0002280494) |
EUR |
979.150,00 |
0,02 |
| 1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert 18/19.06.25 (BE0002595735) |
EUR |
2.812.159,00 |
0,05 |
| 3,1250 % GSK Capital 22/28.11.2032 MTN (XS2553817763) |
EUR |
904.412,60 |
0,02 |
| 1,7500 % GSK Consumer Healthcare 22/29.03.30 MTN (XS2462324828) |
EUR |
2.874.590,60 |
0,05 |
| 2,1250 % GSK Consumer Healthcare 22/29.03.34 MTN (XS2462325122) |
EUR |
12.024.040,00 |
0,22 |
| 0,8750 % H. Lundbeck 20/14.10.27 MTN (XS2243299463) |
EUR |
1.550.214,00 |
0,03 |
| 1,8750 % Heathrow Funding 19/14.03.34 MTN (XS1960589155) |
EUR |
4.458.120,00 |
0,08 |
| 1,1250 % Heathrow Funding 21/08.10.30 MTN (XS2328823104) |
EUR |
9.582.832,00 |
0,18 |
| 1,6250 % HeidelbergCement Finance Lux. 17/07.04.26 MTN (XS1589806907) |
EUR |
1.141.272,00 |
0,02 |
| 1,1250 % Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN (XS2105772201) |
EUR |
169.930,00 |
0,00 |
| 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury 20/03.03.27 MTN (XS2225207468) |
EUR |
329.596,00 |
0,01 |
| 1,0000 % Heineken 16/04.05.26 MTN (XS1401174633) |
EUR |
1.967.217,00 |
0,04 |
| 1,3750 % Heineken 16/29.01.27 MTN (XS1527192485) |
EUR |
2.691.830,40 |
0,05 |
| 1,2500 % Heineken 20/07.05.33 MTN (XS2168629967) |
EUR |
8.352.400,00 |
0,15 |
| 2,5000 % Hera 22/25.05.29 MTN (XS2485360981) |
EUR |
2.271.859,60 |
0,04 |
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 21/03.09.30 MTN (XS2384273715) |
EUR |
2.701.755,00 |
0,05 |
| 4,1250 % Honeywell International 22/02.11.2034 (XS2551903425) |
EUR |
1.383.215,00 |
0,03 |
| 0,7700 % HSBC Holdings 20/13.11.31 (XS2251736992) |
EUR |
9.266.760,00 |
0,17 |
| 1,7500 % Hungary 20/05.06.35 (XS2181689659) |
EUR |
614.268,00 |
0,01 |
| 4,2500 % Huntsman International 15/01.04.25 (XS1395182683) |
EUR |
5.105.278,00 |
0,09 |
| 3,1250 % Iberdrola Finanzas 22/22.11.2028 MTN (XS2558916693) |
EUR |
1.311.895,00 |
0,02 |
| 3,3750 % Iberdrola Finanzas 22/22.11.2032 MTN (XS2558966953) |
EUR |
1.715.487,00 |
0,03 |
| 3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201) |
EUR |
477.316,80 |
0,01 |
| 3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440) |
EUR |
429.730,40 |
0,01 |
| 1,4000 % Indonesia 19/30.10.31 (XS2069959398) |
EUR |
1.678.151,82 |
0,03 |
| 0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396) |
EUR |
404.976,84 |
0,01 |
| 1,1000 % Indonesia 21/12.03.33 (XS2280331898) |
EUR |
336.982,80 |
0,01 |
| 1,3000 % Indonesia 21/23.03.34 (XS2387734317) |
EUR |
136.788,75 |
0,00 |
| 1,0000 % Indonesia 21/28.07.29 (XS2366690332) |
EUR |
225.856,40 |
0,00 |
| 2,0000 % ING Groep 18/20.09.28 MTN (XS1882544973) |
EUR |
3.711.484,00 |
0,07 |
| 2,0000 % ING Groep 18/22.03.30 MTN (XS1796079488) |
EUR |
1.303.876,00 |
0,02 |
| 0,1000 % ING Groep 19/03.09.25 MTN (XS2049154078) |
EUR |
468.230,00 |
0,01 |
| 2,1250 % ING Groep 20/26.05.31 MTN (XS2176621170) |
EUR |
1.741.863,00 |
0,03 |
| 0,1250 % ING Groep 21/29.11.25 (XS2413696761) |
EUR |
2.690.359,00 |
0,05 |
| 1,7500 % ING Groep 22/16.02.31 (XS2443920751) |
EUR |
7.975.712,00 |
0,15 |
| 1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249) |
EUR |
1.276.576,00 |
0,02 |
| 1,1250 % International Business Machines 16/06.09.24 (XS1375841233) |
EUR |
2.756.248,40 |
0,05 |
| 0,6500 % International Business Machines 20/11.02.32 (XS2115091808) |
EUR |
3.955.100,00 |
0,07 |
| 3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99) |
EUR |
1.780.870,00 |
0,03 |
| 2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) |
EUR |
3.109.182,30 |
0,06 |
| 0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFVC568) |
EUR |
963.070,50 |
0,02 |
| 0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) |
EUR |
3.427.333,80 |
0,06 |
| 0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) |
EUR |
1.898.786,64 |
0,04 |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) |
EUR |
2.330.121,50 |
0,04 |
| 0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848) |
EUR |
1.248.021,00 |
0,02 |
| 1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233) |
EUR |
1.292.682,60 |
0,02 |
| 0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690) |
EUR |
4.816.342,50 |
0,09 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) |
EUR |
2.361.532,50 |
0,04 |
| 5,2500 % Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S (XS1793329225) |
EUR |
1.678.199,04 |
0,03 |
| 6,6250 % Ivory Coast 18/22.03.48 Reg S (XS1796266754) |
EUR |
2.075.542,92 |
0,04 |
| 5,8750 % Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S (XS2064786754) |
EUR |
444.776,00 |
0,01 |
| 6,8750 % Ivory Coast 19/17.10.40 Reg S (XS2064786911) |
EUR |
1.443.600,00 |
0,03 |
| 1,0000 % Johnson Cont. Int./Tyco Fire & Sec.Fin. 20/15.09.32
(XS2231331344) |
EUR |
9.560.520,00 |
0,18 |
| 0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033) |
EUR |
4.235.718,00 |
0,08 |
| 2,3750 % JT International Financial Service 20/07.04.81 (XS2238783422) |
EUR |
1.789.100,00 |
0,03 |
| 2,8750 % JT International Financial Service 20/Und. (XS2238783778) |
EUR |
1.689.300,00 |
0,03 |
| 1,5000 % Kazakhstan 19/30.09.34 MTN Reg S (XS2050933626) |
EUR |
250.162,50 |
0,00 |
| 4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810) |
EUR |
1.112.837,00 |
0,02 |
| 2,8750 % KBC Groep 22/29.06.2025 MTN (BE0974423569) |
EUR |
985.760,00 |
0,02 |
| 0,1250 % KfW 22/30.06.25 MTN (DE000A3MP7J5) |
EUR |
259.811,75 |
0,00 |
| 0,8750 % KPN 21/15.11.33 MTN (XS2406890066) |
EUR |
1.811.424,00 |
0,03 |
| 2,2500 % Kraft Heinz Foods 16/25.05.28 (XS1405784015) |
EUR |
1.554.260,85 |
0,03 |
| 0,2500 % LeasePlan Corporation 21/23.02.26 MTN (XS2305244241) |
EUR |
892.124,31 |
0,02 |
| 0,8750 % LEG Immobilien 21/30.03.33 MTN (DE000A3H3JU7) |
EUR |
400.344,00 |
0,01 |
| 0,5500 % Linde Finance 20/19.05.32 MTN (XS2177021602) |
EUR |
2.003.775,00 |
0,04 |
| 4,5000 % Lloyds Banking Group 20/18.03.30 MTN (XS2138286229) |
EUR |
1.039.718,50 |
0,02 |
| 0,8750 % Logicor Financing 21/14.01.31 MTN (XS2286012849) |
EUR |
878.624,94 |
0,02 |
| 1,6250 % Lonza Finance International 20/21.04.27 (BE6321076711) |
EUR |
928.490,00 |
0,02 |
| 0,0000 % LSEG Netherlands 21/06.04.25 MTN (XS2327298217) |
EUR |
3.244.885,00 |
0,06 |
| 0,6250 % Macif 21/21.06.27 (FR0014003Y09) |
EUR |
1.163.624,00 |
0,02 |
| 0,3500 % Macquarie Group 20/03.03.28 (XS2265371042) |
EUR |
1.476.342,00 |
0,03 |
| 1,5000 % McDonald's 17/28.11.29 MTN (XS1725633413) |
EUR |
2.654.310,00 |
0,05 |
| 1,6000 % Mcdonalds 19/15.03.31 MTN (XS1963745234) |
EUR |
1.039.344,00 |
0,02 |
| 0,8750 % McDonald's 21/04.10.33 MTN (XS2393236695) |
EUR |
3.870.000,00 |
0,07 |
| 1,0000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.31 (XS2020670852) |
EUR |
353.685,00 |
0,01 |
| 1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157) |
EUR |
16.835.532,00 |
0,31 |
| 1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27 (XS1960678255) |
EUR |
1.713.890,15 |
0,03 |
| 0,7500 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.32 (XS2238792175) |
EUR |
406.911,80 |
0,01 |
| 3,1250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2031 (XS2535308634) |
EUR |
1.478.655,00 |
0,03 |
| 1,1250 % Mercedes-benz Group 19/08.08.34 MTN (DE000A2YNZY4) |
EUR |
15.322.930,00 |
0,28 |
| 2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893) |
EUR |
688.651,20 |
0,01 |
| 1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531) |
EUR |
2.367.100,00 |
0,04 |
| 1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772) |
EUR |
2.678.130,00 |
0,05 |
| 0,3750 % Merck Financial Services 19/05.07.27 MTN (XS2023644201) |
EUR |
3.494.517,00 |
0,06 |
| 2,7500 % Metsä Board 17/29.09.27 (FI4000282629) |
EUR |
3.258.780,00 |
0,06 |
| 2,3750 % Mexico 22/11.02.30 MTN (XS2444273168) |
EUR |
610.616,20 |
0,01 |
| 0,0000 % Mitsubihi HC Capital UK 21/29.10.24 MTN (XS2402064559) |
EUR |
4.166.392,50 |
0,08 |
| 0,8750 % Mondelez Int. Holding Netherland 19/01.10.31 Reg S (XS2056374353) |
EUR |
9.340.222,40 |
0,17 |
| 0,6250 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.32 Reg S (XS2384726282) |
EUR |
77.883,00 |
0,00 |
| 1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449) |
EUR |
3.236.380,58 |
0,06 |
| 2,3750 % Mondelez International 15/06.03.35 (XS1197273755) |
EUR |
456.225,00 |
0,01 |
| 1,6250 % Mondelez International 15/08.03.27 (XS1197270819) |
EUR |
1.093.972,00 |
0,02 |
| 0,2500 % Mondelez International 21/17.03.28 (XS2312722916) |
EUR |
85.391,00 |
0,00 |
| 0,7500 % Mondelez International 21/17.03.33 (XS2312723138) |
EUR |
1.537.840,00 |
0,03 |
| 1,1020 % Morgan Stanley & Co. 21/29.04.33 (XS2404028230) |
EUR |
11.597.770,08 |
0,21 |
| 0,4950 % Morgan Stanley 20/26.10.29 (XS2250008245) |
EUR |
1.275.081,60 |
0,02 |
| 0,4970 % Morgan Stanley 21/07.02.31 (XS2292263121) |
EUR |
3.284.352,68 |
0,06 |
| 2,1030 % Morgan Stanley 22/08.05.26 (XS2446386356) |
EUR |
1.171.698,48 |
0,02 |
| 1,5000 % Morocco 19/27.11.31 Reg S (XS2080771806) |
EUR |
204.769,60 |
0,00 |
| 2,0000 % Morocco 20/30.09.30 Reg S (XS2239829216) |
EUR |
375.508,80 |
0,01 |
| 3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20.09.2032 MTN (XS2528341766) |
EUR |
1.130.580,75 |
0,02 |
| 0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279) |
EUR |
1.802.509,50 |
0,03 |
| 0,1630 % National Grid 21/20.01.28 MTN (XS2289408440) |
EUR |
755.415,00 |
0,01 |
| 2,9490 % National Grid 22/30.03.2030 MTN (XS2486461283) |
EUR |
342.822,60 |
0,01 |
| 2,1790 % National Grid 22/30.06.2026 MTN (XS2486461010) |
EUR |
2.594.128,20 |
0,05 |
| 0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819) |
EUR |
9.777.780,90 |
0,18 |
| 0,4100 % National Grid North America 22/20.01.26 MTN (XS2434710799) |
EUR |
4.538.150,00 |
0,08 |
| 0,2500 % Nationwide Bldg Society 21/14.09.28 (XS2385790667) |
EUR |
265.850,00 |
0,00 |
| 2,0000 % Nationwide Building Society 17/25.07.29 MTN (XS1651453729) |
EUR |
1.626.726,75 |
0,03 |
| 1,5000 % Nationwide Building Society 18/08.03.26 MTN (XS1788834700) |
EUR |
844.533,00 |
0,02 |
| 1,0430 % NatWest Group 21/14.09.32 MTN (XS2382950330) |
EUR |
596.680,35 |
0,01 |
| 0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank 19/16.11.26 (XS2079798562) |
EUR |
2.537.851,80 |
0,05 |
| 0,8750 % Nestlé Finance Internationa 21/14.06.41 MTN (XS2350744434) |
EUR |
10.738.050,00 |
0,20 |
| 0,3750 % Nestle Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933) |
EUR |
6.167.305,00 |
0,11 |
| 3,3750 % Nestlé Finance International 22/15.11.2034 MTN (XS2555198162) |
EUR |
7.824.352,00 |
0,14 |
| 4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) |
EUR |
1.817.820,00 |
0,03 |
| 3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418) |
EUR |
5.361.313,05 |
0,10 |
| 2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424) |
EUR |
2.297.102,00 |
0,04 |
| 0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) |
EUR |
7.813.148,50 |
0,14 |
| 0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) |
EUR |
1.427.588,71 |
0,03 |
| 0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) |
EUR |
7.524.180,00 |
0,14 |
| 0,0460 % Nidec 21/30.03.26 (XS2323295563) |
EUR |
1.814.040,00 |
0,03 |
| 2,8750 % Nordea Bank 22/24.08.2032 MTN (XS2524740649) |
EUR |
14.762.820,00 |
0,27 |
| 0,0100 % NTT Finance 21/03.03.25 Reg S (XS2305026762) |
EUR |
2.473.392,40 |
0,05 |
| 3,6250 % OCI 20/15.10.25 Reg S (XS2241400295) |
EUR |
896.931,00 |
0,02 |
| 0,8000 % Omnicom Finance Holdings 19/08.07.27 MTN (XS2019814503) |
EUR |
2.683.680,00 |
0,05 |
| 3,1250 % Oracle 13/10.07.25 (XS0951216166) |
EUR |
805.747,50 |
0,01 |
| 5,2500 % Orange 14/und. MTN (XS1028599287) |
EUR |
555.929,00 |
0,01 |
| 5,0000 % Orange 14/und. MTN (XS1115498260) |
EUR |
506.300,00 |
0,01 |
| 0,0000 % Orange 19/04.09.26 MTN (FR0013444676) |
EUR |
1.523.540,00 |
0,03 |
| 0,5000 % Orange 19/04.09.32 MTN (FR0013444684) |
EUR |
7.378.080,00 |
0,14 |
| 1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692) |
EUR |
7.157.110,00 |
0,13 |
| 2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887) |
EUR |
1.807.109,00 |
0,03 |
| 0,7500 % Orange 21/29.06.34 MTN (FR0014004A06) |
EUR |
1.129.845,00 |
0,02 |
| 2,3750 % Orange 22/18.05.22 MTN (FR001400AF72) |
EUR |
1.510.720,00 |
0,03 |
| 2,8750 % Orsted 22/14.06.2033 MTN (XS2490472102) |
EUR |
8.298.441,36 |
0,15 |
| 0,0000 % Paccar Financial Europe 21/01.03.26 MTN (XS2307573993) |
EUR |
3.591.320,00 |
0,07 |
| 0,8750 % PepsiCo 16/18.07.28 (XS1446746189) |
EUR |
2.675.730,00 |
0,05 |
| 0,4000 % PepsiCo 20/09.10.32 (XS2242633258) |
EUR |
313.012,00 |
0,01 |
| 0,7500 % PepsiCo 21/14.10.33 (XS2397367421) |
EUR |
298.008,75 |
0,01 |
| 1,8750 % PerkinElmer 16/19.07.26 (XS1405780617) |
EUR |
1.891.220,00 |
0,03 |
| 3,7500 % Pernod-Ricard 22/02.11.2032 MTN (FR001400DP44) |
EUR |
1.555.785,00 |
0,03 |
| 3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618) |
EUR |
1.621.504,60 |
0,03 |
| 1,2500 % Peru 21/11.03.33 (XS2314020806) |
EUR |
1.518.557,04 |
0,03 |
| 1,9500 % Peru 21/17.11.36 (XS2408608219) |
EUR |
679.048,59 |
0,01 |
| 1,7500 % Philippines 21/28.04.41 (XS2334361511) |
EUR |
445.570,30 |
0,01 |
| 3,1250 % PPF Telecom Group 19/27.03.26 MTN (XS1969645255) |
EUR |
3.262.140,00 |
0,06 |
| 2,1250 % PPF Telecom Group 19/31.01.25 MTN (XS2078976805) |
EUR |
1.416.450,00 |
0,03 |
| 0,6250 % Procter & Gamble 18/30.10.24 (XS1900750107) |
EUR |
3.856.320,00 |
0,07 |
| 1,2000 % Procter & Gamble 18/30.10.28 (XS1900752814) |
EUR |
3.927.382,50 |
0,07 |
| 1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905) |
EUR |
5.364.780,00 |
0,10 |
| 0,9000 % Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020) |
EUR |
5.748.000,00 |
0,11 |
| 1,5000 % Prologis Euro Finance 22/08.02.34 (XS2439004685) |
EUR |
14.927.485,95 |
0,28 |
| 1,8750 % PT Perusahaan Listrik Neg. (PLN) 19/05.11.31 Reg S (XS2073758885) |
EUR |
616.873,95 |
0,01 |
| 3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811) |
EUR |
911.590,00 |
0,02 |
| 4,8750 % RCI Banque 22/21.09.2028 MTN (FR001400CRG6) |
EUR |
776.542,25 |
0,01 |
| 4,7500 % RCI Banque 22/06.07.2027 MTN (FR001400B1L7) |
EUR |
3.007.628,55 |
0,06 |
| 0,5000 % RCI Banque 22/14.07.25 MTN (FR0014007KL5) |
EUR |
2.082.021,30 |
0,04 |
| 1,0000 % Resa 16/22.07.26 (BE0002256254) |
EUR |
2.757.690,00 |
0,05 |
| 3,8750 % Romania 15/29.10.35 MTN Reg S (XS1313004928) |
EUR |
937.802,64 |
0,02 |
| 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318) |
EUR |
276.832,00 |
0,01 |
| 4,1250 % Romania 18/11.03.39 MTN (XS1892127470) |
EUR |
829.657,30 |
0,02 |
| 4,6250 % Romania 19/03.04.49 MTN Reg S (XS1968706876) |
EUR |
396.493,54 |
0,01 |
| 2,1240 % Romania 19/16.07.31 MTN Reg S (XS2027596530) |
EUR |
33.493,06 |
0,00 |
| 2,6250 % Romania 20/02.12.40 MTN Reg S (XS2258400162) |
EUR |
470.884,75 |
0,01 |
| 3,6240 % Romania 20/26.05.30 Reg S (XS2178857954) |
EUR |
246.089,97 |
0,00 |
| 2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508) |
EUR |
326.778,75 |
0,01 |
| 3,3750 % Romania 20/28.01.50 MTN Reg S (XS2109813142) |
EUR |
672.562,00 |
0,01 |
| 2,8750 % Romania 21/13.04.42 MTN Reg S (XS2364200514) |
EUR |
157.413,48 |
0,00 |
| 2,0000 % Romania 21/14.04.33 MTN Reg S (XS2330503694) |
EUR |
423.920,64 |
0,01 |
| 3,7500 % Romania 22/07.02.34 Reg S MTN (XS2434895806) |
EUR |
1.472.899,00 |
0,03 |
| 0,0000 % Royal Schiphol Group 21/22.04.25 MTN (XS2333391303) |
EUR |
2.941.152,00 |
0,05 |
| 2,0000 % RTE Réseau de Trans. d'Electricité 16/18.04.36 MTN (FR0013152907) |
EUR |
2.501.010,00 |
0,05 |
| 1,8750 % RTE Réseau de Trans. d'Electricité 17/23.10.37 MTN (FR0013290749) |
EUR |
877.514,00 |
0,02 |
| 0,6250 % RTE Reseau de Transport 20/08.07.32 MTN (FR0013522695) |
EUR |
1.319.914,00 |
0,02 |
| 1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/12.08.27 MTN (XS2114871945) |
EUR |
1.015.290,00 |
0,02 |
| 2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186) |
EUR |
589.935,00 |
0,01 |
| 2,2500 % Scania CV 20/03.06.25 MTN (XS2182067350) |
EUR |
478.780,00 |
0,01 |
| 1,3750 % Schlumberger Finance 20/28.10.26 (XS2166754957) |
EUR |
4.702.600,00 |
0,09 |
| 3,5000 % Schneider Electric 22/09.11.09.2032 MTN (FR001400DTA3) |
EUR |
3.289.344,00 |
0,06 |
| 3,2500 % Schneider Electric 22/09.11.2027 MTN (FR001400DT99) |
EUR |
1.115.268,00 |
0,02 |
| 0,2500 % Securitas 22.02.21 MTN (XS2303927227) |
EUR |
1.253.520,00 |
0,02 |
| 0,5000 % Segro Capital 21/22.09.31 (XS2360041474) |
EUR |
13.411.723,41 |
0,25 |
| 1,8750 % Segro Capital 22/23.03.30 MTN (XS2455401757) |
EUR |
502.112,24 |
0,01 |
| 1,5000 % Selp Finance 17/20.11.25 (XS1720761490) |
EUR |
1.139.000,00 |
0,02 |
| 4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530) |
EUR |
823.783,00 |
0,02 |
| 5,3750 % Senegal 21/08.06.37 Reg S (XS2333676133) |
EUR |
249.415,45 |
0,00 |
| 1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465) |
EUR |
1.971.762,30 |
0,04 |
| 1,6500 % Serbia 21/03.03.33 Reg S (XS2308620793) |
EUR |
303.177,03 |
0,01 |
| 1,0000 % Serbia 21/23.09.28 MTN Reg S (XS2388561677) |
EUR |
897.509,90 |
0,02 |
| 3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923) |
EUR |
1.118.750,38 |
0,02 |
| 0,1250 % SGS Nederland Holding 21/21.04.27 MTN (XS2332234413) |
EUR |
4.979.805,00 |
0,09 |
| 0,8750 % Shell International Finance 19/08.11.39 MTN (XS2078735433) |
EUR |
6.772.200,00 |
0,13 |
| 1,1250 % Shell International Finance 20/07.04.24 MTN (XS2154418144) |
EUR |
927.231,36 |
0,02 |
| 1,5000 % Shell International Finance 20/07.04.28 MTN (XS2154418730) |
EUR |
302.789,50 |
0,01 |
| 1,2500 % Shell International Finance 20/11.11.32 MTN (XS2170386853) |
EUR |
1.416.112,00 |
0,03 |
| 2,7500 % Siemens Financieringsmaat. 22/09.09.2030 MTN (XS2526839761) |
EUR |
790.952,00 |
0,01 |
| 1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932) |
EUR |
2.365.110,00 |
0,04 |
| 0,5000 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.34 MTN (XS2049616894) |
EUR |
4.989.270,00 |
0,09 |
| 1,1250 % Simon International Finance 15/19.03.33 (XS2310797696) |
EUR |
11.353.200,00 |
0,21 |
| 0,0100 % Société Générale 21/02.12.26 (FR0014006UI2) |
EUR |
987.558,00 |
0,02 |
| 2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862) |
EUR |
2.270.784,00 |
0,04 |
| 2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6) ...... |
EUR |
1.588.771,00 |
0,03 |
| 0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92) |
EUR |
5.031.789,61 |
0,09 |
| 0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES0000012I32) |
EUR |
2.512.596,60 |
0,05 |
| 1,7500 % SSE 20/16.04.30 MTN (XS2156787173) |
EUR |
1.438.486,70 |
0,03 |
| 4,0000 % SSE 22/Und. (XS2439704318) |
EUR |
819.112,95 |
0,02 |
| 2,8750 % SSE PLC 22/01.08.2029 MTN (XS2510903862) |
EUR |
474.244,65 |
0,01 |
| 1,3030 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05.08.32 MTN (XS2152935214) |
EUR |
227.334,00 |
0,00 |
| 1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165) |
EUR |
8.744.432,06 |
0,16 |
| 2,7500 % Stellantis 22/01.04.32 (XS2464732770) |
EUR |
6.193.320,00 |
0,11 |
| 2,5000 % Stora Enso 18/21.03.28 MTN (XS1794354628) |
EUR |
2.292.144,00 |
0,04 |
| 5,1250 % Südzucker International Finance 22/31.10.2027 (XS2550868801) |
EUR |
3.719.124,00 |
0,07 |
| 1,8750 % Suez 22/24.05.27 MTN (FR001400AFL5) |
EUR |
2.220.936,00 |
0,04 |
| 2,3750 % Suez 22/24.05.2030 MTN (FR001400AFN1) |
EUR |
902.730,00 |
0,02 |
| 2,8750 % Suez 22/24.05.2034 MTN (FR001400AFO9) |
EUR |
888.030,00 |
0,02 |
| 2,3760 % Telefonica Europe 21/und. (XS2293060658) |
EUR |
1.174.605,00 |
0,02 |
| 0,5000 % TenneT Holding 20/30.11.40 MTN (XS2262065233) |
EUR |
3.676.620,00 |
0,07 |
| 1,1250 % TenneT Holding 21/09.06.41 MTN (XS2348325650) |
EUR |
6.844.400,00 |
0,13 |
| 2,3750 % TenneT Holding 22/17.05.33 MTN (XS2478299386) |
EUR |
6.219.617,10 |
0,11 |
| 2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469) |
EUR |
5.918.110,00 |
0,11 |
| 4,2500 % TenneT Holding 22/28.04.2032 MTN (XS2549543226) |
EUR |
456.023,60 |
0,01 |
| 4,5000 % TenneT Holding 22/28.10.2034 MTN (XS2549543499) |
EUR |
443.159,10 |
0,01 |
| 1,0000 % Thales 20/15.05.28 MTN (FR0013512969) |
EUR |
3.983.355,00 |
0,07 |
| 1,1250 % The Dow Chemical 20/15.03.32 (XS2122486066) |
EUR |
2.522.488,50 |
0,05 |
| 4,0000 % The Goldman Sachs Group 22/21.09.2029 MTN (XS2536502227) |
EUR |
795.896,00 |
0,01 |
| 0,0000 % Thermo Fisher 21/18.11.25 (XS2407914394) |
EUR |
687.862,50 |
0,01 |
| 0,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.03.28 (XS2058556536) |
EUR |
4.019.320,80 |
0,07 |
| 1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260) |
EUR |
6.221.065,00 |
0,11 |
| 0,8000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.30 (XS2366407018) |
EUR |
2.494.984,00 |
0,05 |
| 1,1250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.33 (XS2366415110) |
EUR |
4.023.700,00 |
0,07 |
| 1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201) |
EUR |
625.658,60 |
0,01 |
| 3,6500 % Thermo Fisher Scientific 22/21.11.2034 (XS2557526345) |
EUR |
5.895.417,50 |
0,11 |
| 3,1290 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2032 MTN (XS2511309903) |
EUR |
14.449.424,00 |
0,27 |
| 2,6250 % TotalEnergies 15/Und. MTN (XS1195202822) |
EUR |
570.762,00 |
0,01 |
| 3,3690 % TotalEnergies 16/Und. MTN (XS1501166869) |
EUR |
3.543.220,00 |
0,07 |
| 2,0000 % TotalEnergies 20/und. MTN (XS2224632971) |
EUR |
1.566.800,00 |
0,03 |
| 2,0000 % TotalEnergies 22/und (XS2432130610) |
EUR |
1.734.720,00 |
0,03 |
| 2,1250 % TotalEnergies Capital Canada 14/18.09.29 MTN (XS1111559925) |
EUR |
1.423.335,00 |
0,03 |
| 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl. 18/04.09.30 MTN (XS1874122267) |
EUR |
4.046.445,00 |
0,07 |
| 2,2800 % Toyota Finance Australia 20/21.10.27 MTN (XS2156236452) |
EUR |
965.760,00 |
0,02 |
| 0,0000 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/27.10.25 MTN (XS2400997131) |
EUR |
2.288.987,50 |
0,04 |
| 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/10.11.24 MTN (DE000A3KYMA6) |
EUR |
2.326.150,00 |
0,04 |
| 0,2500 % UBS Group 21/24.02.28 (CH0595205524) |
EUR |
281.448,60 |
0,01 |
| 6,7500 % Ukraine 19/20.06.26 Reg S (XS2015264778) |
EUR |
154.125,00 |
0,00 |
| 1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344) |
EUR |
6.429.440,00 |
0,12 |
| 2,2500 % Unilever Finance Netherlands B.V.22/28.02.26 MTN (XS2481498256) |
EUR |
8.308.440,00 |
0,15 |
| 1,3750 % UNIQA Insurance Group 20/09.07.30 Reg S (XS2199604096) |
EUR |
1.716.057,00 |
0,03 |
| 1,9400 % Veolia Environnement 18/07.01.30 MTN (FR0013385473) |
EUR |
1.191.580,00 |
0,02 |
| 1,2500 % Veolia Environnement 20/14.05.35 MTN (FR0013512449) |
EUR |
1.608.558,00 |
0,03 |
| 0,8000 % Veolia Environnement 20/15.01.32 MTN (FR0013517059) |
EUR |
238.575,00 |
0,00 |
| 4,6250 % Veolia Environnement 22/03.11.2028 MTN (FR001400DQ84) |
EUR |
1.865.646,00 |
0,03 |
| 5,0000 % Veolia Environnement 22/03.11.2032 MTN (FR001400DQ92) |
EUR |
3.098.360,00 |
0,06 |
| 2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978) |
EUR |
451.895,00 |
0,01 |
| 1,3750 % Verizon Communications 17/27.10.26 (XS1708161291) |
EUR |
654.108,00 |
0,01 |
| 0,8750 % Verizon Communications 19/08.04.27 (XS1979280853) |
EUR |
2.259.525,00 |
0,04 |
| 1,2500 % Verizon Communications 19/08.04.30 (XS1979280937) |
EUR |
1.229.665,85 |
0,02 |
| 1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093) |
EUR |
164.830,50 |
0,00 |
| 1,1250 % Verizon Communications 21/19.09.35 (XS2320760114) |
EUR |
975.618,00 |
0,02 |
| 4,0000 % Vier Gas Transport 22/26.09.2027 MTN (XS2535724772) |
EUR |
2.820.860,00 |
0,05 |
| 4,6250 % Vier Gas Transport 22/26.09.2032 MTN (XS2535725159) |
EUR |
1.558.185,00 |
0,03 |
| 0,5000 % Vinci 21/09.01.32 MTN (FR0014004FR9) |
EUR |
719.739,00 |
0,01 |
| 1,5000 % Visa 22/15.06.2026 (XS2479941499) |
EUR |
1.131.059,30 |
0,02 |
| 2,3750 % VISA 22/15.06.2034 (XS2479942034) |
EUR |
507.853,50 |
0,01 |
| 1,6000 % Vodafone Group 16/29.07.31 MTN (XS1463101680) |
EUR |
1.125.215,00 |
0,02 |
| 1,8750 % Vodafone Group 17/20.11.29 MTN (XS1721422068) |
EUR |
2.772.449,60 |
0,05 |
| 3,0000 % Vodafone Group 20/27.08.80 S.NC10 (XS2225204010) |
EUR |
1.619.340,00 |
0,03 |
| 2,2500 % Volkswagen Financial Services 18/16.10.26 MTN (XS1893631769) |
EUR |
1.501.705,00 |
0,03 |
| 3,0000 % Volkswagen Financial Services 20/06.04.25 MTN (XS2152062209) |
EUR |
692.034,00 |
0,01 |
| 3,3750 % Volkswagen Financial Services 20/06.04.28 MTN (XS2152061904) |
EUR |
3.901.240,00 |
0,07 |
| 3,5000 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689034) |
EUR |
186.670,00 |
0,00 |
| 0,2500 % Volkswagen Financial Services 22/31.01.25 MTN (XS2438615606) |
EUR |
6.154.500,00 |
0,11 |
| 3,3750 % Volkswagen Int. Finance 18/und. (XS1799938995) |
EUR |
572.544,00 |
0,01 |
| 4,3750 % Volkswagen International Fin 22/15.05.2030 MTN (XS2554489513) |
EUR |
2.655.666,00 |
0,05 |
| 4,1250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.38 (XS1910948675) |
EUR |
12.946.700,00 |
0,24 |
| 3,1250 % Volkswagen International Finance 22/28.03.2025 (XS2491738352) |
EUR |
2.378.856,00 |
0,04 |
| 3,7500 % Volkswagen international finance 22/28.09.2027 (XS2491738949) |
EUR |
599.184,00 |
0,01 |
| 4,3750 % Volkswagen International Finance 22/Und. (XS2342732646) |
EUR |
168.828,00 |
0,00 |
| 0,2500 % Volkswagen Leasing 21/12.01.26 MTN (XS2282094494) |
EUR |
206.392,80 |
0,00 |
| 0,1250 % Volvo Treasury 20/17.09.24 MTN (XS2230884657) |
EUR |
1.063.428,80 |
0,02 |
| 1,6250 % Volvo Treasury 20/26.05.25 MTN (XS2175848170) |
EUR |
986.398,50 |
0,02 |
| 0,0000 % Volvo Treasury 21/18.05.26 MTN Reg S (XS2342706996) |
EUR |
3.828.331,60 |
0,07 |
| 1,6250 % Volvo Treasury 22/18.09.25 MTN (XS2480958904) |
EUR |
2.138.380,95 |
0,04 |
| 2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048) |
EUR |
1.991.375,80 |
0,04 |
| 0,2500 % Vonovia 21/01.09.28 MTN (DE000A3MP4U9) |
EUR |
1.180.245,00 |
0,02 |
| 0,0000 % Vonovia 21/01.12.25 MTN (DE000A3MP4T1) |
EUR |
1.858.962,00 |
0,03 |
| 1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0) |
EUR |
10.036.480,00 |
0,19 |
| 4,7500 % Vonovia 22/23.05.2027 MTN (DE000A30VQA4) |
EUR |
1.312.233,00 |
0,02 |
| 5,0000 % Vonovia 22/23.11.2030 MTN (DE000A30VQB2) |
EUR |
3.067.110,00 |
0,06 |
| 2,7500 % Vonovia Finance 18/22.03.38 MTN (DE000A19X8C0) |
EUR |
625.272,00 |
0,01 |
| 1,1250 % Vonovia Finance 19/14.09.34 MTN (DE000A2R7JE1) |
EUR |
4.438.830,00 |
0,08 |
| 1,3380 % Wells Fargo 20/01.05.25 MTN (XS2167007249) |
EUR |
3.699.090,60 |
0,07 |
| 0,5000 % Werfenlife 21/28.10.26 (XS2392462730) |
EUR |
2.645.010,00 |
0,05 |
| 0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.25 (XS2054209833) |
EUR |
183.366,00 |
0,00 |
| 1,3320 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.28 (XS2054210252) |
EUR |
505.326,00 |
0,01 |
| 1,8230 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.31 (XS2055079904) |
EUR |
310.420,00 |
0,01 |
| 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748) |
EUR |
960.170,00 |
0,02 |
| 1,1640 % Zimmer Biomet Holdings 19/15.11.27 (XS2079105891) |
EUR |
708.464,00 |
0,01 |
| 1,6250 % Zurich Finance (Ireland) 19/17.06.39 MTN (XS2013626010) |
EUR |
2.235.660,00 |
0,04 |
| 3,2500 % AA Bond 21 /31.07.28 MTN (XS2362697364) |
GBP |
167.186,78 |
0,00 |
| 4,9480 % América Móvil 13/22.07.33 (XS0954302369) |
GBP |
3.540.093,94 |
0,07 |
| 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030) |
GBP |
808.899,62 |
0,01 |
| 3,0000 % Barclays 19/08.05.26 MTN (XS1992115524) |
GBP |
4.076.088,37 |
0,08 |
| 7,0000 % Centrica 08/19.09.33 MTN (XS0388006123) |
GBP |
3.426.329,37 |
0,06 |
| 2,5000 % Discovery Communications 17/20.09.24 (XS1684268524) |
GBP |
963.956,22 |
0,02 |
| 2,2500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/03.12.29 (XS2085657299) |
GBP |
2.526.508,09 |
0,05 |
| 7,2500 % Goldman Sachs Group 08/10.04.28 (XS0357124618) |
GBP |
2.770.686,00 |
0,05 |
| 1,2500 % Great Britain 21/31.07.51 (GB00BLH38158) |
GBP |
1.825.810,26 |
0,03 |
| 1,5000 % Great Britain Treasury 16/22.07.26 (GB00BYZW3G56) |
GBP |
3.337.048,42 |
0,06 |
| 0,3750 % Great Britain Treasury 20/22.10.30 (GB00BL68HH02) |
GBP |
10.211.299,51 |
0,19 |
| 1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73) |
GBP |
2.041.631,08 |
0,04 |
| 3,0000 % HSBC Holdings 19/29.05.30 (XS2003500142) |
GBP |
3.698.637,29 |
0,07 |
| 0,9910 % JPMorgan Chase 21/28.04.26 (XS2335966631) |
GBP |
2.471.022,50 |
0,05 |
| 1,1250 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.28 MTN (XS2200513153) |
GBP |
2.515.189,98 |
0,05 |
| 2,5000 % Nestlé Holdings 22/04.04.32 MTN (XS2464407860) |
GBP |
242.680,43 |
0,00 |
| 2,0000 % Orbit Capital 20/24.11.38 (XS2259211485) |
GBP |
5.981.308,21 |
0,11 |
| 4,6250 % Severn Trent Water Utilities 22/30.11.2034 MTN (XS2560756798) |
GBP |
417.168,86 |
0,01 |
| 1,0000 % Siemens Financieringsmaatsch. 20/20.02.25 MTN (XS2118273866) |
GBP |
1.840.692,37 |
0,03 |
| 2,5000 % Verizon Communications 19/08.04.31 (XS1979281158) |
GBP |
3.690.461,00 |
0,07 |
| 1,3750 % Volkswagen Financial Services 21/14.09.28 MTN (XS2386886803) |
GBP |
186.108,44 |
0,00 |
| 0,7000 % Japan (30 Year Issue) 21/20.09.51 (JP1300721MA9) |
JPY |
3.347.685,14 |
0,06 |
| 1,0000 % Japan (30 Year Issue) 22/20.03.52 (JP1300741N49) |
JPY |
147.746,63 |
0,00 |
| 0,4000 % Japan 16/20.03.36 No.156 (JP1201561G37) |
JPY |
4.698.612,13 |
0,09 |
| 0,1000 % Japan 18/20.06.28 No.351 (JP1103511J74) |
JPY |
5.552.165,29 |
0,10 |
| 0,1000 % Japan 19/20.06.24 (JP1051401K75) |
JPY |
6.318.244,27 |
0,12 |
| 0,3000 % Japan 19/20.06.39 S.169 (JP1201691K75) |
JPY |
3.758.152,81 |
0,07 |
| 0,4000 % Japan 19/20.06.49 (JP1300631K78) |
JPY |
2.537.172,77 |
0,05 |
| 0,1000 % Japan 19/20.09.29 (JP1103561KA2) |
JPY |
8.882.407,74 |
0,16 |
| 0,4000 % Japan 20/20.03.50 S.66 (JP1300661L47) |
JPY |
475.327,10 |
0,01 |
| 0,4000 % Japan 20/20.12.49 (JP1300651L15) |
JPY |
695.140,98 |
0,01 |
| 3,5000 % New Zealand 15/14.04.33 (NZGOVDT433C9) |
NZD |
1.683.963,86 |
0,03 |
| 2,7500 % New Zealand 16/15.04.25 (NZGOVDT425C5) |
NZD |
121.226,67 |
0,00 |
| 4,2500 % New Zealand 22/15.05.2034 (NZGOVDT534C4) |
NZD |
1.598.699,43 |
0,03 |
| 1,5000 % New Zealand Government 19/15.05.31 (NZGOVDT531C0) |
NZD |
267.046,23 |
0,00 |
| 1,0000 % Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 (SE0007125927) |
SEK |
625.078,22 |
0,01 |
| 2,5000 % Abu Dhabi 19/30.09.29 MTN Reg S (XS2057865979) |
USD |
261.196,91 |
0,00 |
| 3,1250 % Abu Dhabi 19/30.09.49 MTN Reg S (XS2057866191) |
USD |
535.989,38 |
0,01 |
| 2,7000 % Abu Dhabi 20/02.09.70 MTN Reg S (XS2225210330) |
USD |
563.051,09 |
0,01 |
| 4,6000 % Abu Dhabi Crude Oil 17/02.11.47 Reg S (XS1709535097) |
USD |
2.204.651,35 |
0,04 |
| 3,6500 % Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 17/02.11.29 Reg S (XS1709529520) |
USD |
495.403,47 |
0,01 |
| 3,0000 % Abu Dhabi Govt Int'L 21/15.09.51 (XS2386638816) |
USD |
326.214,48 |
0,01 |
| 2,5000 % Abu Dhabi Ports 21/06.05.31 MTN Reg S (XS2338173680) |
USD |
492.747,30 |
0,01 |
| 3,9490 % Adani Electricity Mumbai 20/12.02.30 Reg S (XS2109438205) |
USD |
217.172,78 |
0,00 |
| 5,0000 % Adani Ports & Special Econ Zone 21/02.08.41 Reg S
(USY00130YU53) |
USD |
205.153,14 |
0,00 |
| 5,1250 % Aeropuerto International Tocumen 21/11.08.61 Reg S (USP0092AAG42) |
USD |
566.985,96 |
0,01 |
| 3,9940 % African Export-Import Bank 19/21.09.29 Reg S (XS2053566068) |
USD |
162.613,90 |
0,00 |
| 2,6340 % African Export-Import Bank 21/17.05.26 Reg S (XS2343006958) |
USD |
168.769,31 |
0,00 |
| 3,7980 % African Export-Import Bank 21/17.05.31 Reg S (XS2343007170) |
USD |
154.644,79 |
0,00 |
| 5,7500 % Al Candelaria [Spain] 21/15.06.33 Reg S (USE0R75RAB28) |
USD |
176.233,11 |
0,00 |
| 4,5500 % Alfa Desarrollo 21/27.09.51 Reg S (USP0R60QAA15) |
USD |
290.050,45 |
0,01 |
| 6,8750 % Alfa S.A.B. de C.V. 14/25.03.44 144a (US015398AC46) |
USD |
218.088,15 |
0,00 |
| 3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings Finance 20/01.10.30 (US03512TAE10) |
USD |
167.121,85 |
0,00 |
| 9,5000 % Angola 15/12.11.25 Reg S (XS1318576086) |
USD |
593.600,39 |
0,01 |
| 9,3750 % Angola 18/08.05.48 Reg S (XS1819680528) |
USD |
162.656,37 |
0,00 |
| 8,2500 % Angola 18/09.05.28 Reg S (XS1819680288) |
USD |
1.228.450,19 |
0,02 |
| 8,0000 % Angola 19/26.11.29 MTN Reg S (XS2083302419) |
USD |
1.215.612,16 |
0,02 |
| 9,1250 % Angola 19/26.11.49 MTN Reg S (XS2083302500) |
USD |
489.701,64 |
0,01 |
| 8,7500 % Angola 22/14.04.32 Reg S (XS2446175577) |
USD |
3.402.588,25 |
0,06 |
| 5,3750 % Arabian Centres Sukuk 19/26.11.24 Reg S (XS2076168348) |
USD |
184.457,53 |
0,00 |
| 7,1500 % Armenia 15/26.03.25 Reg S (XS1207654853) |
USD |
388.907,34 |
0,01 |
| 3,6000 % Armenia 21/02.02.31 Reg S (XS2010028939) |
USD |
289.634,38 |
0,01 |
| 5,1250 % Aserbaidschan, Republik 17/01.09.29 RegS (XS1678623064) |
USD |
273.570,46 |
0,01 |
| 3,0000 % AstraZeneca 21/28.05.51 (US046353AZ13) |
USD |
9.796.621,62 |
0,18 |
| 6,0000 % Bahamas 17/21.11.28 Reg S (USP06518AG23) |
USD |
512.084,07 |
0,01 |
| 7,0000 % Bahrain 16/12.10.28 Reg S (XS1405766541) |
USD |
774.779,92 |
0,01 |
| 6,7500 % Bahrain 17/20.09.29 Reg S (XS1675862012) |
USD |
873.134,46 |
0,02 |
| 7,5000 % Bahrain 17/20.09.47 Reg S (XS1675862103) |
USD |
342.409,27 |
0,01 |
| 7,3750 % Bahrain 20/14.05.30 Reg S (XS2172965282) |
USD |
590.600,39 |
0,01 |
| 3,5000 % Banco de Credito e Inv. (BCI) 17/12.10.27 MTN RegS (US05890PZA73) |
USD |
370.966,22 |
0,01 |
| 2,7040 % Banco del Estado de Chile 20/09.01.25 MTN Reg S (US05968AAG13) |
USD |
188.709,67 |
0,00 |
| 2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72) |
USD |
302.922,08 |
0,01 |
| 3,4900 % Banco Santander 20/28.05.30 (US05971KAF66) |
USD |
8.075.772,20 |
0,15 |
| 5,0000 % Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S (XS1650033571) |
USD |
835.325,82 |
0,02 |
| 4,7000 % Banque ouest Africane Developm. 19/22.10.31 Reg S (XS2063540038) |
USD |
457.488,54 |
0,01 |
| 3,6500 % Bell Canada 22/15.08.52 (US0778FPAJ86) |
USD |
13.698.758,74 |
0,25 |
| 2,3750 % Bermuda 20/20.08.30 Reg S (USG10367AE36) |
USD |
165.456,99 |
0,00 |
| 3,3750 % Bermuda 20/20.08.50 Reg S (USG10367AG83) |
USD |
261.250,97 |
0,00 |
| 7,4500 % Braskem Idesa 19/15.11.29 Reg S (USP1850NAA92) |
USD |
152.500,00 |
0,00 |
| 7,1250 % Brazil 06/20.01.37 (US105756BK57) |
USD |
570.540,54 |
0,01 |
| 5,6250 % Brazil 09/07.01.41 (US105756BR01) |
USD |
763.615,14 |
0,01 |
| 5,0000 % Brazil 14/27.01.45 (US105756BW95) |
USD |
1.358.984,80 |
0,03 |
| 5,6250 % Brazil 16/21.02.47 (US105756BY51) |
USD |
749.631,85 |
0,01 |
| 4,7500 % Brazil 19/14.01.50 (US105756CB40) |
USD |
428.725,19 |
0,01 |
| 3,8750 % Brazil 20/12.06.30 (US105756CC23) |
USD |
239.930,94 |
0,00 |
| 4,5000 % Cable Onda 19/30.01.30 Reg S (USP1926LAA37) |
USD |
162.173,75 |
0,00 |
| 5,4500 % Cemex 19/19.11.29 Reg S (USP2253TJN02) |
USD |
562.493,92 |
0,01 |
| 4,6250 % Centrais Elétricas Brasileiras 20/04.02.30 Reg S (USP22835AB13) |
USD |
168.115,83 |
0,00 |
| 3,1250 % Chile 16/21.01.26 (US168863CA49) |
USD |
513.470,27 |
0,01 |
| 3,1000 % Chile 21/05.07.41 (US168863DS48) |
USD |
948.481,42 |
0,02 |
| 3,2500 % Chile 21/21.09.71 (US168863DU93) |
USD |
202.498,26 |
0,00 |
| 3,5000 % Chile 22/31.01.34 (US168863DV76) |
USD |
170.019,27 |
0,00 |
| 2,1250 % Chinalco Capital Holding 21/03.06.26 (XS2340059794) |
USD |
490.561,99 |
0,01 |
| 4,6500 % Citigroup 18/23.07.48 (US172967MD09) |
USD |
5.216.570,10 |
0,10 |
| 3,8750 % CNAC (HK) Finbridge 19/19.06.29 (XS2011969735) |
USD |
510.023,17 |
0,01 |
| 3,3000 % CNOOC Finance 2013 19/30.09.49 (US12625GAG91) |
USD |
208.533,30 |
0,00 |
| 3,0000 % Coca-Cola 21/05.03.51 (US191216DL17) |
USD |
4.468.746,71 |
0,08 |
| 8,1250 % Colombia 04/21.05.24 (US195325BD67) |
USD |
148.602,80 |
0,00 |
| 7,3750 % Colombia 06/18.09.37 (US195325BK01) |
USD |
1.264.391,04 |
0,02 |
| 6,1250 % Colombia 09/18.01.41 (US195325BM66) |
USD |
617.232,05 |
0,01 |
| 4,0000 % Colombia 13/26.02.24 (US195325BQ70) |
USD |
407.804,10 |
0,01 |
| 5,6250 % Colombia 14/26.02.44 (US195325BR53) |
USD |
421.887,19 |
0,01 |
| 5,0000 % Colombia 15/15.06.45 (US195325CU73) |
USD |
2.224.610,81 |
0,04 |
| 4,5000 % Colombia 18/15.03.29 (US195325DP79) |
USD |
1.549.087,68 |
0,03 |
| 3,0000 % Colombia 20/30.01.30 (US195325DR36) |
USD |
1.104.755,27 |
0,02 |
| 4,1250 % Colombia 21/22.02.42 (US195325EA91) |
USD |
122.845,31 |
0,00 |
| 3,2500 % Colombia 21/22.04.32 (US195325DZ51) |
USD |
138.289,58 |
0,00 |
| 8,0000 % Colombia 22/20.04.2033 (US195325EF88) |
USD |
489.484,73 |
0,01 |
| 4,9500 % Colombia Telecomunicaciones 20/17.07.30 Reg S (USP28768AC69) |
USD |
230.139,96 |
0,00 |
| 2,6500 % Comcast 20/15.08.62 (US20030NDQ16) |
USD |
8.595.429,36 |
0,16 |
| 3,3480 % Comision Federal de Elect. 21/09.02.31 Reg S (USP29595AD08) |
USD |
266.140,93 |
0,00 |
| 4,7500 % Comision Federal de Electricidad 16/23.02.27 Reg S (USP29595AB42) |
USD |
404.565,64 |
0,01 |
| 6,2640 % Comision Federal de Electricidad 22/15.02.52 Reg S (USP30179BR86) |
USD |
152.269,14 |
0,00 |
| 4,6880 % Comision Federal de Electricidad 22/15.05.29 Reg S (USP30179BQ04) |
USD |
797.734,67 |
0,01 |
| 4,8750 % Corp. Nacional del Cobre Chile 14/04.11.44 Reg S (USP3143NAU83) |
USD |
1.677.921,43 |
0,03 |
| 4,3750 % Corp. Nacional del Cobre Chile 19/05.02.49 Reg S (USP3143NBB93) |
USD |
157.104,25 |
0,00 |
| 3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/14.01.30 Reg S (USP3143NBH63) |
USD |
593.785,33 |
0,01 |
| 3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/15.01.51 Reg S (USP3143NBM58) |
USD |
128.998,07 |
0,00 |
| 3,7000 % Corporacion Nacional Del Cobre 19/30.01.50 Reg S (USP3143NBF08) |
USD |
264.986,76 |
0,00 |
| 3,0000 % Corporacion Nacional Del Cobre 19/30.09.29 Reg S (USP3143NBE33) |
USD |
282.860,36 |
0,01 |
| 3,7500 % Corporacion Nacionl Del Cobre De 20/15.01.30 Reg S (USP3143NBK92) |
USD |
174.532,82 |
0,00 |
| 5,6250 % Costa Rica 13/30.04.43 Reg S (USP3699PGF82) |
USD |
155.233,59 |
0,00 |
| 7,0000 % Costa Rica 14/04.04.44 Reg S (USP3699PGH49) |
USD |
197.605,02 |
0,00 |
| 7,1580 % Costa Rica 15/12.03.45 Reg S (USP3699PGJ05) |
USD |
514.968,45 |
0,01 |
| 6,7500 % CSN Inova Ventures 20/28.01.28 Reg S (USG2583XAB76) |
USD |
300.793,65 |
0,01 |
| 4,6250 % CSN Resources 21/10.06.31 Reg S (USL21779AJ97) |
USD |
465.913,85 |
0,01 |
| 5,1250 % CT Trust 22/03.02.32 Reg S (USG2588BAA29) |
USD |
423.880,07 |
0,01 |
| 4,8750 % Dominican 20/23.09.32 Reg S (USP3579ECH82) |
USD |
171.775,87 |
0,00 |
| 4,5000 % Dominican 20/30.01.30 Reg S (USP3579ECF27) |
USD |
480.405,11 |
0,01 |
| 5,5000 % Dominican 22/22.02.29 Reg S (USP3579ECP09) |
USD |
628.138,15 |
0,01 |
| 6,0000 % Dominican 22/22.02.33 Reg S (USP3579ECN50) |
USD |
935.282,62 |
0,02 |
| 7,4500 % Dominican Republic 14/30.04.44 Reg S (USP3579EAY34) |
USD |
1.982.494,43 |
0,04 |
| 6,8500 % Dominican Republic 15/27.01.45 Reg S (USP3579EBE60) |
USD |
1.635.799,73 |
0,03 |
| 5,9500 % Dominican Republic 17/25.01.27 Reg S (USP3579EBV85) |
USD |
272.532,82 |
0,01 |
| 6,5000 % Dominican Republic 18/15.02.48 Reg S (USP3579EBY25) |
USD |
236.296,33 |
0,00 |
| 6,0000 % Dominican Republic 18/19.07.28 Reg S (USP3579ECB13) |
USD |
923.386,22 |
0,02 |
| 6,4000 % Dominican Republic 19/05.06.49 Reg S (USP3579ECE51) |
USD |
116.209,46 |
0,00 |
| 5,8750 % Dominican Republic 20/30.01.60 Reg S (USP3579ECG00) |
USD |
2.043.875,61 |
0,04 |
| 6,8500 % DP World 07/02.07.37 MTN Reg S (XS0308427581) |
USD |
1.387.445,95 |
0,03 |
| 3,8750 % DP World Crescent 19/18.07.29 MTN (XS2026710553) |
USD |
363.135,75 |
0,01 |
| 6,8750 % Ecopetrol 20/29.04.30 (US279158AN94) |
USD |
300.355,97 |
0,01 |
| 5,8750 % Ecopetrol 21/02.11.51 (US279158AQ26) |
USD |
191.035,28 |
0,00 |
| 2,5000 % Ecuador 20/31.07.35 Reg S (XS2214238441) |
USD |
864.454,73 |
0,02 |
| 1,5000 % Ecuador 20/31.07.40 Reg S (XS2214239175) |
USD |
437.198,75 |
0,01 |
| 7,5000 % Egypt 17/31.01.27 MTN Reg S (XS1558078736) |
USD |
173.579,15 |
0,00 |
| 8,5000 % Egypt 17/31.01.47 MTN Reg S (XS1558078496) |
USD |
1.088.983,93 |
0,02 |
| 7,9030 % Egypt 18/21.02.48 MTN Reg S (XS1775617464) |
USD |
1.162.698,84 |
0,02 |
| 7,6003 % Egypt 19/01.03.29 MTN Reg S (XS1953057061) |
USD |
718.410,23 |
0,01 |
| 8,7002 % Egypt 19/01.03.49 Reg S (XS1953057491) |
USD |
1.122.937,50 |
0,02 |
| 8,1500 % Egypt 19/20.11.59 MTN Reg S (XS2079846635) |
USD |
716.199,81 |
0,01 |
| 8,8750 % Egypt 20/29.05.50 Reg S (XS2176899701) |
USD |
1.478.905,41 |
0,03 |
| 3,8750 % Egypt 21/16.02.26 MTN Reg S (XS2297220423) |
USD |
319.193,05 |
0,01 |
| 7,3000 % Egypt 21/30.09.33 Reg S (XS2391395154) |
USD |
398.355,11 |
0,01 |
| 3,5450 % EIG Pearl Holdings 22/31.08.36 Reg S (XS2400630005) |
USD |
382.058,92 |
0,01 |
| 6,9500 % Embraer Netherlands Finance 20/17.01.28 Reg S (USN29505AA70) |
USD |
428.428,47 |
0,01 |
| 3,8300 % Empresa De Los Ferro. Del Estado 21/14.09.61 Reg S (USP3742RAX81) |
USD |
126.595,56 |
0,00 |
| 3,7500 % Empresa Nacional del Petroleo 16/05.08.26 Reg S (USP37110AK24) |
USD |
362.467,18 |
0,01 |
| 3,4500 % Empresa Nacional del Petroleo 21/16.09.31 Reg S (USP37110AR76) |
USD |
401.674,71 |
0,01 |
| 3,4000 % Engie Energia Chile 20/28.01.30 Reg S (USP3762TAA99) |
USD |
152.812,74 |
0,00 |
| 3,9390 % ESIC Sukuk 19/30.07.24 MTN (XS2034896840) |
USD |
305.890,25 |
0,01 |
| 3,8750 % Export-Import Bank of India 18/01.02.28 MTN Reg S (US30216KAC62) |
USD |
179.243,24 |
0,00 |
| 3,2500 % Export-Import Bank of India 20/15.01.30 Reg S (US30216KAE29) |
USD |
727.754,25 |
0,01 |
| 5,7500 % Fel Energy VI Sarl 20/01.12.40 RegS (USL3500LAA72) |
USD |
318.601,92 |
0,01 |
| 4,6250 % Fondo MIVIVIENDA 22/12.04.27 Reg S (USP42009AE34) |
USD |
135.780,41 |
0,00 |
| 5,2500 % Gaci First Investment 22/13.10.2032 (XS2542162248) |
USD |
739.971,43 |
0,01 |
| 2,6250 % Galaxy Pipeline Assets 20/31.03.36 Reg S (XS2249741245) |
USD |
378.889,91 |
0,01 |
| 2,9400 % Galaxy Pipeline Assets Bidco 21/30.09.40 Reg S (XS2300197030) |
USD |
1.168.229,14 |
0,02 |
| 2,9800 % GC Treasury Centre 21/18.03.31 Reg S (US36830DAB73) |
USD |
156.422,78 |
0,00 |
| 4,8750 % Globo Comunicaçao Participaçoes 20/22.01.30 Reg S (USP47777AB69) |
USD |
456.925,19 |
0,01 |
| 5,3750 % GMR Hyderabad Inter Airport 19/10.04.24 Reg S (USY3004WAB82) |
USD |
238.023,65 |
0,00 |
| 4,2500 % GOHL Capital 17/24.01.27 (XS1551355149) |
USD |
360.689,19 |
0,01 |
| 4,8000 % Goldman Sachs Group 14/08.07.44 MTN (US38141EC311) |
USD |
8.648.132,69 |
0,16 |
| 2,6000 % Goldman Sachs Group 20/07.02.30 (US38141GXG45) |
USD |
603.729,52 |
0,01 |
| 4,3000 % Greenko Power II LTD 21/13.12.28 MTN S. RegS (USV3855MAA54) |
USD |
283.517,93 |
0,01 |
| 4,3750 % Grupo Aval 20/04.02.30 Reg S (USG42045AC15) |
USD |
637.551,63 |
0,01 |
| 4,5000 % Guatemala 16/03.05.26 Reg S (USP5015VAF33) |
USD |
1.031.389,29 |
0,02 |
| 6,1250 % Guatemala 19/01.06.50 Reg S (USP5015VAJ54) |
USD |
570.985,97 |
0,01 |
| 5,3750 % Guatemala 20/24.04.32 Reg S (USP5015VAK28) |
USD |
188.084,94 |
0,00 |
| 3,7000 % Guatemala 21/07.10.33 Reg S (USP5015VAM83) |
USD |
343.085,56 |
0,01 |
| 4,6500 % Guatemala 21/07.10.41 Reg S (USP5015VAN66) |
USD |
312.834,75 |
0,01 |
| 5,2500 % Guatemala 22/10.08.2029 Reg S (USP5015VAP15) |
USD |
186.563,71 |
0,00 |
| 1,7500 % Henkel & Co. 21/17.11.26 MTN (XS2407954002) |
USD |
3.431.389,96 |
0,06 |
| 4,9500 % Home Depot 20/15.09.2052 (US437076CT73) |
USD |
13.918.929,12 |
0,26 |
| 6,2500 % Honduras 17/19.01.27 Reg S (USP5178RAC27) |
USD |
293.714,53 |
0,01 |
| 5,6250 % Honduras 20/24.06.30 Reg S (USP5178RAD00) |
USD |
337.747,70 |
0,01 |
| 7,6250 % Hungary 11/29.03.41 (US445545AF36) |
USD |
491.022,76 |
0,01 |
| 2,1250 % Hungary 21/22.09.31 Reg S (XS2388586401) |
USD |
806.250,00 |
0,01 |
| 8,0000 % IHS Netherlands Holdco 19/18.09.27 Reg S (XS2051106073) |
USD |
159.795,37 |
0,00 |
| 3,2490 % Indian Railway Finance 20/13.02.30 (US45434M2A91) |
USD |
168.459,46 |
0,00 |
| 3,9500 % Indian Railway Finance 20/13.02.50 Reg S MTN (US45434M2B74) |
USD |
141.932,43 |
0,00 |
| 8,5000 % Indonesia 05/12.10.35 Reg S (USY20721AE96) |
USD |
1.090.615,83 |
0,02 |
| 6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 144a (US455780AX45) |
USD |
129.223,55 |
0,00 |
| 6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83) |
USD |
279.934,17 |
0,01 |
| 7,7500 % Indonesia 08/17.01.38 Reg S (USY20721AL30) |
USD |
835.387,64 |
0,02 |
| 5,2500 % Indonesia 12/17.01.42 Reg S (USY20721BB49) |
USD |
2.012.252,31 |
0,04 |
| 4,6250 % Indonesia 13/15.04.43 MTN Reg S (USY20721BE87) |
USD |
220.069,98 |
0,00 |
| 6,7500 % Indonesia 14/15.01.44 Reg S (USY20721BK48) |
USD |
516.634,75 |
0,01 |
| 4,7500 % Indonesia 15/08.01.26 MTN Reg S (USY20721BN86) |
USD |
386.621,62 |
0,01 |
| 5,9500 % Indonesia 15/08.01.46 MTN Reg S (USY20721BP35) |
USD |
202.368,73 |
0,00 |
| 3,5000 % Indonesia 17/11.01.28 (US455780CD62) |
USD |
650.794,50 |
0,01 |
| 4,7500 % Indonesia 17/18.07.47 MTN Reg S (USY20721BU20) |
USD |
351.505,79 |
0,01 |
| 2,8500 % Indonesia 20/14.02.30 (US455780CQ75) |
USD |
173.436,29 |
0,00 |
| 4,2000 % Indonesia 20/15.10.50 (US455780CT15) |
USD |
202.068,05 |
0,00 |
| 4,6500 % Indonesia 22/20.09.2032 (US455780DN36) |
USD |
527.935,71 |
0,01 |
| 6,7500 % Instituto Costarricense Elec. 21/07.10.31 Regs (USP56226AV89) |
USD |
181.646,72 |
0,00 |
| 1,7500 % Inter-American Develpt. Bk. 20/14.03.25 MTN (US4581X0DK13) |
USD |
1.820.308,88 |
0,03 |
| 4,5000 % Interchile 21/30.6.56 Reg S (USP5R70LAA96) |
USD |
237.475,34 |
0,00 |
| 5,8000 % Iraq 06/15.01.28 Reg S (XS0240295575) |
USD |
393.606,23 |
0,01 |
| 4,5000 % Israel 20/03.04.120 (US46513JB593) |
USD |
839.236,49 |
0,02 |
| 2,7500 % Israel 20/03.07.30 (US46513JB346) |
USD |
525.359,07 |
0,01 |
| 3,8750 % Israel 20/03.07.50 (US46513JB429) |
USD |
161.928,57 |
0,00 |
| 3,3750 % Israel 20/15.01.50 (US46513JXN61) |
USD |
180.849,69 |
0,00 |
| 5,7500 % Ivory Coast 10/31.12.32 Reg S (XS0496488395) |
USD |
400.007,68 |
0,01 |
| 6,3750 % Ivory Coast 15/03.03.28 Reg S (XS1196517434) |
USD |
209.921,09 |
0,00 |
| 8,0000 % Jamaica 07/15.03.39 (US470160AV46) |
USD |
461.172,97 |
0,01 |
| 6,7500 % Jamaica 15/28.04.28 (US470160CA80) |
USD |
837.409,17 |
0,02 |
| 7,8750 % Jamaica 15/28.07.45 (US470160CB63) |
USD |
425.266,41 |
0,01 |
| 2,4500 % Johnson & Johnson 20/01.09.60 (US478160CT90) |
USD |
16.295.589,30 |
0,30 |
| 6,1250 % Jordan 15/29.01.26 Reg S (XS1117279882) |
USD |
778.202,03 |
0,01 |
| 5,7500 % Jordan 16/31.01.27 Reg S (XS1405770220) |
USD |
186.888,03 |
0,00 |
| 7,3750 % Jordan 17/10.10.47 Reg S (XS1577950311) |
USD |
235.081,95 |
0,00 |
| 7,7500 % Jordan 22/15.01.2028 Reg S (XS2490731721) |
USD |
237.908,11 |
0,00 |
| 3,3280 % JPMorgan Chase 21/22.04.52 (US46647PCE43) |
USD |
13.932.310,81 |
0,26 |
| 4,7500 % JSC Nat. Company KazMunayGas 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1595713782) |
USD |
627.202,70 |
0,01 |
| 5,7500 % JSC Nat. Company KazMunayGas 17/19.04.47 MTN Reg S (XS1595714087) |
USD |
219.694,98 |
0,00 |
| 4,7500 % JSC Nat. Company KazMunayGas 18/24.04.25 MTN Reg S (XS1807299174) |
USD |
289.329,34 |
0,01 |
| 5,3750 % JSC Nat. Company KazMunayGas 18/24.04.30 MTN Reg S (XS1807300105) |
USD |
3.235.140,93 |
0,06 |
| 6,3750 % JSC Nat. Company KazMunayGas 18/24.10.48 MTN Reg S (XS1807299331) |
USD |
1.387.941,12 |
0,03 |
| 3,5000 % JSC Nat. Company KazMunayGas 20/14.04.33 REGS (XS2242422397) |
USD |
736.406,58 |
0,01 |
| 4,7500 % JSM MGlobal 20/20.10.30 144a (US46592BAA08) |
USD |
123.264,48 |
0,00 |
| 4,7500 % JSM MGlobal 20/20.10.30 Reg S (USL5788AAA99) |
USD |
208.939,19 |
0,00 |
| 6,5000 % Kazakhstan 15/21.07.45 Reg S (XS1263139856) |
USD |
571.380,98 |
0,01 |
| 4,3750 % Kaztransgas 17/26.09.27 Reg S (XS1682544157) |
USD |
173.054,05 |
0,00 |
| 7,2500 % Kenya 18/28.02.28 Reg S (XS1781710543) |
USD |
559.897,20 |
0,01 |
| 8,0000 % Kenya 19/22.05.32 Reg S (XS1843435766) |
USD |
490.402,32 |
0,01 |
| 4,5000 % Kuwait Projects 17/23.02.27 MTN (XS1567906059) |
USD |
162.918,92 |
0,00 |
| 4,2290 % Kuwait Projects 19/29.10.26 MTN (XS2071383397) |
USD |
207.632,72 |
0,00 |
| 4,2500 % Lowe's Companies 22/01.04.52 (US548661EJ29) |
USD |
11.803.716,31 |
0,22 |
| 2,0000 % Lundin Energy 21/15.07.26 Reg S (USN5369RAA79) |
USD |
3.532.607,38 |
0,07 |
| 3,9500 % MARB BondCo 21/29.01.31 Reg S (USG5825AAC65) |
USD |
151.005,79 |
0,00 |
| 7,2500 % MC Brazil Downstream Trading 21/30.06.31 Reg S (USL626A6AA24) |
USD |
621.343,75 |
0,01 |
| 3,6250 % Mcdonalds 19/01.09.49 Mtn (US58013MFK53) |
USD |
5.751.448,25 |
0,11 |
| 3,7000 % MDGH GMTN (RSC) 19/07.11.49 MTN Reg. S (XS2075924048) |
USD |
465.046,33 |
0,01 |
| 3,3750 % MDGH GMTN (RSC) 22/28.03.32 MTN (XS2455984679) |
USD |
172.509,65 |
0,00 |
| 5,5000 % MDGH GMTN (RSC) 22/28.04.2033 Reg S (XS2546781985) |
USD |
203.160,23 |
0,00 |
| 6,3750 % Medco Bell 20/30.01.27 Reg S (USY56607AA51) |
USD |
224.076,83 |
0,00 |
| 5,0000 % Meglobal Canada 20/18.05.25 Reg S MTN (XS2150023906) |
USD |
189.119,69 |
0,00 |
| 5,8750 % Meglobal Canada 20/18.05.30 Reg S MTN (XS2150023575) |
USD |
191.314,67 |
0,00 |
| 3,0500 % Meituan 20/28.10.30 Reg S (USG59669AC89) |
USD |
146.216,41 |
0,00 |
| 2,9000 % Merck & Co. 21/10.12.61 (US58933YBG98) |
USD |
12.880.857,76 |
0,24 |
| 7,5000 % Mexico 03/08.04.33 MTN (US91086QAN88) |
USD |
441.007,24 |
0,01 |
| 6,0500 % Mexico 08/11.01.40 MTN (US91086QAV05) |
USD |
1.922.153,96 |
0,04 |
| 5,7500 % Mexico 10/12.10.2110 MTN (US91086QAZ19) |
USD |
1.962.528,19 |
0,04 |
| 2,6590 % Mexico 20/24.05.31 (US91087BAM28) |
USD |
270.452,20 |
0,00 |
| 5,0000 % Mexico 20/27.04.51 (US91087BAL45) |
USD |
298.440,35 |
0,01 |
| 3,5000 % Mexico 22/12.02.34 (US91087BAR15) |
USD |
312.744,72 |
0,01 |
| 4,8750 % Mexico 22/19.05.2033 (US91087BAT70) |
USD |
714.897,03 |
0,01 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust 16/31.10.46 Reg S (USP6629MAB83) |
USD |
141.961,39 |
0,00 |
| 3,8750 % Mexico City Airport Trust 17/30.04.28 Reg S (USP6629MAC66) |
USD |
344.185,33 |
0,01 |
| 5,1250 % Mong Duong Finance Holdings 19/07.05.29 Reg S (USN6000DAA11) |
USD |
413.827,22 |
0,01 |
| 8,7500 % Mongolia 17/09.03.24 Reg S (USY6142NAA64) |
USD |
1.047.909,75 |
0,02 |
| 5,1250 % Mongolia International 20/07.04.26 Reg S (USY6142NAC21) |
USD |
254.742,97 |
0,00 |
| 3,5000 % Mongolia International 21/07.07.27 Reg S (USY6142NAF51) |
USD |
337.069,60 |
0,01 |
| 4,4500 % Mongolia International 21/07.07.31 Reg S (USY6142NAE86) |
USD |
140.718,15 |
0,00 |
| 5,5000 % Morocco 12/11.12.42 Reg S (XS0864259717) |
USD |
331.081,08 |
0,01 |
| 2,3750 % Morocco 20/15.12.27 Reg S (XS2270576619) |
USD |
482.452,51 |
0,01 |
| 3,0000 % Morocco 20/15.12.32 Reg S (XS2270576965) |
USD |
230.348,46 |
0,00 |
| 6,5000 % MTN (Mauritius) Investments 16/13.10.26 Reg S (XS1493823725) |
USD |
191.212,36 |
0,00 |
| 5,2500 % Namibia 15/29.10.25 Reg S (XS1311099540) |
USD |
225.796,33 |
0,00 |
| 3,6250 % Nemak 21/28.06.31 Reg S (USP71340AD81) |
USD |
155.250,00 |
0,00 |
| 7,8750 % Nigeria 17/16.02.32 Reg S (XS1566179039) |
USD |
156.498,65 |
0,00 |
| 6,5000 % Nigeria 17/28.11.27 MTN Reg S (XS1717011982) |
USD |
1.387.215,44 |
0,03 |
| 7,6250 % Nigeria 17/28.11.47 MTN Reg S (XS1717013095) |
USD |
230.352,51 |
0,00 |
| 8,7470 % Nigeria 18/21.01.31 MTN Reg S (XS1910827887) |
USD |
246.967,57 |
0,00 |
| 9,2480 % Nigeria 18/21.01.49 MTN Reg S (XS1910828182) |
USD |
149.137,07 |
0,00 |
| 7,6250 % Nigeria 18/21.11.25 MTN Reg S (XS1910826996) |
USD |
707.522,87 |
0,01 |
| 7,1430 % Nigeria 18/23.02.30 MTN Reg S (XS1777972511) |
USD |
183.728,72 |
0,00 |
| 7,3750 % Nigeria 21/28.09.33 Reg S (XS2384701020) |
USD |
284.559,85 |
0,01 |
| 8,3750 % Nigeria 22/24.03.29 Reg S (XS2445169985) |
USD |
323.247,10 |
0,01 |
| 2,7500 % Novartis Capital 20/14.08.50 (US66989HAS76) |
USD |
13.552.213,03 |
0,25 |
| 4,5000 % OCP 15/22.10.25 Reg S (XS1221677120) |
USD |
217.467,66 |
0,00 |
| 7,5000 % Oil and Gas Holding 17/25.10.27 MTN Reg S (US67778NAA63) |
USD |
1.298.299,61 |
0,02 |
| 7,6250 % Oil and Gas Holding 18/07.11.24 Reg S MTN (XS1901860160) |
USD |
703.091,12 |
0,01 |
| 4,7500 % Oman 16/15.06.26 Reg S (XS1405777589) |
USD |
1.396.274,13 |
0,03 |
| 5,3750 % Oman 17/08.03.27 Reg S (XS1575967218) |
USD |
751.520,56 |
0,01 |
| 6,5000 % Oman 17/08.03.47 Reg S (XS1575968026) |
USD |
1.882.284,70 |
0,03 |
| 5,6250 % Oman 18/17.01.28 Reg S (XS1750113661) |
USD |
412.762,93 |
0,01 |
| 6,7500 % Oman 18/17.01.48 Reg S (XS1750114396) |
USD |
1.156.163,51 |
0,02 |
| 6,7500 % Oman 20/28.10.27 Reg S (XS2234859101) |
USD |
1.200.092,66 |
0,02 |
| 7,3750 % Oman 20/28.10.32 Reg S MTN (XS2234859283) |
USD |
276.459,46 |
0,01 |
| 6,2500 % Oman 21/25.01.31 Reg S (XS2288905370) |
USD |
404.557,44 |
0,01 |
| 6,0000 % Oman Goverment Intern. Bond 19/01.08.29 Reg S (XS1944412748) |
USD |
191.700,77 |
0,00 |
| 2,6250 % Ooredoo International Finance 21/08.04.31 Reg S (XS2311299957) |
USD |
246.879,91 |
0,00 |
| 7,1250 % Panama 05/29.01.26 (US698299AV61) |
USD |
936.395,44 |
0,02 |
| 6,7000 % Panama 06/26.01.36 (US698299AW45) |
USD |
2.869.189,19 |
0,05 |
| 4,3000 % Panama 13/29.04.53 (US698299BB98) |
USD |
823.770,75 |
0,02 |
| 4,5000 % Panama 18/16.04.50 (US698299BH68) |
USD |
297.343,63 |
0,01 |
| 3,8700 % Panama 19/23.07.60 (US698299BL70) |
USD |
173.206,56 |
0,00 |
| 4,5000 % Panama 20/01.04.56 (US698299BM53) |
USD |
277.084,80 |
0,01 |
| 2,2520 % Panama 20/29.09.32 (US698299BN37) |
USD |
163.135,14 |
0,00 |
| 6,4000 % Panama 22/14.02.2035 (US698299BT07) |
USD |
1.062.686,64 |
0,02 |
| 6,1000 % Paraguay 14/11.08.44 Reg S (USP75744AB11) |
USD |
1.056.126,25 |
0,02 |
| 5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76) |
USD |
790.358,04 |
0,01 |
| 5,6000 % Paraguay 18/13.03.48 Reg S (USP75744AF25) |
USD |
329.484,56 |
0,01 |
| 5,4000 % Paraguay 19/30.03.50 Reg S (USP75744AG08) |
USD |
328.125,21 |
0,01 |
| 4,9500 % Paraguay 20/28.04.31 Reg S (USP75744AJ47 |
USD |
1.759.130,69 |
0,03 |
| 2,7390 % Paraguay 21/29.01.33 Reg S (USP75744AK10) |
USD |
153.137,07 |
0,00 |
| 3,8490 % Paraguay 22/28.06.33 Reg S (USP75744AL92) |
USD |
350.321,12 |
0,01 |
| 2,7500 % PepsiCo 21/21.10.51 (US713448FG88) |
USD |
10.397.737,36 |
0,19 |
| 5,9500 % Periama Holdings 20/19.04.26 (XS2224065289) |
USD |
187.564,86 |
0,00 |
| 8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79) |
USD |
1.674.581,08 |
0,03 |
| 6,5500 % Peru 07/14.03.37 (US715638AU64) |
USD |
258.641,41 |
0,00 |
| 2,8440 % Peru 19/20.06.30 (US715638DA73) |
USD |
332.664,09 |
0,01 |
| 2,7800 % Peru 20/01.12.60 (US715638DQ26) |
USD |
182.262,16 |
0,00 |
| 2,7830 % Peru 20/23.01.31 (US715638DF60) |
USD |
402.741,75 |
0,01 |
| 3,2300 % Peru 20/28.07.121 (US715638DR09) |
USD |
119.159,22 |
0,00 |
| 3,0000 % Peru 21/15.01.34 (US715638DU38) |
USD |
565.696,76 |
0,01 |
| 4,7000 % Perusahaan Penerbit SBSN Ind. 22/06.06.2032 Reg S (US71567RAV87) |
USD |
820.088,03 |
0,02 |
| 5,6000 % Petrobras Global Finance 20/03.01.31 (US71647NBH17) |
USD |
499.567,90 |
0,01 |
| 4,7500 % Petróleos del Peru - PETROPERÛ 17/19.06.32 Reg S (USP7808BAA54) |
USD |
1.015.205,21 |
0,02 |
| 5,6250 % Petróleos del Peru - PETROPERÛ 17/19.06.47 Reg S (USP7808BAB38) |
USD |
829.207,47 |
0,02 |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 11/02.06.41 MTN (US71654QAZ54) |
USD |
755.440,83 |
0,01 |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 18/13.03.27 MTN (US71654QCG55) |
USD |
1.095.137,45 |
0,02 |
| 6,4900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/23.01.27 (US71654QDB59) |
USD |
295.509,31 |
0,01 |
| 6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/23.01.30 (US71654QDC33) |
USD |
176.588,11 |
0,00 |
| 7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/23.01.50 (US71654QDD16) |
USD |
979.506,85 |
0,02 |
| 5,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/28.01.31 MTN (US71654QDE98) |
USD |
1.647.224,62 |
0,03 |
| 6,9500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 20/28.01.60 MTN (US71654QDF63) |
USD |
368.944,31 |
0,01 |
| 6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 21/16.10.25 (US71654QDH20) |
USD |
289.317,84 |
0,01 |
| 3,5000 % PETRONAS Capital 20/21.04.30 Reg S (USY68856AT38) |
USD |
738.659,94 |
0,01 |
| 4,5500 % PETRONAS Capital 20/21.04.50 Reg S (USY68856AV83) |
USD |
833.982,63 |
0,02 |
| 4,8000 % PETRONAS Capital 20/21.04.60 MTN Reg S (USY68856AW66) |
USD |
361.725,87 |
0,01 |
| 7,7500 % Philippines 06/14.01.31 (US718286BB24) |
USD |
1.112.139,19 |
0,02 |
| 6,3750 % Philippines 07/15.01.32 (US718286BD89) |
USD |
288.863,71 |
0,01 |
| 5,0000 % Philippines 12/13.01.37 (US718286BW60) |
USD |
338.903,86 |
0,01 |
| 3,7000 % Philippines 16/01.03.41 (US718286CA32) |
USD |
521.501,93 |
0,01 |
| 3,7000 % Philippines 17/02.02.42 (US718286CB15) |
USD |
473.490,35 |
0,01 |
| 3,0000 % Philippines 18/01.02.28 (US718286CC97) |
USD |
493.375,48 |
0,01 |
| 1,6480 % Philippines 20/10.06.31 (US718286CK14) |
USD |
391.680,98 |
0,01 |
| 5,6090 % Philippines 22/13.04.2033 (US718286CT23) |
USD |
213.496,73 |
0,00 |
| 3,5560 % Philippines 22/29.09.32 (US718286CR66) |
USD |
612.256,76 |
0,01 |
| 8,3750 % Png Govt Intl Bond 18/04.10.28 Reg S (USY6726SAP66) |
USD |
495.584,94 |
0,01 |
| 5,5000 % Poland 22/16.11.2027 MTN (US857524AD47) |
USD |
204.802,12 |
0,00 |
| 5,7500 % Poland 22/16.11.2032 MTN (US857524AE20) |
USD |
674.621,96 |
0,01 |
| 6,1500 % Power Finance 18/06.12.28 MTN Reg S (US73928RAA41) |
USD |
338.965,83 |
0,01 |
| 4,5000 % Power Finance 19/18.06.29 MTN (XS2013531061) |
USD |
179.498,07 |
0,00 |
| 3,9500 % Power Finance 20/23.04.30 MTN (US73928RAB24) |
USD |
260.835,52 |
0,00 |
| 3,6800 % Prosus 20/21.01.30 Reg S (USN7163RAA16) |
USD |
156.214,29 |
0,00 |
| 4,1930 % Prosus 22/19.01.32 Reg S (USN7163RAX19) |
USD |
214.297,30 |
0,00 |
| 5,6250 % PT Pertamina (Persero) 13/20.05.43 Reg S (USY7138AAF76) |
USD |
213.702,56 |
0,00 |
| 3,6500 % PT Pertamina (Persero) 19/30.07.29 MTN Reg S (US69370RAD98) |
USD |
443.320,46 |
0,01 |
| 4,7000 % PT Pertamina (Persero) 19/30.07.49 MTN Reg S (US69370RAE71) |
USD |
160.739,38 |
0,00 |
| 4,1750 % PT Pertamina (Persero) 20/21.01.50 MTN Reg S (US69370RAG20) |
USD |
151.420,85 |
0,00 |
| 4,1500 % PT Pertamina (Persero) 20/25.02.60 MTN Reg S (US69370RAJ68) |
USD |
168.984,56 |
0,00 |
| 4,3750 % PT Perusahaan Listrik Neg. 19/05.02.50 MTN Reg S (US71568QAM96) |
USD |
143.829,85 |
0,00 |
| 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara 17/15.05.27 MTN Reg S (US71568QAC15) |
USD |
291.147,49 |
0,01 |
| 5,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara 17/15.05.47 MTN Reg S (US71568QAD97) |
USD |
304.168,73 |
0,01 |
| 5,4500 % PT Perusahaan Listrik Negara 18/21.05.28 MTN 144a (US71568PAE97) |
USD |
379.683,40 |
0,01 |
| 6,1500 % PT Perusahaan Listrik Negara 18/21.05.48 MTN Reg S (US71568QAF46) |
USD |
1.093.299,03 |
0,02 |
| 4,2500 % PT Tower Bersama Infrastructure 20/21.01.25 (XS2099045515) |
USD |
428.643,63 |
0,01 |
| 5,7500 % Qatar 11 /20.01.42 Reg S (XS0615236188) |
USD |
738.091,22 |
0,01 |
| 4,6250 % Qatar 16/02.06.46 Reg S (XS1405781854) |
USD |
679.956,32 |
0,01 |
| 5,1030 % Qatar 18/23.04.48 144a (US74727PAY79) |
USD |
311.842,47 |
0,01 |
| 5,1030 % Qatar 18/23.04.48 Reg S (XS1807174559) |
USD |
2.374.077,99 |
0,04 |
| 4,8170 % Qatar 19/14.03.49 Reg S (XS1959337749) |
USD |
2.593.149,03 |
0,05 |
| 3,7500 % Qatar 20/16.04.30 Reg S (XS2155352664) |
USD |
802.201,01 |
0,01 |
| 3,1250 % QatarEnergy 21/12.07.41 Reg. S. (XS2359548935) |
USD |
817.116,77 |
0,02 |
| 3,3000 % QatarEnergy 21/12.07.51 Reg. S. (XS2357494751) |
USD |
144.022,23 |
0,00 |
| 2,7500 % QNB Finance 20/12.02.27 MTN (XS2114850949) |
USD |
373.872,57 |
0,01 |
| 2,8750 % Reliance Industries 22/12.01.32 Reg S (USY72570AS69) |
USD |
497.816,12 |
0,01 |
| 3,6250 % Reliance Industries 22/12.01.52 Reg S (USY72570AU16) |
USD |
523.311,05 |
0,01 |
| 2,6070 % Roche Holdings 21/13.12.51 144a (US771196BY74) |
USD |
13.163.812,63 |
0,24 |
| 6,0000 % Romania 22/25.05.34 MTN Reg S (XS2485249523) |
USD |
497.664,40 |
0,01 |
| 4,4500 % Saka Energi Indonesia 17/05.05.24 Reg S (USY7140VAA80) |
USD |
186.799,23 |
0,00 |
| 2,7500 % Samba Funding 19/02.10.24 MTN (XS2054533935) |
USD |
250.513,05 |
0,00 |
| 4,3750 % Sasol Financial USA 21/18.09.26 (US80386WAC91) |
USD |
272.147,68 |
0,01 |
| 2,2500 % Saudi Arabian Oil Co 20/24.11.30 Reg S (XS2262853265) |
USD |
321.308,88 |
0,01 |
| 4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. 19/16.04.39 MTN Reg S (XS1982113463) |
USD |
2.520.540,81 |
0,05 |
| 4,5000 % Saudi International Bond 16/26.10.46 MTN Reg S (XS1508675508) |
USD |
1.802.848,36 |
0,03 |
| 5,0000 % Saudi International Bond 18/17.04.49 MTN 144a (US80413TAJ88) |
USD |
213.346,43 |
0,00 |
| 5,0000 % Saudi International Bond 18/17.04.49 MTN Reg S (XS1791939736) |
USD |
871.598,46 |
0,02 |
| 5,2500 % Saudi International Bond 19/16.01.50 Reg S MTN (XS1936302949) |
USD |
979.503,62 |
0,02 |
| 4,3750 % Saudi International Bond 19/16.04.29 Reg S MTN (XS1936302865) |
USD |
477.128,38 |
0,01 |
| 2,1250 % Serbia 20/01.12.30 Reg S (XS2264555744) |
USD |
299.594,59 |
0,01 |
| 3,2500 % SGSP (Australia) Assets 16/29.07.26 MTN (XS1457527015) |
USD |
1.948.709,46 |
0,04 |
| 4,0000 % Sharjah 20/28.07.50 MTN Reg S (XS2207514063) |
USD |
431.571,72 |
0,01 |
| 1,2000 % Siemens Financieringsmaatsch.21/11.03.26 Reg S (USN82008AX66) |
USD |
7.302.615,83 |
0,13 |
| 2,5000 % Sinopec Group Overseas Dev(2018) 19/08.08.24 Reg S (USG82016AF62) |
USD |
1.643.811,05 |
0,03 |
| 4,8750 % Sinopec Group Overseas Dev. 12/17.05.42 Reg S (USG8189YAC87) |
USD |
406.489,86 |
0,01 |
| 2,7000 % Sinopec Grp Overseas Dev. [2018] 20/13.05.30 Reg S (USG82016AP45) |
USD |
494.832,90 |
0,01 |
| 6,2500 % South Africa 11/08.03.41 (US836205AP92) |
USD |
83.954,63 |
0,00 |
| 4,6650 % South Africa 12/17.01.24 (US836205AQ75) |
USD |
1.049.459,46 |
0,02 |
| 4,3000 % South Africa 16/12.10.28 (US836205AU87) |
USD |
342.838,61 |
0,01 |
| 4,8750 % South Africa 16/14.04.26 (US836205AT15) |
USD |
786.953,76 |
0,01 |
| 4,8500 % South Africa 17/27.09.27 (US836205AW44) |
USD |
739.961,39 |
0,01 |
| 5,6500 % South Africa 17/27.09.47 (US836205AX27) |
USD |
147.494,21 |
0,00 |
| 5,8750 % South Africa 18/22.06.30 (US836205AY00) |
USD |
367.517,37 |
0,01 |
| 6,3000 % South Africa 18/22.06.48 (US836205AZ74) |
USD |
704.284,03 |
0,01 |
| 4,8500 % South Africa 19/30.09.29 (US836205BA15) |
USD |
703.166,02 |
0,01 |
| 5,7500 % South Africa 19/30.09.49 (US836205BB97) |
USD |
1.499.247,26 |
0,03 |
| 5,8750 % South Africa 22/20.04.32 (US836205BC70) |
USD |
539.739,38 |
0,01 |
| 7,3000 % South Africa 22/20.04.52 (US836205BE37) |
USD |
1.029.821,62 |
0,02 |
| 6,8750 % Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S (XS1319820897) |
USD |
4.411.654,05 |
0,08 |
| 6,9500 % State Oil Company of Azerbaijan 15/18.03.30 (XS1196496688) |
USD |
1.960.694,98 |
0,04 |
| 2,8750 % Summit Digitel Infrastructure 21/12.08.31 Reg S (USY8190DAA55) |
USD |
283.238,85 |
0,01 |
| 6,0000 % Suzano Austria 19/15.04.29 (US86964WAF95) |
USD |
191.583,01 |
0,00 |
| 3,7500 % Suzano Austria 20/15.01.31 (US86964WAJ18) |
USD |
229.920,17 |
0,00 |
| 3,2400 % Tencent Holdings 20/03.06.50 MTN Reg S (US88032XAV64) |
USD |
202.653,19 |
0,00 |
| 3,2500 % Tengizchevroil Finance Com. Int. 20/15.08.30 Reg S (XS2010030083) |
USD |
226.173,40 |
0,00 |
| 3,7500 % Thaioil Treasury Center 20/18.06.50 MTN Reg S (US88323AAH59) |
USD |
226.903,96 |
0,00 |
| 8,3750 % The Oil and Gas Holding 18/07.11.28 MTN Reg S (XS1903485800) |
USD |
196.810,81 |
0,00 |
| 5,5000 % TML Holdings Pte 20/03.06.24 (XS2265528120) |
USD |
187.027,03 |
0,00 |
| 4,3750 % Trinidad & Tobago 13/16.01.24 Reg S (USP93960AF25) |
USD |
239.523,41 |
0,00 |
| 10,2500 % Tullow Oil 21/15.05.26 Reg S (USG91237AB60) |
USD |
167.434,36 |
0,00 |
| 7,3750 % Turkey 05/05.02.25 (US900123AW05) |
USD |
388.915,06 |
0,01 |
| 6,0000 % Turkey 11/14.01.41 (US900123BJ84) |
USD |
1.231.786,39 |
0,02 |
| 5,7500 % Turkey 14/22.03.24 (US900123CF53) |
USD |
795.886,10 |
0,01 |
| 4,2500 % Turkey 15/14.04.26 (US900123CJ75) |
USD |
171.735,52 |
0,00 |
| 4,8750 % Turkey 16/09.10.26 (US900123CK49) |
USD |
976.719,21 |
0,02 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.23 Reg S (XS1303921487) |
USD |
24.804,05 |
0,00 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.26 Reg S (XS1303926528) |
USD |
50.385,96 |
0,00 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.27 Reg S (XS1303927179) |
USD |
203.979,73 |
0,00 |
| 9,7500 % Ukraine 18/01.11.28 Reg S (XS1902171757) |
USD |
588.622,23 |
0,01 |
| 4,9510 % United Arabian Emirates 22/07.07.2052 Reg S (XS2492385203) |
USD |
410.043,65 |
0,01 |
| 2,8750 % United States of America 22/05.15.32 (US91282CEP23) |
USD |
2.112.391,41 |
0,04 |
| 7,8750 % Uruguay 03/15.01.33 (US917288BA96) |
USD |
999.831,90 |
0,02 |
| 7,6250 % Uruguay 06/21.03.36 (US760942AS16) |
USD |
188.579,34 |
0,00 |
| 5,1000 % Uruguay 14/18.06.50 (US760942BA98) |
USD |
2.040.193,15 |
0,04 |
| 4,9750 % Uruguay 18/20.04.55 (US760942BD38) |
USD |
134.284,56 |
0,00 |
| 5,7500 % Uruguay 22/28.10.2034 (US760942BE11) |
USD |
157.402,99 |
0,00 |
| 2,3750 % US Treasury 19/15.05.29 (US9128286T26) |
USD |
617.794,56 |
0,01 |
| 1,6250 % US Treasury 19/15.08.29 (US912828YB05) |
USD |
7.145.639,06 |
0,13 |
| 1,5000 % US Treasury 19/31.10.24 (US912828YM69) |
USD |
7.900.303,93 |
0,15 |
| 1,1250 % US Treasury 20/15.05.40 (US912810SR05) |
USD |
2.538.270,69 |
0,05 |
| 1,2500 % US Treasury 20/15.05.50 (US912810SN90) |
USD |
2.610.285,60 |
0,05 |
| 0,3750 % US Treasury 20/31.07.27 (US91282CAD39) |
USD |
6.601.689,96 |
0,12 |
| 4,7500 % Usbekistan, Republik 19/20.02.24 Reg.S (XS1953916290) |
USD |
1.405.317,37 |
0,03 |
| 5,3750 % Usbekistan, Republik 19/20.02.29 Reg S (XS1953915136) |
USD |
449.341,51 |
0,01 |
| 4,7500 % Uzbekneftegaz 21/16.11.28 Reg S (XS2010026727) |
USD |
382.293,24 |
0,01 |
| 13,8750 % Vedanta Resources 20/21.01.24 Reg S (USV9667MAA00) |
USD |
559.326,43 |
0,01 |
| 4,4000 % Verizon Communications 14/01.11.34 (US92343VCQ59) |
USD |
4.965.460,27 |
0,09 |
| 3,7000 % Verizon Communications 21/22.03.61 (US92343VGC28) |
USD |
4.834.232,16 |
0,09 |
| 6,3750 % VTR Finance 20/15.07.28 Reg S (USP9810YAA75) |
USD |
85.915,06 |
0,00 |
| 2,5000 % Wi Treasury Sec. 22/31.05.24 (US91282CER88) |
USD |
7.850.929,05 |
0,15 |
| 3,1250 % Wi Treasury Sec. 22/31.08.2027 (US91282CFH97) |
USD |
4.160.203,19 |
0,08 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
| 0,0000 % APRR 20/20.01.23 MTN (FR0013477486) |
EUR |
1.097.690,00 |
0,02 |
| 2,7500 % AT & T 16/19.05.23 (XS1374344668) |
EUR |
4.092.271,30 |
0,08 |
| 1,6250 % Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN (XS2308313860) |
EUR |
1.654.080,00 |
0,03 |
| 1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133) |
EUR |
1.171.019,85 |
0,02 |
| 1,0000 % Becton, Dickinson & Co. 16/15.12.22 (XS1531345376) |
EUR |
1.424.529,75 |
0,03 |
| 2,2500 % Belgium 13/22.06.23 (BE0000328378) |
EUR |
4.074.378,93 |
0,08 |
| 0,6250 % BPCE 18/26.09.23 MTN (FR0013367406) |
EUR |
492.105,00 |
0,01 |
| 0,5000 % BPCE 20/15.09.27 MTN (FR0013534674) |
EUR |
1.486.225,00 |
0,03 |
| 3,7500 % British American Tobacco 21/Und. S.NC8 (XS2391790610) |
EUR |
2.914.866,00 |
0,05 |
| 0,6250 % Crédit Agricole (London Br.) 22/12.01.28 (FR0014007ML1) |
EUR |
2.270.346,00 |
0,04 |
| 1,2500 % Credit Suisse Group 17/17.07.25 MTN (CH0343366842) |
EUR |
454.240,00 |
0,01 |
| 1,5000 % Danske Bank 20/02.09.30 (XS2225893630) |
EUR |
2.161.104,00 |
0,04 |
| 1,3750 % Danske Bank 22/17.02.27 MTN (XS2443438051) |
EUR |
2.205.318,70 |
0,04 |
| 1,6250 % Deutsche Lufthansa 21/16.11.23 MTN (XS2408458227) |
EUR |
1.470.937,50 |
0,03 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/16.06.23 (DE0001104842) |
EUR |
3.963.000,00 |
0,07 |
| 0,1250 % FCA Bank (Irish Branch) 20/16.11.23 MTN (XS2258558464) |
EUR |
2.814.189,00 |
0,05 |
| 0,5000 % FCA Bank (Irish Branch) 20/18.09.23 MTN (XS2231792586) |
EUR |
1.513.003,05 |
0,03 |
| 0,1250 % Fidelity National Inform. Serv. 19/03.12.22 (XS2085547433) |
EUR |
984.862,10 |
0,02 |
| 1,7500 % France O.A.T. 12/25.05.23 (FR0011486067) |
EUR |
3.497.690,00 |
0,06 |
| 0,9550 % General Motors Financial 16/07.09.23 MTN (XS1485748393) |
EUR |
1.474.725,00 |
0,03 |
| 1,5000 % Germany 13/15.05.23 (DE0001102317) |
EUR |
3.499.790,00 |
0,06 |
| 0,0000 % Germany 18/13.10.23 S.178 (DE0001141786) |
EUR |
3.932.040,00 |
0,07 |
| 1,1250 % Iberdrola International 15/27.01.23 MTN (XS1171541813) |
EUR |
899.433,00 |
0,02 |
| 0,2500 % ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254) |
EUR |
393.215,00 |
0,01 |
| 1,0000 % ING Groep18/20.09.23 MTN (XS1882544627) |
EUR |
492.940,00 |
0,01 |
| 0,5970 % JPMorgan Chase & Co. 21/17.02.33 MTN (XS2300175655) |
EUR |
915.231,80 |
0,02 |
| 1,6250 % KBC Groep 17/18.09.29 MTN (BE0002290592) |
EUR |
932.750,00 |
0,02 |
| 0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.03.23 (XS2240133459) |
EUR |
3.058.149,00 |
0,06 |
| 3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/19.09.2025 MTN (XS2530031546) |
EUR |
1.025.499,67 |
0,02 |
| 2,9500 % Morgan Stanley 22/07.05.32 (XS2446386430) |
EUR |
183.038,00 |
0,00 |
| 0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098) |
EUR |
13.340.397,75 |
0,25 |
| 4,0670 % NatWest Group 22/06.09.2028 MTN (XS2528858033) |
EUR |
533.189,85 |
0,01 |
| 0,8750 % NN Group 17/13.01.23 MTN (XS1550988569) |
EUR |
1.148.666,00 |
0,02 |
| 5,4000 % Spain 13/31.01.23 (ES00000123U9) |
EUR |
1.822.300,64 |
0,03 |
| 0,2500 % TotalEnergies Capital Intern. 16/12.07.23 MTN (XS1443997223) |
EUR |
1.681.062,00 |
0,03 |
| 0,7500 % UBS (London Branch) 20/21.04.23 MTN (XS2149270477) |
EUR |
916.348,95 |
0,02 |
| 2,7500 % UBS Group 22/15.06.27 MTN (CH1194000340) |
EUR |
1.097.974,00 |
0,02 |
| 0,4520 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.23 (XS2054209320) |
EUR |
1.657.194,00 |
0,03 |
| 1,2500 % ZF Europe Finance 19/23.10.23 Reg S (XS2010040124) |
EUR |
1.964.860,00 |
0,04 |
| 2,2500 % Credit Suisse Group 20/09.06.28 MTN (CH0550413337) |
GBP |
158.195,13 |
0,00 |
| 1,3750 % Cargill 20/23.07.23 144a (US141781BL76) |
USD |
1.222.492,94 |
0,02 |
| 4,2500 % Costa Rica 12/26.01.23 Reg S (USP3699PGB78) |
USD |
718.853,09 |
0,01 |
| 7,2500 % Development Bank of Mongolia 18/23.10.23 Reg S (USY2056PAA40) |
USD |
1.269.679,46 |
0,02 |
| 5,5770 % Egypt 18/21.02.23 MTN Reg S (XS1775617209) |
USD |
249.908,69 |
0,00 |
| 6,7520 % Iraq 17/09.03.23 Reg S (XS1662407862) |
USD |
521.053,67 |
0,01 |
| 5,6250 % Mongolia 17/01.05.23 Reg S (USY6142NAB48) |
USD |
585.252,50 |
0,01 |
| 6,3750 % Nigeria 13/12.07.23 Reg S (XS0944707222) |
USD |
735.892,57 |
0,01 |
| 4,6250 % Paraguay 13/25.01.23 Reg S (USP75744AA38) |
USD |
820.348,46 |
0,02 |
| 5,2500 % REC 18/13.11.23 MTN Reg S (XS1902341939) |
USD |
192.059,85 |
0,00 |
| 4,7500 % State Oil Company of Azerbaijan 13/13.03.23 (XS0903465127) |
USD |
1.826.054,05 |
0,03 |
| 5,1250 % TC Ziraat Bankasi 17/29.09.23 |
|
|
|
| MTN Reg S (XS1691349010) |
USD |
191.461,39 |
0,00 |
| 3,2500 % Turkey 13/23.03.23 (US900123CA66) |
USD |
198.206,90 |
0,00 |
| 7,2500 % Turkey 18/23.12.23 (US900123CR91) |
USD |
246.368,24 |
0,00 |
| 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi 16/24.10.23 Reg S (XS1496463297) |
USD |
225.307,38 |
0,00 |
| 0,0000 % Ukraine 15/31.05.40 Reg S (XS1303929894) |
USD |
309.761,39 |
0,01 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere |
|
|
|
| Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) |
Stück |
8.345.313,24 |
0,15 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere |
|
57.943.293,38 |
1,07 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
| 1,1250 % PepsiCo 19/18.03.31 (XS1963555617) |
EUR |
5.842.333,00 |
0,11 |
| 4,9500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 16/15.01.42 (US035240AG57) |
USD |
9.641.068,89 |
0,18 |
| 2,9000 % Apple 17/12.09.27 (US037833DB33) |
USD |
7.273.464,86 |
0,13 |
| 8,2500 % Brazil 04/20.01.34 (US105756BB58) |
USD |
798.405,79 |
0,01 |
| 5,3330 % Brazil Minas 13/15.02.28 Reg S (USG13201AA91) |
USD |
1.994.335,37 |
0,04 |
| 9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12) |
USD |
3.931.889,96 |
0,07 |
| 4,3750 % Cencosud 17/17.07.27 Reg S (USP2205JAQ33) |
USD |
718.239,38 |
0,01 |
| 3,8750 % Colombia 17/25.04.27 (US195325DL65) |
USD |
253.233,59 |
0,00 |
| 5,2000 % Colombia 19/15.05.49 (US195325DQ52) |
USD |
1.141.047,37 |
0,02 |
| 6,8750 % Dominican Republic 16/29.01.26 Reg S (USP3579EBK21) |
USD |
840.923,94 |
0,02 |
| 4,3750 % Empresa Nacional del Petroleo 14/30.10.24 Reg S (USP37110AJ50) |
USD |
187.932,43 |
0,00 |
| 5,2500 % Empresa Nacional del Petroleo 18/06.11.29 Reg S (USP37110AN62) |
USD |
373.193,05 |
0,01 |
| 6,3500 % ESKOM Holdings 18/10.08.28 MTN Reg S (XS1864523300) |
USD |
1.056.157,96 |
0,02 |
| 3,3750 % Export-Import Bank of India 16/05.08.26 MTN Reg S (US30216KAA07) |
USD |
361.223,94 |
0,01 |
| 6,5300 % Indonesia Asahan Aluminium 18/15.11.28 Reg S (USY7140WAC20) |
USD |
816.932,43 |
0,02 |
| 5,8750 % Inkia Energy 17/09.11.27 Reg S (USG4808VAC49) |
USD |
208.982,42 |
0,00 |
| 4,1250 % Kallpa Generacion 17/16.08.27 Reg S (USP2400PAA77) |
USD |
528.897,68 |
0,01 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust 17/31.07.47 144a (US59284MAD65) |
USD |
142.608,11 |
0,00 |
| 5,5000 % Mexico City Airport Trust 17/31.07.47 Reg S (USP6629MAD40) |
USD |
1.072.897,51 |
0,02 |
| 5,3750 % Nexa Resources 17/04.05.27 Reg S (USP98118AA38) |
USD |
1.224.047,39 |
0,02 |
| 5,6250 % Orazul Energy Egenor 17/28.04.27 Reg S (USP7372BAA19) |
USD |
215.005,14 |
0,00 |
| 5,6250 % Peru 10/18.11.50 (US715638BM30) |
USD |
443.921,64 |
0,01 |
| 6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 16/21.09.47 MTN (US71654QCC42) |
USD |
176.282,43 |
0,00 |
| 6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 17/04.08.26 MTN (US71654QCB68) |
USD |
1.395.257,24 |
0,03 |
| 5,3500 % Petróleos Mexicanos(PEMEX) 18/12.02.28 MTN S.WI (US71654QCK67) |
USD |
684.738,34 |
0,01 |
| 6,3500 % Petróleos Mexicanos(PEMEX) 18/12.02.48 MTN S.WI (US71654QCL41) |
USD |
1.414.879,92 |
0,03 |
| 6,5000 % Petróleos Mexicanos(PEMEX) 18/23.01.29 (US71654QCP54) |
USD |
1.220.684,55 |
0,02 |
| 4,5000 % PETRONAS Capital 15/18.03.45 Reg S (USY68856AQ98) |
USD |
397.502,90 |
0,01 |
| 4,8750 % PT Pelabuhan Indonesia 14/01.10.24 Reg S (USY7140DAA82) |
USD |
299.891,55 |
0,01 |
| 5,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara 12/24.10.42 MTN Reg S (US71568QAB32) |
USD |
161.617,76 |
0,00 |
| 6,5000 % Sasol Financial USA 18/26.09.28 (US80386WAB19) |
USD |
431.652,51 |
0,01 |
| 5,8750 % Sasol Financial USA 18/27.03.24 (US80386WAA36) |
USD |
479.440,15 |
0,01 |
| 4,3750 % Sinopec Group Overseas Develop. 14/10.04.24 Reg S (USG82003AE76) |
USD |
478.508,69 |
0,01 |
| 5,8750 % South Africa 13/16.09.25 (US836205AR58) |
USD |
194.967,18 |
0,00 |
| 4,5000 % Spectra Energy Partners 15/15.03.45 (US84756NAG43) |
USD |
3.726.000,00 |
0,07 |
| 7,0000 % Suzano Austria 17/16.03.47 Reg S (USA8372TAC20) |
USD |
196.489,33 |
0,00 |
| 5,0000 % Suzano Austria 19/15.01.30 (US86964WAH51) |
USD |
202.867,01 |
0,00 |
| 6,8750 % Turkey 06/17.03.36 (US900123AY60) |
USD |
524.438,34 |
0,01 |
| 2,5000 % US Treasury 15/15.02.45 (US912810RK60) |
USD |
2.369.449,83 |
0,04 |
| 2,7500 % US Treasury 18/15.02.28 (US9128283W81) |
USD |
4.444.359,33 |
0,08 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
| 5,4770 % Brazil Loan Trust 1 13/24.07.23 Reg S (USU0952YAA83) |
USD |
77.524,47 |
0,00 |
| Nicht notierte Wertpapiere |
|
9.930.079,32 |
0,18 |
| Aktien |
|
|
|
| L'Oréal (FR0011149590) |
Stück |
7.085.664,00 |
0,13 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
| 0,4000 % Japan 20/20.09.40 (JP1201741LA9) |
JPY |
843.613,00 |
0,02 |
| 4,6250 % OCI 20/15.10.25 Reg S (USN6667AAV54) |
USD |
2.000.802,32 |
0,04 |
| Investmentanteile |
|
1.806.396.248,54 |
33,38 |
| Gruppenfremde Investmentanteile |
|
1.600.981.564,98 |
29,58 |
| Airbus Group Invest for Life Aktienfonds (DE000A1C00M9) (0,000%) |
Stück |
89.839.780,52 |
1,66 |
| BlueBay Funds - Global High Yield Bond Fund - IEUR (LU0549552437)
(0,700%+) |
Stück |
104.120.250,00 |
1,92 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc. (IE00BKM4GZ66) (0,180%) |
Stück |
65.595.550,00 |
1,21 |
| Ishares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (IE00BHZPJ569) (0,200%) |
Stück |
678.273.000,00 |
12,53 |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Balance Z (LU1439783207)
(0,800%+) |
Stück |
81.570.000,00 |
1,51 |
| PGIM - US BB-B High Yield Bond Fund EUR I (acc) (IE00BD1DGV10)
(0,000%) |
Stück |
83.747.249,85 |
1,55 |
| PGIM Fd.-PGIM Multi Asset Credit F. EUR Hgd I Acc. (IE00BZ4CS578)
(0,000%) |
Stück |
216.228.040,95 |
4,00 |
| PGIM Funds-PGIM Absolute Return Fd. EUR Hgd I Acc. (IE00BD1DGQ66)
(0,400%) |
Stück |
47.356.382,60 |
0,88 |
| BlackRock Em. Mkt. Alpha Tilts Fund Instl. Acc. (IE00BDZSCW50)
(1,100%) |
Stück |
87.492.973,69 |
1,62 |
| iShares IV - MSCI EM IMI ESG S. UCITS ETF USD Acc (IE00BFNM3P36)
(0,180%) |
Stück |
59.813.277,04 |
1,11 |
| Well. Mana. Fd. [L]-W.EM. Res. Eq.Fd. S Cap.USD (LU1054168221)
(0,750%) |
Stück |
86.945.060,33 |
1,61 |
| Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) |
|
205.414.683,56 |
3,80 |
| European Residential Fund (DE000A1J3W17) (0,600%) |
Stück |
159.542.004,97 |
2,95 |
| European Residential Growth (DE000A2QHC03) (0,000%) |
Stück |
45.872.678,59 |
0,85 |
| Summe Wertpapiervermögen |
|
5.314.900.474,06 |
98,20 |
| Derivate |
|
|
|
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um
verkaufte Positionen |
|
|
|
| Derivate auf einzelne Wertpapiere |
|
10.532.077,22 |
0,19 |
| Wertpapier-Optionsscheine |
|
|
|
| Optionsscheine auf Aktien |
|
|
|
| JPM Structured Prd./ Inner Mongolia |
|
|
|
| WRT 23.10.23 (NLJPMSP0DWR0) |
Stück |
10.532.077,22 |
0,19 |
| Aktienindex-Derivate |
|
-23.286,91 |
0,00 |
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) |
|
|
|
| Aktienindex-Terminkontrakte |
|
|
|
| SWISS MKT IX DEC 22 (EURX) CHF |
Stück |
4.577,28 |
0,00 |
| EURO STOXX 50 DEC 22 (EURX) EUR |
Stück |
57.150,00 |
0,00 |
| FTSE 100 INDEX DEC 22 (IPE) GBP |
Stück |
3.182,79 |
0,00 |
| TOPIX INDEX DEC 22 (OSE) JPY |
Stück |
17.177,98 |
0,00 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 22 (NYFE) USD |
Stück |
3.023,30 |
0,00 |
| S&P500 EMINI DEC 22 (CME) USD |
Stück |
-108.398,26 |
0,00 |
| Zins-Derivate |
|
-222.318,43 |
0,00 |
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) |
|
|
|
| Zinsterminkontrakte |
|
|
|
| AUST 10YR BOND DEC 22 (SFE) |
AUD |
-8.590,43 |
0,00 |
| AUST 3YR BOND DEC 22 (SFE) |
AUD |
-4.786,50 |
0,00 |
| CAN 10YR BOND MAR 23 (ME) |
CAD |
-29.486,08 |
0,00 |
| EURO BUXL 30YR BOND DEC 22 (EURX) |
EUR |
-35.875,56 |
0,00 |
| EURO BUXL 30YR BOND DEC 22 (EURX) |
EUR |
85.822,64 |
0,00 |
| EURO-BOBL DEC 22 (EURX) |
EUR |
-52.340,00 |
0,00 |
| EURO-BOBL DEC 22 (EURX) |
EUR |
120.240,00 |
0,00 |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 22 (EURX) |
EUR |
-234.510,00 |
0,00 |
| EURO-BUND DEC 22 (EURX) |
EUR |
-364.681,57 |
-0,01 |
| EURO-BUND DEC 22 (EURX) |
EUR |
198.075,55 |
0,00 |
| EURO-SCHATZ DEC 22 (EURX) |
EUR |
-151.025,00 |
0,00 |
| EURO-SCHATZ DEC 22 (EURX) |
EUR |
55.640,00 |
0,00 |
| LONG GILT MAR 23 (IPE) |
GBP |
2.326,03 |
0,00 |
| JPN 10YR BOND (OSE) DEC 22 |
JPY |
-8.233,44 |
0,00 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
-6.293,29 |
0,00 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
32.189,99 |
0,00 |
| US 2YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
4.538,64 |
0,00 |
| US 5YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
26.768,55 |
0,00 |
| US LONG BOND MAR 23 (CBT) |
USD |
12.499,93 |
0,00 |
| US ULTRA 10YR NOTE MAR 23 (CBT) |
USD |
26.764,75 |
0,00 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) |
USD |
108.637,36 |
0,00 |
| Devisen-Derivate |
|
31.924.182,26 |
0,59 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) |
|
|
|
| Offene Positionen |
|
|
|
| AUD/EUR 0,19 Mio. |
|
97,37 |
0,00 |
| CAD/EUR 0,13 Mio. |
|
-3.383,14 |
0,00 |
| CHF/EUR 2,15 Mio. |
|
-47.697,47 |
0,00 |
| EUR/AUD 12,46 Mio. |
|
-54.000,42 |
0,00 |
| EUR/CAD 20,24 Mio. |
|
717.093,28 |
0,01 |
| EUR/CHF 59,97 Mio. |
|
245.335,58 |
0,00 |
| EUR/DKK 0,79 Mio. |
|
-534,06 |
0,00 |
| EUR/GBP 108,53 Mio. |
|
-757.205,91 |
-0,01 |
| EUR/HKD 42,15 Mio. |
|
1.222.951,87 |
0,02 |
| EUR/JPY 145,15 Mio. |
|
751.518,97 |
0,01 |
| EUR/NOK 14,19 Mio. |
|
-31.284,81 |
0,00 |
| EUR/NZD 6,38 Mio. |
|
-92.712,57 |
0,00 |
| EUR/SEK 2,95 Mio. |
|
20.083,88 |
0,00 |
| EUR/SGD 1,25 Mio. |
|
10.713,73 |
0,00 |
| EUR/USD 1.291,54 Mio. |
|
33.091.877,47 |
0,61 |
| GBP/EUR 0,10 Mio. |
|
2.027,17 |
0,00 |
| HKD/EUR 70,98 Mio. |
|
-383.046,35 |
-0,01 |
| JPY/EUR 1.011,98 Mio. |
|
-253.435,59 |
0,00 |
| NOK/EUR 2,30 Mio. |
|
-781,14 |
0,00 |
| USD/EUR 138,20 Mio. |
|
-2.496.185,19 |
-0,05 |
| USD/GBP 2,59 Mio. |
|
-17.250,41 |
0,00 |
| Swaps |
|
-131.651.856,13 |
-2,43 |
| Zinsswaps |
|
|
|
| (Zahlen / Erhalten) |
|
|
|
| Swap EURIBORM6 / 0.798% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-29.454.966,00 |
-0,54 |
| Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-7.703.888,28 |
-0,14 |
| Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-6.367.251,51 |
-0,12 |
| Swap EURIBORM6 / 0.9333% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-20.317.023,00 |
-0,38 |
| Swap EURIBORM6 / 0.9469% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.41 (OTC) |
EUR |
-19.640.055,07 |
-0,36 |
| Swap EURIBORM6 / 0.96% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-18.236.435,79 |
-0,34 |
| Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-25.967.587,50 |
-0,48 |
| Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) |
EUR |
-25.967.587,50 |
-0,48 |
| Swap EURIBORM6 / 1.1534% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-3.313.385,63 |
-0,06 |
| Swap EURIBORM6 / 1.8869% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-4.651.289,93 |
-0,09 |
| Swap EURIBORM6 / 1.958% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-5.830.210,05 |
-0,11 |
| Swap EURIBORM6 / 1.9692% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-5.499.765,08 |
-0,10 |
| Swap EURIBORM6 / 2.2416% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-2.552.022,00 |
-0,05 |
| Swap EURIBORM6 / 2.4756% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-1.731.463,18 |
-0,03 |
| Swap EURIBORM6 / 2.4997% (SOCGEN MC FR) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-273.371,96 |
-0,01 |
| Swap EURIBORM6 / 2.5024% (SOCGEN MC FR) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
-114.904,08 |
0,00 |
| Swap EURIBORM6 / 2.5641% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
169.850,34 |
0,00 |
| Swap EURIBORM6 / 3.115% (JP CHASE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
15.266.500,03 |
0,28 |
| Swap EURIBORM6 / 3.115% (JP CHASE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
15.266.500,03 |
0,28 |
| Swap EURIBORM6 / 3.115% (SOCGEN MC FR) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) |
EUR |
15.266.500,03 |
0,28 |
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
168.040.092,29 |
3,10 |
| Bankguthaben |
|
168.040.092,29 |
3,10 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) |
|
|
|
| EUR - Guthaben |
EUR |
89.803.824,84 |
1,66 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen |
EUR |
642.693,09 |
0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen |
|
|
|
| Australische Dollar |
AUD |
348.551,45 |
0,01 |
| Kanadische Dollar |
CAD |
227.347,69 |
0,00 |
| Britische Pfund |
GBP |
1.020.217,02 |
0,02 |
| Hongkong Dollar |
HKD |
39.903,36 |
0,00 |
| Israelische Schekel |
ILS |
7.404,45 |
0,00 |
| Japanische Yen |
JPY |
2.060.285,82 |
0,04 |
| Neuseeländische Dollar |
NZD |
76.102,33 |
0,00 |
| Singapur Dollar |
SGD |
37.537,62 |
0,00 |
| US Dollar |
USD |
73.776.223,41 |
1,36 |
| Südafrikanische Rand |
ZAR |
1,21 |
0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |
|
21.767.740,35 |
0,40 |
| Zinsansprüche |
EUR |
20.280.855,49 |
0,37 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche |
EUR |
1.163.898,76 |
0,02 |
| Quellensteueransprüche |
EUR |
7.385,79 |
0,00 |
| Einschüsse (Initial Margin) |
EUR |
315.600,31 |
0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme |
|
-1.919.903,39 |
-0,03 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen |
|
|
|
| Schweizer Franken |
CHF |
-1.919.903,39 |
-0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |
|
-1.342.387,92 |
-0,02 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen |
EUR |
-1.342.383,33 |
-0,02 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten |
EUR |
-4,59 |
0,00 |
| Teilgesellschaftsvermögen |
|
5.412.004.813,40 |
100,00 |
| Anteilwert |
|
98,02 |
|
| Umlaufende Anteile |
|
55.213.779,339 |
|
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten
aus OTC-Geschäften dienen: |
EUR |
120.573.701,94 |
|
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
| EURX |
= Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE |
= ICE Futures Europe |
| OSE |
= Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE |
= ICE Futures U.S. |
| CME |
= Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market
Division (IOM) |
| SFE |
= ASX Trade24 |
| ME |
= Montreal Exchange (ME) - Futures and Options |
| CBT |
= Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC |
= Over the Counter |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
|
|
|
|
per 30.11.2022 |
| Australische Dollar |
AUD |
1,540350 |
= EUR 1 |
| Kanadische Dollar |
CAD |
1,401800 |
= EUR 1 |
| Schweizer Franken |
CHF |
0,984700 |
= EUR 1 |
| Dänische Kronen |
DKK |
7,437150 |
= EUR 1 |
| Britische Pfund |
GBP |
0,862250 |
= EUR 1 |
| Hongkong Dollar |
HKD |
8,080300 |
= EUR 1 |
| Israelische Schekel |
ILS |
3,559500 |
= EUR 1 |
| Japanische Yen |
JPY |
143,745000 |
= EUR 1 |
| Norwegische Kronen |
NOK |
10,282250 |
= EUR 1 |
| Neuseeländische Dollar |
NZD |
1,660350 |
= EUR 1 |
| Schwedische Kronen |
SEK |
10,927150 |
= EUR 1 |
| Singapur Dollar |
SGD |
1,416350 |
= EUR 1 |
| US Dollar |
USD |
1,036000 |
= EUR 1 |
| Südafrikanische Rand |
ZAR |
17,548350 |
= EUR 1 |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit
sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| Wertpapierbezeichnung |
Stück bzw. Whg.
in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere |
|
|
|
| Aktien |
|
|
|
| Brambles (AU000000BXB1) |
Stück |
|
113.565 |
| Coles Group Ltd (AU0000030678) |
Stück |
39.262 |
39.262 |
| Fortescue Metals Group (AU000000FMG4) |
Stück |
|
51.735 |
| Grange Resources (AU000000GRR8) |
Stück |
1.159.959 |
1.159.959 |
| Inghams Group (AU000000ING6) |
Stück |
|
479.352 |
| James Hardie Industries Cufs (AU000000JHX1) |
Stück |
|
29.183 |
| New Hope (AU000000NHC7) |
Stück |
344.034 |
344.034 |
| South32 (AU000000S320) |
Stück |
478.270 |
478.270 |
| Telstra Group (AU000000TLS2) |
Stück |
|
304.236 |
| Woolworths Group (AU000000WOW2) |
Stück |
|
37.264 |
| Algonquin Power & Utilities (CA0158571053) |
Stück |
|
304.308 |
| Altus Group (CA02215R1073) |
Stück |
|
21.215 |
| Empire Co. Cl.A (CA2918434077) |
Stück |
|
52.757 |
| Enbridge (CA29250N1050) |
Stück |
|
33.560 |
| Hydro One (CA4488112083) |
Stück |
|
22.050 |
| Onex (Sub. Vtg) (CA68272K1030) |
Stück |
|
7.173 |
| Quebecor Cl.B (Sub. Vtg.) (CA7481932084) |
Stück |
|
234.198 |
| Superior Plus Corp. (CA86828P1036) |
Stück |
59.663 |
181.890 |
| TELUS (CA87971M1032) |
Stück |
|
615 |
| Allreal Holdings Reg. (CH0008837566) |
Stück |
|
2.249 |
| Bucher Industries Reg. (CH0002432174) |
Stück |
|
357 |
| Geberit Reg. Disp. (CH0030170408) |
Stück |
|
2.402 |
| Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) |
Stück |
|
1.131 |
| Sonova Holding Reg. (CH0012549785) |
Stück |
|
950 |
| Tecan Group Reg. (CH0012100191) |
Stück |
|
1.558 |
| GN Store Nord (DK0010272632) |
Stück |
|
37.429 |
| H. Lundbeck (DK0061804697) |
Stück |
859 |
859 |
| H. Lundbeck (DK0061804770) |
Stück |
11.837 |
11.837 |
| H.Lundbeck (DK0010287234) |
Stück |
859 |
859 |
| Pandora (DK0060252690) |
Stück |
|
9.787 |
| Acerinox Reg. (ES0132105018) |
Stück |
|
62.091 |
| adidas Reg. (DE000A1EWWW0) |
Stück |
|
455 |
| ArcelorMittal (new) (LU1598757687) |
Stück |
|
24.312 |
| Catana Group (FR0010193052) |
Stück |
21.520 |
21.520 |
| CNH Industrial (NL0010545661) |
Stück |
66.910 |
133.820 |
| Covestro (DE0006062144) |
Stück |
|
5.762 |
| D'Ieteren Group (BE0974259880) |
Stück |
3.788 |
3.788 |
| Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) |
Stück |
3.319 |
3.319 |
| Diasorin (IT0003492391) |
Stück |
|
792 |
| Établissements Franz Colruyt (BE0974256852) |
Stück |
|
5.812 |
| EuroAPI (FR0014008VX5) |
Stück |
4.992 |
4.992 |
| Faes Farma (ES0134950F36) |
Stück |
20.642 |
20.642 |
| Fortum (FI0009007132) |
Stück |
|
17.711 |
| Glanbia (IE0000669501) |
Stück |
|
26.100 |
| HeidelbergCement (DE0006047004) |
Stück |
|
4.840 |
| Hermes International (FR0000052292) |
Stück |
|
2.337 |
| Iberdrola Right (ES06445809O6) |
Stück |
89.594 |
89.594 |
| Iveco Group (NL0015000LU4) |
Stück |
13.382 |
13.382 |
| Kesko B (FI0009000202) |
Stück |
|
45.909 |
| KONE OYj (FI0009013403) |
Stück |
|
43.897 |
| LEG Immobilien (DE000LEG1110) |
Stück |
19.723 |
58.723 |
| Michelin (FR001400AJ45) |
Stück |
19.912 |
19.912 |
| MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) |
Stück |
|
37.266 |
| Nokian Renkaat (FI0009005318) |
Stück |
32.767 |
53.928 |
| Österreichische Post (AT0000APOST4) |
Stück |
|
9.630 |
| Sampo Bear. A (FI0009003305) |
Stück |
12.765 |
26.363 |
| Sanlorenzo S.P.A (IT0003549422) |
Stück |
|
1.705 |
| SEB (FR0000121709) |
Stück |
|
2.955 |
| Shell (GB00BP6MXD84) |
Stück |
204.442 |
204.442 |
| Shurgard Self Storage Europe (LU1883301340) |
Stück |
4.605 |
4.605 |
| Sofina (BE0003717312) |
Stück |
|
428 |
| Stellantis (NL00150001Q9) |
Stück |
|
55.222 |
| Uniper Reg. (DE000UNSE018) |
Stück |
|
6.860 |
| VGP (BE0003878957) |
Stück |
881 |
881 |
| voestalpine (AT0000937503) |
Stück |
|
12.612 |
| Admiral Group (GB00B02J6398) |
Stück |
|
62.138 |
| Anglo American (GB00B1XZS820) |
Stück |
50.902 |
82.474 |
| Assura (GB00BVGBWW93) |
Stück |
|
370.737 |
| BHP Group (GB00BH0P3Z91) |
Stück |
|
86.070 |
| ConvaTec Group (GB00BD3VFW73) |
Stück |
|
228.672 |
| Direct Line Insurance Group (GB00BY9D0Y18) |
Stück |
|
850.277 |
| Evraz (GB00B71N6K86) |
Stück |
|
112.644 |
| Ferrexpo (GB00B1XH2C03) |
Stück |
|
104.021 |
| GSK (GB0009252882) |
Stück |
355.481 |
588.546 |
| Haleon (GB00BMX86B70) |
Stück |
294.273 |
294.273 |
| Hochschild Mining (GB00B1FW5029) |
Stück |
170.518 |
170.518 |
| Indivior (GB00BRS65X63) |
Stück |
49.805 |
49.805 |
| Intl. Distributions Svcs. (GB00BDVZYZ77) |
Stück |
|
140.807 |
| J.Sainsbury (GB00B019KW72) |
Stück |
|
157.658 |
| Pearson (GB0006776081) |
Stück |
|
59.916 |
| Polar Capital Holdings (GB00B1GCLT25) |
Stück |
|
17.725 |
| Tesco (GB00BLGZ9862) |
Stück |
869.541 |
1.068.980 |
| Alibaba Group Holding (KYG017191142) |
Stück |
|
813.816 |
| JD.com Cl.A (KYG8208B1014) |
Stück |
21.024 |
21.024 |
| Pacific Textiles Holdings (KYG686121032) |
Stück |
|
798.000 |
| SITC International Holdings Reg.S (KYG8187G1055) |
Stück |
127.000 |
606.000 |
| Bridgestone Corp. (JP3830800003) |
Stück |
|
60.000 |
| Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000) |
Stück |
|
125.000 |
| Hamamatsu Photonics (JP3771800004) |
Stück |
|
63.700 |
| Nintendo Co. (JP3756600007) |
Stück |
|
6.900 |
| Sundrug Co. (JP3336600006) |
Stück |
|
35.600 |
| Austevoll Seafood (NO0010073489) |
Stück |
33.162 |
33.162 |
| Europris (NO0010735343) |
Stück |
22.626 |
22.626 |
| Grieg Seafood (NO0010365521) |
Stück |
31.459 |
31.459 |
| Leroy Seafood Group (NO0003096208) |
Stück |
51.530 |
51.530 |
| Norsk Hydro (NO0005052605) |
Stück |
142.155 |
481.249 |
| Okea (NO0010816895) |
Stück |
316.459 |
316.459 |
| Tomra Systems (NO0005668905) |
Stück |
11.480 |
11.480 |
| Tomra Systems (NO0012470089) |
Stück |
22.960 |
22.960 |
| AB Sagax (SE0005127818) |
Stück |
8.462 |
24.506 |
| Arjo Cl.B (SE0010468116) |
Stück |
|
5.048 |
| Assa-Abloy (SE0007100581) |
Stück |
43.214 |
43.214 |
| Atlas Copco Cl.A (SE0011166610) |
Stück |
|
29.464 |
| Axfood Right (SE0017859036) |
Stück |
111.525 |
111.525 |
| Castellum (SE0000379190) |
Stück |
|
86.133 |
| Catena (SE0001664707) |
Stück |
|
2.637 |
| Electrolux Cl.B (SE0016589188) |
Stück |
|
33.291 |
| Fabege (SE0011166974) |
Stück |
55.708 |
79.752 |
| Fastighets AB Balder (SE0017832488) |
Stück |
65.364 |
65.364 |
| Fastighets AB Balder Cl.B (SE0000455057) |
Stück |
|
10.894 |
| Ferronordic (SE0005468717) |
Stück |
4.837 |
4.837 |
| Industrivärden C (SE0000107203) |
Stück |
|
30.950 |
| Investor B (SE0015811963) |
Stück |
|
36.222 |
| Kinnevik Cl.B (SE0015810247) |
Stück |
18.261 |
154.761 |
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Cl.B (SE0009554454) |
Stück |
755.469 |
817.100 |
| Svenska Handelsbanken Cl.A (SE0007100599) |
Stück |
27.961 |
27.961 |
| Swedish Match (SE0015812219) |
Stück |
23.909 |
48.209 |
| Tele2 Cl.B (SE0005190238) |
Stück |
19.020 |
60.032 |
| AbbVie (US00287Y1091) |
Stück |
25.689 |
30.004 |
| Advance Auto Parts (US00751Y1064) |
Stück |
20.526 |
20.526 |
| Alexandria Real Estate Equities (US0152711091) |
Stück |
|
6.721 |
| AMERCO (US0235861004) |
Stück |
|
1.856 |
| Anywhere Real Estate (US75605Y1064) |
Stück |
29.564 |
29.564 |
| Applied Materials (US0382221051) |
Stück |
5.369 |
13.421 |
| Baxter International (US0718131099) |
Stück |
|
57.367 |
| Bluelinx Holdings (US09624H2085) |
Stück |
18.912 |
18.912 |
| Broadcom (US11135F1012) |
Stück |
|
11.075 |
| Campbell Soup Co. (US1344291091) |
Stück |
|
48.323 |
| Cardinal Health (US14149Y1082) |
Stück |
|
30.660 |
| Cerner Corp. (US1567821046) |
Stück |
|
48.181 |
| Charter Communications Cl.A (US16119P1084) |
Stück |
|
4.705 |
| ConocoPhillips (US20825C1045) |
Stück |
45.915 |
45.915 |
| Cooper Companies (US2166484020) |
Stück |
|
994 |
| Crown Castle Inc. (US22822V1017) |
Stück |
|
12.615 |
| Cummins (US2310211063) |
Stück |
|
10.437 |
| Deere & Co. (US2441991054) |
Stück |
|
12.671 |
| DHI Group (US23331S1006) |
Stück |
96.102 |
96.102 |
| Digital Realty Trust (US2538681030) |
Stück |
|
13.819 |
| Dillards A (US2540671011) |
Stück |
|
6.389 |
| Dominion Energy (US25746U1097) |
Stück |
|
50.924 |
| Dominos Pizza (US25754A2015) |
Stück |
883 |
883 |
| Donaldson Co. (US2576511099) |
Stück |
|
35.345 |
| Dropbox Cl.A (US26210C1045) |
Stück |
|
51.398 |
| Electronic Arts (US2855121099) |
Stück |
|
5.531 |
| Embecta (US29082K1051) |
Stück |
3.175 |
3.175 |
| Expedia Group (US30212P3038) |
Stück |
2.350 |
2.350 |
| General Electric (US3696043013) |
Stück |
9.939 |
9.939 |
| General Mills (US3703341046) |
Stück |
|
9.949 |
| Genworth Financial (US37247D1063) |
Stück |
|
132.145 |
| Hormel Foods Corp. (US4404521001) |
Stück |
|
29.359 |
| Information Services Group (US45675Y1047) |
Stück |
87.265 |
87.265 |
| International Money Express (US46005L1017) |
Stück |
61.280 |
61.280 |
| Iron Mountain REIT (US46284V1017) |
Stück |
36.215 |
36.215 |
| Jefferies Financial Group (US47233W1099) |
Stück |
37.114 |
37.114 |
| Jones Lang LaSalle (US48020Q1076) |
Stück |
23.313 |
23.313 |
| Keysight Technologies (US49338L1035) |
Stück |
|
3.576 |
| Kyndryl Holdings (US50155Q1004) |
Stück |
|
10.780 |
| Lennox International (US5261071071) |
Stück |
3.127 |
5.183 |
| Liberty Global Cl.A (GB00B8W67662) |
Stück |
131.569 |
131.569 |
| Life Storage (US53223X1072) |
Stück |
|
3.890 |
| McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064) |
Stück |
|
8.259 |
| MDU Resources Group (US5526901096) |
Stück |
35.763 |
206.959 |
| Meta Platforms (US30303M1027) |
Stück |
|
84.961 |
| Moderna (US60770K1079) |
Stück |
|
2.815 |
| Monster Beverage (new) (US61174X1090) |
Stück |
|
12.996 |
| NetApp (new) (US64110D1046) |
Stück |
35.084 |
83.425 |
| New York Times Co. A (Non Vtg.) (US6501111073) |
Stück |
|
8.496 |
| NXP Semiconductors (NL0009538784) |
Stück |
|
12.425 |
| ON Semiconductor Corp. (US6821891057) |
Stück |
19.221 |
19.221 |
| Oracle Corp. (US68389X1054) |
Stück |
|
16.333 |
| Otter Tail Corp. (US6896481032) |
Stück |
|
23.233 |
| QUALCOMM (US7475251036) |
Stück |
|
30.690 |
| Redwood Trust (US7580754023) |
Stück |
72.768 |
72.768 |
| Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075) |
Stück |
|
4.441 |
| Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49) |
Stück |
7.779 |
19.206 |
| Sempra (US8168511090) |
Stück |
|
8.128 |
| Sinclair Broadcast Group A (US8292261091) |
Stück |
49.886 |
49.886 |
| Smith & Wesson Brands (US8317541063) |
Stück |
|
34.108 |
| Sunstone Hotel Investors (US8678921011) |
Stück |
58.548 |
58.548 |
| Target Corp. (US87612E1064) |
Stück |
|
28.020 |
| TE Connectivity Reg (CH0102993182) |
Stück |
|
7.114 |
| Texas Instruments (US8825081040) |
Stück |
|
30.591 |
| The Allstate Corp. (US0200021014) |
Stück |
|
32.555 |
| The Coca-Cola Co. (US1912161007) |
Stück |
|
71.553 |
| Tootsie Roll Industries (US8905161076) |
Stück |
|
13.562 |
| Toro Co. (US8910921084) |
Stück |
|
31.503 |
| Trane Technologies (IE00BK9ZQ967) |
Stück |
|
15.994 |
| Warner Bros. Discovery (US9344231041) |
Stück |
31.640 |
31.640 |
| Werner Enterprises (US9507551086) |
Stück |
|
9.707 |
| Williams-Sonoma (US9699041011) |
Stück |
|
26.668 |
| Yeti Holdings (US98585X1046) |
Stück |
|
22.916 |
| Zim Integrated Shipping Services (IL0065100930) |
Stück |
13.117 |
13.117 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
| 0,6250 % ABB Finance 22/31.03.24 MTN (XS2463974571) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
| 1,3750 % AbbVie 16/17.05.24 (XS1520899532) |
EUR |
|
4.440 |
| 1,3750 % Acciona Energia Finan. Filiales 22/26.01.32 MTN (XS2436160183) |
EUR |
400 |
400 |
| 0,3750 % Acciona Energia Financiacio Filial 21/07.10.27 MTN (XS2388941077) |
EUR |
|
400 |
| 0,1250 % Adecco International Financial S. 21/21.09.28 MTN (XS2386592484) |
EUR |
|
1.576 |
| 1,0000 % Aéroports de Paris 20/05.01.29 (FR0013522133) |
EUR |
|
2.500 |
| 0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139) |
EUR |
315 |
546 |
| 2,2500 % AIB Group 18/03.07.25 MTN (XS1849550592) |
EUR |
1.648 |
1.648 |
| 1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436) |
EUR |
|
320 |
| 3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638) |
EUR |
2.229 |
2.229 |
| 0,7500 % Air Liquide Finance 16/13.06.24 MTN (FR0013182839) |
EUR |
|
2.300 |
| 0,0000 % ALD 21/23.02.24 MTN (XS2306220190) |
EUR |
|
700 |
| 4,0000 % ALD 22/05.07.2027 MTN (XS2498554992) |
EUR |
2.200 |
2.200 |
| 0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,7500 % American Honda Finance 17/17.01.24 Cl.A MTN (XS1550134602) |
EUR |
|
4.500 |
| 6,0000 % AMS-OSRAM 20/31.07.25 Reg S (XS2195511006) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
| 2,0000 % APA Infrastructure 20/15.07.30 MTN (XS2164646304) |
EUR |
|
1.000 |
| 2,0000 % Apple 15/17.09.27 (XS1292389415) |
EUR |
850 |
850 |
| 0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937) |
EUR |
250 |
250 |
| 1,7500 % ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN (XS2082324018) |
EUR |
|
500 |
| 1,3750 % Argenta Spaarbank 22/08.02.29 MTN (BE6333133039) |
EUR |
2.300 |
2.300 |
| 0,0000 % Arval Service Lease 21/30.09.24 MTN (FR0014002NR7) |
EUR |
2.100 |
2.100 |
| 0,8750 % Arval Service Lease 22/17.02.25 MTN (FR0014008FH1) |
EUR |
3.700 |
3.700 |
| 0,1550 % Asahi Group Holdings 20/23.10.24 (XS2242747181) |
EUR |
|
5.614 |
| 5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082) |
EUR |
479 |
479 |
| 2,2500 % Athora Netherlands 21/15.07.31 (XS2330501995) |
EUR |
|
1.528 |
| 0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2) |
EUR |
9.386 |
9.386 |
| 2,0000 % Autostrade per L'Italia 20/04.12.28 Mtn (XS2267889991) |
EUR |
1.285 |
1.285 |
| 1,6250 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.28 MTN (XS2434701616) |
EUR |
3.317 |
3.317 |
| 0,8750 % Ball 19/15.03.24 (XS2080317832) |
EUR |
|
1.200 |
| 0,8750 % Banco de Sabadell 21/16.06.28 MTN (XS2353366268) |
EUR |
|
1.300 |
| 0,1000 % Banco Santande 22/26.01.25 MTN (XS2436160779) |
EUR |
2.700 |
2.700 |
| 0,6540 % Bank of America 20/26.10.31 MTN (XS2248451978) |
EUR |
810 |
1.135 |
| 1,1020 % Bank of America 21/24.05.32 MTN (XS2345798271) |
EUR |
|
100 |
| 1,3750 % Bank of Ireland Group 21/11.08.31 MTN (XS2340236327).............. |
EUR |
|
847 |
| 0,0100 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/07.03.25 MTN (FR0014006XE5) |
EUR |
|
1.500 |
| 1,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/23.05.25 MTN (FR0014009A50) |
EUR |
2.100 |
2.100 |
| 2,0000 % Barclays 17/07.02.28 MTN (XS1678970291) |
EUR |
|
1.891 |
| 1,3750 % Barclays 18/24.01.26 MTN (XS1757394322) |
EUR |
1.775 |
1.775 |
| 0,7500 % Barclays 19/09.06.25 MTN (XS2082324364) |
EUR |
|
3.084 |
| 3,3750 % Barclays 20/02.04.25 MTN (XS2150054026) |
EUR |
|
4.900 |
| 2,8850 % Barclays 22/31.01.2027 MTN (XS2487667276) |
EUR |
2.250 |
2.250 |
| 3,7500 % BASF 22/29.06.2032 MTN (XS2491542457) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 2,3750 % Bayer 19/12.05.79 (XS2077670003) |
EUR |
|
1.700 |
| 0,3750 % Bayer 20/06.07.24 (XS2199265617) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,0500 % Bayer 21/12.01.25 (XS2281342878) |
EUR |
|
1.200 |
| 1,1250 % Bco De Sabadell 19/27.03.25 MTN (XS2055190172) |
EUR |
|
1.000 |
| 1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656) |
EUR |
|
591 |
| 2,6000 % Belgium 14/22.06.24 S.72 (BE0000332412) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
| 1,0000 % Belgium 16/22.06.26 S.77 (BE0000337460) |
EUR |
|
5.850 |
| 0,5000 % Berkshire Hathaway 21/15.01.41 (XS2280780771) |
EUR |
100 |
100 |
| 1,5000 % Berkshire Hathaway Finance 22/18.03.30 (XS2456839013) |
EUR |
865 |
865 |
| 0,0100 % Berlin, Land Lsa20/28A527 (DE000A289LD0) |
EUR |
5.000 |
5.000 |
| 1,5000 % Berry Global 19/15.01.27 Reg S (XS2093881030) |
EUR |
|
1.270 |
| 1,0000 % Bevco Lux 21/16.01.30 (XS2348703864) |
EUR |
|
2.400 |
| 2,0000 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 19/15.02.24 MTN (XS1951927315) |
EUR |
|
2.000 |
| 1,0000 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 21/05.04.28 MTN (XS2338355014) |
EUR |
|
3.024 |
| 1,6250 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 21/20.04.30 MTN (XS2398746144) |
EUR |
|
2.614 |
| 0,5000 % BMW Finance 22/22.02.25 MTN (XS2447561403) |
EUR |
3.801 |
3.801 |
| 1,0000 % BMW US Capital 15/20.04.27 MTN (DE000A1ZZ028) |
EUR |
|
4.500 |
| 2,3750 % BNP Paribas 15/17.02.25 MTN (XS1190632999) |
EUR |
1.175 |
1.175 |
| 1,6250 % BNP PARIBAS 19/02.07.31 MTN (FR0013431277) |
EUR |
|
200 |
| 0,5000 % BNP Paribas 20/01.09.28 MTN (FR0013532280) |
EUR |
|
1.000 |
| 0,2500 % BNP Paribas 21/13.04.27 MTN (FR0014002X43) |
EUR |
|
2.100 |
| 0,9000 % BP Capital Markets 18/03.07.24 MTN (XS1851277969) |
EUR |
1.175 |
1.175 |
| 1,8760 % BP Capital Markets 20/07.04.24 (XS2135797202) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
| 0,8750 % BPCE 18/31.01.24 MTN (FR0013312493) |
EUR |
|
3.000 |
| 1,1250 % BPCE 22/12.04.30 PF (FR0014009O88) |
EUR |
1.800 |
1.800 |
| 3,0000 % British American Tobacco 21/Und. S.5.25 (XS2391779134) |
EUR |
|
3.089 |
| 3,1250 % Bulgaria 15/26.03.35 MTN (XS1208856341) |
EUR |
|
350 |
| 0,5000 % Bundesländer-Konsortium 15/05.02.25 (DE000A14J421) |
EUR |
|
4.000 |
| 1,2500 % Bundesländer-Konsortium Nr. 62 22/04.05.29 LSA (DE000A3MQUU9) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
| 0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844) |
EUR |
|
6.925 |
| 0,7500 % Cadent Finance 20//11.03.32 MTN (XS2116701348) |
EUR |
100 |
100 |
| 0,0000 % Caisse Centrale du Cr Imm. de Fr. 20/17.01.24 MTN (XS2104031757) |
EUR |
|
9.700 |
| 2,7500 % Caixabank 17/14.07.28 MTN (XS1645495349) |
EUR |
|
600 |
| 3,7500 % Caixabank 19/15.02.29 MTN (XS1951220596) |
EUR |
|
1.100 |
| 1,6250 % Caixabank 22/13.04.26 MTN (XS2468378059) |
EUR |
2.400 |
2.400 |
| 2,5000 % Carlsberg Breweries 14/28.05.24 MTN (XS1071713470) |
EUR |
|
1.460 |
| 4,1250 % Carrefour 22/12.10.2028 MTN (FR001400D0F9) |
EUR |
1.900 |
1.900 |
| 1,2500 % Celanese US Holdings 17/11.02.25 (XS1713474671) |
EUR |
930 |
930 |
| 5,3370 % Celanese US Holdings 22/19.01.2029 (XS2497520887) |
EUR |
2.039 |
2.039 |
| 1,0000 % Cellnex Finance Company 21/15.09.27 MTN (XS2385393405) |
EUR |
|
1.900 |
| 1,6250 % Citigroup 18/21.03.28 MTN (XS1795252672) |
EUR |
|
2.921 |
| 1,1250 % CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17.10.28 (XS2057069762) |
EUR |
|
570 |
| 0,0000 % CNH Industrial Finance Europe 20/01.04.24 (XS2264980363) |
EUR |
|
3.223 |
| 0,1250 % Coca-Cola 20/15.03.29 (XS2233154538) |
EUR |
565 |
565 |
| 0,1000 % Commerzbank 21/11.09.25 MTN (DE000CB0HRY3) |
EUR |
|
2.334 |
| 0,1250 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.31 MTN PF (XS2416563901) |
EUR |
1.700 |
2.800 |
| 0,1250 % Crédit Agricole Public Sector 21/08.12.31 ÖPF (FR0014006WB3) |
EUR |
500 |
1.000 |
| 1,0000 % Crédit Agricole S 22/18.09.25 MTN (FR00140098S7) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 3,2500 % Credit Suisse Group 20/02.04.26 MTN (CH0537261858) |
EUR |
|
3.837 |
| 3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626) |
EUR |
|
687 |
| 1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876) |
EUR |
310 |
1.665 |
| 1,1250 % Croatia 21/04.03.33 (XS2309428113) |
EUR |
|
216 |
| 2,8750 % Croatia 22/22.04.32 (XS2471549654) |
EUR |
480 |
480 |
| 0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418) |
EUR |
|
2.410 |
| 0,3750 % Danfoss Finance I 21/28.10.28 MTN (XS2332689681) |
EUR |
|
375 |
| 0,0000 % Danone 21/01.12.25 MTN (FR0014003Q41) |
EUR |
|
2.500 |
| 0,7500 % Danske Bank 21/09.06.29 MTN (XS2351220814) |
EUR |
|
875 |
| 0,0100 % Danske Mortgage Bank 21/24.11.26 (XS2412105533) |
EUR |
|
1.430 |
| 2,3750 % De Volksbank 22/04.05.27 (XS2475502832) |
EUR |
1.700 |
1.700 |
| 1,6250 % Dell Bank International 20/24.06.24 (XS2193734733) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,5000 % Dell Bank International 21/27.10.26 (XS2400445289) |
EUR |
|
2.556 |
| 4,0000 % Deutsche Bank 22/24.06.32 MTN (DE000DL19WN3) |
EUR |
1.800 |
1.800 |
| 0,8750 % Deutsche Telekom Int. Finance 17/30.01.24 MTN (XS1557096267) |
EUR |
|
1.600 |
| 0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) |
EUR |
10.276 |
10.276 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) |
EUR |
|
2.480 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810) |
EUR |
22.200 |
22.200 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) |
EUR |
5.875 |
34.175 |
| 0,6250 % Dexia Crédit Local 17/03.02.24 MTN (XS1559352437) |
EUR |
|
4.000 |
| 1,7500 % Diageo Finance 23.09.14/24 MTN (XS1112829947) |
EUR |
|
4.400 |
| 0,6250 % E.ON 19/07.11.31 MTN (XS2077546682) |
EUR |
|
575 |
| 0,0000 % E.ON 19/28.08.24 MTN (XS2047500769) |
EUR |
|
4.291 |
| 0,8750 % E.ON 22/08.01.25 MTN (XS2463505581) |
EUR |
832 |
832 |
| 1,8750 % EDP Finance 22/21.09.29 MTN (XS2459544339) |
EUR |
1.300 |
1.300 |
| 1,0000 % Electricité de France 21/29.11.33 (FR0014006UO0) |
EUR |
900 |
900 |
| 4,7500 % Electricité de France 22/12.10.2034 MTN (FR001400D6O8) |
EUR |
1.500 |
1.500 |
| 2,5000 % Electrolux 22/18.05.30 MTN (XS2475919663) |
EUR |
1.215 |
1.215 |
| 1,6250 % Eli Lilly and Company 15/02.06.26 (XS1240751062) |
EUR |
|
1.394 |
| 3,7500 % Elior Group 21/15.07.26 (XS2360381730) |
EUR |
|
100 |
| 0,0000 % ENEL Finance International 19/10.09.24 MTN (XS2066706818) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,3750 % ENEL Finance International 21/28.05.29 MTN (XS2390400716) |
EUR |
|
280 |
| 0,8750 % ENGIE 18/19.09.25 MTN (FR0013365285) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
| 0,3750 % ENGIE 20/11.06.27 MTN (FR0013517190) |
EUR |
1.300 |
1.300 |
| 1,3750 % Engie 20/27.03.25 MTN (FR0013504644) |
EUR |
|
1.000 |
| 2,1250 % Engie 20/30.03.32 MTN (FR0013504693) |
EUR |
500 |
500 |
| 1,0000 % ENI 17/14.03.25 MTN (XS1684269332) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
| 0,6250 % ENI 20/23.01.30 (XS2107315470) |
EUR |
2.565 |
2.565 |
| 1,5000 % Erste Group Bank 22/07.04.26 MTN (AT0000A2WVQ2) |
EUR |
1.200 |
1.200 |
| 0,2500 % EssilorLuxottica 20/05.01.24 MTN (FR0013516051) |
EUR |
|
1.300 |
| 0,1250 % Euronext 21/17.05.26 (DK0030485271) |
EUR |
|
1.242 |
| 0,0000 % European Financial Stab. Facility 21/20.07.26 (EU000A1G0EN1) |
EUR |
|
6.017 |
| 0,8750 % European Financial Stab. Facility 22/05.09.28 MTN (EU000A2SCAB4) |
EUR |
3.500 |
3.500 |
| 0,1250 % European Financial Stab. Facility 22/18.03.30 (EU000A1G0EP6) |
EUR |
5.124 |
5.124 |
| 0,0000 % European Investment Bank 21/28.09.28 Reg S (XS2343538372) |
EUR |
|
4.400 |
| 0,0000 % European Stability Mechanism 20/13.10.27 (EU000A1G0EK7) |
EUR |
|
6.600 |
| 1,0000 % European Stability Mechanism 22/23.06.2027 (EU000A1Z99Q7) |
EUR |
2.490 |
2.490 |
| 0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859) |
EUR |
|
971 |
| 0,0000 % European Union 21/02.06.28 MTN (EU000A287074) |
EUR |
|
9.072 |
| 0,4000 % European Union 21/04.02.37 S.NGEN (EU000A3K4C42) |
EUR |
|
2.115 |
| 0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1) |
EUR |
|
1.998 |
| 0,4500 % European Union 21/04.07.41 MTN (EU000A3KT6B1) |
EUR |
|
675 |
| 0,0000 % European Union 21/04.10.28 MTN S.NGEN (EU000A3KWCF4) |
EUR |
|
925 |
| 1,2500 % European Union 22/04.02.43 S.NGEN (EU000A3K4DG1) |
EUR |
655 |
655 |
| 0,5240 % Exxon Mobil 20/26.06.28 (XS2196322312) |
EUR |
|
1.000 |
| 1,4080 % Exxon Mobil 20/26.06.39 (XS2196324011) |
EUR |
|
240 |
| 0,0000 % FCA Bank (Irish Branch) 21/16.04.24 MTN (XS2332254015) |
EUR |
|
1.288 |
| 0,9500 % FedEx 21/04.05.33 (XS2337253319) |
EUR |
100 |
100 |
| 0,6250 % Fidelity National Inform. Serv. 19/03.12.25 (XS2085608326) |
EUR |
|
1.740 |
| 1,5000 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.27 (XS1843436228) |
EUR |
|
371 |
| 1,1250 % Fiserv 19/01.07.27 (XS1843434280) |
EUR |
|
525 |
| 0,0000 % France 18/25.11.29 (FR0013451507) |
EUR |
|
5.100 |
| 0,0000 % France 22/25.02.25 (FR0014007TY9) |
EUR |
9.188 |
9.188 |
| 2,2500 % France O.A.T 13/25.05.24 (FR0011619436) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
| 1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398) |
EUR |
|
6.350 |
| 0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3) |
EUR |
12.078 |
12.078 |
| 0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513) |
EUR |
10.817 |
10.817 |
| 0,0000 % French Republic 20/25.02.26 (FR0013508470) |
EUR |
9.263 |
9.263 |
| 4,1250 % General Electric 05/19.09.35 MTN (XS0229567440) |
EUR |
260 |
260 |
| 0,8750 % General Electric 17/17.05.25 (XS1612542826) |
EUR |
|
378 |
| 1,5000 % General Electric 17/17.05.29 (XS1612543121) |
EUR |
|
550 |
| 0,8500 % General Motors Financia 20/26.02.26 (XS2125145867) |
EUR |
290 |
967 |
| 0,0000 % Germany 19/05.04.24 S.179 (DE0001141794) |
EUR |
|
4.303 |
| 0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) |
EUR |
10.800 |
10.800 |
| 0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) |
EUR |
11.600 |
11.600 |
| 0,6250 % Glencore Finance (Europe) 19/11.09.24 MTN (XS2051397961) |
EUR |
|
4.620 |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group 18/01.11.28 MTN (XS1861206636) |
EUR |
|
1.900 |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group 18/22.03.28 MTN (XS1796209010) |
EUR |
600 |
600 |
| 0,0100 % Goldman Sachs Group 21/30.04.24 MTN (XS2338355105) |
EUR |
|
2.846 |
| 0,1250 % Groupe Bruxelles Lambert 21/28.01.31 (BE0002767482) |
EUR |
|
2.500 |
| 1,2500 % GSK Consumer Healthcare 22/29.03.26 MTN (XS2462324745) |
EUR |
3.900 |
3.900 |
| 1,7500 % Hammerson Ireland Finance 21/03.06.27 (XS2344772426) |
EUR |
|
2.150 |
| 0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN (XS2384269366) |
EUR |
|
1.000 |
| 1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury 21/13.04.28 MTN (XS2397252102) |
EUR |
|
1.914 |
| 0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/13.10.24 MTN (XS2397239000) |
EUR |
|
1.712 |
| 0,2500 % Hessen 15/10.06.25 S.1512 LSA (DE000A1RQCP0) |
EUR |
|
4.000 |
| 0,3180 % Highland Holdings 21/15.12.26 (XS2406914346) |
EUR |
690 |
2.152 |
| 0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 20/23.04.31 (XS2261215011) |
EUR |
|
2.100 |
| 1,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 22/06.04.25 (XS2463918313) |
EUR |
2.280 |
2.280 |
| 1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18.01.31 MTN (XS2433135543) |
EUR |
1.400 |
1.400 |
| 2,2500 % Honeywell International 16/22.02.28 (XS1366026919) |
EUR |
|
3.491 |
| 1,5000 % HSBC Holdings 18/04.12.24 MTN (XS1917601582) |
EUR |
|
1.709 |
| 3,0190 % HSBC holdings 22/15.06.27 (XS2486589596) |
EUR |
3.314 |
3.314 |
| 6,3640 % HSBC Holdings 22/16.11.2032 (XS2553547444) |
EUR |
1.110 |
1.110 |
| 1,5000 % Hungary 20/17.11.50 (XS2259191430) |
EUR |
|
217 |
| 1,6250 % Hungary 20/28.04.32 (XS2161992511) |
EUR |
|
265 |
| 5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391) |
EUR |
125 |
125 |
| 3,2500 % Iberdrola International 19/und. (XS1890845875) |
EUR |
600 |
600 |
| 2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147) |
EUR |
300 |
1.100 |
| 0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR0014001IM0) |
EUR |
|
2.000 |
| 2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323) |
EUR |
|
1.100 |
| 1,1250 % Infineon Technologies 20/24.06.26 MTN (XS2194283672) |
EUR |
|
1.200 |
| 2,0000 % Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527) |
EUR |
|
600 |
| 5,2500 % ING Groep 22/14.11.2033 MTN (XS2554745708) |
EUR |
400 |
400 |
| 2,2500 % Inpost 21/15.07.27 Reg S (XS2010028004) |
EUR |
|
933 |
| 2,1250 % InterContinental Hotels Group 18/15.05.27 MTN (XS1908370171) |
EUR |
|
1.350 |
| 1,6250 % InterContinental Hotels Group 20/08.10.24 MTN (XS2240494471) |
EUR |
600 |
2.966 |
| 1,2500 % International Business Machines 19/29.01.27 (XS1945110606) |
EUR |
|
3.000 |
| 2,7500 % Investor 22/10.06.2032 (XS2481287634) |
EUR |
800 |
800 |
| 0,0000 % Italy 20/15.01.24 (IT0005424251) |
EUR |
|
5.070 |
| 1,8500 % Italy B.T.P 17/15.05.24 (IT0005246340) |
EUR |
|
2.350 |
| 1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650) |
EUR |
|
3.800 |
| 2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805) |
EUR |
|
6.150 |
| 1,2500 % JAB Holdings 17/22.05.24 (DE000A19HCW0) |
EUR |
|
3.500 |
| 2,2500 % JAB Holdings 19/19.12.39 (DE000A2SBDF7) |
EUR |
|
400 |
| 1,0000 % Jab Holdings 21/14.07.31 (DE000A3KPTG6) |
EUR |
|
1.600 |
| 0,0000 % JDE Peet's 21/16.01.26 MTN (XS2354444023) |
EUR |
2.320 |
2.320 |
| 0,3750 % Johnson Cont. Int./Tyco Fire & Sec. Fin.20/15.09.27
(XS2231330965) |
EUR |
|
500 |
| 0,6250 % JPMorgan Chase & Co. 16/25.01.24 MTN (XS1456422135) |
EUR |
|
1.175 |
| 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. 16/29.10.26 MTN (XS1402921412) |
EUR |
925 |
925 |
| 2,3750 % Kazakhstan 18/09.11.28 Reg S MTN (XS1901718335) |
EUR |
|
100 |
| 0,0000 % KfW 20/15.09.28 MTN (XS2209794408) |
EUR |
4.883 |
7.951 |
| 0,0000 % Kfw 21/09.11.28 MTN (DE000A3E5LU1) |
EUR |
7.176 |
7.176 |
| 0,0000 % KfW 21/15.06.29 MTN (XS2331327564) |
EUR |
|
2.990 |
| 0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/09.01.32 MTN (DE000A3E5XN1) |
EUR |
2.380 |
2.380 |
| 0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/10.01.31 MTN (DE000A3H2ZF6) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
| 0,5000 % Kutxabank 19/25.09.24 (ES0343307015) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,0000 % Landwirtsch. Rentenbank 21/13.12.28 (XS2386139732) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
| 0,0000 % Landwirtsch. Rentenbank 21/28.09.26 MTN (XS2390861362) |
EUR |
|
7.639 |
| 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank 21/19.07.27 MTN (XS2288920502) |
EUR |
|
5.000 |
| 1,3750 % LeasePlan 19/07/03/24 MTN (XS1960260021) |
EUR |
|
705 |
| 0,2500 % LeasePlan Corporation 21/07.09.26 MTN (XS2384269101) |
EUR |
|
1.203 |
| 2,1250 % LeasePlan Corporation 22/06.05.25 MTN (XS2477154871) |
EUR |
2.426 |
2.426 |
| 0,3750 % LEG Immobilien 22/17.01.26 MTN (DE000A3MQNN9) |
EUR |
4.900 |
4.900 |
| 1,7500 % Liberty Mutual Fin. Europe 17/27.03.24 Reg S (XS1586337872) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25 MTN (XS2078918781) |
EUR |
1.200 |
6.904 |
| 0,6250 % Logicor Financing 22/17.11.25 MTN (XS2431318711) |
EUR |
1.396 |
1.396 |
| 0,7500 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 20/07.04.25 MTN (FR0013506508) |
EUR |
6.500 |
6.500 |
| 0,0000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 20/11.02.24 MTN (FR0013482817) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
| 2,1250 % Macif 21/21.06.52 (FR0014003XZ7) |
EUR |
|
500 |
| 2,3750 % MAHLE 21/14.05.28 MTN Reg S (XS2341724172) |
EUR |
|
1.500 |
| 1,1250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 20/23.04.25 MTN (XS2106861771)
. . . |
EUR |
|
761 |
| 0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460) |
EUR |
|
3.200 |
| 1,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332) |
EUR |
|
175 |
| 0,8750 % Mercedes-Benz Int. Finance 18/09.04.24 MTN (DE000A194DD9) |
EUR |
|
3.475 |
| 0,8500 % Mercedes-Benz Int.l Finance 17/28.02.25 MTN (DE000A2DADM7) |
EUR |
|
4.470 |
| 0,5000 % Merck & Co. 16/02.11.24 (XS1513055555) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
| 1,3750 % Merlin Properties SOCIMI 21/01.06.30 MTN (XS2347367018) |
EUR |
300 |
300 |
| 3,1250 % Microsoft 13/06.12.28 (XS1001749289) |
EUR |
|
3.500 |
| 0,8750 % Mölnlycke Holding 19/05.09.29 MTN (XS2049769297) |
EUR |
|
2.000 |
| 1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535) |
EUR |
|
3.162 |
| 1,3750 % Mondelez International 21/17.03.41 (XS2312723302) |
EUR |
|
215 |
| 0,6370 % Morgan Stanley 19/26.07.24 MTN (XS1989375503) |
EUR |
|
1.775 |
| 0,4060 % Morgan Stanley 21/29.10.27 (XS2338643740) |
EUR |
|
1.810 |
| 0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584) |
EUR |
|
5.100 |
| 2,1250 % Mylan 18/23.05.25 (XS1801129286) |
EUR |
4.000 |
4.000 |
| 0,8750 % NASDAQ 20/13.02.30 (XS2010032881) |
EUR |
|
500 |
| 0,2500 % Nationwide Building Society 20/22.07.25 MTN (XS2207657417) |
EUR |
690 |
690 |
| 0,7500 % NatWest Group19/15.11.25 (XS2080205367) |
EUR |
2.400 |
2.400 |
| 0,1250 % Natwest Market 21/12.11.25 MTN (XS2407357768) |
EUR |
|
1.815 |
| 2,7500 % NatWest Markets 20/02.04.25 MTN (XS2150006646) |
EUR |
|
794 |
| 0,1250 % NatWest Markets 21/18.06.26 MTN (XS2355599197) |
EUR |
|
3.349 |
| 0,3750 % Nestlé Finance Internationa 20/12.05.32 MTN (XS2170362912) |
EUR |
350 |
350 |
| 0,0000 % Nestlé Finance Internationa 20/12.11.24 MTN (XS2170362326) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 0,0000 % Nestlé Finance International 20/03.12.25 MTN (XS2263684180) |
EUR |
3.500 |
3.500 |
| 1,5000 % Nestlé Finance International 22/29.03.35 MTN (XS2462321485) |
EUR |
360 |
360 |
| 3,0000 % Netflix 20/15.06.25 Reg S (XS2166217278) |
EUR |
|
2.300 |
| 0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458) |
EUR |
|
850 |
| 0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504) |
EUR |
|
1.938 |
| 0,0100 % Niedersachsen 21/17.03.26 Cl.903 (DE000A3H2499) |
EUR |
|
3.310 |
| 0,0000 % Nordic Investment Bank 20/30.04.27 MTN (XS2166209176) |
EUR |
|
6.000 |
| 1,6250 % Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S (XS2310118893) |
EUR |
|
134 |
| 0,1250 % Nordrhein-Westfalen 21/04.06.31 LSA MTN (DE000NRW0MY1) |
EUR |
|
4.432 |
| 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land 20/05.05.25 (DE000NRW0ME3) |
EUR |
|
8.000 |
| 0,0000 % Novo Nordisk Finance (Netherlands) 21/04.06.24 MTN (XS2348030268) |
EUR |
8.300 |
8.300 |
| 0,0000 % NRW.BANK 21/22.09.28 MTN (DE000NWB0AP2) |
EUR |
|
5.000 |
| 0,0820 % NTT Finance 13.12.25 MTN (XS2411311579) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
| 0,3990 % NTT Finance 21/13.12.28 MTN (XS2411311652) |
EUR |
2.500 |
2.500 |
| 0,1250 % Nykredit Realkredit 19/10.07.24 MTN (DK0009525404) |
EUR |
|
1.744 |
| 0,3750 % OP Corporate Bank 19/19.06.24 MTN (XS2014288158) |
EUR |
|
1.008 |
| 1,7500 % Orange 20/Und. MTN (FR00140005L7) |
EUR |
400 |
400 |
| 0,6250 % Orange 21/16.12.33 MTN (FR0014006ZC4) |
EUR |
800 |
800 |
| 0,0000 % Orange 21/29.06.26 MTN (FR00140049Z5) |
EUR |
|
3.700 |
| 3,2500 % Orsted 22/13.09.2031 MTN (XS2531569965) |
EUR |
1.390 |
1.390 |
| 0,8750 % P3 Group 22/26.01.26 MTN (XS2436807866) |
EUR |
610 |
610 |
| 1,6250 % P3 Group 22/26.01.29 MTN (XS2436807940) |
EUR |
881 |
881 |
| 0,2500 % PepsiCo 20/06.05.24 (XS2168625460) |
EUR |
2.600 |
2.600 |
| 2,1250 % Permanent TSB Group Holdings 19/26.09.24 MTN (XS2056560571) |
EUR |
|
2.100 |
| 0,6250 % Philip Morris International 17/08.11.24 (XS1716243719) |
EUR |
895 |
895 |
| 1,8750 % PPG Industries 22/01.06.25 (XS2484339499) |
EUR |
897 |
897 |
| 2,0000 % RCI Banque 19/11.07.24 MTN (FR0013393774) |
EUR |
|
800 |
| 1,1250 % RCI Banque 20/15.01.27 MTN (FR0013476090) |
EUR |
|
3.000 |
| 0,3750 % Reckitt Benckiser Treasury 20/19.05.26 Reg S (XS2177013252) |
EUR |
|
4.000 |
| 3,8750 % Rentokil Initial 22/27.06.2027 MTN (XS2494945939) |
EUR |
1.045 |
1.045 |
| 4,3750 % Rentokil Initial 22/27.06.2030 MTN (XS2494946820) |
EUR |
260 |
260 |
| 1,1250 % Richemont International Holding 20/26.05.32 (XS2170736263) |
EUR |
|
760 |
| 2,7500 % Romania 21/14.04.41 MTN Reg S (XS2330514899) |
EUR |
|
42 |
| 0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN (XS2031862076) |
EUR |
|
4.600 |
| 2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278) |
EUR |
|
479 |
| 0,5000 % Santander Consumer Finance 22/14.01.27 MTN (XS2432530637) |
EUR |
2.300 |
2.300 |
| 0,7500 % Saudi International Bond 19/09.07.27 Reg S (XS2024540622) |
EUR |
|
850 |
| 1,8750 % Schaeffler 19/26.03.24 MTN (DE000A2YB7A7) |
EUR |
|
2.500 |
| 0,0000 % Schlumberger Finance 19/15.10.24 (XS2010045271) |
EUR |
|
3.900 |
| 1,3750 % Slovakia 15/21.01.27 (SK4120010430) |
EUR |
|
750 |
| 0,5000 % Smurfit Kappa Treasury 21/22.09.29 (XS2388182573) |
EUR |
|
932 |
| 4,1250 % Sogecap 14/und (FR0012383982) |
EUR |
300 |
300 |
| 3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3) |
EUR |
|
18.661 |
| 1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9) |
EUR |
|
5.800 |
| 1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES0000012B39) |
EUR |
|
9.150 |
| 1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88) |
EUR |
|
12.478 |
| 0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43) |
EUR |
|
5.364 |
| 1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) |
EUR |
|
7.100 |
| 6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868) |
EUR |
|
7.448 |
| 1,1250 % SSB Treasury 21/26.11.29 MTN (XS2346224806) |
EUR |
|
1.906 |
| 1,2000 % Standard Chartered 21/23.09.31 MTN (XS2319954710) |
EUR |
|
1.700 |
| 4,5000 % Stellantis 20/07.07.28 MTN (XS2199351375) |
EUR |
|
170 |
| 0,2500 % Stryker 19/03.12.24 (XS2087622069) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 0,3750 % Swisscom Finance 20/14.11.28 (XS2169243479) |
EUR |
|
2.000 |
| 1,7500 % Sydney Airport Finance 18/26.04.28 MTN (XS1811198701) |
EUR |
|
970 |
| 4,0000 % Telecom Italia 19/11.04.24 MTN (XS1935256369) |
EUR |
|
1.100 |
| 3,0000 % Telia Company 17/04.04.78 (XS1590787799) |
EUR |
|
1.500 |
| 1,7500 % TenneT Holding 15/04.06.27 MTN (XS1241581096) |
EUR |
|
1.900 |
| 1,3750 % TenneT Holding 18/05.06.28 MTN (XS1828037587) |
EUR |
|
2.285 |
| 1,6250 % Tennet Holding 22/17.11.26 MTN (XS2477935345) |
EUR |
1.440 |
1.440 |
| 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 21/23.06.29 MTN (XS2357205587) |
EUR |
550 |
550 |
| 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355) |
EUR |
275 |
275 |
| 0,8750 % Tesco Corporate Treasury Services 19/29.05.26 MTN (XS2086868010) |
EUR |
|
3.100 |
| 0,7500 % Thales 18/23.01.25 MTN (FR0013311347) |
EUR |
|
1.000 |
| 0,0000 % Thales 20/26.03.26 MTN (FR0013537305) |
EUR |
|
2.100 |
| 0,5000 % The Dow Chemical 20/15.03.27 (XS2122485845) |
EUR |
|
250 |
| 0,7500 % Thermo Fisher Scientific 16/12.09.24 (XS1405775708) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 0,1250 % Thermo Fisher Scientific 19/01.03.25 (XS2058556296) |
EUR |
1.000 |
1.000 |
| 0,2500 % Toyota Finance Australia 19/09.04.24 MTN (XS1978200639) |
EUR |
|
4.600 |
| 0,3750 % Transmission Fin Designa. Activity 21/18.06.28 (XS2352405216) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,0000 % TRATON Finance Luxembourg 21/14.06.24 MTN (DE000A3KSGM5) |
EUR |
|
1.700 |
| 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/24.03.25 MTN (DE000A3KNP88) |
EUR |
|
4.200 |
| 0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434) |
EUR |
|
2.020 |
| 0,8750 % UBS Group 21/03.11.31 (CH1142231690) |
EUR |
275 |
1.635 |
| 1,0000 % UBS Group 22/21.03.25 MTN (CH1168499791) |
EUR |
1.069 |
1.069 |
| 4,3750 % Ukraine 20/27.01.30 Reg S (XS2010033343) |
EUR |
|
840 |
| 2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/14.05.38 MTN (FR0013333002) |
EUR |
|
300 |
| 2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/und. (FR0013330529) |
EUR |
|
1.400 |
| 1,9080 % UpJohn Finance 20/23.06.32 (XS2193983108) |
EUR |
1.000 |
3.200 |
| 0,0000 % Vantage Towers 21/31.03.25 (DE000A3H3J14) |
EUR |
|
4.700 |
| 0,3750 % Vantage Towers 21/31.03.27 (DE000A3H3J22) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,7500 % Vantage Towers 21/31.03.30 (DE000A3H3J30) |
EUR |
|
700 |
| 0,6640 % Veolia Environnement 20/15.01.31 MTN (FR0013476595) |
EUR |
2.600 |
2.600 |
| 1,8750 % Verizon Communications 17/26.10.29 (XS1708167652) |
EUR |
|
125 |
| 0,8750 % Verizon Communications 19/19.03.32 (XS2052320954) |
EUR |
|
375 |
| 0,3750 % Virgin Money Holdings (UK) 21 /27.05.24 (XS2346591113) |
EUR |
|
1.168 |
| 2,8750 % Virgin Money UK 20/24.06.25 MTN (XS2126084750) |
EUR |
|
2.390 |
| 0,3750 % Viterra Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107) |
EUR |
|
1.522 |
| 3,2500 % Vmed O2 UK Financing I 20/31.01.31 Reg S (XS2231188876) |
EUR |
580 |
975 |
| 3,1000 % Vodafone Group 18/03.01.79 (XS1888179477) |
EUR |
|
3.700 |
| 1,6250 % Vodafone Group 19/24.11.30 MTN (XS2002018500) |
EUR |
|
550 |
| 5,1920 % Volksbank Wien 17/06.10.27 (AT000B121967) |
EUR |
|
2.300 |
| 1,8750 % Volkswagen Bank 19/31.01.24 MTN (XS1944390241) |
EUR |
|
1.200 |
| 3,8750 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689380) |
EUR |
|
500 |
| 0,1250 % Volkswagen Financial Services 21/12.02.27 MTN (XS2374595044) |
EUR |
|
2.598 |
| 0,8750 % Volkswagen Financial Services 22/31.01.28 MTN (XS2438616240) |
EUR |
350 |
350 |
| 3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230) |
EUR |
|
2.400 |
| 0,0500 % Volkswagen International Finance 20/10.06.24 MTN (XS2270150399) |
EUR |
|
8.000 |
| 3,7480 % Volkswagen International Finance 22/und. (XS2342732562) |
EUR |
200 |
200 |
| 2,6250 % Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN (XS1014610254) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,0000 % Volkswagen Leasing 21/19.07.24 MTN (XS2343821794) |
EUR |
|
2.250 |
| 0,6250 % Volkswagen Leasing 21/19.07.29 MTN (XS2343822503) |
EUR |
200 |
630 |
| 2,1250 % Volvo Car 19/02.04.24 MTN (XS1971935223) |
EUR |
|
2.200 |
| 0,0000 % Volvo Treasury 21/09.05.24 MTN (XS2402009539) |
EUR |
|
2.161 |
| 0,6250 % Volvo Treasury 22/14.02.25 MTN (XS2440678915) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 1,2500 % Vonovia Finance 16/06.12.24 MTN (DE000A189ZX0) |
EUR |
|
1.500 |
| 0,7500 % Vonovia Finance 18/15.01.24 MTN (DE000A19UR61) |
EUR |
|
3.100 |
| 1,0000 % Wendel 21/01.06.31 (FR0014003S72) |
EUR |
|
2.300 |
| 0,5000 % Yorkshire Building Society 21/01.07.28 (XS2358471246) |
EUR |
|
2.150 |
| 1,6670 % Bank of America 21/02.06.29 MTN (XS2348234936) |
GBP |
|
1.090 |
| 2,0000 % BNP Paribas (Hongkong Branch) 21/13.09.26 MTN (FR0014005E43) |
GBP |
|
200 |
| 2,1250 % Credit Suisse Group 21/15.11.29 (CH1142754311) |
GBP |
325 |
685 |
| 4,0000 % Deutsche Bank 22/24.06.2026 (XS2480050090) |
GBP |
900 |
900 |
| 1,5000 % Goldman Sachs Group 21/07.12.27 MTN (XS2322254322) |
GBP |
|
670 |
| 3,0000 % Grainger 20/03.07.30 (XS2189763878) |
GBP |
|
325 |
| 3,5000 % Hammerson 15/27.10.25 (XS1311391012) |
GBP |
|
1.600 |
| 1,7500 % HSBC Holdings 21/24.07.27 (XS2322315727) |
GBP |
340 |
| 1,1250 % Macquarie Bank 21/15.12.25 MTN (XS2329146539) |
GBP |
|
225 |
| 3,6190 % Natwest Group 22/29.03.29 |
|
|
|
| MTN (XS2449910921) |
GBP |
455 |
455 |
| 2,6250 % Severn Trent Water Utilities 22/22.02.33 MTN (XS2445344570) |
GBP |
560 |
560 |
| 2,1250 % Volkswagen Financial Services 22/18.01.28 MTN (XS2433140113) |
GBP |
700 |
700 |
| 0,1000 % Japan 21/20.12.30 (JP1103611M11) |
JPY |
|
800.000 |
| 1,5000 % Norway 16/19.02.26 (NO0010757925) |
NOK |
|
175.000 |
| 0,1250 % Sweden 19/12.05.31 S.1062 (SE0013935319) |
SEK |
|
3.000 |
| 2,3750 % 3M Co.19/26.08.29 MTN (US88579YBJ91) |
USD |
|
900 |
| 1,3500 % Activision Blizzard 20/15.09.30 (US00507VAP40) |
USD |
|
1.500 |
| 3,0000 % Aker Bp 20/15.01.25 144A (US00973RAE36) |
USD |
|
600 |
| 0,8000 % Alphabet 20/15.08.27 (US02079KAJ60) |
USD |
5.000 |
5.000 |
| 1,1000 % Alphabet 20/15.08.30 (US02079KAD90) |
USD |
|
3.000 |
| 2,4500 % Amgen 20/21.02.30 (US031162CU27 |
USD |
|
4.000 |
| 1,6500 % Amgen 21/15.08.28 (US031162DB37) |
USD |
|
2.500 |
| 1,3750 % AstraZeneca 20/06.08.30 (US046353AW81) |
USD |
|
2.000 |
| 4,7500 % Azerbaijan 14/18.03.24 Reg S (XS1044540547) |
USD |
|
1.500 |
| 5,6500 % Azure Power Energy 19/24.12.24 Reg S (USV04008AA29) |
USD |
|
200 |
| 6,2500 % Bahrain 21/25.01.51 MTN Reg S (XS2290957732) |
USD |
207 |
207 |
| 5,5010 % Barclays 22/09.08.2028 (US06738EBY05) |
USD |
815 |
815 |
| 5,5000 % Bausch Health Companies 17/01.11.25 (USC94143AL56) |
USD |
1.500 |
1.500 |
| 1,7300 % Baxter International 21 /01.04.31 (US071813CB37) |
USD |
|
4.000 |
| 3,1320 % BNP Paribas 22/20.01.33 144a (US09659W2U76) |
USD |
630 |
630 |
| 1,9500 % Broadcom 21/15.02.28 Reg S (USU1109MAP15) |
USD |
|
2.000 |
| 2,2360 % Chevron 20/11.05.30 (US166764BY53) |
USD |
|
1.000 |
| 4,2500 % Clean Renewable Power 21/25.03.27 (USV2352NAB11) |
USD |
|
200 |
| 4,8750 % CNAC (HK) Finbridge 18/14.03.25 (XS1788514039) |
USD |
|
1.055 |
| 3,8500 % CNH Industrial 17/15.11.27 (US12594KAB89) |
USD |
|
2.000 |
| 1,4500 % CNH Industrial Capital 21/15.07.26 (US12592BAM63) |
USD |
|
6.000 |
| 5,7500 % Comision Federal de Electricidad 12/14.02.42 Reg S (USP30179AK43) |
USD |
|
250 |
| 6,1250 % Costa Rica 19/19.02.31 Reg S (USP3699PGK77) |
USD |
|
2.036 |
| 5,6250 % Country Garden Hldgs. 20/14.01.30 (XS2100726160) |
USD |
|
600 |
| 1,8000 % Cox Communications 20/01.10.30 144a (US224044CL98) |
USD |
|
225 |
| 2,9500 % Cox Communications 20/01.10.50 144a (US224044CM71) |
USD |
|
110 |
| 3,8500 % CSL Finance 22/27.04.27 144a (US12661PAA75) |
USD |
515 |
515 |
| 4,0500 % CSL Finance 22/27.04.29 144a (US12661PAB58) |
USD |
270 |
270 |
| 4,2500 % CSL Finance 22/27.04.32 144a (US12661PAC32) |
USD |
60 |
60 |
| 4,6250 % CSL Finance 22/27.04.42 144a (US12661PAD15) |
USD |
55 |
55 |
| 4,7500 % CSL Finance 22/27.04.52 144a (US12661PAE97) |
USD |
20 |
20 |
| 3,5000 % Daimler Trucks Fin. North Ameri. 22/07.04.25 Reg S (USU2340BAL19) |
USD |
2.000 |
2.000 |
| 2,9500 % Development Bank of Kazakhstan 21/06.05.31 Reg S (XS2337670694) |
USD |
|
411 |
| 5,8750 % Dominican Republic 13/18.04.24 Reg S (USP3579EAS65) |
USD |
|
2.150 |
| 4,6250 % Ecopetrol 21/02.11.31 (US279158AP43) |
USD |
|
220 |
| 7,5000 % Egypt 21/16.02.61 MTN Reg S (XS2297221405) |
USD |
|
509 |
| 7,1246 % El Salvador 19/20.01.50 Reg S (USP01012CA29) |
USD |
|
612 |
| 9,5000 % El Salvador 20/15.07.52 Reg S (USP01012CC84) |
USD |
|
1.457 |
| 5,1250 % Empresa De Transmision 19/02.05.49 Reg S (USP37146AA81) |
USD |
|
816 |
| 2,6500 % ENEL Finance International 19/10.09.24 |
|
|
|
| MTN Reg S (USN30707AM05) |
USD |
|
3.000 |
| 2,2500 % ENEL Finance International 21/12.07.31 144a (US29278GAP37) |
USD |
|
250 |
| 3,3750 % ENN Clean Energy Inter. Inves. 21/12.05.26 Reg S (USG3065HAB71) |
USD |
|
305 |
| 3,1250 % Enterprise Products Operating 19/31.07.29 (US29379VBV45) |
USD |
|
4.800 |
| 8,1250 % Ghana 14/18.01.26 Reg S (XS1108847531) |
USD |
|
600 |
| 10,7500 % Ghana 15/14.10.30 Reg S (XS1297557412) |
USD |
950 |
2.930 |
| 8,6270 % Ghana 18/16.04.49 Reg S (XS1821416408) |
USD |
|
400 |
| 7,6250 % Ghana 18/16.05.29 Reg S (XS1821416234) |
USD |
|
1.396 |
| 7,8750 % Ghana 19/26.03.27 Reg S (XS1968714110) |
USD |
|
925 |
| 8,9500 % Ghana 19/26.03.51 Reg S (XS1968714623) |
USD |
|
620 |
| 6,3750 % Ghana 20/11.02.27 Reg S (XS2115122538) |
USD |
|
1.100 |
| 7,8750 % Ghana 20/11.02.35 Reg S (XS2115141751) |
USD |
|
410 |
| 8,7500 % Ghana 20/11.03.61 Reg S (XS2115147287) |
USD |
|
1.106 |
| 7,7500 % Ghana 21/07.04.29 Reg S (XS2325748106) |
USD |
|
743 |
| 8,6250 % Ghana 21/07.04.34 Reg S (XS2325747397 |
USD |
|
249 |
| 8,8750 % Ghana 21/07.05.42 Reg S (XS2325747637) |
USD |
|
576 |
| 3,5500 % Hasbro 19/19.11.26 (US418056AY31) |
USD |
|
600 |
| 3,0000 % Hewlett-Packard 20/17.06.27 (US40434LAB18) |
USD |
|
500 |
| 1,4500 % Hewlett-Packard 21/17.06.26 Reg S (USU44259BZ80) |
USD |
|
2.000 |
| 1,4500 % Hewlett-Packard 22/17.06.26 (US40434LAF22) |
USD |
2.000 |
2.000 |
| 5,5000 % Huarong Finance II 15/16.01.25 MTN (XS1165659514) |
USD |
|
270 |
| 3,1250 % Hungary 21/21.09.51 Reg S (XS2388586583) |
USD |
|
205 |
| 5,2500 % Hungary 22/16.06.2029 Reg S (XS2010026305) |
USD |
515 |
515 |
| 5,5000 % Hungary 22/16.06.34 Reg S (XS2010026487) |
USD |
268 |
268 |
| 4,7500 % Indonesia Asahan Aluminium 20/15.05.25 Reg S (USY7140WAE85) |
USD |
|
405 |
| 2,2500 % John Deere Capital 19/14.09.26 MTN (US24422EVB28) |
USD |
|
5.170 |
| 1,7000 % John Deere Capital 21/11.01.27 MTN (US24422EWA36) |
USD |
6.800 |
6.800 |
| 4,4930 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.03.31 (US46647PBJ49) |
USD |
1.000 |
5.500 |
| 8,2500 % Kenya 18/28.02.48 Reg S (XS1781710626) |
USD |
|
200 |
| 3,6000 % Lukoil Capital 21/26.10.31 Reg S (XS2401571521) |
USD |
|
525 |
| 3,7550 % MAGALLANES 22/15.03.27 144a (US55903VAG86) |
USD |
465 |
465 |
| 4,0540 % MAGALLANES 22/15.03.29 144a (US55903VAJ26) |
USD |
105 |
105 |
| 5,0500 % Magallanes 22/15.03.42 (US55903VAN38) |
USD |
330 |
330 |
| 5,1410 % Magallanes 22/15.03.52 144a (US55903VAQ68) |
USD |
1.245 |
1.245 |
| 5,3910 % Magallanes 22/15.03.62 144a (US55903VAS25) |
USD |
355 |
355 |
| 1,9000 % Merck & Co 21/10.12.28 (US58933YBD67) |
USD |
3.000 |
3.000 |
| 4,7500 % Mexico 20/27.04.32 (US91087BAK61) |
USD |
450 |
450 |
| 7,6960 % Nigeria 18/23.02.38 MTN Reg S (XS1777972941) |
USD |
|
280 |
| 6,1250 % Nigeria 21/28.09.28 Reg S (XS2384698994) |
USD |
|
285 |
| 1,1620 % NTT Finance 21/03.04.26 Reg S (USJ5S39RAC82) |
USD |
|
1.000 |
| 1,5500 % Nvidia 21/15.06.28 (US67066GAM69) |
USD |
|
2.000 |
| 3,7500 % OCP 21/23.06.31 Reg S (XS2355149316) |
USD |
|
202 |
| 7,0000 % Oman 21/25.01.51 Reg S (XS2288906857) |
USD |
|
200 |
| 5,1250 % OQ 21/06.05.28 Reg S MTN (XS2248458395) |
USD |
|
243 |
| 1,6500 % Oracle 21/25.03.26 (US68389XCC74) |
USD |
|
5.000 |
| 2,3000 % Oracle 21/25.03.28 (US68389XCD57) |
USD |
|
300 |
| 8,2500 % Pakistan 14/15.04.24 Reg S (XS1056560920) |
USD |
|
1.037 |
| 6,8750 % Pakistan 17/05.12.27 Reg S (XS1729875598) |
USD |
|
1.090 |
| 7,3750 % Pakistan 21/08.04.31 Reg S (XS2322319638) |
USD |
300 |
535 |
| 8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63) |
USD |
|
260 |
| 7,3750 % Petrobras Global Finance 17/17.01.27 (US71647NAS80 |
USD |
|
701 |
| 6,9000 % Petrobras Global Finance 19/19.03.49 (US71647NBD03) |
USD |
|
250 |
| 5,5000 % Petrobras Global Finance 21/10.06.51 (US71647NBJ72) |
USD |
|
419 |
| 4,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 15/23.01.26 MTN (US71654QBW15) |
USD |
|
40 |
| 6,8750 % Petróleos Mexicanos 20/16.10.24 Reg S (USP7S08VBZ31) |
USD |
|
308 |
| 3,9500 % Philippines 15/20.01.40 (US718286BZ91) |
USD |
200 |
1.645 |
| 1,3000 % Phillips 66 20/15.02.26 (US718546AZ72) |
USD |
|
2.000 |
| 6,4500 % PT Pertamina (Persero) 14/30.05.44 Reg S (US69370RAA59) |
USD |
|
297 |
| 4,0000 % Qatar 19/14.03.29 Reg S (XS1959337582) |
USD |
|
1.777 |
| 6,7500 % Republik of Belarus 19/02.05.24 144a (XS1904731129 |
USD |
|
530 |
| 6,1250 % Romania 14/22.01.44 MTN Reg S (US77586TAE64) |
USD |
|
884 |
| 3,0000 % Romania 20/14.02.31 Reg S (XS2201851172) |
USD |
|
430 |
| 3,6250 % Romania 22/27.03.32 Reg S (XS2434896010) |
USD |
310 |
310 |
| 7,5000 % Russia 00/31.03.30 Reg S (XS0114288789) |
USD |
|
8.858 |
| 5,1000 % Russia 19/28.03.35 Reg S (RU000A1006S9) |
USD |
|
1.600 |
| 4,2500 % Russian Federation 17/23.06.27 (RU000A0JXTS9) |
USD |
|
600 |
| 2,5000 % Ryder System 19/01.09.24 MTN (US78355HKN88) |
USD |
|
5.247 |
| 1,5000 % salesforce 21/15.07.28 (US79466LAH78) |
USD |
|
3.500 |
| 6,7500 % Senegal 18/13.03.48 Reg S (XS1790134362) |
USD |
|
390 |
| 1,4000 % ServiceNow 20/01.09.30 (US81762PAE25) |
USD |
|
2.000 |
| 2,9420 % Sharjah Sukuk Programme 20/10.06.27 (XS2182820329) |
USD |
|
445 |
| 2,9500 % Sinopec Group Overseas Dev. 19/12.11.29 Reg S (USG82016AL31) |
USD |
|
200 |
| 2,3000 % Sinopec Group Overseas Dev. 21/08.01.31 Reg S (USG82016AS83) |
USD |
|
899 |
| 4,0000 % Sinopec Group Overseas Developm. 17/13.09.47 Reg S (USG8201NAJ12) |
USD |
|
200 |
| 6,2500 % State Agency Of Roads Of Ukraine 21/24.06.28 Reg S (XS2357277149) |
USD |
|
333 |
| 7,0000 % Sunac China Holdings 20/09.07.25 (XS2202754938) |
USD |
|
214 |
| 6,5000 % Sunac China Holdings 21/26.01.26 (XS2287889963) |
USD |
|
200 |
| 3,3000 % Take-Two Interactive 22/28.03.24 (US874054AE98) |
USD |
1.500 |
1.500 |
| 3,1790 % UBS Group 22.11.02.43 144a (US902613AL27) |
USD |
1.040 |
1.040 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.24 Reg S (XS1303925041) |
USD |
|
840 |
| 7,7500 % Ukraine 15/01.09.25 Reg S (XS1303925470) |
USD |
|
935 |
| 7,3750 % Ukraine 17/25.09.32 Reg S (XS1577952952) |
USD |
|
845 |
| 8,9940 % Ukraine 18/01.02.24 Reg S (XS1902171591) |
USD |
|
730 |
| 7,2530 % Ukraine 20/15.03.33 Reg S (XS2010030836) |
USD |
|
794 |
| 6,8760 % Ukraine 21/21.05.29 Reg S (XS2010028699) |
USD |
320 |
573 |
| 0,2500 % US Treasury 21/15.03.24 (US91282CBR16) |
USD |
|
2.000 |
| 0,3750 % US Treasury 21/31.01.26 |
|
|
|
| (US91282CBH34) |
USD |
|
15.300 |
| 3,7500 % Vale Overseas 20/08.07.30 (US91911TAQ67) |
USD |
|
170 |
| 3,3750 % VEON Holdings 20/25.11.27 MTN Reg S (XS2252958751 |
USD |
|
468 |
| 1,5000 % Verizon Communications 20/18.09.30 (US92343VFL36) |
USD |
|
2.000 |
| 1,7500 % Verizon Communications 20/20.01.31 (US92343VFR06) |
USD |
|
3.000 |
| 1,5000 % Waste Management 20/15.03.31 (US94106LBP31) |
USD |
|
3.000 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
| 2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229) |
EUR |
1.859 |
1.859 |
| 1,2500 % ALD 18/11.10.22 MTN (XS1892240281) |
EUR |
|
1.000 |
| 0,3750 % ALD 19/18.07.23 MTN Reg S (XS2029574634) |
EUR |
|
1.300 |
| 0,3750 % ALD 20/19.10.23 MTN (XS2243983520) |
EUR |
|
2.400 |
| 6,3750 % America Móvil 13/06.09.73 Cl.B (XS0969341147) |
EUR |
|
3.586 |
| 1,5000 % American International Group 16/16.08.23 (XS1405781425) |
EUR |
|
4.525 |
| 1,2500 % Amgen 16/25.02.22 (XS1369278251) |
EUR |
|
325 |
| 1,0000 % Apple 14/10.11.22 (XS1135334800) |
EUR |
|
1.000 |
| 3,1250 % ArcelorMittal 15/14.01.22 MTN (XS1167308128) |
EUR |
|
1.022 |
| 2,5000 % AT & T 13/15.03.23 (XS0903433513) |
EUR |
|
2.123 |
| 1,4500 % AT & T 14/01.06.22 (XS1144086110) |
EUR |
|
7.880 |
| 2,3750 % B.A.T. International Finance 12/19.01.23 MTN (XS0856014583) |
EUR |
|
3.700 |
| 1,7500 % Banco BPM 18/24.04.23 MTN (XS1811053641) |
EUR |
|
1.500 |
| 0,8750 % Banco de Sabadell 17/05.03.23 MTN (XS1731105612) |
EUR |
|
1.100 |
| 1,7500 % Banco de Sabadell 20/29.06.23 MTN (XS2193960668) |
EUR |
|
1.800 |
| 2,6250 % Banco de Sabadell 22/24.03.26 MTN (XS2455392584) |
EUR |
700 |
700 |
| 1,6250 % Bank of America 15/14.09.22 MTN (XS1290850707) |
EUR |
|
2.275 |
| 0,7500 % Bank of America 16/26.07.23 MTN (XS1458405898) |
EUR |
|
575 |
| 1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232) |
EUR |
2.172 |
2.172 |
| 0,3750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/13.10.22 MTN (XS1548802914) |
EUR |
|
1.000 |
| 0,5000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 18/16.11.22 MTN (XS1856833543) |
EUR |
|
400 |
| 0,1010 % BASF 20/05.06.23 MTN (DE000A289DB1) |
EUR |
|
3.100 |
| 0,7500 % Berkshire Hathaway 15/16.03.23 (XS1200670955) |
EUR |
|
5.000 |
| 1,4000 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 18/06.07.22 MTN (XS1851268463) |
EUR |
|
737 |
| 0,5000 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 19/12.09.23 MTN (XS2051670136) |
EUR |
|
3.000 |
| 1,1250 % BNP Paribas 17/10.10.23 MTN (XS1547407830) |
EUR |
|
5.650 |
| 0,8750 % British Telecommunications 18/26.09.23 MTN (XS1886402814) |
EUR |
|
1.630 |
| 1,8500 % Bunge Finance Europe 16/16.06.23 (XS1405777316) |
EUR |
4.100 |
4.100 |
| 0,1250 % Caisse Centrale Crédit Imm. 18/26.10.22 MTN (XS1810087251) |
EUR |
|
9.000 |
| 1,1250 % Caixabank 17/12.01.23 MTN (XS1679158094) |
EUR |
|
1.500 |
| 1,7500 % Caixabank 18/24.10.23 MTN (XS1897489578) |
EUR |
|
2.100 |
| 1,8750 % Ceske Drahy 16/25.05.23 (XS1415366720) |
EUR |
2.000 |
4.000 |
| 1,1250 % Chorus 16/18.10.23 MTN (XS1505890530) |
EUR |
|
3.000 |
| 0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013) |
EUR |
|
1.175 |
| 0,5000 % Citigroup 19/29.01.22 MTN (XS1939355753) |
EUR |
|
760 |
| 0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17.10.23 (XS2056572154) |
EUR |
|
3.706 |
| 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 12/28.03.22 MTN (XS0760364116) |
EUR |
|
1.125 |
| 1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 20/03.04.23 MTN (XS2150053721) |
EUR |
|
1.800 |
| 2,1250 % Conti-Gummi Finance 20/27.11.23 (XS2178585423) |
EUR |
|
1.853 |
| 0,7500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/29.08.23 MTN (XS1871439342) |
EUR |
|
2.500 |
| 0,8750 % CRH Finland Services 20/05.11.23 MTN (XS2169281131) |
EUR |
|
5.702 |
| 1,3750 % Danske Bank 20/24.05.23 MTN (XS2194006834) |
EUR |
|
4.025 |
| 0,7500 % De Volksbank 18/25.06.23 MTN (XS1844079738) |
EUR |
|
900 |
| 0,6250 % Dell Bank International 19/17.10.22 (XS2066058988) |
EUR |
|
673 |
| 4,2500 % Deutsche Telekom Int. Finance 10/13.07.22 MTN (XS0525787874) |
EUR |
|
1.875 |
| 0,2500 % Dexia Crédit Local 18/01.06.23 MTN (XS1829348793) |
EUR |
|
6.100 |
| 2,3750 % Discovery Communications 14/07.03.22 (XS0982708686) |
EUR |
|
2.075 |
| 0,0000 % E.ON 19/24.10.22 MTN (XS2069380488) |
EUR |
|
5.057 |
| 0,0000 % E.ON 19/29.09.22 MTN (XS2091216205) |
EUR |
|
2.490 |
| 0,0000 % E.ON 20/18.12.23 MTN (XS2103015009) |
EUR |
|
1.085 |
| 0,3750 % E.ON 20/20.04.23 MTN (XS2177575177) |
EUR |
|
750 |
| 0,7500 % E.ON International Finance 18/30.11.22 MTN (XS1829217428) |
EUR |
|
4.890 |
| 0,7500 % ENI 16/17.05.22 MTN (XS1412593185) |
EUR |
|
1.025 |
| 0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt 19/18.11.22 MTN (DE000EAA0517) |
EUR |
|
9.000 |
| 1,0000 % FCA Bank (Irish Branch) 18/21.02.22 MTN (XS1881804006) |
EUR |
|
975 |
| 0,6250 % FCA Bank 19/24.11.22 MTN (XS2001270995) |
EUR |
|
5.615 |
| 0,7500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.23 (XS1843436574) |
EUR |
|
8.181 |
| 1,6250 % Finland 12/15.09.22 (FI4000047089) |
EUR |
|
400 |
| 0,3750 % Fiserv 19/01.07.23 (XS1843434017) |
EUR |
|
4.186 |
| 0,8750 % Fortum 19/27.02.23 MTN (XS1956028168) |
EUR |
3.100 |
3.100 |
| 0,0000 % France O.A.T.17/25.03.23 (FR0013283686) |
EUR |
9.000 |
9.000 |
| 1,2500 % General Electric 15/26.05.23 (XS1238901166) |
EUR |
|
1.775 |
| 0,2000 % General Motors Financial 19/02.09.22 (XS2049548444) |
EUR |
|
3.230 |
| 1,5000 % Germany 12/04.09.22 (DE0001135499) |
EUR |
|
100 |
| 2,0000 % Germany 13/15.08.23 (DE0001102325) |
EUR |
2.000 |
2.000 |
| 0,1250 % GlaxoSmithKline Capital 20/12.05.23 MTN (XS2170609403) |
EUR |
|
1.123 |
| 1,8750 % Glencore Finance (Europe) 16/13.09.23 MTN (XS1489184900) |
EUR |
3.740 |
3.740 |
| 1,3750 % Goldman Sachs Group 15/26.07.22 MTN (XS1173845436) |
EUR |
|
425 |
| 0,0000 % Goldman Sachs Group 20/21.04.23 MTN (XS2107332483) |
EUR |
|
1.280 |
| 2,0300 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165) |
EUR |
|
6.367 |
| 0,3750 % Hessen 15/04.07.22 S.1515 LSA (DE000A1RQCT2) |
EUR |
|
2.530 |
| 0,0000 % Hessen, Land 18/10.06.22 (DE000A1RQDE2) |
EUR |
|
4.000 |
| 0,6410 % HSBC Holdings 21/24.09.29 (XS2388491289) |
EUR |
|
1.200 |
| 2,1250 % ICCREA Banca 21/17.01.27 (XS2407593222) |
EUR |
|
2.030 |
| 0,7500 % Infineon Technologies 20/24.06.23 MTN (XS2194282948) |
EUR |
|
1.100 |
| 0,8750 % ING Groep 21/29.11.30 MTN (XS2413697140) |
EUR |
|
1.500 |
| 6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201) |
EUR |
|
1.800 |
| 4,0000 % Intesa Sanpaolo 13/30.10.23 MTN (XS0986194883) |
EUR |
|
2.500 |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo 17/17.10.22 MTN (XS1699951767) |
EUR |
|
2.200 |
| 4,7500 % Italy B.T.P. 08/01.08.23 (IT0004356843) |
EUR |
|
8.200 |
| 5,5000 % Italy B.T.P. 12/01.11.22 (IT0004848831) |
EUR |
|
3.000 |
| 1,4500 % Italy B.T.P. 15/15.09.22 (IT0005135840) |
EUR |
|
9.300 |
| 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655) |
EUR |
|
2.000 |
| 2,7500 % JPMorgan Chase & Co. 12/24.08.22 MTN (XS0820547825) |
EUR |
|
1.025 |
| 0,8000 % Kellogg 17/17.11.22 (XS1611042646) |
EUR |
|
1.150 |
| 1,5000 % Kinder Morgan 15/16.03.22 (XS1196817156) |
EUR |
|
1.000 |
| 0,5000 % Kutxabank 21/14.10.27 (ES0243307016) |
EUR |
|
1.700 |
| 0,1250 % LeasePlan 19/13.09.23 MTN (XS2051659915) |
EUR |
|
2.927 |
| 1,5000 % Logicor Financing 18/14.11.22 MTN (XS1909057215) |
EUR |
|
3.880 |
| 1,0580 % mBank 18/05.09.22 MTN (XS1876097715) |
EUR |
|
750 |
| 0,6250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 17/27.09.22 MTN (XS1689739347) |
EUR |
|
1.500 |
| 0,0000 % Medtronic Global Holdings 19/02.12.22 (XS2020670696) |
EUR |
|
2.375 |
| 0,3750 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.23 (XS1960678099) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,2500 % Mercedes-Benz Int. Finance 19/06.11.23 MTN (DE000A2R9ZT1) |
EUR |
|
2.506 |
| 0,1250 % Mitsubishi HC Capital UK 19/29.11.22 MTN (XS2083299284) |
EUR |
|
3.000 |
| 1,8750 % Morgan Stanley 14/30.03.23 MTN (XS1115208107) |
EUR |
|
4.600 |
| 1,0000 % Morgan Stanley 16/02.12.22 MTN (XS1529838085) |
EUR |
|
1.200 |
| 0,3750 % Nationale Netherlands Bank 19/31.05.23 MTN (XS2004795725) |
EUR |
|
3.600 |
| 9,0000 % Nationale-Nederlanden Lev.Maatschappij 12/29.08.42 (XS0821168423) |
EUR |
|
1.500 |
| 2,5000 % NatWest Group 16/22.03.23 MTN (XS1382368113) |
EUR |
|
2.000 |
| 2,0000 % NatWest Group 17/08.03.23 MTN (XS1575979148) |
EUR |
|
800 |
| 0,0000 % Netherlands 16/15.01.22 (NL0011896857) |
EUR |
|
15.000 |
| 0,0000 % Nordrhein-Westfalen 17/05.12.22 R.1449 MTN LSA (DE000NRW0KS7) |
EUR |
|
3.200 |
| 0,2500 % Nykredit Realkredit 19/20.01.23 MTN (DK0009525917) |
EUR |
|
1.400 |
| 0,0000 % OMV 20/16.06.23 MTN (XS2189614014) |
EUR |
|
3.799 |
| 0,5000 % Orange 19/15.01.22 MTN (FR0013396496) |
EUR |
|
1.500 |
| 0,0000 % Paccar Financial Europe 20/03.03.23 (XS2126056204) |
EUR |
|
5.225 |
| 0,6250 % PSA Banque France 17/10.10.22 MTN (XS1694212181) |
EUR |
|
1.355 |
| 0,5000 % PSA Banque France 19/12.04.22 MTN (XS1980189028) |
EUR |
|
1.430 |
| 0,2500 % RCI Banque 19/08.03.23 MTN (FR0013448669) |
EUR |
|
1.470 |
| 0,8750 % Santander Consumer Finance 18/30.05.23 MTN (XS1824235219) |
EUR |
|
2.000 |
| 1,1250 % Schaeffler 19/26.03.22 MTN (DE000A2YB699) |
EUR |
|
3.300 |
| 0,0000 % Schneider Electric 20/12.06.23 MTN (FR0013517711) |
EUR |
|
1.800 |
| 2,0000 % SGSP (Australia) Assets 14/30.06.22 MTN (XS1080343277) |
EUR |
|
3.000 |
| 0,0000 % Siemens Financieringsmaatsch. 20/20.02.23 MTN (XS2118276539) |
EUR |
|
1.300 |
| 4,0000 % Société Générale 13/07.06.23 MTN (XS0867612466) |
EUR |
|
1.200 |
| 0,6250 % Société Générale 21/02.12.27 (FR0014006XA3) |
EUR |
4.300 |
4.300 |
| 5,8500 % Spain 11/31.01.22 (ES00000123K0) |
EUR |
|
6.400 |
| 0,7500 % Standard Chartered 17/03.10.23 MTN (XS1693281534) |
EUR |
|
3.000 |
| 3,3750 % Stellantis 20/07.07.23 MTN (XS2178832379) |
EUR |
|
1.180 |
| 1,6250 % Strabag 15/04.02.22 (AT0000A1C741) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,0000 % Telenor 19/25.09.23 MTN (XS2056395606) |
EUR |
|
1.080 |
| 1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services 18/24.10.23 MTN (XS1896851224) |
EUR |
|
6.633 |
| 3,8750 % TotalEnergies 16/und. MTN (XS1413581205) |
EUR |
|
1.850 |
| 0,5000 % Toyota Finance Australia 18/06.04.23 MTN (XS1801780583) |
EUR |
|
2.000 |
| 1,7500 % UBS Group 15/16.11.22 (CH0302790123) |
EUR |
|
1.980 |
| 4,5000 % Unicaja Banco 22/ 30.06.2025 MTN (ES0380907057) |
EUR |
1.900 |
1.900 |
| 6,9500 % UniCredit 12/31.10.22 MTN (XS0849517650) |
EUR |
|
1.300 |
| 1,0000 % UniCredit 18/18.01.23 MTN (XS1754213947) |
EUR |
|
2.000 |
| 2,3750 % UNIQA Insurance Group 21/09.12.41 (XS2418392143) |
EUR |
300 |
300 |
| 0,7500 % Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN (XS1734548487) |
EUR |
|
2.000 |
| 0,8750 % Volkswagen Financial Services 18/12.04.23 MTN (XS1806457211) |
EUR |
|
1.175 |
| 1,3750 % Volkswagen Financial Services 18/16.10.23 MTN (XS1893631330) |
EUR |
3.000 |
3.000 |
| 1,1250 % Volkswagen Int. Finance 17/02.10.23 (XS1586555861) |
EUR |
600 |
1.500 |
| 0,0000 % Volvo Treasury 19/08.02.21 MTN (XS2115085230) |
EUR |
|
1.495 |
| 0,1250 % Vonovia Finance 19/06.04.23 MTN (DE000A2R8NC5) |
EUR |
|
1.200 |
| 3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041947) |
EUR |
|
1.200 |
| 2,7500 % ZF North America Capital 15/27.04.23 (DE000A14J7G6) |
EUR |
|
1.000 |
| 1,4140 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.22 (XS1532765879) |
EUR |
|
3.000 |
| ,2500 % Danske Bank 20/14.01.28 Flr MTN (XS2100904361) |
GBP |
|
1.460 |
| 3,6250 % Goldman Sachs Group 22/29.10.29 MTN (XS2473721210) |
GBP |
865 |
865 |
| 1,8304 % Lloyds Bank 18/27.03.23 MTN PF (XS1797949937) |
GBP |
|
2.100 |
| 5,2500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 11/17.01.23 MTN (XS0627333221) |
GBP |
|
2.445 |
| 2,9047 % Royal Bank of Canada 17/08.12.22 MTN PF (XS1733227554) |
GBP |
|
3.652 |
| 1,3750 % Wells Fargo & Co. 17/30.06.22 MTN (XS1651205152) |
GBP |
|
2.500 |
| 6,1250 % Bahrain 12/05.07.22 Reg S (XS0794901727) |
USD |
|
280 |
| 6,8750 % Belarus 17/28.02.23 (XS1634369067) |
USD |
|
510 |
| 0,0000 % Credit Suisse Group 22/12.08.2033 Reg S (USH3698DDS02) |
USD |
1.055 |
1.055 |
| 2,2500 % European Investment Bank 15/15.08.22 (US298785GX89) |
USD |
|
6.120 |
| 5,7500 % Guatemala 12/06.06.22 Reg S (USP5015VAD84) |
USD |
|
300 |
| 2,1176 % Huarong Finance 2017 17/27.04.22 MTN (XS1596795192) |
USD |
|
270 |
| 5,7500 % JBS Investments 19/30.07.28 Reg S (USA29875AC44) |
USD |
|
214 |
| 5,2500 % Logan Group Co. 17/23.02.23 (XS1618597535) |
USD |
|
200 |
| 6,9500 % Nat.Comp. Kazakhstan Temir Zholy 12/10.07.42 Reg S (XS0799658637) |
USD |
|
530 |
| 6,8000 % New Metro Global 20/05.08.23 (XS2102867483) |
USD |
|
200 |
| 3,8750 % Oman 17/08.03.22 Reg S (XS1575874471) |
USD |
|
200 |
| 5,6250 % Pakistan I.Sukuk 17/05.12.22 Reg S (XS1729876059) |
USD |
|
300 |
| 5,1250 % TC Ziraat Bankasi 17/03.05.22 MTN Reg S (XS1605397394) |
USD |
|
1.100 |
| 9,7500 % Trinidad Petroleum Holdings 19/15.06.26 Reg S (USP9401BAA28) |
USD |
|
125 |
| 5,1250 % Turkey 11/25.03.22 (US900123BY51) |
USD |
|
1.400 |
| 6,2500 % Turkey 12/26.09.22 (US900123BZ27) |
USD |
|
260 |
| 4,9880 % UBS Group AG 22/05.08.2033 144a (US902613AT52) |
USD |
720 |
720 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere |
|
|
|
| Aktien |
|
|
|
| BCE (new) (CA05534B7604) |
Stück |
|
48.067 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
| 3,5500 % Alimentation Couche-Tard 17/26.07.27 Reg S (USC0219CAD95) |
USD |
|
3.900 |
| 3,2500 % Caterpillar Financial Services 14/01.12.24 MTN (US14912L6G12) |
USD |
|
5.000 |
| 5,3750 % DCP Midstream Operating 18/15.07.25 (US23311VAG23) |
USD |
500 |
500 |
| 4,7500 % Huarong Finance 2017 17/27.04.27 MTN (XS1596795358) |
USD |
|
290 |
| 4,7500 % Indonesia 18/11.02.29 (US455780CH76) |
USD |
|
991 |
| 2,8750 % Microsoft 17/06.02.24 (US594918BX11) |
USD |
2.400 |
2.400 |
| 4,2500 % Nestle Holdings 22/01.10.2029 Reg S (USU74078CT83) |
USD |
1.500 |
1.500 |
| 3,6500 % Omnicom Group 14/01.11.24 (US681919BA38) |
USD |
1.500 |
1.500 |
| 2,3500 % Siemens Financieringsmaatsch. 16/15.09.26 144a (US82620KAL70) |
USD |
|
5.150 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
| 3,5000 % Fondo MIVIVIENDA 13/31.01.23 Reg S (USP42009AA12) |
USD |
|
500 |
| Nicht notierte Wertpapiere |
|
|
|
| Aktien |
|
|
|
| Michelin Reg. (FR0000121261) |
Stück |
4.015 |
15.220 |
| Tate & Lyle (GB0008754136) |
Stück |
|
81.686 |
| Sanderson Farms (US8000131040) |
Stück |
3.062 |
3.062 |
| Verzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
| 3,7000 % Corporacion Nacional Del Cobre 21/30.01.50 S.OCT (USP3143NBN32) |
USD |
|
378 |
| 4,9490 % GTLK Europe 19/18.02.26 (XS2010044381) |
USD |
|
463 |
| 4,6500 % GTLK Europe 20/10.03.27 (XS2131995958) |
USD |
|
406 |
| 7,6250 % Republik of Belarus 17/29.06.27 Reg S (XS1634369224) |
USD |
|
1.030 |
| Investmentanteile |
|
|
|
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) |
|
|
|
| Deutsche Managed Euro Fund Platinum Acc. (IE00BZ04GN19) (0,100%) |
Stück |
4.432 |
10.576 |
| Gruppenfremde Investmentanteile |
|
|
|
| Amundi Euro Liquidity Sri I2C (FR0013095312) (0,500%+) |
Stück |
12.720 |
30.585 |
| AMUNDI Euro Liquidity-Rated SRI2 Cap.(3Déc.) (FR0013016607) (0,150%+) |
Stück |
6.918 |
19.927 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IE00B441G979) (0,550%) |
Stück |
|
925.000 |
| iShares VII - iShares C. MSCI EMU U. ETF EUR Acc. (IE00B53QG562)
(0,330%) |
Stück |
|
1.195.000 |
| Vontobel-Emerging Markets Equ. S-USD SICAV (LU0209301448) (0,000%) |
Stück |
|
245.000 |
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien
bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der
Käufe und Verkäufe)
| Optionsscheine |
|
Zugänge |
Abgänge |
| Wertpapier-Optionsscheine |
|
|
|
| Optionsscheine auf Aktien |
|
|
|
| J.P. Morgan Structured Products 01.07.22 (NL0013551070) |
Stück |
|
79.200 |
| J.P. Morgan Structured Products 27.10.22 (NL0013551765) |
Stück |
302.100 |
3.957.700 |
| JPM Structured Prd./ Kweichow Mouta WRT 29.06.2023 (NLJPMSP0DT09) |
Stück |
27.200 |
27.200 |
|
|
Volumen |
in 1.000 |
| Terminkontrakte |
|
|
| Aktienindex-Terminkontrakte |
|
|
| Gekaufte Kontrakte: |
EUR |
128.517 |
| (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, FTSE 100 Index, mini MSCI
Emerging Market Index, S&P 500 Index, Swiss Market Index (SMI),
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index) |
|
|
| Zinsterminkontrakte |
|
|
| Gekaufte Kontrakte: |
EUR |
3.266.952 |
| (Basiswerte: AUST 10YR BOND DEC 22, AUST 10YR BOND JUN 22, AUST
10YR BOND MAR 22, AUST 10YR BOND SEP 22, CAN 10YR BOND JUN 22, CAN
10YR BOND SEP 22, EURO BUXL 30YR BOND JUN 22, EURO BUXL 30YR BOND
MAR 22, EURO BUXL 30YR BOND SEP 22, EURO-BOBL DEC 21, EURO-BOBL JUN
22, EURO-BOBL MAR 22, EURO-BOBL SEP 22, EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR
22, EURO-BUND JUN 22, EURO-BUND MAR 22, EURO-BUND SEP 22, EURO-SCHATZ
JUN 22, EURO-SCHATZ MAR 22, EURO-SCHATZ SEP 22, JPN 10YR BOND (OSE)
JUN 22, JPN 10YR BOND (OSE) MAR 22, JPN 10YR BOND (OSE) SEP 22, LONG
GILT JUN 22, LONG GILT MAR 22, US 10YR NOTE DEC 22, US 10YR NOTE JUN
22, US 10YR NOTE MAR 22, US 10YR NOTE SEP 22, US 2YR NOTE DEC 22,
US 2YR NOTE JUN 22, US 2YR NOTE MAR 22, US 2YR NOTE SEP 22, US 5YR
NOTE DEC 22, US 5YR NOTE JUN 22, US 5YR NOTE MAR 22, US 5YR NOTE SEP
22, US LONG BOND DEC 22, US LONG BOND JUN 22, US LONG BOND MAR 22,
US LONG BOND SEP 22, US ULTRA 10YR NOTE DEC 22, US ULTRA 10YR NOTE
JUN 22, US ULTRA 10YR NOTE SEP 22, US ULTRA T-BOND DEC 22, US ULTRA
T-BOND JUN 22, US ULTRA T-BOND MAR 22, US ULTRA T-BOND SEP 22) |
|
|
| Verkaufte Kontrakte: |
EUR |
3.401.911 |
| (Basiswerte: AUST 3YR BOND JUN 22, AUST 3YR BOND MAR 22, AUST
3YR BOND SEP 22, CAN 10YR BOND DEC 22, CAN 10YR BOND SEP 22, EURO
BUXL 30YR BOND JUN 22, EURO BUXL 30YR BOND MAR 22, EURO BUXL 30YR
BOND SEP 22, EURO-BOBL DEC 21, EURO-BOBL JUN 22, EURO-BOBL MAR 22,
EURO-BOBL SEP 22, EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 22, EURO-BTP (ITALY GOVT)
MAR 22, EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 22, EURO-BUND JUN 22, EURO-BUND
MAR 22, EURO-BUND SEP 22, EURO-OAT DEC 22, EURO-OAT JUN 22, EURO-OAT
MAR 22, EURO-OAT SEP 22, EURO-SCHATZ J UN 22, EURO-SCHATZ MAR 22,
EURO-SCHATZ SEP 22, JPN 10YR BOND (OSE) DEC 21, JPN 10YR BOND (OSE)
JUN 22, JPN 10YR BOND (OSE) MAR 22, JPN 10YR BOND (OSE) SEP 22, LONG
GILT DEC 22, LONG GILT JUN 22, LONG GILT MAR 22, LONG GILT SEP 22,
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 22, SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR
22, US 10YR NOTE DEC 22, US 10YR NOTE JUN 22, US 10YR NOTE MAR 22,
US 10YR NOTE SEP 22, US 2YR NOTE JUN 22, US 2YR NOTE MAR 22, US 2YR
NOTE SEP 22, US 5YR NOTE JUN 22, US 5YR NOTE MAR 22, US 5YR NOTE SEP
22, US LONG BOND JUN 22, US LONG BOND MAR 22, US LONG BOND SEP 22,
US ULTRA 10YR NOTE DEC 22, US ULTRA 10YR NOTE JUN 22, US ULTRA 10YR
NOTE MAR 22, US ULTRA 10YR NOTE SEP 22, US ULTRA T-BOND JUN 22) |
|
|
| Devisenterminkontrakte |
|
|
| Kauf von Devisen auf Termin |
|
|
| AUD/EUR |
EUR |
21.348 |
| CAD/EUR |
EUR |
49.069 |
| CHF/EUR |
EUR |
51.180 |
| DKK/EUR |
EUR |
10.219 |
| EUR/AUD |
EUR |
152.093 |
| EUR/CAD |
EUR |
233.727 |
| EUR/CHF |
EUR |
467.071 |
| EUR/DKK |
EUR |
9.339 |
| EUR/GBP |
EUR |
1.083.285 |
| EUR/HKD |
EUR |
164.296 |
| EUR/JPY |
EUR |
1.189.691 |
| EUR/NOK |
EUR |
222.486 |
| EUR/NZD |
EUR |
39.038 |
| EUR/SEK |
EUR |
174.801 |
| EUR/SGD |
EUR |
22.185 |
| EUR/USD |
EUR |
8.106.267 |
| GBP/EUR |
EUR |
402.527 |
| GBP/USD |
EUR |
22.931 |
| HKD/EUR |
EUR |
34.070 |
| JPY/EUR |
EUR |
570.103 |
| NOK/EUR |
EUR |
115.922 |
| NZD/EUR |
EUR |
17.404 |
| SEK/EUR |
EUR |
43.639 |
| SGD/EUR |
EUR |
1.932 |
| USD/AUD |
EUR |
200 |
| USD/EUR |
EUR |
2.982.415 |
| USD/GBP |
EUR |
28.091 |
| USD/CAD |
EUR |
177 |
| USD/JPY |
EUR |
151 |
| Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) |
|
|
| Zinsswaps |
EUR |
2.523.947 |
| (Basiswerte: Swap EURIBORM6 / 1.1219% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40,
Swap EURIBORM6 / 1.1534% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.37, Swap
EURIBORM6 / 1.2052% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6
/ 1.2205% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 1.2924%
(DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 1.3366% (DB FFM
DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 1.3897% (DB FFM DE) 30.06.21
- 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 1.4862% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.37,
Swap EURIBORM6 / 1.4867% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6
/ 1.5929% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 1.6053%
(MS EUROPE DE) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 1.7411% (SOCGEN
MC FR) 30.06.21 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.1969% (DB FFM DE) 30.06.22
- 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.3254% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37,
Swap EURIBORM6 / 2.4635% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6
/ 2.4756% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.5014%
(CITIBANK DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.5014% (JP CHASE
DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.5024% (JP CHASE DE) 30.06.22
- 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.5288% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37,
Swap EURIBORM6 / 2.529% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6
/ 2.5641% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.596%
(JP CHASE DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.6725% (CITIBANK
DE) 30.06.22 - 30.06.37, Swap EURIBORM6 / 2.7908% (CITIBANK DE) 30.06.22
- 30.06.42, Swap EURIBORM6 / 2.8218% (JP CHASE DE) 30.06.22 - 30.06.32) |
|
|
Fixed Income and Alternatives
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 30.11.2022
| I. Erträge |
|
|
|
|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller |
|
|
|
|
| (vor Körperschaftsteuer) |
|
|
EUR |
257.933,45 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller |
|
|
|
|
| (vor Quellensteuer) |
|
|
EUR |
21.633.712,15 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren |
|
|
EUR |
1.587.240,43 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren |
|
|
|
|
| (vor Quellensteuer) |
|
|
EUR |
48.759.591,80 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |
|
|
EUR |
292.287,67 |
| 6. Erträge aus Investmentzertifikaten |
|
|
EUR |
3.366.413,07 |
| 7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer |
|
|
EUR |
-38.690,03 |
| 8. Abzug ausländischer Quellensteuer |
|
|
EUR |
-3.881.478,66 |
| 9. Sonstige Erträge |
|
|
EUR |
2.419.085,31 |
| Summe der Erträge |
|
|
EUR |
74.396.095,19 |
| II. Aufwendungen |
|
|
|
|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 1) |
|
|
EUR |
-1.000.685,28 |
| 2. Verwaltungsvergütung |
|
|
EUR |
-9.835.959,50 |
| 3. Verwahrstellenvergütung |
|
|
EUR |
-459.865,50 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
|
|
EUR |
-100.175,20 |
| davon: |
|
|
|
|
| Prüfungskosten |
EUR |
-95.010,00 |
|
|
| Veröffentlichungskosten EUR |
EUR |
-5.165,20 |
|
|
| 5. Sonstige Aufwendungen |
|
|
EUR |
-569.133,98 |
| Summe der Aufwendungen |
|
|
EUR |
-11.965.819,46 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |
|
|
EUR |
62.430.275,73 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |
|
|
|
|
| 1. Realisierte Gewinne |
|
|
EUR |
362.323.805,68 |
| 2. Realisierte Verluste |
|
|
EUR |
-583.457.120,10 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
|
|
EUR |
-221.133.314,42 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
|
EUR |
-158.703.038,69 |
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne |
|
|
EUR |
-288.396.190,56 |
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste |
|
|
EUR |
-383.929.193,75 |
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
|
EUR |
-672.325.384,31 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
|
EUR |
-831.028.423,00 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste)
errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten
Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller
nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres.
In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die
positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze
der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten
resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1)
Enthalten sind negative Zinsen
auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen
| I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres |
EUR |
6.668.934.183,46 |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr |
EUR |
-72.327.502,00 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) |
EUR |
-23.134.646,53 |
| davon: |
|
|
| unterjährige Zwischenausschüttung(en) |
EUR |
-23.118.036,90 |
| Steuerabschlag für das laufende Geschäftsjahr |
EUR |
-16.609,63 |
| 3. Mittelzufluss (netto) |
EUR |
-324.729.661,36 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen |
EUR |
265.252.658,44 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen |
EUR |
-589.982.319,80 |
| 4. Ertrags- und Aufwandsausgleich |
EUR |
-5.709.137,17 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahre |
EUR |
-831.028.423,00 |
| davon: |
|
|
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne |
EUR |
-288.396.190,56 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste |
EUR |
-383.929.193,75 |
| II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres |
EUR |
5.412.004.813,40 |
Verwendungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen
Berechnung der Ausschüttung
|
|
|
Insgesamt |
Je Anteil |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar |
|
|
|
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr |
EUR |
682.668.324,19 |
12,36 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
EUR |
-158.703.038,69 |
-2,87 |
| 3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen |
EUR |
0,00 |
0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet |
|
|
|
| 1. Der Wiederanlage zugeführt |
EUR |
0,00 |
0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung |
EUR |
-500.830.638,97 |
-9,07 |
| III. Gesamtausschüttung |
EUR |
23.134.646,53 |
0,42 |
| 1. Zwischenausschüttung |
|
|
|
| a) Barausschüttung |
EUR |
23.118.036,90 |
0,42 |
| b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer |
EUR |
15.743,73 |
0,00 |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag |
EUR |
865,90 |
0,00 |
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:
EUR 3.825.369.507,64
Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
BNP Paribas S.A., Paris; Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt
am Main; Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main; Deutsche Bank AG, London;
J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main; Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt
am Main; Société Générale S.A., Paris; State Street Bank GmbH, München;
The Toronto-Dominion Bank, Toronto; UBS AG, London
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
35% Euro Stoxx, 25% Markit iBOXX Euro Corporate, 23% iBOXX Eurozone
10+, 5% 3M Euribor, 3% MSCI World, 3% JPM GBI EMU, 2% JPM GBI EM Composite,
2% ICE BofAML Global HY Constrained HW0C, 2% MSCI Emerging Markets
Index
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
| kleinster potenzieller Risikobetrag |
% |
73,325 |
| größter potenzieller Risikobetrag |
% |
137,531 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag |
% |
101,564 |
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.12.2021 bis
30.11.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit
den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung
eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr
berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man
das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen
für das Teilgesellschaftsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials
wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung
an.
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 98,02
Umlaufende Anteile: 55.213.779,339
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich
auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle
zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen
Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und
sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise
unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter
werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch
andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in Höhe von
96,39% des Teilgesellschaftsvermögens mit handelbaren Börsen- oder
Marktpreisen und 0,16% des Teilgesellschaftsvermögens zu abgeleiteten
Verkehrswerten bewertet. Die verbleibenden 3,45% des Teilgesellschaftsvermögens
bestehen aus sonstigen Vermögensgegenständen, sonstigen Verbindlichkeiten
sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz:
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern
die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag
für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Teilgesellschaftsvermögen
aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine
erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Teilgesellschaftsvermögen
im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds
angefallen sein.
Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind
in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Die DWS Investment GmbH ("die Gesellschaft") ist eine Tochtergesellschaft
der DWS Group GmbH & Co. KGaA ("DWS KGaA"), Frankfurt am Main,
einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einer breiten
Palette an Investmentprodukten und -dienstleistungen über alle wichtigen
Anlageklassen sowie auf Wachstumstrends zugeschnittenen Lösungen.
Die DWS KGaA, an der die Deutsche Bank AG eine Mehrheitsbeteiligung
hält, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Infolge einer branchenspezifischen Regulierung gemäß AIFMD (Richtlinie
über die Verwaltung alternativer Investmentfonds) sowie gemäß § 1
und § 27 der deutschen Institutsvergütungsverordnung ("InstVV") findet
die Vergütungspolitik und -strategie des Deutsche Bank-Konzerns ("DB-Konzern")
keine Anwendung auf die Gesellschaft. Die DWS KGaA und ihre Tochterunternehmen
("DWS-Konzern" oder nur "Konzern") verfügen über eigene vergütungsbezogene
Governance-Regeln, Richtlinien und Strukturen, unter anderem einen
konzerninternen DWS-Leitfaden zur Ermittlung von Mitarbeitern mit
wesentlichem Einfluss auf Ebene der Gesellschaft sowie auf Ebene des
DWS-Konzerns im Einklang mit den in der AIFMD und den Leitlinien der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken
("ESMA-Leitlinien") aufgeführten Kriterien.
Governance-Struktur
Das Management des DWS-Konzerns erfolgt durch die DWS Management
GmbH als Komplementärin der DWS KGaA. Die Geschäftsführung der Komplementärin
besteht aus sechs Mitgliedern, die die Geschäftsführung ("GF") des
Konzerns bilden. Die durch das DWS Compensation Committee ("DCC")
unterstützte Geschäftsführung ist für die Einführung und Umsetzung
des Vergütungssystems für Mitarbeiter verantwortlich. Dabei wird sie
vom Aufsichtsrat der DWS KGaA kontrolliert, der ein Remuneration Committee
("RC") eingerichtet hat. Das RC unterstützt den Aufsichtsrat bei der
Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für
die Konzernmitarbeiter. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Auswirkung
des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement
sowie die Übereinstimmung der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts-
und Risikostrategie des DWS-Konzerns.
Aufgabe des DCC ist die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen
Vergütungsrahmenwerken und Grundsätzen der Unternehmenstätigkeit,
die Aufstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie die Sicherstellung
einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung
und Zusatzleistungen für den Konzern. Das DCC legt quantitative und
qualitative Faktoren zur Leistungsbeurteilung als Basis für vergütungsbezogene
Entscheidungen fest und gibt Empfehlungen für die Geschäftsführung
bezüglich des jährlichen Pools der variablen Vergütung und dessen
Zuteilung zu verschiedenen Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen
ab. Stimmberechtigte Mitglieder des DCC sind der Chief Executive Officer
("CEO"), Chief Financial Officer ("CFO"), Chief Operating Officer
("COO"), und Global Head of HR. Der Head of Reward & Analytics
ist nicht stimmberechtigtes Mitglied. Kontrollfunktionen wie Compliance,
Anti-Financial Crime und Risk Management werden durch den CFO und
den COO im DCC vertreten und sind im Hinblick auf ihre jeweiligen
Aufgaben und Funktionen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Vergütungssysteme
des Konzerns angemessen einbezogen. Damit soll einerseits sichergestellt
werden, dass es durch die Vergütungssysteme nicht zu Interessenkonflikten
kommt, und andererseits die Auswirkungen auf das Risikoprofil des
Konzerns überprüft werden. Das DCC überprüft das Vergütungsrahmenwerk
des Konzerns mindestens einmal jährlich. Dazu gehört die Überprüfung
der für die Gesellschaft geltenden Grundsätze sowie eine Beurteilung,
ob aufgrund von Unregelmäßigkeiten wesentliche Änderungen oder Ergänzungen
vorzunehmen sind.
Das DCC wird von zwei Unter-Ausschüssen unterstützt: Dem DWS Compensation
Operating Committee ("COC"), das implementiert wurde, um das DCC bei
der Überprüfung der technischen Gültigkeit, der Operationalisierung
und der Genehmigung von neuen oder bestehenden Vergütungsplänen zu
unterstützen. Dem Integrity Review Committee ("IRC"), das eingerichtet
wurde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aussetzung und dem
Verfall von aufgeschobenen DWS-Vergütungselementen zu prüfen und darüber
zu entscheiden. Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf
Ebene des DWS-Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung
des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten
vorliegen.
Vergütungsstruktur
Für die Mitarbeiter der Gesellschaft gelten die Vergütungsstandards
und -grundsätze der DWS-Vergütungspolitik, die jährlich überprüft
wird. Im Rahmen der Vergütungspolitik verwendet der Konzern, einschließlich
der Gesellschaft, einen Gesamtvergütungsansatz ("GV"), der Komponenten
für eine fixe ("FV") und variable Vergütung ("VV") umfasst.
Der Konzern stellt sicher, dass FV und VV für alle Kategorien und
Gruppen von Mitarbeitern angemessen aufeinander abgestimmt werden.
Die Strukturen und Ebenen des GV entsprechen den subdivisionalen und
regionalen Vergütungsstrukturen, internen Zusammenhängen sowie Marktdaten
und tragen zu einer einheitlichen Gestaltung innerhalb des Konzerns
bei. Eines der Hauptziele der Konzernstrategie besteht darin, nachhaltige
Leistung über alle Ebenen einheitlich anzuwenden und die Transparenz
bei Vergütungsentscheidungen und deren Auswirkung auf Aktionäre und
Mitarbeiter im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung des DWS-Konzerns
zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt der Konzern-Vergütungsstrategie
ist die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen den
Interessen von Mitarbeitern, Aktionären und Kunden.
Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren
Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen,
der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen. Bei der Festlegung
eines angemessenen Betrags für die fixe Vergütung werden das marktübliche
Vergütungsniveau für jede Rolle sowie interne Vergleiche und geltende
regulatorische Vorgaben herangezogen.
Mit der variablen Vergütung hat der Konzern ein diskretionäres
Instrument an der Hand, mit dem er Mitarbeiter für ihre Leistungen
und Verhaltensweisen zusätzlich entlohnen kann, ohne eine zu hohe
Risikotoleranz zu fördern. Bei der Festlegung der VV werden solide
Risikomaßstäbe durch Einbeziehung der Risikotoleranz des Konzerns,
dessen Tragfähigkeit und Finanzlage sowie durch eine völlig flexible
Politik im Hinblick auf die Gewährung bzw. "Nicht-Gewährung" der VV
angesetzt. Die VV besteht generell aus zwei Bestandteilen: Der DWS-Komponente
(im Englischen "Franchise Variable Compensation" / "FVC") und der
"individuellen Komponente". Es gibt weiterhin keine Garantien für
eine VV im laufenden Beschäftigungsverhältnis.
Für das Geschäftsjahr 2021 wird die DWS-Komponente überwiegend
anhand von drei Erfolgskennzahlen ("Key Performance Indicators" -
"KPIs") auf Ebene des DWS-Konzerns bestimmt: Bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation
("Cost Income Ratio" - "CIR"), Nettomittelzuflüsse und ESG-Kriterien.
Diese drei KPIs stellen wichtige Gradmesser für die Finanzziele des
DWS-Konzerns dar und bilden dessen nachhaltige Leistung ab.
Daneben wird eine individuelle VV ("IVV") gewährt. Die IVV berücksichtigt
zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören
der Vergleich mit der Referenzgruppe des Mitarbeiters und Überlegungen
zur Mitarbeiterbindung.
Sowohl die DWS- als auch die individuelle Komponente der VV kann
in bar oder in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten
im Rahmen der Konzern-Vereinbarungen in Bezug auf die aufgeschobene
Vergütung ausgezahlt bzw. gewährt werden. Der Konzern behält sich
das Recht vor, den Gesamtbetrag der VV, einschließlich der DWS-Komponente,
auf null zu reduzieren, wenn gemäß geltendem lokalen Recht ein erhebliches
Fehlverhalten, leistungsbezogene Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen oder
ein nicht zufriedenstellendes Verhalten seitens eines Mitarbeiters
vorliegen.
Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung
Die VV-Pools des Konzerns werden einer angemessenen Anpassung der
Risiken unterzogen, die die Adjustierung ex ante als auch ex post
umfasst. Die angewandte robuste Methode soll sicherstellen, dass bei
der Festlegung der VV sowohl der risikoadjustierten Leistung als auch
der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen
wird. Die Ermittlung des Gesamtbetrags der VV orientiert sich primär
an (i) der Tragfähigkeit des Konzerns (das heißt, was "kann" der DWS-Konzern
langfristig an VV im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren)
und (ii) der Leistung (das heißt, was "sollte" der Konzern an VV gewähren,
um für eine angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und
gleichzeitig den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern).
Der Konzern hat für die Festlegung der VV auf Ebene der individuellen
Mitarbeiter die "Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung"
eingeführt. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen,
die bei Entscheidungen zur IVV berücksichtigt werden müssen. Dazu
zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen
zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen
im Rahmen des "Ganzheitliche Leistung"-Ansatzes. Zudem werden Hinweise
der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss
auf die VV einbezogen.
Das DWS DCC verwendet im Rahmen eines diskretionären Entscheidungsprozesses
finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zur Ermittlung differenzierter
und leistungsbezogener VV-Pools für die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche.
Nachhaltige Vergütung
Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken sind elementarer Bestandteil
bei der Bestimmung der variablen Vergütung. Dementsprechend steht
die DWS-Vergütungsrichtlinie mit den für den Konzern geltenden Nachhaltigkeitskriterien
im Einklang. Dadurch schafft der DWS-Konzern Verhaltensanreize, die
sowohl die Investoreninteressen als auch den langfristigen Erfolg
des Unternehmens fördern. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden
regelmäßig überprüft und in die Gestaltung der Vergütungsstruktur
integriert.
Vergütung für das Jahr 2021
Trotz der anhaltenden Pandemie führte das vielfältige Angebot an
Anlageprodukten und -lösungen zu neuen Rekordwerten beim Nettomittelaufkommen
im Jahr 2021. Es war das dritte Jahr in Folge, in dem der DWS-Konzern
seine Geschäftsergebnisse verbessern konnte und ein guter Start in
Phase zwei der Unternehmensentwicklung (Transformation, Wachstum und
Führung) in der die Organisation ihre strategischen Prioritäten effektiv
umsetzen konnte.
Der verstärkte Fokus auf die Anlageperformance, die erhöhte Nachfrage
der Anleger nach anvisierten Anlageklassen und nachhaltigen Anlagestrategien
sowie erhebliche Beiträge aus strategischen Partnerschaften waren
wesentliche Treiber für diesen Erfolg.
Vor diesem Hintergrund hat das DCC die Tragfähigkeit der VV für
das Jahr 2021 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und
Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen
Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz
liegt.
Als Teil der im März 2022 für das Performance-Jahr 2021 gewährten
VV wurde die DWS-Komponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis
der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung
des DWS-Konzerns hat für 2021 unter Berücksichtigung der beträchtlichen
Leistung der Mitarbeiter und in ihrem Ermessen einen Zielerreichungsgrad
von 100% festgelegt.
Identifizierung von Risikoträgern
Im Einklang mit den Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches
in Verbindung mit den Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter
Berücksichtigung der AIFMD-Richtlinie der Europäischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") hat die Gesellschaft Mitarbeiter
identifiziert, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil
der Gesellschaft haben ("Risikoträger"). Das Identifizierungsverfahren
basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von
Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von
ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b)
Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter
mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources,
(e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss,
(f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige
Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil
der Gesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40 % der VV für
Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für
wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten
als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder
fondsbasierten Instrumenten des DWS-Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen
Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen,
um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten.
Bei einem VV-Betrag von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger
ihre gesamte VV in bar und ohne Aufschub.
Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft
für 20211
| Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl |
|
484 |
| Gesamtvergütung |
EUR |
91.151.926 |
| Fixe Vergütung |
EUR |
55.826.772 |
| Variable Vergütung |
EUR |
35.325.154 |
| davon: Carried Interest |
EUR |
0 |
| Gesamtvergütung für Senior Management2 |
EUR |
6.214.631 |
| Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger |
EUR |
12.146.217 |
| Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen |
EUR |
2.531.675 |
1
Vergütungsdaten für Delegierte,
an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen
hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
2
"Senior Management" umfasst nur
die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung erfüllt
die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über die Geschäftsführung
hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.
Angaben zu wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs. 3 Nr.
3 KAGB
| Lfd. Nr. |
Betreffend AIF / AIF-Segment |
Beschreibung
der wesentlichen Änderung |
Potentielle oder
erwartete Auswirkung der wesentlichen Änderung auf den Anleger |
Datum des Eintritts der wesentlichen Änderung |
| 1 |
Fixed Income and Alternatives / Active Duration - Robeco |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.01.2022 |
| 2 |
Fixed Income and Alternatives / Global Credit Insight Investments |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.01.2022 |
| 3 |
Fixed Income and Alternatives / Global Government Insight |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.01.2022 |
| 4 |
Fixed Income and Alternatives / LDI Insight |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.01.2022 |
| 5 |
Fixed Income and Alternatives / Global Equity Comgest |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.01.2022 |
| 6 |
Fixed Income and Alternatives / Quoniam European Equities |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.03.2022 |
| 7 |
Fixed Income and Alternatives / Quoniam Global Equities |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.03.2022 |
| 8 |
Fixed Income and Alternatives / Active Duration - Robeco |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.03.2022 |
| 9 |
Fixed Income and Alternatives / Global Credit WMIL |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.03.2022 |
| 10 |
Fixed Income and Alternatives / Corporates Agg. WMIL |
Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen
(inkl. Vergütungsmethodik) |
Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der
Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. |
01.03.2022 |
| 11 |
Fixed Income and Alternatives |
Änderung der steuerlichen Klassifizierung von Spezial-Investmentfonds
(SIF) zu Investmentfonds (IF) |
Fiktive Veräußerung der SIF-Anteile zum Rücknahmepreis per Ende
des (Rumpf-)Geschäftsjahr (Steuer gestundet bis zur tatsächlichen
Veräußerung der IF-Anteile) und Neuanschaffung der IF-Anteile zum
selben Preis. Ab Änderung der Steuerklassifizierung Anwendung der
(intransparenten) Besteuerungsregeln des InvStG für IF. |
01.04.2022 |
| 12 |
Fixed Income and Alternatives |
Umstellung auf anderen Anlagebedingungstyp mit Einschränkung der
Anlagemöglichkeiten |
Dem AIF steht ein eingeschränkteres Anlageuniversum zur Verfügung.
Es ergibt sich hieraus eine geändertes Risikoprofil des AIF für den
Anleger. |
25.10.2022 |
Angaben gemäß § 300 KAGB
Angaben zu schwer liquidierbaren Vermögensgegenständen
Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für
die besondere Regeln zum Berichtsstichtag gelten: 0,13%
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement
gegeben.
Risikoprofil des AIF:
Für die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Berichtsstichtag
folgende Größen gemessen. Für Zwecke der Berechnung des Risikoprofils
des AIF fand dabei ausschließlich beim Marktrisiko eine Durchschau
durch Zielinvestmentvermögen statt; wenn und soweit die relevanten
Daten nicht vorliegen, wird zur Durchschau ein geeignetes Referenzvermögen
oder ein Index herangezogen.
a) Marktrisiko
Die Zinssensitivität DV01 ist die Änderung des Fondsvermögens bei
einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt.
Die Spreadsensitivität CS01 ist die Änderung des Fondsvermögens
bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt.
Die Aktiensensitivität Net Equity Delta ist die Änderung des Fondsvermögens
bei einem Anstieg von Aktienkursen um 1 Prozent.
Die Fremdwährungssensitivität Net Currency Delta ist die Änderung
des Fondsvermögens bei einem Anstieg aller Fremdwährungskurse um 1
Prozent.
|
|
Angaben
in EUR |
|
|
DV01 |
CS01 |
Net Equity Delta |
Net Currency Delta |
| |
-4.734.093 |
-1.997.302 |
21.474.506 |
5.345.871 |
Das gesetzliche Limit (200 %) und die interne Marktrisikogrenze
(150 %) wurden nicht überschritten.
b) Kontrahentenrisiko
Alle OTC-Transaktionen ("Over-the-Counter") werden ausschließlich
auf der Grundlage von ISDA- oder Deutschen Rahmenverträgen getätigt.
Sämtliche Geschäfte des effizienten Portfoliomanagements werden lediglich
unter Austausch von Sicherheiten abgeschlossen. Alle Kontrahenten
werden vor Aufnahme von Geschäften sorgfältig überprüft und müssen
mindestens über ein Investment Grade Rating verfügen. Kontrahenten
haben das Recht, gestellte Sicherheiten zu verwenden.
Im Portfolio des Fonds befinden sich am Stichtag keine wesentlichen
Kontrahentenrisiken. Das Risikoexposure der Kontrahenten, falls vorhanden,
überschreitet bei keinem Kontrahenten die Grenze von 1 Prozent des
Nettofondsvermögens (NAV).
c) Liquiditätsrisiko
Anteil des Portfolios, der innerhalb folgender Zeitspannen marktschonend
zu fairen Marktpreisen liquidiert werden kann:
|
|
Prozentualer Anteil am NAV des AIF |
|
|
1
Tag oder weniger |
2-7 Tage |
8-30 Tage |
31-90 Tage |
91-180 Tage |
181-365 Tage |
Mehr als 365 Tage |
| |
75 % |
18 % |
7 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Eingesetzte Risikomanagementsysteme
Das Risikomanagementsystem basiert auf der IT-Anwendung Aladdin,
einem integrierten System für die Bereiche Portfolio Management, Trading,
Risiko und Compliance, das als Application-Service-Provider-Lösung
durch den Anbieter BlackRock Solutions zur Verfügung gestellt wird.
Das Risikocontrolling erfolgt durch vom Portfoliomanagement unabhängige
Abteilungen auf Basis interner Risikomanagement Richtlinien. Es umfasst
sowohl den fortlaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung,
Bewertung und Überwachung von Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken
als auch die Überwachung des Leverage. Bei der Einschätzung der Auswirkung
der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den
Fonds werden zusätzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests
für das Markt- und Liquiditätsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement
berücksichtigt. Zur börsentäglichen Messung von Marktrisiken wird
ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels historischer Simulation
angewandt.
Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs
des Leverage gegeben.
Gesamthöhe des Leverage
| Leverage |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
Limit |
| Brutto Methode |
1,33 |
2,06 |
1,55 |
5 |
| Commitment Methode |
1,01 |
1,66 |
1,23 |
3 |
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz
von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach
Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
DeAM UA
Jahresbericht zum 30. November 2022
Für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 30. November
2022
Vermögensübersicht zum 30.11.2022
|
|
Bestand
in EUR |
%-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen |
| I. Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Investmentanteile: |
|
|
| Rentenfonds |
19.515,60 |
100,32 |
| Summe Investmentanteile: |
19.515,60 |
100,32 |
| 2. Bankguthaben |
888,93 |
4,57 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände |
0,41 |
0,00 |
| II. Verbindlichkeiten |
|
|
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten |
-952,00 |
-4,89 |
| III. Teilgesellschaftsvermögen |
19.452,94 |
100,00 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.11.2022
| Wertpapierbezeichnung |
Stück bzw. Whg.
in 1.000 |
Bestand |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
|
Kurs |
|
|
|
|
im Berichtszeitraum |
|
|
| Investmentanteile |
|
|
|
|
|
|
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) |
|
|
|
|
|
|
| DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (LU0080237943) (0,100%) |
Stück |
260 |
|
20 |
EUR |
75,0600 |
| Summe Wertpapiervermögen |
|
|
|
|
|
|
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente |
|
|
|
|
|
|
| Bankguthaben |
|
|
|
|
|
|
| Verwahrstelle (täglich fällig) |
|
|
|
|
|
|
| EUR - Guthaben |
EUR |
888,93 |
|
|
% |
100 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
| Zinsansprüche |
EUR |
0,41 |
|
|
% |
100 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen |
EUR |
-952,00 |
|
|
% |
100 |
| Teilgesellschaftsvermögen |
|
|
|
|
|
|
| Anteilwert |
|
|
|
|
|
|
| Umlaufende Anteile |
|
|
|
|
|
|
| Wertpapierbezeichnung |
Kurswert
in EUR |
%-Anteil
am Teilgesellschaftsvermögen |
| Investmentanteile |
19.515,60 |
100,32 |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) |
19.515,60 |
100,32 |
| DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (LU0080237943) (0,100%) |
19.515,60 |
100,32 |
| Summe Wertpapiervermögen |
19.515,60 |
100,32 |
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente |
888,93 |
4,57 |
| Bankguthaben |
888,93 |
4,57 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) |
|
|
| EUR - Guthaben |
888,93 |
4,57 |
| Sonstige Vermögensgegenstände |
0,41 |
0,00 |
| Zinsansprüche |
0,41 |
0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten |
-952,00 |
-4,89 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen |
-952,00 |
-4,89 |
| Teilgesellschaftsvermögen |
19.452,94 |
100,00 |
| Anteilwert |
38,91 |
|
| Umlaufende Anteile |
500,000 |
|
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
DeAM UA
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.12.2021 bis 30.11.2022
| I. Erträge |
|
|
|
|
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland |
|
|
EUR |
0,89 |
| Summe der Erträge |
|
|
EUR |
0,89 |
| II. Aufwendungen |
|
|
|
|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 1) |
|
|
EUR |
-3,10 |
| 2. Verwaltungsvergütung |
|
|
EUR |
-0,04 |
| 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
|
|
EUR |
-952,00 |
| davon: |
|
|
|
|
| Prüfungskosten |
EUR |
-952,00 |
|
|
| 4. Sonstige Aufwendungen |
|
|
EUR |
-71,84 |
| Summe der Aufwendungen |
|
|
EUR |
-1.026,98 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag |
|
|
EUR |
-1.026,09 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte |
|
|
|
|
| 1. Realisierte Gewinne |
|
|
EUR |
0,00 |
| 2. Realisierte Verluste |
|
|
EUR |
-70,79 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
|
|
EUR |
-70,79 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
|
EUR |
-1.096,88 |
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne |
|
|
EUR |
0,00 |
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste |
|
|
EUR |
-312,68 |
| VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
|
EUR |
-312,68 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
|
EUR |
-1.409,56 |
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste)
errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten
Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller
nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres.
In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die
positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze
der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten
resultieren.
1)
Enthalten sind negative Zinsen
auf Bankguthaben.
Entwicklungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen
| I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres |
EUR |
20.862,50 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen |
EUR |
0,00 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen |
EUR |
0,00 |
| 1. Ergebnis des Geschäftsjahres |
EUR |
-1.409,56 |
| davon: |
|
|
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne |
EUR |
0,00 |
| Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste |
EUR |
-312,68 |
| II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres |
EUR |
19.452,94 |
Verwendungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen
Berechnung der Wiederanlage
|
|
|
Insgesamt |
Je Anteil |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar |
|
|
|
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
EUR |
-1.096,88 |
-2,19 |
| 2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen 1) |
EUR |
1.096,88 |
2,19 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag |
EUR |
0,00 |
0,00 |
| II. Wiederanlage |
EUR |
0,00 |
0,00 |
1)
Aufgrund des negativen ordentlichen
Nettoertrages und der realisierten Verluste war eine Zuführung aus
dem Teilgesellschaftsvermögen notwendig.
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:
EUR 0,00
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
Portfolio ex. Derivatives
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
| kleinster potenzieller Risikobetrag |
% |
100,000 |
| größter potenzieller Risikobetrag |
% |
100,172 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag |
% |
100,002 |
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.12.2021 bis
30.11.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit
den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung
eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr
berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man
das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen
für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials
wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung
an.
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 38,91
Umlaufende Anteile: 500,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich
auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle
zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen
Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und
sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise
unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter
werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch
andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in Höhe von
100,32% des Teilgesellschaftsvermögens mit handelbaren Börsen- oder
Marktpreisen und 0,00% des Teilgesellschaftsvermögens zu abgeleiteten
Verkehrswerten bewertet. Die verbleibenden -0,32% des Teilgesellschaftsvermögens
bestehen aus sonstigen Vermögensgegenständen, sonstigen Verbindlichkeiten
sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz:
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern
die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag
für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Teilgesellschaftsvermögen
aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine
erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Teilgesellschaftsvermögen
im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds
angefallen sein.
Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind
in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Die DWS Investment GmbH ("die Gesellschaft") ist eine Tochtergesellschaft
der DWS Group GmbH & Co. KGaA ("DWS KGaA"), Frankfurt am Main,
einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einer breiten
Palette an Investmentprodukten und -dienstleistungen über alle wichtigen
Anlageklassen sowie auf Wachstumstrends zugeschnittenen Lösungen.
Die DWS KGaA, an der die Deutsche Bank AG eine Mehrheitsbeteiligung
hält, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Infolge einer branchenspezifischen Regulierung gemäß AIFMD (Richtlinie
über die Verwaltung alternativer Investmentfonds) sowie gemäß § 1
und § 27 der deutschen Institutsvergütungsverordnung ("InstVV") findet
die Vergütungspolitik und -strategie des Deutsche Bank-Konzerns ("DB-Konzern")
keine Anwendung auf die Gesellschaft. Die DWS KGaA und ihre Tochterunternehmen
("DWS-Konzern" oder nur "Konzern") verfügen über eigene vergütungsbezogene
Governance-Regeln, Richtlinien und Strukturen, unter anderem einen
konzerninternen DWS-Leitfaden zur Ermittlung von Mitarbeitern mit
wesentlichem Einfluss auf Ebene der Gesellschaft sowie auf Ebene des
DWS-Konzerns im Einklang mit den in der AIFMD und den Leitlinien der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken
("ESMA-Leitlinien") aufgeführten Kriterien.
Governance-Struktur
Das Management des DWS-Konzerns erfolgt durch die DWS Management
GmbH als Komplementärin der DWS KGaA. Die Geschäftsführung der Komplementärin
besteht aus sechs Mitgliedern, die die Geschäftsführung ("GF") des
Konzerns bilden. Die durch das DWS Compensation Committee ("DCC")
unterstützte Geschäftsführung ist für die Einführung und Umsetzung
des Vergütungssystems für Mitarbeiter verantwortlich. Dabei wird sie
vom Aufsichtsrat der DWS KGaA kontrolliert, der ein Remuneration Committee
("RC") eingerichtet hat. Das RC unterstützt den Aufsichtsrat bei der
Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für
die Konzernmitarbeiter. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Auswirkung
des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement
sowie die Übereinstimmung der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts-
und Risikostrategie des DWS-Konzerns.
Aufgabe des DCC ist die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen
Vergütungsrahmenwerken und Grundsätzen der Unternehmenstätigkeit,
die Aufstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie die Sicherstellung
einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung
und Zusatzleistungen für den Konzern. Das DCC legt quantitative und
qualitative Faktoren zur Leistungsbeurteilung als Basis für vergütungsbezogene
Entscheidungen fest und gibt Empfehlungen für die Geschäftsführung
bezüglich des jährlichen Pools der variablen Vergütung und dessen
Zuteilung zu verschiedenen Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen
ab. Stimmberechtigte Mitglieder des DCC sind der Chief Executive Officer
("CEO"), Chief Financial Officer ("CFO"), Chief Operating Officer
("COO"), und Global Head of HR. Der Head of Reward & Analytics
ist nicht stimmberechtigtes Mitglied. Kontrollfunktionen wie Compliance,
Anti-Financial Crime und Risk Management werden durch den CFO und
den COO im DCC vertreten und sind im Hinblick auf ihre jeweiligen
Aufgaben und Funktionen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Vergütungssysteme
des Konzerns angemessen einbezogen. Damit soll einerseits sichergestellt
werden, dass es durch die Vergütungssysteme nicht zu Interessenkonflikten
kommt, und andererseits die Auswirkungen auf das Risikoprofil des
Konzerns überprüft werden. Das DCC überprüft das Vergütungsrahmenwerk
des Konzerns mindestens einmal jährlich. Dazu gehört die Überprüfung
der für die Gesellschaft geltenden Grundsätze sowie eine Beurteilung,
ob aufgrund von Unregelmäßigkeiten wesentliche Änderungen oder Ergänzungen
vorzunehmen sind.
Das DCC wird von zwei Unter-Ausschüssen unterstützt: Dem DWS Compensation
Operating Committee ("COC"), das implementiert wurde, um das DCC bei
der Überprüfung der technischen Gültigkeit, der Operationalisierung
und der Genehmigung von neuen oder bestehenden Vergütungsplänen zu
unterstützen. Dem Integrity Review Committee ("IRC"), das eingerichtet
wurde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aussetzung und dem
Verfall von aufgeschobenen DWS-Vergütungselementen zu prüfen und darüber
zu entscheiden. Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf
Ebene des DWS-Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung
des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten
vorliegen.
Vergütungsstruktur
Für die Mitarbeiter der Gesellschaft gelten die Vergütungsstandards
und -grundsätze der DWS-Vergütungspolitik, die jährlich überprüft
wird. Im Rahmen der Vergütungspolitik verwendet der Konzern, einschließlich
der Gesellschaft, einen Gesamtvergütungsansatz ("GV"), der Komponenten
für eine fixe ("FV") und variable Vergütung ("VV") umfasst.
Der Konzern stellt sicher, dass FV und VV für alle Kategorien und
Gruppen von Mitarbeitern angemessen aufeinander abgestimmt werden.
Die Strukturen und Ebenen des GV entsprechen den subdivisionalen und
regionalen Vergütungsstrukturen, internen Zusammenhängen sowie Marktdaten
und tragen zu einer einheitlichen Gestaltung innerhalb des Konzerns
bei. Eines der Hauptziele der Konzernstrategie besteht darin, nachhaltige
Leistung über alle Ebenen einheitlich anzuwenden und die Transparenz
bei Vergütungsentscheidungen und deren Auswirkung auf Aktionäre und
Mitarbeiter im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung des DWS-Konzerns
zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt der Konzern-Vergütungsstrategie
ist die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen den
Interessen von Mitarbeitern, Aktionären und Kunden.
Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren
Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen,
der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen. Bei der Festlegung
eines angemessenen Betrags für die fixe Vergütung werden das marktübliche
Vergütungsniveau für jede Rolle sowie interne Vergleiche und geltende
regulatorische Vorgaben herangezogen.
Mit der variablen Vergütung hat der Konzern ein diskretionäres
Instrument an der Hand, mit dem er Mitarbeiter für ihre Leistungen
und Verhaltensweisen zusätzlich entlohnen kann, ohne eine zu hohe
Risikotoleranz zu fördern. Bei der Festlegung der VV werden solide
Risikomaßstäbe durch Einbeziehung der Risikotoleranz des Konzerns,
dessen Tragfähigkeit und Finanzlage sowie durch eine völlig flexible
Politik im Hinblick auf die Gewährung bzw. "Nicht-Gewährung" der VV
angesetzt. Die VV besteht generell aus zwei Bestandteilen: Der DWS-Komponente
(im Englischen "Franchise Variable Compensation" / "FVC") und der
"individuellen Komponente". Es gibt weiterhin keine Garantien für
eine VV im laufenden Beschäftigungsverhältnis.
Für das Geschäftsjahr 2021 wird die DWS-Komponente überwiegend
anhand von drei Erfolgskennzahlen ("Key Performance Indicators" -
"KPIs") auf Ebene des DWS-Konzerns bestimmt: Bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation
("Cost Income Ratio" - "CIR"), Nettomittelzuflüsse und ESG-Kriterien.
Diese drei KPIs stellen wichtige Gradmesser für die Finanzziele des
DWS-Konzerns dar und bilden dessen nachhaltige Leistung ab.
Daneben wird eine individuelle VV ("IVV") gewährt. Die IVV berücksichtigt
zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören
der Vergleich mit der Referenzgruppe des Mitarbeiters und Überlegungen
zur Mitarbeiterbindung.
Sowohl die DWS- als auch die individuelle Komponente der VV kann
in bar oder in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten
im Rahmen der Konzern-Vereinbarungen in Bezug auf die aufgeschobene
Vergütung ausgezahlt bzw. gewährt werden. Der Konzern behält sich
das Recht vor, den Gesamtbetrag der VV, einschließlich der DWS-Komponente,
auf null zu reduzieren, wenn gemäß geltendem lokalen Recht ein erhebliches
Fehlverhalten, leistungsbezogene Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen oder
ein nicht zufriedenstellendes Verhalten seitens eines Mitarbeiters
vorliegen.
Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung
Die VV-Pools des Konzerns werden einer angemessenen Anpassung der
Risiken unterzogen, die die Adjustierung ex ante als auch ex post
umfasst. Die angewandte robuste Methode soll sicherstellen, dass bei
der Festlegung der VV sowohl der risikoadjustierten Leistung als auch
der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen
wird. Die Ermittlung des Gesamtbetrags der VV orientiert sich primär
an (i) der Tragfähigkeit des Konzerns (das heißt, was "kann" der DWS-Konzern
langfristig an VV im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren)
und (ii) der Leistung (das heißt, was "sollte" der Konzern an VV gewähren,
um für eine angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und
gleichzeitig den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern).
Der Konzern hat für die Festlegung der VV auf Ebene der individuellen
Mitarbeiter die "Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung"
eingeführt. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen,
die bei Entscheidungen zur IVV berücksichtigt werden müssen. Dazu
zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen
zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen
im Rahmen des "Ganzheitliche Leistung"-Ansatzes. Zudem werden Hinweise
der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss
auf die VV einbezogen.
Das DWS DCC verwendet im Rahmen eines diskretionären Entscheidungsprozesses
finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zur Ermittlung differenzierter
und leistungsbezogener VV-Pools für die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche.
Nachhaltige Vergütung
Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken sind elementarer Bestandteil
bei der Bestimmung der variablen Vergütung. Dementsprechend steht
die DWS-Vergütungsrichtlinie mit den für den Konzern geltenden Nachhaltigkeitskriterien
im Einklang. Dadurch schafft der DWS-Konzern Verhaltensanreize, die
sowohl die Investoreninteressen als auch den langfristigen Erfolg
des Unternehmens fördern. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden
regelmäßig überprüft und in die Gestaltung der Vergütungsstruktur
integriert.
Vergütung für das Jahr 2021
Trotz der anhaltenden Pandemie führte das vielfältige Angebot an
Anlageprodukten und -lösungen zu neuen Rekordwerten beim Nettomittelaufkommen
im Jahr 2021. Es war das dritte Jahr in Folge, in dem der DWS-Konzern
seine Geschäftsergebnisse verbessern konnte und ein guter Start in
Phase zwei der Unternehmensentwicklung (Transformation, Wachstum und
Führung) in der die Organisation ihre strategischen Prioritäten effektiv
umsetzen konnte.
Der verstärkte Fokus auf die Anlageperformance, die erhöhte Nachfrage
der Anleger nach anvisierten Anlageklassen und nachhaltigen Anlagestrategien
sowie erhebliche Beiträge aus strategischen Partnerschaften waren
wesentliche Treiber für diesen Erfolg.
Vor diesem Hintergrund hat das DCC die Tragfähigkeit der VV für
das Jahr 2021 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und
Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen
Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz
liegt.
Als Teil der im März 2022 für das Performance-Jahr 2021 gewährten
VV wurde die DWS-Komponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis
der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung
des DWS-Konzerns hat für 2021 unter Berücksichtigung der beträchtlichen
Leistung der Mitarbeiter und in ihrem Ermessen einen Zielerreichungsgrad
von 100% festgelegt.
Identifizierung von Risikoträgern
Im Einklang mit den Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches
in Verbindung mit den Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter
Berücksichtigung der AIFMD-Richtlinie der Europäischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") hat die Gesellschaft Mitarbeiter
identifiziert, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil
der Gesellschaft haben ("Risikoträger"). Das Identifizierungsverfahren
basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von
Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von
ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b)
Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter
mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources,
(e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss,
(f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige
Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil
der Gesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40 % der VV für
Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für
wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten
als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder
fondsbasierten Instrumenten des DWS-Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen
Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen,
um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten.
Bei einem VV-Betrag von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger
ihre gesamte VV in bar und ohne Aufschub.
Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft
für 20211
| Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl |
|
484 |
| Gesamtvergütung |
EUR |
91.151.926 |
| Fixe Vergütung |
EUR |
55.826.772 |
| Variable Vergütung |
EUR |
35.325.154 |
| davon: Carried Interest |
EUR |
0 |
| Gesamtvergütung für Senior Management2 |
EUR |
6.214.631 |
| Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger |
EUR |
12.146.217 |
| Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen |
EUR |
2.531.675 |
1
Vergütungsdaten für Delegierte,
an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen
hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
2
"Senior Management" umfasst nur
die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung erfüllt
die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über die Geschäftsführung
hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.
Angaben zu wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs. 3 Nr.
3 KAGB
Im Berichtszeitraum lagen keine wesentlichen Änderungen gemäß der
o.g. gesetzlichen Bestimmungen vor.
Angaben gemäß § 300 KAGB
Angaben zu schwer liquidierbaren Vermögensgegenständen
Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für
die besondere Regeln zum Berichtsstichtag gelten: 0%
Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement
gegeben.
Risikoprofil des AIF:
Für die Bewertung der Hauptrisiken wurden zum Berichtsstichtag
folgende Größen gemessen. Für Zwecke der Berechnung des Risikoprofils
des AIF fand dabei ausschließlich beim Marktrisiko eine Durchschau
durch Zielinvestmentvermögen statt; wenn und soweit die relevanten
Daten nicht vorliegen, wird zur Durchschau ein geeignetes Referenzvermögen
oder ein Index herangezogen.
a) Marktrisiko
Die Zinssensitivität DV01 ist die Änderung des Fondsvermögens bei
einem Anstieg der Marktzinsen um einen Basispunkt.
Die Spreadsensitivität CS01 ist die Änderung des Fondsvermögens
bei einem Anstieg der Credit Spreads um einen Basispunkt.
Die Aktiensensitivität Net Equity Delta ist die Änderung des Fondsvermögens
bei einem Anstieg von Aktienkursen um 1 Prozent.
Die Fremdwährungssensitivität Net Currency Delta ist die Änderung
des Fondsvermögens bei einem Anstieg aller Fremdwährungskurse um 1
Prozent.
|
|
Angaben
in EUR |
|
|
DV01 |
CS01 |
Net Equity Delta |
Net Currency Delta |
| |
-1 |
-3 |
0 |
1 |
Das gesetzliche Limit (200 %) und die interne Marktrisikogrenze
(150 %) wurden nicht überschritten.
b) Kontrahentenrisiko
Alle OTC-Transaktionen ("Over-the-Counter") werden ausschließlich
auf der Grundlage von ISDA- oder Deutschen Rahmenverträgen getätigt.
Sämtliche Geschäfte des effizienten Portfoliomanagements werden lediglich
unter Austausch von Sicherheiten abgeschlossen. Alle Kontrahenten
werden vor Aufnahme von Geschäften sorgfältig überprüft und müssen
mindestens über ein Investment Grade Rating verfügen. Kontrahenten
haben das Recht, gestellte Sicherheiten zu verwenden.
Im Portfolio des Fonds befinden sich am Stichtag keine wesentlichen
Kontrahentenrisiken. Das Risikoexposure der Kontrahenten, falls vorhanden,
überschreitet bei keinem Kontrahenten die Grenze von 1 Prozent des
Nettofondsvermögens (NAV).
c) Liquiditätsrisiko
Anteil des Portfolios, der innerhalb folgender Zeitspannen marktschonend
zu fairen Marktpreisen liquidiert werden kann:
|
|
Prozentualer Anteil am NAV des AIF |
|
|
1
Tag oder weniger |
2-7 Tage |
8-30 Tage |
31-90 Tage |
91-180 Tage |
181-365 Tage |
Mehr als 365 Tage |
| |
100 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
Eingesetzte Risikomanagementsysteme
Das Risikomanagementsystem basiert auf der IT-Anwendung Aladdin,
einem integrierten System für die Bereiche Portfolio Management, Trading,
Risiko und Compliance, das als Application-Service-Provider-Lösung
durch den Anbieter BlackRock Solutions zur Verfügung gestellt wird.
Das Risikocontrolling erfolgt durch vom Portfoliomanagement unabhängige
Abteilungen auf Basis interner Risikomanagement Richtlinien. Es umfasst
sowohl den fortlaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung,
Bewertung und Überwachung von Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken
als auch die Überwachung des Leverage. Bei der Einschätzung der Auswirkung
der mit den einzelnen Anlagepositionen verbundenen Risiken auf den
Fonds werden zusätzlich die Ergebnisse angemessener monatlicher Stresstests
für das Markt- und Liquiditätsrisiko im Risikocontrolling und Portfoliomanagement
berücksichtigt. Zur börsentäglichen Messung von Marktrisiken wird
ein relativer Value-at-Risk-Ansatz mittels historischer Simulation
angewandt.
Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs
des Leverage gegeben.
Gesamthöhe des Leverage
| Leverage |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
Limit |
| Brutto Methode |
0,96 |
1,03 |
1,00 |
5 |
| Commitment Methode |
0,96 |
1,03 |
1,00 |
3 |
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz
von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach
Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
Lagebericht
1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Personen
zusammen:
1. Clemens von Drigalski (Vorsitzender)
2. Thomas F. Seppi (Stellvertreter)
3. Dr. Torben Lütje
Der Vorstand setzt sich nach wie vor wie folgt zusammen:
1. Holger Kindsgrab (Vorsitzender)
2. Marc Nowotny (Stellvertreter)
3. Michael Koch (Mitglied)
Es wurden keine Aktien für Rechnung eines Mitglieds des Vorstands
oder des Aufsichtsrats übernommen. Kein Mitglied des Vorstands oder
Aufsichtsrats hat einen besonderen Vorteil erlangt.
Geschäftstätigkeit
Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener
Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung
zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213,
214, 215-217, 218 und 219, 220 bis 224, 225 bis 229, 282 bis 284 KAGB
sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre.
Darüber hinaus dürfen mit dem Unternehmensgegenstand unmittelbar verbundene
Nebentätigkeiten betrieben werden.
Die Gesellschaft hat am 05. November 2008 mit Wirkung zum 22. Dezember
2008 einen Fremdverwaltungsvertrag mit der DWS Investment GmbH (DWS),
Frankfurt am Main, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die DWS übernimmt
die Verwaltung der Investmentaktiengesellschaft im Sinne des § 112
KAGB. Dies umfasst die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft,
sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeiten einschließlich
des Vertriebs.
Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion ist gemäß Verwahrstellenvertrag
vom 19. April 2007 / 28. November 2016 die State Street Bank International
GmbH, München, beauftragt und als Verwahrstelle durch die Gesellschaft
bestellt.
Die Gesellschaft betreibt lediglich Investmentanlagevermögen. Somit
sind die Unternehmensaktien dem Investmentanlagevermögen zugeordnet.
Die Anlageaktien haben keine Stimmberechtigung und berechtigen nicht
zur Teilnahme an der Hauptversammlung.
2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft
2.1 Darstellung der Teilgesellschaftsvermögen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde kein neues Teilgesellschaftsvermögen
aufgelegt.
In den Vorjahren aufgelegte, im Geschäftsjahr bestehende Spezialteilgesellschaftsvermögen
der Gesellschaft sind:
1. Fixed Income and Alternatives
2. DeAM UA
Auf die Geschäftstätigkeit wird in den jeweiligen Tätigkeitsberichten
näher eingegangen.
Das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives wurde
steuerlich als Spezial-Investmentfonds/-Teilgesellschaftsvermögen
("Kapitel 3-Fonds") im Sinne von § 26 Investmentsteuergesetz aufgelegt
und geführt. Zum 01. April 2022 erfolgte die Umstellung der steuerlichen
Qualifikation des Fonds/Teilgesellschaftsvermögens zum Investmentfonds
("Kapitel 2-Fonds").
Für das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives
wurden die Anlagebedingungen mit dem Inkrafttreten vom 25.Oktober
2022 dahingehend geändert, dass das TGV als Mischfonds geführt wird.
2.2 Ertragslage
Entwicklung im Geschäftsjahr:
Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wurde von Zinserträgen
der Wertpapiere der Teilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft - insbesondere
von Unternehmensund Staatsanleihen - geprägt.
Die Erträge der Gesellschaft im Berichtszeitraum beliefen sich
auf TEUR 74.396 (Vorjahr TEUR 72.082).
Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten der Gesellschaft sind
die Zinserträge aus ausländischen Wertpapieren, Dividenden ausländischer
Aussteller sowie Erträge aus Investmentzertifikaten (in TEUR):
| Zinserträge aus ausl. Wertpapieren |
48.759 |
(Vorjahr 45.431) |
| Dividenden ausländischer Aussteller |
21.633 |
(Vorjahr 20.628) |
| Erträge aus Investmentzertifikaten |
3.366 |
(Vorjahr 5.043) |
Den Erträgen stehen Aufwendungen von TEUR 11.966 (Vorjahr TEUR
15.397) gegenüber. Die Aufwendungsposten waren (in TEUR):
| Verwaltungsvergütung |
9.835 |
(Vorjahr 13.142) |
| Verwahrstellenvergütung |
459 |
(Vorjahr 490) |
| Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
101 |
(Vorjahr 97) |
| Sonstige Aufwendungen |
569 |
(Vorjahr 564) |
| Zinsen aus Kreditaufnahmen |
1.000 |
(Vorjahr 1.103) |
Im abgelaufenen Geschäftsjahr realisierte die Gesellschaft Gewinne
in Höhe von TEUR 362.323 (Vorjahr TEUR 709.650). Diese resultieren
überwiegend aus (in TEUR):
| Ausländischen Wertpapiergeschäften |
144.051 |
(Vorjahr 548.365) |
| Devisentermingeschäften |
102.908 |
(Vorjahr 98.187) |
| Finanztermingeschäften |
58.781 |
(Vorjahr 50.354) |
| TBA Geschäften |
39.968 |
(Vorjahr 565) |
| Devisenkursgeschäften |
10.876 |
(Vorjahr 2.251) |
| Inländischen Wertpapieren |
3.039 |
(Vorjahr 6.180) |
| Optionsgeschäften |
2.697 |
(Vorjahr 3.745) |
Die realisierten Verluste beliefen sich auf TEUR 583.457 (Vorjahr
TEUR 206.373). Diese setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Posten
zusammen (in TEUR):
| Devisentermingeschäften |
273.755 |
(Vorjahr 133.317) |
| Ausländischen Wertpapiergeschäften |
151.874 |
(Vorjahr 41.612) |
| TBA Geschäften |
62.680 |
(Vorjahr 256) |
| Finanztermingeschäften |
60.543 |
(Vorjahr 21.446) |
| Inländischen Wertpapiergeschäften |
23.659 |
(Vorjahr 4.565) |
| Devisenkursgeschäften |
8.014 |
(Vorjahr 4.942) |
| Optionsgeschäften |
2.928 |
(Vorjahr 232) |
Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne belief sich
am Ende des Geschäftsjahres auf TEUR -288.396 (Vorjahr TEUR -827).
Die Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste belief sich
am Ende des Geschäftsjahres auf TEUR 383.929 (Vorjahr TEUR 53.412).
Das Geschäftsjahr zum 30. November 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag
von TEUR -831.029 (Vorjahr TEUR 505.723) ab.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelten sich die bestehenden
Spezialteilgesellschaftsvermögen wie folgt (Berechnung nach BVI-Methode):
| 1. Fixed Income and Alternatives |
-12,67% |
| 2. DeAM UA |
- 6,76% |
Die Wertentwicklung des DeAM UA wurde aufgrund des geringen Volumens
von den Kosten stark negativ beeinträchtigt.
2.3 Finanz- und Vermögenslage
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war ein Netto-Mittelabfluss in Höhe
von EUR -324.729.661,36 (Vorjahr Netto-Mittelabfluss i.H.v. EUR -526.274.340,04)
zu verzeichnen.
Folgende Volumina wurden im Berichtszeitraum von den Teilgesellschaftsvermögen
der Gesellschaft für das Vorgeschäftsjahr ausgeschüttet:
| Teilgesellschaftsvermögen |
Datum |
Ausschüttung
in EUR |
| Fixed Income and Alternatives |
28.12.2021 |
72.327.502 |
| Fixed Income and Alternatives |
31.03.2022 |
23.134.646 |
Die Volumina der Teilgesellschaftsvermögen am Stichtag 30.11.2022
waren:
| Teilgesellschaftsvermögen |
Volumen
in EUR |
| Fixed Income and Alternatives |
5.412.004.813 |
| DeAM UA |
19.452 |
Die Aktienstückzahlen der Teilgesellschaftsvermögen am Stichtag
30. November 2022 waren:
| Teilgesellschaftsvermögen |
Stück |
| Fixed Income and Alternatives |
55.213.779 |
| DeAM UA |
500 |
Zur Absicherung gegen bedeutende Währungs- und Zinsrisiken in den
Teilgesellschaftsvermögen fanden teilweise Zins-Swaps, Bund-Futures,
Zinskontrakte und Devisentermingeschäfte Anwendung.
Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus Investmentanteilen
und zinstragenden Wertpapieren.
3. Risikobericht
3.1 Risiken aus dem Geschäftszweck
Die geschäftlich bedingten Risiken der Gesellschaft leiten sich
aus den Risiken ihrer Teilgesellschafsvermögen ab und können vornehmlich
aus der Verletzung von gesetzlichen und vertraglichen Anlagebestimmungen
entstehen. Zudem existieren Risiken im operativen Bereich (IT-Risiken,
Abwicklungsrisiken, Auslagerungsrisiken). Darüber hinaus sind das
bewusste Eingehen von finanziellen Risiken sowie das Nutzen bestehender
Chancen die Grundlage der Anlagestrategie der Gesellschaft. Der Erfolg
der Gesellschaft ist überwiegend von dem Anlageverhalten und damit
von der Kursentwicklung an den Kapitalmärkten, der makroökonomischen
Entwicklung der Volkswirtschaften sowie vom möglichen Auftreten externer
Schocks abhängig.
Die Auswahl der Wertpapiere der Teilgesellschaftsvermögen erfolgt
unter dem Gesichtspunkt der Risikostreuung. Insbesondere wird Wert
daraufgelegt, Strategien miteinander zu kombinieren, die sich aufgrund
ihrer Korrelationen gegenseitig ergänzen. Dadurch sollen extreme Schwankungen
der Wertentwicklung der Gesellschaft möglichst vermieden werden. Die
Wertpapiere, die durch die Teilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft
im Rahmen ihrer Anlagestrategie erworben werden, unterliegen dem Risiko
von Wertschwankungen aufgrund sich ändernder Marktpreise, die sich
aus der allgemeinen Tendenz am Aktienmarkt, Rohstoffmarkt, Devisenmarkt,
Änderung von Zinsen, etc. ergeben können. Diese können beispielsweise
auf konjunkturellen Faktoren beruhen, politischen, wirtschaftlichen
oder rechtlichen Rahmenbedingungen, Änderungen der Rohstoff- und Energiepreise
etc., oder marktpsychologische Ursachen haben. Das allgemeine Marktrisiko
kann auch durch Diversifikationen nur bedingt reduziert werden.
Zur Überwachung von allgemeinen Marktrisiken bedient sich die Gesellschaft
mittels eines Fremdverwaltungsverhältnisses einer vom Portfolio-Management
unabhängigen Risk Abteilung, welche die tägliche Risikokontrolle durchführt.
Als entsprechendes Risikoberechnungstool wird Risk Metrics verwendet.
Die Risikokennzahlen (z.B. Value at Risk) werden durch das Tool ermittelt
und durch die Fachabteilung mit dem Value at Risk der zugehörigen
Risiko Benchmark verglichen. Auffälligkeiten werden an den zuständigen
Fondsmanager und/oder den Vorstand kommuniziert. Dieses Prozedere
findet für alle Teilgesellschaftsvermögen der DWS Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen Anwendung. Die Messung der Risiken gemäß
der Derivateverordnung erfolgt nach dem qualifizierten Ansatz.
3.2 Sonstige Risiken und Chancen
3.2.1 Globale Wirtschaft
Die Weltwirtschaft erholte sich im Jahr 2022 weiter von der Pandemie,
musste sich aber auch neuen gravierenden Herausforderungen stellen.
Hier ist vor allem die russische Invasion in die Ukraine zu nennen,
welche zu einer deutlich erhöhten wirtschaftlichen und (geo-)politischen
Unsicherheit führte. Nahrungsmittel- und Energiepreise zogen deutlich
an und trieben damit die Inflation in den meisten Industrieländern
in die Höhe. Die damit verbundenen höheren Kosten senkten die Wachstumserwartungen.
Aber auch die Pandemie wirkte noch nach. Chinas No-COVID-Strategie
erwies sich als weitere Hürde für das globale Wachstum.
Für das Jahr 2022 war für die Eurozone eine Erholung der Wirtschaft
erwartet worden. Allerdings änderte sich die Situation mit dem Angriffskrieg
Russlands. Insbesondere die hohe Abhängigkeit der Region von russischer
Energie rückte in den Vordergrund. Viele Beobachter fürchteten eine
schwere Rezession in Europa. Den Ländern der Europäischen Union gelang
es jedoch, sich erheblich schneller von Russland und seinen Energielieferungen
zu lösen, als es die meisten erwartet hatten. Aufgrund massiver staatlicher
Maßnahmen zur Unterstützung blieb der private Konsum trotz hoher Inflation
weiterhin stabil.
Der grundlegende Inflationsdruck erhöhte sich im Laufe des Jahres,
so dass die Inflationsrate in der Eurozone im Dezember 2022 auf 5,2%
gegenüber dem Vorjahr stieg. Besonders kräftig fiel der Anstieg bei
den Energie- und Nahrungsmittelpreisen aus. Die Europäische Zentralbank
verabschiedete sich in 2022 von ihrer sehr expansiven Geldpolitik.
Mit steigenden Inflationsraten wurden zunächst die Nettoanleihekäufe
eingestellt. Anschließend folgte die erste Zinserhöhung im Juli 2022.
Bis Ende des Jahres erhöhte die Notenbank die Leitzinsen um insgesamt
250 Basispunkte. Der Einlagensatz lag im Dezember 2022 bei 2,0%.
In den USA war das erste Halbjahr 2022 von einem rückläufigen Wirtschaftswachstum
geprägt. Sonderfaktoren wie die Auflösung hoher Lagerbestände, erhöhte
Importe und ein Rückgang der Wohnungsbauinvestitionen übertrafen eine
sehr robuste private Nachfrage, die noch immer von den großzügigen
Pandemie-Unterstützungszahlungen aus den Vorjahren profitierte. Die
starke Nachfrage heizte den Inflationsdruck weiter an. Ein wichtiger
Faktor für die Widerstandsfähigkeit der privaten Nachfrage dürften
die äußerst robusten Arbeitsmärkte sein. Die Nachfrage nach Arbeitskräften
übersteigt das Angebot deutlich und hält somit das Lohnwachstum auf
dem höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten. Seit dem ersten Quartal
2022 reagierte die Fed auf diesen Inflationsdruck mit einer aggressiven
Anhebung der Leitzinsen um insgesamt 4.25% im Gesamtjahr.
Im Jahr 2022 war in UK ein starkes Wachstum zu verzeichnen, da
sich die Wirtschaft von den COVID-19-Schließungen erholte.
Die japanische Wirtschaft verzeichnete im Laufe des Jahres 2022
einen moderaten Aufwärtstrend, vor allem dank einer Erholung des privaten
Konsums. Nachdem sich die Preissteigerungen im Jahresverlauf beschleunigten,
lockerte die japanische Zentralbank ihre Maßnahmen zur Fixierung der
langfristigen Zinskurve zum Jahresende.
Die Schwellenmärkte Asiens (ohne China) verzeichneten 2022 eine
kräftige Wachstumserholung, die vor allem auf die Normalisierung nach
der Pandemie zurückzuführen war. Die Inflation stieg fast überall
in der Region aufgrund des Drucks auf die Energie- und, oder Lebensmittelpreise.
Da es keinen starken Nachfragedruck durch Löhne oder fiskalische Expansion
gab, blieben die Kerninflationsraten moderat. Es bestand daher auch
keine Notwendigkeit für eine deutliche Straffung der Geldpolitik durch
die Zentralbanken.
Die meisten asiatischen Länder bekamen die negativen Auswirkungen
der chinesischen Konjunkturabschwächung im Jahr 2022 zu spüren. Es
gab verschiedene Gründe für die Abschwächung wie beispielsweise die
stark politisch bedingte Abwärtskorrektur in bestimmten Bereichen
des Immobiliensektors, die COVID-19-Politik, die das Wachstum stark
belastete und die Ungewissheit über den künftigen Kurs der chinesischen
Politik nach dem Kongress der Kommunistischen Partei im Oktober. Im
Dezember 2022 verbesserte die überraschend deutliche und schnelle
Kehrtwende in der COVID-19-Politik in China von den früheren strengen
Restriktionen hin zu einer vollständigen Lockerung die Stimmung in
China und die Aussichten für das Land. Allerdings belasteten die erhebliche
Unsicherheit und die freiwillige soziale Distanzierung aufgrund von
Gesundheitsrisiken nach der Liberalisierung der COVID-19-Politik den
Dienstleistungssektor im Dezember weiterhin stark.
3.2.2 Vermögensverwaltungsbranche
Im Jahr 2021 verzeichnete die Vermögensverwaltungsbranche ein Rekordwachstum
des verwalteten Vermögens aufgrund dynamischer Märkte. Im Gegensatz
dazu wurde diese im Jahr 2022 von volatilen Märkten herausgefordert,
die von folgenden Faktoren beeinflusst wurden: Russlands Einmarsch
in die Ukraine, wirtschaftlicher Unsicherheit und der steigenden Inflation.
Das verwaltete Vermögen ging im Laufe des Jahres zurück. Das Vertrauen
der Anleger ließ nach und die Unsicherheit nahm zu, was zur Konsequenz
Abflüsse in vielen Anlageklassen hatte.
ESG-blieb weiterhin im Fokus und es konnten in diesem Bereich Zuflüsse
von institutionellen Anlegern und in Fonds verzeichnet werden, die
dem allgemeinen Marktrückgang entgegenwirkten. Während sich die Popularität
von Investitionen in ESG-spezifische Anlagen fortsetzte, war die Branche
mit der Sorge von "Greenwashing"- Vorwürfen konfrontiert, da Vermögensverwalter
und Anleger vor die Herausforderung der Anwendung unterschiedlichen
Terminologien, neuen Vorschriften und Datenbeschränkungen gestellt
wurden. Die Nachfrage nach BarbellStrategien blieb zudem weitgehend
intakt, da die Anleger einen Marktzugang über kostengünstige liquide
ETFs und höhere Renditen und Diversifizierung durch alternative und
private Lösungen anstrebten.
Neue Technologien sind nach wie vor von zentraler Bedeutung für
Produktinnovationen, kundenspezifische Anpassungen und die Verbesserung
der Kundenkommunikation. Technologie ist ebenfalls ein wichtiger Hebel
für Vermögensverwalter, die in einem weniger günstigen Anlageumfeld
Kosten senken und die Effizienz steigern wollen.
Auch wenn die Volatilität der Märkte kurz- bis mittelfristig Auswirkungen
auf die Branche haben dürfte, sind wir davon überzeugt, dass sich
die Vermögensverwaltungsbranche weiterhin anpassen und wachsen wird,
um sowohl Privatpersonen als auch institutionellen Anlegern entscheidende
Anlagelösungen zu bieten.
3.2.3 Ausblick auf die Weltwirtschaft
Viel deutet daraufhin, dass die Inflationsraten in der Eurozone
2023 wieder sinken werden. Die Gaspreisbremse in Deutschland, aber
auch Preisobergrenzen für Energie in anderen Ländern dürften sich
dämpfend auswirken. Auf der anderen Seite stehen Lohnerhöhungen an,
und viele Unternehmen werden weiter versuchen, die höheren Energiekosten
an die Verbraucher weiterzugeben. Daher rechnen wir 2023 mit einer
durchschnittlichen Inflationsrate von 6,0%. Damit würde das Inflationsziel
der EZB weiter deutlich verfehlt werden. Weitere Zinserhöhungen werden
höchstwahrscheinlich 2023 folgen. Zudem hat die EZB bereits angekündigt,
die Leitzinsen für einen längeren Zeitraum auf dem höheren Niveau
belassen zu wollen, um mittelfristig das Inflationsziel von 2% wieder
zu erreichen.
Für die USA bleiben wir bei unserer Einschätzung einer milden Rezession,
welche höchstwahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eintreten
wird. Der leichte Abschwung der Wirtschaftstätigkeit dürfte die Bemühungen
der Fed unterstützen, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen.
Die Entwicklung der Arbeitsmärkte wird wahrscheinlich ein Schlüsselelement
für die Geldpolitik im Jahr 2023 sein. Trotz der Erwartung einer leichten
Rezession rechnen wir nicht mit einem hohen Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Die Unternehmen werden höchstwahrscheinlich an ihren erfahrenen Arbeitskräften
festhalten, da strukturelle Faktoren, wie die Demografie und eine
geringere Zuwanderung, das Arbeitskräfteangebot in Grenzen halten
dürften. Trotz dieser recht günstigen Aussichten für die Arbeitsmärkte
gehen wir davon aus, dass das Wachstum in 2023 unter dem Potenzial
bleiben wird, da die Erholung von der wahrscheinlichen Rezession in
der ersten Jahreshälfte nicht sehr kräftig ausfallen könnte.
Nach einem kräftigen Wachstum in UK im Jahr 2022 wird erwartet,
dass das Jahr 2023 schwieriger wird, da der private Konsum durch Realeinkommensverluste
und die Auswirkungen bisheriger Zinserhöhungen schwächer ausfallen
wird. Die Zentralbank wird vermutlich dennoch ihren Kurs der Zinserhöhung
in der ersten Jahreshälfte 2023 fortsetzen, um das Risiko einer Stärkung
der Inflationserwartungen zu vermeiden.
Im Jahr 2023 sollte sich der moderate Aufwärtstrend der japanischen
Wirtschaft fortsetzen. Weitere Schritte zur Fixierung der langfristigen
Zinskurve der japanischen Zentralbank sind im Verlauf von 2023 aufgrund
der besseren Wirtschafts- und Inflationserwartungen wahrscheinlich,
sie dürften jedoch vorsichtig erfolgen.
Die Erwartungen für 2023 für die asiatischen Schwellenländer gehen
von einem überdurchschnittlichen Wachstum aus, während die Inflationsraten
wahrscheinlich sinken werden. Die chinesische Volkswirtschaft könnte
den Pandemie-Zyklus nach dem Ende der Null-COVID-19 Politik schneller
durchlaufen. Damit könnte die Erholung ebenfalls früher einsetzen
und ab dem zweiten Quartal an Fahrt gewinnen. Die Öffnung der Wirtschaft
wird eine Nachholungsnachfrage auslösen, doch dürften sich die inflationären
Auswirkungen in Grenzen halten, da die Nachfrage insgesamt durch einen
Arbeitsmarkt, der sich von einem schwachen Niveau erholt, und durch
das Fehlen umfangreicher direkter Finanzhilfen für die Verbraucher
gebremst wird. Es wird erwartet, dass eine breit angelegte politische
Unterstützung zu einer Stabilisierung des angeschlagenen Immobiliensektors
führen wird, aber sie wird Jahr 2023 nicht zum Wachstum beitragen.
Da der Aufschwung in China vor allem von der Verbrauchernachfrage
und einem Umschwung im Dienstleistungssektor abhängt, dürften die
Auswirkungen auf die übrigen asiatischen Schwellenländer vor allem
durch den niedrigeren Zustrom von Touristen aus China zu spüren sein.
Die Länder des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) werden
auch von den starken Handelsbeziehungen zwischen ASEAN und China und
den hohen Investitionen aus China profitieren. Südkorea und Taiwan
werden im Jahr 2023 jedoch unter ihrer starken Abhängigkeit von der
Nachfrage in den Industrieländern leiden, die sich wahrscheinlich
abschwächen wird. Die Aussichten für Indien sind aus strukturellen
Gründen positiv, z. B. wegen der robusten Kundenbasis und der Reformen,
die die Wettbewerbsfähigkeit fördern.
Das Teilgesellschaftsvermögen DeAM UA war vollständig in einen
Ultra Short Fixed Income Fonds investiert. Dieser ist breit diversifiziert
und weist nur geringste Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken auf.
Das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives richtete
seinen Anlagefokus im Rentenbereich auf EUR denominierte Staatsanleihen
inkl. staatsnahe Emittenten sowie Unternehmens- und Finanzanleihen
aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Hier wurden insbesondere Zinstitel
aus den europäischen Kernmärkten, wie Deutschland, Frankreich und
den Niederlanden favorisiert. Dazu wurden Anlagen aus den europäischen
Peripherieländern Italien und Spanien beigemischt. Daneben wurde auch
in auf USD lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert, deren
Emittenten teilweise gem. Einschätzung der Ratingagenturen nicht mehr
dem Investment-Grade Segment zuzuordnen sind und damit ein erhöhtes
Ausfallrisiko aufweisen. Im Bereich der Aktienanlagen lag der Anlagefokus
auf in EUR lautende Titel mit den Schwerpunkten aus den Sektoren Gesundheitswesen
und Technologie.
Per Ende November 2022 war das Teilgesellschaftsvermögen Fixed
Income and Alternatives zu 3% in Barvermögen sowie zu ca. 49% in Renten
bzw. Rentenfonds und zu 39% in Aktien bzw. Aktienfonds investiert.
Daneben waren u.a. ca. 6% in gemischten Fonds und ca. 4% in einen
Immobilienfonds investiert. Ca. 3% des Teilgesellschaftsvermögens
war über Zinsswaps abgesichert.
Generell wurden die Auswirkungen von Zins- und Risikoprämienentwicklung
im Rahmen der ständigen Analyse durch das im Rahmen der Fremdverwaltung
an die DWS Investment GmbH ausgelagerte Risiko-Management und durch
den Vorstand der Gesellschaft überwacht.
3.3 Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der
Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische
Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen
bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen
der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps
sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte
wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven
erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich - u.a.
durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende
Impf- und Testkampagnen - zwar spürbare Erholungen und teils neue
Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur,
einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts
der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens
diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich
beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung
der Teilgesellschaftsvermögen kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit
besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da
diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie
dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken
ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung
der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen
und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.
4. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen
Unternehmen gem. § 312 Abs. 3 AktG
Rechtsgeschäfte oder andere Maßnahmen, die einen Nachteil für die
Gesellschaft mit sich gebracht hätten, wurden nicht getroffen oder
vorgenommen. Somit gibt der Vorstand die in § 312 Abs. 3 AktG vorgesehene
Schlusserklärung wie folgt ab:
Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft nach den Umständen,
die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die berichtspflichtigen
Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine
angemessene Gegenleistung vereinbart und erhalten hat. Maßnahmen wurden
weder durchgeführt noch unterlassen.
Frankfurt am Main, den 27.02.2023
Der Vorstand
Holger Kindsgrab
Marc Nowotny
Michael Koch
Fixed Income and Alternatives
Tätigkeitsbericht
Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
Das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives setzte
sich zum Berichtsstichtag aus vierzehn Segmenten zusammen und verfolgte
im Wesentlichen einen Absolute-Return-Ansatz mit Multi-Asset-Strategie
sowie darüber hinaus eine Orientierung an der Durationsstruktur der
Personalverbindlichkeiten (im Sinne einer LDI-Strategie). Das Anlageumfeld
war im Berichtszeitraum von der COVID-19-Pandemie, hoher Verschuldung
weltweit, zunächst noch sehr niedrigen, im weiteren Verlauf dann aber
stark steigenden Zinsen in den Industrieländern sowie der Unsicherheit
hinsichtlich der Geldpolitik der Zentralbanken geprägt, insbesondere
mit Blick auf die sprunghaft gestiegenen Inflationsraten. Aber auch
der seit Februar 2022 eskalierende Russland/Ukraine-Konflikt beeinflusste
zunehmend das Marktgeschehen. Darüber hinaus notierte der Euro unter
Schwankungen gegenüber dem US-Dollar deutlich schwächer. Vor diesem
Hintergrund verzeichnete das Teilgesellschaftsvermögen im abgelaufenen
Geschäftsjahr bis Ende November 2022 einen Wertrückgang von 12,7%
je Anteil (nach BVI-Methode, in Euro).
Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Ein Hauptanlagerisiko war nach Ansicht des Portfoliomanagements
die Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Coronavirus-Pandemie
und damit zusammenhängend die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
und die Finanzmärkte. Als weitere Hauptanlagerisiken sah das Portfoliomanagement
unter anderem die Unsicherheit über den zukünftigen Kurs der Europäischen
Zentralbank (EZB) sowie der US-Zentralbank (Fed), gerade auch angesichts
deutlich gestiegener Inflationsraten einerseits und aufkommender Rezession
andererseits, sowie den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und
der Ukraine an.
Fixed Income and Alternatives war zum Berichtsstichtag insbesondere
in Anleihen (inkl. Rentenfonds) und Aktien (inkl. Aktienfonds) investiert.
Hinsichtlich der regionalen Allokation war das Teilgesellschaftsvermögen
global ausgerichtet.
Die Kurse an den internationalen Aktienbörsen gaben im Berichtszeitraum
per Saldo deutlich nach. Beeinträchtigend wirkten insbesondere die
eskalierende Russland/Ukraine-Krise, wieder aufgekommene Lieferengpässe
aufgrund härterer Sanktionen gegen Russland, der zunehmende Inflationsdruck
- vor allem aufgrund dramatisch gestiegener Energiepreise - sowie
aufgekommene Rezessionsbefürchtungen.
Vor dem Hintergrund global hoher Verschuldung und zunächst noch
sehr niedriger Zinsen kam es an den Anleihemärkten im Berichtszeitraum
unter Schwankungen zu merklichen Kursrückgängen bei einem spürbaren
Anstieg der Anleiherenditen. Kerntreiber des Renditeanstiegs waren
Inflationsraten, die nach oben schnellten, insbesondere aufgrund dramatisch
gestiegener Energiepreise. Angesichts der deutlich gestiegenen Inflationsraten
hoben viele Zentralbanken ihre Leitzinsen spürbar an. Die Märkte für
Unternehmensanleihen (Corporate Bondmärkte) verzeichneten sowohl im
Investment-Grade-Segment als auch bei High Yield-Papieren Kursrückgänge
bei gestiegenen Renditen und ausgeweiteten Risikoprämien.
Die Angaben zu den wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs.3 Nr.3
KAGB sind im hinteren Teil dieses Jahresberichts aufgeführt.
Die Übersicht über die Anlagegeschäfte ist innerhalb dieses Jahresberichts
in der Vermögensaufstellung sowie in der Aufstellung der während des
Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand
der Vermögensaufstellung sind, dargestellt.
Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Bei diesem Teilgesellschaftsvermögen handelte es sich um ein Produkt
im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor("SFDR").
Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 ist die folgende Angabe
erforderlich: "Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten.
Ergänzend ist im Einklang mit Artikel 7 (1)(2) der Verordnung (EU)
2019/2088 klarzustellen, dass dieses Finanzprodukt keine PAIs verbindlich
innerhalb der Investitionsentscheidungen berücksichtigt, da die Anlagestrategie
keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.
Russland/Ukraine-Krise
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen
Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur
und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflussen und für erhebliche
Volatilität sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur,
einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts
der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres
Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren
möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die
Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen
bestmöglich zu schützen.
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der
Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische
Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen
bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen
der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps
sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte
wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven
erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich - u.a.
durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende
Impf- und Testkampagnen - zwar spürbare Erholungen und teils neue
Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur,
einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts
der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens
diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich
beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung
des Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht
hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese
von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen
Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken
ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung
der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen
und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb
ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten
bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die
Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu
können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen
erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.
In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft
die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das
Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen
in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden
Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge
gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von
der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit
der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen
erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft
des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien
nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich
Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon
überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung
der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen
in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen,
Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen
Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion,
Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und
gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen
werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen
nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen
vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch
ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.
DeAM UA
Tätigkeitsbericht
Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum
Das Teilgesellschaftsvermögen DeAM UA strebt eine von der Kapitalmarktentwicklung
unabhängige Wertentwicklung an. Hierzu verfolgt es eine zinsunsensible
Werterhaltungsstrategie. Das Anlageumfeld war im Berichtszeitraum
von der COVID-19-Pandemie, hoher Verschuldung weltweit, zunächst noch
sehr niedrigen, im weiteren Verlauf dann aber stark steigenden Zinsen
in den Industrieländern sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik
der Zentralbanken geprägt, insbesondere mit Blick auf die sprunghaft
gestiegenen Inflationsraten. Aber auch der seit Februar 2022 eskalierende
Russland/Ukraine-Konflikt beeinflusste zunehmend das Marktgeschehen.
Vor diesem Hintergrund verzeichnete das Teilgesellschaftsvermögen
im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende November 2022 einen Wertrückgang
von 6,7% je Anteil (nach BVI-Methode, in Euro).
Anlagepolitik im Berichtszeitraum
Die Hauptanlagerisiken für das Teilgesellschaftsvermögen waren
nach Ansicht des Portfoliomanagements die äußerst hohe Liquidität
im Markt und die Unsicherheit über den zukünftigen Kurs der Europäischen
Zentralbank (EZB) sowie der US-Zentralbank (Fed), gerade auch angesichts
deutlich gestiegener Inflationsraten einerseits und aufkommender Rezession
andererseits.
DeAM UA war im Berichtszeitraum in den geldmarktnahen Fonds DWS
Euro Ultra Short Fixed Income Fund investiert. Belastend auf die Wertentwicklung
wirkte der spürbare Zinsanstieg und die damit einhergegangenen Kursrückgängen
auch bei den Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Kerntreiber des Zinsanstiegs
waren Erwartungen über die zukünftigen Inflationsraten, die während
des Berichtszeitraums nach oben schnellten, insbesondere aufgrund
dramatisch gestiegener Energiepreise. Angesichts der deutlich gestiegenen
Inflationsraten leitete die US-Notenbank (Fed) die Zinswende ein und
erhöhte erstmals nach zwei Jahren die US-Leitzinsen seit Mitte März
2022 bis Anfang November 2022 in sechs Schritten um 3,75 Prozentpunkte
auf eine Bandbreite von 3,75 % p.a. - 4,00% p.a. In der Eurozone straffte
die Europäische Zentralbank (EZB) nach fast drei Jahren Nullzinspolitik
ab der zweiten Julihälfte 2022 bis Ende Oktober 2022 die geldpolitischen
Zügel und hob den Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz für Banken) in
drei Schritten von 0,00% p.a. auf 2,00% p.a. an. Der Einlagensatz
für Banken im Euroraum lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 1,50%
p.a.
Die Angaben zu den wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs.3 Nr.3
KAGB sind im hinteren Teil dieses Jahresberichts aufgeführt.
Die Übersicht über die Anlagegeschäfte ist innerhalb dieses Jahresberichts
in der Vermögensaufstellung dargestellt.
Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
Bei diesem Teilgesellschaftsvermögen handelte es sich um ein Produkt
im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor("SFDR").
Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 ist die folgende Angabe
erforderlich: "Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten.
Ergänzend ist im Einklang mit Artikel 7 (1)(2) der Verordnung (EU)
2019/2088 klarzustellen, dass dieses Finanzprodukt keine PAIs verbindlich
innerhalb der Investitionsentscheidungen berücksichtigt, da die Anlagestrategie
keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.
Russland/Ukraine-Krise
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen
Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur
und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflussen und für erhebliche
Volatilität sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur,
einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts
der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres
Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren
möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die
Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen
bestmöglich zu schützen.
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der
Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische
Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen
bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen
der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps
sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte
wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven
erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich - u.a.
durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende
Impf- und Testkampagnen - zwar spürbare Erholungen und teils neue
Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur,
einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts
der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens
diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich
beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung
des Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht
hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese
von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen
Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken
ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung
der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen
und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb
ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten
bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die
Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu
können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen
erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.
In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft
die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das
Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen
in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden
Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge
gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von
der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit
der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen
erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft
des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien
nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich
Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon
überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung
der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen
in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen,
Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen
Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion,
Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und
gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen
werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen
nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen
vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch
ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.
|