DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.12.2024 bis zum 30.11.2025

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Investmentaktiengesellschaft

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main - bestehend aus der Bilanz zum 30. November 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

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entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. November 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 und
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vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen.

Gemäß § 121 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Vermerk über die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse sowie die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen

Prüfungsurteile

Wir haben die im Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main, enthaltenen Abschlüsse der Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives, DWS-Fonds PAN und DeAM UA - jeweils bestehend aus

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der Teil-Bilanz zum 30. November 2025
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der Teil-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 sowie
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den im Anhang der Gesellschaft enthaltenen für das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen dazugehörigen Angaben, jeweils bestehend aus
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der Vermögensaufstellung zum 30. November 2025,
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der Verwendungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025,
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und der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025,
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der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, sowie
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die weiteren ergänzenden Angaben für das Teilgesellschaftsvermögen -

geprüft.

Darüber hinaus haben wir die im Lagebericht der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

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entsprechen die im beigefügten Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen,
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vermitteln die im beigefügten Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen und entsprechen diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen und
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ermöglichen es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

Gemäß § 121 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der im Jahresabschluss der Gesellschaft enthaltenen Abschlüsse sowie der im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte der Teilgesellschaftsvermögen geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu den im Jahresabschluss enthaltenen Abschlüssen und zu den im Lagebericht enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, die den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entsprechen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern sind.

Bei der Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung dieser Abschlüsse die Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich, dass die im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln sowie dass diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung von den in dem Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen in den jeweiligen Tätigkeitsberichten erbringen zu können.

In Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen sind sie zudem dafür verantwortlich, dass es die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse gemeinsam mit den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob

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die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind,
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die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen
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ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln,
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in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen,
―

die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse gemeinsam mit den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen es ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen, sowie
―

einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zu den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieser im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und in den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―

erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
―

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit für ein oder mehrere Teilgesellschaftsvermögen besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben in den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt werden.
―

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen insgesamt einschließlich der zugehörigen Angaben zu den Abschlüssen sowie, ob diese Abschlüsse und Tätigkeitsberichte die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellen, dass es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.
―

beurteilen wir die Gesetzesentsprechung der Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, 2. März 2026

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Steffen Neuweiler, Wirtschaftsprüfer

Marvin Strache, Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 30. November 2025

A. Aktiva

30.11.2025 30.11.2024
I. Investmentanlagevermögen
1. Wertpapiere 4.584.945.509,70 5.671.917.284,61
a) Börsengehandelte Wertpapiere 3.483.825.557,03 4.273.546.454,05
b) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 43.279.956,31 49.567.318,09
c) Nicht notierte Wertpapiere 5.268.940,02 6.554.239,20
d) Investmentanteile 1.052.571.056,34 1.342.249.273,27
2. Derivate - 258.524.687,49 29.603.496,10
a) Derivate auf einzelne Wertpapiere - -
b) Aktienindex-Derivate 874.519,69 1.880.333,84
c) Zins-Derivate 2.752.025,63 2.004.543,71
d) Devisen-Derivate - 3.172.169,29 - 36.694.545,98
e) Swaps - 258.979.063,52 62.413.164,53
3. Barmittel und Barmitteläquivalente 52.792.461,76 119.002.796,95
a) Täglich verfügbare Bankguthaben 52.792.461,76 119.002.796,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände 48.582.775,83 48.030.355,70

B. Passiva

30.11.2025 30.11.2024
1. Kredite - 265.017,70 -
a) von Kreditinstituten - 265.017,70 -
2. Sonstige Verbindlichkeiten - 923.684,36 - 1.469.352,17
a) Andere - 923.684,36 - 1.469.352,17
3. Eigenkapital 4.426.607.357,74 5.867.084.581,19
davon:
a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung - 242.104.533,34 281.646.333,27
b) Gewinnvortrag 563.454.422,21 571.675.600,73
c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 104.013.782,56 165.591.949,50

Bilanz zum 30. November 2025

A. Aktiva

Gesamt Fixed Income and Alternatives DeAM UA FIA Equities1) DWS-Fonds PAN
I. Investmentanlagevermögen
1. Wertpapiere 4.584.945.509,70 4.318.703.079,99 18.477,80 - 266.223.951,91
a) Börsengehandelte Wertpapiere 3.483.825.557,03 3.250.061.137,57 - - 233.764.419,46
b) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 43.279.956,31 43.279.956,31 - - -
c) Nicht notierte Wertpapiere 5.268.940,02 4.639.622,52 - - 629.317,50
d) Investmentanteile 1.052.571.056,34 1.020.722.363,59 18.477,80 - 31.830.214,95
2. Derivate - 258.524.687,49 - 259.351.507,18 - - 826.819,69
a) Derivate auf einzelne Wertpapiere - - - - -
b) Aktienindex-Derivate 874.519,69 - - - 874.519,69
c) Zins-Derivate 2.752.025,63 2.799.725,63 - - - 47.700,00
d) Devisen-Derivate - 3.172.169,29 - 3.172.169,29 - - -
e) Swaps - 258.979.063,52 - 258.979.063,52 - - -
3. Barmittel und Barmitteläquivalente 52.792.461,76 50.640.691,53 1.278,96 - 2.150.491,27
a) Täglich verfügbare Bankguthaben 52.792.461,76 50.640.691,53 1.278,96 - 2.150.491,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände 48.582.775,83 43.836.675,80 1,80 - 4.746.098,23

B. Passiva

Gesamt Fixed Income and Alternatives DeAM UA FIA Equities1) DWS-Fonds PAN
1. Kredite - 265.017,70 - - - - 265.017,70
a) von Kreditinstituten - 265.017,70 - - - - 265.017,70
2. Sonstige Verbindlichkeiten - 923.684,36 - 854.928,42 - 952,00 - - 67.803,94
a) Andere - 923.684,36 - 854.928,42 - 952,00 - - 67.803,94
3. Eigenkapital 4.426.607.357,74 4.152.974.011,72 18.806,56 - 273.614.539,46
davon:
a) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung - 242.104.533,34 - 247.980.044,18 1.184,43 - 5.874.326,41
b) Gewinnvortrag 563.454.422,21 571.675.600,73 - - - 8.221.178,52
c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 104.013.782,56 94.111.692,19 - 908,09 - 9.902.998,46

1) Für FIA Equities erfolgt in der Bilanz zum 30. November 2025 aufgrund der Verschmelzung am 27. Juni 2025 ein Nullausweis.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025

01.12.2024 - 30.11.20251) 01.12.2023 - 30.11.2024
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 298.250,58 212.253,61
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 6.330.476,95 8.641.351,13
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 8.995.050,18 7.843.459,97
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 99.780.611,98 102.724.403,57
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.407.221,91 5.900.321,14
6. Erträge aus Investmentzertifikaten 7.875.422,75 3.199.763,85
7. Inländische Körperschaftsteuer - 44.737,61 - 31.837,99
8. Ausländische Quellensteuer - 755.985,62 - 1.208.313,51
9. Sonstige Erträge 1.864.135,43 1.726.160,20
Summe der Erträge 126.750.446,55 129.007.561,97
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen - 707.022,59 - 1.835.775,87
2. Verwaltungsvergütung - 9.541.396,52 - 11.306.656,81
3. Verwahrstellenvergütung - 697.395,51 - 438.373,38
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten - 148.531,17 - 141.123,02
5. Sonstige Aufwendungen - 392.374,60 - 461.591,13
Summe der Aufwendungen - 11.486.720,39 - 14.183.520,21
III. Ordentlicher Nettoertrag 115.263.726,16 114.824.041,76
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 210.053.362,87 263.511.705,26
2. Realisierte Verluste - 187.714.450,83 - 212.743.797,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 22.338.912,04 50.767.907,74
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 137.602.638,20 165.591.949,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne - 230.993.542,76 350.248.478,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste - 205.356.731,61 221.683.250,25
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres - 436.350.274,37 571.931.728,65
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres - 298.747.636,17 737.523.678,15

1) Die Werte in dieser Aufstellung umfassen ebenfalls die Erträge und Aufwendungen des FIA Equities, die bis zum 27. Juni 2025 aufgelaufen sind.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025

Gesamt Fixed Income and Alternatives DeAM UA FIA Equities1) DWS-Fonds PAN
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 298.250,58 - - 55.680,74 242.569,8
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 6.330.476,95 - - 5.557.244,28 773.232,6
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 8.995.050,18 8.357.274,83 - - 637.775,3
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 99.780.611,98 85.430.559,68 - 9.376.817,56 4.973.234,7
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.407.221,91 1.899.646,19 18,76 297.539,51 210.017,4
6. Erträge aus Investmentzertifikaten 7.875.422,75 7.875.422,75 - -
7. Inländische Körperschaftsteuer - 44.737,61 - - - 8.352,12 - 36.385,4
8. Ausländische Quellensteuer - 755.985,62 62.116,37 - - 777.267,23 - 40.834,7
9. Sonstige Erträge 1.864.135,43 1.490.661,69 - 370.967,28 2.506,4
Summe: 126.750.446,55 105.115.681,51 18,76 14.872.630,02 6.762.116,2
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen - 707.022,59 - 696.595,52 - 0,37 - 6.992,88 - 3.433,8
2. Verwaltungsvergütung - 9.541.396,52 - 6.798.194,61 - 0,03 -2.377.897,30 - 365.304,5
3. Verwahrstellenvergütung - 697.395,51 - 535.771,48 - - 93.055,58 - 68.568,4
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten - 148.531,17 - 102.772,61 -952,03 - 31.349,48 - 13.457,0
5. Sonstige Aufwendungen - 392.374,60 - 283.072,17 - 32,97 - 68.345,80 - 40.923,6
Summe: - 11.486.720,39 - 8.416.406,39 -985,40 -2.577.641,04 - 491.687,5
III. Ordentlicher Nettoertrag 115.263.726,16 96.699.275,12 -966,64 12.294.988,98 6.270.428,7
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 210.053.362,87 116.179.707,56 58,55 86.458.772,06 7.414.824,7
2. Realisierte Verluste -187.714.450,83 - 134.978.572,68 - -48.953.623,21 -3.782.254,9
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 22.338.912,04 - 18.798.865,12 58,55 37.505.148,85 3.632.569,7
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 137.602.638,20 77.900.410,00 -908,09 49.800.137,83 9.902.998,4
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -230.993.542,76 - 207.091.151,59 472,18 -26.812.489,54 2.909.626,1
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -205.356.731,61 - 196.975.721,63 - - 6.736.949,43 -1.644.060,5
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -436.350.274,37 - 404.066.873,22 472,18 -33.549.438,97 1.265.565,6
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -298.747.636,17 - 326.166.463,22 -435,91 16.250.698,86 11.168.564,1

1) Die Werte in dieser Aufstellung für FIA Equities sind aufgrund deren Verschmelzung vom 27. Juni 2025

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025 wurde nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (gemäß §120 KAGB) und des Handelsgesetzbuches, soweit das Kapitalanlagegesetzbuch nichts anderes vorsieht, sowie den Vorschriften der KARBV aufgestellt.

Die Bilanz ist gemäß §120 Abs. 2 KAGB aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß §120 Abs. 3 KAGB erstellt worden.

Die gemäß §120 Abs. 4 KAGB ergänzend in den Anhang der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach §101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertpapiere und Derivate der Teilgesellschaftsvermögen wurden auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse / Marktsätze bewertet.

Die Bankguthaben sind mit Nominalbeträgen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert, die Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Fremdwährungspositionen sind am Bilanzstichtag zum aktuellen Umrechnungskurs umgerechnet worden. Aufwendungen und Erträge in Fremdwährung wurden zu während des Jahres geltenden Umrechnungskursen in EURO umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Anzahl Wert 30.11.25
in EUR
Unternehmensaktien 500 18.807
Anlageaktien 42.218.665 4.426.588.551
Summe 42.219.165 4.426.607.358

Gemäß § 9 der Satzung darf das Gesellschaftskapital den Betrag von EUR 50.000,00 nicht unterschreiten und den Betrag von EUR 50.000.300.000,00 nicht überschreiten.

Wertpapiervermögen

Unter dem Wertpapiervermögen wurden die Wertpapiere der drei Spezialteilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft Fixed Income and Alternatives (005 0011FM), DeAM UA (005 0012F) und DWS-Fonds PAN (005 0018FM) aufgeführt.

Insgesamt belief sich der Bilanzposten Wertpapiere auf TEUR 4.584.946 (Vorjahr TEUR 5.671.917). Davon betrugen zum Bilanzstichtag Börsengehandelte Wertpapiere TEUR 3.483.826 (Vorjahr TEUR 4.273.546), an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere TEUR 43.280 (Vorjahr TEUR 49.567), nicht notierte Wertpapiere TEUR 5.269 (Vorjahr TEUR 6.554) und Investmentanteile TEUR 1.052.571 (Vorjahr TEUR 1.342.249).

Derivate

Insgesamt belief sich der Bilanzposten Derivate auf TEUR -258.525 (Vorjahr TEUR 29.603). Davon betrugen zum Bilanzstichtag Aktienindex-Derivate TEUR 875 (Vorjahr TEUR 1.880), Zins- Derivate TEUR 2.752 (Vorjahr TEUR 2.005), Devisen-Derivate TEUR -3.172 (Vorjahr TEUR -36.695) und Swaps TEUR -258.979 (Vorjahr TEUR 62.413).

Bankguthaben

Die Bankguthaben in Höhe von TEUR 52.792 (Vorjahr TEUR 126.999) umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle und gezahlte Variation Margin.

Forderungen

Zum Stichtag 30.11.2025 bestehen keine offenen Forderungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 48.583 (Vorjahr TEUR 48.030) sind Zinsansprüche aus Liquiditätsanlagen TEUR 97 (Vorjahr TEUR 285), Zinsansprüche aus inländischen Wertpapieren von TEUR 4.281 (Vorjahr TEUR 3.720), Zinsansprüche aus ausländischen Wertpapieren von TEUR 33.630 (Vorjahr TEUR 35.466) enthalten.

Kredite

Die Kredite von Kreditinstituten in Höhe von TEUR 265.018 (Vorjahr TEUR 0) resultieren aus Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme verschiedener Währungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 924 (Vorjahr TEUR 1.469) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Prüfungskosten von TEUR 112 (Vorjahr TEUR 126), Verwaltungsvergütung in Höhe von TEUR 183 (Vorjahr TEUR 236), Verwahrstellenvergütung TEUR 24 (Vorjahr TEUR 25) und Auslagerungskosten von TEUR 602 (Vorjahr TEUR 1.078).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Das Teilgesellschaftsvermögen FIA Equities wurde im Geschäftsjahr ohne Abwicklung aufgelöst und seine Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden mit Wirkung zum 27. Juni 2025 in das übernehmende Sondervermögen "DWS-Fonds FIA Equities" übertragen. Die Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung enthalten alle Erträge und Aufwendungen des Teilgesellschaftsvermögen FIA Equities, die bis zum Verschmelzungsstichtag 27. Juni 2025 entstanden sind.

Insgesamt konnte die Gesellschaft Erträge in Höhe von TEUR 126.750 (Vorjahr TEUR 129.008) generieren.

Ein Großteil der Erträge wurde aus Dividenden inländischer Aussteller TEUR 298 (Vorjahr TEUR 212), Dividenden ausländischer Aussteller TEUR 6.330 (Vorjahr TEUR 8.641), Zinsen aus inländischen Wertpapieren TEUR 8.995 (Vorjahr TEUR 7.843), Zinserträgen ausländischen Wertpapieren TEUR 99.781 (Vorjahr TEUR 102.724), Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland TEUR 2.407 (Vorjahr TEUR 5.900) und Erträgen aus Investmentzertifikaten TEUR 7.875 (Vorjahr TEUR 3.200), sowie sonstigen Erträgen TEUR 1.864 (Vorjahr TEUR 1.726) erwirtschaftet.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 11.487 (Vorjahr TEUR 14.184) gegenüber.

Verwaltungsvergütungen in Höhe von TEUR 9.541 (Vorjahr TEUR 11.307) machen den Großteil der Aufwendungen aus. Zudem wurden den Teilgesellschaftsvermögen im abgeschlossenen Geschäftsjahr durch Zinsen aus Kreditaufnahmen von insgesamt TEUR 707 (Vorjahr TEUR 1.836) belastet.

Es fielen zudem sonstige Aufwendungen von TEUR 392 (Vorjahr TEUR 462), Verwahrstellenvergütung von TEUR 697 (Vorjahr TEUR 438), sowie Prüfungs- und Veröffentlichungskosten von TEUR 149 (Vorjahr TEUR 141) an.

Es wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt ein ordentlicher Nettoertrag in Höhe von TEUR 115.264 (Vorjahr TEUR 114.824) erwirtschaftet.

Die realisierten Gewinne in Höhe von TEUR 210.053 (Vorjahr TEUR 263.512) resultieren überwiegend aus Devisentermingeschäften TEUR 115.398 (Vorjahr TEUR 58.872), aus ausländischen Wertpapieren TEUR 40.815 (Vorjahr TEUR 67.076), Finanztermingeschäften TEUR 21.049 (Vorjahr TEUR 46.244), sonstigen Geschäften TEUR 23.081 (Vorjahr TEUR 46.473), Devisenkursgeschäften TEUR 4.407 (Vorjahr TEUR 2.718), aus Investmentanteilen TEUR 2.893 (Vorjahr TEUR 39.340), sowie aus inländischen Wertpapieren TEUR 2.411 (Vorjahr TEUR 2.521).

Die realisierten Verluste von TEUR 187.714 (Vorjahr TEUR 212.744) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Devisentermingeschäften TEUR 77.615 (Vorjahr TEUR 61.538), Finanztermingeschäften TEUR 44.624 (Vorjahr TEUR 33.072), sonstigen Geschäften TEUR 32.905 (Vorjahr TEUR 42.563), ausländischen Wertpapieren TEUR 26.485 (Vorjahr TEUR 68.152), Devisenkursgeschäften TEUR 4.743 (Vorjahr TEUR 2.552), inländischen Wertpapieren TEUR 1.332 (Vorjahr TEUR 4.797) und Investmentanteilen TEUR 11 (Vorjahr TEUR 71).

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne beläuft sich auf TEUR 230.994 (Vorjahr TEUR 350.248).

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste beläuft sich auf TEUR 205.357 (Vorjahr TEUR 221.683).

Sonstige Angaben

Die DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main, ist beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Abteilung B, unter der Nummer HRB 79174, eingetragen.

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Vorstandes

Holger Kindsgrab (Vorstandsvorsitzender); Senior Product Lifecycle Manager, Angestellter der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main.

Marc Nowotny (stellvertretender Vorsitzender); Senior Product Team Manager, Angestellter der DWS International GmbH, Frankfurt am Main.

Björn Born; Senior Portfolio Manager & Team Lead Investment Solutions, Angestellter der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main.

Die Vorstandsmitglieder erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.

Mitglieder des Aufsichtsrates

Clemens von Drigalski (Vorsitzender); Head of Product Management Institutional, Angestellter der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main.

Thomas F. Seppi (stellvertretender Vorsitzender); Externes Aufsichtsratsmitglied, Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG, Frankfurt am Main.

Dr. Torben Lütje (Mitglied des Aufsichtsrats); Head of Coverage Segment Institutional, Angestellter der DWS International GmbH, Frankfurt am Main.

Mitarbeiter der DWS Gruppe erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeiten im Aufsichtsrat.

DWS Gruppe fremde Mitglieder (derzeit ein Mitglied) erhalten Bezüge von der Gesellschaft für ihre Tätigkeiten im Aufsichtsrat.

Konzernzugehörigkeit

Die DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen gehört keinem Konzern an und wird daher in keinen Konzernabschluss einbezogen. Der Jahresabschluss der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen nebst Lagebericht wird im Unternehmensregister bekannt gemacht.

Ertragsverwendung

Gemäß § 13 der Satzung beschließt der Vorstand für jedes Teilgesellschaftsvermögen gesondert, ob die Erträge auszuschütten oder wiederanzulegen sind, ob auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene Anteile zur Ausschüttung herangezogen werden können (Ertragsausgleichsverfahren), ob die Ausschüttung von Veräußerungsgewinnen vorgesehen ist und ob Zwischenausschüttungen erfolgen können.

 

Frankfurt am Main, den 27.02.2026

Der Vorstand

Holger Kindsgrab

Marc Nowotny

Björn Born

Fixed Income and Alternatives

Jahresbericht zum 30. November 2025

Für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Bestand
in EUR		 %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen (Emittenten):
Unternehmen 1.387.582.291,02 33,41
Sonst. Finanzierungsinstitutionen 896.467.233,47 21,59
Zentralregierungen 706.770.636,31 17,02
Institute 256.652.919,83 6,18
Sonstige öffentliche Stellen 44.482.429,65 1,07
Sonstige 6.025.206,12 0,14
Summe Anleihen: 3.297.980.716,40 79,41
2. Investmentanteile 1.020.722.363,59 24,58
3. Derivate -259.351.507,18 -6,24
4. Bankguthaben 50.640.691,53 1,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände 43.836.675,80 1,05
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -854.928,42 -0,02
III. Teilgesellschaftsvermögen 4.152.974.011,72 100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Whg.
in 1.000		 Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs
im Berichtszeitraum
Vermögensaufstellung zum 30.11.2025
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,5000 % ABN AMRO Bank 21/23.09.29 MTN (XS2389343380) EUR 700 1.000 300 % 91,4560
1,2500 % ABN AMRO Bank 22/20.1.34 MTN (XS2434787235) EUR 2.000 % 84,4830
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751) EUR 1.700 2.000 300 % 102,9460
4,5000 %ABN AMRO Bank22/21.11.2034 MTN (XS2557084733) EUR 7.000 % 107,5380
3,6250 % ACCOR 25/03.09.2032 MTN (FR0014012B88) EUR 500 600 100 % 99,8490
0,7500 % ACEF Holding 21/14.06.28 (XS2351301499) EUR 1.209 1.316 107 % 95,2060
3,7500 % ACS Actividades de Construcción 25/11.06.2030 MTN (XS3029358317) EUR 700 700 % 99,9650
4,2500 % Aena SME 23/13.10.2030 MTN (ES0205046008) EUR 300 700 1.000 % 105,6620
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789) EUR 4.908 4.908 % 100,7080
1,5000 % Aéroports de Paris 20/02.07.32 (FR0013522141) EUR 300 300 % 89,2050
0,8000 % Agco International Holdings 21/06.10.28 (XS2393323071) EUR 2.100 1.600 % 93,5060
4,6250 % Air France 24/23.05.2029 MTN (FR001400Q6Z9) EUR 5.000 % 103,8710
3,7000 % Air Lease 24/15.04.2030 MTN (XS2628704210) EUR 2.741 1.741 810 % 101,2870
4,0000 % Air Products & Chemicals 23/03.03.2035 (XS2595036554) EUR 900 4.400 % 102,8420
4,0000 % Aker BP 24/29.05.2032 MTN (XS2830454554) EUR 1.453 779 296 % 101,6550
3,6470 % Alimentation Couche trad. 24/12.05.2031 RegS (XS2764880402) EUR 1.500 % 102,0800
3,2500 % Alliander 23/13.06.2028 MTN (XS2635647154) EUR 245 200 170 % 101,5730
3,0000 % Alliander Nv 24/07.10.2034 MTN (XS2913310095) EUR 525 525 % 97,3180
5,8240 % Allianz 23/25.07.2053 (DE000A351U49) EUR 300 200 % 112,7490
0,5000 % Allianz Finance II 16/21.04.20 MTN (DE000A3KY359) EUR 9.300 % 82,3080
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6) EUR 200 200 % 89,5720
2,3750 % Alphabet 25/06.11.2028 (XS3226478918) EUR 3.500 3.500 % 99,8660
2,5000 % Alphabet Inc. 25/06.05.2029 (XS3064418687) EUR 3.574 3.894 320 % 99,9490
3,3750 % Alphabet Inc.25/06.05.2037 (XS3064425468) EUR 897 897 % 98,5180
3,8750 % Alphabet Inc.25/06.05.2045 (XS3064427837) EUR 599 599 % 97,5690
4,0000 % Alphabet Inc.25/06.05.2054 (XS3064430385) EUR 26.319 26.319 % 95,8260
3,2000 % Amcor UK Finance 25/17.11.2029 (XS3229090801) EUR 531 531 % 100,1600
3,7500 % Amcor UK Finance 25/20.02.2033 (XS3229091015) EUR 355 355 % 99,6520
3,7500 % American Honda Finance 23/25.10.2027 (XS2657613720) EUR 877 499 104 % 102,2670
1,8750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.34 (XS2452435295) EUR 12.000 % 89,2990
3,5000 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2032 (XS2772266693) EUR 400 1.073 1.483 % 101,8770
1,0000 % American Tower 20/15.01.32 (XS2227906208) EUR 553 1.100 547 % 87,5220
0,6250 % Amprion 21/23.09.33 MTN IHS (DE000A3E5VX4) EUR 800 800 % 80,5790
4,1250 % Amprion 23/07.09.2034 MTN (DE000A3514F3) EUR 12.300 % 103,9830
4,0000 % Amprion 24/21.05.2044 MTN (DE000A383BQ4) EUR 7.400 % 95,8750
2,7500 % Amprion 25/30.09.2029 MTN (DE000A460N20) EUR 900 900 % 99,5950
3,8500 % Amprion GmbH 24/27.08.2039 MTN (DE000A383QR0) EUR 5.300 % 97,9410
3,7500 % Amvest Rcf Custodian BV 25/11.06.2031 MTN (XS3079459163) EUR 474 474 % 101,1490
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519) EUR 3.850 % 93,3410
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287) EUR 8.200 % 97,2970
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175) EUR 6.299 5.689 % 97,1430
3,4500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.09.2031 MTN (BE6350702153) EUR 540 300 % 102,4620
3,3750 % Anheuser-Busch InBev 25/19.05.2033 MTN (BE6364524635) EUR 940 940 % 100,7260
0,2000 %ANZ New Zealand (Intl) 21/23.09.27 MTN (XS2389757944) EUR 1.009 503 120 % 96,0060
3,1250 % APRR 23/24.01.2030 MTN (FR001400I145) EUR 200 600 900 % 100,7980
2,8750 % APRR 25/14.01.2031 MTN (FR001400ZY96) EUR 400 400 % 99,3270
3,2500 % ArcelorMittal 25/30.09.2030 MTN (XS3192253402) EUR 5.400 5.400 % 99,4340
4,2500 % ARKEMA 25/und MTN (FR001400ZZD7) EUR 3.600 3.600 % 99,3630
0,3750 % Aroundtown 21/15.04.27 MTN (XS2421195848) EUR 300 100 % 96,7940
0,2500 %ASB Bank 21/08.09.2028 MTN (XS2381560411) EUR 618 320 100 % 93,8300
0,6250 % ASML Holding 20/07.05.29 (XS2166219720) EUR 320 200 185 % 93,6030
0,3750 % ASN Bank N.V. 21/03.03.28 MTN (XS2308298962) EUR 1.500 1.500 500 % 95,1350
4,6250 % ASN Bank N.V. 23/23.11.2027 MTN (XS2626691906) EUR 700 1.000 600 % 103,3140
5,2720 % Assicurazioni Generali 23/12.09.2033 MTN (XS2678749990) EUR 305 305 % 109,4200
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507) EUR 750 1.136 866 % 92,5800
3,7500 % AstraZeneca PLC 23/03.03.2027 MTN (XS2593105476) EUR 385 400 500 % 104,4400
3,5500 %AT & T 12/17.12.32 (XS0866310088) EUR 767 342 % 101,1820
3,1500 %AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432) EUR 13.300 % 94,0720
2,3500 %AT & T 18/05.09.29 (XS1907120791) EUR 1.050 1.050 % 98,2260
2,6000 %AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081) EUR 16.590 % 86,1910
4,3000 %AT & T 23/18.11.2034 (XS2590758822) EUR 250 450 430 % 104,6940
5,0000 % Atradius Credito 24/17.04.2034 (XS2798125907) EUR 1.700 900 200 % 106,0810
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6) EUR 2.317 % 95,2040
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) EUR 1.759 % 59,4980
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4) EUR 4.511 % 97,1440
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) EUR 2.456 % 52,5770
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) EUR 5.278 % 87,7810
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6) EUR 1.031 % 35,6600
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) EUR 5.717 % 73,7840
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) EUR 2.980 % 101,0000
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France 22/02.09.2032 MTN (FR001400CH94) EUR 17.100 % 96,9010
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France 23/19.01.2033 MTN (FR001400F8Z8) EUR 9.000 % 99,4760
4,7500 % Autostrade per L'Italia 23/24.01.2031 MTN (XS2579897633) EUR 3.000 % 106,6990
3,3750 %AXA 24/31.05.2034 MTN (XS2834471463) EUR 200 200 % 99,7390
3,3750 % Axa Logistics Europe 25/13.05.2031 MTN (XS3224606197) EUR 772 772 % 100,0650
4,7500 % AZELIS FI 24/25.09.2029 Reg S (BE6355549120) EUR 5.600 2.000 % 102,4660
1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675) EUR 4.000 % 97,9070
4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 24/15.03.2029 MTN (XS2785686523) EUR 500 500 % 104,1340
3,2500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 25/20.02.2032 MTN (IT0005678955) EUR 721 721 % 99,9360
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549) EUR 600 300 % 105,5730
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Arge. (BBVA) 23/15.09.33 MTN (XS2636592102) EUR 1.000 1.300 600 % 106,4150
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/24.03.27 MTN (XS2322289385) EUR 500 200 % 99,3570
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 25/15.07.2030 MTN (XS3121029436) EUR 1.800 1.800 % 100,4770
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502) EUR 1.200 900 % 104,7550
3,3750 % Banco de Sabadell 25/10.03.2032 MTN (XS3176781691) EUR 500 500 % 100,2050
3,2500 % Banco Santander 24/02.04.2029 MTN (XS2908735504) EUR 700 400 % 101,0860
3,5000 % Banco Santander 24/09.01.2030 MTN (XS2743029766) EUR 1.400 1.600 200 % 102,1720
2,8240 % Bank of America 22/27.10.33 MTN (XS2462323853) EUR 25.000 113 253 % 97,1470
2,9840 % Bank of America 25/30.10.2031 MTN (XS3217583049) EUR 525 525 % 99,2470
3,2500 % Banque Fed Cred Mutuel 24/17.10.2031 MTN (FR001400T9Q9) EUR 900 600 % 100,1280
1,1250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/19.01.32 MTN (FR0014007PW1) EUR 300 100 % 87,4470
3,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/03.02.2034 MTN (FR001400N6I8) EUR 500 300 % 101,6470
3,5000 % Banque Fédérative Crédit Mut. 25/07.05.2035 MTN (FR001400ZBF3) EUR 900 900 % 99,0030
3,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut.22/01.02.2033 MTN (FR001400EAY1) EUR 13.000 % 102,2070
3,0000 % Banque Federative Credit Mutuel 25/07.05.2030 MTN (FR001400ZB28) EUR 2.200 2.300 100 % 99,8510
4,1250 % Banque Fédérative du 23/13.03.2029 MTN (FR001400GGZ0) EUR 900 1.400 1.100 % 104,1970
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5) EUR 1.100 600 % 101,4050
3,1250 % Banque Stellantis France 25/20.01.2028 MTN (FR001400WM69) EUR 900 1.000 100 % 100,7370
0,5770 % Barclays 21/09.08.29 (XS2373642102) EUR 700 700 % 94,2990
1,1060 % Barclays 21/12.05.2032 (XS2342060360) EUR 12.900 % 88,9870
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644) EUR 1.071 831 562 % 105,4320
3,9410 % BARCLAYS PLC 24/31.01.2036 (XS2931242569) EUR 606 606 % 101,0700
1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717) EUR 415 % 79,0780
3,5000 % BAWAG P S K.25/21.01.2032 MTN (XS2981978989) EUR 600 600 % 101,2140
4,0290 % Becton Dickinson Euro Finance 24/07.06.2036 (XS2838924848) EUR 500 500 % 101,5410
3,8750 % Belfius Bank 23/12.06.2028 MTN (BE6344187966) EUR 600 300 100 % 103,0740
3,3750 % Belfius Bank 25/28.05.2030 MTN (BE6365319829) EUR 1.000 1.000 % 100,8640
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) EUR 5.875 % 114,9460
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) EUR 2.523 % 98,2530
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) EUR 2.266 % 59,7830
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) EUR 2.061 % 65,9000
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) EUR 3.013 % 95,1220
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) EUR 4.644 % 85,5250
3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688) EUR 2.110 % 95,2230
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) EUR 4.369 % 107,4550
0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630) EUR 7.947 % 85,5140
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672) EUR 1.670 % 85,9500
1,0000 % Bevco Lux 21/16.01.30 (XS2348703864) EUR 475 1.050 575 % 91,1130
2,2500 % BG Energy Capital 14/21.11.29 MTN (XS1140054526) EUR 760 300 % 97,8040
3,3630 % BMS Ireland capital funding 25/ 10.11.2033 (XS3215466338) EUR 1.220 1.560 340 % 100,1420
4,5810 % BMS Ireland capital funding 25/10.11.2055 (XS3215466767) EUR 14.792 14.792 % 100,2060
0,2000 % BMW Finance 21/11.01.33 MTN (XS2280845145) EUR 7.000 % 81,6950
0,6250 % BNP Paribas 20/03.12.32 MTN (FR0014000UL9) EUR 8.000 700 700 % 82,7030
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458) EUR 1.000 1.100 1.200 % 97,5360
0,5000 % BNP Paribas 21/19.01.30 MTN (FR0014001JT3) EUR 900 900 % 92,7930
2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8) EUR 11.800 800 800 % 92,3080
4,2500 % BNP Paribas 23/13.04.2031 (FR001400H9B5) EUR 400 400 % 104,4950
4,1250 % BNP Paribas 23/26.09.2032 MTN (FR001400KY44) EUR 1.000 1.200 500 % 104,9980
3,5830 % BNP Paribas 25/15.01.2031 MTN (FR001400WLJ1) EUR 1.300 2.400 1.100 % 101,6640
4,7500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246) EUR 300 5.000 % 108,7510
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281) EUR 440 440 % 95,1710
3,6250 % Booking Holdings 25/07.11.2035 (XS3224498363) EUR 623 623 % 99,0450
1,5940 % BP Capital Markets 18/03.07.28 MTN (XS1851278777) EUR 895 895 % 97,6530
1,2310 % BP Capital Markets 19/08.05.31 MTN (XS1992927902) EUR 3.000 1.200 3.965 % 90,8760
3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728) EUR 3.000 300 300 % 99,9510
1,4670 % BP Capital Markets 21/21.09.41 (XS2388557998) EUR 16.200 % 68,4120
4,3750 % BP Capital Markets 24/Und. S.. (XS2940455897) EUR 3.500 % 101,9990
0,9330 % BP Capital Markets B.V.20/04.12.40 (XS2270147924) EUR 235 235 % 64,0420
4,3230 % BP Capital Markets B.V.23/12.05.2035 MTN (XS2620585906) EUR 10.234 % 105,4480
1,0000 % BPCE 21/14.01.32 MTN (FR0014007LM1) EUR 2.000 % 86,8270
4,0000 % BPCE 22/29.11.2032 MTN (FR001400E797) EUR 8.500 % 103,7700
4,5000 % BPCE 23/13.01.2033 MTN (FR001400F083) EUR 12.300 % 105,7770
3,8750 % Brenntag Finance 24/24.04.2032 MTN (XS2802928692) EUR 4.000 % 101,3460
1,7500 % Bristol-Myers Squibb 15/15.05.35 (XS1226748512) EUR 10.000 10.000 % 86,4110
1,5000 % British Telecommunications 17/23.06.27 MTN (XS1637333748) EUR 415 200 % 98,5340
3,7500 % British Telecommunications 23/13.05.2031 MTN (XS2582814039) EUR 679 302 % 103,2230
3,8750 % British Telecommunications 24/20.01.2034 MTN (XS2839008948) EUR 1.440 641 % 102,1130
3,3750 % British Telecommunications 25/17.11.2032 MTN (XS3227880021) EUR 593 593 % 99,6090
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622) EUR 6.055 % 99,6630
2,5000 % Bundesobligation 24/11.10.2029 S.190 (DE000BU25034) EUR 419 31.186 30.767 % 101,1490
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869) EUR 6.103 % 98,7840
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) EUR 12.805 % 87,7610
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) EUR 7.774 % 41,8870
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) EUR 11.893 % 86,4380
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) EUR 5.693 % 88,9520
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023) EUR 900 2.737 7.614 % 97,3140
1,0000 % Bunge Finance Europe 21/24.09.28 MTN (XS2389688875) EUR 5.500 5.500 % 95,3960
0,6250 % Caixabank 22/21.01.28 MTN (XS2434702424) EUR 1.000 1.000 % 97,9900
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689) EUR 500 500 % 105,6380
4,3750 % Caixabank 24/08.08.2036 MTN (XS2875107307) EUR 900 800 400 % 103,3240
4,1250 % Caixabank 24/09.02.2032 MTN (XS2764459363) EUR 600 500 600 % 104,3910
4,0000 % Caixabank 25/05.03.2037 MTN (XS3016984372) EUR 500 500 % 101,1320
3,3750 % Caixabank 25/26.06.2035 MTN (XS3103589670) EUR 400 400 % 99,0340
3,8750 % Cargill 23/24.04.2030 (XS2610788569) EUR 3.000 % 103,8260
3,0000 % Carlsberg Breweries 25/28.08.2029 MTN (XS3002418914) EUR 6.366 6.366 % 100,6250
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S 25/28.02.235 Reg S MTN (XS3002420902) EUR 17.489 17.489 % 98,8610
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 S. WI (XS2751689048) EUR 712 317 % 106,5440
2,5210 % Caterpillar Financial Services 25/22.08.2028 MTN (XS3151775023) EUR 1.160 1.160 % 99,7920
4,7500 % CBRE Open-Ended Funds 24/27.03.2034 MTN (XS2793256137) EUR 1.274 682 258 % 105,3880
0,8750 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.33 (XS2337061753) EUR 8.000 % 84,5910
3,6250 % Cencora Inc 25/22.05.2032 (XS3071246378) EUR 470 943 473 % 101,4830
5,6250 % Ceske Drahy 22/12.10.2027 (XS2495084621) EUR 2.100 900 % 104,8950
3,7500 % Ceske Drahy 25/28.07.2030 S.. (XS3080462222) EUR 2.500 2.500 % 102,3300
3,5290 % Chorus 25/26.11.2032 MTN Reg S (XS3227367110) EUR 944 944 % 100,0430
0,8750 % Chubb INA Holdings 19/15.06.2027 (XS2012102674) EUR 1.106 564 % 97,5420
1,4000 % Chubb INA Holdings 19/15.06.2031 (XS2012102914) EUR 1.195 965 % 91,5180
3,3750 % Cie Gén. Etablissements Michelin 24/16.05.2036 MTN (FR001400Q4A7) EUR 20.300 % 98,1250
3,7130 % Citigroup 22/22.09.2028 (XS2536364081) EUR 1.178 1.346 815 % 102,0570
4,1120 % Citigroup 22/22.09.2033 (XS2536362622) EUR 9.200 % 104,4090
2,9280 % Citigroup 25/22.10.2030 (XS3214409750) EUR 1.519 1.519 % 99,7610
4,1130 % Citigroup 25/29.04.2036 (XS2986331325) EUR 600 1.378 778 % 103,1200
4,8750 % CMA CGM 25/15.01.2032 Reg S (XS3193815977) EUR 2.500 2.500 % 96,7420
3,8750 % CNH Industrial 25/03.09.2035 MTN (XS3171584595) EUR 899 1.149 250 % 98,7720
3,2500 % Coca Cola European Partners 24/21.03.2032 (XS2905425612) EUR 609 470 445 % 100,4160
1,2500 % Coca-Cola 19/08.03.31 (XS1955024986) EUR 600 600 4.200 % 91,9830
0,8000 % Coca-Cola 20/15.03.40 (XS2233155345) EUR 800 800 % 67,4590
1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020) EUR 3.200 % 67,2420
3,7500 % Coca-Cola Co 24/15.08.2053 (XS2874157295) EUR 15.262 4.756 % 92,7380
3,1250 % Coca-Cola Europacific 25/03.06.2031 MTN (XS3085615428) EUR 599 599 % 100,4230
3,3750 % Coca-Cola HBC Finance 24/27.02.2028 MTN (XS2757515882) EUR 556 353 112 % 101,6980
3,1250 % Cofiroute 25/06.03.2033 MTN (FR001400T0B0) EUR 900 900 % 98,5580
3,2500 % Colgate-Palmolive 25/10.11.2035 Reg S (XS3223273668) EUR 414 414 % 98,9290
0,8750 % Colgate-Palmolive 19/12.11.39 (XS2078409716) EUR 14.885 200 405 % 70,6020
3,1250 % Colonial SFL SOCIMI 25/23.09.2031 MTN (XS3182049935) EUR 500 500 % 98,5880
1,2500 % Comcast 20/20.02.40 (XS2114852721) EUR 10.500 % 72,5370
6,7500 % Commerzbank 23/05.10.2033 MTN (DE000CZ43Z49) EUR 400 600 300 % 108,5950
2,6250 % Commerzbank 24/08.12.2028 MTN (DE000CZ45Y63) EUR 1.700 1.800 100 % 100,2350
4,0000 % Commerzbank 24/16.07.2032 MTN (DE000CZ45YV9) EUR 900 600 400 % 103,3660
3,1250 % Commerzbank 25/26.11.2030 MTN (DE000CZ457N3) EUR 500 500 % 100,0230
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia 24/04.06.2034 (XS2831094706) EUR 1.264 1.222 658 % 103,3540
3,1250 % Compass Group 25/24.06.2032 MTN (XS3100101206) EUR 941 941 % 99,4710
2,8750 % Continental AG 25/22.11.2028 MTN (XS3075393499) EUR 658 1.358 700 % 100,3630
1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431) EUR 7.500 1.300 1.900 % 90,4480
4,6250 % Covivio 23/05.06.2032 MTN (FR001400MDV4) EUR 400 400 % 105,9330
3,8750 % Crédit Agricole 22/28.11.2034 MTN (FR001400E7I7) EUR 18.300 % 102,5190
3,2500 % Credit Agricole 25/25.08.2032 MTN (FR0014012AJ0) EUR 1.200 1.200 % 99,5730
3,1250 % Crédit Agricole 25/26.02.2032 MTN (FR001400XO25) EUR 400 400 % 99,6440
3,7500 % Credit Agricole London 24/22.01.2034 MTN (FR001400N2M9) EUR 800 400 % 101,7820
3,1250 % Credit Agricole London 24/26.01.2029 MTN (FR001400SVD1) EUR 500 500 % 100,8690
4,1250 % Credit Agricole Sa 25/18.03.2035 MTN (FR001400YAD3) EUR 500 500 % 102,0540
1,0810 % Crédit Logement 21/15.02.34 MTN (FR0014006IG1) EUR 1.500 1.500 % 93,3290
1,1250 % Credit Mutuel Arkea 19/23.05.29 MTN (FR0013421369) EUR 800 800 % 94,4850
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa 22/19.09.2027 MTN (FR001400CQ85) EUR 400 400 400 % 101,5700
4,0000 % CRH Finance 23/11.07.2027 MTN (XS2648076896) EUR 575 300 % 102,3360
4,2500 % CRH Finance 23/11.07.2035 MTN (XS2648077274) EUR 328 415 2.227 % 104,1770
5,2500 % Czechosloval Group 25/10.01.2031 Reg S (XS3105190576) EUR 1.800 1.915 115 % 103,8740
3,1250 % Daimler Trucks International 24/23.03.2028 MTN (XS2900306171) EUR 300 300 300 % 101,1110
3,0000 % Daimler Trucks International 25/27.11.2029 (XS3081821699) EUR 4.700 5.300 600 % 100,4150
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848) EUR 279 124 % 106,1730
0,6250 % Deutsche Bahn 20/08.12.50 MTN (XS2270142966) EUR 12.950 5.650 % 46,8070
0,7500 % Deutsche Bahn 20/16.07.35 MTN (XS2102380776) EUR 195 % 79,4840
1,1250 % Deutsche Bahn 21/29.05.51 MTN (XS2357951164) EUR 35.900 % 53,8090
3,8750 % Deutsche Bahn 22/13.10.2042 MTN (XS2541394750) EUR 170 100 % 101,8120
4,1250 % Deutsche Bank 24/04.04.2030 MTN (DE000A3829D0) EUR 500 900 700 % 103,2390
3,0000 % Deutsche Bank 25/16.06.2029 MTN (DE000A4DFH60) EUR 1.000 1.500 500 % 100,1260
2,6250 % DEUTSCHE Bank AG 25/13.08.2028 S.. (DE000A4DFSK4) EUR 700 800 100 % 99,7470
3,7500 % Deutsche Börse 23/28.09.2029 (DE000A351ZS6) EUR 700 300 % 103,6810
3,8750 % Deutsche Börse 23/28.09.2033 (DE000A351ZT4) EUR 15.600 % 104,2440
4,0000 % Deutsche Post 25/24.03.2040 MTN (XS3032045398) EUR 14.978 14.978 % 100,8140
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026) EUR 20.780 % 63,4060
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523) EUR 5.543 % 96,2470
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) EUR 7.929 % 44,7390
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) EUR 13.300 % 75,1060
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) EUR 3.628 % 95,6300
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L 19/18.09.39 (XS2050406177) EUR 6.000 % 73,8860
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800) EUR 875 400 % 95,4690
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552) EUR 30.920 4.120 % 63,5090
1,8750 % Diageo Capital 22/08.06.34 (XS2466401572) EUR 4.250 716 % 88,0270
3,7500 % Diageo Finance 24/30.08.2044 MTN (XS2833394161) EUR 19.712 % 94,3160
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260) EUR 600 600 % 85,4120
3,5000 % Dover 25/12.11.2033 (XS3227842443) EUR 490 490 % 99,7090
4,5000 % DS Smith 23/27.07.2030 MTN (XS2654098222) EUR 2.400 605 205 % 105,3480
3,3750 % DSV Finance24/06.11.2034 MTN (XS2932829356) EUR 5.208 % 98,4230
0,3750 % DSV 20/26.02.27 (XS2125426796) EUR 1.500 % 97,5440
0,6000 % E.ON 21/01.10.32 MTN (XS2327420977) EUR 4.200 4.800 % 85,0920
3,8750 % E.ON 23/12.01.2035 MTN (XS2574873183) EUR 7.700 191 429 % 103,2790
3,7500 % E.ON 24/15.01.2036 (XS2747600109) EUR 5.440 300 300 % 100,8060
4,1250 % E.ON 24/25.03.2044 MTN (XS2791960664) EUR 4.655 % 99,1190
4,1250 % EDP Servicios 23/04.04.2029 MTN (XS2699159278) EUR 342 152 % 104,0770
3,5000 % EDP Servicios 25/21.07.2031 MTN (XS2978779176) EUR 500 500 % 101,7150
4,2500 % El Corte Ingles 24/26.06.2031 MTN (XS2848960683) EUR 1.400 % 104,6320
0,6250 % Eli Lilly and Company 19/01.11.31 (XS2075937370) EUR 3.000 % 88,0420
1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698) EUR 42.290 485 % 47,8250
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569) EUR 7.500 4.000 % 102,3430
4,0000 % Elisa Oyj 23/27.01.2029 MTN (XS2695011978) EUR 1.319 723 % 103,2860
2,8750 % Elisa Oyj 25/14.05.2030 MTN (XS3070067072) EUR 1.028 1.028 % 99,5630
3,1250 % ELM BV For Swiss Prime 25/01.10.2031 MTN (XS3000465842) EUR 1.500 1.500 % 98,6310
3,5000 % Emerson Electric Co. 25/15.03.2037 (XS3007570495) EUR 8.086 8.525 439 % 99,4350
3,0000 % EnBW International Finance 24/20.05.2029 MTN (XS2942478822) EUR 4.500 % 100,8450
4,2500 % ENEL 25/Und. (XS2975137618) EUR 6.085 6.367 282 % 101,2830
0,8750 % ENEL Finance International 21/17.06.36 MTN (XS2353182376) EUR 5.000 % 75,3610
4,5000 % ENEL Finance International 23/20.02.2043 MTN (XS2589260996) EUR 5.000 150 % 102,4530
3,8750 % ENEL Finance International 24/23.01.2035 MTN (XS2751666699) EUR 400 1.055 655 % 101,9720
1,2500 % Enel Finance Intl 22/17.01.35 (XS2432293913) EUR 21.700 500 % 82,1580
0,7500 % Enexis Holding 19/02.07.31 MTN (XS2019976070) EUR 722 670 782 % 88,3730
0,3750 % Enexis Holding 21/14.04.33 MTN (XS2331315635) EUR 655 655 % 81,3150
3,3750 % Enexis Holding 25/13.11.2035 MTN (XS3227310516) EUR 1.152 1.152 % 99,2600
1,5000 % Engie 15/13.03.35 MTN (FR0012602779) EUR 2.500 % 83,6710
1,3750 % Engie 17/28.02.29 MTN (FR0013284254) EUR 600 400 100 % 95,8960
0,5000 % ENGIE 19/24.10.30 MTN (FR0013455813) EUR 800 500 300 % 88,9130
4,2500 % Engie 23/06.09.2034 MTN (FR001400KHH8) EUR 300 300 % 104,4470
4,0000 % Engie 23/11.01.2035 MTN (FR001400F1I9) EUR 3.200 100 % 102,5610
4,2500 % Engie 23/11.01.2043 MTN (FR001400F1M1) EUR 1.100 500 % 97,7260
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3) EUR 1.100 1.800 % 105,8660
4,5000 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891028) EUR 6.900 6.900 % 101,9290
2,0450 % EP Infrastructure 19/09.10.28 (XS2062490649) EUR 1.000 % 97,0100
3,2500 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2029 (XS3073596341) EUR 1.441 2.121 680 % 100,5970
1,6250 % Equinor 15/17.02.35 MTN (XS1190624202) EUR 4.100 % 85,4690
1,6250 % Erste Group Bank 20/08.09.31 MTN (AT0000A2J645) EUR 700 300 % 99,3910
4,2500 % Erste Group Bank 23/05.30.2030 MTN (AT0000A34QR4) EUR 700 700 300 % 104,6040
4,0000 % Erste Group Bank 24/15.01.2035 MTN (AT0000A3FY07) EUR 600 600 % 101,5760
1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160) EUR 930 930 % 94,1710
4,0000 % ESB Finance DAC 22/03.05.2032 MTN (XS2550909415) EUR 6.200 % 104,3950
3,6250 % Euroclear Bank 22/13.10.2027 MTN (BE6338167909) EUR 659 1.093 1.190 % 102,0350
0,7410 % Eurogrid 21/21.04.33 MTN (XS2333297625) EUR 17.000 % 82,2300
3,9150 % Eurogrid 24/01.02.2034 MTN (XS2756342122) EUR 700 400 100 % 102,2080
3,0750 % Eurogrid 24/18.10.2027 MTN (XS2919679816) EUR 100 % 100,9640
3,7500 % Exor NV 25/05.11.2035 (XS3221864013) EUR 542 542 % 99,3200
3,5100 % Experian Finance 25/15.12.2033 MTN (XS2982065018) EUR 650 650 % 100,3040
2,6290 % FCC Aqualia 17/08.06.27 (XS1627343186) EUR 1.547 845 111 % 100,1570
2,9500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.39 (XS1843436145) EUR 700 % 88,9590
2,7500 % Fingrid Oyj 24/04.12.2029 MTN (XS2950696869) EUR 6.122 1.800 % 99,7260
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) EUR 1.392 % 67,0810
0,1250 % Finland 21/15.09.31 (FI4000507231) EUR 4.484 % 86,7630
2,7500 % Finnish Government 23/15.04.2038 (FI4000546528) EUR 1.630 % 94,9270
2,9500 % Finnish Government 24/15.04.2055 (FI4000566294) EUR 1.970 % 85,6460
3,5000 % Fluvius System Operator 20/02.12.30 MTN (BE0390201672) EUR 900 900 % 98,8020
3,8750 % Fluvius System Operator 23/09.05.2033 (BE0002939206) EUR 500 300 % 102,7040
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917) EUR 1.000 500 % 102,0800
0,5000 % Fomento Economico Mexicano 21/28.05.28 (XS2337285519) EUR 7.400 2.400 % 94,0760
4,4480 % Ford Motor Credit 25/16.09.2032 MTN (XS3181972962) EUR 600 600 % 101,2800
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) EUR 9.435 % 95,3930
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) EUR 2.904 % 59,1480
0,0000 % France 18/25.11.2029 S.10Y (FR0013451507) EUR 5.551 % 90,5740
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) EUR 6.058 % 87,6440
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613) EUR 2.846 % 45,0870
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) EUR 6.635 % 43,7330
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) EUR 2.669 % 25,6690
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) EUR 3.776 % 81,8140
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) EUR 3.524 % 82,9500
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834) EUR 5.190 % 102,4770
2,7500 % France 23/25.02.2029 (FR001400HI98) EUR 10.000 % 101,0250
3,2500 % France 23/25.05.2055 (FR001400OHF4) EUR 3.000 % 82,5920
3,0000 % France 23/25.06.2049 (FR001400NEF3) EUR 2.464 2.464 % 82,9630
0,6000 % France 23/25.07.2034 INFL (FR001400JI88) EUR 7.500 5.300 % 94,0600
0,9500 % France 23/25.07.2043 INFL (FR001400QCA1) EUR 9.956 5.760 % 85,6760
3,2000 % France 24/25.05.2035 S.OAT (FR001400X8V5) EUR 4.500 4.500 % 98,8270
3,0000 % France 24/25.11.2034 O.A.T. (FR001400QMF9) EUR 4.500 4.500 % 97,8580
3,5000 % France 25/25.11.2035 S.OAT (FR0014012II5) EUR 4.263 4.263 % 100,7420
0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236) EUR 6.065 % 93,5660
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) EUR 8.000 % 117,1490
3,1500 % France O.A.T. 02/25.07.32 INFL (FR0000188799) EUR 16.105 % 113,5290
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060) EUR 2.925 % 111,5280
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) EUR 2.392 % 95,4710
1,8000 % France O.A.T. 07/25.07.40 INFL (FR0010447367) EUR 17.560 2.660 % 100,5730
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) EUR 3.896 % 107,8340
1,8500 % France O.A.T. 10/25.07.27 INFL (FR0011008705) EUR 26.529 5.300 % 102,5250
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) EUR 6.769 % 101,0400
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) EUR 8.828 % 89,8810
0,7000 % France O.A.T. 13/25.07.30 INFL (FR0011982776) EUR 22.330 % 99,6510
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) EUR 8.000 % 99,6010
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) EUR 6.302 % 93,6820
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) EUR 6.650 % 80,6910
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) EUR 4.774 % 98,3740
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) EUR 3.549 % 50,8720
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) EUR 10.167 % 79,3540
0,1000 % France O.A.T. 16/25.07.47 INFL (FR0013209871) EUR 14.900 5.630 % 66,4050
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) EUR 14.295 % 96,3340
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) EUR 3.900 % 85,5290
0,1000 % France O.A.T. 18/25.07.36 INFL (FR0013327491) EUR 17.790 % 86,0460
0,1000 % France O.A.T. 19/01.03.29 INFL (FR0013410552) EUR 26.631 3.300 % 98,0130
0,1000 % France O.A.T. 21/25.07.2038 INFL (FR001400AQH0) EUR 7.436 % 82,1810
0,1000 % France O.A.T. 21/25.07.31 INFL (FR0014001N38) EUR 15.215 % 95,4690
0,1000 % France O.A.T. 21/25.07.53 INFL (FR0014008181) EUR 10.497 4.140 % 59,0230
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3) EUR 4.949 % 84,5630
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513) EUR 14.642 % 97,4490
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7) EUR 3.030 % 99,5060
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3) EUR 5.492 % 93,7740
3,2500 % Fresenius Medical Care 25/24.11.2030 MTN (XS3233499089) EUR 2.500 2.500 % 99,9260
3,1250 % Fresenius Medical Care AG 25/08.12.2028 MTN (XS3036647694) EUR 3.400 3.400 % 101,0140
2,7500 % Fresenius Se & Co Kgaa 25/15.09.2029 MTN (XS3178858497) EUR 4.000 4.000 % 99,4060
0,8750 % Gecina 21/30.06.36 MTN (FR00140049A8) EUR 1.600 % 75,2410
0,6000 % General Motors Financial 21/20.05.27 (XS2307768734) EUR 2.000 % 97,2690
3,1000 % General Motors Financial 25/04.04.2032 (XS3140075816) EUR 811 811 % 100,5600
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) EUR 4.012 % 111,4070
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432) EUR 4.937 % 101,9570
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) EUR 7.418 2.456 1.335 % 90,7880
0,5000 % Germany 14/15.04.30 INFL (DE0001030559) EUR 23.852 3.000 % 99,7350
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) EUR 5.916 % 89,4450
0,1000 % Germany 15/15.04.46 INFL (DE0001030575) EUR 14.947 % 79,1960
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) EUR 8.104 % 97,9800
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) EUR 818 % 95,3600
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) EUR 7.189 % 94,3520
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) EUR 6.585 % 92,4430
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) EUR 9.340 % 91,3050
0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583) EUR 12.911 % 95,6220
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) EUR 4.176 % 94,1840
2,5000 % Germany 25/15.02.2035 (DE000BU2Z049) EUR 1.809 29.650 27.841 % 98,8500
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) EUR 5.679 % 106,9650
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) EUR 3.075 % 106,7930
2,8750 % Givaudan Finance Europe 25/09.09.2029 (XS3148184156) EUR 3.800 3.800 % 100,0420
1,7500 % GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.30 MTN (XS1822829799) EUR 630 400 % 95,4890
4,8750 % Global Payments 23/17.03.2031 (XS2597994065) EUR 615 760 325 % 104,6940
1,0000 % Goldman Sachs Group 21/18.03.33 MTN (XS2322254249) EUR 6.000 % 85,7750
0,7500 % Goldman Sachs Group 21/23.03.32 MTN (XS2389353264) EUR 10.563 % 86,3040
3,5000 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2033 MTN (XS2983840518) EUR 552 1.371 819 % 101,2210
5,0000 % Groupe DES Assurances Du Credit 24/30.10.2044 (FR001400PT46) EUR 200 600 400 % 104,8450
3,7500 % GXO Logistics 25/24.11.2030 (XS3238162716) EUR 2.400 2.400 % 99,7200
0,8750 % H. Lundbeck 20/14.10.27 MTN (XS2243299463) EUR 2.800 1.000 % 96,7330
2,1250 % Haleon Netherlands Capital 22/29.03.2034 MTN (XS2462325122) EUR 14.000 % 90,6180
4,0000 % Harley Davidson Financial Services 25/12.03.2030 (XS3000561566) EUR 3.400 3.400 % 102,5630
1,8750 % Heathrow Funding 19/14.03.34 MTN (XS1960589155) EUR 15.735 235 % 87,0360
1,7500 % Heineken 20/07.05.40 MTN (XS2168630205) EUR 5.000 % 75,7650
4,1250 % Heineken 23/23.03.2035 MTN (XS2599169922) EUR 3.700 8.300 % 104,6250
2,5650 % Heineken 25/03.10.2028 MTN (XS3195038206) EUR 3.000 3.000 % 100,2080
4,2420 % Heineken 25/14.11.2045 MTN (XS3226565482) EUR 16.475 16.475 % 98,7070
3,2760 % Heineken N.V. 25/29.10.2032 MTN (XS3060780973) EUR 935 1.435 500 % 100,0510
2,8750 % Highland Holdings SARL 24/19.11.2027 (XS2939370107) EUR 647 300 % 100,5000
4,1250 % Honeywell International 22/02.11.2034 (XS2551903425) EUR 23.700 % 104,0260
0,6250 % Howoge Wohnungs. 21/01.11.28 MTN (DE000A3H3GF4) EUR 700 300 % 93,9100
3,8750 % Howoge Wohnungs. 24/05.06.2030 MTN (DE000A383PT8) EUR 1.300 700 100 % 103,1690
6,3640 % HSBC Holdings 22/16.11.2032 (XS2553547444) EUR 500 500 % 106,3460
3,3130 % HSBC Holdings PLC 25/13.05.2030 MTN (XS3069291196) EUR 680 680 % 101,0650
2,8750 % Hyundai Capital America 25/06.26.2028 MTN (XS2903447519) EUR 961 961 % 100,4040
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658) EUR 4.000 % 103,7630
1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063) EUR 1.100 500 % 99,8140
4,0000 % IDS Financing 25/01.10.2032 MTN (XS3189697793) EUR 986 986 % 99,2910
3,2500 % Informa 24/23.10.2030 MTN (XS2919102207) EUR 1.183 527 % 100,2770
3,3750 % Informa 25/09.06.2031 MTN (XS3074456891) EUR 533 533 % 100,1750
3,6250 % Infrastrutture Wireless 25/ 13.10.2032 MTN (XS3201918318) EUR 731 938 207 % 99,1350
4,5000 % ING Groep 23/23.05.2029 (XS2624976077) EUR 700 700 % 104,0850
3,5000 % ING Groep 24/03.09.2030 (XS2891742731) EUR 600 800 600 % 101,8540
4,0000 % ING Groep 24/12.02.2035 MTN (XS2764264789) EUR 400 800 400 % 103,6430
4,3750 % ING Groep 24/15.08.2034 MTN (XS2818300407) EUR 600 1.300 700 % 103,0250
1,1250 % IN'LI 19/02.07.29 (FR0013430535) EUR 600 600 % 93,2100
0,6500 % International Business Machines 20/11.02.32 (XS2115091808) EUR 5.000 % 86,1120
3,1500 % International Business Machines 25/10.02.2033 (XS2999658565) EUR 341 641 300 % 99,2590
1,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.07.29 MTN (XS2022424993) EUR 520 520 205 % 96,5800
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685) EUR 1.000 1.000 % 96,0630
5,0000 % Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN (XS2592650373) EUR 1.264 646 % 103,0350
3,6250 % Investec PLC 25/19.02.2031 Reg S MTN (XS2991289203) EUR 778 878 100 % 100,8500
2,7500 % Investor 22/10.06.2032 (XS2481287634) EUR 445 445 % 97,5940
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) EUR 1.131 % 80,1320
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22) EUR 1.562 % 66,7660
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) EUR 4.286 % 89,9130
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) EUR 2.328 % 86,3010
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFVC345) EUR 2.605 % 79,0670
3,1250 % Italgas 24/08.02.2029 MTN (XS2760773411) EUR 6.300 1.300 % 101,1300
1,1250 % JDE Peet's 21/16.06.33 MTN (XS2354444379) EUR 290 590 670 % 82,8590
4,1250 % JDE Peet's 23/23.01.2030 MTN (XS2728561098) EUR 4.100 650 650 % 103,4500
3,4500 % John Deere Capital 24/16.07.2032 MTN (XS2856698126) EUR 6.005 505 % 102,0970
1,6500 % John Deere Cash Managemnent 19/13.06.39 MTN (XS2010331101) EUR 12.450 % 77,4350
3,7000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2055 (XS3005215689) EUR 3.085 3.085 % 93,4410
1,0000 % Johnson Cont. Int./Tyco Fire & Sec.Fin.20/15.09.32 (XS2231331344) EUR 12.000 % 85,8540
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033) EUR 2.142 1.142 % 97,4910
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. 22/23.03.30 MTN (XS2461234622) EUR 1.562 1.221 100 % 97,3620
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970) EUR 1.137 1.337 785 % 106,3690
3,6740 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379712) EUR 1.321 1.421 100 % 101,7050
3,5880 % JPMorgan Chase & Co. 25/23.01.2036 MTN (XS2986317506) EUR 799 1.356 557 % 100,1880
3,7610 % JPMorgan Chase & Co.24/21.03.2034 MTN (XS2791972248) EUR 1.150 1.915 965 % 102,4410
4,8750 % Jyske Bank 23/10.11.2029 MTN (XS2715957358) EUR 969 481 112 % 105,5150
5,1250 % Jyske Bank 24/01.05.2035 (XS2754488851) EUR 923 457 104 % 105,9720
4,1250 % Jyske Bank 24/06.09.2030 MTN (XS2831594697) EUR 1.160 694 399 % 103,6670
4,2500 % K+S 24/19.06.2029 (XS2844398482) EUR 3.400 % 103,4400
4,3750 % KBC Bank 23/19.04.2030 MTN (BE0002935162) EUR 400 400 % 104,7390
0,6250 % KBC Groep 21/07.12.31 MTN (BE0002819002) EUR 300 100 % 98,2750
3,7500 % KBC Group 24/27.03.2032 MTN (BE0390124874) EUR 800 800 % 102,9650
3,3750 % Kerry Group Financial Services 24/05.03.2033 MTN (XS2896495814) EUR 770 770 % 99,7290
4,0000 % Kion Group 24/20.11.2029 MTN (XS2938562068) EUR 2.500 2.500 % 102,2210
1,6250 % KKR Group Finance Co. V 19/22.05.29 Reg S (XS1998904921) EUR 750 750 % 95,2130
1,7500 % Koninklijke Ahold Delhaize 20/02.04.27 (XS2150015555) EUR 515 515 % 99,2550
3,3750 % Koninklijke KPN N.V. 25/17.02.2035 GMTN (XS3003295519) EUR 500 500 % 98,0360
4,0000 % La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN (FR001400HOZ2) EUR 500 500 % 102,9430
2,6250 % Lansforsakringar Bank 25/06.10.2028 MTN (XS3198655279) EUR 439 439 % 99,9200
3,2500 % Lansforsakringar Bank 25/22.01.2030 MTN (XS2982126927) EUR 1.147 1.253 106 % 101,3290
3,8750 % Leasys 24/12.10.2027 MTN (XS2859392248) EUR 936 476 % 102,0960
2,8750 % Leasys 25/17.08.2027 MTN (XS3002547134) EUR 607 607 % 100,3650
4,6250 % Leasys S.P.A 23/16.02.2027 MTN (XS2720896047) EUR 200 200 % 102,2150
0,8750 % LEG Immobilien 21/30.03.33 MTN (DE000A3H3JU7) EUR 600 600 % 80,6220
1,6250 % Linde 22/31.03.2035 (XS2463961677) EUR 1.100 600 % 85,4890
0,5500 % Linde Finance 20/19.05.32 MTN (XS2177021602) EUR 300 300 % 85,0630
2,6250 % Linde PLC 25/18.02.2029 MTN (XS3000977234) EUR 1.100 1.600 500 % 99,8980
4,1250 % LKQ Dutch 24/13.03.2031 (XS2777367645) EUR 397 650 573 % 102,3920
3,8750 % Lloyds Banking Group 24/14.05.2032 MTN (XS2815980664) EUR 720 865 600 % 103,3360
0,8750 % Logicor Financing 21/14.01.31 MTN (XS2286012849) EUR 1.258 % 87,5160
1,6250 % Lonza Finance International 20/21.04.27 (BE6321076711) EUR 105 % 98,8840
3,6250 % Loomis AB 24/10.09.2029 (XS2897290115) EUR 6.700 700 % 101,9170
3,3750 % L'Oréal 25/19.01.2036 MTN (FR0014014A46) EUR 600 600 % 99,8120
0,7500 % LSEG Netherlands 21/06.04.33 (XS2327299884) EUR 3.700 700 % 82,1820
3,2500 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/07.09.2029 MTN (FR001400KJP7) EUR 1.300 1.100 1.200 % 102,1970
2,6250 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 25/07.03.2029 MTN (FR001400ZED2) EUR 4.200 4.200 % 100,1000
4,0000 % Magnum Icc Finance Bv 25/26.11.2037 MTN Reg S (XS3238211943) EUR 9.345 9.345 % 99,3760
4,0000 % Manchester Airport Group Funding 25/19.03.2035 MTN (XS3024074950) EUR 464 464 % 100,9910
0,8750 % McDonald's 21/04.10.33 MTN (XS2393236695) EUR 5.000 % 82,7630
1,5000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.39 (XS2020670936) EUR 3.800 300 615 % 75,2500
1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157) EUR 23.600 % 62,5470
2,2500 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685) EUR 3.000 % 83,2490
1,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332) EUR 250 250 % 71,0900
1,6250 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.50 (XS2238792688) EUR 10.000 % 58,7770
3,1250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2031 (XS2535308634) EUR 600 755 155 % 100,2510
2,1250 % Mercedes-Benz Group 17/03.07.37 MTN (DE000A2GSCX1) EUR 4.500 % 85,6980
1,1250 % Mercedes-benz Group 19/08.08.34 MTN (DE000A2YNZY4) EUR 19.000 % 83,0300
2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893) EUR 720 % 93,9070
1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772) EUR 3.000 800 1.100 % 99,3700
3,5000 % Mexico 25/19.09.2029 (XS3185370890) EUR 4.700 4.700 % 100,1870
3,8700 % Mitsubishi UFJ Financial Group 25/10.06.2036 MTN (XS3089768314) EUR 1.262 1.262 % 101,8840
0,6250 % Mölnlycke Holding 20/15.01.31 MTN (XS2270406452) EUR 1.500 1.500 % 87,9170
4,2500 % Mölnlycke Holding 23/08.09.2028 MTN (XS2672967234) EUR 1.000 1.000 % 103,6710
1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449) EUR 23.159 % 67,4370
0,7500 % Mondelez International 21/17.03.33 (XS2312723138) EUR 2.000 % 83,1860
3,7500 % Mondi Finance 24/31.05.2032 MTN (XS2826812005) EUR 510 730 220 % 100,9950
3,3750 % Mondi Finance 25/23.05.2031 MTN (XS3214761473) EUR 640 819 179 % 99,6380
1,7500 % Moody's 15/09.03.27 (XS1117298163) EUR 7.300 7.300 % 99,1620
1,1020 % Morgan Stanley & Co. 21/29.04.33 (XS2404028230) EUR 28.032 1.100 % 87,1600
5,1480 % Morgan Stanley 22/25.01.2034 MTN (XS2548081053) EUR 2.450 550 300 % 110,5670
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536) EUR 1.644 1.398 944 % 104,2000
3,9550 % Morgan Stanley 24/21.03.2035 (XS2790333889) EUR 984 489 115 % 102,5880
3,5210 % Morgan Stanley 25/22.05.2031 S.. (XS3057365549) EUR 701 1.171 470 % 101,6410
4,0990 % Morgan Stanley 25/22.05.2036 (XS3057365465) EUR 1.422 1.422 % 103,2060
4,0000 % Motability Operations Gr. 24/17.01.2030 MTN (XS2838537566) EUR 1.612 915 1.080 % 103,6340
3,7500 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2054 (XS2825486231) EUR 8.756 5.322 % 88,9100
3,2500 % Münchener Rückversicherung 18/und. (XS1843448314) EUR 100 % 100,5100
1,7500 % NASDAQ 19/28.03.29 (XS1843442622) EUR 1.400 1.400 % 96,7420
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952) EUR 2.500 % 106,7390
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20.09.2028 MTN (XS2528341501) EUR 655 400 260 % 102,2550
0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279) EUR 271 121 % 93,7670
4,2750 % National Grid 23/16.01.2035 MTN (XS2576067081) EUR 604 269 3.000 % 104,4390
0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819) EUR 20.605 % 65,1460
0,8230 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.32 MTN (XS2200513070) EUR 11.500 % 85,6310
0,2500 % Nationwide Bldg Society 21/14.09.28 (XS2385790667) EUR 487 862 1.300 % 93,8020
3,8280 % Nationwide Building Society 24/24.07.2032 MTN (XS2866379220) EUR 1.121 558 132 % 102,6890
3,0000 % Nationwide Building Society 25/03.03.2030 MTN (XS3014215324) EUR 795 795 % 100,3150
4,0000 % Nationwide Building Society 25/18.03.2028 MTN (XS3087807916) EUR 646 646 % 101,9790
4,0000 % Nationwide Building Society 25/30.07.2035 MTN (XS3059437460) EUR 930 930 % 101,6200
3,7700 % Nationwide Building Socty 25/27.01.2036 Reg S MTN (XS2986730617) EUR 17.668 17.668 % 101,3090
3,2500 % Naturgy Finance Iberia 24/02.10.2030 MTN (XS2908177145) EUR 4.700 1.000 100 % 100,6880
3,2400 % NatWest Group 25/13.05.2030 MTN (XS3069320474) EUR 450 450 % 100,9030
1,3750 % NatWest Markets 22/02.03.27 MTN (XS2449911143) EUR 500 500 % 98,7990
3,6320 % NatWest Markets 25/03.09.2034 MTN (XS3170277704) EUR 450 450 % 100,3580
3,1250 % NatWest Markets 25/10.01.2030 MTN (XS2975316899) EUR 656 656 % 100,8380
3,7500 % NBN Co 24/22.03.2034 MTN (XS2788379472) EUR 9.772 % 102,4210
3,3750 % NBN Co 25/29.11.2032 MTN (XS3074419006) EUR 1.480 1.480 % 101,3150
3,7500 % Neste 25/20.03.2030 MTN (XS3030307865) EUR 504 1.088 584 % 102,3580
0,8750 % Nestlé Finance Internationa 21/14.06.41 MTN (XS2350744434) EUR 20.995 % 66,6680
0,3750 % Nestle Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933) EUR 9.500 % 62,5410
1,5000 % Nestlé Finance International 22/29.03.35 MTN (XS2462321485) EUR 2.000 % 86,0100
3,1250 % Nestle Finance International 24/28.10.2036 MTN (XS2928478747) EUR 1.400 1.400 % 96,8750
3,5000 % Nestlé Finance International 25/14.01.2045 MTN (XS2976332283) EUR 2.400 2.400 % 95,2860
3,5000 % Nestlé Finance Intl 23/13.12.2027 MTN (XS2595410775) EUR 897 798 895 % 102,2660
4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865) EUR 410 200 % 106,0180
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2) EUR 2.040 % 74,1260
2,5000 % Netherlands 23/15.07.2033 (NL0015001AM2) EUR 4.000 % 98,9830
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) EUR 2.260 % 110,0450
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418) EUR 2.927 % 106,7360
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999) EUR 1.673 % 91,1490
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) EUR 2.012 % 70,1760
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) EUR 6.072 % 93,1650
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) EUR 1.396 % 41,5220
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11) EUR 1.521 % 69,2820
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) EUR 5.558 % 87,2120
2,5000 % Netherlands 24/15.07.2034 (NL0015001XZ6) EUR 1.360 % 98,2160
3,6250 % New York Life Global Funding 23/09.01.2030 (XS2572476864) EUR 1.175 523 % 102,5010
4,1650 % Nippon Life Insurance 25/02.09.2055 (XS3166439904) EUR 1.203 1.203 % 99,7150
4,1140 % Nippon Life Insurance 25/23.01.2055 (XS2979680332) EUR 389 489 100 % 100,1530
0,8750 % NN Group 21/23.11.31 MTN (XS2411166973) EUR 1.200 % 88,5880
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637) EUR 100 % 112,7460
0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519) EUR 500 500 % 97,4350
2,8750 % Nordea Bank 22/24.08.2032 MTN (XS2524740649) EUR 15.500 % 98,0020
1,7000 % Novartis Finance 18/14.08.38 (XS1769041606) EUR 250 100 170 % 81,4340
0,0000 % Novartis Finance 20/23.09.28 (XS2235996217) EUR 1.381 880 650 % 93,4100
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678) EUR 1.090 850 225 % 101,4720
5,5000 % Nykredit Realkredit 22/29.12.2032 (DK0030507694) EUR 500 500 % 104,4160
4,6250 % Nykredit Realkredit 23/19.01.2029 MTN (DK0030512421) EUR 1.500 1.971 1.401 % 105,2250
3,3750 % Nykredit Realkredit 24/10.01.2030 MTN (DK0030523386) EUR 1.296 830 252 % 101,3820
3,5000 % Nykredit Realkredit 25/12.01.2033 MTN (DK0030551247) EUR 857 857 % 99,5720
4,0000 % Nykredit Realkredit 25/24.04.2035 (DK0030523113) EUR 300 700 400 % 101,5070
3,6250 % Nykredit Realkredit 25/24.07.2030 MTN (DK0030523030) EUR 580 940 360 % 101,9460
4,3702 % OMV 25/Und. (XS3099092325) EUR 3.700 3.700 % 101,6750
3,6250 % OP Corporate Bank 25/28.01.2035 MTN (XS2988555426) EUR 1.697 1.898 201 % 100,5860
4,0000 % OP Corporate Bank PLC 23/13.06.2028 MTN (XS2635622595) EUR 861 428 100 % 103,5010
2,8750 % OP Corporate Bank PLC 25/18.06.2030 MTN (XS3099010020) EUR 700 1.400 700 % 99,8300
0,5000 % Orange 19/04.09.32 MTN (FR0013444684) EUR 13.100 1.500 % 83,9770
1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692) EUR 21.500 2.000 % 60,7540
1,3750 % Orange 21/und. MTN (FR0014003B55) EUR 500 400 400 % 93,3150
3,1250 % Orange 25/13.112.2031 MTN (FR00140144B5) EUR 1.700 1.700 % 100,1040
3,5000 % Orange 25/19.05.2035 MTN (FR001400ZOT7) EUR 1.000 1.000 % 99,6500
1,5000 % Orsted 17/26.11.29 MTN (XS1721760541) EUR 405 765 360 % 93,8570
3,1250 % Pacific Life Gf II 25/18.06.2031 MTN (XS3095372119) EUR 1.379 1.379 % 99,6050
0,8750 % PepsiCo 16/18.07.28 (XS1446746189) EUR 480 480 % 95,8500
0,8750 % PepsiCo 19/16.10.39 (XS2064302735) EUR 1.089 % 69,7640
1,0500 % PepsiCo 20/09.10.50 (XS2242633332) EUR 13.854 2.354 % 53,6500
4,0500 % Pepsico 25/28.07.2055 (XS3121138211) EUR 7.799 7.799 % 96,2420
3,7500 % Pernod-Ricard 22/02.11.2032 MTN (FR001400DP44) EUR 12.000 400 % 102,5380
3,7500 % Pernod-Ricard 23/15.09.2027 MTN (FR001400KPB4) EUR 300 % 101,9050
3,5000 % Pluxee 24/04.09.2028 (FR001400OF01) EUR 600 600 % 101,5420
4,0000 % Postnl Nv 25/02.10.2030 Reg S (XS3145729557) EUR 570 826 256 % 101,3910
1,4000 % PPG Industries 15/13.03.27 (XS1202213291) EUR 190 490 300 % 98,4930
3,2500 % PPG Industries 25/04.03.2032 (XS3013011203) EUR 3.000 3.210 210 % 99,1380
1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905) EUR 6.000 % 83,2310
0,9000 % Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020) EUR 8.000 % 67,2630
2,9000 % Procter & Gamble 25/03.11.2033 (XS3222558705) EUR 6.500 6.500 % 99,0540
3,6500 % Procter & Gamble 25/03.11.2045 (XS3222559265) EUR 8.952 8.952 % 97,8210
1,0000 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.35 (XS2112475921) EUR 15.000 325 325 % 79,5800
0,5000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.32 (XS2296204444) EUR 881 1.725 1.084 % 84,3490
1,5000 % Prologis Euro Finance 22/08.02.34 (XS2439004685) EUR 18.735 % 85,4520
3,7500 % Proximus 25/08.04.2035 MTN (BE0390211770) EUR 500 500 % 99,7140
3,6250 % Prysmian 24/28.11.2028 MTN (XS2948435743) EUR 4.000 225 % 102,2000
5,2500 % Prysmian 25/und. (XS3076304602) EUR 2.000 2.000 % 104,0210
3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811) EUR 420 420 % 100,6140
3,5000 % Raiffeisen Bank International 25/27.08.2031 MTN (XS3166786619) EUR 600 600 % 100,1330
3,5000 % Raiffeisen Bank International AG 25/18.02.2032 MTN (XS3004031822) EUR 500 500 % 100,4770
6,0000 % Raiffeisen Bank International23/15.09.2028 MTN (XS2682093526) EUR 700 400 % 105,3240
4,7500 % RCI Banque 22/06.07.2027 MTN (FR001400B1L7) EUR 475 475 % 102,6720
4,8750 % RCI Banque 23/02.10.2029 MTN (FR001400KY69) EUR 700 700 % 105,9680
3,7500 % RCI Banque 24/04.10.2027 (FR001400P3D4) EUR 2.072 1.152 121 % 101,5060
3,8750 % RCI Banque 24/30.09.2030 MTN (FR001400SSO4) EUR 375 786 1.391 % 102,3370
3,5000 % RCI Banque 25/17.01.2028 MTN (FR001400WK95) EUR 3.000 3.000 % 101,2390
0,8750 % RELX Finance 20/10.03.32 (XS2126162069) EUR 470 1.070 600 % 86,9720
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533) EUR 508 469 546 % 103,4110
3,3750 % RELX Finance 24/20.03.2033 (XS2779010300) EUR 142 108 101 % 100,1680
4,5000 % Repsol Europe Finance 25/und MTN (XS3102778191) EUR 6.400 7.000 600 % 101,8750
2,7500 % REWE International Finance25/03.07.2028 Reg S (XS3090081467) EUR 4.000 4.800 800 % 100,0770
1,6250 % Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425) EUR 250 100 % 75,4010
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761) EUR 16.600 16.600 % 99,8990
2,7500 % Robert Bosch Finance 25/28.05.2028 MTN (DE000A4EBMA5) EUR 1.600 1.600 % 100,1880
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099) EUR 420 650 500 % 101,2020
3,2500 % Royal Bank of Canada 25/22.01.2031 MTN (XS2979759359) EUR 1.281 1.635 354 % 101,1990
0,7500 % Royal Schiphol Group 21/22.04.33 MTN (XS2333391485) EUR 31.800 % 83,1010
4,3750 % Sagax 24/29.05.2030 MTN (XS2830446535) EUR 2.050 1.019 114 % 104,0040
1,2500 % Sanofi 22/06.04.29 (FR0014009KQ0) EUR 700 1.100 700 % 95,5290
3,4500 % Scentre Group 25/07.10.2033 MTN (XS3200004672) EUR 1.244 1.244 % 99,5800
3,2500 % Schneider Electric 22/09.11.2027 MTN (FR001400DT99) EUR 600 300 % 101,4460
3,3750 % Schneider Electric 23/13.04.2034 MTN (FR001400F711) EUR 10.000 % 100,3690
2,7500 % Schneider Electric 25/04.07.2030 MTN (FR0014014QW5) EUR 4.700 4.700 % 99,6290
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097) EUR 2.500 % 102,9340
0,5000 % Segro Capital 21/22.09.31 (XS2360041474) EUR 18.427 200 400 % 85,4780
4,8750 % SES 25/24.06.2033 MTN (XS3100773996) EUR 272 272 % 102,2120
3,8750 % Severn Trent Water Utility 25/04.08.2025 MTN (XS2991273462) EUR 1.359 1.359 % 99,9120
3,1250 % SGS Nederland Holding 25/10.09.2030 (XS3176118548) EUR 5.000 5.000 % 100,5070
3,3750 % Sgsp Australia Assets 25/08.10.2032 MTN (XS3194049295) EUR 7.000 7.000 % 99,4930
0,8750 % Shell International Finance 19/08.11.39 MTN (XS2078735433) EUR 29.050 % 66,8810
1,2500 % Shell International Finance 20/11.11.32 MTN (XS2170386853) EUR 965 1.515 550 % 88,1260
3,6250 % Shurgard Luxembourg 24/22.10.2034 (BE6356733327) EUR 500 500 % 98,0210
3,6250 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2044 (XS2769892600) EUR 6.600 600 700 % 94,6710
3,6250 % Siemens Financieringsmaat.23/24.02.2043 (XS2589790018) EUR 18.700 % 96,0250
1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932) EUR 2.750 % 80,7750
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo 25/19.03.2030 (XS3017995518) EUR 4.000 4.499 499 % 101,1950
4,2500 % Silfin NV 25/25.05.2032 (BE0390264332) EUR 3.500 3.500 % 100,2710
1,1250 % Simon International Finance 15/19.03.33 (XS2310797696) EUR 15.000 % 84,7410
3,2500 % Six Finance (Luxembourg) 25/30.05.2030 (XS3079613850) EUR 864 864 % 100,8860
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/03.11.31 MTN (XS2404247384) EUR 700 300 % 98,1820
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069) EUR 700 1.450 750 % 94,4040
3,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken 24/05.11.2031 MTN (XS2932080851) EUR 700 700 % 100,0380
3,6250 % Smiths Group 25/13.11.2033 MTN (XS3224517253) EUR 4.500 4.500 % 98,6920
3,4890 % Smurfit Kappa Treasury 25/24.11.2031 (XS3237109965) EUR 843 843 % 100,6780
4,1250 % Societe Generale 23/21.11.2028 MTN (FR001400M6G3) EUR 1.200 1.500 300 % 104,2160
3,3750 % Société Générale 25/14.05.2030 MTN (FR001400ZKO6) EUR 700 800 100 % 100,7860
3,8750 % Societé Generale Australia 25/20.11.2035 MTN (FR0014014A53) EUR 400 400 % 100,0500
6,5000 % Sogecap 23/16.05.2044 (FR001400M1X9) EUR 200 100 % 114,1420
3,5000 % Southern Gas Networks 24/16.10.2030 MTN (XS2914661843) EUR 1.150 1.150 % 101,3710
4,0000 % SSE 23/05.09.2031 MTN (XS2675685700) EUR 447 % 104,5900
4,0000 % SSE 25/Und. MTN (XS3095384809) EUR 5.707 5.707 % 100,5570
0,8000 % Standard Chartered 21/17.11.29 (XS2407969885) EUR 500 800 645 % 94,3710
1,5000 % Statkraft 15/26.03.30 MTN (XS1207005023) EUR 1.150 930 430 % 94,1650
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526) EUR 975 975 % 97,9090
3,6250 % Stedin Holding 24/20.06.2031 MTN (XS2841150316) EUR 667 755 759 % 102,9120
3,3750 % Stedin Holding 25/12.02.2037 MTN (XS2997384776) EUR 395 395 % 98,0390
4,6250 % Stellantis 25/06.06.2035 MTN (XS3090092233) EUR 590 590 % 101,0290
4,6250 % Suez 22/03.11.2028 MTN (FR001400DQ84) EUR 2.800 % 104,7510
5,0000 % Suez 22/03.11.2032 MTN (FR001400DQ92) EUR 3.300 % 108,4650
2,8750 % Suez 22/24.05.2034 MTN (FR001400AFO9) EUR 10.100 % 93,4200
4,5000 % Suez 23/13.11.2033 MTN (FR001400LZO4) EUR 3.100 % 105,2860
0,0100 % Svenska Handelsbanken 20/02.12.27 MTN (XS2265968284) EUR 600 600 % 95,3150
1,3750 % Svenska Handelsbanken 22/23.02.29 MTN (XS2447983813) EUR 1.020 1.020 % 95,8640
3,2500 % Swedbank Ab 25/13.10.2032 MTN Reg S (XS3203385227) EUR 690 690 % 99,7860
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31.08.2029 (CH1210198136) EUR 1.161 517 % 101,5110
3,7500 % Swiss Life Finance I 25/24.03.2035 S. (CH1428867043) EUR 500 500 % 101,0990
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145) EUR 27.053 3.500 % 96,8080
3,5000 % Swisscom Finance 24/29.08.2028 MTN (XS2827694170) EUR 495 200 % 102,3820
3,6250 % Swisscom Finance 24/29.11.2036 MTN (XS2827697272) EUR 700 405 % 100,4290
4,3750 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670) EUR 15.807 345 129 % 105,4180
3,7500 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2032 MTN (XS2809670172) EUR 2.500 % 102,1580
4,0000 % Syensqo 25/28.05.2035 (BE6365316791) EUR 500 800 300 % 100,8510
3,2500 % Symrise 25/24.09.2032 (XS3178086230) EUR 1.856 2.141 285 % 99,7690
3,6250 % TAG Immobilien 25/03.03.2032 MTN (DE000A4DFWM2) EUR 700 700 % 99,1670
3,0000 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.30 Reg S (XS1843449395) EUR 500 500 % 99,7470
5,1250 % Tap Sa 24/15.11.2029 (PTTAPFOM0003) EUR 2.500 % 103,7040
1,1250 % Telenor 19/31.05.29 MTN (XS2001737910) EUR 900 900 % 94,7150
2,7500 % Telia Company 22/30.06.83 (XS2443749648) EUR 952 952 % 99,6960
0,5000 % TenneT Holding 20/30.11.40 MTN (XS2262065233) EUR 9.500 % 64,9510
1,1250 % TenneT Holding 21/09.06.41 MTN (XS2348325650) EUR 10.000 % 71,3150
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469) EUR 11.700 % 90,0440
4,7500 % TenneT Holding 22/28.10.2042 MTN (XS2549715618) EUR 420 200 % 109,4880
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/17.01.2031 MTN (XS2748847204) EUR 985 400 % 102,0070
3,3750 % Tesco Corporate Treasury Serv 25/06.05.2032 MTN (XS2918558144) EUR 652 652 % 100,3150
3,5000 % Tesco Corporate Treasury Serv 25/13.10.2033 MTN (XS3201918409) EUR 2.847 2.847 % 99,8900
1,0000 % Thales 20/15.05.28 MTN (FR0013512969) EUR 4.500 % 96,6060
1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260) EUR 8.500 % 75,0640
1,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.49 (XS2058557344) EUR 3.942 % 64,3100
1,1250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.33 (XS2366415110) EUR 5.000 % 85,1160
1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201) EUR 355 355 % 71,9900
2,0000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.51 (XS2366415540) EUR 19.000 % 63,5910
3,6280 % Thermo Fisher Scientific 25/01.12.2035 (XS3241802811) EUR 959 959 % 100,6580
3,8000 % T-Mobile USA 25/11.02.2045 (XS2997535146) EUR 5.700 5.700 % 92,5700
2,5510 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2027 MTN (XS2511301322) EUR 532 625 695 % 100,1920
3,1290 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2032 MTN (XS2511309903) EUR 15.200 % 99,1060
3,1600 % TotalEnergies Capital 25/03.03.3033 MTN (XS3015115408) EUR 1.200 1.400 200 % 99,2560
3,3690 % TotalEnergies 16/Und. MTN (XS1501166869) EUR 3.500 % 100,3340
2,0000 % TotalEnergies 20/und. MTN (XS2224632971) EUR 2.000 400 400 % 92,9400
2,0000 % TotalEnergies 22/und (XS2432130610) EUR 2.740 300 % 98,6790
4,1200 % TotalEnergies 24/und (XS2937308497) EUR 1.060 613 % 102,2420
3,0750 % TotalEnergies Capital Intern 25/01.07.2031 MTN (XS3106109765) EUR 1.000 1.000 % 100,3430
1,5350 % TotalEnergies Capital Intern. 19/31.05.39 MTN (XS2004381245) EUR 2.000 % 74,5680
1,6180 % TotalEnergies Capital Intern. 20/18.05.40 MTN (XS2176569312) EUR 700 700 200 % 74,1120
3,1250 % Toyota Motor Fin 25/24.04.2028 MTN (XS2972972017) EUR 659 659 % 101,3990
3,5000 % Toyota Motor Finance Bv 23/13.01.2028 (XS2572989817) EUR 415 415 % 101,9340
1,7500 % Transurban Finance 17/29.03.28 MTN (XS1681520786) EUR 1.000 1.000 % 98,5130
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 25/14.01.2031 MTN (DE000A3L69Y6) EUR 500 1.000 500 % 101,2570
2,8750 % TRATON Finance Luxembourg 25/26.08.2028 MTN (DE000A4EFPS1) EUR 1.700 1.700 % 99,8980
2,5000 % Tyco Electronics 25/06.05.2028 (XS3063752888) EUR 1.500 1.500 % 99,8390
4,0090 % U.S. Bancorp 24/21.05.2032 (XS2823993261) EUR 331 400 1.342 % 103,2880
1,0000 % UBS Group 19/24.06.2027 MTN (CH0483180946) EUR 700 700 % 99,2400
0,6500 % UBS Group 20/14.01.2028 MTN (CH0517825276) EUR 350 1.050 700 % 97,9810
0,6250 % UBS Group 21/24.02.33 (CH0595205532) EUR 500 500 % 82,2810
2,8750 % UBS Group 22/02.04.2032 (CH1174335740) EUR 1.500 11.205 % 98,2380
2,8750 % UBS Group 25/12.02.2030 MTN (CH1414003454) EUR 3.814 4.592 778 % 99,9960
3,1620 % UBS Group AG 25/11.08.2031 MTN Reg S (CH1474856957) EUR 349 349 % 100,0450
5,1250 % Unicaja Banco Sa 23/21.02.2029 Flr MTN (ES0280907033) EUR 600 1.100 700 % 105,0210
0,8000 % UniCredit 21/05.07.29 MTN (XS2360310044) EUR 800 800 % 95,2710
4,6000 % UniCredit 23/14.02.2030 MTN (IT0005570988) EUR 450 450 % 105,4490
3,2000 % UNICREDIT 25/22.09.2031 MTN (IT0005669715) EUR 1.676 1.676 % 99,8100
1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344) EUR 8.000 % 77,7520
3,3750 % Unilever Capital 25/22.05.2035 MTN (XS3080788097) EUR 1.003 1.003 % 99,8240
2,8750 % Unilever Capital 25/31.10.2032 MTN (XS3222736574) EUR 1.651 1.651 % 98,8040
2,2500 % Unilever Finance Netherlands B.V.22/28.02.26 MTN (XS2481498256) EUR 12.000 % 92,7890
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V.23/23.02.2035 (XS2591848192) EUR 5.000 % 100,9150
3,7500 % United Utilities Water 24/23.05.2034 MTN (XS2771661357) EUR 988 440 % 100,6390
3,7500 % United Utilities Water 25/07.08.2035 MTN (XS3144971127) EUR 874 874 % 99,4880
3,5000 % United Utilities Water 25/27.02.2033 MTN (XS3011736108) EUR 660 660 % 99,8610
3,7500 % Universal Music Group 22/30.06.2032 MTN (XS2496289138) EUR 1.718 1.718 % 102,1390
1,9080 % UpJohn Finance 20/23.06.32 (XS2193983108) EUR 600 600 % 88,2670
5,5000 % Var Energi 23/04.05.2029 MTN (XS2599156192) EUR 5.800 % 106,8910
3,3240 % Veolia Environnement 25/17.06.2032 MTN (FR0014010IP4) EUR 1.000 1.900 900 % 99,9820
4,3750 % Verallia 25/14.11.2033 (FR00140144U5) EUR 900 900 % 100,0460
3,5000 % Verallia Sas 25/14.11.2029 (FR00140144T7) EUR 1.300 1.300 % 100,0630
1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093) EUR 3.100 % 73,3680
4,2500 % Verizon Communications 22/31.10.2030 (XS2550881143) EUR 1.460 600 % 105,3950
4,7500 % Verizon Communications 22/31.10.2034 (XS2550898204) EUR 804 778 420 % 108,4260
3,2500 % Verizon Communications 25/29.10.2032 (XS3144675231) EUR 7.654 7.654 % 99,3150
1,5000 % Vesteda Finance 19/24.05.27 MTN (XS2001183164) EUR 640 640 % 98,3940
0,7500 % Vesteda Finance 21/18.10.31 MTN (XS2398710546) EUR 660 300 % 86,6580
3,5000 % Via outlets 25/29.10.2032 Reg S (XS3215399802) EUR 901 901 % 98,3270
3,8750 % VISA 25/15.05.2044 (XS3063725058) EUR 255 255 % 98,9650
3,0000 % Vodafone Group 20/27.08.80 S.NC10 (XS2225204010) EUR 2.000 % 96,2690
3,3750 % Vodafone Internat Finance 24/01.08.2033 MTN (XS2872349613) EUR 675 675 % 99,4460
4,6250 % Volkswagen Bank 23/03.05.2031 MTN (XS2617457127) EUR 700 800 400 % 105,6390
2,7500 % Volkswagen Bank GmbH 25/19.06.2028 MTN Reg S (XS3099828355) EUR 1.600 1.600 % 99,8390
3,6250 % Volkswagen Financial Services 24/19.05.2029 (XS2941605078) EUR 1.600 800 300 % 101,7320
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230) EUR 400 700 300 % 100,1990
4,1250 % Volkswagen International Fin 25/02.09.2035 MTN (XS3171593661) EUR 400 400 % 101,1320
2,6250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.27 (XS1910948162) EUR 500 500 % 99,7930
4,1250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.38 (XS1910948675) EUR 13.000 % 99,0450
3,7480 % Volkswagen International Finance 22/und. (XS2342732562) EUR 100 % 100,0790
3,1250 % Volvo Treasury 24/26.08.2027 MTN (XS2887185127) EUR 860 860 % 101,0670
0,2500 % Vonovia 21/01.09.28 MTN (DE000A3MP4U9) EUR 1.500 % 93,6530
1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0) EUR 16.000 % 66,8180
4,0000 % Vonovia 25/12.11.2036 MTN (XS3222746458) EUR 500 500 % 99,5120
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1) EUR 2.000 % 72,3410
2,7500 % Vonovia SE 18/22.03.2038 MTN (DE000A19X8C0) EUR 800 % 87,3680
1,1250 % Vonovia SE 19/14.09.2034 MTN (DE000A2R7JE1) EUR 6.600 % 80,3010
1,2500 % Webtec Transportation 21/03.12.27 (XS2345035963) EUR 515 200 % 97,5290
3,6250 % Werfen 25/12.02.2032 MTN (XS3090952519) EUR 500 500 % 100,3090
4,2500 % Werfenlife SA 24/03.05.2030 MTN (XS2811962195) EUR 900 500 % 104,2010
3,2770 % Wesfarmers 25/10.06.2032 MTN Reg S (XS3091045875) EUR 695 695 % 99,7530
1,1250 % Westpac Banking 17/05.09.27 MTN (XS1676933853) EUR 650 650 % 97,9840
1,3320 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.28 (XS2054210252) EUR 1.100 1.100 % 95,1090
1,8230 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.31 (XS2055079904) EUR 900 1.300 400 % 89,3060
4,3570 % Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 (XS2908095172) EUR 1.534 1.967 1.263 % 101,2120
0,7500 % Wolters Kluwer 20/03.07.30 (XS2198580271) EUR 475 475 % 90,8910
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210) EUR 1.116 546 111 % 101,6710
3,3750 % Wolters Kluwer 25/20.03.2032 (XS3019296840) EUR 468 468 % 100,9690
1,6250 % Zurich Finance (Ireland) 19/17.06.39 MTN (XS2013626010) EUR 4.100 % 80,3380
3,1250 % Clarion Funding 18/19.04.48 MTN (XS1808340019) GBP 2.000 % 65,4170
5,3750 % Coöperatieve Rabobank 10/03.08.60 MTN (XS0530302628) GBP 3.050 3.050 % 95,0780
2,7500 % Heathrow Funding 16/09.08.49 MTN (XS1463242583) GBP 4.000 % 58,3110
3,0000 % Martlet Homes 17/09.05.52 (XS1602093483) GBP 1.900 % 60,1740
5,6250 % Motability Operations Group 24/24.01.2054 MTN (XS2742661122) GBP 8.179 % 92,3080
2,0000 % Orbit Capital 20/24.11.38 (XS2259211485) GBP 7.700 % 67,1300
1,6250 % Platform Hg Financing 20/10.08.25 (XS2210002189) GBP 13.100 % 40,9330
5,1250 % Aker BP 24/01.10.2034 Reg S (USR0139KAJ99) USD 6.000 % 99,1995
5,3750 % Alcon Finance 22/06.12.2032 Reg S (USU01386AE82) USD 3.000 % 105,3146
3,0000 % AstraZeneca 21/28.05.51 (US046353AZ13) USD 28.700 % 69,4030
6,0000 % Ball 23/15.06.2029 (US058498AZ97) USD 2.000 2.000 % 103,0590
5,5500 % Bell Canada 24/15.02.2054 (US0778FPAN98) USD 2.800 % 97,0800
4,5500 % Broadcom 24/15.02.2032 S.. (US11135FCC32) USD 6.500 % 101,2789
4,4000 % Canadian National Railway 22/05.08.2052 (US136375DB52) USD 6.000 6.000 % 86,1757
3,1000 % Canadian Paci.Kansas City 21/02.12.2051 (US13645RBH66) USD 13.300 13.300 % 67,8248
4,6500 % Citigroup 18/23.07.48 (US172967MD09) USD 18.000 % 90,1927
2,7500 % Coca-Cola 20/01.06.60 (US191216CY47) USD 12.000 % 60,5388
4,1250 % Coca-Cola 20/25.03.40 (US191216CP30) USD 2.000 1.000 % 91,9785
3,0000 % Coca-Cola 21/05.03.51 (US191216DL17) USD 6.200 % 69,0034
4,0000 % Colgate-Palmolive 15/15.08.45 MTN (US19416QEJ58) USD 1.500 % 86,7024
5,4390 % Columbia Pipelines 25/15.02.2035 Reg S (USU2100VAG87) USD 3.300 3.300 % 103,0965
2,6500 % Comcast 20/15.08.62 (US20030NDQ16) USD 15.200 % 51,7904
2,9870 % Comcast 22/01.11.2063 (US20030NDW83) USD 14.400 % 56,1138
4,8500 % ConocoPhillips 24/15.01.2032 (US20826FBK12) USD 2.700 % 103,2308
4,2500 % CSX 16/01.11.66 (US126408HG14) USD 7.200 7.200 % 79,3285
6,5000 % Czechosloval Group 25/10.01.2031 Reg S (XS3105188679) USD 1.200 1.200 % 103,1070
5,0500 % General Motors Financial 25/04.04.2028 (US37045XFE13) USD 2.500 2.500 % 101,8793
4,8000 % Goldman Sachs Group 14/08.07.44 MTN (US38141EC311) USD 9.800 % 94,2286
4,0000 % Haleon US Capital PLC 22/24.03.2052 (US36264FAN15) USD 13.000 % 80,6495
5,3000 % Home Depo 20/25.06.2054 (US437076DF60) USD 4.300 4.300 % 98,0204
4,9500 % Home Depot 20/15.09.2052 (US437076CT73) USD 27.600 % 93,5996
4,8750 % Hyundai Capital America 25/23.06.2027 Reg S (US44891CDU45) USD 3.000 3.000 % 101,0245
4,8500 % Hyundai Capital America 25/25.03.2027 Reg S (US44891CDP59) USD 5.400 5.400 % 100,8439
2,4500 % Johnson & Johnson 20/01.09.60 (US478160CT90) USD 42.600 % 57,0680
5,2940 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.07.2035 (US46647PEK84) USD 8.000 % 104,4330
3,3280 % JPMorgan Chase 21/22.04.52 (US46647PCE43) USD 36.500 % 72,8724
4,2500 % Lowe's Companies 22/01.04.52 (US548661EJ29) USD 32.400 % 80,6066
5,6250 % Lowe's Companies 22/15.04.2053 (US548661EM57) USD 3.900 3.900 % 99,3230
3,6250 % Mcdonalds 19/01.09.49 Mtn (US58013MFK53) USD 7.700 % 75,2708
4,2000 % McDonald's Corp. 20/01.04.50 (US58013MFR07) USD 10.000 10.000 % 82,9066
5,0000 % Mercedes-Benz Fin Na 25/01.04.2030 Reg S (USU5876JBG95) USD 5.300 5.300 % 103,1395
2,9000 % Merck & Co. 21/10.12.61 (US58933YBG98) USD 37.200 % 60,4724
5,2500 % MetLife 23/15.01.2054 (US59156RCD89) USD 7.200 7.200 % 97,0107
4,0000 % MSCI 19/15.11.29 Reg S (USU5521TAE20) USD 5.700 5.200 % 98,2479
4,7000 % Nestle Hldgs 22/15.01.2053 144A (US641062BE33) USD 3.500 % 92,1883
2,7500 % Novartis Capital 20/14.08.50 (US66989HAS76) USD 39.000 % 66,1585
5,5500 % Occidental Petroleum 24/01.10.2034 (US674599EL59) USD 500 % 102,3065
5,2000 % Occidental Petroleum Cor 24/01.08.2029 (US674599EJ04) USD 5.000 % 102,6073
2,7500 % PepsiCo 21/21.10.51 (US713448FG88) USD 15.000 % 64,6522
4,6500 % PepsiCo 23/15.02.2053 (US713448FT00) USD 3.500 % 90,6712
5,3400 % Pfizer Investment Enterprises23/19.05.2063 (US716973AH54) USD 29.160 % 95,2910
2,6070 % Roche Holdings 21/13.12.51 144a (US771196BY74) USD 40.700 % 62,8623
4,0750 % Roche Holdings 25/02.12.2030 Reg S (USU75000CT18) USD 3.300 3.300 % 100,2107
4,3740 % Roche Holdings 25/02.12.2032 Reg S (USU75000CU80) USD 4.500 4.500 % 100,6080
2,9000 % S&P Global 22/01.03.2032 (US78409VBK98) USD 4.000 4.000 % 92,6594
2,4500 % Transurban Finance 20/16.03.31 Reg S (USQ9194UBC55) USD 2.500 % 91,4661
2,9730 % Union Pacific 21/16.09.62 (US907818FN30) USD 15.000 15.000 % 60,2498
5,6000 % Union Pacific 25/01.12.2054 (US907818GH52) USD 3.000 3.000 % 101,9050
3,7000 % Verizon Communications 21/22.03.61 (US92343VGC28) USD 23.400 % 69,6094
4,9500 % Volkswagen Group America Fin 25/25.03.2027 Reg S (USU9273AEJ08) USD 2.900 2.900 % 100,8342
5,0500 % Volkswagen Group America Fin 25/27.03.2028 Reg S (USU9273AEK70) USD 2.250 2.250 % 101,6081
Verbriefte Geldmarktinstrumente
1,8750 % Alimentation Couche-Tard 16/06.05.26 Reg S (XS1405816312) EUR 2.500 % 99,7900
1,6250 % Apple 14/10.11.26 (XS1135337498) EUR 12.975 12.975 % 99,4520
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/15.11.26 MTN (XS2079713322) EUR 400 300 200 % 98,2070
4,0000 % Booking Holdings 22/15.11.2026 (XS2555218291) EUR 2.500 5.517 3.412 % 101,5160
0,7500 % Cellnex Finance Company 21/15.11.26 MTN (XS2300292617) EUR 100 % 98,4500
1,5000 % Ceske Drahy 19/23.05.26 (XS1991190361) EUR 1.000 % 99,5660
3,1840 % Citigroup 25/29.04.2029 (XS3058827802) EUR 418 418 % 101,3160
0,0000 % Clearstream Europe 20/01.12.25 (XS2264712436) EUR 3.000 % 99,9770
2,2230 % Clearstream Europe 25/05.11.2027 (DE000A460NY9) EUR 3.700 3.700 % 100,0100
3,8750 % Corning 23/15.05.2026 (XS2621757405) EUR 610 360 % 100,5540
0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873) EUR 4.500 % 98,7630
0,2500 % ENEL Finance International 21/28.05.26 MTN (XS2390400633) EUR 615 300 % 99,0440
3,0000 % Essity Capital 22/21.09.2026 MTN (XS2535484526) EUR 840 465 % 100,4490
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) EUR 2.205 6.500 % 98,2140
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) EUR 4.000 % 99,7230
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) EUR 3.566 5.000 % 98,6490
1,0000 % Heineken 16/04.05.26 MTN (XS1401174633) EUR 1.400 1.400 % 99,4850
3,6250 % James Hardie International Fin 18/01.10.26 Reg S (XS1888221261) EUR 305 % 99,9240
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950) EUR 885 400 % 101,3350
0,9000 % Mcdonalds 19/15.06.26 MTN (XS1963744260) EUR 5.000 5.000 % 99,2930
0,0000 % Orange 19/04.09.26 MTN (FR0013444676) EUR 500 700 1.100 % 98,3180
2,6250 % PepsiCo 14/28.04.26 MTN (XS1061714165) EUR 6.515 6.515 % 100,0520
1,7500 % Sanofi 14/10.09.26 MTN (FR0012146801) EUR 7.100 7.100 % 99,5690
3,7500 % Sika Capital 23/03.11.2026 (XS2616008541) EUR 400 400 % 101,1880
0,8750 % Snam 16/25.10.26 MTN (XS1505573482) EUR 495 200 % 98,7570
4,1250 % VF 23/07.03.2026 MTN (XS2592659242) EUR 220 100 % 100,2690
0,5000 % Werfen 21/28.10.2026 (XS2392462730) EUR 1.000 % 98,2960
4,6500 % BMW US Capital 24/13.08.2026 Reg S (USU09513KB41) USD 800 2.500 1.700 % 100,4822
6,0200 % Dell International /EMC 21/15.06.26 (US24703TAD81) USD 1.016 5.080 4.064 % 100,6387
1,2500 % General Motors Financial 21/08.01.26 (US37045XDD57) USD 4.800 4.800 % 99,6531
1,7500 % Henkel & Co. 21/17.11.26 MTN (XS2407954002) USD 4.000 % 97,4920
2,2500 % T-Mobile USA 21/15.02.26 (US87264ABR59) USD 10.065 10.065 % 99,5347
2,6250 % T-Mobile USA 21/15.04.26 (US87264ABU88) USD 100 100 % 99,4507
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,9500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 16/15.01.42 (US035240AG57) USD 7.900 2.600 % 97,4547
6,1250 % Canadian Natl Railway 23/01.11.2053 (US136375DJ88) USD 8.000 8.000 % 110,4402
4,3000 % ConocoPhillips 14/15.11.44 (US20826FAC05) USD 5.000 % 86,9537
4,7500 % Mercedes-Benz Finance 25/31.03.2028 Reg S (USU5876JBE48) USD 3.800 11.600 7.800 % 101,5015
3,6250 % MSCI 20/01.09.2030 Reg S (USU5521TAG77) USD 3.000 % 95,7623
5,8750 % Netflix 18/15.11.28 (US64110LAT35) USD 3.000 3.000 % 105,4764
4,5000 % Spectra Energy Partners 15/15.03.45 (US84756NAG43) USD 4.600 % 86,8536
5,8750 % T-Mobile Usa 25/15.11.2055 (US87264ADU60) USD 9.400 9.400 % 102,0665
6,8750 % Zf Na Capital 23/14.04.2028 Reg S (USU98737AF34) USD 1.000 1.000 % 102,1293
Verbriefte Geldmarktinstrumente
2,7500 % Union Pacific 16/01.03.26 (US907818EH70) USD 4.700 4.700 % 99,6540
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,7500 % Amrize Finance US 25/22.09.2046 Reg S (USU4335PAK58) USD 3.080 3.080 % 89,4942
4,9990 % Columbia pipeline 25/17.11.2032 Reg S (USU2100AAF67) USD 2.600 2.600 % 100,4292
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
DWS-Fonds FIA LDI (DE000DWS5198) (0,000%) Stück 5.828.629 396.092 EUR 106,8300
Gruppenfremde Investmentanteile
Airbus Group Invest for Life Aktienfonds (DE000A1C00M9) (0,000%) Stück 1.950.000 EUR 26,2800
PGIM-Multi-Sect Credit Fund (IE00BZ4CS578) (0,000%) Stück 1.087.500 EUR 121,7140
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
European Residential Fund (DE000A1J3W17) (0,600%) Stück 1.082.517 EUR 139,5110
European Residential Growth (DE000A2QHC03) (0,000%) Stück 786.828 18.186 EUR 80,5983
Summe Wertpapiervermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 (EURX) EUR 87.700
EURO-BOBL DEC 25 (EURX) EUR -32.200
EURO-BUND DEC 25 (EURX) EUR -3.600
EURO-BUND DEC 25 (EURX) EUR 155.900
EURO-SCHATZ DEC 25 (EURX) EUR 27.700
JPN 10YR BOND (OSE) DEC 25 JPY 22.700.000
Devisen-Derivate
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
EUR/GBP 27,91 Mio
EUR/USD 465,93 Mio
USD/EUR 12,69 Mio
Swaps
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 1,688/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.28 (OTC) EUR 54.602
Swap 1,784/HICP XT 127,43(CIT)15.06.25- 15.06.31 (OTC) EUR 45.222
Swap 1,8008 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.28 (OTC) EUR 28.434
Swap 1,813 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.30 (OTC) EUR 36.101
Swap 1,8508/HICP XT 127,43(CIT)15.06.25- 15.06.33 (OTC) EUR 26.509
Swap 1,8513/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.32 (OTC) EUR 38.190
Swap 1,8736 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.26 (OTC) EUR 43.896
Swap 1,8877/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.34 (OTC) EUR 8.449
Swap 1,9076/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.35 (OTC) EUR 16.221
Swap 1,9250/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.35 (OTC) EUR 28.000
Swap 1,9426 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.37 (OTC) EUR 32.008
Swap 1,9753/HICP XT 127,43(CIT)15.06.25- 15.06.38 (OTC) EUR 30.717
Swap 1,9802/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.27 (OTC) EUR 13.627
Swap 1,9805/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.29 (OTC) EUR 18.547
Swap 1,9951 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.40 (OTC) EUR 21.927
Swap 2,0042/HICP XT 124,85(MSDE) 30.06.24-30.06.36 (OTC) EUR 5.865
Swap 2,0387/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.41 (OTC) EUR 26.136
Swap 2,0402 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.43 (OTC) EUR 25.622
Swap 2,0437/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.34 (OTC) EUR 16.786
Swap 2,0684 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.45 (OTC) EUR 7.059
Swap 2,0713%/HICP XT 127,43(DBK)15.06.25 -15.06.44 (OTC) EUR 12.714
Swap 2,1108%/HICP XT 127,43(DBK)15.06.25 -15.06.47 (OTC) EUR 17.351
Swap 2,1206 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.49 (OTC) EUR 16.852
Swap 2,1431/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.39 (OTC) EUR 16.031
Swap 2,1542%/HICP XT 127,43(DBK)15.06.25 -15.06.51 (OTC) EUR 13.783
Swap 2,168 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.54 (OTC) EUR 23.833
Swap 2,196/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.55 (OTC) EUR 12.530
Swap 2,2426/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.46 (OTC) EUR 13.163
Swap 2,3156/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.54 (OTC) EUR 5.174
Swap EURIBORM6 / 0.798% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 120.000
Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 26.200
Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 31.700
Swap EURIBORM6 / 0.9333% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 90.000
Swap EURIBORM6 / 0.9469% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.41 (OTC) EUR 86.000
Swap EURIBORM6 / 0.96% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 82.200
Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 132.700
Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) EUR 132.700
Swap EURIBORM6 / 1.1534% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.37 (OTC) EUR 18.800
Swap EURIBORM6 / 1.958% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) EUR 77.500
Swap EURIBORM6 / 2.2259% (JP CHASE DE) 16.09.24 - 16.09.54 (OTC) EUR 51.600
Swap EURIBORM6 / 2.2416% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) EUR 9.900
Swap EURIBORM6 / 2.2566% (JP CHASE DE) 16.08.24 - 16.08.54 (OTC) EUR 60.000
Swap EURIBORM6 / 2.2846% (JP CHASE DE) 21.08.24 - 21.08.54 (OTC) EUR 44.000
Swap EURIBORM6 / 2.3033% (JP CHASE DE) 23.09.24 - 23.09.54 (OTC) EUR 24.600
Swap EURIBORM6 / 2.3956% (JP CHASE DE) 11.11.24 - 11.11.44 (OTC) EUR 57.600
Swap EURIBORM6 / 2.4436% (CITIBANK DE) 22.11.23 - 22.11.73 (OTC) EUR 26.040
Swap EURIBORM6 / 2.4642% (CITIBANK DE) 14.06.24 - 14.06.64 (OTC) EUR 40.800
Swap EURIBORM6 / 2.4642% (CITIBANK DE) 14.06.24 - 14.06.64 (OTC) EUR 40.800
Swap EURIBORM6 / 2.473% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.33 (OTC) EUR 23.250
Swap EURIBORM6 / 2.4756% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) EUR 135.203
Swap EURIBORM6 / 2.6326% (CITIBANK DE) 31.10.24 - 31.10.53 (OTC) EUR 48.000
Swap EURIBORM6 / 2.8152% (CITIBANK DE) 20.03.25 - 20.03.43 (OTC) EUR 80.600
Swap EURIBORM6 / 2.9543% (CITIBANK DE) 31.08.23 - 31.08.53 (OTC) EUR 84.300
Swap EURIBORM6 / 3.024% (JP CHASE DE) 27.11.25 - 27.11.65 (OTC) EUR 65.000
Swap EURIBORM6 / 3.0473% (DB FFM DE) 25.11.25 - 25.11.45 (OTC) EUR 123.000
Swap EURIBORM6 / 3.1349% (DB FFM DE) 24.11.23 - 24.11.39 (OTC) EUR 55.553
Swap ESTER / 2.2133 % (JP CHASE DE) 30.06.2022 - 30.06.2042 (OTC) EUR 100.200
Swap ESTER / 2.4240 % (JP CHASE DE) 05.03.2024 - 05.03.2054 (OTC) EUR 49.640
Swap ESTER / 2.5356 % (CITIBANK DE) 18.03.2024 - 18.03.2044 (OTC) EUR 39.000
Swap ESTER / 2.5621 % (DB FFM DE) 20.03.2023 - 20.03.2043 (OTC) EUR 64.000
Swap ESTER / 2.6094 % (CITIBANK DE) 25.03.2024 - 25.03.2044 (OTC) EUR 69.600
Swap ESTER / 2.6378 % (DB FFM DE) 24.03.2023 - 24.03.2043 (OTC) EUR 30.000
Swap ESTER / 2.7868 % (CITIBANK DE) 20.08.2025 - 20.08.2075 (OTC) EUR 64.000
Swap ESTER / 2.7886 % (CITIBANK DE) 21.08.2025 - 21.08.2075 (OTC) EUR 58.000
Swap ESTER / 3.0372 % (DB FFM DE) 02.10.2023 - 02.10.2053 (OTC) EUR 15.000
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
Bankguthaben
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben EUR 42.850.559,91 % 100
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar AUD 6.565,67 % 100
Kanadische Dollar CAD 7.677,30 % 100
Schweizer Franken CHF 2.450,40 % 100
Britische Pfund GBP 140.724,70 % 100
Hongkong Dollar HKD 32.770,61 % 100
Japanische Yen JPY 577.459.616,00 % 100
US Dollar USD 5.115.491,96 % 100
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 35.725.375,16 % 100
Einschüsse (Initial Margin) EUR 8.111.300,64 % 100
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR -852.002,43 % 100
Andere sonstige Verbindlichkeiten EUR -2.925,99 % 100
Teilgesellschaftsvermögen
Anteilwert
Umlaufende Anteile
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen: EUR
Wertpapierbezeichnung Kurswert
in EUR		 %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
Vermögensaufstellung zum 30.11.2025
Börsengehandelte Wertpapiere 3.250.061.137,57 78,26
Verzinsliche Wertpapiere
0,5000 % ABN AMRO Bank 21/23.09.29 MTN (XS2389343380) 640.192,00 0,02
1,2500 % ABN AMRO Bank 22/20.1.34 MTN (XS2434787235) 1.689.660,00 0,04
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751) 1.750.082,00 0,04
4,5000 %ABN AMRO Bank22/21.11.2034 MTN (XS2557084733) 7.527.660,00 0,18
3,6250 % ACCOR 25/03.09.2032 MTN (FR0014012B88) 499.245,00 0,01
0,7500 % ACEF Holding 21/14.06.28 (XS2351301499) 1.151.040,54 0,03
3,7500 % ACS Actividades de Construcción 25/11.06.2030 MTN (XS3029358317) 699.755,00 0,02
4,2500 % Aena SME 23/13.10.2030 MTN (ES0205046008) 316.986,00 0,01
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789) 4.942.748,64 0,12
1,5000 % Aéroports de Paris 20/02.07.32 (FR0013522141) 267.615,00 0,01
0,8000 % Agco International Holdings 21/06.10.28 (XS2393323071) 1.963.626,00 0,05
4,6250 % Air France 24/23.05.2029 MTN (FR001400Q6Z9) 5.193.550,00 0,13
3,7000 % Air Lease 24/15.04.2030 MTN (XS2628704210) 2.776.276,67 0,07
4,0000 % Air Products & Chemicals 23/03.03.2035 (XS2595036554) 925.578,00 0,02
4,0000 % Aker BP 24/29.05.2032 MTN (XS2830454554) 1.477.047,15 0,04
3,6470 % Alimentation Couche trad. 24/12.05.2031 RegS (XS2764880402) 1.531.200,00 0,04
3,2500 % Alliander 23/13.06.2028 MTN (XS2635647154) 248.853,85 0,01
3,0000 % Alliander Nv 24/07.10.2034 MTN (XS2913310095) 510.919,50 0,01
5,8240 % Allianz 23/25.07.2053 (DE000A351U49) 338.247,00 0,01
0,5000 % Allianz Finance II 16/21.04.20 MTN (DE000A3KY359) 7.654.644,00 0,18
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6) 179.144,00 0,00
2,3750 % Alphabet 25/06.11.2028 (XS3226478918) 3.495.310,00 0,08
2,5000 % Alphabet Inc. 25/06.05.2029 (XS3064418687) 3.572.177,26 0,09
3,3750 % Alphabet Inc.25/06.05.2037 (XS3064425468) 883.706,46 0,02
3,8750 % Alphabet Inc.25/06.05.2045 (XS3064427837) 584.438,31 0,01
4,0000 % Alphabet Inc.25/06.05.2054 (XS3064430385) 25.220.444,94 0,61
3,2000 % Amcor UK Finance 25/17.11.2029 (XS3229090801) 531.849,60 0,01
3,7500 % Amcor UK Finance 25/20.02.2033 (XS3229091015) 353.764,60 0,01
3,7500 % American Honda Finance 23/25.10.2027 (XS2657613720) 896.881,59 0,02
1,8750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.34 (XS2452435295) 10.715.880,00 0,26
3,5000 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2032 (XS2772266693) 407.508,00 0,01
1,0000 % American Tower 20/15.01.32 (XS2227906208) 483.996,66 0,01
0,6250 % Amprion 21/23.09.33 MTN IHS (DE000A3E5VX4) 644.632,00 0,02
4,1250 % Amprion 23/07.09.2034 MTN (DE000A3514F3) 12.789.909,00 0,31
4,0000 % Amprion 24/21.05.2044 MTN (DE000A383BQ4) 7.094.750,00 0,17
2,7500 % Amprion 25/30.09.2029 MTN (DE000A460N20) 896.355,00 0,02
3,8500 % Amprion GmbH 24/27.08.2039 MTN (DE000A383QR0) 5.190.873,00 0,13
3,7500 % Amvest Rcf Custodian BV 25/11.06.2031 MTN (XS3079459163) 479.446,26 0,01
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519) 3.593.628,50 0,09
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287) 7.978.354,00 0,19
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175) 6.119.037,57 0,15
3,4500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.09.2031 MTN (BE6350702153) 553.294,80 0,01
3,3750 % Anheuser-Busch InBev 25/19.05.2033 MTN (BE6364524635) 946.824,40 0,02
0,2000 %ANZ New Zealand (Intl) 21/23.09.27 MTN (XS2389757944) 968.700,54 0,02
3,1250 % APRR 23/24.01.2030 MTN (FR001400I145) 201.596,00 0,01
2,8750 % APRR 25/14.01.2031 MTN (FR001400ZY96) 397.308,00 0,01
3,2500 % ArcelorMittal 25/30.09.2030 MTN (XS3192253402) 5.369.436,00 0,13
4,2500 % ARKEMA 25/und MTN (FR001400ZZD7) 3.577.068,00 0,09
0,3750 % Aroundtown 21/15.04.27 MTN (XS2421195848) 290.382,00 0,01
0,2500 %ASB Bank 21/08.09.2028 MTN (XS2381560411) 579.869,40 0,01
0,6250 % ASML Holding 20/07.05.29 (XS2166219720) 299.529,60 0,01
0,3750 % ASN Bank N.V. 21/03.03.28 MTN (XS2308298962) 1.427.025,00 0,03
4,6250 % ASN Bank N.V. 23/23.11.2027 MTN (XS2626691906) 723.198,00 0,02
5,2720 % Assicurazioni Generali 23/12.09.2033 MTN (XS2678749990) 333.731,00 0,01
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507) 694.350,00 0,02
3,7500 % AstraZeneca PLC 23/03.03.2027 MTN (XS2593105476) 402.094,00 0,01
3,5500 %AT & T 12/17.12.32 (XS0866310088) 776.065,94 0,02
3,1500 %AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432) 12.511.576,00 0,30
2,3500 %AT & T 18/05.09.29 (XS1907120791) 1.031.373,00 0,02
2,6000 %AT & T 20/19.05.38 (XS2180009081) 14.299.086,90 0,34
4,3000 %AT & T 23/18.11.2034 (XS2590758822) 261.735,00 0,01
5,0000 % Atradius Credito 24/17.04.2034 (XS2798125907) 1.803.377,00 0,04
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6) 2.205.876,68 0,05
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) 1.046.569,82 0,03
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4) 4.382.165,84 0,11
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) 1.291.291,12 0,03
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) 4.633.081,18 0,11
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6) 367.654,60 0,01
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) 4.218.231,28 0,10
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) 3.009.800,00 0,07
2,7500 % Autoroutes du Sud de la France 22/02.09.2032 MTN (FR001400CH94) 16.570.071,00 0,40
3,2500 % Autoroutes du Sud de la France 23/19.01.2033 MTN (FR001400F8Z8) 8.952.840,00 0,22
4,7500 % Autostrade per L'Italia 23/24.01.2031 MTN (XS2579897633) 3.200.970,00 0,08
3,3750 %AXA 24/31.05.2034 MTN (XS2834471463) 199.478,00 0,00
3,3750 % Axa Logistics Europe 25/13.05.2031 MTN (XS3224606197) 772.501,80 0,02
4,7500 % AZELIS FI 24/25.09.2029 Reg S (BE6355549120) 5.738.096,00 0,14
1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675) 3.916.280,00 0,09
4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 24/15.03.2029 MTN (XS2785686523) 520.670,00 0,01
3,2500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 25/20.02.2032 MTN (IT0005678955) 720.538,56 0,02
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549) 633.438,00 0,02
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Arge. (BBVA) 23/15.09.33 MTN (XS2636592102) 1.064.150,00 0,03
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/24.03.27 MTN (XS2322289385) 496.785,00 0,01
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 25/15.07.2030 MTN (XS3121029436) 1.808.586,00 0,04
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502) 1.257.060,00 0,03
3,3750 % Banco de Sabadell 25/10.03.2032 MTN (XS3176781691) 501.025,00 0,01
3,2500 % Banco Santander 24/02.04.2029 MTN (XS2908735504) 707.602,00 0,02
3,5000 % Banco Santander 24/09.01.2030 MTN (XS2743029766) 1.430.408,00 0,03
2,8240 % Bank of America 22/27.10.33 MTN (XS2462323853) 24.286.750,00 0,58
2,9840 % Bank of America 25/30.10.2031 MTN (XS3217583049) 521.046,75 0,01
3,2500 % Banque Fed Cred Mutuel 24/17.10.2031 MTN (FR001400T9Q9) 901.152,00 0,02
1,1250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/19.01.32 MTN (FR0014007PW1) 262.341,00 0,01
3,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/03.02.2034 MTN (FR001400N6I8) 508.235,00 0,01
3,5000 % Banque Fédérative Crédit Mut. 25/07.05.2035 MTN (FR001400ZBF3) 891.027,00 0,02
3,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut.22/01.02.2033 MTN (FR001400EAY1) 13.286.910,00 0,32
3,0000 % Banque Federative Credit Mutuel 25/07.05.2030 MTN (FR001400ZB28) 2.196.722,00 0,05
4,1250 % Banque Fédérative du 23/13.03.2029 MTN (FR001400GGZ0) 937.773,00 0,02
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5) 1.115.455,00 0,03
3,1250 % Banque Stellantis France 25/20.01.2028 MTN (FR001400WM69) 906.633,00 0,02
0,5770 % Barclays 21/09.08.29 (XS2373642102) 660.093,00 0,02
1,1060 % Barclays 21/12.05.2032 (XS2342060360) 11.479.323,00 0,28
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644) 1.129.176,72 0,03
3,9410 % BARCLAYS PLC 24/31.01.2036 (XS2931242569) 612.484,20 0,01
1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417717) 328.173,70 0,01
3,5000 % BAWAG P S K.25/21.01.2032 MTN (XS2981978989) 607.284,00 0,01
4,0290 % Becton Dickinson Euro Finance 24/07.06.2036 (XS2838924848) 507.705,00 0,01
3,8750 % Belfius Bank 23/12.06.2028 MTN (BE6344187966) 618.444,00 0,02
3,3750 % Belfius Bank 25/28.05.2030 MTN (BE6365319829) 1.008.640,00 0,02
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) 6.753.077,50 0,16
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) 2.478.923,19 0,06
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) 1.354.682,78 0,03
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) 1.358.199,00 0,03
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) 2.866.025,86 0,07
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) 3.971.781,00 0,10
3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688) 2.009.205,30 0,05
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) 4.694.708,95 0,11
0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630) 6.795.797,58 0,16
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672) 1.435.365,00 0,03
1,0000 % Bevco Lux 21/16.01.30 (XS2348703864) 432.786,75 0,01
2,2500 % BG Energy Capital 14/21.11.29 MTN (XS1140054526) 743.310,40 0,02
3,3630 % BMS Ireland capital funding 25/ 10.11.2033 (XS3215466338) 1.221.732,40 0,03
4,5810 % BMS Ireland capital funding 25/10.11.2055 (XS3215466767) 14.822.471,52 0,36
0,2000 % BMW Finance 21/11.01.33 MTN (XS2280845145) 5.718.650,00 0,14
0,6250 % BNP Paribas 20/03.12.32 MTN (FR0014000UL9) 6.616.240,00 0,16
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458) 975.360,00 0,02
0,5000 % BNP Paribas 21/19.01.30 MTN (FR0014001JT3) 835.137,00 0,02
2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8) 10.892.344,00 0,26
4,2500 % BNP Paribas 23/13.04.2031 (FR001400H9B5) 417.980,00 0,01
4,1250 % BNP Paribas 23/26.09.2032 MTN (FR001400KY44) 1.049.980,00 0,03
3,5830 % BNP Paribas 25/15.01.2031 MTN (FR001400WLJ1) 1.321.632,00 0,03
4,7500 % Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246) 326.253,00 0,01
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281) 418.752,40 0,01
3,6250 % Booking Holdings 25/07.11.2035 (XS3224498363) 617.050,35 0,02
1,5940 % BP Capital Markets 18/03.07.28 MTN (XS1851278777) 873.994,35 0,02
1,2310 % BP Capital Markets 19/08.05.31 MTN (XS1992927902) 2.726.280,00 0,07
3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728) 2.998.530,00 0,07
1,4670 % BP Capital Markets 21/21.09.41 (XS2388557998) 11.082.744,00 0,27
4,3750 % BP Capital Markets 24/Und. S.. (XS2940455897) 3.569.965,00 0,09
0,9330 % BP Capital Markets B.V.20/04.12.40 (XS2270147924) 150.498,70 0,00
4,3230 % BP Capital Markets B.V.23/12.05.2035 MTN (XS2620585906) 10.791.548,32 0,26
1,0000 % BPCE 21/14.01.32 MTN (FR0014007LM1) 1.736.540,00 0,04
4,0000 % BPCE 22/29.11.2032 MTN (FR001400E797) 8.820.450,00 0,21
4,5000 % BPCE 23/13.01.2033 MTN (FR001400F083) 13.010.571,00 0,31
3,8750 % Brenntag Finance 24/24.04.2032 MTN (XS2802928692) 4.053.840,00 0,10
1,7500 % Bristol-Myers Squibb 15/15.05.35 (XS1226748512) 8.641.100,00 0,21
1,5000 % British Telecommunications 17/23.06.27 MTN (XS1637333748) 408.916,10 0,01
3,7500 % British Telecommunications 23/13.05.2031 MTN (XS2582814039) 700.884,17 0,02
3,8750 % British Telecommunications 24/20.01.2034 MTN (XS2839008948) 1.470.427,20 0,04
3,3750 % British Telecommunications 25/17.11.2032 MTN (XS3227880021) 590.681,37 0,01
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622) 6.034.594,65 0,15
2,5000 % Bundesobligation 24/11.10.2029 S.190 (DE000BU25034) 423.376,88 0,01
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869) 6.028.787,52 0,15
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) 11.237.796,05 0,27
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) 3.256.295,38 0,08
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) 10.280.071,34 0,25
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) 5.064.037,36 0,12
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023) 875.826,00 0,02
1,0000 % Bunge Finance Europe 21/24.09.28 MTN (XS2389688875) 5.246.780,00 0,13
0,6250 % Caixabank 22/21.01.28 MTN (XS2434702424) 979.900,00 0,02
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689) 528.190,00 0,01
4,3750 % Caixabank 24/08.08.2036 MTN (XS2875107307) 929.916,00 0,02
4,1250 % Caixabank 24/09.02.2032 MTN (XS2764459363) 626.346,00 0,02
4,0000 % Caixabank 25/05.03.2037 MTN (XS3016984372) 505.660,00 0,01
3,3750 % Caixabank 25/26.06.2035 MTN (XS3103589670) 396.136,00 0,01
3,8750 % Cargill 23/24.04.2030 (XS2610788569) 3.114.780,00 0,08
3,0000 % Carlsberg Breweries 25/28.08.2029 MTN (XS3002418914) 6.405.787,50 0,15
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S 25/28.02.235 Reg S MTN (XS3002420902) 17.289.800,29 0,42
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 S. WI (XS2751689048) 758.593,28 0,02
2,5210 % Caterpillar Financial Services 25/22.08.2028 MTN (XS3151775023) 1.157.587,20 0,03
4,7500 % CBRE Open-Ended Funds 24/27.03.2034 MTN (XS2793256137) 1.342.643,12 0,03
0,8750 % CCEP Finance Ireland 21/06.05.33 (XS2337061753) 6.767.280,00 0,16
3,6250 % Cencora Inc 25/22.05.2032 (XS3071246378) 476.970,10 0,01
5,6250 % Ceske Drahy 22/12.10.2027 (XS2495084621) 2.202.795,00 0,05
3,7500 % Ceske Drahy 25/28.07.2030 S.. (XS3080462222) 2.558.250,00 0,06
3,5290 % Chorus 25/26.11.2032 MTN Reg S (XS3227367110) 944.405,92 0,02
0,8750 % Chubb INA Holdings 19/15.06.2027 (XS2012102674) 1.078.814,52 0,03
1,4000 % Chubb INA Holdings 19/15.06.2031 (XS2012102914) 1.093.640,10 0,03
3,3750 % Cie Gén. Etablissements Michelin 24/16.05.2036 MTN (FR001400Q4A7) 19.919.375,00 0,48
3,7130 % Citigroup 22/22.09.2028 (XS2536364081) 1.202.231,46 0,03
4,1120 % Citigroup 22/22.09.2033 (XS2536362622) 9.605.628,00 0,23
2,9280 % Citigroup 25/22.10.2030 (XS3214409750) 1.515.369,59 0,04
4,1130 % Citigroup 25/29.04.2036 (XS2986331325) 618.720,00 0,02
4,8750 % CMA CGM 25/15.01.2032 Reg S (XS3193815977) 2.418.550,00 0,06
3,8750 % CNH Industrial 25/03.09.2035 MTN (XS3171584595) 887.960,28 0,02
3,2500 % Coca Cola European Partners 24/21.03.2032 (XS2905425612) 611.533,44 0,01
1,2500 % Coca-Cola 19/08.03.31 (XS1955024986) 551.898,00 0,01
0,8000 % Coca-Cola 20/15.03.40 (XS2233155345) 539.672,00 0,01
1,0000 % Coca-Cola 21/09.03.41 (XS2307864020) 2.151.744,00 0,05
3,7500 % Coca-Cola Co 24/15.08.2053 (XS2874157295) 14.153.673,56 0,34
3,1250 % Coca-Cola Europacific 25/03.06.2031 MTN (XS3085615428) 601.533,77 0,01
3,3750 % Coca-Cola HBC Finance 24/27.02.2028 MTN (XS2757515882) 565.440,88 0,01
3,1250 % Cofiroute 25/06.03.2033 MTN (FR001400T0B0) 887.022,00 0,02
3,2500 % Colgate-Palmolive 25/10.11.2035 Reg S (XS3223273668) 409.566,06 0,01
0,8750 % Colgate-Palmolive 19/12.11.39 (XS2078409716) 10.509.107,70 0,25
3,1250 % Colonial SFL SOCIMI 25/23.09.2031 MTN (XS3182049935) 492.940,00 0,01
1,2500 % Comcast 20/20.02.40 (XS2114852721) 7.616.385,00 0,18
6,7500 % Commerzbank 23/05.10.2033 MTN (DE000CZ43Z49) 434.380,00 0,01
2,6250 % Commerzbank 24/08.12.2028 MTN (DE000CZ45Y63) 1.703.995,00 0,04
4,0000 % Commerzbank 24/16.07.2032 MTN (DE000CZ45YV9) 930.294,00 0,02
3,1250 % Commerzbank 25/26.11.2030 MTN (DE000CZ457N3) 500.115,00 0,01
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia 24/04.06.2034 (XS2831094706) 1.306.394,56 0,03
3,1250 % Compass Group 25/24.06.2032 MTN (XS3100101206) 936.022,11 0,02
2,8750 % Continental AG 25/22.11.2028 MTN (XS3075393499) 660.388,54 0,02
1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431) 6.783.600,00 0,16
4,6250 % Covivio 23/05.06.2032 MTN (FR001400MDV4) 423.732,00 0,01
3,8750 % Crédit Agricole 22/28.11.2034 MTN (FR001400E7I7) 18.760.977,00 0,45
3,2500 % Credit Agricole 25/25.08.2032 MTN (FR0014012AJ0) 1.194.876,00 0,03
3,1250 % Crédit Agricole 25/26.02.2032 MTN (FR001400XO25) 398.576,00 0,01
3,7500 % Credit Agricole London 24/22.01.2034 MTN (FR001400N2M9) 814.256,00 0,02
3,1250 % Credit Agricole London 24/26.01.2029 MTN (FR001400SVD1) 504.345,00 0,01
4,1250 % Credit Agricole Sa 25/18.03.2035 MTN (FR001400YAD3) 510.270,00 0,01
1,0810 % Crédit Logement 21/15.02.34 MTN (FR0014006IG1) 1.399.935,00 0,03
1,1250 % Credit Mutuel Arkea 19/23.05.29 MTN (FR0013421369) 755.880,00 0,02
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa 22/19.09.2027 MTN (FR001400CQ85) 406.280,00 0,01
4,0000 % CRH Finance 23/11.07.2027 MTN (XS2648076896) 588.432,00 0,01
4,2500 % CRH Finance 23/11.07.2035 MTN (XS2648077274) 341.700,56 0,01
5,2500 % Czechosloval Group 25/10.01.2031 Reg S (XS3105190576) 1.869.732,00 0,05
3,1250 % Daimler Trucks International 24/23.03.2028 MTN (XS2900306171) 303.333,00 0,01
3,0000 % Daimler Trucks International 25/27.11.2029 (XS3081821699) 4.719.505,00 0,11
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848) 296.222,67 0,01
0,6250 % Deutsche Bahn 20/08.12.50 MTN (XS2270142966) 6.061.506,50 0,15
0,7500 % Deutsche Bahn 20/16.07.35 MTN (XS2102380776) 154.993,80 0,00
1,1250 % Deutsche Bahn 21/29.05.51 MTN (XS2357951164) 19.317.431,00 0,47
3,8750 % Deutsche Bahn 22/13.10.2042 MTN (XS2541394750) 173.080,40 0,00
4,1250 % Deutsche Bank 24/04.04.2030 MTN (DE000A3829D0) 516.195,00 0,01
3,0000 % Deutsche Bank 25/16.06.2029 MTN (DE000A4DFH60) 1.001.260,00 0,02
2,6250 % DEUTSCHE Bank AG 25/13.08.2028 S.. (DE000A4DFSK4) 698.229,00 0,02
3,7500 % Deutsche Börse 23/28.09.2029 (DE000A351ZS6) 725.767,00 0,02
3,8750 % Deutsche Börse 23/28.09.2033 (DE000A351ZT4) 16.262.064,00 0,39
4,0000 % Deutsche Post 25/24.03.2040 MTN (XS3032045398) 15.099.920,92 0,36
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026) 13.175.766,80 0,32
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523) 5.334.971,21 0,13
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) 3.547.355,31 0,09
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) 9.989.098,00 0,24
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) 3.469.456,40 0,08
1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L 19/18.09.39 (XS2050406177) 4.433.160,00 0,11
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800) 835.353,75 0,02
1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.49 (XS2051149552) 19.636.982,80 0,47
1,8750 % Diageo Capital 22/08.06.34 (XS2466401572) 3.741.147,50 0,09
3,7500 % Diageo Finance 24/30.08.2044 MTN (XS2833394161) 18.591.569,92 0,45
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260) 512.472,00 0,01
3,5000 % Dover 25/12.11.2033 (XS3227842443) 488.574,10 0,01
4,5000 % DS Smith 23/27.07.2030 MTN (XS2654098222) 2.528.352,00 0,06
3,3750 % DSV Finance24/06.11.2034 MTN (XS2932829356) 5.125.869,84 0,12
0,3750 % DSV 20/26.02.27 (XS2125426796) 1.463.160,00 0,04
0,6000 % E.ON 21/01.10.32 MTN (XS2327420977) 3.573.864,00 0,09
3,8750 % E.ON 23/12.01.2035 MTN (XS2574873183) 7.952.483,00 0,19
3,7500 % E.ON 24/15.01.2036 (XS2747600109) 5.483.846,40 0,13
4,1250 % E.ON 24/25.03.2044 MTN (XS2791960664) 4.613.989,45 0,11
4,1250 % EDP Servicios 23/04.04.2029 MTN (XS2699159278) 355.943,34 0,01
3,5000 % EDP Servicios 25/21.07.2031 MTN (XS2978779176) 508.575,00 0,01
4,2500 % El Corte Ingles 24/26.06.2031 MTN (XS2848960683) 1.464.848,00 0,04
0,6250 % Eli Lilly and Company 19/01.11.31 (XS2075937370) 2.641.260,00 0,06
1,3750 % Eli Lilly and Company 21/14.09.61 (XS2386220698) 20.225.192,50 0,49
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569) 7.675.725,00 0,18
4,0000 % Elisa Oyj 23/27.01.2029 MTN (XS2695011978) 1.362.342,34 0,03
2,8750 % Elisa Oyj 25/14.05.2030 MTN (XS3070067072) 1.023.507,64 0,02
3,1250 % ELM BV For Swiss Prime 25/01.10.2031 MTN (XS3000465842) 1.479.465,00 0,04
3,5000 % Emerson Electric Co. 25/15.03.2037 (XS3007570495) 8.040.314,10 0,19
3,0000 % EnBW International Finance 24/20.05.2029 MTN (XS2942478822) 4.538.025,00 0,11
4,2500 % ENEL 25/Und. (XS2975137618) 6.163.070,55 0,15
0,8750 % ENEL Finance International 21/17.06.36 MTN (XS2353182376) 3.768.050,00 0,09
4,5000 % ENEL Finance International 23/20.02.2043 MTN (XS2589260996) 5.122.650,00 0,12
3,8750 % ENEL Finance International 24/23.01.2035 MTN (XS2751666699) 407.888,00 0,01
1,2500 % Enel Finance Intl 22/17.01.35 (XS2432293913) 17.828.286,00 0,43
0,7500 % Enexis Holding 19/02.07.31 MTN (XS2019976070) 638.053,06 0,02
0,3750 % Enexis Holding 21/14.04.33 MTN (XS2331315635) 532.613,25 0,01
3,3750 % Enexis Holding 25/13.11.2035 MTN (XS3227310516) 1.143.475,20 0,03
1,5000 % Engie 15/13.03.35 MTN (FR0012602779) 2.091.775,00 0,05
1,3750 % Engie 17/28.02.29 MTN (FR0013284254) 575.376,00 0,01
0,5000 % ENGIE 19/24.10.30 MTN (FR0013455813) 711.304,00 0,02
4,2500 % Engie 23/06.09.2034 MTN (FR001400KHH8) 313.341,00 0,01
4,0000 % Engie 23/11.01.2035 MTN (FR001400F1I9) 3.281.952,00 0,08
4,2500 % Engie 23/11.01.2043 MTN (FR001400F1M1) 1.074.986,00 0,03
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3) 1.164.526,00 0,03
4,5000 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891028) 7.033.101,00 0,17
2,0450 % EP Infrastructure 19/09.10.28 (XS2062490649) 970.100,00 0,02
3,2500 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2029 (XS3073596341) 1.449.602,77 0,04
1,6250 % Equinor 15/17.02.35 MTN (XS1190624202) 3.504.229,00 0,08
1,6250 % Erste Group Bank 20/08.09.31 MTN (AT0000A2J645) 695.737,00 0,02
4,2500 % Erste Group Bank 23/05.30.2030 MTN (AT0000A34QR4) 732.228,00 0,02
4,0000 % Erste Group Bank 24/15.01.2035 MTN (AT0000A3FY07) 609.456,00 0,01
1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160) 875.790,30 0,02
4,0000 % ESB Finance DAC 22/03.05.2032 MTN (XS2550909415) 6.472.490,00 0,16
3,6250 % Euroclear Bank 22/13.10.2027 MTN (BE6338167909) 672.410,65 0,02
0,7410 % Eurogrid 21/21.04.33 MTN (XS2333297625) 13.979.100,00 0,34
3,9150 % Eurogrid 24/01.02.2034 MTN (XS2756342122) 715.456,00 0,02
3,0750 % Eurogrid 24/18.10.2027 MTN (XS2919679816) 100.964,00 0,00
3,7500 % Exor NV 25/05.11.2035 (XS3221864013) 538.314,40 0,01
3,5100 % Experian Finance 25/15.12.2033 MTN (XS2982065018) 651.976,00 0,02
2,6290 % FCC Aqualia 17/08.06.27 (XS1627343186) 1.549.428,79 0,04
2,9500 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.39 (XS1843436145) 622.713,00 0,02
2,7500 % Fingrid Oyj 24/04.12.2029 MTN (XS2950696869) 6.105.225,72 0,15
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) 933.767,52 0,02
0,1250 % Finland 21/15.09.31 (FI4000507231) 3.890.452,92 0,09
2,7500 % Finnish Government 23/15.04.2038 (FI4000546528) 1.547.310,10 0,04
2,9500 % Finnish Government 24/15.04.2055 (FI4000566294) 1.687.226,20 0,04
3,5000 % Fluvius System Operator 20/02.12.30 MTN (BE0390201672) 889.218,00 0,02
3,8750 % Fluvius System Operator 23/09.05.2033 (BE0002939206) 513.520,00 0,01
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917) 1.020.800,00 0,02
0,5000 % Fomento Economico Mexicano 21/28.05.28 (XS2337285519) 6.961.624,00 0,17
4,4480 % Ford Motor Credit 25/16.09.2032 MTN (XS3181972962) 607.680,00 0,01
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) 9.000.329,55 0,22
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) 1.717.657,92 0,04
0,0000 % France 18/25.11.2029 S.10Y (FR0013451507) 5.027.762,74 0,12
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) 5.309.473,52 0,13
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613) 1.283.176,02 0,03
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) 2.901.684,55 0,07
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) 685.105,61 0,02
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) 3.089.296,64 0,07
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) 2.923.158,00 0,07
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834) 5.318.556,30 0,13
2,7500 % France 23/25.02.2029 (FR001400HI98) 10.102.500,00 0,24
3,2500 % France 23/25.05.2055 (FR001400OHF4) 2.477.760,00 0,06
3,0000 % France 23/25.06.2049 (FR001400NEF3) 2.044.208,32 0,05
0,6000 % France 23/25.07.2034 INFL (FR001400JI88) 7.864.497,69 0,19
0,9500 % France 23/25.07.2043 INFL (FR001400QCA1) 8.945.479,41 0,22
3,2000 % France 24/25.05.2035 S.OAT (FR001400X8V5) 4.447.215,00 0,11
3,0000 % France 24/25.11.2034 O.A.T. (FR001400QMF9) 4.403.610,00 0,11
3,5000 % France 25/25.11.2035 S.OAT (FR0014012II5) 4.294.127,75 0,10
0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236) 5.674.777,90 0,14
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) 9.371.920,00 0,23
3,1500 % France O.A.T. 02/25.07.32 INFL (FR0000188799) 29.057.052,87 0,70
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060) 3.262.194,00 0,08
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) 2.283.666,32 0,06
1,8000 % France O.A.T. 07/25.07.40 INFL (FR0010447367) 25.998.550,15 0,63
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) 4.201.212,64 0,10
1,8500 % France O.A.T. 10/25.07.27 INFL (FR0011008705) 37.373.677,76 0,90
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) 6.839.397,60 0,16
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) 7.934.694,68 0,19
0,7000 % France O.A.T. 13/25.07.30 INFL (FR0011982776) 28.682.471,00 0,69
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) 7.968.080,00 0,19
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) 5.903.839,64 0,14
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) 5.365.951,50 0,13
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) 4.696.374,76 0,11
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) 1.805.447,28 0,04
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) 8.067.921,18 0,19
0,1000 % France O.A.T. 16/25.07.47 INFL (FR0013209871) 12.693.356,26 0,31
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) 13.770.945,30 0,33
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) 3.335.631,00 0,08
0,1000 % France O.A.T. 18/25.07.36 INFL (FR0013327491) 19.352.918,47 0,47
0,1000 % France O.A.T. 19/01.03.29 INFL (FR0013410552) 32.292.154,89 0,78
0,1000 % France O.A.T. 21/25.07.2038 INFL (FR001400AQH0) 7.361.774,37 0,18
0,1000 % France O.A.T. 21/25.07.31 INFL (FR0014001N38) 17.822.049,91 0,43
0,1000 % France O.A.T. 21/25.07.53 INFL (FR0014008181) 7.463.768,79 0,18
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3) 4.185.022,87 0,10
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513) 14.268.482,58 0,34
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7) 3.015.031,80 0,07
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3) 5.150.068,08 0,12
3,2500 % Fresenius Medical Care 25/24.11.2030 MTN (XS3233499089) 2.498.150,00 0,06
3,1250 % Fresenius Medical Care AG 25/08.12.2028 MTN (XS3036647694) 3.434.476,00 0,08
2,7500 % Fresenius Se & Co Kgaa 25/15.09.2029 MTN (XS3178858497) 3.976.240,00 0,10
0,8750 % Gecina 21/30.06.36 MTN (FR00140049A8) 1.203.856,00 0,03
0,6000 % General Motors Financial 21/20.05.27 (XS2307768734) 1.945.380,00 0,05
3,1000 % General Motors Financial 25/04.04.2032 (XS3140075816) 815.541,60 0,02
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) 4.469.648,84 0,11
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432) 5.033.617,09 0,12
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) 6.734.214,17 0,16
0,5000 % Germany 14/15.04.30 INFL (DE0001030559) 30.897.834,86 0,74
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) 5.291.566,20 0,13
0,1000 % Germany 15/15.04.46 INFL (DE0001030575) 15.449.498,33 0,37
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) 7.940.299,20 0,19
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) 780.044,80 0,02
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) 6.782.965,28 0,16
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) 6.087.371,55 0,15
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) 8.527.887,00 0,21
0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583) 15.218.860,85 0,37
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) 3.933.123,84 0,09
2,5000 % Germany 25/15.02.2035 (DE000BU2Z049) 1.788.100,61 0,04
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) 6.074.542,35 0,15
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) 3.283.884,75 0,08
2,8750 % Givaudan Finance Europe 25/09.09.2029 (XS3148184156) 3.801.596,00 0,09
1,7500 % GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.30 MTN (XS1822829799) 601.580,70 0,01
4,8750 % Global Payments 23/17.03.2031 (XS2597994065) 643.868,10 0,02
1,0000 % Goldman Sachs Group 21/18.03.33 MTN (XS2322254249) 5.146.500,00 0,12
0,7500 % Goldman Sachs Group 21/23.03.32 MTN (XS2389353264) 9.116.291,52 0,22
3,5000 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2033 MTN (XS2983840518) 558.739,92 0,01
5,0000 % Groupe DES Assurances Du Credit 24/30.10.2044 (FR001400PT46) 209.690,00 0,01
3,7500 % GXO Logistics 25/24.11.2030 (XS3238162716) 2.393.280,00 0,06
0,8750 % H. Lundbeck 20/14.10.27 MTN (XS2243299463) 2.708.524,00 0,07
2,1250 % Haleon Netherlands Capital 22/29.03.2034 MTN (XS2462325122) 12.686.520,00 0,31
4,0000 % Harley Davidson Financial Services 25/12.03.2030 (XS3000561566) 3.487.142,00 0,08
1,8750 % Heathrow Funding 19/14.03.34 MTN (XS1960589155) 13.695.114,60 0,33
1,7500 % Heineken 20/07.05.40 MTN (XS2168630205) 3.788.250,00 0,09
4,1250 % Heineken 23/23.03.2035 MTN (XS2599169922) 3.871.125,00 0,09
2,5650 % Heineken 25/03.10.2028 MTN (XS3195038206) 3.006.240,00 0,07
4,2420 % Heineken 25/14.11.2045 MTN (XS3226565482) 16.261.978,25 0,39
3,2760 % Heineken N.V. 25/29.10.2032 MTN (XS3060780973) 935.476,85 0,02
2,8750 % Highland Holdings SARL 24/19.11.2027 (XS2939370107) 650.235,00 0,02
4,1250 % Honeywell International 22/02.11.2034 (XS2551903425) 24.654.162,00 0,59
0,6250 % Howoge Wohnungs. 21/01.11.28 MTN (DE000A3H3GF4) 657.370,00 0,02
3,8750 % Howoge Wohnungs. 24/05.06.2030 MTN (DE000A383PT8) 1.341.197,00 0,03
6,3640 % HSBC Holdings 22/16.11.2032 (XS2553547444) 531.730,00 0,01
3,3130 % HSBC Holdings PLC 25/13.05.2030 MTN (XS3069291196) 687.242,00 0,02
2,8750 % Hyundai Capital America 25/06.26.2028 MTN (XS2903447519) 964.882,44 0,02
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658) 4.150.520,00 0,10
1,8740 % Iberdrola International 20/und S.NC5 (XS2244941063) 1.097.954,00 0,03
4,0000 % IDS Financing 25/01.10.2032 MTN (XS3189697793) 979.009,26 0,02
3,2500 % Informa 24/23.10.2030 MTN (XS2919102207) 1.186.276,91 0,03
3,3750 % Informa 25/09.06.2031 MTN (XS3074456891) 533.932,75 0,01
3,6250 % Infrastrutture Wireless 25/ 13.10.2032 MTN (XS3201918318) 724.676,85 0,02
4,5000 % ING Groep 23/23.05.2029 (XS2624976077) 728.595,00 0,02
3,5000 % ING Groep 24/03.09.2030 (XS2891742731) 611.124,00 0,01
4,0000 % ING Groep 24/12.02.2035 MTN (XS2764264789) 414.572,00 0,01
4,3750 % ING Groep 24/15.08.2034 MTN (XS2818300407) 618.150,00 0,02
1,1250 % IN'LI 19/02.07.29 (FR0013430535) 559.260,00 0,01
0,6500 % International Business Machines 20/11.02.32 (XS2115091808) 4.305.600,00 0,10
3,1500 % International Business Machines 25/10.02.2033 (XS2999658565) 338.473,19 0,01
1,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.07.29 MTN (XS2022424993) 502.216,00 0,01
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685) 960.630,00 0,02
5,0000 % Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN (XS2592650373) 1.302.362,40 0,03
3,6250 % Investec PLC 25/19.02.2031 Reg S MTN (XS2991289203) 784.613,00 0,02
2,7500 % Investor 22/10.06.2032 (XS2481287634) 434.293,30 0,01
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) 906.292,92 0,02
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22) 1.042.884,92 0,03
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) 3.853.671,18 0,09
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) 2.009.087,28 0,05
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFVC345) 2.059.695,35 0,05
3,1250 % Italgas 24/08.02.2029 MTN (XS2760773411) 6.371.190,00 0,15
1,1250 % JDE Peet's 21/16.06.33 MTN (XS2354444379) 240.291,10 0,01
4,1250 % JDE Peet's 23/23.01.2030 MTN (XS2728561098) 4.241.450,00 0,10
3,4500 % John Deere Capital 24/16.07.2032 MTN (XS2856698126) 6.130.924,85 0,15
1,6500 % John Deere Cash Managemnent 19/13.06.39 MTN (XS2010331101) 9.640.657,50 0,23
3,7000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2055 (XS3005215689) 2.882.654,85 0,07
1,0000 % Johnson Cont. Int./Tyco Fire & Sec.Fin.20/15.09.32 (XS2231331344) 10.302.480,00 0,25
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033) 2.088.257,22 0,05
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. 22/23.03.30 MTN (XS2461234622) 1.520.794,44 0,04
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970) 1.209.415,53 0,03
3,6740 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379712) 1.343.523,05 0,03
3,5880 % JPMorgan Chase & Co. 25/23.01.2036 MTN (XS2986317506) 800.502,12 0,02
3,7610 % JPMorgan Chase & Co.24/21.03.2034 MTN (XS2791972248) 1.178.071,50 0,03
4,8750 % Jyske Bank 23/10.11.2029 MTN (XS2715957358) 1.022.440,35 0,02
5,1250 % Jyske Bank 24/01.05.2035 (XS2754488851) 978.121,56 0,02
4,1250 % Jyske Bank 24/06.09.2030 MTN (XS2831594697) 1.202.537,20 0,03
4,2500 % K+S 24/19.06.2029 (XS2844398482) 3.516.960,00 0,08
4,3750 % KBC Bank 23/19.04.2030 MTN (BE0002935162) 418.956,00 0,01
0,6250 % KBC Groep 21/07.12.31 MTN (BE0002819002) 294.825,00 0,01
3,7500 % KBC Group 24/27.03.2032 MTN (BE0390124874) 823.720,00 0,02
3,3750 % Kerry Group Financial Services 24/05.03.2033 MTN (XS2896495814) 767.913,30 0,02
4,0000 % Kion Group 24/20.11.2029 MTN (XS2938562068) 2.555.525,00 0,06
1,6250 % KKR Group Finance Co. V 19/22.05.29 Reg S (XS1998904921) 714.097,50 0,02
1,7500 % Koninklijke Ahold Delhaize 20/02.04.27 (XS2150015555) 511.163,25 0,01
3,3750 % Koninklijke KPN N.V. 25/17.02.2035 GMTN (XS3003295519) 490.180,00 0,01
4,0000 % La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN (FR001400HOZ2) 514.715,00 0,01
2,6250 % Lansforsakringar Bank 25/06.10.2028 MTN (XS3198655279) 438.648,80 0,01
3,2500 % Lansforsakringar Bank 25/22.01.2030 MTN (XS2982126927) 1.162.243,63 0,03
3,8750 % Leasys 24/12.10.2027 MTN (XS2859392248) 955.618,56 0,02
2,8750 % Leasys 25/17.08.2027 MTN (XS3002547134) 609.215,55 0,01
4,6250 % Leasys S.P.A 23/16.02.2027 MTN (XS2720896047) 204.430,00 0,01
0,8750 % LEG Immobilien 21/30.03.33 MTN (DE000A3H3JU7) 483.732,00 0,01
1,6250 % Linde 22/31.03.2035 (XS2463961677) 940.379,00 0,02
0,5500 % Linde Finance 20/19.05.32 MTN (XS2177021602) 255.189,00 0,01
2,6250 % Linde PLC 25/18.02.2029 MTN (XS3000977234) 1.098.878,00 0,03
4,1250 % LKQ Dutch 24/13.03.2031 (XS2777367645) 406.496,24 0,01
3,8750 % Lloyds Banking Group 24/14.05.2032 MTN (XS2815980664) 744.019,20 0,02
0,8750 % Logicor Financing 21/14.01.31 MTN (XS2286012849) 1.100.951,28 0,03
1,6250 % Lonza Finance International 20/21.04.27 (BE6321076711) 103.828,20 0,00
3,6250 % Loomis AB 24/10.09.2029 (XS2897290115) 6.828.439,00 0,16
3,3750 % L'Oréal 25/19.01.2036 MTN (FR0014014A46) 598.872,00 0,01
0,7500 % LSEG Netherlands 21/06.04.33 (XS2327299884) 3.040.734,00 0,07
3,2500 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/07.09.2029 MTN (FR001400KJP7) 1.328.561,00 0,03
2,6250 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 25/07.03.2029 MTN (FR001400ZED2) 4.204.200,00 0,10
4,0000 % Magnum Icc Finance Bv 25/26.11.2037 MTN Reg S (XS3238211943) 9.286.687,20 0,22
4,0000 % Manchester Airport Group Funding 25/19.03.2035 MTN (XS3024074950) 468.598,24 0,01
0,8750 % McDonald's 21/04.10.33 MTN (XS2393236695) 4.138.150,00 0,10
1,5000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.39 (XS2020670936) 2.859.500,00 0,07
1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157) 14.761.092,00 0,36
2,2500 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685) 2.497.470,00 0,06
1,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.40 (XS2238792332) 177.725,00 0,00
1,6250 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.50 (XS2238792688) 5.877.700,00 0,14
3,1250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2031 (XS2535308634) 601.506,00 0,01
2,1250 % Mercedes-Benz Group 17/03.07.37 MTN (DE000A2GSCX1) 3.856.410,00 0,09
1,1250 % Mercedes-benz Group 19/08.08.34 MTN (DE000A2YNZY4) 15.775.700,00 0,38
2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893) 676.130,40 0,02
1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772) 2.981.100,00 0,07
3,5000 % Mexico 25/19.09.2029 (XS3185370890) 4.708.789,00 0,11
3,8700 % Mitsubishi UFJ Financial Group 25/10.06.2036 MTN (XS3089768314) 1.285.776,08 0,03
0,6250 % Mölnlycke Holding 20/15.01.31 MTN (XS2270406452) 1.318.755,00 0,03
4,2500 % Mölnlycke Holding 23/08.09.2028 MTN (XS2672967234) 1.036.710,00 0,03
1,2500 % Mondelez Int. Holding Netherland 21/09.09.41 Reg S (XS2384726449) 15.617.734,83 0,38
0,7500 % Mondelez International 21/17.03.33 (XS2312723138) 1.663.720,00 0,04
3,7500 % Mondi Finance 24/31.05.2032 MTN (XS2826812005) 515.074,50 0,01
3,3750 % Mondi Finance 25/23.05.2031 MTN (XS3214761473) 637.683,20 0,02
1,7500 % Moody's 15/09.03.27 (XS1117298163) 7.238.826,00 0,17
1,1020 % Morgan Stanley & Co. 21/29.04.33 (XS2404028230) 24.432.691,20 0,59
5,1480 % Morgan Stanley 22/25.01.2034 MTN (XS2548081053) 2.708.891,50 0,07
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536) 1.713.048,00 0,04
3,9550 % Morgan Stanley 24/21.03.2035 (XS2790333889) 1.009.465,92 0,02
3,5210 % Morgan Stanley 25/22.05.2031 S.. (XS3057365549) 712.503,41 0,02
4,0990 % Morgan Stanley 25/22.05.2036 (XS3057365465) 1.467.589,32 0,04
4,0000 % Motability Operations Gr. 24/17.01.2030 MTN (XS2838537566) 1.670.580,08 0,04
3,7500 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2054 (XS2825486231) 7.784.959,60 0,19
3,2500 % Münchener Rückversicherung 18/und. (XS1843448314) 100.510,00 0,00
1,7500 % NASDAQ 19/28.03.29 (XS1843442622) 1.354.388,00 0,03
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952) 2.668.475,00 0,06
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20.09.2028 MTN (XS2528341501) 669.770,25 0,02
0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279) 254.108,57 0,01
4,2750 % National Grid 23/16.01.2035 MTN (XS2576067081) 630.811,56 0,02
0,8720 % National Grid Electricity Trans. 20/26.11.40 MTN (XS2264193819) 13.423.333,30 0,32
0,8230 % National Grid Electricity Transm. 20/07.07.32 MTN (XS2200513070) 9.847.565,00 0,24
0,2500 % Nationwide Bldg Society 21/14.09.28 (XS2385790667) 456.815,74 0,01
3,8280 % Nationwide Building Society 24/24.07.2032 MTN (XS2866379220) 1.151.143,69 0,03
3,0000 % Nationwide Building Society 25/03.03.2030 MTN (XS3014215324) 797.504,25 0,02
4,0000 % Nationwide Building Society 25/18.03.2028 MTN (XS3087807916) 658.784,34 0,02
4,0000 % Nationwide Building Society 25/30.07.2035 MTN (XS3059437460) 945.066,00 0,02
3,7700 % Nationwide Building Socty 25/27.01.2036 Reg S MTN (XS2986730617) 17.899.274,12 0,43
3,2500 % Naturgy Finance Iberia 24/02.10.2030 MTN (XS2908177145) 4.732.336,00 0,11
3,2400 % NatWest Group 25/13.05.2030 MTN (XS3069320474) 454.063,50 0,01
1,3750 % NatWest Markets 22/02.03.27 MTN (XS2449911143) 493.995,00 0,01
3,6320 % NatWest Markets 25/03.09.2034 MTN (XS3170277704) 451.611,00 0,01
3,1250 % NatWest Markets 25/10.01.2030 MTN (XS2975316899) 661.497,28 0,02
3,7500 % NBN Co 24/22.03.2034 MTN (XS2788379472) 10.008.580,12 0,24
3,3750 % NBN Co 25/29.11.2032 MTN (XS3074419006) 1.499.462,00 0,04
3,7500 % Neste 25/20.03.2030 MTN (XS3030307865) 515.884,32 0,01
0,8750 % Nestlé Finance Internationa 21/14.06.41 MTN (XS2350744434) 13.996.946,60 0,34
0,3750 % Nestle Finance International 20/03.12.40 (XS2263684933) 5.941.395,00 0,14
1,5000 % Nestlé Finance International 22/29.03.35 MTN (XS2462321485) 1.720.200,00 0,04
3,1250 % Nestle Finance International 24/28.10.2036 MTN (XS2928478747) 1.356.250,00 0,03
3,5000 % Nestlé Finance International 25/14.01.2045 MTN (XS2976332283) 2.286.864,00 0,06
3,5000 % Nestlé Finance Intl 23/13.12.2027 MTN (XS2595410775) 917.326,02 0,02
4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865) 434.673,80 0,01
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2) 1.512.170,40 0,04
2,5000 % Netherlands 23/15.07.2033 (NL0015001AM2) 3.959.320,00 0,10
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) 2.487.017,00 0,06
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418) 3.124.162,72 0,08
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999) 1.524.922,77 0,04
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) 1.411.941,12 0,03
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) 5.656.978,80 0,14
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) 579.647,12 0,01
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11) 1.053.779,22 0,03
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) 4.847.242,96 0,12
2,5000 % Netherlands 24/15.07.2034 (NL0015001XZ6) 1.335.737,60 0,03
3,6250 % New York Life Global Funding 23/09.01.2030 (XS2572476864) 1.204.386,75 0,03
4,1650 % Nippon Life Insurance 25/02.09.2055 (XS3166439904) 1.199.571,45 0,03
4,1140 % Nippon Life Insurance 25/23.01.2055 (XS2979680332) 389.595,17 0,01
0,8750 % NN Group 21/23.11.31 MTN (XS2411166973) 1.063.056,00 0,03
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637) 112.746,00 0,00
0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519) 487.175,00 0,01
2,8750 % Nordea Bank 22/24.08.2032 MTN (XS2524740649) 15.190.310,00 0,37
1,7000 % Novartis Finance 18/14.08.38 (XS1769041606) 203.585,00 0,01
0,0000 % Novartis Finance 20/23.09.28 (XS2235996217) 1.289.992,10 0,03
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678) 1.106.044,80 0,03
5,5000 % Nykredit Realkredit 22/29.12.2032 (DK0030507694) 522.080,00 0,01
4,6250 % Nykredit Realkredit 23/19.01.2029 MTN (DK0030512421) 1.578.375,00 0,04
3,3750 % Nykredit Realkredit 24/10.01.2030 MTN (DK0030523386) 1.313.910,72 0,03
3,5000 % Nykredit Realkredit 25/12.01.2033 MTN (DK0030551247) 853.332,04 0,02
4,0000 % Nykredit Realkredit 25/24.04.2035 (DK0030523113) 304.521,00 0,01
3,6250 % Nykredit Realkredit 25/24.07.2030 MTN (DK0030523030) 591.286,80 0,01
4,3702 % OMV 25/Und. (XS3099092325) 3.761.975,00 0,09
3,6250 % OP Corporate Bank 25/28.01.2035 MTN (XS2988555426) 1.706.944,42 0,04
4,0000 % OP Corporate Bank PLC 23/13.06.2028 MTN (XS2635622595) 891.143,61 0,02
2,8750 % OP Corporate Bank PLC 25/18.06.2030 MTN (XS3099010020) 698.810,00 0,02
0,5000 % Orange 19/04.09.32 MTN (FR0013444684) 11.000.987,00 0,26
1,3750 % Orange 19/04.09.49 MTN (FR0013444692) 13.062.110,00 0,31
1,3750 % Orange 21/und. MTN (FR0014003B55) 466.575,00 0,01
3,1250 % Orange 25/13.112.2031 MTN (FR00140144B5) 1.701.768,00 0,04
3,5000 % Orange 25/19.05.2035 MTN (FR001400ZOT7) 996.500,00 0,02
1,5000 % Orsted 17/26.11.29 MTN (XS1721760541) 380.120,85 0,01
3,1250 % Pacific Life Gf II 25/18.06.2031 MTN (XS3095372119) 1.373.552,95 0,03
0,8750 % PepsiCo 16/18.07.28 (XS1446746189) 460.080,00 0,01
0,8750 % PepsiCo 19/16.10.39 (XS2064302735) 759.729,96 0,02
1,0500 % PepsiCo 20/09.10.50 (XS2242633332) 7.432.671,00 0,18
4,0500 % Pepsico 25/28.07.2055 (XS3121138211) 7.505.913,58 0,18
3,7500 % Pernod-Ricard 22/02.11.2032 MTN (FR001400DP44) 12.304.560,00 0,30
3,7500 % Pernod-Ricard 23/15.09.2027 MTN (FR001400KPB4) 305.715,00 0,01
3,5000 % Pluxee 24/04.09.2028 (FR001400OF01) 609.252,00 0,01
4,0000 % Postnl Nv 25/02.10.2030 Reg S (XS3145729557) 577.928,70 0,01
1,4000 % PPG Industries 15/13.03.27 (XS1202213291) 187.136,70 0,00
3,2500 % PPG Industries 25/04.03.2032 (XS3013011203) 2.974.140,00 0,07
1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905) 4.993.860,00 0,12
0,9000 % Procter & Gamble 21/04.11.41 (XS2404214020) 5.381.040,00 0,13
2,9000 % Procter & Gamble 25/03.11.2033 (XS3222558705) 6.438.510,00 0,16
3,6500 % Procter & Gamble 25/03.11.2045 (XS3222559265) 8.756.935,92 0,21
1,0000 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.35 (XS2112475921) 11.937.000,00 0,29
0,5000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.32 (XS2296204444) 743.114,69 0,02
1,5000 % Prologis Euro Finance 22/08.02.34 (XS2439004685) 16.009.432,20 0,39
3,7500 % Proximus 25/08.04.2035 MTN (BE0390211770) 498.570,00 0,01
3,6250 % Prysmian 24/28.11.2028 MTN (XS2948435743) 4.088.000,00 0,10
5,2500 % Prysmian 25/und. (XS3076304602) 2.080.420,00 0,05
3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811) 422.578,80 0,01
3,5000 % Raiffeisen Bank International 25/27.08.2031 MTN (XS3166786619) 600.798,00 0,01
3,5000 % Raiffeisen Bank International AG 25/18.02.2032 MTN (XS3004031822) 502.385,00 0,01
6,0000 % Raiffeisen Bank International23/15.09.2028 MTN (XS2682093526) 737.268,00 0,02
4,7500 % RCI Banque 22/06.07.2027 MTN (FR001400B1L7) 487.692,00 0,01
4,8750 % RCI Banque 23/02.10.2029 MTN (FR001400KY69) 741.776,00 0,02
3,7500 % RCI Banque 24/04.10.2027 (FR001400P3D4) 2.103.204,32 0,05
3,8750 % RCI Banque 24/30.09.2030 MTN (FR001400SSO4) 383.763,75 0,01
3,5000 % RCI Banque 25/17.01.2028 MTN (FR001400WK95) 3.037.170,00 0,07
0,8750 % RELX Finance 20/10.03.32 (XS2126162069) 408.768,40 0,01
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533) 525.327,88 0,01
3,3750 % RELX Finance 24/20.03.2033 (XS2779010300) 142.238,56 0,00
4,5000 % Repsol Europe Finance 25/und MTN (XS3102778191) 6.520.000,00 0,16
2,7500 % REWE International Finance25/03.07.2028 Reg S (XS3090081467) 4.003.080,00 0,10
1,6250 % Richemont International Holding 20/26.05.40 (XS2178457425) 188.502,50 0,00
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761) 16.583.234,00 0,40
2,7500 % Robert Bosch Finance 25/28.05.2028 MTN (DE000A4EBMA5) 1.603.008,00 0,04
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099) 425.048,40 0,01
3,2500 % Royal Bank of Canada 25/22.01.2031 MTN (XS2979759359) 1.296.359,19 0,03
0,7500 % Royal Schiphol Group 21/22.04.33 MTN (XS2333391485) 26.426.118,00 0,64
4,3750 % Sagax 24/29.05.2030 MTN (XS2830446535) 2.132.082,00 0,05
1,2500 % Sanofi 22/06.04.29 (FR0014009KQ0) 668.703,00 0,02
3,4500 % Scentre Group 25/07.10.2033 MTN (XS3200004672) 1.238.775,20 0,03
3,2500 % Schneider Electric 22/09.11.2027 MTN (FR001400DT99) 608.676,00 0,01
3,3750 % Schneider Electric 23/13.04.2034 MTN (FR001400F711) 10.036.900,00 0,24
2,7500 % Schneider Electric 25/04.07.2030 MTN (FR0014014QW5) 4.682.563,00 0,11
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097) 2.573.350,00 0,06
0,5000 % Segro Capital 21/22.09.31 (XS2360041474) 15.751.031,06 0,38
4,8750 % SES 25/24.06.2033 MTN (XS3100773996) 278.016,64 0,01
3,8750 % Severn Trent Water Utility 25/04.08.2025 MTN (XS2991273462) 1.357.804,08 0,03
3,1250 % SGS Nederland Holding 25/10.09.2030 (XS3176118548) 5.025.350,00 0,12
3,3750 % Sgsp Australia Assets 25/08.10.2032 MTN (XS3194049295) 6.964.510,00 0,17
0,8750 % Shell International Finance 19/08.11.39 MTN (XS2078735433) 19.428.930,50 0,47
1,2500 % Shell International Finance 20/11.11.32 MTN (XS2170386853) 850.415,90 0,02
3,6250 % Shurgard Luxembourg 24/22.10.2034 (BE6356733327) 490.105,00 0,01
3,6250 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2044 (XS2769892600) 6.248.286,00 0,15
3,6250 % Siemens Financieringsmaat.23/24.02.2043 (XS2589790018) 17.956.675,00 0,43
1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932) 2.221.312,50 0,05
3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo 25/19.03.2030 (XS3017995518) 4.047.800,00 0,10
4,2500 % Silfin NV 25/25.05.2032 (BE0390264332) 3.509.485,00 0,08
1,1250 % Simon International Finance 15/19.03.33 (XS2310797696) 12.711.150,00 0,31
3,2500 % Six Finance (Luxembourg) 25/30.05.2030 (XS3079613850) 871.655,04 0,02
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/03.11.31 MTN (XS2404247384) 687.274,00 0,02
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069) 660.828,00 0,02
3,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken 24/05.11.2031 MTN (XS2932080851) 700.266,00 0,02
3,6250 % Smiths Group 25/13.11.2033 MTN (XS3224517253) 4.441.140,00 0,11
3,4890 % Smurfit Kappa Treasury 25/24.11.2031 (XS3237109965) 848.715,54 0,02
4,1250 % Societe Generale 23/21.11.2028 MTN (FR001400M6G3) 1.250.592,00 0,03
3,3750 % Société Générale 25/14.05.2030 MTN (FR001400ZKO6) 705.502,00 0,02
3,8750 % Societé Generale Australia 25/20.11.2035 MTN (FR0014014A53) 400.200,00 0,01
6,5000 % Sogecap 23/16.05.2044 (FR001400M1X9) 228.284,00 0,01
3,5000 % Southern Gas Networks 24/16.10.2030 MTN (XS2914661843) 1.165.766,50 0,03
4,0000 % SSE 23/05.09.2031 MTN (XS2675685700) 467.517,30 0,01
4,0000 % SSE 25/Und. MTN (XS3095384809) 5.738.787,99 0,14
0,8000 % Standard Chartered 21/17.11.29 (XS2407969885) 471.855,00 0,01
1,5000 % Statkraft 15/26.03.30 MTN (XS1207005023) 1.082.897,50 0,03
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526) 954.612,75 0,02
3,6250 % Stedin Holding 24/20.06.2031 MTN (XS2841150316) 686.423,04 0,02
3,3750 % Stedin Holding 25/12.02.2037 MTN (XS2997384776) 387.254,05 0,01
4,6250 % Stellantis 25/06.06.2035 MTN (XS3090092233) 596.071,10 0,01
4,6250 % Suez 22/03.11.2028 MTN (FR001400DQ84) 2.933.028,00 0,07
5,0000 % Suez 22/03.11.2032 MTN (FR001400DQ92) 3.579.345,00 0,09
2,8750 % Suez 22/24.05.2034 MTN (FR001400AFO9) 9.435.420,00 0,23
4,5000 % Suez 23/13.11.2033 MTN (FR001400LZO4) 3.263.866,00 0,08
0,0100 % Svenska Handelsbanken 20/02.12.27 MTN (XS2265968284) 571.890,00 0,01
1,3750 % Svenska Handelsbanken 22/23.02.29 MTN (XS2447983813) 977.812,80 0,02
3,2500 % Swedbank Ab 25/13.10.2032 MTN Reg S (XS3203385227) 688.523,40 0,02
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31.08.2029 (CH1210198136) 1.178.542,71 0,03
3,7500 % Swiss Life Finance I 25/24.03.2035 S. (CH1428867043) 505.495,00 0,01
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145) 26.189.468,24 0,63
3,5000 % Swisscom Finance 24/29.08.2028 MTN (XS2827694170) 506.790,90 0,01
3,6250 % Swisscom Finance 24/29.11.2036 MTN (XS2827697272) 703.003,00 0,02
4,3750 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670) 16.663.423,26 0,40
3,7500 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2032 MTN (XS2809670172) 2.553.950,00 0,06
4,0000 % Syensqo 25/28.05.2035 (BE6365316791) 504.255,00 0,01
3,2500 % Symrise 25/24.09.2032 (XS3178086230) 1.851.712,64 0,04
3,6250 % TAG Immobilien 25/03.03.2032 MTN (DE000A4DFWM2) 694.169,00 0,02
3,0000 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.30 Reg S (XS1843449395) 498.735,00 0,01
5,1250 % Tap Sa 24/15.11.2029 (PTTAPFOM0003) 2.592.600,00 0,06
1,1250 % Telenor 19/31.05.29 MTN (XS2001737910) 852.435,00 0,02
2,7500 % Telia Company 22/30.06.83 (XS2443749648) 949.105,92 0,02
0,5000 % TenneT Holding 20/30.11.40 MTN (XS2262065233) 6.170.345,00 0,15
1,1250 % TenneT Holding 21/09.06.41 MTN (XS2348325650) 7.131.500,00 0,17
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469) 10.535.148,00 0,25
4,7500 % TenneT Holding 22/28.10.2042 MTN (XS2549715618) 459.849,60 0,01
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/17.01.2031 MTN (XS2748847204) 1.004.768,95 0,02
3,3750 % Tesco Corporate Treasury Serv 25/06.05.2032 MTN (XS2918558144) 654.053,80 0,02
3,5000 % Tesco Corporate Treasury Serv 25/13.10.2033 MTN (XS3201918409) 2.843.868,30 0,07
1,0000 % Thales 20/15.05.28 MTN (FR0013512969) 4.347.270,00 0,10
1,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.39 (XS2058557260) 6.380.440,00 0,15
1,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.49 (XS2058557344) 2.535.100,20 0,06
1,1250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.33 (XS2366415110) 4.255.800,00 0,10
1,6250 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.41 (XS2366415201) 255.564,50 0,01
2,0000 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.51 (XS2366415540) 12.082.290,00 0,29
3,6280 % Thermo Fisher Scientific 25/01.12.2035 (XS3241802811) 965.310,22 0,02
3,8000 % T-Mobile USA 25/11.02.2045 (XS2997535146) 5.276.490,00 0,13
2,5510 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2027 MTN (XS2511301322) 533.021,44 0,01
3,1290 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2032 MTN (XS2511309903) 15.064.112,00 0,36
3,1600 % TotalEnergies Capital 25/03.03.3033 MTN (XS3015115408) 1.191.072,00 0,03
3,3690 % TotalEnergies 16/Und. MTN (XS1501166869) 3.511.690,00 0,08
2,0000 % TotalEnergies 20/und. MTN (XS2224632971) 1.858.800,00 0,04
2,0000 % TotalEnergies 22/und (XS2432130610) 2.703.804,60 0,07
4,1200 % TotalEnergies 24/und (XS2937308497) 1.083.765,20 0,03
3,0750 % TotalEnergies Capital Intern 25/01.07.2031 MTN (XS3106109765) 1.003.430,00 0,02
1,5350 % TotalEnergies Capital Intern. 19/31.05.39 MTN (XS2004381245) 1.491.360,00 0,04
1,6180 % TotalEnergies Capital Intern. 20/18.05.40 MTN (XS2176569312) 518.784,00 0,01
3,1250 % Toyota Motor Fin 25/24.04.2028 MTN (XS2972972017) 668.219,41 0,02
3,5000 % Toyota Motor Finance Bv 23/13.01.2028 (XS2572989817) 423.026,10 0,01
1,7500 % Transurban Finance 17/29.03.28 MTN (XS1681520786) 985.130,00 0,02
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 25/14.01.2031 MTN (DE000A3L69Y6) 506.285,00 0,01
2,8750 % TRATON Finance Luxembourg 25/26.08.2028 MTN (DE000A4EFPS1) 1.698.266,00 0,04
2,5000 % Tyco Electronics 25/06.05.2028 (XS3063752888) 1.497.585,00 0,04
4,0090 % U.S. Bancorp 24/21.05.2032 (XS2823993261) 341.883,28 0,01
1,0000 % UBS Group 19/24.06.2027 MTN (CH0483180946) 694.680,00 0,02
0,6500 % UBS Group 20/14.01.2028 MTN (CH0517825276) 342.933,50 0,01
0,6250 % UBS Group 21/24.02.33 (CH0595205532) 411.405,00 0,01
2,8750 % UBS Group 22/02.04.2032 (CH1174335740) 1.473.570,00 0,04
2,8750 % UBS Group 25/12.02.2030 MTN (CH1414003454) 3.813.847,44 0,09
3,1620 % UBS Group AG 25/11.08.2031 MTN Reg S (CH1474856957) 349.157,05 0,01
5,1250 % Unicaja Banco Sa 23/21.02.2029 Flr MTN (ES0280907033) 630.126,00 0,02
0,8000 % UniCredit 21/05.07.29 MTN (XS2360310044) 762.168,00 0,02
4,6000 % UniCredit 23/14.02.2030 MTN (IT0005570988) 474.520,50 0,01
3,2000 % UNICREDIT 25/22.09.2031 MTN (IT0005669715) 1.672.815,60 0,04
1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344) 6.220.160,00 0,15
3,3750 % Unilever Capital 25/22.05.2035 MTN (XS3080788097) 1.001.234,72 0,02
2,8750 % Unilever Capital 25/31.10.2032 MTN (XS3222736574) 1.631.254,04 0,04
2,2500 % Unilever Finance Netherlands B.V.22/28.02.26 MTN (XS2481498256) 11.134.680,00 0,27
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V.23/23.02.2035 (XS2591848192) 5.045.750,00 0,12
3,7500 % United Utilities Water 24/23.05.2034 MTN (XS2771661357) 994.313,32 0,02
3,7500 % United Utilities Water 25/07.08.2035 MTN (XS3144971127) 869.525,12 0,02
3,5000 % United Utilities Water 25/27.02.2033 MTN (XS3011736108) 659.082,60 0,02
3,7500 % Universal Music Group 22/30.06.2032 MTN (XS2496289138) 1.754.748,02 0,04
1,9080 % UpJohn Finance 20/23.06.32 (XS2193983108) 529.602,00 0,01
5,5000 % Var Energi 23/04.05.2029 MTN (XS2599156192) 6.199.678,00 0,15
3,3240 % Veolia Environnement 25/17.06.2032 MTN (FR0014010IP4) 999.820,00 0,02
4,3750 % Verallia 25/14.11.2033 (FR00140144U5) 900.414,00 0,02
3,5000 % Verallia Sas 25/14.11.2029 (FR00140144T7) 1.300.819,00 0,03
1,5000 % Verizon Communications 19/19.09.39 (XS2052321093) 2.274.408,00 0,05
4,2500 % Verizon Communications 22/31.10.2030 (XS2550881143) 1.538.767,00 0,04
4,7500 % Verizon Communications 22/31.10.2034 (XS2550898204) 871.745,04 0,02
3,2500 % Verizon Communications 25/29.10.2032 (XS3144675231) 7.601.570,10 0,18
1,5000 % Vesteda Finance 19/24.05.27 MTN (XS2001183164) 629.721,60 0,02
0,7500 % Vesteda Finance 21/18.10.31 MTN (XS2398710546) 571.942,80 0,01
3,5000 % Via outlets 25/29.10.2032 Reg S (XS3215399802) 885.926,27 0,02
3,8750 % VISA 25/15.05.2044 (XS3063725058) 252.360,75 0,01
3,0000 % Vodafone Group 20/27.08.80 S.NC10 (XS2225204010) 1.925.380,00 0,05
3,3750 % Vodafone Internat Finance 24/01.08.2033 MTN (XS2872349613) 671.260,50 0,02
4,6250 % Volkswagen Bank 23/03.05.2031 MTN (XS2617457127) 739.473,00 0,02
2,7500 % Volkswagen Bank GmbH 25/19.06.2028 MTN Reg S (XS3099828355) 1.597.424,00 0,04
3,6250 % Volkswagen Financial Services 24/19.05.2029 (XS2941605078) 1.627.712,00 0,04
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230) 400.796,00 0,01
4,1250 % Volkswagen International Fin 25/02.09.2035 MTN (XS3171593661) 404.528,00 0,01
2,6250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.27 (XS1910948162) 498.965,00 0,01
4,1250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.38 (XS1910948675) 12.875.850,00 0,31
3,7480 % Volkswagen International Finance 22/und. (XS2342732562) 100.079,00 0,00
3,1250 % Volvo Treasury 24/26.08.2027 MTN (XS2887185127) 869.176,20 0,02
0,2500 % Vonovia 21/01.09.28 MTN (DE000A3MP4U9) 1.404.795,00 0,03
1,5000 % Vonovia 21/14.06.41 MTN (DE000A3E5MK0) 10.690.880,00 0,26
4,0000 % Vonovia 25/12.11.2036 MTN (XS3222746458) 497.560,00 0,01
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1) 1.446.820,00 0,03
2,7500 % Vonovia SE 18/22.03.2038 MTN (DE000A19X8C0) 698.944,00 0,02
1,1250 % Vonovia SE 19/14.09.2034 MTN (DE000A2R7JE1) 5.299.866,00 0,13
1,2500 % Webtec Transportation 21/03.12.27 (XS2345035963) 502.274,35 0,01
3,6250 % Werfen 25/12.02.2032 MTN (XS3090952519) 501.545,00 0,01
4,2500 % Werfenlife SA 24/03.05.2030 MTN (XS2811962195) 937.809,00 0,02
3,2770 % Wesfarmers 25/10.06.2032 MTN Reg S (XS3091045875) 693.283,35 0,02
1,1250 % Westpac Banking 17/05.09.27 MTN (XS1676933853) 636.896,00 0,02
1,3320 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.28 (XS2054210252) 1.046.199,00 0,03
1,8230 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.31 (XS2055079904) 803.754,00 0,02
4,3570 % Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 (XS2908095172) 1.552.592,08 0,04
0,7500 % Wolters Kluwer 20/03.07.30 (XS2198580271) 431.732,25 0,01
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210) 1.134.648,36 0,03
3,3750 % Wolters Kluwer 25/20.03.2032 (XS3019296840) 472.534,92 0,01
1,6250 % Zurich Finance (Ireland) 19/17.06.39 MTN (XS2013626010) 3.293.858,00 0,08
3,1250 % Clarion Funding 18/19.04.48 MTN (XS1808340019) 1.493.879,88 0,04
5,3750 % Coöperatieve Rabobank 10/03.08.60 MTN (XS0530302628) 3.311.120,12 0,08
2,7500 % Heathrow Funding 16/09.08.49 MTN (XS1463242583) 2.663.210,78 0,06
3,0000 % Martlet Homes 17/09.05.52 (XS1602093483) 1.305.441,88 0,03
5,6250 % Motability Operations Group 24/24.01.2054 MTN (XS2742661122) 8.620.542,73 0,21
2,0000 % Orbit Capital 20/24.11.38 (XS2259211485) 5.902.043,85 0,14
1,6250 % Platform Hg Financing 20/10.08.25 (XS2210002189) 6.122.657,00 0,15
5,1250 % Aker BP 24/01.10.2034 Reg S (USR0139KAJ99) 5.144.758,32 0,12
5,3750 % Alcon Finance 22/06.12.2032 Reg S (USU01386AE82) 2.730.952,33 0,07
3,0000 % AstraZeneca 21/28.05.51 (US046353AZ13) 17.217.271,16 0,41
6,0000 % Ball 23/15.06.2029 (US058498AZ97) 1.781.640,59 0,04
5,5500 % Bell Canada 24/15.02.2054 (US0778FPAN98) 2.349.589,20 0,06
4,5500 % Broadcom 24/15.02.2032 S.. (US11135FCC32) 5.690.319,12 0,14
4,4000 % Canadian National Railway 22/05.08.2052 (US136375DB52) 4.469.306,96 0,11
3,1000 % Canadian Paci.Kansas City 21/02.12.2051 (US13645RBH66) 7.797.297,39 0,19
4,6500 % Citigroup 18/23.07.48 (US172967MD09) 14.032.919,96 0,34
2,7500 % Coca-Cola 20/01.06.60 (US191216CY47) 6.279.420,55 0,15
4,1250 % Coca-Cola 20/25.03.40 (US191216CP30) 1.590.085,92 0,04
3,0000 % Coca-Cola 21/05.03.51 (US191216DL17) 3.697.997,21 0,09
4,0000 % Colgate-Palmolive 15/15.08.45 MTN (US19416QEJ58) 1.124.155,82 0,03
5,4390 % Columbia Pipelines 25/15.02.2035 Reg S (USU2100VAG87) 2.940.775,56 0,07
2,6500 % Comcast 20/15.08.62 (US20030NDQ16) 6.804.509,59 0,16
2,9870 % Comcast 22/01.11.2063 (US20030NDW83) 6.984.518,17 0,17
4,8500 % ConocoPhillips 24/15.01.2032 (US20826FBK12) 2.409.224,26 0,06
4,2500 % CSX 16/01.11.66 (US126408HG14) 4.937.029,67 0,12
6,5000 % Czechosloval Group 25/10.01.2031 Reg S (XS3105188679) 1.069.482,24 0,03
5,0500 % General Motors Financial 25/04.04.2028 (US37045XFE13) 2.201.557,87 0,05
4,8000 % Goldman Sachs Group 14/08.07.44 MTN (US38141EC311) 7.982.025,79 0,19
4,0000 % Haleon US Capital PLC 22/24.03.2052 (US36264FAN15) 9.062.527,44 0,22
5,3000 % Home Depo 20/25.06.2054 (US437076DF60) 3.643.252,29 0,09
4,9500 % Home Depot 20/15.09.2052 (US437076CT73) 22.329.931,37 0,54
4,8750 % Hyundai Capital America 25/23.06.2027 Reg S (US44891CDU45) 2.619.702,25 0,06
4,8500 % Hyundai Capital America 25/25.03.2027 Reg S (US44891CDP59) 4.707.035,35 0,11
2,4500 % Johnson & Johnson 20/01.09.60 (US478160CT90) 21.013.888,84 0,51
5,2940 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.07.2035 (US46647PEK84) 7.221.578,08 0,17
3,3280 % JPMorgan Chase 21/22.04.52 (US46647PCE43) 22.991.115,90 0,55
4,2500 % Lowe's Companies 22/01.04.52 (US548661EJ29) 22.574.591,48 0,54
5,6250 % Lowe's Companies 22/15.04.2053 (US548661EM57) 3.348.255,68 0,08
3,6250 % Mcdonalds 19/01.09.49 Mtn (US58013MFK53) 5.009.811,82 0,12
4,2000 % McDonald's Corp. 20/01.04.50 (US58013MFR07) 7.166.269,25 0,17
5,0000 % Mercedes-Benz Fin Na 25/01.04.2030 Reg S (USU5876JBG95) 4.725.033,88 0,11
2,9000 % Merck & Co. 21/10.12.61 (US58933YBG98) 19.444.840,97 0,47
5,2500 % MetLife 23/15.01.2054 (US59156RCD89) 6.037.488,09 0,15
4,0000 % MSCI 19/15.11.29 Reg S (USU5521TAE20) 4.840.634,77 0,12
4,7000 % Nestle Hldgs 22/15.01.2053 144A (US641062BE33) 2.788.997,74 0,07
2,7500 % Novartis Capital 20/14.08.50 (US66989HAS76) 22.302.542,90 0,54
5,5500 % Occidental Petroleum 24/01.10.2034 (US674599EL59) 442.157,92 0,01
5,2000 % Occidental Petroleum Cor 24/01.08.2029 (US674599EJ04) 4.434.579,48 0,11
2,7500 % PepsiCo 21/21.10.51 (US713448FG88) 8.382.598,37 0,20
4,6500 % PepsiCo 23/15.02.2053 (US713448FT00) 2.743.098,39 0,07
5,3400 % Pfizer Investment Enterprises23/19.05.2063 (US716973AH54) 24.018.372,89 0,58
2,6070 % Roche Holdings 21/13.12.51 144a (US771196BY74) 22.115.083,61 0,53
4,0750 % Roche Holdings 25/02.12.2030 Reg S (USU75000CT18) 2.858.460,45 0,07
4,3740 % Roche Holdings 25/02.12.2032 Reg S (USU75000CU80) 3.913.354,39 0,09
2,9000 % S&P Global 22/01.03.2032 (US78409VBK98) 3.203.713,96 0,08
2,4500 % Transurban Finance 20/16.03.31 Reg S (USQ9194UBC55) 1.976.533,82 0,05
2,9730 % Union Pacific 21/16.09.62 (US907818FN30) 7.811.798,38 0,19
5,6000 % Union Pacific 25/01.12.2054 (US907818GH52) 2.642.536,22 0,06
3,7000 % Verizon Communications 21/22.03.61 (US92343VGC28) 14.079.513,82 0,34
4,9500 % Volkswagen Group America Fin 25/25.03.2027 Reg S (USU9273AEJ08) 2.527.609,45 0,06
5,0500 % Volkswagen Group America Fin 25/27.03.2028 Reg S (USU9273AEK70) 1.976.127,12 0,05
Verbriefte Geldmarktinstrumente
1,8750 % Alimentation Couche-Tard 16/06.05.26 Reg S (XS1405816312) 2.494.750,00 0,06
1,6250 % Apple 14/10.11.26 (XS1135337498) 12.903.897,00 0,31
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/15.11.26 MTN (XS2079713322) 392.828,00 0,01
4,0000 % Booking Holdings 22/15.11.2026 (XS2555218291) 2.537.900,00 0,06
0,7500 % Cellnex Finance Company 21/15.11.26 MTN (XS2300292617) 98.450,00 0,00
1,5000 % Ceske Drahy 19/23.05.26 (XS1991190361) 995.660,00 0,02
3,1840 % Citigroup 25/29.04.2029 (XS3058827802) 423.500,88 0,01
0,0000 % Clearstream Europe 20/01.12.25 (XS2264712436) 2.999.310,00 0,07
2,2230 % Clearstream Europe 25/05.11.2027 (DE000A460NY9) 3.700.370,00 0,09
3,8750 % Corning 23/15.05.2026 (XS2621757405) 613.379,40 0,01
0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873) 4.444.335,00 0,11
0,2500 % ENEL Finance International 21/28.05.26 MTN (XS2390400633) 609.120,60 0,01
3,0000 % Essity Capital 22/21.09.2026 MTN (XS2535484526) 843.771,60 0,02
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) 2.165.618,70 0,05
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) 3.988.920,00 0,10
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) 3.517.823,34 0,08
1,0000 % Heineken 16/04.05.26 MTN (XS1401174633) 1.392.790,00 0,03
3,6250 % James Hardie International Fin 18/01.10.26 Reg S (XS1888221261) 304.768,20 0,01
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950) 896.814,75 0,02
0,9000 % Mcdonalds 19/15.06.26 MTN (XS1963744260) 4.964.650,00 0,12
0,0000 % Orange 19/04.09.26 MTN (FR0013444676) 491.590,00 0,01
2,6250 % PepsiCo 14/28.04.26 MTN (XS1061714165) 6.518.387,80 0,16
1,7500 % Sanofi 14/10.09.26 MTN (FR0012146801) 7.069.399,00 0,17
3,7500 % Sika Capital 23/03.11.2026 (XS2616008541) 404.752,00 0,01
0,8750 % Snam 16/25.10.26 MTN (XS1505573482) 488.847,15 0,01
4,1250 % VF 23/07.03.2026 MTN (XS2592659242) 220.591,80 0,01
0,5000 % Werfen 21/28.10.2026 (XS2392462730) 982.960,00 0,02
4,6500 % BMW US Capital 24/13.08.2026 Reg S (USU09513KB41) 694.837,77 0,02
6,0200 % Dell International /EMC 21/15.06.26 (US24703TAD81) 883.818,39 0,02
1,2500 % General Motors Financial 21/08.01.26 (US37045XDD57) 4.134.624,65 0,10
1,7500 % Henkel & Co. 21/17.11.26 MTN (XS2407954002) 3.370.801,28 0,08
2,2500 % T-Mobile USA 21/15.02.26 (US87264ABR59) 8.659.495,00 0,21
2,6250 % T-Mobile USA 21/15.04.26 (US87264ABU88) 85.963,10 0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 43.279.956,31 1,04
Verzinsliche Wertpapiere
4,9500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 16/15.01.42 (US035240AG57) 6.654.782,12 0,16
6,1250 % Canadian Natl Railway 23/01.11.2053 (US136375DJ88) 7.636.971,63 0,18
4,3000 % ConocoPhillips 14/15.11.44 (US20826FAC05) 3.758.047,54 0,09
4,7500 % Mercedes-Benz Finance 25/31.03.2028 Reg S (USU5876JBE48) 3.333.959,94 0,08
3,6250 % MSCI 20/01.09.2030 Reg S (USU5521TAG77) 2.483.248,74 0,06
5,8750 % Netflix 18/15.11.28 (US64110LAT35) 2.735.148,60 0,07
4,5000 % Spectra Energy Partners 15/15.03.45 (US84756NAG43) 3.453.421,51 0,08
5,8750 % T-Mobile Usa 25/15.11.2055 (US87264ADU60) 8.293.067,40 0,20
6,8750 % Zf Na Capital 23/14.04.2028 Reg S (USU98737AF34) 882.784,16 0,02
Verbriefte Geldmarktinstrumente
2,7500 % Union Pacific 16/01.03.26 (US907818EH70) 4.048.524,67 0,10
Nicht notierte Wertpapiere 4.639.622,52 0,11
Verzinsliche Wertpapiere
4,7500 % Amrize Finance US 25/22.09.2046 Reg S (USU4335PAK58) 2.382.591,94 0,06
4,9990 % Columbia pipeline 25/17.11.2032 Reg S (USU2100AAF67) 2.257.030,58 0,05
Investmentanteile 1.020.722.363,59 24,58
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 622.672.415,34 14,99
DWS-Fonds FIA LDI (DE000DWS5198) (0,000%) 622.672.415,34 14,99
Gruppenfremde Investmentanteile 183.609.919,87 4,42
Airbus Group Invest for Life Aktienfonds (DE000A1C00M9) (0,000%) 51.245.994,53 1,23
PGIM-Multi-Sect Credit Fund (IE00BZ4CS578) (0,000%) 132.363.925,34 3,19
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 214.440.028,38 5,17
European Residential Fund (DE000A1J3W17) (0,600%) 151.023.029,19 3,64
European Residential Growth (DE000A2QHC03) (0,000%) 63.416.999,19 1,53
Summe Wertpapiervermögen 4.318.703.079,99 103,99
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Zins-Derivate 2.799.725,63 0,07
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 (EURX) 1.387.806,30 0,04
EURO-BOBL DEC 25 (EURX) 23.320,00 0,00
EURO-BUND DEC 25 (EURX) -11.000,00 0,00
EURO-BUND DEC 25 (EURX) 1.344.583,12 0,03
EURO-SCHATZ DEC 25 (EURX) -17.512,75 0,00
JPN 10YR BOND (OSE) DEC 25 72.528,96 0,00
Devisen-Derivate -3.172.169,29 -0,07
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
EUR/GBP 27,91 Mio -147.362,67 0,00
EUR/USD 465,93 Mio -2.996.521,25 -0,07
USD/EUR 12,69 Mio -28.285,37 0,00
Swaps -258.979.063,52 -6,24
Zinsswaps
(Zahlen / Erhalten)
Swap 1,688/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.28 (OTC) 198.364,70 0,01
Swap 1,784/HICP XT 127,43(CIT)15.06.25- 15.06.31 (OTC) 189.084,66 0,01
Swap 1,8008 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.28 (OTC) 85.194,55 0,00
Swap 1,813 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.30 (OTC) 137.792,76 0,00
Swap 1,8508/HICP XT 127,43(CIT)15.06.25- 15.06.33 (OTC) 86.922,68 0,00
Swap 1,8513/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.32 (OTC) 138.742,82 0,00
Swap 1,8736 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.26 (OTC) 40.393,28 0,00
Swap 1,8877/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.34 (OTC) 35.889,67 0,00
Swap 1,9076/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.35 (OTC) 76.420,38 0,00
Swap 1,9250/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.35 (OTC) 41.887,25 0,00
Swap 1,9426 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.37 (OTC) 180.282,99 0,00
Swap 1,9753/HICP XT 127,43(CIT)15.06.25- 15.06.38 (OTC) 92.320,85 0,00
Swap 1,9802/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.27 (OTC) -39.232,71 0,00
Swap 1,9805/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.29 (OTC) -100.950,01 0,00
Swap 1,9951 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.40 (OTC) 125.929,42 0,00
Swap 2,0042/HICP XT 124,85(MSDE) 30.06.24-30.06.36 (OTC) -21.311,15 0,00
Swap 2,0387/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.41 (OTC) 34.543,95 0,00
Swap 2,0402 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.43 (OTC) 149.478,39 0,00
Swap 2,0437/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.34 (OTC) -181.359,19 0,00
Swap 2,0684 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.45 (OTC) 35.838,34 0,00
Swap 2,0713%/HICP XT 127,43(DBK)15.06.25 -15.06.44 (OTC) 33.032,74 0,00
Swap 2,1108%/HICP XT 127,43(DBK)15.06.25 -15.06.47 (OTC) 30.587,05 0,00
Swap 2,1206 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.49 (OTC) 58.109,07 0,00
Swap 2,1431/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.39 (OTC) -267.963,25 -0,01
Swap 2,1542%/HICP XT 127,43(DBK)15.06.25 -15.06.51 (OTC) 8.031,18 0,00
Swap 2,168 /HICP XT 124,85(JPM) 30.06.24-30.06.54 (OTC) 39.881,47 0,00
Swap 2,196/HICP XT 127,43(MSDE) 15.06.25-15.06.55 (OTC) -32.650,67 0,00
Swap 2,2426/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.46 (OTC) -334.991,42 -0,01
Swap 2,3156/HICP XT 124,85(CIT) 30.06.24 -30.06.54 (OTC) -177.910,94 0,00
Swap EURIBORM6 / 0.798% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -31.740.230,00 -0,76
Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -6.875.374,16 -0,16
Swap EURIBORM6 / 0.8147% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -8.318.677,90 -0,20
Swap EURIBORM6 / 0.9333% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -22.286.311,50 -0,54
Swap EURIBORM6 / 0.9469% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.41 (OTC) -22.556.559,21 -0,54
Swap EURIBORM6 / 0.96% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -20.081.075,03 -0,48
Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -29.445.275,56 -0,71
Swap EURIBORM6 / 1.1396% (DB FFM DE) 30.06.21 - 30.06.40 (OTC) -29.445.275,56 -0,71
Swap EURIBORM6 / 1.1534% (SOCGEN MC FR) 30.06.21 - 30.06.37 (OTC) -3.215.261,13 -0,08
Swap EURIBORM6 / 1.958% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) -6.762.504,90 -0,16
Swap EURIBORM6 / 2.2259% (JP CHASE DE) 16.09.24 - 16.09.54 (OTC) -8.486.660,03 -0,20
Swap EURIBORM6 / 2.2416% (DB FFM DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) -571.553,90 -0,01
Swap EURIBORM6 / 2.2566% (JP CHASE DE) 16.08.24 - 16.08.54 (OTC) -9.487.054,00 -0,23
Swap EURIBORM6 / 2.2846% (JP CHASE DE) 21.08.24 - 21.08.54 (OTC) -6.715.166,58 -0,16
Swap EURIBORM6 / 2.3033% (JP CHASE DE) 23.09.24 - 23.09.54 (OTC) -3.672.317,45 -0,09
Swap EURIBORM6 / 2.3956% (JP CHASE DE) 11.11.24 - 11.11.44 (OTC) -5.435.674,24 -0,13
Swap EURIBORM6 / 2.4436% (CITIBANK DE) 22.11.23 - 22.11.73 (OTC) -3.673.475,82 -0,09
Swap EURIBORM6 / 2.4642% (CITIBANK DE) 14.06.24 - 14.06.64 (OTC) -5.376.958,56 -0,13
Swap EURIBORM6 / 2.4642% (CITIBANK DE) 14.06.24 - 14.06.64 (OTC) -5.376.958,56 -0,13
Swap EURIBORM6 / 2.473% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.33 (OTC) -155.040,43 0,00
Swap EURIBORM6 / 2.4756% (MS EUROPE DE) 30.06.22 - 30.06.37 (OTC) -4.511.874,05 -0,11
Swap EURIBORM6 / 2.6326% (CITIBANK DE) 31.10.24 - 31.10.53 (OTC) -3.997.518,40 -0,10
Swap EURIBORM6 / 2.8152% (CITIBANK DE) 20.03.25 - 20.03.43 (OTC) -932.131,84 -0,02
Swap EURIBORM6 / 2.9543% (CITIBANK DE) 31.08.23 - 31.08.53 (OTC) -1.670.058,17 -0,04
Swap EURIBORM6 / 3.024% (JP CHASE DE) 27.11.25 - 27.11.65 (OTC) -177.300,50 0,00
Swap EURIBORM6 / 3.0473% (DB FFM DE) 25.11.25 - 25.11.45 (OTC) -16.700,32 0,00
Swap EURIBORM6 / 3.1349% (DB FFM DE) 24.11.23 - 24.11.39 (OTC) 1.350.605,15 0,03
Swap ESTER / 2.2133 % (JP CHASE DE) 30.06.2022 - 30.06.2042 (OTC) -7.897.185,20 -0,19
Swap ESTER / 2.4240 % (JP CHASE DE) 05.03.2024 - 05.03.2054 (OTC) -4.515.099,78 -0,11
Swap ESTER / 2.5356 % (CITIBANK DE) 18.03.2024 - 18.03.2044 (OTC) -1.599.891,77 -0,04
Swap ESTER / 2.5621 % (DB FFM DE) 20.03.2023 - 20.03.2043 (OTC) -2.089.854,40 -0,05
Swap ESTER / 2.6094 % (CITIBANK DE) 25.03.2024 - 25.03.2044 (OTC) -2.074.000,83 -0,05
Swap ESTER / 2.6378 % (DB FFM DE) 24.03.2023 - 24.03.2043 (OTC) -648.759,44 -0,02
Swap ESTER / 2.7868 % (CITIBANK DE) 20.08.2025 - 20.08.2075 (OTC) -855.719,40 -0,02
Swap ESTER / 2.7886 % (CITIBANK DE) 21.08.2025 - 21.08.2075 (OTC) -748.630,38 -0,02
Swap ESTER / 3.0372 % (DB FFM DE) 02.10.2023 - 02.10.2053 (OTC) 420.101,47 0,01
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 50.640.691,53 1,22
Bankguthaben 50.640.691,53 1,22
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben 42.850.559,91 1,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar 3.703,25 0,00
Kanadische Dollar 4.726,96 0,00
Schweizer Franken 2.626,65 0,00
Britische Pfund 160.681,32 0,00
Hongkong Dollar 3.639,14 0,00
Japanische Yen 3.193.030,78 0,08
US Dollar 4.421.723,52 0,11
Sonstige Vermögensgegenstände 43.836.675,80 1,05
Zinsansprüche 35.725.375,16 0,86
Einschüsse (Initial Margin) 8.111.300,64 0,19
Sonstige Verbindlichkeiten -854.928,42 -0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen -852.002,43 -0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten -2.925,99 0,00
Teilgesellschaftsvermögen 4.152.974.011,72 100,00
Anteilwert 104,98
Umlaufende Anteile 39.559.942,293
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen: 272.300.261,76

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OSE = Osaka Securities Exchange - Options and Futures

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.11.2025
Australische Dollar AUD 1,772950 = EUR 1
Kanadische Dollar CAD 1,624150 = EUR 1
Schweizer Franken CHF 0,932900 = EUR 1
Britische Pfund GBP 0,875800 = EUR 1
Hongkong Dollar HKD 9,005050 = EUR 1
Japanische Yen JPY 180,850000 = EUR 1
US Dollar USD 1,156900 = EUR 1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Whg.
in 1.000		 Käufe bzw. Zugänge Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,7500 % A.P.Møller-Mærsk 24/05.03.2032 MTN (XS2776890902) EUR 3.200
4,3750 %A2A 23/03.02.2034 (XS2583205906) EUR 475 475
5,0000 % A2A 24/und. (XS2830327446) EUR 3.000
0,6250 %A2A Spa 21/15.07.31 (XS2364001078) EUR 200 480
0,7500 % AbbVie 19/18.11.27 (XS2055646918) EUR 358 803
4,8700 % Abertis Finance BV 24/ und MTN (XS2937255193) EUR 4.400
4,8700 % Abertis Finance BV 24/ und MTN (XS2937255193) EUR 4.400 4.400
5,1250 %ABN AMRO Bank 22/22.02.2033 MTN (XS2558022591) EUR 500 500
4,3750 % ABN AMRO Bank 23/20.10.2028 (XS2613658710) EUR 100
3,0000 % ABN AMRO Bank 24/01.10.2031 (XS2910610364) EUR 400 700
4,3750 % ABN AMRO Bank 24/16.07.2036 MTN (XS2859413341) EUR 1.100 1.700
2,7500 % ABN AMRO Bank 25/04.06.2029 MTN (XS3083189319) EUR 1.100 1.100
3,0000 % ABN AMRO Bank NV 25/25.02.2031 MTN (XS3009603831) EUR 500 500
4,2500 % ABN AMRO Bank22/21.02.2030 MTN (XS2536941656) EUR 300 700
3,8750 % ACCOR 24/11.03.2031 (FR001400OJO2) EUR 200 500
5,6250 % Achmea 24/02.11.2044 (XS2809859536) EUR 693 958
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975) EUR 4.650
3,7500 % Aeroports DE Paris SA 25/20.03.2036 MTN (FR001400XZV4) EUR 500 500
2,8750 % AIB Group 20/30.05.31 MTN (XS2230399441) EUR 200 500
2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229) EUR 580 580
5,2500 % AIB Group 23/23.10.2031 MTN (XS2707169111) EUR 200 440
2,0000 % Akzo Nobel 22/28.03.32 MTN (XS2462468740) EUR 100 565
3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl.25/18.09.2031 MTN (XS3096165025) EUR 1.024 1.024
4,5970 % Allianz 22/07.09.2038 MTN (DE000A30VTT8) EUR 200 500
4,8510 % Allianz 24/26.07.2054 (DE000A3823H4) EUR 100
3,2500 % Allianz Finance II 24/04.12.2029 MTN (DE000A3LZUB2) EUR 200
4,4290 % Altrad Investment Author 25/23.06.2032 (FR0014010J09) EUR 1.300 1.300
3,9500 % Amcor UK Finance 24/29.05.2032 (XS2821714735) EUR 445 765
3,9500 % American Honda Finance 25/19.03.2032 MTN (XS3032019476) EUR 1.126 1.126
2,8500 % American Honda Finance 25/27.06.2028 (XS3105982675) EUR 697 697
1,6500 % Anheuser-Busch InBev 19/28.03.31 MTN (BE6312822628) EUR 325
3,7500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2037 MTN (BE6350703169) EUR 100 375
1,5000 % APRR 17/17.01.33 MTN (FR0013295722) EUR 700 700
1,5000 % APRR 18/25.01.30 MTN (FR0013382348) EUR 200
3,1250 % APRR 24/06.01.2034 MTN (FR001400P728) EUR 500 500
5,3750 % Argenta Spaarbank 22/29.11.2023 MTN (BE6339428904) EUR 400 700
2,0000 % Argentum Netherlands 18/17.09.30 LPN S.EUR (XS1879112495) EUR 700 900
5,0000 % Aroundtown Finance 24/16.07.2199 (XS2799493825) EUR 100 200
7,1250 % Aroundtown Finance 25/16.04.2199 (XS2799494120) EUR 100
0,2500 % ASML Holding 20/25.02.30 (XS2010032378) EUR 160
3,5470 % Assicurazioni Generali 24/15.01.2034 MTN (XS2747596315) EUR 260
4,0830 % Assicurazioni Generali 25/16.07.2035 (XS2971648725) EUR 951 951
3,6250 % AstraZeneca 23/03.03.2027 MTN (XS2593105393) EUR 1.065 2.392
3,2780 % Astrazeneca Finance 24/05.08.2033 MTN (XS2872909770) EUR 120
1,6000 % AT & T 20/19.05.28 (XS2180007549) EUR 400 1.075
0,8000 % AT & T19/04.06.30 (XS2051362072) EUR 200 430
4,0000 % Australia Pacific Airports 24/07.06.2034 MTN (XS2776519980) EUR 4.200
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299) EUR 2.000
1,8750 % AXA 22/10.07.42 MTN (XS2431029441) EUR 200
3,6250 % Banca Monte dei Paschi di Siena 24/27.11.2030 (XS2947917527) EUR 384 861
4,0000 % Banco de Sabadell 24/15.01.2030 MTN (XS2745719000) EUR 200 500
3,5000 % Banco de Sabadell 24/27.05.2031 MTN (XS2947089012) EUR 500 500
3,3750 % Banco de Sabadell 25/18.02.2033 MTN (XS3004055177) EUR 500 500
5,2500 % Banco Sabadell 23/07.02.2029 MTN (XS2583203950) EUR 100 300
2,1250 % Banco Santander 18/08.02.28 MTN (XS1767931121) EUR 200 200
4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234) EUR 1.100 1.100
3,5000 % Banco Santander 24/09.01.2028 MTN (XS2743029253) EUR 400 1.000
4,2500 % Banco Santander23/12.06.2030 MTN (XS2634826031) EUR 200 600
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251) EUR 500 500
1,3810 % Bank of America 19/09.05.30 MTN (XS1991265395) EUR 545 545
1,1020 % Bank of America 21/24.05.32 MTN (XS2345798271) EUR 200 600
3,4850 % Bank of America 25/10.03.2034 MTN (XS3019219859) EUR 500 500
3,2610 % Bank of America 25/28.01.2031 MTN (XS2987772402) EUR 1.100 1.100
5,0000 % Bank of Ireland Group 23/04.07.2031 MTN (XS2643234011) EUR 450 450
3,6250 % Bank of Ireland Group 25/19.05.2032 MTN (XS3074495790) EUR 498 498
3,6610 % Bank of New Zealand 24/17.07.2029 MTN (XS2861553167) EUR 350 620
1,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 20/03.06.30 MTN (FR0013515749) EUR 1.000 11.000
1,1250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/19.11.31 MTN (FR0014006KD4) EUR 200 500
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/16.06.32 (FR001400AY79) EUR 200 500
1,8750 % Banque Federative Crédit Mut. 19/18.06.29 MTN (FR0013425162) EUR 500 500
0,2500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 21/29.06.28 MTN (FR0014004750) EUR 400 1.000
4,0000 % Banque Fédérative Crédit Mut. 22/21.11.2029 MTN (FR001400DZN3) EUR 100 300
4,0000 % Banque Stellantis France 23/21.01.2027 MTN (FR001400JEA2) EUR 200 500
0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660) EUR 1.297 1.648
2,8850 % Barclays 22/31.01.2027 MTN (XS2487667276) EUR 614
4,3470 % Barclays 24/08.05.2035 (XS2815894154) EUR 400 400
4,5060 % Barclays Bank 24/31.01.2033 (XS2739054489) EUR 1.000 1.000
4,0000 % Barry Callebaut Services 24/14.06.2029 (BE6352800765) EUR 400 700
3,7500 % Barry Callebaut Services 25/19.02.2028 (BE6360448615) EUR 400 400
4,2500 % Barry Callebaut Services 25/19.08.2031 (BE6360449621) EUR 400 400
1,1250 % Bayer 20/06.01.30 (XS2199266268) EUR 200 500
4,2500 % BAYER DE 23/26.08.2029 MTN (XS2630112014) EUR 400 400
4,1250 % Belfius Bank 23/12.09.2029 MTN (BE0002963446) EUR 600 600
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) EUR 3.012
1,1250 % Berkshire Hathaway 15/16.03.27 (XS1200679071) EUR 4.875 4.875
3,7500 % Blackrock 24/14.03.2034 (XS3038485689) EUR 557 557
3,5000 % BMW International Investment 25/22.01.2033 MTN (XS2982332319) EUR 500 500
3,3750 % BMW US Capital 24/02.02.2034 MTN (DE000A3LT423) EUR 500 500
3,8750 % Bni Finance 23/01.12.2030 (XS2726461986) EUR 200 440
1,6250 % BNP PARIBAS 19/02.07.31 MTN (FR0013431277) EUR 500 500
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9) EUR 500 500
2,7500 % BNP Paribas 22/25.07.2028 MTN (FR001400AKP6) EUR 900 1.200
4,1250 % BNP Paribas 23/24.05.2033 MTN (FR001400I4X9) EUR 500 500
4,1590 % BNP Paribas 24/28.08.2034 MTN (FR001400SAJ2) EUR 400 400
4,2500 % Booking Holdings 22/15.05.2029 (XS2555220867) EUR 100 295
4,5000 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941) EUR 512 512
4,1250 % Booking Holdings 23/12.05.2033 (XS2621007660) EUR 160 360
3,2500 % Booking Holdings 24/21.11.2032 (XS2945618465) EUR 420 420
2,2500 % Bouygues 22/29.06.29 (FR001400AJX2) EUR 300 700
3,8750 % Bouygues 23/17.07.2031 (FR001400IBM5) EUR 400 800
1,1040 % BP Capital Markets 19/15.11.34 MTN (XS2081016763) EUR 1.700
2,8220 % BP Capital Markets 20/07.04.32 (XS2135801160) EUR 1.900
3,7500 % Brenntag Finance 24/24.04.2028 MTN (XS2802928775) EUR 1.400 3.900
2,1000 % Bundesobligation 24/12.04.2029 (DE000BU25026) EUR 4.445 5.901
3,3750 % Bunzl Finance 24/09.04.2032 MTN (XS2908739910) EUR 470 470
5,0000 % BUPA Finance 23/12.10.2030 (XS2690050682) EUR 714 1.604
3,1250 % Bureau Veritas 24/15.11.2031 (FR001400TWD7) EUR 500 1.200
0,6250 % Cadent Finance 21/19.03.30 MTN (XS2320438653) EUR 8.000
3,7500 % Cadent Finance 24/16.04.2033 MTN (XS2801122917) EUR 275
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391) EUR 500 500
1,2500 % Caixabank 21/18.06.31 MTN (XS2310118976) EUR 300
3,2500 % Carlsberg Breweries 25/28.02.2032 MTN Reg S (XS3002420498) EUR 680 680
4,1250 % Carrefour 22/12.10.2028 MTN (FR001400D0F9) EUR 200
5,0000 % Celanese US Holdings 25/15.04.2031 (XS3023780375) EUR 723 723
1,2500 % Cellnex Finance Company 21/15.01.29 MTN (XS2300292963) EUR 400 900
4,1250 % CEPSA Finance 24/11.04.2031 MTN (XS2800064912) EUR 400
0,2500 % Cie Gén. Etablissements Michelin 20/02.11.32 (FR0014000D49) EUR 800 800
3,1250 % Cie Gén. Etablissements Michelin 24/16.05.2031 MTN (FR001400Q486) EUR 300 600
1,6250 % Citigroup 18/21.03.28 MTN (XS1795252672) EUR 400 400
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727) EUR 300 880
5,0000 % Citycon Treasury 24/11.03.2030 MTN (XS2956850189) EUR 269 269
5,3750 % Citycon Treasury 25/08.07.2031 MTN (XS3043331977) EUR 704 704
1,7500 % CNH Industrial Finance Europe 19/25.03.27 MTN (XS1969600748) EUR 700 700
0,4000 % Coca-Cola 21/06.05.30 (XS2339398971) EUR 400 900
0,9500 % Coca-Cola 21/06.05.36 (XS2339399359) EUR 1.000
3,1250 % Coca-Cola HBC Finance 24/20.11.2032 MTN (XS2934874566) EUR 515 515
3,2500 % Colonial SFL SOCIMI 25/22.01.2030 MTN (XS2979643991) EUR 500 500
3,2500 % Comcast Corp 24/26.09.2032 (XS2909746310) EUR 606 1.360
0,8750 % Commerzbank 20/22.01.27 MTN (DE000CZ45VM4) EUR 500 500
3,0000 % Commerzbank 22/14.09.27 (DE000CZ45W57) EUR 200
5,2500 % Commerzbank 23/25.03.2029 (DE000CZ439B6) EUR 500 500
4,8750 % Commerzbank 24/16.10.2034 MTN (DE000CZ45YE5) EUR 1.000 1.000
4,6250 % Commerzbank 24/17.01.2031 MTN (DE000CZ439T8) EUR 700 700
3,1250 % Commerzbank 25/06.06.2030 MTN (DE000CZ45ZU8) EUR 500 500
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 24/08.04.2030 MTN (XS2796609787) EUR 600 600
2,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 25/04.04.2028 MTN (XS3040316898) EUR 5.000 5.000
3,0000 % Compass Group Finance 22/08.03.2030 MTN (XS2528582377) EUR 485
3,5000 % Continental 24/01.10.2029 MTN (XS2910509566) EUR 491
0,8750 % Cooperat Rabobank 20/05.05.28 MTN (XS2168285000) EUR 600 600
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339) EUR 800 1.700
0,6250 % Coöperatieve Rabobank 21/25.02.33 MTN (XS2306851853) EUR 700 700
4,5000 % Coty 24/15.05.2027 Reg S (XS2829201404) EUR 4.500
1,0000 % Covivio Hotels 21/27.07.29 (FR0014004QI5) EUR 200 500
4,1250 % Covivio Hotels 24/23.05.2033 (FR001400Q7X2) EUR 300 300
0,6250 % Crédit Agricole (London Br.) 22/12.01.28 (FR0014007ML1) EUR 400
0,8750 % Crédit Agricole 20/14.01.32 MTN (XS2099546488) EUR 300 700
1,1250 % Credit Agricole 22/12.07.32 (FR0014007MK3) EUR 500 500
4,2500 % Crédit Agricole 23/11.07.2029 MTN (FR001400F1U4) EUR 700 700
3,7500 % Crédit Agricole 24/23.01.2031 (FR001400RMM3) EUR 200 500
5,8750 % Crédit Agricole Assurances 23/25.10.2033 (FR001400KSZ7) EUR 100 300
3,3070 % Credit Mutuel Arkea 25/06.05.2032 MTN (FR001400ZBI7) EUR 400 400
0,2500 % Credit Suisse 21/01.09.28 MTN (XS2381671671) EUR 400 920
4,0000 % CRH Finance 23/11.07.2031 MTN (XS2648077191) EUR 250
3,5000 % Criteria Caixa 24/02.10.2029 (XS2909825379) EUR 300 700
4,5000 % Crown Euro Holding 24/15.01.2030 Reg S (XS2872799734) EUR 800 800
3,8750 % CTP 24/21.11.2032 (XS2919892179) EUR 154 154
3,3750 % Daimler Trucks International 24/23.09.2030 MTN (XS2900380812) EUR 100 200
4,6250 % Danske Bank 24/14.05.2034 MTN (XS2764457664) EUR 500 500
3,5000 % Danske Bank 25/19.11.2035 MTN (XS3101509167) EUR 600 600
0,3750 % Dassault Systemes 19/16.09.29 (FR0013444551) EUR 500 500
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756) EUR 455
1,3750 % Deutsche Bahn 22/03.03.34 MTN (XS2451376219) EUR 300 720
3,2500 % Deutsche Bank 22/24.05.28 (DE000DL19WU8) EUR 200 500
4,5000 % Deutsche Bank 24/12.07.2035 MTN (DE000A383KA9) EUR 400 800
4,0000 % Deutsche Lufthansa 24/21.05.2030 MTN (XS2815984732) EUR 4.700
3,5000 % Deutsche Post 25/24.03.2034 MTN (XS3032045554) EUR 1.025 1.025
1,3750 % Deutsche Telekom 19/05.07.34 MTN (XS2024716099) EUR 1.415 7.575
3,2500 % Deutsche Telekom 24/04.06.2035 (XS2948768556) EUR 1.235 1.235
2,5000 % Diageo Finance 20/27.03.32 MTN (XS2147889690) EUR 3.000
1,2500 % Digital Dutch Finco 20/01.02.31 (XS2191362859) EUR 1.140 1.140
4,5000 % DNB Bank (London Branch)23/19.07.2028 MTN (XS2652069480) EUR 450 450
0,2500 % DNB Bank 21/23.02.29 MTN (XS2306517876) EUR 300 860
3,1250 % DNB Bank 25/20.05.2031 MTN (XS3074473474) EUR 870 870
4,3750 % DS Smith 23/27.07.2027 MTN (XS2654097927) EUR 200 495
3,6250 % Dsm 24/02.07.2034 MTN (XS2852136063) EUR 510 510
3,3750 % DSV Finance 24/06.11.2032 MTN (XS2932836211) EUR 810 810
0,5000 % DSV Finance 21/03.03.31 MTN (XS2308616841) EUR 180
3,1250 % E.ON 24/05.03.2030 MTN (XS2895631567) EUR 408 915
3,8750 % E.ON 24/05.09.2038 MTN (XS2895631641) EUR 100 250
3,3750 % E.ON 24/15.01.2031 (XS2747600018) EUR 500
3,5000 % E.ON 25/16.04.2033 (XS2978594989) EUR 840 840
3,8020 % Eaton Capital Unlimited24/21.05.2036 (XS2823261834) EUR 1.500
3,6250 % Edenred 23/13.06.2031 (FR001400IIU3) EUR 300 600
3,8750 % EDP Finance 22/11.03.2030 MTN (XS2542914986) EUR 100 290
3,5000 % El Corte Ingles 25/24.07.2033 MTN (XS3124962088) EUR 500 500
2,1250 % Eli Lilly and Company 15/03.06.30 (XS1240751229) EUR 400 920
3,8750 % Elia 24/11.06.2031 (BE6352705782) EUR 300 700
3,6250 % Enagás Financiaciones 24/24.01.2034 MTN (XS2751598322) EUR 600
0,8750 % ENEL Finance International 21/28.09.34 MTN (XS2390400807) EUR 400 950
0,8750 % ENEL Finance International 22/17.01.31 MTN (XS2432293756) EUR 400 400
3,8750 % Engie 23/06.01.2031 MTN (FR001400KHG0) EUR 100
3,6250 % ENI 23/19.05.2027 MTN (XS2623957078) EUR 425 955
0,8750 % EQT 21/14.05.31 Reg S (XS2338570331) EUR 180
2,8750 % EQT 22/06.04.32 (XS2463990775) EUR 180 180
3,2500 % Equinix Europe Financing 24/15.03.2031 (XS2941363553) EUR 465 465
1,2500 % Equinor 15/17.02.27 MTN (XS1190624038) EUR 200 435
0,1000 % Erste Group Bank 20/16.11.28 MTN (AT0000A2KW37) EUR 1.100 1.100
3,2500 % Erste Group Bank 25/26.06.2031 MTN (AT0000A3KDR1) EUR 700 700
0,8750 % Eurofins Scientific 21/19.05.31 (XS2343114687) EUR 160
4,7500 % Eurofins Scientific 23/06.09.2030 (XS2676883114) EUR 210 410
3,8750 % Eurofins Scientific 25/05.02.2033 S.. (XS3135157298) EUR 264 264
3,7220 % Eurogrid 23/27.04.2030 MTN (XS2615183501) EUR 100 200
4,2500 % Evonik Industries 25/09.09.2055 (DE000A4DFWV3) EUR 400 400
3,2500 % Evonik Industries 25/15.01.2030 MTN (DE000A4DFCB7) EUR 722 722
0,8350 % Exxon Mobil 20/26.06.32 (XS2196322403) EUR 4.500
4,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane 23/23.05.2033 MTN (XS2627121507) EUR 4.000
4,7500 % Finnair 24/24.05.2029 (FI4000571260) EUR 3.100
1,7500 % Firmenich Productions Participations 20/30.04.30 (XS2166619820) EUR 200 440
4,5000 % Fiserv 23/24.05.2031 (XS2626288257) EUR 640 820
2,8750 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2028 (XS3060656884) EUR 1.629 1.629
3,8750 % Fluvius System Op 23/18.03.2031 MTN (BE0002964451) EUR 300 700
3,7500 % Fresenius Medical Care 25/08.04.2025 MTN (XS3036647777) EUR 506 506
2,0000 % Gecina 17/30.06.32 MTN (FR0013266368) EUR 300
4,1250 % General Electric 05/19.09.35 MTN (XS0229567440) EUR 200 495
3,7000 % General Motors Financial Co 25/14.07.2031 MTN (XS2975301438) EUR 300 300
6,0000 % Gie PSA Tresorerie 03/19.09.33 (FR0010014845) EUR 740 740
4,1250 % Givaudan Finance Europe 23/28.11.2033 (XS2715302001) EUR 4.000
1,3750 % GlaxoSmithKline Capital 17/12.09.29 MTN (XS1681520356) EUR 140
2,0000 % Goldman Sachs Group 18/01.11.28 MTN (XS1861206636) EUR 800 800
2,0000 % Goldman Sachs Group 18/22.03.28 MTN (XS1796209010) EUR 800 800
1,5000 % Heathrow Funding 15/11.02.30 MTN (XS1186176571) EUR 200 410
1,1250 % Heathrow Funding 21/08.10.30 MTN (XS2328823104) EUR 200 12.440
1,2500 % Heineken 18/17.03.27 MTN (XS1877595444) EUR 275
1,2500 % Heineken 20/07.05.33 MTN (XS2168629967) EUR 10.000
3,8120 % Heineken 24/04.07.2036 MTN (XS2852894679) EUR 200 675
4,2500 % Hochtief 24/31.05.2030 MTN (DE000A383EL9) EUR 200 485
1,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 20/18.09.29 (XS2231183646) EUR 100 200
1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18.01.31 MTN (XS2433135543) EUR 200 200
3,3750 % Holding d'Infrastructures Transp. 25/21.04.2029 MTN (XS2980865658) EUR 300 300
1,3750 % HSBC Continental Europe 18/04.09.28 MTN (FR0013358124) EUR 200 700
4,7870 % HSBC Holding 23/10.03.2032 MTN (XS2597114284) EUR 205
0,7700 % HSBC Holdings 20/13.11.31 (XS2251736992) EUR 12.000
0,6410 % HSBC Holdings 21/24.09.29 (XS2388491289) EUR 300 755
3,4450 % HSBC Holdings 24/25.09.2030 (XS2904540775) EUR 1.270 1.270
3,9110 % HSBC Holdings PLC 25/13.05.2034 MTN (XS3069291782) EUR 400 400
3,3750 % Iberdrola Finanzas 24/30.09.2035 MTN (XS2909822277) EUR 200 200
4,2470 % Iberdrola Finanzas 24/Und. (XS2949317676) EUR 2.500
3,6250 % IBM Corp 23/06.02.2031 (XS2583742239) EUR 300 730
4,0000 % IBM Corp 23/06.02.2043 (XS2583742668) EUR 520 620
0,2500 % ING Groep 20/18.02.29 (XS2258452478) EUR 400 800
1,0000 % ING Groep 21/16.11.32 (XS2407529309) EUR 200 500
4,8750 % ING Groep 22/14.11.2027 MTN (XS2554746185) EUR 200 500
1,7500 % ING Groep 22/16.02.31 (XS2443920751) EUR 9.400
3,0000 % ING Groep 25/17.08.2031 MTN (XS3002547563) EUR 600 600
3,5000 % ING Groep 25/17.08.2036 MTN (XS3002547647) EUR 400 400
5,6250 % Intesa Sanpaolo 23/08.03.2033 MTN (XS2592658947) EUR 450 450
4,8750 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2030 MTN (XS2625196352) EUR 450 450
3,3520 % Intl Consolidated Airlines Grp 25/11.09.2030 (XS3170907060) EUR 600 600
1,5000 % Investor 18/12.09.30 MTN (XS1877654126) EUR 200 465
3,8750 % Iren 24/22.07.2032 MTN (XS2752472436) EUR 2.700
3,6250 % Iren 24/23.09.2033 MTN (XS2906211946) EUR 3.000
4,1250 % Itm Entreprises Sasu 25/29.01.2030 S.0 (FR001400WTD7) EUR 800 800
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7) EUR 900 900
4,3750 % JAB Holdings 24/25.04.2034 (DE000A3LXSR7) EUR 300 700
4,5000 % JDE Peet's 23/23.01.2034 MTN (XS2728560959) EUR 5.200
2,2000 % John Deere Cash Management 20/02.04.32 MTN (XS2150006562) EUR 435 435
3,5500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2044 (XS2821719536) EUR 170
1,6380 % JPMorgan Chase & Co. 17/18.05.28 MTN (XS1615079974) EUR 1.000 1.200
0,5970 % JPMorgan Chase & Co. 21/17.02.33 MTN (XS2300175655) EUR 1.430 1.430
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622) EUR 340 340
3,6250 % Jyske Bank 25/29.04.2031 MTN (XS2986724644) EUR 439 439
0,7500 % KBC Groep 21/31.05.31 MTN Reg S (BE0002799808) EUR 500 500
3,0000 % KBC Groep 22/25.08.2030 MTN (BE0002875566) EUR 400
4,3750 % KBC Groep 23/06.12.2031 MTN (BE0002951326) EUR 700 700
4,8750 % KBC Groep 23/25.04.2033 MTN (BE0002914951) EUR 400 400
0,7500 % Kbc Group 22/21.01.28 (BE0002839208) EUR 500 500
4,7500 % KBC Group 24/17.04.2035 MTN (BE0002990712) EUR 100 400
3,6250 % Kering 24/21.11.2034 MTN (FR001400U595) EUR 200 500
3,7500 % Kerry Group Financial Services 24/05.09.2036 MTN (XS2896353781) EUR 200 690
3,5000 % Kingspan sec ireland dac 24/31.10.2031 MTN (XS2923391861) EUR 300 611
0,6250 % Klépierre 19/01.07.30 MTN (FR0013430741) EUR 400 600
3,2500 % Knorr-Bremse 22/21.09.2027 MTN (XS2534891978) EUR 500 500
3,8750 % Koninklijke Ahold Delhaize 24/11.03.2036 (XS2780025511) EUR 200 370
3,2500 % Koninklijke Philips 25/23.05.2030 MTN (XS3076318065) EUR 1.061 1.061
1,1250 % KPN 16/11.09.28 MTN (XS1485533431) EUR 100 200
4,3750 % La Mondiale 25/20.10.2035 (FR0014013DU9) EUR 800 800
1,0000 % La Poste 19/17.09.34 MTN (FR0013447638) EUR 400 400
0,0000 % La Poste 21/18.07.29 MTN (FR0014001IO6) EUR 100 200
5,0000 % La Poste 25/Und. (FR001400WJI7) EUR 500 500
3,3750 % Leasys 24/25.01.2029 MTN (XS2925845393) EUR 635 1.111
3,5000 % Legrand 24/26.06.2034 (FR001400QQ30) EUR 100
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets PLC23/30.05.2027 MTN (XS2628821873) EUR 400 800
4,3750 % Lloyds Banking Group 24/05.04.2034 MTN (XS2743047156) EUR 507 828
3,8750 % Lonza Finance International 23/25.05.2033 (BE6343825251) EUR 200 440
3,8750 % Lonza Finance International 24/24.04.2036 MTN (BE6351290216) EUR 497 1.116
4,2310 % LSEG Netherlands 23/29.09.2030 MTN (XS2679904685) EUR 200 500
3,0000 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 25/07.03.2032 MTN (FR001400ZEB6) EUR 1.300 1.300
3,6250 % Magna International 25/21.05.2031 (XS3070027522) EUR 441 441
1,6000 % Mcdonalds 19/15.03.31 MTN (XS1963745234) EUR 1.200
4,0000 % Mcdonalds Corp. 23/07.03.2030 MTN (XS2595418166) EUR 591 1.327
4,2500 % Mcdonalds Corp. 23/07.03.2035 MTN (XS2595417945) EUR 5.000
3,8750 % Mcdonalds Corp. 23/20.02.2031 MTN (XS2726263325) EUR 135
4,1250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2035 MTN (XS2726263911) EUR 4.000
3,1250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 25/22.08.2031 MTN (IT0005661761) EUR 520 520
4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07.02.2029 MTN (XS2563002653) EUR 490 490
1,0000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.31 (XS2020670852) EUR 200 420
1,6250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.31 (XS1960678412) EUR 425
0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460) EUR 475
3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada 22/23.02.2027 MTN (DE000A3LBMY2) EUR 620 1.393
0,7500 % Mercedes-Benz Group 19/08.02.30 MTN (DE000A2YNZX6) EUR 740 740
3,2500 % Mercedes-Benz Int Fince 24/15.11.2030 (DE000A382988) EUR 390
4,6250 % Mexico 25/04.05.2033 (XS2991917530) EUR 6.550 6.550
0,8750 % Mondelez Int. Holding Netherland 19/01.10.31 Reg S (XS2056374353) EUR 590 8.090
3,7500 % Mondi Finance 25/18.05.2033 MTN (XS3025943419) EUR 773 773
3,7490 % Morgan Stanley & Co 25/07.11.2036 MTN (XS3215634901) EUR 833 833
3,7900 % Morgan Stanley 24/21.03.2030 (XS2790333707) EUR 700 1.080
3,6250 % Motability Operations Group 24/24.07.2029 MTN (XS2742660157) EUR 5.300
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852) EUR 440 740
3,8750 % MTU Aero Engines 24/18.09.2031 (XS2887896574) EUR 10.000
0,9000 % Nasdaq 21/30.07.33 (XS2369906644) EUR 200 480
1,3750 % National Australia Bank 18/30.08.28 MTN (XS1872032799) EUR 300 680
4,6680 % National Grid North America 23/12.09.2033 MTN (XS2680745382) EUR 180 370
4,0610 % National Grid North America 24/03.09.2036 MTN (XS2894931588) EUR 200 470
3,6250 % Naturgy Finance Iberia 24/02.10.2034 MTN (XS2908178119) EUR 2.500
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098) EUR 450 7.750
4,7710 % NatWest Group 23/16.02.2029 MTN (XS2623518821) EUR 100 375
3,6730 % NatWest Group 24/05.08.2031 MTN (XS2871577115) EUR 205
3,7230 % NatWest Group 25/25.02.2035 MTN (XS3009472989) EUR 510 510
2,2500 % Nemak 21/20.07.28 Reg S (XS2362994068) EUR 873 873
3,8750 % Neste 23/21.05.2031 MTN (XS2718201515) EUR 300 630
3,7500 % Nestlé Finance International 23/13.03.2033 MTN (XS2595412631) EUR 944 944
0,5000 % Nordea Bank 21/02.11.28 MTN (XS2403444677) EUR 300 675
1,1250 % Nordea Bank 22/16.02.27 MTN (XS2443893255) EUR 200 490
2,5000 % Nordea Bank 22/23.05.29 Mtn (XS2482618464) EUR 500 500
4,8750 % Nordea Bank 23/23.02.2034 MTN (XS2723860990) EUR 600 600
4,1250 % Nordea Bank 24/29.05.2035 MTN (XS2828791074) EUR 233 524
4,1250 % Nordea Bank23/05.05.2028 MTN (XS2618906585) EUR 550 550
3,6250 % Norsk Hydro 25/23.01.2032 MTN (XS2969693113) EUR 409 409
2,8750 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.08.2030 MTN (XS3002553298) EUR 1.430 1.430
4,0910 % NTT Finance 25/16.07.2037 Reg S (XS3100081846) EUR 840 840
0,3750 % Nykredit Realkredit 21/17.01.28 MTN (DK0030484548) EUR 600 600
4,0000 % Nykredit Realkredit 23/17.07.2028 MTN (DK0030045703) EUR 205
3,7500 % OMV 24/04.09.2036 MTN (XS2886118236) EUR 5.700
0,1000 % OP Corporate Bank 20/16.11.27 MTN (XS2258389415) EUR 200 500
0,3750 % OP Corporate Bank 21/08.12.28 MTN (XS2384473992) EUR 400 865
3,2500 % Orange 24/17.09.2035 MTN (FR001400SMM1) EUR 200 500
2,8750 % Orsted 22/14.06.2033 MTN (XS2490472102) EUR 8.712
4,1250 % Orsted 23/01.03.2035 MTN (XS2591032235) EUR 16.000
3,8750 % Pandora 24/31.05.2030 MTN (XS2831524728) EUR 300 690
1,1250 % PepsiCo 19/18.03.31 (XS1963555617) EUR 100 4.575
6,6250 % Permanent TSB Group 23/30.06.2029 (XS2641927574) EUR 600 600
3,2500 % Pernod Ricard 25/03.03.2032 MTN (FR001400XRB3) EUR 900 900
3,7500 % Pluxee 24/04.09.2032 (FR001400OF19) EUR 300
3,6250 % Poland, Republic of 24/11.01.2034 S.10Y (XS2746102479) EUR 10.000
2,7500 % PPG Industries 22/01.06.29 (XS2484340075) EUR 200 480
0,6250 % ProLogis Euro Finance 19/10.09.31 (XS2049583607) EUR 400 895
1,0000 % Prologis Euro Finance 22/08.02.29 MTN (XS2439004412) EUR 150
3,8750 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2030 MTN (XS2580271596) EUR 236 530
0,5000 % Public Storage Operat. Company 21/09.09.30 (XS2384697830) EUR 200 440
4,7500 % Raiffeisen Bank Int 23/26.01.2027 (XS2579606927) EUR 600
5,2500 % Raiffeisen Bank International 24/02.01.2035 MTN (XS2904849879) EUR 700 1.000
4,8750 % RCI Banque 23/14.06.2028 MTN (FR001400IEQ0) EUR 140
3,3750 % Realty Income 25/20.06.2031 (XS3097933744) EUR 744 744
3,3750 % Redeia Corporacion 24/09.07.2032 (XS2838500218) EUR 500 500
3,6250 % Respol Europe Finance 24/05.09.2034 MTN (XS2894862080) EUR 5.100
1,5000 % Richemont International Holding 18/26.03.30 (XS1789752182) EUR 325
1,1250 % Richemont International Holding 20/26.05.32 (XS2170736263) EUR 400 805
4,0000 % Robert Bosch 23/06.02.2035 MTN (XS2629470845) EUR 400 1.000
3,2040 % Roche Finance Europe 23/27.08.2029 (XS2592088236) EUR 200 450
1,6250 % Rolls Royce 18/09.05.28 MTN (XS1819574929) EUR 104
4,1250 % Royal Bank of Canada 23/05.07.2028 (XS2644756608) EUR 615 1.381
4,0000 % Sagax 25/13.03.2032 MTN (XS3025210694) EUR 969 969
4,8750 % Saipem Finance International 24/30.05.2030 MTN (XS2826718087) EUR 6.500
3,3750 % Sampo 19/23.05.49 (XS1995716211) EUR 100
1,2500 % SAP 18/10.03.28 (DE000A2TSTF5) EUR 300 700
5,3750 % Schaeffler AG 25/01.04.2031 (DE000A4DFLQ6) EUR 400 400
3,0000 % Schneider Electric 24/03.09.2030 MTN (FR001400SCY7) EUR 100 100
3,5000 % Servicios Financieros CA 25/29.09.2028 MTN (XS3107209259) EUR 600 600
2,0000 % SES 20/02.07.28 MTN (XS2196317742) EUR 916 916
4,0000 % Severn Trent Water Utility 24/05.03.2024 MTN (XS2775728269) EUR 140
1,5000 % Shell International Finance 20/07.04.28 MTN (XS2154418730) EUR 300 615
3,0000 % Siemens Financieringsmaat. 22/08.09.2033 MTN (XS2526839506) EUR 100
3,3750 % Skandinaviska Enskilda 25/19.03.2030 MTN (XS3029220392) EUR 387 387
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/06.11.2028 MTN (XS2713671043) EUR 600 600
3,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/07.02.2028 MTN (XS2583600791) EUR 300 650
3,3750 % Snam 24/26.11.2031 MTN (XS2944871586) EUR 696 1.599
2,6250 % SNF 20/01.02.29 Reg S (XS2234516164) EUR 2.000
1,2500 % Societe Generale 20/12.06.30 (FR0013518057) EUR 400 400
0,2500 % Société Générale 21/08.07.27 MTN (FR0014004GE5) EUR 400 1.000
0,5000 % Société Générale 21/12.06.29 (FR0014001GA9) EUR 600
0,1250 % Société Générale 21/18.02.28 MTN (FR00140022B3) EUR 900 900
4,2500 % Société Générale 22/06.12.2030 MTN (FR001400EHG3) EUR 200
4,7500 % Société Générale 23/28.09.2029 (FR001400KZQ1) EUR 200 200
3,6250 % Societe Generale 24/13.11.2030 (FR001400U1Q3) EUR 500 500
3,7500 % Societe Generale 25/02.09.2033 MTN (FR0014012ID6) EUR 700 700
4,1250 % Société Générale 25/14.05.2036 MTN (FR001400ZKQ1) EUR 200 200
3,7500 % Société Générale 25/17.05.2035 MTN (FR001400XFK9) EUR 200 200
0,3750 % Sparebank 1 Sr Bank Asa 21/15.07.27 (XS2363982344) EUR 112 967
3,8640 % Standard Chartered Plc 25/17.03.2033 MTN (XS3022397460) EUR 400 400
2,3750 % Stedin Holding 22/03.06.2030 MTN (XS2487016250) EUR 400 940
2,7500 % Stellantis 22/01.04.32 (XS2464732770) EUR 800 800
4,2500 % Stellantis 23/16.06.2031 MTN (XS2634690114) EUR 510 510
3,5000 % Stellantis 24/19.09.2030 MTN (XS2787827190) EUR 305
3,3750 % Stellantis 24/19.11.2028 MTN (XS2937307929) EUR 455 4.455
2,3750 % Suez 22/24.05.2030 MTN (FR001400AFN1) EUR 300 900
0,0500 % Svenska Handelsbanken 21/06.09.28 MTN (XS2345317510) EUR 300 850
3,2500 % Svenska Handelsbanken 24/27.08.2031 (XS2888395659) EUR 200 500
0,2000 % Swedbank 21/12.01.28 MTN (XS2282210231) EUR 550 550
2,8750 % Swedbank 24/Und. (XS2930571174) EUR 600 600
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099) EUR 3.000
5,0000 % TDC Net A-S 25/09.08.2032 MTN (XS3060305235) EUR 496 496
2,3180 % Telefonica Emisiones 17/17.10.28 MTN (XS1550951138) EUR 200
3,6980 % Telefonica Emisiones 24/24.01.2032 MTN (XS2753310825) EUR 200 200
4,2500 % Teleperformance 25/21.01.2030 MTN (FR001400WRE9) EUR 3.000 3.000
3,6250 % Telia Company 23/22.02.2032 MTN (XS2589828941) EUR 400 885
1,3750 % TenneT Holding 17/26.06.29 MTN (XS1632897929) EUR 200 405
1,5000 % TenneT Holding 19/03.06.39 MTN (XS2002491863) EUR 120
0,1250 % TenneT Holding 21/09.12.27 MTN (XS2348325221) EUR 980 2.200
4,5000 % TenneT Holding 22/28.10.2034 MTN (XS2549543499) EUR 300 730
0,2500 % Thales 20/29.01.27 MTN (FR0013479748) EUR 700 700
1,1250 % The Dow Chemical 20/15.03.32 (XS2122486066) EUR 3.150
0,8750 % Thermo Fisher Scientific 19/01.10.31 (XS2058556619) EUR 700 950
3,6500 % Thermo Fisher Scientific 22/21.11.2034 (XS2557526345) EUR 200 475
4,1250 % Timken 24/23.05.2034 (XS2824606532) EUR 5.000
1,9520 % Toronto-Dominion Bank 22/08.04.30 MTN (XS2466350993) EUR 469 1.052
2,1250 % TotalEnergies 21/Und. MTN S.NC12 (XS2290960876) EUR 860 860
0,6960 % TotalEnergies Capital Intern. 19/31.05.28 MTN (XS2004381674) EUR 200 500
1,4910 % TotalEnergies Capital Intl. 18/04.09.30 MTN (XS1874122267) EUR 4.500
3,6250 % Toyota Motor Credit 24/15.07.2031 MTN (XS2857918804) EUR 437 982
3,1250 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/11.01.2027 MTN (XS2744121869) EUR 200 415
4,1430 % Transurban Finance 25/17.04.2035 MTN (XS3047435659) EUR 506 506
4,2500 % Traton Finance Lux 23/16.05.2028 MTN (DE000A3LHK80) EUR 900 900
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg 21/24.03.33 MTN (DE000A3KNQA0) EUR 600 600
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 24/27.03.2027 MTN (DE000A3LWGE2) EUR 300 300
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 24/27.03.2030 MTN (DE000A3LWGF9) EUR 500
3,3750 % TRATON Finance Luxembourg 25/14.01.2028 MTN (DE000A3L69X8) EUR 500 500
3,2500 % Tyco Electronics Group 25/31.01.2033 (XS2991296752) EUR 571 571
0,5000 % UBS 21/31.03.31 MTN (XS2326546350) EUR 700 930
0,6250 % UBS Group 21/18.01.2033 MTN (CH0591979627) EUR 200 450
7,7500 % UBS Group 22/01.03.2029 (CH1214797172) EUR 345
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006) EUR 600 600
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014) EUR 750 750
1,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/15.01.31 MTN (FR0013332996) EUR 1.000 1.100
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 23/11.12.2030 MTN (FR001400MLN4) EUR 100 300
3,3000 % UniCredit (London Branch) S.p.A 25/16.07.2029 MTN (IT0005631822) EUR 735 735
0,8500 % UniCredit 21/19.01.31 MTN (XS2289133758) EUR 400 860
4,4500 % UniCredit 23/16.02.2029 MTN (XS2588885025) EUR 710 710
3,3000 % Unilever Capital 23/06.06.2029 MTN (XS2632654161) EUR 105
1,2500 % Unilever Finance 22/28.02.31 MTN (XS2450200741) EUR 370 370
3,2500 % Unilever Finance 24/15.02.2032 (XS2767489474) EUR 400 875
1,6250 % Veolia Environnement 18/17.09.30 MTN (FR0013359254) EUR 700 700
2,9740 % Veolia Environnement 24/10.01.2031 MTN (FR001400UHP0) EUR 4.000 4.000
3,8750 % Verallia 24/04.11.2032 (FR001400TRD7) EUR 300 600
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946) EUR 192 432
3,3750 % Vinci 22/17.10.2032 MTN (FR001400D8K2) EUR 300 700
1,6250 % Vodafone Group 19/24.11.30 MTN (XS2002018500) EUR 200 455
4,3750 % Volkswagen Bank 23/03.05.2028 MTN (XS2617456582) EUR 300 700
3,8750 % Volkswagen Financial Services 24/10.09.2030 (XS2837886287) EUR 325
3,5000 % Volkswagen Int. Finance 15/und (XS1206541366) EUR 140
4,3750 % Volkswagen International Finance 22/Und. (XS2342732646) EUR 1.300 1.300
4,6250 % Volkswagen Leasing 23/25.03.2029 MTN (XS2694872594) EUR 70
1,0000 % Vonovia 21/16.06.33 MTN (DE000A3E5MJ2) EUR 100 200
0,7500 % Vonovia 21/19.01.32 (DE000A3MP4V7) EUR 700 700
0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9) EUR 200
2,1250 % Vonovia SE 18/22.03.2030 MTN (DE000A19X8B2) EUR 300
4,2500 % W.P. Carey 24/23.07.2032 (XS2819335311) EUR 400 400
0,6250 % Wells Fargo & Co. 19/25.03.30 MTN (XS2056400299) EUR 300 730
0,6250 % Wells Fargo & Co. 20/14.08.30 MTN (XS2118204200) EUR 750 750
4,6250 % Werfenlife 23/06.06.2028 MTN (XS2630465875) EUR 2.900
2,7500 % WMG Acquisition 20/15.07.28 Reg S (XS2193974701) EUR 200 510
4,9480 % América Móvil 13/22.07.33 (XS0954302369) GBP 3.100
7,0000 % Centrica 08/19.09.33 MTN (XS0388006123) GBP 1.048
3,0000 % HSBC Holdings 19/29.05.30 (XS2003500142) GBP 3.800
3,2830 % Optivo Finance 18/22.03.48 (XS1787409033) GBP 6.500
2,5000 % Verizon Communications 19/08.04.31 (XS1979281158) GBP 850
2,7000 % Air Products & Chemicals 20/15.05.40 (US009158AZ91) USD 2.000
4,8500 % Air Products & Chemicals 24/08.02.2034 (US009158BK14) USD 3.500
4,7500 % Amrize Finance US 16/22.09.46 Reg. S (XS1493854282) USD 3.080
5,4500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 19/23.01.39 (US03523TBU16) USD 3.000
3,6500 % Bell Canada 22/15.08.52 (US0778FPAJ86) USD 35.200
4,9000 % Blackrock Funding 24/08.01.2035 (US09290DAJ00) USD 6.000
4,6500 % BMW US Capital 25/19.03.2027 Reg S (USU09513KG38) USD 6.500 6.500
6,4000 % Bristol-Myers Squibb 23/15.11.2063 (US110122EC85) USD 8.238
5,4000 % CRH America Finance 24/21.05.2034 (US12636YAE23) USD 7.500
3,8000 % McDonald's 18/01.04.28 MTN (US58013MFF68) USD 2.000 2.000
5,4000 % MPLX 25/01.04.2035 (US55336VBY56) USD 8.500 8.500
2,5000 % NASDAQ 20/21.12.40 (US63111XAE13) USD 4.100
2,8750 % Oracle 21/25.03.31 (US68389XCE31) USD 7.000
5,5500 % Procter & Gamble 07/05.03.37 (US742718DF34) USD 3.000
5,2500 % S&P Global 23/15.09.2033 (US78409VBQ68) USD 5.800
2,8000 % Thermo Fisher Scientific 21/15.10.41 (US883556CM25) USD 3.000
4,9500 % Thermo Fisher Scientific 22/32 (US883556CU41) USD 2.000
4,9500 % Thermo Fisher Scientific 22/32 (US883556CU41) USD 2.000 2.000
4,4000 % Verizon Communications 14/01.11.34 (US92343VCQ59) USD 5.600
Verbriefte Geldmarktinstrumente
1,2500 % ALD 22/02.03.26 MTN Reg S (XS2451372499) EUR 1.300
4,3750 %Ald 23/23.11.2026 (FR001400M8T2) EUR 200
0,7500 % American Medical Systems Europe 22/08.03.25 (XS2454766473) EUR 240
3,5500 %AT & T 23/18.11.2025 (XS2590758400) EUR 2.765
0,8080 % Bank of America 19/09.05.26 MTN (XS1991265478) EUR 400
1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232) EUR 1.207
0,7500 % Banque Federative Crédit Mut. 19/08.06.26 MTN (FR0013412947) EUR 700
4,5000 % Belgium 11/28.03.26 S.64 (BE0000324336) EUR 8.000 8.000
0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434) EUR 14.603 27.991
1,0000 % Belgium 16/22.06.26 S.77 (BE0000337460) EUR 7.000 7.000
0,0000 % Berkshire Hathaway 20/12.03.25 (XS2133056114) EUR 950 9.750
1,1250 % BNP Paribas 18/11.06.26 MTN (XS1748456974) EUR 533
1,3750 % BPCE 18/23.03.26 MTN (FR0013323664) EUR 400
0,7500 % Caixabank 19/09.07.26 (ES0213307053) EUR 500 1.100
2,0000 % Castellum Helsinki 22/24.03.25 MTN (XS2461785185) EUR 140
3,7420 % Caterpillar Financial Services 23/04.09.2026 MTN (XS2623668634) EUR 355
0,0000 % CCEP Finance Ireland 21/06.09.25 (XS2337060607) EUR 665
0,3000 % Chubb INA Holdings 19/15.12.2024 (XS2091604715) EUR 180
1,6250 % Colonial SFL SOCIMI 17/28.11.25 MTN (XS1725677543) EUR 500
0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362) EUR 388
1,2500 % Daimler Trucks International 22/06.04.25 MTN (XS2466172280) EUR 1.500
0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.26 (XS2050404636) EUR 588
0,6250 % Digital Dutch Finco 20/15.07.25 (XS2100663579) EUR 2.100
2,8750 % Elis 18/15.02.26 MTN (FR0013318102) EUR 3.900 3.900
0,8750 % Enexis Holding 16/28.04.26 MTN (XS1396367911) EUR 500
2,6250 % ENI 20/Und. (XS2242929532) EUR 175
3,7500 % Firmenich International 20/Und. (XS2182055009) EUR 245
3,2500 % Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN (XS2229875989) EUR 195
0,5000 % Germany 15/15.02.25 (DE0001102374) EUR 18.077
2,8750 % Goldman Sachs Group 14/03.06.26 MTN (XS1074144871) EUR 485
1,6250 % Goldman Sachs Group 16/27.07.26 MTN (XS1458408561) EUR 800 800
1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert 18/19.06.25 (BE0002595735) EUR 2.900
3,3750 % Hannover Rück 14/Und. (XS1109836038) EUR 100
2,3750 % Holcim Finance (Luxembourg) 20/09.04.25 MTN (XS2156244043) EUR 3.000
4,2500 % Huntsman International 15/01.04.25 (XS1395182683) EUR 5.300
2,1250 % Informa 20/06.10.25 MTN (XS2240507801) EUR 773
2,0000 % ING Groep 18/22.03.30 MTN (XS1796079488) EUR 500
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799) EUR 400
1,0000 % Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MTN (XS2081018629) EUR 750 955
4,0000 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN (XS2625195891) EUR 320
1,2500 % Investec Bank 22/11.08.26 MTN (XS2438619343) EUR 406
0,1250 % KBC Groep 20/10.09.26 MTN (BE0002728096) EUR 300
4,5000 % KBC Groep 23/06.06.2026 MTN (BE0002950310) EUR 400
0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize 19/26.06.25 (XS2018636600) EUR 574
3,1250 % L'Oréal 23/19.05.2025 MTN (FR001400HX73) EUR 7.400
3,8750 % Leucadia National 24/16.04.2026 MTN (XS2801964284) EUR 1.000
3,6250 % Linde 23/12.06.2025 (XS2634593854) EUR 4.500
0,0000 % LSEG Netherlands 21/06.04.25 MTN (XS2327298217) EUR 3.500
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531) EUR 2.500
2,1790 % National Grid 22/30.06.2026 MTN (XS2486461010) EUR 530
0,3750 % Nationale Netherlands Bank 19/26.02.25 MTN (XS2084050637) EUR 400
4,5000 % Nationwide Building Society 23/01.11.2026 MTN (XS2710354544) EUR 268 602
0,0460 % Nidec 21/30.03.26 (XS2323295563) EUR 8.950 8.950
3,6250 % Nordea Bank 23/10.02.2026 MTN (XS2584643113) EUR 254
0,7500 % Novo Nordisk Finance (Netherlands) 22/31.03.25 MTN (XS2441244535) EUR 5.500
1,6250 % RCI Banque 18/26.05.26 MTN (FR0013334695) EUR 200 505
4,6250 % RCI Banque 23/02.10.2026 MTN (FR001400KXW4) EUR 544 1.069
1,8750 % Redexis Gas Finance 20/28.05.25 MTN (XS2178957077) EUR 2.200 2.200
0,0000 % Royal Schiphol Group 21/22.04.25 MTN (XS2333391303) EUR 3.200
1,6250 % Sagax Euro 22/24.02.26 MTN (XS2447539060) EUR 100 741
0,5000 % Santander Consumer Bank 22/11.08.25 MTN (XS2441296923) EUR 400 900
2,2500 % Scania CV 20/03.06.25 MTN (XS2182067350) EUR 500
0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij 20/05.06.26 MTN (XS2182054887) EUR 500
2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637) EUR 200
0,8750 % Statnett 18/08.03.25 MTN (XS1788494257) EUR 155
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324) EUR 200 430
0,1250 % Thermo Fisher Scientific 19/01.03.25 (XS2058556296) EUR 4.100
2,0000 % Transurban Finance 15/28.08.25 MTN (XS1239502328) EUR 2.450 2.450
4,0000 % Traton Finance Lux 23/16.09.2025 MTN (DE000A3LHK72) EUR 2.500
3,2500 % UBS Group 20/02.04.2026 MTN (CH0537261858) EUR 403
0,2500 % UBS Group 20/29.01.26 (CH0520042489) EUR 869
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682) EUR 300 700
2,0000 % Vesteda Finance 18/10.07.26 MTN (XS1854166078) EUR 300 630
2,5000 % Volkswagen Bank 19/31.07.26 MTN (XS1944390597) EUR 300 1.100
1,6250 % Volvo Treasury 22/18.09.25 MTN (XS2480958904) EUR 285
3,8750 % Volvo Treasury 23/29.08.2026 MTN (XS2671621402) EUR 400 860
0,0000 % Vonovia 21/01.12.25 MTN (DE000A3MP4T1) EUR 2.100
0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.25 (XS2054209833) EUR 5.000 5.000
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23.09.2026 (XS2530756191) EUR 188 421
1,6500 % Oracle 21/25.03.26 (US68389XCC74) USD 2.200 2.200
3,2500 % SGSP (Australia) Assets 16/29.07.26 MTN (XS1457527015) USD 2.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,6500 % Apple 16/23.02.46 (US037833BX70) USD 8.500
9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12) USD 3.400
4,6500 % Mercedes-Benz Fin Na 25/01.04.2027 Reg S (USU5876JBC81) USD 5.000 5.000
5,0000 % Moody'S Corporation 24/05.08.2034 (US615369BA23) USD 8.000
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,6250 % Virgin Money UK 23/29.10.2028 MTN (XS2585239200) EUR 200 620
4,0000 % Virgin Money UK 24/18.03.2028 MTN (XS2757511113) EUR 343 646
Verbriefte Geldmarktinstrumente
0,1250 % Natwest Market 21/12.11.25 MTN (XS2407357768) EUR 350
0,8750 % Stedin Holding 17/24.10.25 MTN (XS1705553250) EUR 313
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI (FR0013016607) (0,150%+) Stück 6.347 6.347
Amundi Euro Liquidity Sri (FR0013095312) (0,500%+) Stück 7.301 7.301

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 2.398.153
(Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND JUN 25, EURO BUXL 30YR BOND MAR 25, EURO BUXL 30YR BOND SEP 25, EURO-BOBL JUN 25, EURO-BOBL MAR 25, EURO-BUND JUN 25, EURO-BUND MAR 25, EURO-BUND SEP 25, EURO-SCHATZ JUN 25, EURO-SCHATZ MAR 25, EURO-SCHATZ SEP 25, JPN 10YR BOND (OSE) JUN 25, JPN 10YR BOND (OSE) MAR 25, US 10YR NOTE JUN 25, US 2YR NOTE JUN 25, US 5YR NOTE JUN 25, US LONG BOND JUN 25)
Verkaufte Kontrakte: EUR 2.712.023
(Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND DEC 25, EURO BUXL 30YR BOND MAR 25, EURO BUXL 30YR BOND SEP 25, EURO-BOBL JUN 25, EURO-BOBL MAR 25, EURO-BOBL SEP 25, EURO-BUND JUN 25, EURO-BUND MAR 25, EURO-BUND SEP 25, EURO-SCHATZ DEC 25, EURO-SCHATZ JUN 25, EURO-SCHATZ MAR 25, EURO-SCHATZ SEP 25, JPN 10YR BOND (OSE) DEC 25, JPN 10YR BOND (OSE) MAR 25, JPN 10YR BOND (OSE) SEP 25, US 10YR NOTE DEC 25, US 10YR NOTE JUN 25, US 10YR NOTE MAR 25, US 10YR NOTE SEP 25, US 2YR NOTE DEC 25, US 2YR NOTE JUN 25, US 2YR NOTE MAR 25, US 2YR NOTE SEP 25, US 5YR NOTE DEC 25, US 5YR NOTE JUN 25, US 5YR NOTE MAR 25, US 5YR NOTE SEP 25, US LONG BOND DEC 25, US LONG BOND JUN 25, US LONG BOND MAR 25, US LONG BOND SEP 25)

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

EUR/GBP EUR 214.599
EUR/USD EUR 2.123.216
GBP/EUR EUR 223.232
USD/EUR EUR 1.268.689

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 30.11.2025

I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 8.357.274,83
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 85.430.559,68
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 1.899.646,19
4. Erträge aus Investmentzertifikaten EUR 7.875.422,75
5. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 62.116,37
6. Sonstige Erträge EUR 1.490.661,69
Summe der Erträge EUR 105.115.681,51
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -696.595,52
2. Verwaltungsvergütung EUR -6.798.194,61
3. Verwahrstellenvergütung EUR -535.771,48
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -102.772,61
davon:
Prüfungskosten EUR -96.623,00
Veröffentlichungskosten EUR -6.149,61
5. Sonstige Aufwendungen EUR -283.072,17
Summe der Aufwendungen EUR -8.416.406,39
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 96.699.275,12
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 116.179.707,56
2. Realisierte Verluste EUR -134.978.572,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -18.798.865,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 77.900.410,00
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR -207.091.151,59
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR -196.975.721,63
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -404.066.873,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -326.166.463,22

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.

1) Enthalten sind Erstattungen für Vorjahre i. H. v. 120.457,35 EUR.
 2) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.

Entwicklungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 4.439.557.627,37
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr1) EUR -1.025,40
2. Mittelzufluss (netto) EUR 43.195.519,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen EUR 180.487.919,88
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen EUR -137.292.400,00
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich EUR -3.611.646,91
4. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -326.166.463,22
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR -207.091.151,59
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR -196.975.721,63
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 4.152.974.011,72

1) Der Vortrag ist gemindert um nachträglich gezahlte Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2022 i. H. v. 1.025,40 EUR.

Verwendungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen

Berechnung der Ausschüttung Insgesamt Je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr1) EUR 671.458.320,42 16,97
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 77.900.410,00 1,97
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen EUR 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -749.358.730,42 -18,94
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00

1) Der Vortrag ist gemindert um nachträglich gezahlte Kapitalertragsteuer inkl.Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2022 i. H. v. 1.025,40 EUR.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:

EUR 3.519.299.423,41

Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main; Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main; J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main; Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main; Société Générale S.A., Paris; State Street Bank International GmbH, München

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

45% Synthetic 40Y Bond Zero Coupon in EUR, 25% ICE BofA EMU 10+ Yr Index (ER09), 15% BBG Euro Aggregate Corporate Index, 12% BBG Euro Treasury AAA-AA Index, 3% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag % 71,194
größter potenzieller Risikobetrag % 98,020
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag % 80,608

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 30.11.2025 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Teilgesellschaftsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 104,98
Umlaufende Anteile: 39.559.942,29 3

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in Höhe von 97,75% des Teilgesellschaftsvermögens mit handelbaren Börsen- oder Marktpreisen und 0,00% des Teilgesellschafts -vermögens zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Die verbleibenden 2,25% des Teilgesellschaftsvermögens bestehen aus sonstigen Vermögensgegenständen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz:

Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Teilgesellschaftsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Teilgesellschaftsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Angaben zur Vergütung der Mitarbeitenden

Die DWS Investment GmbH ("die Gesellschaft") ist ein Tochterunternehmen der DWS Group GmbH & Co. KGaA ("DWS KGaA") und unterliegt im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems den aufsichtsrechtlichen Anforderungen der fünften Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW V-Richtlinie") und der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds ("AIFM-Richtlinie") sowie den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken ("ESMA-Leitlinien").

Vergütungsrichtlinie & Governance

Für die Gesellschaft gilt die gruppenweite Vergütungsrichtlinie, die die DWS KGaA für sich und alle ihre Tochterunternehmen (zusammen "DWS Konzern" oder "Konzern") eingeführt hat.

Im Einklang mit der Konzernstruktur wurden Ausschüsse eingerichtet, die die Angemessenheit des Vergütungssystems und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung sicherstellen und für deren Überprüfung verantwortlich sind. So wurde unterhalb der DWS KGaA Geschäftsführung das DWS Compensation Committee mit der Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsgrundsätzen, der Erstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie der Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern beauftragt.

Weiterhin wurde das Remuneration Committee eingerichtet, um den Aufsichtsrat der DWS KGaA bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für alle Konzernmitarbeitenden zu unterstützen. Dies erfolgt mit Blick auf die Ausrichtung der Vergütungsstrategie auf die Geschäfts- und Risikostrategie sowie unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Konzernebene wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Vergütungsstruktur

Die Vergütung der Mitarbeitenden setzt sich aus fixer und variabler Vergütung zusammen.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeitenden entsprechend ihrer Qualifikation, Erfahrung und Kompetenzen sowie der Anforderung, der Bedeutung und des Umfangs ihrer Funktion. Die variable Vergütung spiegelt die Leistung auf Konzern-, Geschäftsbereichs- und individueller Ebene wider. Grundsätzlich besteht die variable Vergütung aus zwei Elementen - der DWS-Komponente und der individuellen Komponente.

Die DWS-Komponente wird auf Basis der Zielerreichung wesentlicher Konzernerfolgskennzahlen ermittelt. Für das Geschäftsjahr 2024 waren diese: Bereinigte Aufwand-Ertrag-Relation, langfristige Nettomittelaufkommen und ESG-Kennzahlen.

Die individuelle Komponente der variablen Vergütung berücksichtigt eine Reihe von finanziellen und nicht-finanziellen Faktoren, Verhältnismäßigkeiten innerhalb der Vergleichsgruppe und Überlegungen zur Bindung der Mitarbeitenden. Variable Vergütung kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen oder Fehlverhalten entsprechend reduziert oder komplett gestrichen werden. Sie wird grundsätzlich nur gewährt und ausgezahlt, wenn die Gewährung für den Konzern tragfähig ist. Im laufenden Beschäftigungsverhältnis werden keine Garantien für eine variable Vergütung vergeben. Garantierte variable Vergütung wird nur bei Neueinstellungen in eng begrenztem Rahmen und limitiert auf das erste Anstellungsjahr vergeben.

Die Vergütungsstrategie ist darauf ausgerichtet, ein angemessenes Verhältnis zwischen fester und variabler Vergütung zu erreichen. Dies trägt dazu bei, die Vergütung der Mitarbeitenden an den Interessen von Kunden, Investoren und Aktionären sowie an den Branchenstandards auszurichten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die fixe Vergütung einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung ausmacht, um dem Konzern volle Flexibilität bei der Gewährung variablen Vergütung zu ermöglichen.

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoadjustierung

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung unterliegt angemessenen Risikoanpassungsmaßnahmen, die Ex-ante- und Ex-post-Risikoanpassungen umfassen. Die solide Methodik soll sicherstellen, dass die Bestimmung der variablen Vergütung die risikobereinigte Performance sowie die Kapital- und Liquiditätsposition des Konzerns widerspiegelt.

Bei der Bewertung der Leistung der Geschäftsbereiche werden eine Reihe von Überlegungen herangezogen. Die Leistung wird im Zusammenhang mit finanziellen und nicht-finanziellen Zielen auf der Grundlage von Balanced Scorecards bewertet. Die Zuteilung von variabler Vergütung zu den Infrastrukturbereichen und insbesondere zu den Kontrollfunktionen hängt zwar vom Gesamtergebnis des Konzerns ab, nicht aber von den Ergebnissen der von ihnen überwachten Geschäftsbereiche.

Auf individueller Ebene der Mitarbeitenden gelten Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur individuellen variablen Vergütung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des Ansatzes der Ganzheitliche Leistung. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die variable Vergütung einbezogen.

Nachhaltige Vergütung

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken sind elementarer Bestandteil bei der Bestimmung der variablen Vergütung. Dementsprechend steht die DWS Vergütungsrichtlinie mit den für den Konzern geltenden Nachhaltigkeitskriterien im Einklang. Dadurch schafft der DWS Konzern Verhaltensanreize, die sowohl die Investoreninteressen als auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens fördern. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überprüft und in die Gestaltung der Vergütungsstruktur integriert.

Vergütung für das Jahr 2024

Das DWS Compensation Committee hat die Tragfähigkeit der variablen Vergütung für das Jahr 2024 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.

Als Teil der im März 2025 für das Geschäftsjahr 2024 gewährten variablen Vergütung wird die DWS-Komponente auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung hat für 2024 eine Auszahlungsquote der DWS-Komponente von 90,0% festgelegt.

Vergütungssystem für Risikoträger

Gemäß den regulatorischen Anforderungen hat die Gesellschaft Risikoträger ermittelt. Das Identifizierungsverfahren wurde im Einklang mit den Konzerngrundsätzen durchgeführt und basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitenden auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds und: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeitende (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeitende in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder des Konzerns hat.

Mindestens 40 % der variablen Vergütung für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten unterliegen bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einer variablen Vergütung von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte variablen Vergütung in bar und ohne Aufschub.

Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft für 20241

Jahresdurchschnitt der Mitarbeitenden (Kopfzahl) 424
Gesamtvergütung EUR 87.621.310
Fixe Vergütung EUR 50.090.899
Variable Vergütung EUR 37.530.411
davon: Carried Interest EUR 0
Gesamtvergütung für Senior Management2 EUR 5.648.841
Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger EUR 7.856.650
Gesamtvergütung für Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen EUR 2.168.139

1 Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
 2 "Senior Management" umfasst nur die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über die Geschäftsführung hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Lfd. Nr. Betreffend AIF / AIF-Segment Beschreibung der wesentlichen Änderung Potentielle oder erwartete Auswirkung der wesentlichen Änderung auf den Anleger Datum des Eintritts der wesentlichen Änderung
1 Fixed Income and Alternatives Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen (inkl. Vergütungsmethodik) Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. 28.06.2025
2 Fixed Income and Alternatives / Target Fund - old Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen (inkl. Vergütungsmethodik) Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. 28.06.2025
3 Fixed Income and Alternatives / Overlay Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen (inkl. Vergütungsmethodik) Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. 28.06.2025
4 Fixed Income and Alternatives / LDI Insight Änderung des Vergütungsmodells und/oder der Aufwendungserstattungen (inkl. Vergütungsmethodik) Es ergibt sich eine geänderte Grundlage für die Berechnung der Höchstbeträge, die von dem Fonds zu tragen sind. 01.07.2025

Angaben gemäß § 300 KAGB

Angaben zu schwer liquidierbaren Vermögensgegenständen

Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln zum Berichtsstichtag gelten: 0%

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Risikomanagementsysteme des AIFM:

Das von der Gesellschaft eingesetzte Risikomanagement-System beinhaltet eine Risikomanagement-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Die Risikomanagementgrundsätze und zugehörige Verantwortlichkeiten sind in Risikomanagement Richtlinien und Risikoprozessen festgelegt. Die Risikomanagement-Funktion ist von der Portfoliomanagement-Funktion funktional und hierarchisch getrennt, die Funktionstrennung ist bis hin zur Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft sichergestellt. Ferner hat die Risikomanagement-Funktion die nötige Autorität, Zugang zu allen relevanten Informationen und informiert regelmäßig die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

Insbesondere für die als Wesentlich angesehenen Marktrisiken, Kontrahentenausfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Liquiditätsrisiken werden spezifische Risikomanagementprozesse durchgeführt. Die vorrangige Aufgabe der Risikomanagement-Funktion ist hierbei sicherzustellen, dass Abweichungen des beobachteten Risikoniveau zum jeweiligen Risikoprofil der einzelnen Investmentvermögen identifiziert werden und bei Bedarf im Rahmen der vorgegebenen Prozesse risikomindernde Maßnahmen eingeleitet werden. Ferner führt die Risikomanagement-Funktion regelmäßig Marktrisiko und Liquiditätsrisiko Stresstests durch.

Risikoprofil des AIFs

Das Risikoprofil des Investmentvermögens leitet sich aus der Anlagestrategie ab. Insbesondere werden dabei Marktrisiken, Kontrahentenausfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Liquiditätsrisiken berücksichtigt. Zur Ermittlung und Überwachung der Sensitivitäten des Investmentvermögens gegenüber diesen Hauptrisiken werden die im Abschnitt "Risikomanagementsysteme des AIFM" beschriebenen Risikomanagementprozesse herangezogen. Teil dieser Risikomanagementprozesse ist sowohl die Identifikation von relevanten Risikoindikatoren als auch die Festlegung von Risiko-Grenzwerten oder Risiko-Warnschwellen, welche konsistent zum Risikoprofil festgelegt werden. Insbesondere Value-at-Risk, Leverage-Quote und Liquiditätsindikatoren werden als Metriken verwendet, um die Wahrung des Risikoprofils zu überwachen.

Es wurden keinerlei Überschreitungen für die Risiko-Grenzwerte des Investmentvermögens im Berichtszeitraum festgestellt.

Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben.

Limit für Leverage nach Brutto Methode: 500%

Maximal erzieltes Leverage nach Brutto Methode: 206%

Limit für Leverage nach Commitment Methode: 300%

Maximal erzieltes Leverage nach Commitment Methode: 187%

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS-Fonds PAN

Jahresbericht zum 30. November 2025

Für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Bestand
in EUR		 %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Finanzsektor 9.374.732,28 3,43
Industrien 7.739.489,52 2,83
Informationstechnologie 5.443.913,86 1,99
Dauerhafte Konsumgüter 4.559.847,61 1,67
Gesundheitswesen 2.458.929,43 0,90
Hauptverbrauchsgüter 2.031.288,40 0,74
Versorger 1.615.474,43 0,59
Energie 1.464.758,65 0,53
Grundstoffe 1.219.531,56 0,44
Kommunikationsdienste 866.546,72 0,32
Summe Aktien: 36.774.512,46 13,44
2. Anleihen (Emittenten):
Zentralregierungen 124.168.391,88 45,38
Sonst. Finanzierungsinstitutionen 25.231.410,24 9,22
Unternehmen 23.050.949,93 8,43
Institute 18.857.135,17 6,89
Sonstige öffentliche Stellen 6.289.022,68 2,30
Sonstige 22.314,60 0,01
Summe Anleihen: 197.619.224,50 72,23
3. Investmentanteile 31.830.214,95 11,63
4. Derivate 826.819,69 0,30
5. Bankguthaben 2.150.491,27 0,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände 4.746.098,23 1,73
II. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -265.017,70 -0,10
2. Sonstige Verbindlichkeiten -67.803,94 -0,02
III. Teilgesellschaftsvermögen 273.614.539,46 100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Whg.
in 1.000		 Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs
im Berichtszeitraum
Vermögensaufstellung zum 30.11.2025
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Adidas (DE000A1EWWW0) Stück 1.524 263 139 EUR 159,1000
Adyen (NL0012969182) Stück 264 20 10 EUR 1.339,0000
Air Liquide (FR0000120073) Stück 5.163 420 178 EUR 164,5600
Airbus (NL0000235190) Stück 5.252 414 183 EUR 204,9500
Allianz (DE0008404005) Stück 3.447 275 171 EUR 371,4000
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251) Stück 9.158 1.228 317 EUR 53,5200
argenx (NL0010832176) Stück 546 546 EUR 789,4000
ASML Holding (NL0010273215) Stück 3.515 281 176 EUR 893,1000
AXA (FR0000120628) Stück 16.308 1.580 1.018 EUR 38,8700
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835) Stück 51.440 3.014 1.792 EUR 18,5850
BASF SE (DE000BASF111) Stück 8.244 731 EUR 44,8700
Bayer (DE000BAY0017) Stück 9.074 558 EUR 30,4700
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37) Stück 132.857 10.892 10.254 EUR 9,2250
BMW Ord. (DE0005190003) Stück 2.495 244 260 EUR 87,7000
BNP Paribas (FR0000131104) Stück 9.528 618 333 EUR 73,6600
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) Stück 4.557 354 98 EUR 86,3600
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) Stück 17.389 17.389 EUR 30,6050
Deutsche Börse (DE0005810055) Stück 1.681 140 58 EUR 231,9000
Deutsche Post (DE0005552004) Stück 8.549 726 652 EUR 44,8600
Deutsche Telekom (DE0005557508) Stück 31.408 2.849 2.002 EUR 27,5900
ENEL (IT0003128367) Stück 69.336 4.044 2.415 EUR 8,8690
ENI (IT0003132476) Stück 19.561 350 EUR 15,9980
EssilorLuxottica (FR0000121667) Stück 2.830 320 104 EUR 309,8000
Ferrari (NL0011585146) Stück 1.112 125 EUR 334,5000
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) Stück 5.742 550 208 EUR 77,0600
Hermes International (FR0000052292) Stück 313 26 14 EUR 2.112,0000
Iberdrola (ES0144580Y14) Stück 55.141 6.175 1.036 EUR 18,1450
Industria de Diseño Textil (ES0148396007) Stück 9.920 593 345 EUR 48,3100
Infineon Technologies (DE0006231004) Stück 11.656 640 406 EUR 35,9850
ING Groep (NL0011821202) Stück 26.968 1.731 2.899 EUR 22,3000
Intesa Sanpaolo (IT0000072618) Stück 130.508 9.594 EUR 5,5810
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) Stück 8.337 496 247 EUR 35,6600
L'Oreal (FR0000120321) Stück 2.141 164 85 EUR 374,3000
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) Stück 2.257 166 104 EUR 630,7000
Mercedes-Benz Group (DE0007100000) Stück 6.425 664 258 EUR 58,1300
Münchener Rückver (DE0008430026) Stück 1.166 86 69 EUR 543,8000
Nordea Bank (FI4000297767) Stück 29.313 2.617 3.066 EUR 15,2850
Prosus (NL0013654783) Stück 11.188 1.207 2.417 EUR 53,9200
Rheinmetall Ord. (DE0007030009) Stück 410 417 7 EUR 1.507,0000
Safran (FR0000073272) Stück 3.343 258 150 EUR 292,4000
Sanofi (FR0000120578) Stück 10.165 1.098 750 EUR 86,0500
SAP (DE0007164600) Stück 9.092 764 381 EUR 207,3500
Schneider Electric (FR0000121972) Stück 5.151 407 207 EUR 230,4000
Siemens Energy (DE000ENER6Y0) Stück 6.350 6.350 EUR 115,1500
Siemens Reg. (DE0007236101) Stück 6.712 518 276 EUR 229,0500
TotalEnergies (FR0000120271) Stück 20.361 558 745 EUR 56,5700
UniCredit (IT0005239360) Stück 13.903 542 608 EUR 64,0000
VINCI (FR0000125486) Stück 5.202 416 246 EUR 121,9000
Volkswagen Pref. (DE0007664039) Stück 1.905 169 EUR 97,6800
Wolters Kluwer (NL0000395903) Stück 2.203 111 EUR 91,3200
Verzinsliche Wertpapiere
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751) EUR 200 % 102,9460
3,6250 % ACCOR 25/03.09.2032 MTN (FR0014012B88) EUR 300 300 % 99,8490
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789) EUR 291 291 % 100,7080
3,3750 % Aéroports de Paris 24/16.05.2031 MTN (FR001400Q3D3) EUR 200 % 101,0430
4,6250 % AIB Group 23/23.07.2029 MTN (XS2578472339) EUR 110 % 104,7420
3,6470 % Alimentation Couche trad. 24/12.05.2031 RegS (XS2764880402) EUR 150 % 102,0800
4,5000 % Alliander 24/und. (XS2829852842) EUR 100 % 103,6410
4,1250 % Alliander 25/Und. MTN (XS3193906180) EUR 128 128 % 100,1110
3,1250 % ALPHA BANK SA 25/30.10.2031 MTN (XS3219374975) EUR 137 137 % 99,5060
4,3750 % Alphabet 25/06.11.2064 (XS3224609613) EUR 209 209 % 98,8510
3,8750 % Alphabet Inc.25/06.05.2045 (XS3064427837) EUR 166 166 % 97,5690
3,9500 % Amcor UK Finance 24/29.05.2032 (XS2821714735) EUR 213 % 101,8180
3,6500 % American Honda Finance 24/23.04.2031 MTN (XS2866190965) EUR 292 % 101,6560
1,8750 % American International Group 17/21.06.27 (XS1627602201) EUR 100 100 % 99,0420
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420) EUR 240 % 101,9690
3,5000 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2032 (XS2772266693) EUR 135 135 % 101,8770
3,2500 % American Medical Systems Europe B.V.25/08.03.2034 (XS2993380885) EUR 179 357 178 % 99,0530
4,1250 % American Tower 23/16.05.2027 (XS2622275886) EUR 200 210 % 102,0480
3,0000 % Amprion 25/05.12.2029 MTN (DE000A4DFUE3) EUR 100 100 % 100,4470
4,0000 % Amprion 25/30.09.2040 MTN (DE000A460N38) EUR 200 200 % 98,3930
5,0000 % Anglo American Capital 23/15.03.2031 MTN (XS2598746373) EUR 200 200 % 107,7290
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287) EUR 180 % 97,2970
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175) EUR 160 % 97,1430
0,3360 % Asahi Group Holdings 21/19.04.27 (XS2328981431) EUR 190 % 97,0740
4,3000 % AT & T 23/18.11.2034 (XS2590758822) EUR 200 % 104,6940
3,6000 % AT&T 25/01.06.2033 (XS3037678789) EUR 300 300 % 100,9570
1,6250 % Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN (XS2308313860) EUR 100 % 98,4810
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967) EUR 257 % 109,5200
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6) EUR 187 42 % 95,2040
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299) EUR 74 % 101,0780
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683) EUR 166 % 96,4540
1,5000 % Austria 16/02.11.86 (AT0000A1PEF7) EUR 50 % 48,1300
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1) EUR 179 % 69,2650
0,5000 % Austria 17/20.04.27 (AT0000A1VGK0) EUR 271 20 % 97,9980
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) EUR 102 % 59,4980
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4) EUR 230 % 97,1440
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8) EUR 256 % 94,6350
0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2) EUR 239 % 90,5150
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) EUR 182 % 52,5770
0,0000 % Austria 20/20.10.40 (AT0000A2KQ43) EUR 125 17 % 60,6760
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4) EUR 99 % 30,7280
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) EUR 266 % 87,7810
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6) EUR 107 10 % 35,6600
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) EUR 139 % 73,7840
0,0000 % Austria 22/20.10.28 MTN (AT0000A2VB47) EUR 186 % 93,9640
1,8500 % Austria 22/23.05.2049 (AT0000A2Y8G4) EUR 140 30 % 72,4350
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) EUR 306 13 % 101,0000
3,4500 % Austria 23/20.10.2030 (AT0000A38239) EUR 166 46 % 104,4100
3,1500 % Austria 23/20.10.2053 (AT0000A33SK7) EUR 136 62 % 90,2470
2,9000 % Austria 23/25.05.2029 (AT0000A33SH3) EUR 110 28 % 102,1430
2,8000 % Austria 25/20.09.2032 (AT0000A3NY15) EUR 13 13 % 100,6090
6,2500 % Austria 97/15.07.27 S.6 (AT0000383864) EUR 160 % 106,6660
0,9000 % Austria, Republic of 22/20.02.32 (AT0000A2WSC8) EUR 224 % 90,0960
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577) EUR 110 % 101,9870
5,1250 % Autostrade per L'Italia 23/14.06.2033 MTN (XS2636745882) EUR 150 150 % 108,3810
3,7500 % Avery Dennison 24/04.11.2034 (XS2929962921) EUR 283 % 99,1480
4,1250 % AXA 25/24.07.2056 MTN (XS3206364690) EUR 246 246 % 99,4370
3,2500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 25/20.02.2032 MTN (IT0005678955) EUR 129 129 % 99,9360
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549) EUR 100 % 105,5730
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/13.01.2031 (XS2573712044) EUR 100 % 106,4880
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/26.03.2031 MTN (XS2790910272) EUR 200 % 102,9770
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 25/26.08.2035 MTN (XS3168187576) EUR 200 300 100 % 101,2040
5,0000 % Banco de Sabadell 23/07.06.2029 MTN (XS2598331242) EUR 100 % 105,5130
4,2500 % Banco de Sabadell 24/13.09.2030 MTN (XS2782109016) EUR 100 % 104,4910
4,0000 % Banco de Sabadell 24/15.01.2030 MTN (XS2745719000) EUR 200 % 103,4740
3,3750 % Banco de Sabadell 25/10.03.2032 MTN (XS3176781691) EUR 100 200 100 % 100,2050
4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234) EUR 200 % 108,6100
5,7500 % Banco Santander 23/23.08.2033 MTN (XS2626699982) EUR 200 % 106,0700
3,7500 % Banco Santander 24/09.01.2034 MTN (XS2743029840) EUR 200 % 102,4230
3,5000 % Banco Santander 25/17.02.2035 MTN (XS3002233628) EUR 300 300 % 99,4290
3,2500 % Banco Santander 25/27.05.2032 MTN (XS3081016654) EUR 300 300 % 100,4170
3,6480 % Bank of America 20/31.03.29 MTN (XS2148370211) EUR 100 100 % 102,2960
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16.07.2028 (XS2576362839) EUR 200 100 % 103,7080
3,6250 % Bank of Ireland Group 25/10.11.2036 MTN (XS3225871121) EUR 186 186 % 98,8360
4,3750 % Bankinter 23/03.05.2030 (ES0213679OO6) EUR 200 % 104,9200
3,2500 % Bankinter 25/03.11.2033 S.. (ES0213679OU3) EUR 200 200 % 99,4970
3,6250 % Bankinter25/04.02.2033 MTN (ES0213679OS7) EUR 200 200 % 100,7050
4,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/10.11.2031 MTN (FR001400LWN3) EUR 200 % 107,0980
4,3750 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/11.01.2034 MTN (FR001400N3I5) EUR 200 % 103,1230
4,0000 % Banque Stellantis France 23/21.01.2027 MTN (FR001400JEA2) EUR 200 % 101,5710
0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660) EUR 140 137 % 98,1650
4,3470 % Barclays 24/08.05.2035 (XS2815894154) EUR 100 % 104,1850
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644) EUR 148 % 105,4320
3,7920 % Barclays 25/31.10.2036 MTN (XS3219356568) EUR 202 202 % 99,3990
3,5430 % Barclays plc 25/14.08.2031 MTN (XS3069319468) EUR 224 224 % 101,2940
3,5000 % BAWAG P S K.25/21.01.2032 MTN (XS2981978989) EUR 200 200 % 101,2140
3,3750 % Bawag P.S.K. 25/02.09.2033 MTN (XS3170898723) EUR 200 400 200 % 99,5560
1,3750 % Bayer 20/06.07.32 (XS2199266698) EUR 100 % 88,0690
1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838) EUR 100 % 99,6700
4,0290 % Becton Dickinson Euro Finance 24/07.06.2036 (XS2838924848) EUR 201 % 101,5410
3,3750 % Belfius Bank 25/28.05.2030 MTN (BE6365319829) EUR 300 300 % 100,8640
3,1250 % Belfius Bank 25/30.01.2031 MTN (BE0390187533) EUR 200 300 100 % 100,2460
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) EUR 347 % 114,9460
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292) EUR 300 % 106,6650
4,0000 % Belgium 12/28.03.32 (BE0000326356) EUR 159 % 107,2070
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) EUR 169 % 98,2530
3,0000 % Belgium 14/22.06.34 S.73 (BE0000333428) EUR 198 33 % 99,7500
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) EUR 303 % 91,5700
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) EUR 179 25 % 83,9230
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) EUR 190 % 66,0150
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) EUR 145 % 59,7830
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) EUR 240 30 67 % 98,0980
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) EUR 123 % 81,5260
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) EUR 148 20 % 65,9000
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) EUR 201 % 89,4630
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547) EUR 294 % 96,5900
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) EUR 334 % 95,1220
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574) EUR 183 % 63,7070
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580) EUR 252 31 % 89,8080
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596) EUR 156 % 63,5730
0,0000 % Belgium 20/22.10.27 (BE0000351602) EUR 191 % 96,1810
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624) EUR 117 % 29,9960
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) EUR 239 % 85,5250
2,7500 % Belgium 22/22.04.2069 S.96 (BE0000356650) EUR 161 50 % 91,7350
1,4000 % Belgium 22/22.06.53 S.95 (BE0000355645) EUR 191 % 55,5030
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666) EUR 324 % 100,6000
3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688) EUR 78 % 95,2230
3,5000 % Belgium 24/22.06.2055 S.101 (BE0000361700) EUR 133 15 % 88,6330
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) EUR 350 % 107,4550
0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630) EUR 279 % 85,5140
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672) EUR 177 15 % 85,9500
2,7000 % Belgium Kingdom 24/22.10.2029 (BE0000362716) EUR 183 115 70 % 101,1080
2,8500 % Belgium Kingdom 24/22.10.2034 (BE0000360694) EUR 320 112 30 % 98,1190
3,1000 % Belgium Kingdom 25/22.06.2035 S.103 (BE0000363722) EUR 210 210 % 99,2930
3,4500 % Belgium Kingdom 25/22.06.2042 (BE0000364738) EUR 90 90 % 95,8860
2,6000 % Belgium Kingdom 25/22.10.2030 S.105 (BE0000365743) EUR 136 136 % 100,1530
3,7500 % Blackrock 24/14.03.2034 (XS3038485689) EUR 175 299 124 % 102,1630
3,3630 % BMS Ireland capital funding 25/ 10.11.2033 (XS3215466338) EUR 249 249 % 100,1420
4,2890 % BMS Ireland capital funding 25/10.11.2045 (XS3215466502) EUR 217 217 % 100,4220
3,1250 % BMW International Investment 24/27.08.2030 MTN (XS2887901598) EUR 220 % 101,0360
2,8800 % BNP Paribas (Hongkong Branch) 25/06.05.2030 MTN (FR001400ZE74) EUR 300 300 % 99,9480
2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8) EUR 200 % 92,3080
3,5830 % BNP Paribas 25/15.01.2031 MTN (FR001400WLJ1) EUR 200 200 % 101,6640
4,1986 % BNP Paribas 25/16.07.2035 MTN (FR001400WO34) EUR 200 200 % 102,2590
3,4940 % BNP Paribas S.A 25/17.09.2033 MTN (FR0014012PH2) EUR 200 200 % 99,8370
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 21/31.01.27 (ES0000012J15) EUR 391 35 30 % 97,6660
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53) EUR 464 % 94,5500
3,5500 % Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 (ES0000012L78) EUR 441 27 % 104,2480
3,1000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/30.07.2031 (ES0000012N43) EUR 405 279 % 102,3480
2,7000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.01.2030 (ES0000012O00) EUR 269 269 % 101,0100
2,5000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.05.2027 (ES0000012M77) EUR 400 % 100,6260
3,4500 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 (ES0000012N35) EUR 430 13 % 103,0060
3,1500 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/30.04.2035 (ES0000012O67) EUR 452 452 % 100,2730
3,5000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.01.2041 (ES0000012O75) EUR 145 145 % 98,5630
2,4000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.05.2028 (ES0000012O59) EUR 312 312 % 100,4950
3,2000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.10.2035 (ES0000012P33) EUR 348 348 % 100,2790
4,5000 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941) EUR 117 % 107,0240
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281) EUR 120 % 95,1710
5,3750 % Bouyges 22/30.06.2042 (FR001400DNF5) EUR 200 % 111,6060
1,7500 % BPCE 22/26.04.27 MTN (FR0014009YD9) EUR 200 % 99,0740
4,5000 % BPCE 23/13.01.2033 MTN (FR001400F083) EUR 100 % 105,7770
5,1250 % BPCE 23/25.01.2035 MTN (FR001400FB22) EUR 200 % 105,7860
4,0000 % BPCE 25/20.01.2034 MTN (FR001400WP90) EUR 100 100 % 102,0940
3,3750 % British Telecommunication 22/30.08.2032 MTN (XS2496028924) EUR 180 % 99,9890
3,3750 % British Telecommunications 25/17.11.2032 MTN (XS3227880021) EUR 182 182 % 99,6090
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622) EUR 440 % 99,6630
1,8000 % Bundanl.V.22/53 (DE0001102614) EUR 549 52 % 72,9870
2,1000 % Bundesobl. V.24/12.04.2029 (DE000BU35025) EUR 107 39 % 99,9110
2,2000 % Bundesobligation 23/13.04.2028 (DE000BU25000) EUR 420 % 100,4180
2,4000 % Bundesobligation 23/19.10.2028 (DE000BU25018) EUR 499 % 100,8960
2,5000 % Bundesobligation 24/11.10.2029 S.190 (DE000BU25034) EUR 404 135 % 101,1490
2,1000 % Bundesobligation 24/12.04.2029 (DE000BU25026) EUR 420 % 99,9020
2,2000 % Bundesobligation 25/10.10.2030 S.192 (DE000BU25059) EUR 407 407 % 99,6140
2,4000 % Bundesobligation 25/18.04.2030 S.191 (DE000BU25042) EUR 528 528 % 100,6680
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869) EUR 510 % 98,7840
2,0000 % Bundesrep.Deutschland 25/16.12.2027 (DE000BU22114) EUR 59 59 % 99,9510
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) EUR 158 15 % 87,7610
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) EUR 549 % 41,8870
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) EUR 519 % 86,4380
2,6000 % Bundesrepub. Deutschland 24/15.05.2041 (DE000BU2F009) EUR 264 138 % 94,2820
2,5000 % Bundesrepub. Deutschland 25/15.02.2035 S.G (DE000BU3Z047) EUR 97 97 % 98,9470
2,6000 % Bundesrepub. Deutschland 25/15.08.2035 (DE000BU2Z056) EUR 501 501 % 99,3260
2,5000 % Bundesrepub. Deutschland 25/15.11.2032 (DE000BU27014) EUR 182 182 % 100,1920
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) EUR 416 54 % 88,9520
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 (DE000BU2Z031) EUR 592 130 % 99,9620
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007) EUR 616 32 % 98,8390
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023) EUR 595 % 97,3140
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015) EUR 513 % 100,5390
1,8000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2053 S.G (DE0001030757) EUR 225 50 % 73,2000
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2054 (DE000BU2D004) EUR 413 85 % 85,2470
1,7000 % Bundesschatzanweisungen 25/10.06.2027 (DE000BU22098) EUR 297 297 % 99,5470
2,2000 % Bundesschatzanweisungen 25/11.03.2027 (DE000BU22080) EUR 307 307 % 100,2560
1,9000 % Bundesschatzanweisungen 25/16.09.2027 (DE000BU22106) EUR 235 235 % 99,7960
1,0000 % Bunge Finance Europe 21/24.09.28 MTN (XS2389688875) EUR 210 % 95,3960
3,2500 % Buoni Ordinari Del Tes 25/15.11.2032 S.7Y (IT0005668220) EUR 255 255 % 101,4400
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.02.29 (IT0005467482) EUR 271 % 94,1660
1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552) EUR 297 % 98,7310
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 (IT0005566408) EUR 298 % 105,1850
3,8000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.08.2028 (IT0005548315) EUR 293 % 103,8670
3,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.06.2030 (IT0005542797) EUR 276 % 104,5910
4,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.11.2030 S.7Y (IT0005561888) EUR 270 % 106,0400
3,3500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/01.07.2029 S.5Y (IT0005584849) EUR 323 % 103,0200
3,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/01.10.2029 (IT0005611055) EUR 271 153 % 101,7950
4,1500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/01.10.2039 (IT0005582421) EUR 270 % 104,4560
2,9500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2027 (IT0005580045) EUR 293 % 100,9940
3,5000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2031 (IT0005580094) EUR 331 40 % 103,6960
3,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.07.2027 (IT0005599904) EUR 237 % 102,0560
2,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y (IT0005622128) EUR 219 219 % 100,9320
4,0500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/30.10.2037 (IT0005596470) EUR 231 79 % 104,6930
2,9500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y (IT0005637399) EUR 274 274 % 101,3860
3,6500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.08.2035 S.10Y (IT0005631590) EUR 348 348 % 102,4150
2,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2030 144a (IT0005654642) EUR 300 300 % 100,1160
3,6000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2035 (IT0005648149) EUR 309 309 % 101,8360
3,8500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2040 S.15Y (IT0005635583) EUR 244 244 % 100,3860
2,6500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/15.06.2028 S.3Y (IT0005641029) EUR 263 263 % 100,8850
3,2500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/15.07.2032 S.7Y (IT0005647265) EUR 282 282 % 101,7030
2,5500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/25.02.2027 S.2Y (IT0005633794) EUR 251 251 % 100,5190
2,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/26.08.2027 S.2Y (IT0005657330) EUR 201 201 % 99,8780
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/30.04.2046 S.20Y (IT0005631608) EUR 65 92 27 % 101,2130
4,7500 % CA Auto Bank [Irish Branch] 23/25.01.2027 MTN (XS2708354811) EUR 240 % 102,2680
3,7500 % Cadent Finance 24/16.04.2033 MTN (XS2801122917) EUR 200 % 101,2080
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689) EUR 200 % 105,6380
4,0000 % Caixabank 25/05.03.2037 MTN (XS3016984372) EUR 200 200 % 101,1320
3,8750 % Caixabank 25/14.05.2038 MTN (XS3226502485) EUR 100 300 200 % 99,5000
3,7500 % Caixabank 25/27.01.2035 MTN (XS2988651498) EUR 200 200 % 100,2060
3,2500 % Carlsberg Breweries 25/28.02.2032 MTN Reg S (XS3002420498) EUR 227 227 % 99,9090
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 S. WI (XS2751689048) EUR 140 % 106,5440
3,5290 % Chorus 25/26.11.2032 MTN Reg S (XS3227367110) EUR 206 206 % 100,0430
3,7130 % Citigroup 22/22.09.2028 (XS2536364081) EUR 210 % 102,0570
3,7500 % Citigroup 24/14.05.2032 MTN (XS2577826386) EUR 230 % 102,3810
2,9280 % Citigroup 25/22.10.2030 (XS3214409750) EUR 141 141 % 99,7610
4,2960 % Citigroup 25/23.07.2036 (XS3086851105) EUR 100 100 % 101,8800
4,1130 % Citigroup 25/29.04.2036 (XS2986331325) EUR 164 274 110 % 103,1200
4,8750 % CNP Assurances 24/16.07.2054 MTN (FR001400RIX8) EUR 200 % 105,2260
3,1250 % Cofiroute 25/06.03.2033 MTN (FR001400T0B0) EUR 200 200 % 98,5580
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3) EUR 200 100 % 102,6670
5,1250 % Commerzbank 23/18.01.2030 MTN (DE000CZ43ZN8) EUR 100 % 106,4150
2,6250 % Commerzbank 24/08.12.2028 MTN (DE000CZ45Y63) EUR 100 100 % 100,2350
4,1250 % Commerzbank 24/20.02.2037 MTN (DE000CZ45Y55) EUR 100 % 101,6730
3,7500 % Commerzbank 25/06.06.2034 MTN (DE000CZ45ZV6) EUR 200 200 % 101,1740
3,6250 % Commerzbank 25/14.01.2032 MTN (DE000CZ45ZA0) EUR 100 100 % 101,7330
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain 25/04.04.2033 MTN (XS3040316385) EUR 300 300 % 100,7060
3,8750 % Credit Agricole 23/20.04.2031 MTN (FR001400HCR4) EUR 100 % 103,8360
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGC0) EUR 100 % 102,9520
3,7500 % Crédit Agricole 24/23.01.2031 (FR001400RMM3) EUR 100 % 102,6470
3,2500 % Credit Agricole 25/25.08.2032 MTN (FR0014012AJ0) EUR 300 300 % 99,5730
3,1250 % Crédit Agricole 25/26.02.2032 MTN (FR001400XO25) EUR 200 500 300 % 99,6440
3,1250 % Credit Agricole London 24/26.01.2029 MTN (FR001400SVD1) EUR 100 % 100,8690
4,2500 % Credit Mutuel Arkea 22/01.12.2032 MTN (FR001400E946) EUR 100 % 105,2150
3,3070 % Credit Mutuel Arkea 25/06.05.2032 MTN (FR001400ZBI7) EUR 300 300 % 100,4500
3,5000 % Criteria Caixa 24/02.10.2029 (XS2909825379) EUR 200 % 101,8620
3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626) EUR 100 % 101,1330
2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) EUR 100 % 101,0660
1,1250 % Croatia 21/04.03.33 (XS2309428113) EUR 100 % 88,5890
3,2500 % Croatia 25/11.02.2037 (XS2997390153) EUR 100 100 % 98,5070
2,7500 % Cyprus 19/03.05.49 MTN (XS1989383788) EUR 22 % 84,9285
1,5000 % Cyprus 20/16.04.27 MTN (XS2157184255) EUR 13 8 % 99,3370
0,6250 % Cyprus 20/21.01.30 MTN (XS2105095777) EUR 17 % 93,3090
0,9500 % Cyprus 22/20.01.32 MTN (XS2434393968) EUR 17 % 90,3110
3,2500 % Cyprus 24/27.06.2031 MTN (XS2849767202) EUR 17 % 103,3330
2,7500 % Cyprus Republic 19/26.02.34 (XS1956050923) EUR 27 % 98,5610
1,2500 % Cyprus, Republic 20/21.01.40 MTN (XS2105097393) EUR 10 18 % 76,2425
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848) EUR 120 100 % 106,1730
4,6250 % Danske Bank 24/14.05.2034 MTN (XS2764457664) EUR 190 % 104,1310
3,2500 % Danske Bank AS 25/14.01.2033 MTN (XS2975081485) EUR 204 204 % 100,6130
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756) EUR 187 % 103,6100
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06) EUR 200 % 106,2930
3,2500 % Deutsche Bank 22/24.05.28 (DE000DL19WU8) EUR 200 100 % 100,8410
4,0000 % Deutsche Bank 22/29.11.2027 MTN (DE000A30VQ09) EUR 100 % 102,8100
4,5000 % Deutsche Bank 24/12.07.2035 MTN (DE000A383KA9) EUR 100 % 105,0740
3,3750 % Deutsche Bank 25/13.02.2031 MTN (DE000A4DE9Y3) EUR 100 100 % 100,5020
3,0000 % Deutsche Bank 25/16.06.2029 MTN (DE000A4DFH60) EUR 100 100 % 100,1260
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) EUR 373 % 97,3460
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523) EUR 366 % 96,2470
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) EUR 758 75 % 44,7390
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) EUR 553 % 90,1590
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) EUR 450 33 % 75,1060
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) EUR 470 % 95,6300
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006) EUR 471 % 100,5170
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 24/13.09.2033 (XS2898290916) EUR 190 % 100,3970
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 25/15.07.2034 (XS3102229922) EUR 150 262 112 % 99,2740
4,5000 % DNB Bank (London Branch)23/19.07.2028 MTN (XS2652069480) EUR 200 % 103,2100
4,6250 % DNB Bank 22/28.02.2033 MTN (XS2560328648) EUR 190 % 103,5760
3,5000 % Dover 25/12.11.2033 (XS3227842443) EUR 193 193 % 99,7090
3,3750 % DSV Finance 24/06.11.2032 MTN (XS2932836211) EUR 100 % 100,5150
3,3750 % DSV Finance24/06.11.2034 MTN (XS2932829356) EUR 100 % 98,4230
3,1000 % Duke Energy 22/15.06.2028 (XS2488626610) EUR 190 % 100,8510
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244) EUR 180 170 % 95,9130
3,8750 % E.ON 24/05.09.2038 MTN (XS2895631641) EUR 132 128 % 99,7150
4,0000 % E.ON 25/16.01.2040 MTN (XS2978482169) EUR 198 313 115 % 99,9900
3,5330 % East Japan Railway 24/04.09.2036 MTN (XS2891034063) EUR 193 % 99,5770
3,5000 % EDP Servicios 25/21.07.2031 MTN (XS2978779176) EUR 150 150 % 101,7150
3,7500 % Electricité de France 23/05.06.2027 MTN (FR001400M9L7) EUR 100 % 101,8260
4,7500 % Electricité de France 24/17.06.2044 MTN (FR001400QR88) EUR 200 % 100,4630
3,3750 % Elenia Verkko 25/09.06.2033 MTN (XS3189781662) EUR 270 270 % 98,6910
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569) EUR 100 % 102,3430
3,7500 % EnBW International Finance 24/20.11.2035 MTN (XS2942479044) EUR 204 % 100,8370
3,5000 % EnBW International Finance 24/22.07.2031 (XS2862984510) EUR 311 % 102,4310
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086) EUR 110 % 106,9410
3,8750 % ENEL Finance International 24/23.01.2035 MTN (XS2751666699) EUR 180 % 101,9720
3,5000 % ENGIE 22/27.09.2029 MTN (FR001400A1H6) EUR 200 % 102,5520
4,5000 % Engie 23/06.09.2042 MTN (FR001400KHI6) EUR 200 % 101,1740
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3) EUR 200 % 105,8660
4,5000 % Engie SA 25/Und. (FR0014013BH0) EUR 100 100 % 100,1380
0,3750 % ENI 21/14.06.28 MTN (XS2344735811) EUR 340 % 94,7310
2,0000 % ENI 21/Und. (XS2334852253) EUR 210 % 98,7080
4,8750 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891531) EUR 200 345 145 % 102,0000
4,6250 % EPH Fin International AS 25/02.07.2032 MTN (XS3106539938) EUR 117 117 % 102,6090
3,2500 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2029 (XS3073596341) EUR 137 137 % 100,5970
4,0000 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2034 (XS3073596770) EUR 136 136 % 100,8530
4,2500 % Erste Group Bank 23/05.30.2030 MTN (AT0000A34QR4) EUR 200 100 % 104,6040
3,6250 % Erste Group Bank 25/26.11.2035 MTN (AT0000A3NRE3) EUR 300 300 % 99,7330
0,1250 % Estonia 20/10.06.30 (XS2181347183) EUR 30 15 % 88,7080
4,0000 % Estonia 22/12.10.2032 (XS2532370231) EUR 30 % 105,5270
3,2500 % Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076) EUR 17 % 100,0000
4,0000 % Eurobank 24/24.09.2030 MTN (XS2904504979) EUR 117 % 103,1410
3,7220 % Eurogrid 23/27.04.2030 MTN (XS2615183501) EUR 200 % 102,8340
3,7320 % Eurogrid 24/18.10.2035 MTN (XS2919680236) EUR 200 % 99,7030
4,1650 % Eurogrid GmbH 25/16.10.2040 MTN (XS3201905091) EUR 200 200 % 99,9380
1,5000 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.27 (XS1843436228) EUR 102 % 98,4050
2,5000 % Fiinland 24/15.04.2030 (FI4000577952) EUR 93 25 % 100,3070
2,7500 % Finland 12/04.07.28 (FI4000037635) EUR 90 % 101,5760
2,6250 % Finland 12/04.07.42 (FI4000046545) EUR 96 % 89,6580
0,7500 % Finland 15/15.04.31 (FI4000148630) EUR 87 15 % 91,0260
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) EUR 104 % 67,0810
0,5000 % Finland 17/15.09.27 (FI4000278551) EUR 114 % 97,2620
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758) EUR 96 % 86,9020
0,5000 % Finland 18/15.09.28 (FI4000348727) EUR 129 % 95,4560
0,5000 % Finland 19/15.09.29 (FI4000369467) EUR 134 % 93,3920
0,1250 % Finland 20/15.04.36 (FI4000415153) EUR 99 % 73,6550
0,0000 % Finland 20/15.09.30 (FI4000441878) EUR 113 % 88,8820
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557) EUR 81 % 63,6540
0,1250 % Finland 21/15.04.52 (FI4000480488) EUR 82 % 40,6030
0,1250 % Finland 21/15.09.31 (FI4000507231) EUR 109 % 86,7630
0,5000 % Finland 22/15.04.43 (FI4000517677) EUR 79 % 61,1220
1,5000 % Finland 22/15.09.32 (FI4000523238) EUR 129 35 % 92,4420
3,0000 % Finland 23/15.09.2033 (FI4000550249) EUR 129 % 101,1470
2,6250 % Finland 25/15.04.2032 S.7Y (FI4000591862) EUR 66 66 % 99,6380
1,3750 % Finnish Government 22/15.04.2027 (FI4000527551) EUR 53 20 % 99,1440
2,7500 % Finnish Government 23/15.04.2038 (FI4000546528) EUR 64 % 94,9270
2,9500 % Finnish Government 24/15.04.2055 (FI4000566294) EUR 101 30 % 85,6460
3,0000 % Finnish Government 24/15.09.2034 S.10Y (FI4000571104) EUR 145 50 % 100,4670
3,0000 % Finnish Government 25/15.09.2035 S.10Y (FI4000587415) EUR 106 106 % 99,7260
2,8750 % Finnland 23/15.04.2029 (FI4000557525) EUR 120 21 % 101,8910
3,2000 % Finnland 25/15.04.2045 S.20Y (FI4000586284) EUR 40 40 % 95,3250
2,8750 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2028 (XS3060656884) EUR 102 102 % 99,9280
3,5000 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2032 (XS3060660050) EUR 149 149 % 98,8260
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917) EUR 100 % 102,0800
2,5000 % France (Govt Of) 24/24.09.2027 (FR001400NBC6) EUR 736 145 % 100,5710
2,4000 % France (Govt Of) 25/24.09.2028 S.OAT (FR001400XLW2) EUR 559 559 % 100,1430
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) EUR 1.044 42 % 95,3930
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) EUR 562 % 59,1480
0,0000 % France 18/25.11.2029 S.10Y (FR0013451507) EUR 827 22 % 90,5740
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) EUR 976 % 87,6440
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806) EUR 558 50 % 63,6140
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613) EUR 551 33 % 45,0870
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) EUR 557 % 43,7330
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) EUR 236 % 25,6690
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6) EUR 378 % 54,8850
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) EUR 431 74 % 81,8140
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) EUR 794 100 % 82,9500
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009O62) EUR 553 47 % 76,0310
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834) EUR 859 55 % 102,4770
2,7500 % France 23/25.02.2029 (FR001400HI98) EUR 976 % 101,0250
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3) EUR 440 % 79,0270
3,2500 % France 23/25.05.2055 (FR001400OHF4) EUR 401 118 % 82,5920
3,0000 % France 23/25.06.2049 (FR001400NEF3) EUR 252 85 % 82,9630
2,7500 % France 24/25.02.2030 (FR001400PM68) EUR 874 549 60 % 100,6820
3,2000 % France 24/25.05.2035 S.OAT (FR001400X8V5) EUR 827 827 % 98,8270
3,6000 % France 24/25.05.2042 S.OAT (FR001400WYO4) EUR 253 253 % 96,2220
3,0000 % France 24/25.11.2034 O.A.T. (FR001400QMF9) EUR 727 252 % 97,8580
2,7000 % France 25/25.02.2031 S.OAT (FR001400Z2L7) EUR 519 519 % 99,8140
3,7500 % France 25/25.05.2056 S.OAT (FR001400XJJ3) EUR 319 319 % 90,2690
3,5000 % France 25/25.11.2035 S.OAT (FR0014012II5) EUR 205 205 % 100,7420
0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236) EUR 988 % 93,5660
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) EUR 589 % 117,1490
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060) EUR 588 97 % 111,5280
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) EUR 396 23 10 % 95,4710
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401) EUR 479 30 % 103,4100
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) EUR 663 12 % 107,8340
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956) EUR 366 15 % 93,5480
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) EUR 1.030 13 % 101,0400
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) EUR 536 % 89,8810
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) EUR 1.148 86 31 % 99,6010
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) EUR 1.105 % 93,6820
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) EUR 978 175 % 80,6910
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) EUR 728 20 60 % 98,3740
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) EUR 305 15 % 50,8720
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) EUR 598 % 79,3540
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) EUR 1.060 39 50 % 96,3340
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) EUR 1.076 60 % 85,5290
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524) EUR 508 % 69,2010
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218) EUR 735 12 % 109,8380
5,3750 % France Telecom 23/unD MTN (FR001400GDJ1) EUR 100 % 106,5210
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3) EUR 984 % 84,5630
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513) EUR 777 % 97,4490
0,7500 % Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5) EUR 868 28 % 96,7740
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7) EUR 759 39 % 99,5060
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3) EUR 897 103 40 % 93,7740
3,5000 % Fresenius Se & Co Kgaa 25/15.09.2034 MTN (XS3178858224) EUR 121 121 % 98,9380
3,7000 % General Motors Financial Co 25/14.07.2031 MTN (XS2975301438) EUR 155 155 % 101,7530
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143) EUR 194 22 % 115,7140
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176) EUR 361 % 115,2740
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226) EUR 402 % 116,7090
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) EUR 463 12 % 111,4070
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325) EUR 335 % 114,3550
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366) EUR 361 % 120,5180
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432) EUR 349 13 % 101,9570
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) EUR 555 23 % 90,7880
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) EUR 582 40 % 89,4450
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) EUR 516 % 97,9800
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) EUR 550 % 97,5280
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432) EUR 658 20 % 68,1100
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) EUR 479 % 96,8110
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) EUR 485 30 % 95,3600
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) EUR 496 % 94,3520
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) EUR 496 % 92,4430
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) EUR 462 % 91,3050
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) EUR 389 30 64 % 77,8320
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708) EUR 184 15 % 90,1840
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) EUR 207 % 44,9950
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) EUR 529 19 30 % 87,7300
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) EUR 454 % 94,1840
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598) EUR 497 45 % 80,1460
1,3000 % Germany 22/15.10.2027 S.G (DE0001030740) EUR 140 % 98,7960
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005) EUR 198 30 % 98,8750
2,5000 % Germany 25/15.02.2035 (DE000BU2Z049) EUR 575 585 10 % 98,8500
2,9000 % Germany 25/15.08.2056 (DE000BU2D012) EUR 275 275 % 92,0960
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) EUR 228 12 % 106,9650
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) EUR 229 9 78 % 107,3360
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) EUR 207 29 % 106,7930
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6) EUR 400 % 95,9100
3,5000 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2033 MTN (XS2983840518) EUR 168 168 % 101,2210
2,6250 % Grand Duchy Luxembourg 24/23.10.2034 (LU2922074849) EUR 21 % 98,0360
3,8750 % Greece 19/12.03.29 (GR0124035693) EUR 74 % 104,7640
0,7500 % Greece 21/18.06.31 (GR0124037715) EUR 110 % 90,0560
1,8750 % Greece 21/24.01.52 (GR0138017836) EUR 64 % 65,3920
3,3750 % Greece 24/15.06.2034 (GR0124040743) EUR 78 20 % 101,5540
4,0000 % Griechenland 17/30.01.37 (GR0133011248) EUR 88 % 105,3850
3,9000 % Griechenland 17-33 (GR0128015725) EUR 113 % 105,7730
4,2000 % Griechenland 17-42 (GR0138015814) EUR 93 % 105,9110
1,8750 % Griechenland 20/04.02.2035 (GR0128016731) EUR 83 % 89,1510
1,5000 % Griechenland 20/18.06.30 (GR0124036709) EUR 101 % 95,6440
4,3750 % Griechenland 23/18.07.2038 (GR0128017747) EUR 91 27 % 108,0290
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1) EUR 180 % 102,7100
3,8720 % Heineken 03.10.2037 MTN (XS3195043891) EUR 260 260 % 100,3530
3,2760 % Heineken N.V. 25/29.10.2032 MTN (XS3060780973) EUR 200 200 % 100,0510
3,7500 % Hellenic Republic (Greece) 17/30.01.28 (GR0124034688) EUR 110 % 103,4090
2,0000 % Hellenic Republic (Greece) 20/22.04.27 (GR0118020685) EUR 47 25 % 100,1640
1,7500 % Hellenic Republic 22/18.06.2032 (GR0124038721) EUR 68 % 93,3370
3,8750 % Hellenic Republic 23/15.06.2028 (GR0114033583) EUR 53 % 104,0300
4,2500 % Hellenic Republic 23/15.06.2033 (GR0124039737) EUR 72 15 % 108,0920
4,1250 % Hellenic Republic 24/15.06.2054 (GR0138018842) EUR 55 % 99,7360
3,6250 % Hellenic Republic 25/15.06.2035 (GR0124041758) EUR 71 71 % 102,6530
1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18.01.31 MTN (XS2433135543) EUR 200 % 91,7930
3,3750 % Holding d'Infrastructures Transp. 25/21.04.2029 MTN (XS2980865658) EUR 100 200 100 % 101,0200
3,4450 % HSBC Holdings 24/25.09.2030 (XS2904540775) EUR 245 % 101,4490
3,6080 % HSBC Holdings PLC 25/01.12.2033 MTN (XS3239159034) EUR 250 250 % 100,3090
2,8750 % Hyundai Capital America 25/06.26.2028 MTN (XS2903447519) EUR 119 119 % 100,4040
3,5000 % Hyundai Capital America 25/06.26.2031 MTN (XS2903447600) EUR 154 154 % 100,9610
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658) EUR 100 % 103,7630
3,7500 % Iberdrola Finanzas 25/und MTN (XS3224600232) EUR 100 100 % 99,9530
3,6250 % IBM Corp 23/06.02.2031 (XS2583742239) EUR 120 % 102,8740
3,2500 % IDS Financing 25/01.10.2029 MTN (XS3190744907) EUR 193 193 % 99,7490
4,0000 % IDS Financing 25/01.10.2032 MTN (XS3189697793) EUR 152 152 % 99,2910
3,3750 % Ihg Finance 25/10.09.2030 MTN (XS3173575591) EUR 124 124 % 100,4330
5,2500 % Imperial Brands Fina.Netherlands 23/15.02.2031 MTN (XS2586739729) EUR 140 % 108,5210
2,6250 % ING Bank 25/01.12.2028 MTN (XS3241220873) EUR 600 600 % 100,0610
3,3750 % ING Groep 24/19.11.2032 MTN (XS2941482569) EUR 200 % 100,6980
4,1250 % ING Groep 25/20.05.2036 MTN (XS3074495444) EUR 200 200 % 102,2400
4,1250 % ING Group 22/24.08.2033 (XS2524746687) EUR 200 % 102,3780
2,8750 % ING GROUP 25/10.11.2030 MTN (XS3225326282) EUR 200 200 % 99,6840
3,8000 % International Business Machines 25/10.02.2045 (XS2999659456) EUR 297 297 % 93,2830
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814) EUR 150 % 104,0150
4,8750 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2030 MTN (XS2625196352) EUR 120 % 108,0000
3,8500 % Intesa Sanpaolo 24/16.09.2032 MTN (IT0005611550) EUR 214 % 102,6130
3,5000 % Investor AB 25/31.03.2034 MTN (XS3032046016) EUR 157 157 % 100,9440
2,4000 % Ireland 14/15.05.30 (IE00BJ38CR43) EUR 149 15 25 % 100,1450
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) EUR 185 9 % 80,1320
1,7000 % Ireland 17/15.05.37 (IE00BV8C9B83) EUR 141 % 86,6530
0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDPR44) EUR 143 % 97,1830
1,3000 % Ireland 18/15.05.33 (IE00BFZRPZ02) EUR 94 % 90,5600
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242) EUR 116 % 94,7540
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) EUR 179 % 96,2660
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22) EUR 156 % 66,7660
0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFVC568) EUR 131 % 97,4380
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) EUR 137 % 89,9130
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) EUR 139 % 86,3010
0,5500 % Ireland 21/22.04.41 (IE00BMQ5JM72) EUR 75 % 66,9560
0,3500 % Ireland 22/18.10.32 (IE00BMD03L28) EUR 89 % 85,6320
3,1500 % Ireland Government Bond 25/18.10.2055 (IE00080U68D3) EUR 50 50 % 90,8010
3,0000 % Ireland Govt. 22/18.10.2043 (IE000GVLBXU6) EUR 69 % 95,0530
2,6000 % Ireland Govt. 24/18.10.2034 (IE000LQ7YWY4) EUR 135 75 % 97,7470
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFVC345) EUR 81 % 79,0670
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270) EUR 236 % 102,9000
0,9500 % Italien 21/01.12.31 (IT0005449969) EUR 347 % 89,6810
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306) EUR 279 % 95,5750
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128) EUR 362 % 108,9200
4,2000 % Italien 23/01.03.2034 (IT0005560948) EUR 342 % 107,3930
4,3500 % Italy 23/01.11.2033 S.10Y (IT0005544082) EUR 342 % 108,5210
5,2000 % Italy 04/31.07.34 MTN (IT0003685093) EUR 37 % 112,3865
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828) EUR 315 % 81,0610
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) EUR 280 % 89,4540
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032) EUR 421 % 99,7110
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806) EUR 374 47 % 100,7180
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152) EUR 241 % 92,9590
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309) EUR 385 % 95,1490
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165) EUR 394 % 102,0300
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111) EUR 304 % 96,3490
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) EUR 336 % 98,7250
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117) EUR 261 % 83,1850
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703) EUR 298 % 76,7640
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396) EUR 320 % 92,7830
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406) EUR 285 % 74,0990
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233) EUR 294 % 61,5610
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171) EUR 391 % 95,2630
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570) EUR 369 % 97,9710
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195) EUR 296 % 76,4080
2,1500 % Italy 21/01.03.72 (IT0005441883) EUR 124 % 59,7670
0,9500 % Italy 21/01.06.32 (IT0005466013) EUR 345 % 88,5340
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693) EUR 373 % 88,6540
0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690) EUR 332 % 95,7090
1,5000 % Italy 21/30.04.45 (IT0005438004) EUR 229 % 66,8580
3,2500 % Italy 22/01.03.2038 (IT0005496770) EUR 245 30 % 96,5050
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032) EUR 238 13 % 106,3030
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239) EUR 373 50 % 96,9810
2,8000 % Italy 22/15.06.2029 (IT0005495731) EUR 265 % 101,2640
3,8500 % Italy 22/15.12.2029 S.7Y (IT0005519787) EUR 395 % 105,0220
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590) EUR 233 15 % 106,0340
4,5000 % Italy 23/01.10.2053 (IT0005534141) EUR 241 % 104,0820
4,0000 % Italy 23/30.10.2031 S.8Y (IT0005542359) EUR 205 15 % 106,5160
3,8500 % Italy 24/01.02.2035 S.11Y (IT0005607970) EUR 345 112 % 104,3800
3,8500 % Italy 24/01.07.2034 S.10Y (IT0005584856) EUR 331 % 104,6910
4,3000 % Italy 24/01.10.2054 S.30Y (IT0005611741) EUR 219 34 % 100,4800
3,1500 % Italy 24/15.11.2031 S.7Y (IT0005619546) EUR 350 182 % 101,5750
3,4500 % Italy 24/28.03.2024 S.7D (IT0005595803) EUR 311 53 % 103,3690
4,6500 % Italy 25/01.10.2055 S.30Y (IT0005668238) EUR 69 69 % 105,6230
2,3500 % Italy 25/15.01.2029 S.4Y (IT0005660052) EUR 118 118 % 99,8720
2,9500 % Italy B.T.P 18/01.09.38 (IT0005321325) EUR 270 % 93,1940
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820) EUR 440 % 117,4410
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157) EUR 492 % 113,4850
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657) EUR 587 30 % 104,9940
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966) EUR 431 18 % 113,9850
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559) EUR 424 12 % 113,8430
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033) EUR 450 % 106,4740
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998) EUR 347 % 110,6750
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) EUR 504 13 % 103,9020
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057) EUR 318 % 89,0650
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) EUR 465 % 93,1310
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390) EUR 194 40 18 % 72,1120
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.2033 S.15Y (IT0005240350) EUR 379 43 % 95,7080
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013) EUR 334 % 91,0310
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830) EUR 336 % 100,2150
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805) EUR 339 14 % 99,9440
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929) EUR 379 % 101,4740
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611) EUR 470 % 108,1130
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511) EUR 522 % 110,3890
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378) EUR 546 % 116,5390
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980) EUR 154 % 67,6650
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891) EUR 428 % 91,0170
3,4000 % Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y (IT0005521981) EUR 310 % 102,6360
2,6500 % Italy, Republic of 22/01.12.2027 (IT0005500068) EUR 346 45 % 100,9190
5,0000 % JAB Holdings 23/12.06.2033 (DE000A3LJPA8) EUR 200 % 107,5470
4,3750 % JAB Holdings 24/25.04.2034 (DE000A3LXSR7) EUR 200 % 103,0590
4,5000 % JDE Peet's 23/23.01.2034 MTN (XS2728560959) EUR 125 % 104,1380
3,3500 % Johnson & Johnson 25/26.02.2037 (XS3005214799) EUR 186 186 % 99,0550
3,7000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2055 (XS3005215689) EUR 219 219 % 93,4410
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. 22/23.03.30 MTN (XS2461234622) EUR 180 % 97,3620
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970) EUR 156 134 % 106,3690
3,5880 % JPMorgan Chase & Co. 25/23.01.2036 MTN (XS2986317506) EUR 206 206 % 100,1880
5,0000 % Jyske Bank 20/26.10.2028 MTN (XS2615271629) EUR 180 % 104,2330
4,3750 % KBC Bank 23/19.04.2030 MTN (BE0002935162) EUR 200 % 104,7390
3,5000 % KBC Groep 24/21.01.2032 MTN (BE0390179456) EUR 200 200 % 101,4990
3,6250 % Kering 23/05.09.2031 MTN (FR001400KHW7) EUR 100 % 102,4250
3,8750 % Kering 23/05.09.2035 MTN (FR001400KHX5) EUR 200 % 100,6450
3,5000 % Kingspan sec ireland dac 24/31.10.2031 MTN (XS2923391861) EUR 207 % 100,1610
3,7500 % Koninklijke Philips 24/31.05.2032 MTN (XS2826712551) EUR 193 % 102,3280
3,8750 % KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619) EUR 100 % 100,9890
4,3750 % La Mondiale 25/20.10.2035 (FR0014013DU9) EUR 200 200 % 100,8120
0,0000 % Latvia 21/17.03.31 MTN (XS2317123052) EUR 100 100 100 % 85,8670
3,8750 % Latvia 23/22.05.2029 MTN (XS2722876609) EUR 50 50 % 104,2730
2,8750 % Latvia 25/21.05.2030 MTN (XS3075496896) EUR 17 17 % 100,1600
0,8750 % LEG Immobilien 22/17.01.29 MTN (DE000A3MQNP4) EUR 200 % 93,6940
3,8750 % Liberty Mutual Group 25/26.09.2035 Reg S (XS3185662163) EUR 277 277 % 99,2450
3,7500 % Linde PLC 25/20.11.2038 MTN (XS3226699331) EUR 100 100 % 99,7150
2,1250 % Litauen 22/32 Mtn (XS2487342649) EUR 20 % 93,9830
3,6250 % Lithuania (republic Of) 25/10.03.2036 MTN (XS3175946071) EUR 16 16 % 100,0780
2,1250 % Lithuania 15/22.10.35 MTN (XS1310032260) EUR 37 17 % 89,0080
0,9500 % Lithuania 17/26.05.27 MTN (XS1619567677) EUR 40 53 32 % 98,1480
0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847) EUR 30 % 91,6740
0,5000 % Lithuania 20/28.07.50 MTN (XS2210006339) EUR 40 % 43,0760
4,1250 % Lithuania 22/25.04.2028 MTN (XS2547270756) EUR 30 % 103,9710
2,3000 % Lithuania 23/13.07.2027 S.5Y (LT0000650087) EUR 20 20 % 99,7620
3,8750 % Lithuania 23/14.06.2033 MTN (XS2604821228) EUR 15 % 104,1240
3,5000 % Lithuania 24/13.02.2034 MTN (XS2765498717) EUR 28 % 101,3490
2,8750 % Lithuania 25/28.01.2030 MTN (XS2979761769) EUR 40 40 % 100,2820
3,5000 % Lloyds Banking Group 24/06.11.2030 MTN (XS2868171229) EUR 242 % 102,0270
4,0000 % Lloyds Banking Group 25/09.05.2035 MTN (XS3069338336) EUR 222 222 % 101,8020
2,0000 % Logicor Financing 22/17.01.34 MTN (XS2431319107) EUR 140 % 85,9090
4,2310 % LSEG Netherlands 23/29.09.2030 MTN (XS2679904685) EUR 230 % 105,3870
2,9000 % Luxembourg (grand Duchy Of) 25/17.09.2035 (LU3182454440) EUR 38 38 % 99,4900
0,6250 % Luxembourg 17/01.02.27 (LU1556942974) EUR 34 % 98,3220
0,0000 % Luxembourg 20/14.09.32 Reg S (LU2228213398) EUR 56 % 83,7080
0,0000 % Luxembourg 20/28.04.30 (LU2162831981) EUR 20 % 89,9640
0,0000 % Luxembourg 21/24.03.31 (LU2320463339) EUR 60 % 87,4740
3,2500 % Luxembourg 23/02.03.2043 (LU2591861021) EUR 25 % 95,6500
1,7500 % Luxemburg 22/25.05.2042 (LU2475494477) EUR 27 % 78,2010
1,3750 % Luxemburg 22/25.05.29 (LU2475493826) EUR 23 % 96,8210
3,5000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/07.09.2033 MTN (FR001400KJO0) EUR 200 % 102,5940
3,6250 % Magna International 25/21.05.2031 (XS3070027522) EUR 157 157 % 101,4470
3,7500 % Magnum Icc Finance Bv 25/26.11.2034 MTN Reg S (XS3238212164) EUR 270 270 % 100,0920
4,0000 % Magnum Icc Finance Bv 25/26.11.2037 MTN Reg S (XS3238211943) EUR 185 185 % 99,3760
3,5000 % McDonald's 25/21.05.2032 MTN (XS3072348405) EUR 334 334 % 101,1830
4,2000 % Medtronic 25/15.10.2045 (XS3185369454) EUR 187 187 % 99,3370
3,1250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2031 (XS2535308634) EUR 220 % 100,2510
3,2500 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/10.01.2032 MTN (DE000A3LSYH6) EUR 220 % 101,0060
4,6360 % Mitsubishi UFJ Fin Grp 23/07.06.2031 MTN (XS2613666739) EUR 200 % 106,7030
4,1570 % Mizuho Financial Group 23/20.05.2028 MTN (XS2589712996) EUR 155 145 % 103,9040
3,8000 % Molson Coors Brewing 24/15.06.2032 (XS2829203012) EUR 297 % 101,9080
3,7500 % Mondi Finance 24/31.05.2032 MTN (XS2826812005) EUR 213 % 100,9950
3,3750 % Mondi Finance 25/23.05.2031 MTN (XS3214761473) EUR 100 100 % 99,6380
2,9500 % Morgan Stanley 22/07.05.32 (XS2446386430) EUR 240 % 98,7910
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536) EUR 210 % 104,2000
3,9550 % Morgan Stanley 24/21.03.2035 (XS2790333889) EUR 200 % 102,5880
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852) EUR 167 153 % 98,9740
4,1250 % Munich RE 25/ 26.05.2046 S. (XS3156305925) EUR 200 200 % 100,9760
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952) EUR 150 % 106,7390
3,1250 % National Australia Bank 24/28.02.2030 (XS2888621922) EUR 196 % 101,4170
3,1500 % National Grid North America 25/03.06.2030 MTN (XS3086253039) EUR 237 237 % 100,4390
3,0000 % Nationwide Building Society 25/03.03.2030 MTN (XS3014215324) EUR 246 246 % 100,3150
3,2500 % Naturgy Finance Iberia 24/02.10.2030 MTN (XS2908177145) EUR 100 % 100,6880
3,3750 % Naturgy Finance Iberia 25/21.05.2031 MTN (XS3073629290) EUR 300 300 % 100,7510
4,7710 % NatWest Group 23/16.02.2029 MTN (XS2623518821) EUR 122 128 % 104,4860
4,1250 % NBN 23/15.03.2029 MTN (XS2590621103) EUR 210 % 104,3160
3,7500 % Nestle Finance International 23/14.11.2035 (XS2717310945) EUR 230 % 103,4360
4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865) EUR 146 % 106,0180
2,5000 % Netherland 25/15.07.2035 (NL0015002F72) EUR 215 215 % 97,2900
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2) EUR 302 78 % 74,1260
2,5000 % Netherlands 23/15.07.2033 (NL0015001AM2) EUR 206 % 98,9830
3,5000 % Netherlands 25/15.01.2056 (NL0015002P70) EUR 82 82 % 100,6320
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) EUR 304 % 110,0450
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418) EUR 310 % 106,7360
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189) EUR 263 % 99,4260
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999) EUR 373 20 % 91,1490
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458) EUR 297 % 97,9940
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504) EUR 327 % 96,5800
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) EUR 276 % 70,1760
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) EUR 247 42 % 93,1650
0,0000 % Netherlands 20/15.01.27 (NL0015031501) EUR 230 37 % 97,8710
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) EUR 325 % 41,5220
0,0000 % Netherlands 21/15.01.29 (NL0015000LS8) EUR 279 % 93,4830
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11) EUR 242 % 69,2820
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) EUR 256 3 % 87,2120
2,5000 % Netherlands 24/15.07.2034 (NL0015001XZ6) EUR 210 10 % 98,2160
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317) EUR 221 % 107,0490
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1) EUR 269 31 % 87,5800
2,5000 % Netherlands Government 23/15.01.2030 (NL0015001DQ7) EUR 240 30 % 100,7470
3,2500 % Netherlands Government 23/15.01.2044 (NL0015001RG8) EUR 162 % 99,6360
3,9960 % Nextera Energy Capital 25/15.05.2056 (XS3176173568) EUR 246 246 % 99,9800
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419) EUR 257 15 % 89,7920
4,1140 % Nippon Life Insurance 25/23.01.2055 (XS2979680332) EUR 138 138 % 100,1530
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637) EUR 118 % 112,7460
2,7500 % Norddeutsche Landesbank 25/02.10.2028 MTN (DE000NLB51T6) EUR 200 200 % 99,9500
4,1250 % Nordea Bank 24/29.05.2035 MTN (XS2828791074) EUR 145 % 103,3980
4,1250 % Nordea Bank23/05.05.2028 MTN (XS2618906585) EUR 180 % 103,6780
3,3750 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/20.02.2035 MTN (XS3232944531) EUR 275 275 % 99,7550
2,8750 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.08.2030 MTN (XS3002553298) EUR 215 215 % 100,2090
3,6780 % NTT Finance 25/16.07.2033 Reg S (XS3100081507) EUR 181 181 % 101,5350
4,0910 % NTT Finance 25/16.07.2037 Reg S (XS3100081846) EUR 135 135 % 102,4480
1,6500 % Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07.32 (PTOTEYOE0031) EUR 133 % 94,0540
3,6250 % Obrigacoes Do Tesouro 24/12.06.2054 (PTOTE3OE0025) EUR 81 30 % 95,7650
2,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 24/20.10.2034 (PTOTESOE0021) EUR 108 13 % 99,6500
2,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 25/14.10.2033 S.8Y (PTOTEQOE0023) EUR 50 50 % 100,3810
3,0000 % Obrigacoes Do Tesouro 25/15.06.2035 (PTOTEAOE0005) EUR 81 81 % 99,9460
3,3750 % Obrigacoes Do Tesouro 25/15.06.2040 S.15Y (PTOTE4OE0008) EUR 70 70 % 99,0660
3,8750 % OMV 25/10.11.2040 MTN (XS3225966939) EUR 375 375 % 96,9820
4,3702 % OMV 25/Und. (XS3099092325) EUR 200 200 % 101,6750
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635) EUR 200 % 93,4110
4,1250 % Orange 25/13.11.2045 MTN (FR00140144E9) EUR 100 100 % 98,0150
3,4470 % Orix 24/22.10.2031 MTN (XS2911122005) EUR 167 230 % 100,3390
4,2500 % Permanent TSB Group Holdings 24/10.07.2030 MTN (XS2797546624) EUR 140 % 104,1160
4,2500 % Pfizer Netherlands 25/19.05.2045 (XS3019321549) EUR 207 207 % 100,9500
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE5OE0007) EUR 205 28 % 108,9370
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014) EUR 128 % 106,3990
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) EUR 124 20 % 106,3950
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019) EUR 100 54 % 102,8990
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOE0018) EUR 263 12 % 100,2450
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEWOE0017) EUR 152 % 95,4920
1,9500 % Portugal 19/15.06.29 (PTOTEXOE0024) EUR 218 % 99,3480
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034) EUR 111 10 % 82,0650
0,7000 % Portugal 20/15.10.27 (PTOTEMOE0035) EUR 162 16 % 97,7260
0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTELOE0028) EUR 176 % 91,4400
1,0000 % Portugal 21/12.04.52 (PTOTECOE0037) EUR 122 10 % 54,3170
0,3000 % Portugal 21/17.10.31 (PTOTEOOE0033) EUR 156 % 87,9980
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032) EUR 109 19 % 70,5690
3,5000 % Portugal 23/18.06.38 (PTOTEZOE0014) EUR 100 30 % 101,9900
3,2500 % PPG Industries 25/04.03.2032 (XS3013011203) EUR 220 220 % 99,1380
4,3750 % ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251) EUR 111 % 103,7440
4,6250 % ProLogis International FundingII 23/21.02.2035 MTN (XS2589820294) EUR 150 % 105,9150
3,6250 % Raiffeisen Bank International 25/13.11.2033 MTN (XS3227928911) EUR 100 100 % 100,1380
3,5000 % Raiffeisen Bank International 25/27.08.2031 MTN (XS3166786619) EUR 100 100 % 100,1330
4,8750 % RCI Banque 23/02.10.2029 MTN (FR001400KY69) EUR 72 72 % 105,9680
4,8750 % RCI Banque 23/14.06.2028 MTN (FR001400IEQ0) EUR 150 % 104,3690
4,1250 % RCI Banque 24/04.04.2031 (FR001400P3E2) EUR 125 % 103,1910
3,5000 % RCI Banque 25/17.01.2028 MTN (FR001400WK95) EUR 60 117 57 % 101,2390
4,8750 % Realty Income 23/06.07.2030 MTN (XS2644969425) EUR 150 % 107,0280
3,8750 % Realty Income 25/20.06.2035 S. (XS3097936176) EUR 200 200 % 99,6960
3,5000 % Reckitt Benckiser Treasury 25/10.09.2034 MTN (XS3174782675) EUR 200 366 166 % 100,0610
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533) EUR 120 % 103,4110
3,2000 % Republic Of Austria 24/15.07.2039 (AT0000A3D3Q8) EUR 123 55 % 98,9810
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5) EUR 239 30 % 100,2840
2,5000 % Republic Of Austria 24/20.10.2029 (AT0000A3EPP2) EUR 144 64 % 100,5960
2,9500 % Republic Of Austria 25/20.02.2035 (AT0000A3HU25) EUR 195 195 % 99,8750
2,3750 % Republic Of Cyprus 25.09.28 MTN (XS1883942648) EUR 23 % 100,6930
3,5000 % Republic Of Lithuania 24/03.07.2031 (XS2841247583) EUR 18 % 102,7690
3,1250 % Republika Slovenija 25/02.07.2035 (SI0002105052) EUR 16 16 % 100,1860
2,7500 % REWE International Finance25/03.07.2028 Reg S (XS3090081467) EUR 100 100 % 100,0770
3,6250 % Robert Bosch 23/06.02.2030 MTN (XS2629468278) EUR 200 % 102,8740
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761) EUR 100 % 99,8990
2,7500 % Robert Bosch Finance 25/28.05.2028 MTN (DE000A4EBMA5) EUR 200 200 % 100,1880
3,7500 % Robert Bosch Finance 25/28.05.2034 MTN (DE000A4EBMC1) EUR 200 300 100 % 101,3060
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099) EUR 154 % 101,2020
4,0000 % RTE Reseau de Transport 25/08.07.2045 MTN (FR0014011284) EUR 100 100 % 96,4530
3,7500 % Santander Consumer Finance 24/17.01.2029 MTN (XS2747776487) EUR 200 100 % 102,9710
4,3750 % Sartorius Finance 23/14.09.2029 (XS2676395077) EUR 200 % 104,5000
3,4500 % Scentre Group 25/07.10.2033 MTN (XS3200004672) EUR 249 249 % 99,5800
3,3750 % Scottish Hydro-Electric Trans. 24/04.09.2032 MTN (XS2894895684) EUR 165 % 100,3710
3,7500 % SGS Nederland Holding 25/10.09.2035 Reg S (XS3176118894) EUR 100 100 % 100,9600
4,2500 % Siemens Energy 23/05.04.2029 (XS2601459162) EUR 100 % 103,9300
3,3750 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2037 (XS2769892865) EUR 200 % 98,5870
4,0000 % Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2045 MTN (XS3078501254) EUR 100 100 % 99,3260
3,2500 % Six Finance (Luxembourg) 25/30.05.2030 (XS3079613850) EUR 249 249 % 100,8860
3,2500 % Sixt SE 25/22.01.2030 MTN (DE000A4DFCK8) EUR 284 284 % 100,6970
3,0000 % Skandin. Enskilda Banken 25/10.02.2032 MTN (XS2993969323) EUR 202 391 189 % 100,0820
3,5000 % Skandin. Enskilda Banken 25/14.08.2035 MTN (XS3151386128) EUR 246 246 % 99,9210
3,3750 % Skandinaviska Enskilda 25/19.03.2030 MTN (XS3029220392) EUR 194 194 % 101,7180
3,8750 % Slovakia 13/08.02.33 (SK4120008954) EUR 35 % 105,0710
3,6250 % Slovakia 14/16.01.29 (SK4120009762) EUR 51 % 103,7790
1,3750 % Slovakia 15/21.01.27 (SK4120010430) EUR 49 % 99,1670
1,6250 % Slovakia 16/21.01.31 (SK4120011420) EUR 51 % 95,1950
1,8750 % Slovakia 17/09.03.37 MTN (SK4120012691) EUR 40 % 84,6120
2,0000 % Slovakia 17/17.10.47 (SK4120013400) EUR 52 % 69,0000
1,0000 % Slovakia 18/12.06.28 (SK4120014150) EUR 55 % 96,9350
0,7500 % Slovakia 19/09.04.30 (SK4120015173) EUR 55 % 92,8450
1,0000 % Slovakia 20/14.05.32 (SK4000017166) EUR 63 % 88,7610
0,1250 % Slovakia 20/17.06.27 (SK4000017380) EUR 34 % 97,0030
0,3750 % Slovakia 21/21.04.36 S.242 (SK4000018958) EUR 73 % 73,0420
4,0000 % Slovakia 22/19.10.2032 (SK4000021986) EUR 40 % 106,1740
3,7500 % Slovakia 23/23.02.2035 (SK4000022539) EUR 71 13 % 102,9370
3,0000 % Slovakia 24/06.11.2031 S.251 (SK4000026241) EUR 30 30 % 100,7490
1,0000 % Slovakia Government Bond 21/13.10.51 (SK4000019857) EUR 44 % 50,7150
3,6250 % Slovakia Government Bond 23/08.06.2033 (SK4000023230) EUR 51 % 103,0660
4,0000 % Slovakia Government Bond 23/23.02.2043 (SK4000022547) EUR 36 % 99,7950
3,7500 % Slovakia Government Bond 24/06.03.2034 (SK4000024865) EUR 79 20 % 103,6340
3,0000 % Slovakia Government Bond 24/07.02.2028 S.248 (SK4000024683) EUR 28 28 % 101,6360
3,7500 % Slovakia Government Bond 25/27.02.2040 S.252 (SK4000026845) EUR 75 75 % 98,8100
1,0000 % Slovakiai 20/09.10.30 (SK4000017059) EUR 45 % 92,7410
3,1250 % Slovenia 15/07.08.45 (SI0002103552) EUR 30 % 92,9280
1,5000 % Slovenia 15/25.03.35 (SI0002103487) EUR 50 % 88,1300
2,2500 % Slovenia 16/03.03.32 (SI0002103602) EUR 65 % 98,0170
1,7500 % Slovenia 16/03.11.40 (SI0002103677) EUR 44 % 80,7480
1,2500 % Slovenia 17/22.03.27 (SI0002103685) EUR 13 5 51 % 99,1650
1,0000 % Slovenia 18/06.03.28 (SI0002103776) EUR 61 % 97,8720
1,1875 % Slovenia 19/14.03.29 (SI0002103842) EUR 50 % 97,0910
0,8750 % Slovenia 20/15.07.30 (SI0002103990) EUR 22 % 94,1970
0,1250 % Slovenia 21/01.07.31 (SI0002104196) EUR 18 % 88,0250
0,0000 % Slovenia 21/12.02.31 (SI0002104105) EUR 36 % 88,3070
3,6250 % Slovenia 23/11.03.2033 (SI0002104303) EUR 22 % 105,7730
3,0000 % Slovenia 24/10.03.2034 (SI0002104576) EUR 46 % 100,7940
3,5000 % Slovenia 25/14.04.2055 (SI0002104873) EUR 17 17 % 93,3640
0,2750 % Slovenia, Republic of 20/14.01.30 (SI0002103966) EUR 35 % 92,3420
0,4875 % Slovenia, Republic of 20/20.10.50 (SI0002104048) EUR 32 % 47,9470
3,6250 % Smiths Group 25/13.11.2033 MTN (XS3224517253) EUR 370 370 % 98,6920
3,4540 % Smurfit Kappa Treasury 24/27.11.2032 Reg S (XS2948452326) EUR 100 % 100,0200
3,8750 % Snam 24/19.02.2034 MTN (XS2767499945) EUR 260 % 102,2740
4,1250 % Societe Generale 23/21.11.2028 MTN (FR001400M6G3) EUR 100 100 % 104,2160
4,8750 % Société Générale 23/21.11.2031 (FR001400M6F5) EUR 200 % 106,7140
3,7500 % Société Générale 25/17.05.2035 MTN (FR001400XFK9) EUR 100 300 200 % 99,7840
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46) EUR 338 % 66,5490
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411) EUR 445 % 118,1310
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932) EUR 398 21 % 108,4050
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0) EUR 353 % 115,2350
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7) EUR 381 % 112,9820
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5) EUR 410 50 % 108,1450
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4) EUR 298 % 119,3120
4,0000 % Spain 14/31.10.64 (ES00000126D8) EUR 13 % 104,5975
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2) EUR 436 % 97,7240
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2) EUR 261 9 % 87,2990
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6) EUR 338 % 87,5310
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8) EUR 439 % 99,2410
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6) EUR 394 % 96,3140
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES0000012A89) EUR 426 % 98,8750
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES0000012B39) EUR 464 % 98,3090
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88) EUR 441 20 % 97,9740
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47) EUR 371 41 % 82,9750
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51) EUR 391 % 97,2490
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69) EUR 405 % 89,5270
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43) EUR 432 % 93,4110
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76) EUR 427 % 91,9430
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES0000012G26) EUR 382 30 40 % 97,9790
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) EUR 493 % 94,1710
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42) EUR 327 % 72,8030
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00) EUR 400 17 % 54,5550
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) EUR 479 % 87,5790
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24) EUR 318 40 % 76,0130
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07) EUR 286 58 % 67,1110
0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES0000012I08) EUR 481 % 95,5940
0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES0000012I32) EUR 440 % 88,3330
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58) EUR 133 % 46,3810
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20) EUR 465 % 88,1790
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES0000012K95) EUR 299 38 % 96,5320
2,5500 % Spain 22/31.10.2032 (ES0000012K61) EUR 381 % 98,4470
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52) EUR 424 13 % 101,8260
3,9000 % Spain 23/30.07.2039 (ES0000012L60) EUR 310 23 % 104,2140
3,5000 % Spain 23/31.05.2029 (ES0000012M51) EUR 457 77 % 103,8440
3,2500 % Spain 24/30.04.2034 (ES0000012M85) EUR 415 % 101,7570
4,0000 % Spain 24/31.10.2054 (ES0000012M93) EUR 249 110 % 99,7840
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868) EUR 458 7 % 111,3450
1,0000 % SPP Distribucia 21/09.06.31 (XS2348408514) EUR 160 % 87,2520
4,0000 % SSE 23/05.09.2031 MTN (XS2675685700) EUR 210 % 104,5900
3,8640 % Standard Chartered Plc 25/17.03.2033 MTN (XS3022397460) EUR 231 231 % 102,0470
3,3750 % Stryker 24/11.09.2032 (XS2892944732) EUR 182 % 100,6300
3,6250 % Stryker 24/11.09.2036 (XS2892944815) EUR 202 % 99,3570
3,5730 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 25/28.05.2032 MTN (XS3066719959) EUR 202 362 160 % 101,5360
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569) EUR 160 % 106,0690
3,2500 % Svenska Handelsbanken 24/27.08.2031 (XS2888395659) EUR 192 % 100,9500
3,6250 % Swedbank 22/23.08.2032 MTN (XS2522879654) EUR 120 % 101,2830
3,3750 % Syensqo 25/28.05.2031 (BE6365314770) EUR 300 300 % 100,0880
3,0000 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.30 Reg S (XS1843449395) EUR 200 % 99,7470
4,0000 % Talanx 22/25.10.2029 MTN (XS2547609433) EUR 200 % 104,0810
4,0550 % Telefonica Emisiones 24/24.01.2036 MTN (XS2753311393) EUR 100 200 % 100,1490
3,6250 % Teollisuuden Voima 25/18.03.2033 MTN (XS3176713934) EUR 166 166 % 99,3250
3,6280 % Thermo Fisher Scientific 25/01.12.2035 (XS3241802811) EUR 326 326 % 100,6580
3,7000 % T-Mobile USA 24/08.05.2032 (XS2746662936) EUR 159 % 102,7250
3,8000 % T-Mobile USA 25/11.02.2045 (XS2997535146) EUR 203 203 % 92,5700
3,5630 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2031 MTN (XS2803424329) EUR 133 133 % 101,8490
4,5000 % TotalEnergies 24/und (XS2937308737) EUR 121 % 101,4470
4,0600 % TotalEnergies Capital Intern 25/01.07.2040 MTN (XS3106109922) EUR 300 300 % 99,5940
3,7130 % Transurban Finance 24/12.03.2032 MTN (XS2778764006) EUR 190 % 102,2630
4,1430 % Transurban Finance 25/17.04.2035 MTN (XS3047435659) EUR 100 100 % 103,3200
4,0330 % Transurban Finance 25/26.11.2037 MTN (XS3235974568) EUR 126 126 % 100,8070
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 25/14.01.2031 MTN (DE000A3L69Y6) EUR 200 200 % 101,2570
2,8750 % TRATON Finance Luxembourg 25/26.08.2028 MTN (DE000A4EFPS1) EUR 200 200 % 99,8980
7,7500 % UBS Group 22/01.03.2029 (CH1214797172) EUR 180 % 110,7900
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006) EUR 210 % 102,5620
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014) EUR 200 % 107,4110
3,2500 % UBS Group 25/12.02.2034 MTN (CH1414003462) EUR 327 327 % 98,6400
3,7570 % UBS Group AG 25/11.08.2036 MTN Reg S (CH1474856965) EUR 200 200 % 100,6250
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 24/11.09.2034 MTN (FR001400SIL1) EUR 200 % 99,6480
4,0000 % UNICREDIT 24/05.03.2034 MTN (IT0005585051) EUR 158 % 103,2260
2,8750 % Unilever Capital 25/31.10.2032 MTN (XS3222736574) EUR 267 267 % 98,8040
3,5000 % Unilever Capital 25/31.10.2037 MTN (XS3222734280) EUR 279 279 % 98,8060
1,3620 % UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803) EUR 200 % 98,1200
3,7950 % Veolia Environnement 25/17.06.2037 MTN (FR0014010IQ2) EUR 200 200 % 98,9330
4,2500 % Verizon Communications 22/31.10.2030 (XS2550881143) EUR 260 % 105,3950
4,7500 % Verizon Communications 22/31.10.2034 (XS2550898204) EUR 140 % 108,4260
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946) EUR 110 % 99,7200
3,9962 % Verizon Communications 25/15.06.2056 S.. (XS3226542861) EUR 272 272 % 100,1010
3,6250 % Vier Gas Transport 25/08.09.2033 MTN Reg S (XS3170345980) EUR 200 200 % 99,9090
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230) EUR 100 % 100,1990
3,7500 % Volkswagen international finance 22/28.09.2027 (XS2491738949) EUR 100 % 102,0340
4,0000 % Volkswagen Leasing 24/11.04.2031 MTN (XS2745726047) EUR 100 % 103,5420
3,8750 % Volkswagen Leasing 24/11.10.2028 MTN (XS2745725155) EUR 210 % 102,8660
1,0000 % Vonovia 21/16.06.33 MTN (DE000A3E5MJ2) EUR 200 % 82,6380
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7) EUR 100 % 103,3850
3,9000 % Wells Fargo & Co. 24/22.07.2032 MTN (XS2865533462) EUR 263 % 103,2510
2,7660 % Wells Fargo & Co.25/23.07.2029 MTN (XS3127996778) EUR 205 511 306 % 99,9680
3,7500 % Woolworths Group 25/25.10.2032 MTN (XS2902763494) EUR 143 143 % 101,1090
3,5180 % Zimmer Biomet Holdings 24/15.12.2032 (XS2875106168) EUR 232 % 100,0870
4,1250 % Zypern, Republik 23/13.04.2033 MTN (XS2610236445) EUR 16 % 108,3370
Verbriefte Geldmarktinstrumente
2,0000 % Bundesschatzanweisungen 24/10.12.2026 (DE000BU22072) EUR 314 230 % 100,0170
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048) EUR 200 % 99,3530
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) EUR 659 10 % 98,2140
0,0000 % Grand Duchy of LLuxembourg 19/13.11.26 (LU2076841712) EUR 30 % 98,0390
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650) EUR 334 % 99,2750
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567) EUR 169 41 % 104,7190
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602) EUR 100 % 100,3850
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5) EUR 461 25 % 99,3310
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,1250 % Credit Agricole Sa 25/03.07.2031 MTN RegS (FR0014014P49) EUR 200 200 % 99,7960
3,3750 % Danske Bank 25/11.11.2027 MTN Reg S (XS3244187764) EUR 331 331 % 99,4500
3,7714 % MBANK 25/03.03.2032 MTN (XS3244863729) EUR 100 100 % 100,5460
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%) Stück 109 1.499 1.390 EUR 15.026,2100
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%) Stück 204.284 235.128 30.844 EUR 147,7960
Summe Wertpapiervermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Aktienindex-Terminkontrakte
S&P500 EMINI DEC 25 (CME) USD Stück 5.500
Zins-Derivate
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
EURO-BUND DEC 25 (EURX) EUR -4.500
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
Bankguthaben
Verwahrstelle (täglich fällig)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar USD 2.487.903,35 % 100
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 2.282.607,21 % 100
Quellensteueransprüche EUR 7.413,45 % 100
Einschüsse (Initial Margin) EUR 2.456.077,57 % 100
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
EUR - Kredite EUR -265.017,70 % 100
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR -67.803,94 % 100
Teilgesellschaftsvermögen
Anteilwert
Umlaufende Anteile
Wertpapierbezeichnung Kurswert
in EUR		 %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
Vermögensaufstellung zum 30.11.2025
Börsengehandelte Wertpapiere 233.764.419,46 85,44
Aktien
Adidas (DE000A1EWWW0) 242.468,40 0,09
Adyen (NL0012969182) 353.496,00 0,13
Air Liquide (FR0000120073) 849.623,28 0,31
Airbus (NL0000235190) 1.076.397,40 0,39
Allianz (DE0008404005) 1.280.215,80 0,47
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251) 490.136,16 0,18
argenx (NL0010832176) 431.012,40 0,16
ASML Holding (NL0010273215) 3.139.246,50 1,15
AXA (FR0000120628) 633.891,96 0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835) 956.012,40 0,35
BASF SE (DE000BASF111) 369.908,28 0,13
Bayer (DE000BAY0017) 276.484,78 0,10
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37) 1.225.605,83 0,45
BMW Ord. (DE0005190003) 218.811,50 0,08
BNP Paribas (FR0000131104) 701.832,48 0,26
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) 393.542,52 0,14
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) 532.190,35 0,19
Deutsche Börse (DE0005810055) 389.823,90 0,14
Deutsche Post (DE0005552004) 383.508,14 0,14
Deutsche Telekom (DE0005557508) 866.546,72 0,32
ENEL (IT0003128367) 614.940,98 0,22
ENI (IT0003132476) 312.936,88 0,11
EssilorLuxottica (FR0000121667) 876.734,00 0,32
Ferrari (NL0011585146) 371.964,00 0,14
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) 442.478,52 0,16
Hermes International (FR0000052292) 661.056,00 0,24
Iberdrola (ES0144580Y14) 1.000.533,45 0,37
Industria de Diseño Textil (ES0148396007) 479.235,20 0,17
Infineon Technologies (DE0006231004) 419.441,16 0,15
ING Groep (NL0011821202) 601.386,40 0,22
Intesa Sanpaolo (IT0000072618) 728.365,15 0,27
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) 297.297,42 0,11
L'Oreal (FR0000120321) 801.376,30 0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) 1.423.489,90 0,52
Mercedes-Benz Group (DE0007100000) 373.485,25 0,14
Münchener Rückver (DE0008430026) 634.070,80 0,23
Nordea Bank (FI4000297767) 448.049,21 0,16
Prosus (NL0013654783) 603.256,96 0,22
Rheinmetall Ord. (DE0007030009) 617.870,00 0,23
Safran (FR0000073272) 977.493,20 0,36
Sanofi (FR0000120578) 874.698,25 0,32
SAP (DE0007164600) 1.885.226,20 0,69
Schneider Electric (FR0000121972) 1.186.790,40 0,43
Siemens Energy (DE000ENER6Y0) 731.202,50 0,27
Siemens Reg. (DE0007236101) 1.537.383,60 0,56
TotalEnergies (FR0000120271) 1.151.821,77 0,42
UniCredit (IT0005239360) 889.792,00 0,32
VINCI (FR0000125486) 634.123,80 0,23
Volkswagen Pref. (DE0007664039) 186.080,40 0,07
Wolters Kluwer (NL0000395903) 201.177,96 0,07
Verzinsliche Wertpapiere
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751) 205.892,00 0,07
3,6250 % ACCOR 25/03.09.2032 MTN (FR0014012B88) 299.547,00 0,11
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789) 293.060,28 0,11
3,3750 % Aéroports de Paris 24/16.05.2031 MTN (FR001400Q3D3) 202.086,00 0,07
4,6250 % AIB Group 23/23.07.2029 MTN (XS2578472339) 115.216,20 0,04
3,6470 % Alimentation Couche trad. 24/12.05.2031 RegS (XS2764880402) 153.120,00 0,06
4,5000 % Alliander 24/und. (XS2829852842) 103.641,00 0,04
4,1250 % Alliander 25/Und. MTN (XS3193906180) 128.142,08 0,05
3,1250 % ALPHA BANK SA 25/30.10.2031 MTN (XS3219374975) 136.323,22 0,05
4,3750 % Alphabet 25/06.11.2064 (XS3224609613) 206.598,59 0,08
3,8750 % Alphabet Inc.25/06.05.2045 (XS3064427837) 161.964,54 0,06
3,9500 % Amcor UK Finance 24/29.05.2032 (XS2821714735) 216.872,34 0,08
3,6500 % American Honda Finance 24/23.04.2031 MTN (XS2866190965) 296.835,52 0,11
1,8750 % American International Group 17/21.06.27 (XS1627602201) 99.042,00 0,04
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420) 244.725,60 0,09
3,5000 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2032 (XS2772266693) 137.533,95 0,05
3,2500 % American Medical Systems Europe B.V.25/08.03.2034 (XS2993380885) 177.304,87 0,06
4,1250 % American Tower 23/16.05.2027 (XS2622275886) 204.096,00 0,07
3,0000 % Amprion 25/05.12.2029 MTN (DE000A4DFUE3) 100.447,00 0,04
4,0000 % Amprion 25/30.09.2040 MTN (DE000A460N38) 196.786,00 0,07
5,0000 % Anglo American Capital 23/15.03.2031 MTN (XS2598746373) 215.458,00 0,08
3,7000 % Anheuser-Busch InBev 20/02.12.40 MTN (BE6320936287) 175.134,60 0,06
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175) 155.428,80 0,06
0,3360 % Asahi Group Holdings 21/19.04.27 (XS2328981431) 184.440,60 0,07
4,3000 % AT & T 23/18.11.2034 (XS2590758822) 209.388,00 0,08
3,6000 % AT&T 25/01.06.2033 (XS3037678789) 302.871,00 0,11
1,6250 % Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN (XS2308313860) 98.481,00 0,04
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967) 281.466,40 0,10
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6) 178.031,48 0,06
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299) 74.797,72 0,03
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683) 160.113,64 0,06
1,5000 % Austria 16/02.11.86 (AT0000A1PEF7) 24.065,00 0,01
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1) 123.984,35 0,05
0,5000 % Austria 17/20.04.27 (AT0000A1VGK0) 265.574,58 0,10
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) 60.687,96 0,02
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4) 223.431,20 0,08
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8) 242.265,60 0,09
0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2) 216.330,85 0,08
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08) 95.690,14 0,03
0,0000 % Austria 20/20.10.40 (AT0000A2KQ43) 75.845,00 0,03
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4) 30.420,72 0,01
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) 233.497,46 0,09
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6) 38.156,20 0,01
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) 102.559,76 0,04
0,0000 % Austria 22/20.10.28 MTN (AT0000A2VB47) 174.773,04 0,06
1,8500 % Austria 22/23.05.2049 (AT0000A2Y8G4) 101.409,00 0,04
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) 309.060,00 0,11
3,4500 % Austria 23/20.10.2030 (AT0000A38239) 173.320,60 0,06
3,1500 % Austria 23/20.10.2053 (AT0000A33SK7) 122.735,92 0,04
2,9000 % Austria 23/25.05.2029 (AT0000A33SH3) 112.357,30 0,04
2,8000 % Austria 25/20.09.2032 (AT0000A3NY15) 13.079,17 0,00
6,2500 % Austria 97/15.07.27 S.6 (AT0000383864) 170.665,60 0,06
0,9000 % Austria, Republic of 22/20.02.32 (AT0000A2WSC8) 201.815,04 0,07
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577) 112.185,70 0,04
5,1250 % Autostrade per L'Italia 23/14.06.2033 MTN (XS2636745882) 162.571,50 0,06
3,7500 % Avery Dennison 24/04.11.2034 (XS2929962921) 280.588,84 0,10
4,1250 % AXA 25/24.07.2056 MTN (XS3206364690) 244.615,02 0,09
3,2500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 25/20.02.2032 MTN (IT0005678955) 128.917,44 0,05
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549) 105.573,00 0,04
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/13.01.2031 (XS2573712044) 106.488,00 0,04
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/26.03.2031 MTN (XS2790910272) 205.954,00 0,07
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 25/26.08.2035 MTN (XS3168187576) 202.408,00 0,07
5,0000 % Banco de Sabadell 23/07.06.2029 MTN (XS2598331242) 105.513,00 0,04
4,2500 % Banco de Sabadell 24/13.09.2030 MTN (XS2782109016) 104.491,00 0,04
4,0000 % Banco de Sabadell 24/15.01.2030 MTN (XS2745719000) 206.948,00 0,08
3,3750 % Banco de Sabadell 25/10.03.2032 MTN (XS3176781691) 100.205,00 0,04
4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234) 217.220,00 0,08
5,7500 % Banco Santander 23/23.08.2033 MTN (XS2626699982) 212.140,00 0,08
3,7500 % Banco Santander 24/09.01.2034 MTN (XS2743029840) 204.846,00 0,07
3,5000 % Banco Santander 25/17.02.2035 MTN (XS3002233628) 298.287,00 0,11
3,2500 % Banco Santander 25/27.05.2032 MTN (XS3081016654) 301.251,00 0,11
3,6480 % Bank of America 20/31.03.29 MTN (XS2148370211) 102.296,00 0,04
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16.07.2028 (XS2576362839) 207.416,00 0,08
3,6250 % Bank of Ireland Group 25/10.11.2036 MTN (XS3225871121) 183.834,96 0,07
4,3750 % Bankinter 23/03.05.2030 (ES0213679OO6) 209.840,00 0,08
3,2500 % Bankinter 25/03.11.2033 S.. (ES0213679OU3) 198.994,00 0,07
3,6250 % Bankinter25/04.02.2033 MTN (ES0213679OS7) 201.410,00 0,07
4,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/10.11.2031 MTN (FR001400LWN3) 214.196,00 0,08
4,3750 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/11.01.2034 MTN (FR001400N3I5) 206.246,00 0,08
4,0000 % Banque Stellantis France 23/21.01.2027 MTN (FR001400JEA2) 203.142,00 0,07
0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660) 137.431,00 0,05
4,3470 % Barclays 24/08.05.2035 (XS2815894154) 104.185,00 0,04
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644) 156.039,36 0,06
3,7920 % Barclays 25/31.10.2036 MTN (XS3219356568) 200.785,98 0,07
3,5430 % Barclays plc 25/14.08.2031 MTN (XS3069319468) 226.898,56 0,08
3,5000 % BAWAG P S K.25/21.01.2032 MTN (XS2981978989) 202.428,00 0,07
3,3750 % Bawag P.S.K. 25/02.09.2033 MTN (XS3170898723) 199.112,00 0,07
1,3750 % Bayer 20/06.07.32 (XS2199266698) 88.069,00 0,03
1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838) 99.670,00 0,04
4,0290 % Becton Dickinson Euro Finance 24/07.06.2036 (XS2838924848) 204.097,41 0,07
3,3750 % Belfius Bank 25/28.05.2030 MTN (BE6365319829) 302.592,00 0,11
3,1250 % Belfius Bank 25/30.01.2031 MTN (BE0390187533) 200.492,00 0,07
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130) 398.862,62 0,15
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292) 319.995,00 0,12
4,0000 % Belgium 12/28.03.32 (BE0000326356) 170.459,13 0,06
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406) 166.047,57 0,06
3,0000 % Belgium 14/22.06.34 S.73 (BE0000333428) 197.505,00 0,07
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) 277.457,10 0,10
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) 150.222,17 0,05
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) 125.428,50 0,05
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) 86.685,35 0,03
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) 235.435,20 0,09
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) 100.276,98 0,04
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) 97.532,00 0,04
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) 179.820,63 0,07
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547) 283.974,60 0,10
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) 317.707,48 0,12
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574) 116.583,81 0,04
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580) 226.316,16 0,08
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596) 99.173,88 0,04
0,0000 % Belgium 20/22.10.27 (BE0000351602) 183.705,71 0,07
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624) 35.095,32 0,01
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) 204.404,75 0,07
2,7500 % Belgium 22/22.04.2069 S.96 (BE0000356650) 147.693,35 0,05
1,4000 % Belgium 22/22.06.53 S.95 (BE0000355645) 106.010,73 0,04
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666) 325.944,00 0,12
3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688) 74.273,94 0,03
3,5000 % Belgium 24/22.06.2055 S.101 (BE0000361700) 117.881,89 0,04
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) 376.092,50 0,14
0,3500 % Belgium Kingdom 22/22.06.32 S.94 (BE0000354630) 238.584,06 0,09
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672) 152.131,50 0,06
2,7000 % Belgium Kingdom 24/22.10.2029 (BE0000362716) 185.027,64 0,07
2,8500 % Belgium Kingdom 24/22.10.2034 (BE0000360694) 313.980,80 0,11
3,1000 % Belgium Kingdom 25/22.06.2035 S.103 (BE0000363722) 208.515,30 0,08
3,4500 % Belgium Kingdom 25/22.06.2042 (BE0000364738) 86.297,40 0,03
2,6000 % Belgium Kingdom 25/22.10.2030 S.105 (BE0000365743) 136.208,08 0,05
3,7500 % Blackrock 24/14.03.2034 (XS3038485689) 178.785,25 0,07
3,3630 % BMS Ireland capital funding 25/ 10.11.2033 (XS3215466338) 249.353,58 0,09
4,2890 % BMS Ireland capital funding 25/10.11.2045 (XS3215466502) 217.915,74 0,08
3,1250 % BMW International Investment 24/27.08.2030 MTN (XS2887901598) 222.279,20 0,08
2,8800 % BNP Paribas (Hongkong Branch) 25/06.05.2030 MTN (FR001400ZE74) 299.844,00 0,11
2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8) 184.616,00 0,07
3,5830 % BNP Paribas 25/15.01.2031 MTN (FR001400WLJ1) 203.328,00 0,07
4,1986 % BNP Paribas 25/16.07.2035 MTN (FR001400WO34) 204.518,00 0,07
3,4940 % BNP Paribas S.A 25/17.09.2033 MTN (FR0014012PH2) 199.674,00 0,07
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 21/31.01.27 (ES0000012J15) 381.874,06 0,14
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53) 438.712,00 0,16
3,5500 % Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 (ES0000012L78) 459.733,68 0,17
3,1000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/30.07.2031 (ES0000012N43) 414.509,40 0,15
2,7000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.01.2030 (ES0000012O00) 271.716,90 0,10
2,5000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.05.2027 (ES0000012M77) 402.504,00 0,15
3,4500 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 (ES0000012N35) 442.925,80 0,16
3,1500 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/30.04.2035 (ES0000012O67) 453.233,96 0,17
3,5000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.01.2041 (ES0000012O75) 142.916,35 0,05
2,4000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.05.2028 (ES0000012O59) 313.544,40 0,11
3,2000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.10.2035 (ES0000012P33) 348.970,92 0,13
4,5000 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941) 125.218,08 0,05
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281) 114.205,20 0,04
5,3750 % Bouyges 22/30.06.2042 (FR001400DNF5) 223.212,00 0,08
1,7500 % BPCE 22/26.04.27 MTN (FR0014009YD9) 198.148,00 0,07
4,5000 % BPCE 23/13.01.2033 MTN (FR001400F083) 105.777,00 0,04
5,1250 % BPCE 23/25.01.2035 MTN (FR001400FB22) 211.572,00 0,08
4,0000 % BPCE 25/20.01.2034 MTN (FR001400WP90) 102.094,00 0,04
3,3750 % British Telecommunication 22/30.08.2032 MTN (XS2496028924) 179.980,20 0,07
3,3750 % British Telecommunications 25/17.11.2032 MTN (XS3227880021) 181.288,38 0,07
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622) 438.517,20 0,16
1,8000 % Bundanl.V.22/53 (DE0001102614) 400.698,63 0,15
2,1000 % Bundesobl.V.24/12.04.2029 (DE000BU35025) 106.904,77 0,04
2,2000 % Bundesobligation 23/13.04.2028 (DE000BU25000) 421.755,60 0,15
2,4000 % Bundesobligation 23/19.10.2028 (DE000BU25018) 503.471,04 0,18
2,5000 % Bundesobligation 24/11.10.2029 S.190 (DE000BU25034) 408.641,96 0,15
2,1000 % Bundesobligation 24/12.04.2029 (DE000BU25026) 419.588,40 0,15
2,2000 % Bundesobligation 25/10.10.2030 S.192 (DE000BU25059) 405.428,98 0,15
2,4000 % Bundesobligation 25/18.04.2030 S.191 (DE000BU25042) 531.527,04 0,19
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869) 503.798,40 0,18
2,0000 % Bundesrep.Deutschland 25/16.12.2027 (DE000BU22114) 58.971,09 0,02
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) 138.662,38 0,05
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) 229.959,63 0,08
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) 448.613,22 0,16
2,6000 % Bundesrepub. Deutschland 24/15.05.2041 (DE000BU2F009) 248.905,42 0,09
2,5000 % Bundesrepub. Deutschland 25/15.02.2035 S.G (DE000BU3Z047) 95.979,58 0,03
2,6000 % Bundesrepub. Deutschland 25/15.08.2035 (DE000BU2Z056) 497.623,26 0,18
2,5000 % Bundesrepub. Deutschland 25/15.11.2032 (DE000BU27014) 182.357,46 0,07
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) 370.040,32 0,13
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 (DE000BU2Z031) 591.775,04 0,22
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007) 608.848,24 0,22
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023) 579.018,30 0,21
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015) 515.765,07 0,19
1,8000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2053 S.G (DE0001030757) 164.700,00 0,06
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2054 (DE000BU2D004) 352.070,11 0,13
1,7000 % Bundesschatzanweisungen 25/10.06.2027 (DE000BU22098) 295.654,59 0,11
2,2000 % Bundesschatzanweisungen 25/11.03.2027 (DE000BU22080) 307.785,92 0,11
1,9000 % Bundesschatzanweisungen 25/16.09.2027 (DE000BU22106) 234.520,60 0,09
1,0000 % Bunge Finance Europe 21/24.09.28 MTN (XS2389688875) 200.331,60 0,07
3,2500 % Buoni Ordinari Del Tes 25/15.11.2032 S.7Y (IT0005668220) 258.672,00 0,09
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.02.29 (IT0005467482) 255.189,86 0,09
1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552) 293.231,07 0,11
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 (IT0005566408) 313.451,30 0,11
3,8000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.08.2028 (IT0005548315) 304.330,31 0,11
3,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.06.2030 (IT0005542797) 288.671,16 0,11
4,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.11.2030 S.7Y (IT0005561888) 286.308,00 0,10
3,3500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/01.07.2029 S.5Y (IT0005584849) 332.754,60 0,12
3,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/01.10.2029 (IT0005611055) 275.864,45 0,10
4,1500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/01.10.2039 (IT0005582421) 282.031,20 0,10
2,9500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2027 (IT0005580045) 295.912,42 0,11
3,5000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2031 (IT0005580094) 343.233,76 0,13
3,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.07.2027 (IT0005599904) 241.872,72 0,09
2,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y (IT0005622128) 221.041,08 0,08
4,0500 % Buoni Poliennali Del Tes 24/30.10.2037 (IT0005596470) 241.840,83 0,09
2,9500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y (IT0005637399) 277.797,64 0,10
3,6500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.08.2035 S.10Y (IT0005631590) 356.404,20 0,13
2,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2030 144a (IT0005654642) 300.348,00 0,11
3,6000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2035 (IT0005648149) 314.673,24 0,11
3,8500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2040 S.15Y (IT0005635583) 244.941,84 0,09
2,6500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/15.06.2028 S.3Y (IT0005641029) 265.327,55 0,10
3,2500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/15.07.2032 S.7Y (IT0005647265) 286.802,46 0,10
2,5500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/25.02.2027 S.2Y (IT0005633794) 252.302,69 0,09
2,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/26.08.2027 S.2Y (IT0005657330) 200.754,78 0,07
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 25/30.04.2046 S.20Y (IT0005631608) 65.788,45 0,02
4,7500 % CA Auto Bank [Irish Branch] 23/25.01.2027 MTN (XS2708354811) 245.443,20 0,09
3,7500 % Cadent Finance 24/16.04.2033 MTN (XS2801122917) 202.416,00 0,07
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689) 211.276,00 0,08
4,0000 % Caixabank 25/05.03.2037 MTN (XS3016984372) 202.264,00 0,07
3,8750 % Caixabank 25/14.05.2038 MTN (XS3226502485) 99.500,00 0,04
3,7500 % Caixabank 25/27.01.2035 MTN (XS2988651498) 200.412,00 0,07
3,2500 % Carlsberg Breweries 25/28.02.2032 MTN Reg S (XS3002420498) 226.793,43 0,08
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 S. WI (XS2751689048) 149.161,60 0,05
3,5290 % Chorus 25/26.11.2032 MTN Reg S (XS3227367110) 206.088,58 0,08
3,7130 % Citigroup 22/22.09.2028 (XS2536364081) 214.319,70 0,08
3,7500 % Citigroup 24/14.05.2032 MTN (XS2577826386) 235.476,30 0,09
2,9280 % Citigroup 25/22.10.2030 (XS3214409750) 140.663,01 0,05
4,2960 % Citigroup 25/23.07.2036 (XS3086851105) 101.880,00 0,04
4,1130 % Citigroup 25/29.04.2036 (XS2986331325) 169.116,80 0,06
4,8750 % CNP Assurances 24/16.07.2054 MTN (FR001400RIX8) 210.452,00 0,08
3,1250 % Cofiroute 25/06.03.2033 MTN (FR001400T0B0) 197.116,00 0,07
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3) 205.334,00 0,07
5,1250 % Commerzbank 23/18.01.2030 MTN (DE000CZ43ZN8) 106.415,00 0,04
2,6250 % Commerzbank 24/08.12.2028 MTN (DE000CZ45Y63) 100.235,00 0,04
4,1250 % Commerzbank 24/20.02.2037 MTN (DE000CZ45Y55) 101.673,00 0,04
3,7500 % Commerzbank 25/06.06.2034 MTN (DE000CZ45ZV6) 202.348,00 0,07
3,6250 % Commerzbank 25/14.01.2032 MTN (DE000CZ45ZA0) 101.733,00 0,04
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain 25/04.04.2033 MTN (XS3040316385) 302.118,00 0,11
3,8750 % Credit Agricole 23/20.04.2031 MTN (FR001400HCR4) 103.836,00 0,04
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGC0) 102.952,00 0,04
3,7500 % Crédit Agricole 24/23.01.2031 (FR001400RMM3) 102.647,00 0,04
3,2500 % Credit Agricole 25/25.08.2032 MTN (FR0014012AJ0) 298.719,00 0,11
3,1250 % Crédit Agricole 25/26.02.2032 MTN (FR001400XO25) 199.288,00 0,07
3,1250 % Credit Agricole London 24/26.01.2029 MTN (FR001400SVD1) 100.869,00 0,04
4,2500 % Credit Mutuel Arkea 22/01.12.2032 MTN (FR001400E946) 105.215,00 0,04
3,3070 % Credit Mutuel Arkea 25/06.05.2032 MTN (FR001400ZBI7) 301.350,00 0,11
3,5000 % Criteria Caixa 24/02.10.2029 (XS2909825379) 203.724,00 0,07
3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626) 101.133,00 0,04
2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) 101.066,00 0,04
1,1250 % Croatia 21/04.03.33 (XS2309428113) 88.589,00 0,03
3,2500 % Croatia 25/11.02.2037 (XS2997390153) 98.507,00 0,04
2,7500 % Cyprus 19/03.05.49 MTN (XS1989383788) 18.684,27 0,01
1,5000 % Cyprus 20/16.04.27 MTN (XS2157184255) 12.913,81 0,00
0,6250 % Cyprus 20/21.01.30 MTN (XS2105095777) 15.862,53 0,01
0,9500 % Cyprus 22/20.01.32 MTN (XS2434393968) 15.352,87 0,01
3,2500 % Cyprus 24/27.06.2031 MTN (XS2849767202) 17.566,61 0,01
2,7500 % Cyprus Republic 19/26.02.34 (XS1956050923) 26.611,47 0,01
1,2500 % Cyprus, Republic 20/21.01.40 MTN (XS2105097393) 7.624,25 0,00
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848) 127.407,60 0,05
4,6250 % Danske Bank 24/14.05.2034 MTN (XS2764457664) 197.848,90 0,07
3,2500 % Danske Bank AS 25/14.01.2033 MTN (XS2975081485) 205.250,52 0,07
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756) 193.750,70 0,07
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06) 212.586,00 0,08
3,2500 % Deutsche Bank 22/24.05.28 (DE000DL19WU8) 201.682,00 0,07
4,0000 % Deutsche Bank 22/29.11.2027 MTN (DE000A30VQ09) 102.810,00 0,04
4,5000 % Deutsche Bank 24/12.07.2035 MTN (DE000A383KA9) 105.074,00 0,04
3,3750 % Deutsche Bank 25/13.02.2031 MTN (DE000A4DE9Y3) 100.502,00 0,04
3,0000 % Deutsche Bank 25/16.06.2029 MTN (DE000A4DFH60) 100.126,00 0,04
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) 363.100,58 0,13
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523) 352.264,02 0,13
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) 339.121,62 0,12
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) 498.579,27 0,18
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) 337.977,00 0,12
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) 449.461,00 0,16
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006) 473.435,07 0,17
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 24/13.09.2033 (XS2898290916) 190.754,30 0,07
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 25/15.07.2034 (XS3102229922) 148.911,00 0,05
4,5000 % DNB Bank (London Branch)23/19.07.2028 MTN (XS2652069480) 206.420,00 0,08
4,6250 % DNB Bank 22/28.02.2033 MTN (XS2560328648) 196.794,40 0,07
3,5000 % Dover 25/12.11.2033 (XS3227842443) 192.438,37 0,07
3,3750 % DSV Finance 24/06.11.2032 MTN (XS2932836211) 100.515,00 0,04
3,3750 % DSV Finance24/06.11.2034 MTN (XS2932829356) 98.423,00 0,04
3,1000 % Duke Energy 22/15.06.2028 (XS2488626610) 191.616,90 0,07
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244) 172.643,40 0,06
3,8750 % E.ON 24/05.09.2038 MTN (XS2895631641) 131.623,80 0,05
4,0000 % E.ON 25/16.01.2040 MTN (XS2978482169) 197.980,20 0,07
3,5330 % East Japan Railway 24/04.09.2036 MTN (XS2891034063) 192.183,61 0,07
3,5000 % EDP Servicios 25/21.07.2031 MTN (XS2978779176) 152.572,50 0,06
3,7500 % Electricité de France 23/05.06.2027 MTN (FR001400M9L7) 101.826,00 0,04
4,7500 % Electricité de France 24/17.06.2044 MTN (FR001400QR88) 200.926,00 0,07
3,3750 % Elenia Verkko 25/09.06.2033 MTN (XS3189781662) 266.465,70 0,10
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569) 102.343,00 0,04
3,7500 % EnBW International Finance 24/20.11.2035 MTN (XS2942479044) 205.707,48 0,07
3,5000 % EnBW International Finance 24/22.07.2031 (XS2862984510) 318.560,41 0,12
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086) 117.635,10 0,04
3,8750 % ENEL Finance International 24/23.01.2035 MTN (XS2751666699) 183.549,60 0,07
3,5000 % ENGIE 22/27.09.2029 MTN (FR001400A1H6) 205.104,00 0,07
4,5000 % Engie 23/06.09.2042 MTN (FR001400KHI6) 202.348,00 0,07
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3) 211.732,00 0,08
4,5000 % Engie SA 25/Und. (FR0014013BH0) 100.138,00 0,04
0,3750 % ENI 21/14.06.28 MTN (XS2344735811) 322.085,40 0,12
2,0000 % ENI 21/Und. (XS2334852253) 207.286,80 0,08
4,8750 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891531) 204.000,00 0,07
4,6250 % EPH Fin International AS 25/02.07.2032 MTN (XS3106539938) 120.052,53 0,04
3,2500 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2029 (XS3073596341) 137.817,89 0,05
4,0000 % Equinix Europe 2 Financing 25/19.05.2034 (XS3073596770) 137.160,08 0,05
4,2500 % Erste Group Bank 23/05.30.2030 MTN (AT0000A34QR4) 209.208,00 0,08
3,6250 % Erste Group Bank 25/26.11.2035 MTN (AT0000A3NRE3) 299.199,00 0,11
0,1250 % Estonia 20/10.06.30 (XS2181347183) 26.612,40 0,01
4,0000 % Estonia 22/12.10.2032 (XS2532370231) 31.658,10 0,01
3,2500 % Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076) 17.000,00 0,01
4,0000 % Eurobank 24/24.09.2030 MTN (XS2904504979) 120.674,97 0,04
3,7220 % Eurogrid 23/27.04.2030 MTN (XS2615183501) 205.668,00 0,07
3,7320 % Eurogrid 24/18.10.2035 MTN (XS2919680236) 199.406,00 0,07
4,1650 % Eurogrid GmbH 25/16.10.2040 MTN (XS3201905091) 199.876,00 0,07
1,5000 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.27 (XS1843436228) 100.373,10 0,04
2,5000 % Fiinland 24/15.04.2030 (FI4000577952) 93.285,51 0,03
2,7500 % Finland 12/04.07.28 (FI4000037635) 91.418,40 0,03
2,6250 % Finland 12/04.07.42 (FI4000046545) 86.071,68 0,03
0,7500 % Finland 15/15.04.31 (FI4000148630) 79.192,62 0,03
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) 69.764,24 0,03
0,5000 % Finland 17/15.09.27 (FI4000278551) 110.878,68 0,04
1,1250 % Finland 18/15.04.34 (FI4000306758) 83.425,92 0,03
0,5000 % Finland 18/15.09.28 (FI4000348727) 123.138,24 0,05
0,5000 % Finland 19/15.09.29 (FI4000369467) 125.145,28 0,05
0,1250 % Finland 20/15.04.36 (FI4000415153) 72.918,45 0,03
0,0000 % Finland 20/15.09.30 (FI4000441878) 100.436,66 0,04
0,2500 % Finland 20/15.09.40 (FI4000440557) 51.559,74 0,02
0,1250 % Finland 21/15.04.52 (FI4000480488) 33.294,46 0,01
0,1250 % Finland 21/15.09.31 (FI4000507231) 94.571,67 0,03
0,5000 % Finland 22/15.04.43 (FI4000517677) 48.286,38 0,02
1,5000 % Finland 22/15.09.32 (FI4000523238) 119.250,18 0,04
3,0000 % Finland 23/15.09.2033 (FI4000550249) 130.479,63 0,05
2,6250 % Finland 25/15.04.2032 S.7Y (FI4000591862) 65.761,08 0,02
1,3750 % Finnish Government 22/15.04.2027 (FI4000527551) 52.546,32 0,02
2,7500 % Finnish Government 23/15.04.2038 (FI4000546528) 60.753,28 0,02
2,9500 % Finnish Government 24/15.04.2055 (FI4000566294) 86.502,46 0,03
3,0000 % Finnish Government 24/15.09.2034 S.10Y (FI4000571104) 145.677,15 0,05
3,0000 % Finnish Government 25/15.09.2035 S.10Y (FI4000587415) 105.709,56 0,04
2,8750 % Finnland 23/15.04.2029 (FI4000557525) 122.269,20 0,04
3,2000 % Finnland 25/15.04.2045 S.20Y (FI4000586284) 38.130,00 0,01
2,8750 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2028 (XS3060656884) 101.926,56 0,04
3,5000 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2032 (XS3060660050) 147.250,74 0,05
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917) 102.080,00 0,04
2,5000 % France (Govt Of) 24/24.09.2027 (FR001400NBC6) 740.202,56 0,27
2,4000 % France (Govt Of) 25/24.09.2028 S.OAT (FR001400XLW2) 559.799,37 0,20
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) 995.902,92 0,36
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) 332.411,76 0,12
0,0000 % France 18/25.11.2029 S.10Y (FR0013451507) 749.046,98 0,27
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) 855.405,44 0,31
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806) 354.966,12 0,13
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613) 248.429,37 0,09
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) 243.592,81 0,09
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) 60.578,84 0,02
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6) 207.465,30 0,08
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) 352.618,34 0,13
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) 658.623,00 0,24
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009O62) 420.451,43 0,15
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834) 880.277,43 0,32
2,7500 % France 23/25.02.2029 (FR001400HI98) 986.004,00 0,36
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3) 347.718,80 0,13
3,2500 % France 23/25.05.2055 (FR001400OHF4) 331.193,92 0,12
3,0000 % France 23/25.06.2049 (FR001400NEF3) 209.066,76 0,08
2,7500 % France 24/25.02.2030 (FR001400PM68) 879.960,68 0,32
3,2000 % France 24/25.05.2035 S.OAT (FR001400X8V5) 817.299,29 0,30
3,6000 % France 24/25.05.2042 S.OAT (FR001400WYO4) 243.443,58 0,09
3,0000 % France 24/25.11.2034 O.A.T. (FR001400QMF9) 711.427,66 0,26
2,7000 % France 25/25.02.2031 S.OAT (FR001400Z2L7) 518.034,66 0,19
3,7500 % France 25/25.05.2056 S.OAT (FR001400XJJ3) 287.959,92 0,10
3,5000 % France 25/25.11.2035 S.OAT (FR0014012II5) 206.528,15 0,08
0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236) 924.432,08 0,34
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) 690.007,61 0,25
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060) 655.784,64 0,24
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) 378.065,16 0,14
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401) 495.333,90 0,18
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) 714.939,42 0,26
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956) 342.385,68 0,12
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) 1.040.712,00 0,38
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) 481.762,16 0,18
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) 1.143.419,48 0,42
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) 1.035.186,10 0,38
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) 789.157,98 0,29
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) 716.162,72 0,26
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) 155.159,60 0,06
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) 474.536,92 0,17
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) 1.021.140,40 0,37
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) 920.292,04 0,34
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524) 351.541,08 0,13
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218) 807.309,30 0,29
5,3750 % France Telecom 23/unD MTN (FR001400GDJ1) 106.521,00 0,04
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3) 832.099,92 0,30
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513) 757.178,73 0,28
0,7500 % Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5) 839.998,32 0,31
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7) 755.250,54 0,28
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3) 841.152,78 0,31
3,5000 % Fresenius Se & Co Kgaa 25/15.09.2034 MTN (XS3178858224) 119.714,98 0,04
3,7000 % General Motors Financial Co 25/14.07.2031 MTN (XS2975301438) 157.717,15 0,06
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143) 224.485,16 0,08
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176) 416.139,14 0,15
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226) 469.170,18 0,17
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) 515.814,41 0,19
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325) 383.089,25 0,14
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366) 435.069,98 0,16
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432) 355.829,93 0,13
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481) 503.873,40 0,18
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) 520.569,90 0,19
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) 505.576,80 0,18
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) 536.404,00 0,20
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432) 448.163,80 0,16
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) 463.724,69 0,17
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) 462.496,00 0,17
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) 467.985,92 0,17
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) 458.517,28 0,17
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) 421.829,10 0,15
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) 302.766,48 0,11
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708) 165.938,56 0,06
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) 93.139,65 0,03
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) 464.091,70 0,17
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) 427.595,36 0,16
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598) 398.325,62 0,15
1,3000 % Germany 22/15.10.2027 S.G (DE0001030740) 138.314,40 0,05
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005) 195.772,50 0,07
2,5000 % Germany 25/15.02.2035 (DE000BU2Z049) 568.387,50 0,21
2,9000 % Germany 25/15.08.2056 (DE000BU2D012) 253.264,92 0,09
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) 243.880,20 0,09
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) 245.799,44 0,09
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) 221.061,51 0,08
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6) 383.640,00 0,14
3,5000 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2033 MTN (XS2983840518) 170.051,28 0,06
2,6250 % Grand Duchy Luxembourg 24/23.10.2034 (LU2922074849) 20.587,56 0,01
3,8750 % Greece 19/12.03.29 (GR0124035693) 77.525,36 0,03
0,7500 % Greece 21/18.06.31 (GR0124037715) 99.061,60 0,04
1,8750 % Greece 21/24.01.52 (GR0138017836) 41.850,88 0,02
3,3750 % Greece 24/15.06.2034 (GR0124040743) 79.212,12 0,03
4,0000 % Griechenland 17/30.01.37 (GR0133011248) 92.738,80 0,03
3,9000 % Griechenland 17-33 (GR0128015725) 119.523,49 0,04
4,2000 % Griechenland 17-42 (GR0138015814) 98.497,23 0,04
1,8750 % Griechenland 20/04.02.2035 (GR0128016731) 73.995,33 0,03
1,5000 % Griechenland 20/18.06.30 (GR0124036709) 96.600,44 0,04
4,3750 % Griechenland 23/18.07.2038 (GR0128017747) 98.306,39 0,04
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1) 184.878,00 0,07
3,8720 % Heineken 03.10.2037 MTN (XS3195043891) 260.917,80 0,10
3,2760 % Heineken N.V. 25/29.10.2032 MTN (XS3060780973) 200.102,00 0,07
3,7500 % Hellenic Republic (Greece) 17/30.01.28 (GR0124034688) 113.749,90 0,04
2,0000 % Hellenic Republic (Greece) 20/22.04.27 (GR0118020685) 47.077,08 0,02
1,7500 % Hellenic Republic 22/18.06.2032 (GR0124038721) 63.469,16 0,02
3,8750 % Hellenic Republic 23/15.06.2028 (GR0114033583) 55.135,90 0,02
4,2500 % Hellenic Republic 23/15.06.2033 (GR0124039737) 77.826,24 0,03
4,1250 % Hellenic Republic 24/15.06.2054 (GR0138018842) 54.854,80 0,02
3,6250 % Hellenic Republic 25/15.06.2035 (GR0124041758) 72.883,63 0,03
1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18.01.31 MTN (XS2433135543) 183.586,00 0,07
3,3750 % Holding d'Infrastructures Transp. 25/21.04.2029 MTN (XS2980865658) 101.020,00 0,04
3,4450 % HSBC Holdings 24/25.09.2030 (XS2904540775) 248.550,05 0,09
3,6080 % HSBC Holdings PLC 25/01.12.2033 MTN (XS3239159034) 250.772,50 0,09
2,8750 % Hyundai Capital America 25/06.26.2028 MTN (XS2903447519) 119.480,76 0,04
3,5000 % Hyundai Capital America 25/06.26.2031 MTN (XS2903447600) 155.479,94 0,06
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658) 103.763,00 0,04
3,7500 % Iberdrola Finanzas 25/und MTN (XS3224600232) 99.953,00 0,04
3,6250 % IBM Corp 23/06.02.2031 (XS2583742239) 123.448,80 0,04
3,2500 % IDS Financing 25/01.10.2029 MTN (XS3190744907) 192.515,57 0,07
4,0000 % IDS Financing 25/01.10.2032 MTN (XS3189697793) 150.922,32 0,05
3,3750 % Ihg Finance 25/10.09.2030 MTN (XS3173575591) 124.536,92 0,05
5,2500 % Imperial Brands Fina.Netherlands 23/15.02.2031 MTN (XS2586739729) 151.929,40 0,06
2,6250 % ING Bank 25/01.12.2028 MTN (XS3241220873) 600.366,00 0,22
3,3750 % ING Groep 24/19.11.2032 MTN (XS2941482569) 201.396,00 0,07
4,1250 % ING Groep 25/20.05.2036 MTN (XS3074495444) 204.480,00 0,07
4,1250 % ING Group 22/24.08.2033 (XS2524746687) 204.756,00 0,07
2,8750 % ING GROUP 25/10.11.2030 MTN (XS3225326282) 199.368,00 0,07
3,8000 % International Business Machines 25/10.02.2045 (XS2999659456) 277.050,51 0,10
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814) 156.022,50 0,06
4,8750 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2030 MTN (XS2625196352) 129.600,00 0,05
3,8500 % Intesa Sanpaolo 24/16.09.2032 MTN (IT0005611550) 219.591,82 0,08
3,5000 % Investor AB 25/31.03.2034 MTN (XS3032046016) 158.482,08 0,06
2,4000 % Ireland 14/15.05.30 (IE00BJ38CR43) 149.216,05 0,05
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186) 148.244,20 0,05
1,7000 % Ireland 17/15.05.37 (IE00BV8C9B83) 122.180,73 0,04
0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDPR44) 138.971,69 0,05
1,3000 % Ireland 18/15.05.33 (IE00BFZRPZ02) 85.126,40 0,03
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242) 109.914,64 0,04
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) 172.316,14 0,06
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22) 104.154,96 0,04
0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFVC568) 127.643,78 0,05
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) 123.180,81 0,04
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) 119.958,39 0,04
0,5500 % Ireland 21/22.04.41 (IE00BMQ5JM72) 50.217,00 0,02
0,3500 % Ireland 22/18.10.32 (IE00BMD03L28) 76.212,48 0,03
3,1500 % Ireland Government Bond 25/18.10.2055 (IE00080U68D3) 45.400,50 0,02
3,0000 % Ireland Govt. 22/18.10.2043 (IE000GVLBXU6) 65.586,57 0,02
2,6000 % Ireland Govt. 24/18.10.2034 (IE000LQ7YWY4) 131.959,43 0,05
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFVC345) 64.044,27 0,02
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270) 242.844,00 0,09
0,9500 % Italien 21/01.12.31 (IT0005449969) 311.193,07 0,11
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306) 266.654,25 0,10
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128) 394.290,40 0,14
4,2000 % Italien 23/01.03.2034 (IT0005560948) 367.284,06 0,13
4,3500 % Italy 23/01.11.2033 S.10Y (IT0005544082) 371.141,82 0,14
5,2000 % Italy 04/31.07.34 MTN (IT0003685093) 41.583,01 0,01
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828) 255.342,15 0,09
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) 250.471,20 0,09
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032) 419.783,31 0,15
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806) 376.685,32 0,14
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152) 224.031,19 0,08
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309) 366.323,65 0,13
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165) 401.998,20 0,15
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111) 292.900,96 0,11
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) 331.716,00 0,12
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117) 217.112,85 0,08
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703) 228.756,72 0,08
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396) 296.905,60 0,11
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406) 211.182,15 0,08
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233) 180.989,34 0,07
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171) 372.478,33 0,14
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570) 361.512,99 0,13
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195) 226.167,68 0,08
2,1500 % Italy 21/01.03.72 (IT0005441883) 74.111,08 0,03
0,9500 % Italy 21/01.06.32 (IT0005466013) 305.442,30 0,11
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693) 330.679,42 0,12
0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690) 317.753,88 0,12
1,5000 % Italy 21/30.04.45 (IT0005438004) 153.104,82 0,06
3,2500 % Italy 22/01.03.2038 (IT0005496770) 236.437,25 0,09
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032) 253.001,14 0,09
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239) 361.739,13 0,13
2,8000 % Italy 22/15.06.2029 (IT0005495731) 268.349,60 0,10
3,8500 % Italy 22/15.12.2029 S.7Y (IT0005519787) 414.836,90 0,15
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590) 247.059,22 0,09
4,5000 % Italy 23/01.10.2053 (IT0005534141) 250.837,62 0,09
4,0000 % Italy 23/30.10.2031 S.8Y (IT0005542359) 218.357,80 0,08
3,8500 % Italy 24/01.02.2035 S.11Y (IT0005607970) 360.111,00 0,13
3,8500 % Italy 24/01.07.2034 S.10Y (IT0005584856) 346.527,21 0,13
4,3000 % Italy 24/01.10.2054 S.30Y (IT0005611741) 220.051,20 0,08
3,1500 % Italy 24/15.11.2031 S.7Y (IT0005619546) 355.512,50 0,13
3,4500 % Italy 24/28.03.2024 S.7D (IT0005595803) 321.477,59 0,12
4,6500 % Italy 25/01.10.2055 S.30Y (IT0005668238) 72.879,87 0,03
2,3500 % Italy 25/15.01.2029 S.4Y (IT0005660052) 117.848,96 0,04
2,9500 % Italy B.T.P 18/01.09.38 (IT0005321325) 251.623,80 0,09
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820) 516.740,40 0,19
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157) 558.346,20 0,20
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657) 616.314,78 0,23
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966) 491.275,35 0,18
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559) 482.694,32 0,18
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033) 479.133,00 0,17
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998) 384.042,25 0,14
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) 523.666,08 0,19
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057) 283.226,70 0,10
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) 433.059,15 0,16
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390) 139.897,28 0,05
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.2033 S.15Y (IT0005240350) 362.733,32 0,13
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013) 304.043,54 0,11
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830) 336.722,40 0,12
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805) 338.810,16 0,12
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929) 384.586,46 0,14
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611) 508.131,10 0,19
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511) 576.230,58 0,21
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378) 636.302,94 0,23
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980) 104.204,10 0,04
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891) 389.552,76 0,14
3,4000 % Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y (IT0005521981) 318.171,60 0,12
2,6500 % Italy, Republic of 22/01.12.2027 (IT0005500068) 349.179,74 0,13
5,0000 % JAB Holdings 23/12.06.2033 (DE000A3LJPA8) 215.094,00 0,08
4,3750 % JAB Holdings 24/25.04.2034 (DE000A3LXSR7) 206.118,00 0,08
4,5000 % JDE Peet's 23/23.01.2034 MTN (XS2728560959) 130.172,50 0,05
3,3500 % Johnson & Johnson 25/26.02.2037 (XS3005214799) 184.242,30 0,07
3,7000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2055 (XS3005215689) 204.635,79 0,07
1,9630 % JPMorgan Chase & Co. 22/23.03.30 MTN (XS2461234622) 175.251,60 0,06
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970) 165.935,64 0,06
3,5880 % JPMorgan Chase & Co. 25/23.01.2036 MTN (XS2986317506) 206.387,28 0,08
5,0000 % Jyske Bank 20/26.10.2028 MTN (XS2615271629) 187.619,40 0,07
4,3750 % KBC Bank 23/19.04.2030 MTN (BE0002935162) 209.478,00 0,08
3,5000 % KBC Groep 24/21.01.2032 MTN (BE0390179456) 202.998,00 0,07
3,6250 % Kering 23/05.09.2031 MTN (FR001400KHW7) 102.425,00 0,04
3,8750 % Kering 23/05.09.2035 MTN (FR001400KHX5) 201.290,00 0,07
3,5000 % Kingspan sec ireland dac 24/31.10.2031 MTN (XS2923391861) 207.333,27 0,08
3,7500 % Koninklijke Philips 24/31.05.2032 MTN (XS2826712551) 197.493,04 0,07
3,8750 % KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619) 100.989,00 0,04
4,3750 % La Mondiale 25/20.10.2035 (FR0014013DU9) 201.624,00 0,07
0,0000 % Latvia 21/17.03.31 MTN (XS2317123052) 85.867,00 0,03
3,8750 % Latvia 23/22.05.2029 MTN (XS2722876609) 52.136,50 0,02
2,8750 % Latvia 25/21.05.2030 MTN (XS3075496896) 17.027,20 0,01
0,8750 % LEG Immobilien 22/17.01.29 MTN (DE000A3MQNP4) 187.388,00 0,07
3,8750 % Liberty Mutual Group 25/26.09.2035 Reg S (XS3185662163) 274.908,65 0,10
3,7500 % Linde PLC 25/20.11.2038 MTN (XS3226699331) 99.715,00 0,04
2,1250 % Litauen 22/32 Mtn (XS2487342649) 18.796,60 0,01
3,6250 % Lithuania (republic Of) 25/10.03.2036 MTN (XS3175946071) 16.012,48 0,01
2,1250 % Lithuania 15/22.10.35 MTN (XS1310032260) 32.932,96 0,01
0,9500 % Lithuania 17/26.05.27 MTN (XS1619567677) 39.259,20 0,01
0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847) 27.502,20 0,01
0,5000 % Lithuania 20/28.07.50 MTN (XS2210006339) 17.230,40 0,01
4,1250 % Lithuania 22/25.04.2028 MTN (XS2547270756) 31.191,30 0,01
2,3000 % Lithuania 23/13.07.2027 S.5Y (LT0000650087) 19.952,40 0,01
3,8750 % Lithuania 23/14.06.2033 MTN (XS2604821228) 15.618,60 0,01
3,5000 % Lithuania 24/13.02.2034 MTN (XS2765498717) 28.377,72 0,01
2,8750 % Lithuania 25/28.01.2030 MTN (XS2979761769) 40.112,80 0,01
3,5000 % Lloyds Banking Group 24/06.11.2030 MTN (XS2868171229) 246.905,34 0,09
4,0000 % Lloyds Banking Group 25/09.05.2035 MTN (XS3069338336) 226.000,44 0,08
2,0000 % Logicor Financing 22/17.01.34 MTN (XS2431319107) 120.272,60 0,04
4,2310 % LSEG Netherlands 23/29.09.2030 MTN (XS2679904685) 242.390,10 0,09
2,9000 % Luxembourg (grand Duchy Of) 25/17.09.2035 (LU3182454440) 37.806,20 0,01
0,6250 % Luxembourg 17/01.02.27 (LU1556942974) 33.429,48 0,01
0,0000 % Luxembourg 20/14.09.32 Reg S (LU2228213398) 46.876,48 0,02
0,0000 % Luxembourg 20/28.04.30 (LU2162831981) 17.992,80 0,01
0,0000 % Luxembourg 21/24.03.31 (LU2320463339) 52.484,40 0,02
3,2500 % Luxembourg 23/02.03.2043 (LU2591861021) 23.912,50 0,01
1,7500 % Luxemburg 22/25.05.2042 (LU2475494477) 21.114,27 0,01
1,3750 % Luxemburg 22/25.05.29 (LU2475493826) 22.268,83 0,01
3,5000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/07.09.2033 MTN (FR001400KJO0) 205.188,00 0,07
3,6250 % Magna International 25/21.05.2031 (XS3070027522) 159.271,79 0,06
3,7500 % Magnum Icc Finance Bv 25/26.11.2034 MTN Reg S (XS3238212164) 270.248,40 0,10
4,0000 % Magnum Icc Finance Bv 25/26.11.2037 MTN Reg S (XS3238211943) 183.845,60 0,07
3,5000 % McDonald's 25/21.05.2032 MTN (XS3072348405) 337.951,22 0,12
4,2000 % Medtronic 25/15.10.2045 (XS3185369454) 185.760,19 0,07
3,1250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2031 (XS2535308634) 220.552,20 0,08
3,2500 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/10.01.2032 MTN (DE000A3LSYH6) 222.213,20 0,08
4,6360 % Mitsubishi UFJ Fin Grp 23/07.06.2031 MTN (XS2613666739) 213.406,00 0,08
4,1570 % Mizuho Financial Group 23/20.05.2028 MTN (XS2589712996) 161.051,20 0,06
3,8000 % Molson Coors Brewing 24/15.06.2032 (XS2829203012) 302.666,76 0,11
3,7500 % Mondi Finance 24/31.05.2032 MTN (XS2826812005) 215.119,35 0,08
3,3750 % Mondi Finance 25/23.05.2031 MTN (XS3214761473) 99.638,00 0,04
2,9500 % Morgan Stanley 22/07.05.32 (XS2446386430) 237.098,40 0,09
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536) 218.820,00 0,08
3,9550 % Morgan Stanley 24/21.03.2035 (XS2790333889) 205.176,00 0,07
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852) 165.286,58 0,06
4,1250 % Munich RE 25/ 26.05.2046 S. (XS3156305925) 201.952,00 0,07
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952) 160.108,50 0,06
3,1250 % National Australia Bank 24/28.02.2030 (XS2888621922) 198.777,32 0,07
3,1500 % National Grid North America 25/03.06.2030 MTN (XS3086253039) 238.040,43 0,09
3,0000 % Nationwide Building Society 25/03.03.2030 MTN (XS3014215324) 246.774,90 0,09
3,2500 % Naturgy Finance Iberia 24/02.10.2030 MTN (XS2908177145) 100.688,00 0,04
3,3750 % Naturgy Finance Iberia 25/21.05.2031 MTN (XS3073629290) 302.253,00 0,11
4,7710 % NatWest Group 23/16.02.2029 MTN (XS2623518821) 127.472,92 0,05
4,1250 % NBN 23/15.03.2029 MTN (XS2590621103) 219.063,60 0,08
3,7500 % Nestle Finance International 23/14.11.2035 (XS2717310945) 237.902,80 0,09
4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865) 154.786,28 0,06
2,5000 % Netherland 25/15.07.2035 (NL0015002F72) 209.001,30 0,08
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2) 223.860,52 0,08
2,5000 % Netherlands 23/15.07.2033 (NL0015001AM2) 203.904,98 0,07
3,5000 % Netherlands 25/15.01.2056 (NL0015002P70) 82.523,27 0,03
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234) 334.536,80 0,12
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418) 330.881,60 0,12
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189) 261.490,38 0,10
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999) 339.985,77 0,12
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458) 291.042,18 0,11
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504) 315.816,60 0,12
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) 193.685,76 0,07
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430) 230.117,55 0,08
0,0000 % Netherlands 20/15.01.27 (NL0015031501) 225.103,30 0,08
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579) 134.946,50 0,05
0,0000 % Netherlands 21/15.01.29 (NL0015000LS8) 260.817,57 0,10
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11) 167.662,44 0,06
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0) 223.262,72 0,08
2,5000 % Netherlands 24/15.07.2034 (NL0015001XZ6) 206.253,60 0,08
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317) 236.578,29 0,09
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1) 235.791,63 0,09
2,5000 % Netherlands Government 23/15.01.2030 (NL0015001DQ7) 241.792,80 0,09
3,2500 % Netherlands Government 23/15.01.2044 (NL0015001RG8) 161.410,32 0,06
3,9960 % Nextera Energy Capital 25/15.05.2056 (XS3176173568) 245.950,80 0,09
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419) 230.765,44 0,08
4,1140 % Nippon Life Insurance 25/23.01.2055 (XS2979680332) 138.211,14 0,05
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637) 133.040,28 0,05
2,7500 % Norddeutsche Landesbank 25/02.10.2028 MTN (DE000NLB51T6) 199.900,00 0,07
4,1250 % Nordea Bank 24/29.05.2035 MTN (XS2828791074) 149.927,10 0,05
4,1250 % Nordea Bank23/05.05.2028 MTN (XS2618906585) 186.620,40 0,07
3,3750 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/20.02.2035 MTN (XS3232944531) 274.326,25 0,10
2,8750 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.08.2030 MTN (XS3002553298) 215.449,35 0,08
3,6780 % NTT Finance 25/16.07.2033 Reg S (XS3100081507) 183.778,35 0,07
4,0910 % NTT Finance 25/16.07.2037 Reg S (XS3100081846) 138.304,80 0,05
1,6500 % Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07.32 (PTOTEYOE0031) 125.091,82 0,05
3,6250 % Obrigacoes Do Tesouro 24/12.06.2054 (PTOTE3OE0025) 77.569,65 0,03
2,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 24/20.10.2034 (PTOTESOE0021) 107.622,00 0,04
2,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 25/14.10.2033 S.8Y (PTOTEQOE0023) 50.193,51 0,02
3,0000 % Obrigacoes Do Tesouro 25/15.06.2035 (PTOTEAOE0005) 80.956,26 0,03
3,3750 % Obrigacoes Do Tesouro 25/15.06.2040 S.15Y (PTOTE4OE0008) 69.346,20 0,03
3,8750 % OMV 25/10.11.2040 MTN (XS3225966939) 363.682,50 0,13
4,3702 % OMV 25/Und. (XS3099092325) 203.350,00 0,07
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635) 186.822,00 0,07
4,1250 % Orange 25/13.11.2045 MTN (FR00140144E9) 98.015,00 0,04
3,4470 % Orix 24/22.10.2031 MTN (XS2911122005) 167.566,13 0,06
4,2500 % Permanent TSB Group Holdings 24/10.07.2030 MTN (XS2797546624) 145.762,40 0,05
4,2500 % Pfizer Netherlands 25/19.05.2045 (XS3019321549) 208.966,50 0,08
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE5OE0007) 222.792,51 0,08
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014) 136.190,72 0,05
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020) 131.929,80 0,05
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019) 102.899,00 0,04
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOE0018) 263.644,35 0,10
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEWOE0017) 145.147,84 0,05
1,9500 % Portugal 19/15.06.29 (PTOTEXOE0024) 216.578,64 0,08
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034) 91.092,15 0,03
0,7000 % Portugal 20/15.10.27 (PTOTEMOE0035) 158.316,12 0,06
0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTELOE0028) 160.934,40 0,06
1,0000 % Portugal 21/12.04.52 (PTOTECOE0037) 66.266,74 0,02
0,3000 % Portugal 21/17.10.31 (PTOTEOOE0033) 137.276,88 0,05
1,1500 % Portugal 22/11.04.42 (PTOTEPOE0032) 76.920,92 0,03
3,5000 % Portugal 23/18.06.38 (PTOTEZOE0014) 101.990,00 0,04
3,2500 % PPG Industries 25/04.03.2032 (XS3013011203) 218.103,60 0,08
4,3750 % ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251) 115.155,84 0,04
4,6250 % ProLogis International FundingII 23/21.02.2035 MTN (XS2589820294) 158.872,50 0,06
3,6250 % Raiffeisen Bank International 25/13.11.2033 MTN (XS3227928911) 100.138,00 0,04
3,5000 % Raiffeisen Bank International 25/27.08.2031 MTN (XS3166786619) 100.133,00 0,04
4,8750 % RCI Banque 23/02.10.2029 MTN (FR001400KY69) 76.296,96 0,03
4,8750 % RCI Banque 23/14.06.2028 MTN (FR001400IEQ0) 156.553,50 0,06
4,1250 % RCI Banque 24/04.04.2031 (FR001400P3E2) 128.988,75 0,05
3,5000 % RCI Banque 25/17.01.2028 MTN (FR001400WK95) 60.743,40 0,02
4,8750 % Realty Income 23/06.07.2030 MTN (XS2644969425) 160.542,00 0,06
3,8750 % Realty Income 25/20.06.2035 S. (XS3097936176) 199.392,00 0,07
3,5000 % Reckitt Benckiser Treasury 25/10.09.2034 MTN (XS3174782675) 200.122,00 0,07
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533) 124.093,20 0,05
3,2000 % Republic Of Austria 24/15.07.2039 (AT0000A3D3Q8) 121.746,63 0,04
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5) 239.678,76 0,09
2,5000 % Republic Of Austria 24/20.10.2029 (AT0000A3EPP2) 144.858,24 0,05
2,9500 % Republic Of Austria 25/20.02.2035 (AT0000A3HU25) 194.756,25 0,07
2,3750 % Republic Of Cyprus 25.09.28 MTN (XS1883942648) 23.159,39 0,01
3,5000 % Republic Of Lithuania 24/03.07.2031 (XS2841247583) 18.498,42 0,01
3,1250 % Republika Slovenija 25/02.07.2035 (SI0002105052) 16.029,76 0,01
2,7500 % REWE International Finance25/03.07.2028 Reg S (XS3090081467) 100.077,00 0,04
3,6250 % Robert Bosch 23/06.02.2030 MTN (XS2629468278) 205.748,00 0,07
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761) 99.899,00 0,04
2,7500 % Robert Bosch Finance 25/28.05.2028 MTN (DE000A4EBMA5) 200.376,00 0,07
3,7500 % Robert Bosch Finance 25/28.05.2034 MTN (DE000A4EBMC1) 202.612,00 0,07
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099) 155.851,08 0,06
4,0000 % RTE Reseau de Transport 25/08.07.2045 MTN (FR0014011284) 96.453,00 0,04
3,7500 % Santander Consumer Finance 24/17.01.2029 MTN (XS2747776487) 205.942,00 0,08
4,3750 % Sartorius Finance 23/14.09.2029 (XS2676395077) 209.000,00 0,08
3,4500 % Scentre Group 25/07.10.2033 MTN (XS3200004672) 247.954,20 0,09
3,3750 % Scottish Hydro-Electric Trans. 24/04.09.2032 MTN (XS2894895684) 165.612,15 0,06
3,7500 % SGS Nederland Holding 25/10.09.2035 Reg S (XS3176118894) 100.960,00 0,04
4,2500 % Siemens Energy 23/05.04.2029 (XS2601459162) 103.930,00 0,04
3,3750 % Siemens Financieringsmaat 24/22.02.2037 (XS2769892865) 197.174,00 0,07
4,0000 % Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2045 MTN (XS3078501254) 99.326,00 0,04
3,2500 % Six Finance (Luxembourg) 25/30.05.2030 (XS3079613850) 251.206,14 0,09
3,2500 % Sixt SE 25/22.01.2030 MTN (DE000A4DFCK8) 285.979,48 0,10
3,0000 % Skandin. Enskilda Banken 25/10.02.2032 MTN (XS2993969323) 202.165,64 0,07
3,5000 % Skandin. Enskilda Banken 25/14.08.2035 MTN (XS3151386128) 245.805,66 0,09
3,3750 % Skandinaviska Enskilda 25/19.03.2030 MTN (XS3029220392) 197.332,92 0,07
3,8750 % Slovakia 13/08.02.33 (SK4120008954) 36.774,85 0,01
3,6250 % Slovakia 14/16.01.29 (SK4120009762) 52.927,29 0,02
1,3750 % Slovakia 15/21.01.27 (SK4120010430) 48.591,83 0,02
1,6250 % Slovakia 16/21.01.31 (SK4120011420) 48.549,45 0,02
1,8750 % Slovakia 17/09.03.37 MTN (SK4120012691) 33.844,80 0,01
2,0000 % Slovakia 17/17.10.47 (SK4120013400) 35.880,00 0,01
1,0000 % Slovakia 18/12.06.28 (SK4120014150) 53.314,25 0,02
0,7500 % Slovakia 19/09.04.30 (SK4120015173) 51.064,75 0,02
1,0000 % Slovakia 20/14.05.32 (SK4000017166) 55.919,43 0,02
0,1250 % Slovakia 20/17.06.27 (SK4000017380) 32.981,02 0,01
0,3750 % Slovakia 21/21.04.36 S.242 (SK4000018958) 53.320,66 0,02
4,0000 % Slovakia 22/19.10.2032 (SK4000021986) 42.469,60 0,02
3,7500 % Slovakia 23/23.02.2035 (SK4000022539) 73.085,27 0,03
3,0000 % Slovakia 24/06.11.2031 S.251 (SK4000026241) 30.224,70 0,01
1,0000 % Slovakia Government Bond 21/13.10.51 (SK4000019857) 22.314,60 0,01
3,6250 % Slovakia Government Bond 23/08.06.2033 (SK4000023230) 52.563,66 0,02
4,0000 % Slovakia Government Bond 23/23.02.2043 (SK4000022547) 35.926,20 0,01
3,7500 % Slovakia Government Bond 24/06.03.2034 (SK4000024865) 81.870,86 0,03
3,0000 % Slovakia Government Bond 24/07.02.2028 S.248 (SK4000024683) 28.459,10 0,01
3,7500 % Slovakia Government Bond 25/27.02.2040 S.252 (SK4000026845) 74.107,50 0,03
1,0000 % Slovakiai 20/09.10.30 (SK4000017059) 41.733,45 0,02
3,1250 % Slovenia 15/07.08.45 (SI0002103552) 27.878,40 0,01
1,5000 % Slovenia 15/25.03.35 (SI0002103487) 44.065,00 0,02
2,2500 % Slovenia 16/03.03.32 (SI0002103602) 63.711,05 0,02
1,7500 % Slovenia 16/03.11.40 (SI0002103677) 35.529,12 0,01
1,2500 % Slovenia 17/22.03.27 (SI0002103685) 12.891,45 0,00
1,0000 % Slovenia 18/06.03.28 (SI0002103776) 59.701,92 0,02
1,1875 % Slovenia 19/14.03.29 (SI0002103842) 48.545,50 0,02
0,8750 % Slovenia 20/15.07.30 (SI0002103990) 20.723,34 0,01
0,1250 % Slovenia 21/01.07.31 (SI0002104196) 15.844,50 0,01
0,0000 % Slovenia 21/12.02.31 (SI0002104105) 31.790,52 0,01
3,6250 % Slovenia 23/11.03.2033 (SI0002104303) 23.270,06 0,01
3,0000 % Slovenia 24/10.03.2034 (SI0002104576) 46.365,24 0,02
3,5000 % Slovenia 25/14.04.2055 (SI0002104873) 15.871,88 0,01
0,2750 % Slovenia, Republic of 20/14.01.30 (SI0002103966) 32.319,70 0,01
0,4875 % Slovenia, Republic of 20/20.10.50 (SI0002104048) 15.343,04 0,01
3,6250 % Smiths Group 25/13.11.2033 MTN (XS3224517253) 365.160,40 0,13
3,4540 % Smurfit Kappa Treasury 24/27.11.2032 Reg S (XS2948452326) 100.020,00 0,04
3,8750 % Snam 24/19.02.2034 MTN (XS2767499945) 265.912,40 0,10
4,1250 % Societe Generale 23/21.11.2028 MTN (FR001400M6G3) 104.216,00 0,04
4,8750 % Société Générale 23/21.11.2031 (FR001400M6F5) 213.428,00 0,08
3,7500 % Société Générale 25/17.05.2035 MTN (FR001400XFK9) 99.784,00 0,04
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46) 224.935,62 0,08
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411) 525.682,95 0,19
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932) 431.451,90 0,16
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0) 406.779,55 0,15
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7) 430.461,42 0,16
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5) 443.394,50 0,16
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4) 355.549,76 0,13
4,0000 % Spain 14/31.10.64 (ES00000126D8) 13.597,68 0,00
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2) 426.076,64 0,16
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2) 227.850,39 0,08
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6) 295.854,78 0,11
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8) 435.667,99 0,16
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6) 379.477,16 0,14
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES0000012A89) 421.207,50 0,15
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES0000012B39) 456.153,76 0,17
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88) 432.065,34 0,16
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47) 307.837,25 0,11
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51) 380.243,59 0,14
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69) 362.584,35 0,13
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43) 403.535,52 0,15
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76) 392.596,61 0,14
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES0000012G26) 374.279,78 0,14
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) 464.263,03 0,17
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42) 238.065,81 0,09
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00) 218.220,00 0,08
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) 419.503,41 0,15
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24) 241.721,34 0,09
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07) 191.937,46 0,07
0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES0000012I08) 459.807,14 0,17
0,5000 % Spain 21/31.10.31 (ES0000012I32) 388.665,20 0,14
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58) 61.686,73 0,02
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20) 410.032,35 0,15
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES0000012K95) 288.630,68 0,11
2,5500 % Spain 22/31.10.2032 (ES0000012K61) 375.083,07 0,14
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52) 431.742,24 0,16
3,9000 % Spain 23/30.07.2039 (ES0000012L60) 323.063,40 0,12
3,5000 % Spain 23/31.05.2029 (ES0000012M51) 474.567,08 0,17
3,2500 % Spain 24/30.04.2034 (ES0000012M85) 422.291,55 0,15
4,0000 % Spain 24/31.10.2054 (ES0000012M93) 248.462,16 0,09
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868) 509.960,10 0,19
1,0000 % SPP Distribucia 21/09.06.31 (XS2348408514) 139.603,20 0,05
4,0000 % SSE 23/05.09.2031 MTN (XS2675685700) 219.639,00 0,08
3,8640 % Standard Chartered Plc 25/17.03.2033 MTN (XS3022397460) 235.728,57 0,09
3,3750 % Stryker 24/11.09.2032 (XS2892944732) 183.146,60 0,07
3,6250 % Stryker 24/11.09.2036 (XS2892944815) 200.701,14 0,07
3,5730 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 25/28.05.2032 MTN (XS3066719959) 205.102,72 0,07
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569) 169.710,40 0,06
3,2500 % Svenska Handelsbanken 24/27.08.2031 (XS2888395659) 193.824,00 0,07
3,6250 % Swedbank 22/23.08.2032 MTN (XS2522879654) 121.539,60 0,04
3,3750 % Syensqo 25/28.05.2031 (BE6365314770) 300.264,00 0,11
3,0000 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.30 Reg S (XS1843449395) 199.494,00 0,07
4,0000 % Talanx 22/25.10.2029 MTN (XS2547609433) 208.162,00 0,08
4,0550 % Telefonica Emisiones 24/24.01.2036 MTN (XS2753311393) 100.149,00 0,04
3,6250 % Teollisuuden Voima 25/18.03.2033 MTN (XS3176713934) 164.879,50 0,06
3,6280 % Thermo Fisher Scientific 25/01.12.2035 (XS3241802811) 328.145,08 0,12
3,7000 % T-Mobile USA 24/08.05.2032 (XS2746662936) 163.332,75 0,06
3,8000 % T-Mobile USA 25/11.02.2045 (XS2997535146) 187.917,10 0,07
3,5630 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2031 MTN (XS2803424329) 135.459,17 0,05
4,5000 % TotalEnergies 24/und (XS2937308737) 122.750,87 0,04
4,0600 % TotalEnergies Capital Intern 25/01.07.2040 MTN (XS3106109922) 298.782,00 0,11
3,7130 % Transurban Finance 24/12.03.2032 MTN (XS2778764006) 194.299,70 0,07
4,1430 % Transurban Finance 25/17.04.2035 MTN (XS3047435659) 103.320,00 0,04
4,0330 % Transurban Finance 25/26.11.2037 MTN (XS3235974568) 127.016,82 0,05
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 25/14.01.2031 MTN (DE000A3L69Y6) 202.514,00 0,07
2,8750 % TRATON Finance Luxembourg 25/26.08.2028 MTN (DE000A4EFPS1) 199.796,00 0,07
7,7500 % UBS Group 22/01.03.2029 (CH1214797172) 199.422,00 0,07
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006) 215.380,20 0,08
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014) 214.822,00 0,08
3,2500 % UBS Group 25/12.02.2034 MTN (CH1414003462) 322.552,80 0,12
3,7570 % UBS Group AG 25/11.08.2036 MTN Reg S (CH1474856965) 201.250,00 0,07
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 24/11.09.2034 MTN (FR001400SIL1) 199.296,00 0,07
4,0000 % UNICREDIT 24/05.03.2034 MTN (IT0005585051) 163.097,08 0,06
2,8750 % Unilever Capital 25/31.10.2032 MTN (XS3222736574) 263.806,68 0,10
3,5000 % Unilever Capital 25/31.10.2037 MTN (XS3222734280) 275.668,74 0,10
1,3620 % UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803) 196.240,00 0,07
3,7950 % Veolia Environnement 25/17.06.2037 MTN (FR0014010IQ2) 197.866,00 0,07
4,2500 % Verizon Communications 22/31.10.2030 (XS2550881143) 274.027,00 0,10
4,7500 % Verizon Communications 22/31.10.2034 (XS2550898204) 151.796,40 0,06
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946) 109.692,00 0,04
3,9962 % Verizon Communications 25/15.06.2056 S.. (XS3226542861) 272.274,72 0,10
3,6250 % Vier Gas Transport 25/08.09.2033 MTN Reg S (XS3170345980) 199.818,00 0,07
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230) 100.199,00 0,04
3,7500 % Volkswagen international finance 22/28.09.2027 (XS2491738949) 102.034,00 0,04
4,0000 % Volkswagen Leasing 24/11.04.2031 MTN (XS2745726047) 103.542,00 0,04
3,8750 % Volkswagen Leasing 24/11.10.2028 MTN (XS2745725155) 216.018,60 0,08
1,0000 % Vonovia 21/16.06.33 MTN (DE000A3E5MJ2) 165.276,00 0,06
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7) 103.385,00 0,04
3,9000 % Wells Fargo & Co. 24/22.07.2032 MTN (XS2865533462) 271.550,13 0,10
2,7660 % Wells Fargo & Co.25/23.07.2029 MTN (XS3127996778) 204.934,40 0,07
3,7500 % Woolworths Group 25/25.10.2032 MTN (XS2902763494) 144.585,87 0,05
3,5180 % Zimmer Biomet Holdings 24/15.12.2032 (XS2875106168) 232.201,84 0,08
4,1250 % Zypern, Republik 23/13.04.2033 MTN (XS2610236445) 17.333,92 0,01
Verbriefte Geldmarktinstrumente
2,0000 % Bundesschatzanweisungen 24/10.12.2026 (DE000BU22072) 314.053,38 0,11
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048) 198.706,00 0,07
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) 647.230,26 0,24
0,0000 % Grand Duchy of LLuxembourg 19/13.11.26 (LU2076841712) 29.411,70 0,01
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650) 331.578,50 0,12
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567) 176.975,11 0,06
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602) 100.385,00 0,04
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5) 457.915,91 0,17
Nicht notierte Wertpapiere 629.317,50 0,23
Verzinsliche Wertpapiere
3,1250 % Credit Agricole Sa 25/03.07.2031 MTN RegS (FR0014014P49) 199.592,00 0,07
3,3750 % Danske Bank 25/11.11.2027 MTN Reg S (XS3244187764) 329.179,50 0,12
3,7714 % MBANK 25/03.03.2032 MTN (XS3244863729) 100.546,00 0,04
Investmentanteile 31.830.214,95 11,63
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 31.830.214,95 11,63
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%) 1.637.856,89 0,60
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%) 30.192.358,06 11,03
Summe Wertpapiervermögen 266.223.951,91 97,30
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate 874.519,69 0,32
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Aktienindex-Terminkontrakte
S&P500 EMINI DEC 25 (CME) USD 874.519,69 0,32
Zins-Derivate -47.700,00 -0,02
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
EURO-BUND DEC 25 (EURX) -47.700,00 -0,02
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 2.150.491,27 0,79
Bankguthaben 2.150.491,27 0,79
Verwahrstelle (täglich fällig)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar 2.150.491,27 0,79
Sonstige Vermögensgegenstände 4.746.098,23 1,73
Zinsansprüche 2.282.607,21 0,83
Quellensteueransprüche 7.413,45 0,00
Einschüsse (Initial Margin) 2.456.077,57 0,90
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -265.017,70 -0,10
EUR - Kredite -265.017,70 -0,10
Sonstige Verbindlichkeiten -67.803,94 -0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen -67.803,94 -0,02
Teilgesellschaftsvermögen 273.614.539,46 100,00
Anteilwert 102,91
Umlaufende Anteile 2.658.723,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.11.2025
US Dollar USD 1,156900 = EUR 1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Whg.
in 1.000		 Käufe bzw. Zugänge Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Iberdrola Right (ES06445809T5) Stück 53.663 53.663
Kering (FR0000121485) Stück 57 657
Nokia (FI0009000681) Stück 5.052 50.231
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693) Stück 142 1.828
Stellantis (NL00150001Q9) Stück 235 18.395
Verzinsliche Wertpapiere
5,5000 % ABN AMRO Bank 23/21.09.2033 MTN (XS2637967139) EUR 200
3,0000 % ABN AMRO Bank 24/01.10.2031 (XS2910610364) EUR 400
5,1250 % Acciona Energia Fin Filiales 23/23.04.2031 MTN (XS2698998593) EUR 100 100
3,7500 % Acciona Energia Fin Filiales 23/25.04.2030 MTN (XS2610209129) EUR 200
5,6250 % Achmea 24/02.11.2044 (XS2809859536) EUR 130
2,7500 % Achmea Bank 24/10.12.2027 MTN (XS2958382645) EUR 100 100
3,2500 % Allianz Finance II 24/04.12.2029 MTN (DE000A3LZUB2) EUR 100
2,8750 % Alphabet 25/ 06.11.2031 (XS3224609290) EUR 249 249
2,5000 % Alphabet Inc. 25/06.05.2029 (XS3064418687) EUR 147 147
3,8500 % Amprion GmbH 24/27.08.2039 MTN (DE000A383QR0) EUR 100
3,7500 % Anglo American Capital 24/15.06.2029 (XS2779881601) EUR 180
3,3750 % Anheuser-Busch InBev 25/19.05.2033 MTN (BE6364524635) EUR 267 267
3,5000 % Arkema 24/12.09.2034 MTN (FR001400SJS4) EUR 100
7,0000 % ASR Nederland 22/07.12.2043 (XS2554581830) EUR 100
3,6250 % ASR Nederland 23/12.12.2028 (XS2694995163) EUR 100
3,3710 % Assa Abloy 25/09.09.2032 MTN (XS3174757644) EUR 187 187
5,3990 % Assicurazioni Generali 23/20.04.2033 MTN (XS2609970848) EUR 200
3,1210 % Astrazeneca Finance 24/05.08.2030 MTN (XS2872909697) EUR 220
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432) EUR 340
4,2500 % Autostrade per L'Italia 24/28.06.2032 MTN (XS2775027043) EUR 100
4,2500 % AXA 22/10.03.43 MTN (XS2487052487) EUR 200
4,3750 % AXA 25/24.07.2055 MTN (XS3043537169) EUR 182 182
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/15.01.2034 MTN (XS2747065030) EUR 200
3,2610 % Bank of America 25/28.01.2031 MTN (XS2987772402) EUR 301 301
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660) EUR 120
3,6250 % Bank of Ireland Group 25/19.05.2032 MTN (XS3074495790) EUR 106 106
4,8750 % Bankinter 23/13.09.2031 (ES0213679OP3) EUR 100
4,0000 % Banque Federative Crédit Mut. 25/15.01.2035 (FR001400WJH9) EUR 200 200
3,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mut 25/07.03.2035 MTN (FR001400XUR3) EUR 200 200
0,7500 % Bayer 20/06.01.27 (XS2199266003) EUR 200
1,3750 % Bayerische Landesbank 21/22.11.32 (XS2411178630) EUR 100
3,0000 % Bayerische Landesbank 24/10.10.2031 MTN (DE000BLB9ZE1) EUR 300
3,6250 % Bayerische Landesbank 25/04.08.2032 MTN (DE000BYL0BH7) EUR 300 300
3,0000 % Bayerische Landesbank 25/18.02.2030 MTN (DE000BYL0AZ1) EUR 300 300
3,5190 % Becton, Dickinson & Co. 24/08.02.2031 (XS2763026395) EUR 180
1,2500 % Belfius Bank 21/06.04.34 MTN (BE6331190973) EUR 100 100
3,3750 % BMW US Capital 24/02.02.2034 MTN (DE000A3LT423) EUR 180
4,2500 % BNP Paribas 23/13.04.2031 (FR001400H9B5) EUR 200
3,7500 % British Telecommunications 23/13.05.2031 MTN (XS2582814039) EUR 245
6,1250 % Caixabank 23/30.05.2034 MTN (XS2630417124) EUR 100
3,6250 % Caixabank 24/19.09.2032 MTN (XS2902578249) EUR 300
3,3750 % Caixabank 25/26.06.2035 MTN (XS3103589670) EUR 300 300
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S 25/28.02.235 Reg S MTN (XS3002420902) EUR 254 254
3,7500 % CNH Industrial 24/11.06.2031 MTN (XS2829592679) EUR 117
3,2500 % Coca Cola European Partners 24/21.03.2032 (XS2905425612) EUR 145
3,5000 % Coca-Cola Co 24/14.05.2044 (XS2815948695) EUR 200 360
3,1250 % Coca-Cola Europacific 25/03.06.2031 MTN (XS3085615428) EUR 192 192
3,2500 % Colonial SFL SOCIMI 25/22.01.2030 MTN (XS2979643991) EUR 100 100
3,2500 % Comcast Corp 24/26.09.2032 (XS2909746310) EUR 199
3,5500 % Comcast Corp 24/26.09.2036 (XS2909746401) EUR 200
4,6250 % Commerzbank 24/17.01.2031 MTN (DE000CZ439T8) EUR 100
4,1250 % Commerzbank 25/30.06.2037 MTN (DE000CZ45ZY0) EUR 300 300
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain 24/09.08.2029 MTN (XS2874384279) EUR 200
3,8220 % Cooperat Rabobank 24/26.07.2034 MTN (XS2753315626) EUR 100
1,3750 % Covestro 20/12.06.30 MTN (XS2188805845) EUR 183 183
4,7500 % Covestro 22/15.11.2028 (XS2554997937) EUR 100
1,8750 % Crédit Agricole 22/22.04.27 (FR0014009UH8) EUR 200
3,5000 % Crédit Agricole 24/26.09.2034 (FR001400SVC3) EUR 100
1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876) EUR 100
3,0710 % Danone 22/07.09.2032 MTN (FR001400CJG3) EUR 200
1,3750 % Danske Bank 22/17.02.27 MTN (XS2443438051) EUR 300
3,5000 % Danske Bank 25/19.11.2035 MTN (XS3101509167) EUR 197 197
4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG 24/27.01.2028 MTN (DE000A382616) EUR 119
3,5000 % Deutsche Post 24/25.03.2036 MTN (XS2784415718) EUR 162
3,2500 % Deutsche Telekom 24/20.03.2036 MTN (XS2788600869) EUR 290
3,7500 % Diageo Finance 24/30.08.2044 MTN (XS2833394161) EUR 251
4,5000 % DS Smith 23/27.07.2030 MTN (XS2654098222) EUR 150
3,3750 % DSM 25/25.02.2036 MTN (XS3009012637) EUR 109 109
3,2500 % DSV Finance 24/06.11.2030 MTN (XS2932834604) EUR 101
3,7500 % E.ON 23/01.03.2029 MTN (XS2673536541) EUR 125
4,6250 % Electricité de France 23/25.01.2043 MTN (FR001400FDC8) EUR 200
4,1250 % Electricité de France 24/17.06.2031 MTN (FR001400QR62) EUR 300
4,3750 % Electricité de France 24/17.06.2036 MTN (FR001400QR70) EUR 100
3,8750 % Elia 24/11.06.2031 (BE6352705782) EUR 200
4,5000 % ELM 16/und. MTN (XS1492580516) EUR 200
4,3000 % EnBW International Finance 23/23.05.2034 MTN (XS2722717555) EUR 125
3,8750 % Engie 24/06.03.2036 MTN (FR001400OJC7) EUR 100
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5) EUR 200
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065) EUR 140
4,0000 % Erste Group Bank 22/07.06.2033 MTN (AT0000A2YA29) EUR 100
4,0000 % ESB Finance 23/03.10.2028 MTN (XS2697983869) EUR 210
3,0000 % EssilorLuxottica 24/05.03.2032 MTN (FR001400RX89) EUR 200
3,2500 % Eurobank 24/12.03.2030 MTN (XS2956845262) EUR 166 166
3,7500 % EXOR 24/14.02.2033 (XS2764405432) EUR 250
3,0000 % FDJ United 24/21.11.2030 (FR001400U660) EUR 200
3,2500 % Ferrovial 25/16.01.2030 (XS2969695084) EUR 108 108
4,3750 % Ferrovial SE 23/13.09.2030 (XS2680945479) EUR 150
3,6500 % General Mills 24/23.10.2030 (XS2809270072) EUR 160
4,3000 % General Motors Financial 23/15.02.2029 MTN (XS2587352340) EUR 200
0,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 21/14.09.28 MTN (XS2342058117) EUR 200
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989) EUR 230
4,5990 % HSBC Holdings 24/22.03.2035 (XS2788605660) EUR 160
3,8340 % HSBC Holdings 24/25.09.2035 (XS2904541070) EUR 206
3,7500 % IBM Corp 23/06.02.2035 (XS2583742585) EUR 180
5,2500 % ING Groep 22/14.11.2033 MTN (XS2554745708) EUR 100
4,5000 % ING Groep 23/23.05.2029 (XS2624976077) EUR 300
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7) EUR 200
3,3500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2036 (XS2821719023) EUR 200
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. 19/11.03..27 MTN (XS1960248919) EUR 150
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033) EUR 200
2,3750 % JT International Financial Service 20/07.04.81 (XS2238783422) EUR 210
5,1250 % Jyske Bank 24/01.05.2035 (XS2754488851) EUR 120
3,0000 % KBC Groep 22/25.08.2030 MTN (BE0002875566) EUR 200
3,8750 % Klépierre 24/23.09.2033 MTN (FR001400NDQ2) EUR 100
3,0000 % Knorr-Bremse 24/30.09.2029 MTN (XS2905504671) EUR 206
4,0000 % La Poste 23/12.06.2030 MTN (FR001400IIS7) EUR 200
4,5000 % LB Hessen-Thüringen 22/15.09.32 MTN (XS2489772991) EUR 100
3,3750 % LB Hessen-Thüringen 24/26.02.2031 MTN (XS2947292244) EUR 300
3,5000 % Legrand 24/26.06.2034 (FR001400QQ30) EUR 100
3,7500 % Linde 24/04.06.2044 (XS2834282498) EUR 200
3,6250 % Lloyds Banking Group 25/04.03.2036 MTN (XS3010675695) EUR 356 356
3,2500 % Logicor Financing 18/13.11.28 MTN (XS1909057645) EUR 105 105
4,2500 % Logicor Financing 24/18.07.2029 MTN (XS2860968085) EUR 105
3,8750 % Lonza Finance International 24/24.04.2036 MTN (BE6351290216) EUR 150
2,8750 % Mapfre 22/13.04.30 (ES0224244105) EUR 200
3,6250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2027 MTN (XS2726262863) EUR 160
4,3750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/01.02.2030 MTN (XS2729836234) EUR 230
3,7670 % Mizuho Financial Group 24/27.08.2034 MTN (XS2886269286) EUR 270
0,9000 % Nasdaq 21/30.07.33 (XS2369906644) EUR 210
3,5000 % National Bank of Greece 24/19.11.2030 MTN (XS2940309649) EUR 146
2,0000 % Nationwide Building Society 22/28.04.27 (XS2473346299) EUR 190
3,6250 % Naturgy Finance Iberia 24/02.10.2034 MTN (XS2908178119) EUR 100
3,5000 % Nestlé Finance International 25/14.01.2045 MTN (XS2976332283) EUR 97 97
3,2500 % Norddt. Landesbank 25/04.02.2028 (DE000NLB5AB4) EUR 200 200
1,1250 % Nordea Bank 22/16.02.27 MTN (XS2443893255) EUR 160
0,9050 % NorteGas Energia Distribucion 21/22.01.31 MTN (XS2289797248) EUR 200
3,6250 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2037 MTN (XS3002555822) EUR 288 288
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751) EUR 192
3,7500 % OMV 24/04.09.2036 MTN (XS2886118236) EUR 194
3,2500 % Pfizer Netherlands 25/19.05.2032 (XS3019320657) EUR 161 161
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) EUR 230
3,6250 % Respol Europe Finance 24/05.09.2034 MTN (XS2894862080) EUR 300
4,3750 % Royal Bank of Canada 23/02.10.2030 MTN (XS2696780464) EUR 150
3,3750 % Royal Schiphol Group 24/17.09.2036 MTN (XS2901969902) EUR 197
4,1250 % RWE 23/13.02.2035 MTN (XS2584685387) EUR 130
4,6250 % RWE 25/18.06.2055 S (XS3094765735) EUR 100 100
2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278) EUR 200
2,7500 % Sanofi 25/11.03.2031 (FR001400Y1I6) EUR 100 100
2,7500 % Sanofi 25/11.03.2031 (FR001400Y1I6) EUR 100 100
3,3750 % Schneider Electric 23/13.04.2034 MTN (FR001400F711) EUR 200
3,6240 % Schneider Electric 25/02.09.2037 MTN (FR0014012CP3) EUR 200 200
3,6250 % Siemens Financieringsmaat. 23/24.02.2043 (XS2589790018) EUR 100
3,5000 % Siemens Financieringsmaatsch. 23/24.02.2036 MTN (XS2589792220) EUR 200
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/06.11.2028 MTN (XS2713671043) EUR 180
3,8070 % Smurfit Kappa Treasury 24/27.11.2036 Reg S (XS2948453720) EUR 100
4,2500 % Société Générale 22/06.12.2030 MTN (FR001400EHG3) EUR 200
5,0000 % Sogecap 24/03.04.2045 (FR001400SZ86) EUR 100
0,9000 % Standard Chartered 19/02.07.27 MTN (XS2021467753) EUR 200
3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676) EUR 160
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526) EUR 150
3,3750 % Stedin Holding 25/12.02.2037 MTN (XS2997384776) EUR 100 100
3,5000 % Stellantis 24/19.09.2030 MTN (XS2787827190) EUR 150
2,8750 % Svenska Handelsbanken 25/17.02.2032 MTN (XS3000592363) EUR 388 388
3,8750 % Svenska Hdbk 23/10.05.2027 MTN (XS2715276163) EUR 350
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145) EUR 180
5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2) EUR 100
3,3750 % Telstra Group 25/02.03.2035 MTN (XS3166363906) EUR 229 229
2,7500 % Tennet Holding 22/17.05.42 MTN (XS2478299469) EUR 240
1,9520 % Toronto-Dominion Bank 22/08.04.30 MTN (XS2466350993) EUR 130
3,9740 % Transurban Finance 24/12.03.2036 MTN (XS2778764188) EUR 180
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 24/27.03.2027 MTN (DE000A3LWGE2) EUR 200
3,8000 % UniCredit (London Branch) S.p.A 25/16.01.2033 MTN (IT0005631921) EUR 316 316
3,3750 % Unilever Capital 25/22.05.2035 MTN (XS3080788097) EUR 265 265
3,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V. 24/15.02.2037 MTN (XS2767489391) EUR 120
3,1250 % Volvo Treasury 24/26.08.2027 MTN (XS2887185127) EUR 229
3,0000 % Würth Finance International 24/28.08.2031 (XS2911681083) EUR 181
Verbriefte Geldmarktinstrumente
2,0000 % Austria 22/15.07.2026 MTN (AT0000A308C5) EUR 83
4,8500 % Austria 09/15.03.26 MTN 144a (AT0000A0DXC2) EUR 175
0,7500 % Austria 16/20.10.26 (AT0000A1K9C8) EUR 31 305
5,6250 % Banco Comercial Português 23/02.10.2026 MTN (PTBCP2OM0058) EUR 200
4,5000 % Belgium 11/28.03.26 S.64 (BE0000324336) EUR 36 227
1,0000 % Belgium 16/22.06.26 S.77 (BE0000337460) EUR 284
1,3750 % BPCE 18/23.03.26 MTN (FR0013323664) EUR 100
0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844) EUR 34 440
2,7000 % Bundesschatzanweisungen 24/17.09.2026 (DE000BU22064) EUR 319
2,9000 % Bundesschatzanweisungen 24/18.06.2026 (DE000BU22056) EUR 322
2,5000 % Bundesschatzanweisungen 24/19.03.2026 S. 2Y (DE000BU22049) EUR 315
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) EUR 316
3,2000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/28.01.2026 S.2Y (IT0005584302) EUR 266
3,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/28.08.2026 (IT0005607269) EUR 34 248
2,2500 % Caixabank 18/17.04.30 MTN (XS1808351214) EUR 300
1,0000 % Cheung Kong Infrastructure Finance 17/12.12.24 (XS1733226747) EUR 200
0,0000 % Cyprus 21/09.02.26 MTN (XS2297209293) EUR 17
0,0000 % Deutschland 21/10.04.26 S.183 (DE0001141836) EUR 474
0,5000 % Finland 16/15.04.26 (FI4000197959) EUR 120
0,0000 % Finnish Government 21/15.09.26 (FI4000511449) EUR 68
2,5000 % France (Govt Of) 23/24.09.2026 (FR001400FYQ4) EUR 45 852
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924) EUR 748
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.26 (FR0013131877) EUR 17 882
1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116) EUR 639
0,0000 % French Republic 20/25.02.26 (FR0013508470) EUR 772
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) EUR 567
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) EUR 50 600
3,1000 % Germany 23/12.12.2025 S.2Y (DE000BU22031) EUR 322
0,0000 % Greece 21/12.02.26 (GR0114032577) EUR 76
0,5000 % Hamburg Commercial Bank 21/22.09.26 (DE000HCB0A86) EUR 100
1,8750 % Hellenic Republic (Greece) 19/23.07.26 (GR0118019679) EUR 42
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418) EUR 197
3,5000 % Italien 22/26 (IT0005514473) EUR 291
3,8500 % Italy 23/15.09.2026 S.3Y (IT0005556011) EUR 311
2,5000 % Italy 18/15.11.25 (IT0005345183) EUR 325
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848) EUR 335
0,0000 % Italy 21/01.04.26 (IT0005437147) EUR 47 401
3,8000 % ITALY 23/15.04.2026 (IT0005538597) EUR 268
4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735) EUR 397
2,0000 % Italy B.T.P. 15/01.12.25 (IT0005127086) EUR 343
1,6000 % Italy B.T.P. 16/01.06.26 (IT0005170839) EUR 381
0,5000 % Netherlands 16/15.07.26 (NL0011819040) EUR 47 339
0,0000 % Netherlands Government 22/15.01.26 (NL0015000QL2) EUR 198
6,2500 % OMV 15/und. (XS1294343337) EUR 80
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012) EUR 28 219
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306) EUR 299
4,5000 % Santander Consumer Bank 23/30.06.2026 MTN (XS2644417227) EUR 200
4,5000 % Slovakia 06/10.05.26 S.206 (SK4120004987) EUR 23
0,6250 % Slovakia 16/22.05.26 S.231 (SK4120012220) EUR 25
3,0000 % Slovakia Government Bond 24/07.02.2026 (SK4000024675) EUR 23
5,1250 % Slovenia 11/30.03.26 S.RS70 (SI0002103164) EUR 24
0,0000 % Slovenia 22/13.02.26 S.RS89 (SI0002104246) EUR 10
4,2500 % Société Générale 23/28.09.2026 (FR001400KZP3) EUR 200
5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7) EUR 418
1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9) EUR 389
0,0000 % Spain 20/31.01.26 (ES0000012G91) EUR 17 360
2,8000 % Spain 23/31.05.2026 (ES0000012L29) EUR 9 386
2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637) EUR 200
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682) EUR 200
4,2500 % Volkswagen Bank 23/07.01.2026 MTN (XS2617442525) EUR 300
3,5000 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689034) EUR 200
4,5000 % Volkswagen Leasing 23/25.03.2026 MTN (XS2694872081) EUR 190
2,0000 % Wells Fargo & Co. 15/27.04.26 MTN (XS1310934382) EUR 200
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201) EUR 160
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Iberdrola Right (ES06445809U3) Stück 53.763 53.763
Verbriefte Geldmarktinstrumente
4,2500 % Cyprus 15/04.11.25 MTN (XS1314321941) EUR 17
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 21/27.10.25 MTN (DE000A3T0X22) EUR 200
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9) EUR 457

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 93.801
(Basiswerte: S&P 500 Index)
Zinsterminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 18.502
(Basiswerte: EURO-BUND JUN 25, EURO-BUND MAR 25, EURO-BUND SEP 25)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 30.11.2025

I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) EUR 242.569,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 773.232,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 637.775,35
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 4.973.234,74
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 210.017,45
6. Abzug inländischer Körperschaftsteuer EUR -36.385,49
7. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -40.834,76
8. Sonstige Erträge EUR 2.506,46
Summe der Erträge EUR 6.762.116,26
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) EUR -3.433,82
2. Verwaltungsvergütung EUR -365.304,58
davon:
Basis-Verwaltungsvergütung EUR -307.573,86
erfolgsabhängige Vergütung EUR -57.730,72
3. Verwahrstellenvergütung EUR -68.568,45
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -13.457,05
davon:
Prüfungskosten EUR -13.090,00
Veröffentlichungskosten EUR -367,05
5. Sonstige Aufwendungen EUR -40.923,66
Summe der Aufwendungen EUR -491.687,56
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 6.270.428,70
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 7.414.824,70
2. Realisierte Verluste EUR -3.782.254,94
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 3.632.569,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 9.902.998,46
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR 2.909.626,19
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR -1.644.060,55
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 1.265.565,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 11.168.564,10

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.

Entwicklungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 262.445.975,36
1. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 11.168.564,10
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR 2.909.626,19
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR -1.644.060,55
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 273.614.539,46

Verwendungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen

Berechnung der Ausschüttung Insgesamt Je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr EUR -8.221.178,52 -3,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 9.902.998,46 3,72
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen EUR 0,00 0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -1.681.819,94 -0,63
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:

EUR 36.953.826,25

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

60% Markit iBoxx Euro Sovereigns Main Index, 20% Markit iBoxx Euro Corporate Index, 10% S&P 500 Index Hedged in EUR, 10% EuroStoxx 50 Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag % 100,616
größter potenzieller Risikobetrag % 119,242
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag % 109,662

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 30.11.2025 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Teilgesellschaftsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 102,91
Umlaufende Anteile: 2.658.723,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in Höhe von 97,60% des Teilgesellschaftsvermögens mit handelbaren Börsen- oder Marktpreisen und 0,00% des Teilgesellschaftsvermögens zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Die verbleibenden 2,40% des Teilgesellschaftsvermögens bestehen aus sonstigen Vermögensgegenständen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz:

Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Teilgesellschaftsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Teilgesellschaftsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Angaben zur Vergütung der Mitarbeitenden

Die DWS Investment GmbH ("die Gesellschaft") ist ein Tochterunternehmen der DWS Group GmbH & Co. KGaA ("DWS KGaA") und unterliegt im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems den aufsichtsrechtlichen Anforderungen der fünften Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW V-Richtlinie") und der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds ("AIFM-Richtlinie") sowie den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken ("ESMA-Leitlinien").

Vergütungsrichtlinie & Governance

Für die Gesellschaft gilt die gruppenweite Vergütungsrichtlinie, die die DWS KGaA für sich und alle ihre Tochterunternehmen (zusammen "DWS Konzern" oder "Konzern") eingeführt hat.

Im Einklang mit der Konzernstruktur wurden Ausschüsse eingerichtet, die die Angemessenheit des Vergütungssystems und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung sicherstellen und für deren Überprüfung verantwortlich sind. So wurde unterhalb der DWS KGaA Geschäftsführung das DWS Compensation Committee mit der Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsgrundsätzen, der Erstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie der Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern beauftragt.

Weiterhin wurde das Remuneration Committee eingerichtet, um den Aufsichtsrat der DWS KGaA bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für alle Konzernmitarbeitenden zu unterstützen. Dies erfolgt mit Blick auf die Ausrichtung der Vergütungsstrategie auf die Geschäfts- und Risikostrategie sowie unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Konzernebene wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Vergütungsstruktur

Die Vergütung der Mitarbeitenden setzt sich aus fixer und variabler Vergütung zusammen.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeitenden entsprechend ihrer Qualifikation, Erfahrung und Kompetenzen sowie der Anforderung, der Bedeutung und des Umfangs ihrer Funktion. Die variable Vergütung spiegelt die Leistung auf Konzern-, Geschäftsbereichs- und individueller Ebene wider. Grundsätzlich besteht die variable Vergütung aus zwei Elementen - der DWS-Komponente und der individuellen Komponente.

Die DWS-Komponente wird auf Basis der Zielerreichung wesentlicher Konzernerfolgskennzahlen ermittelt. Für das Geschäftsjahr 2024 waren diese: Bereinigte Aufwand-Ertrag-Relation, langfristige Nettomittelaufkommen und ESG-Kennzahlen.

Die individuelle Komponente der variablen Vergütung berücksichtigt eine Reihe von finanziellen und nicht-finanziellen Faktoren, Verhältnismäßigkeiten innerhalb der Vergleichsgruppe und Überlegungen zur Bindung der Mitarbeitenden. Variable Vergütung kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen oder Fehlverhalten entsprechend reduziert oder komplett gestrichen werden. Sie wird grundsätzlich nur gewährt und ausgezahlt, wenn die Gewährung für den Konzern tragfähig ist. Im laufenden Beschäftigungsverhältnis werden keine Garantien für eine variable Vergütung vergeben. Garantierte variable Vergütung wird nur bei Neueinstellungen in eng begrenztem Rahmen und limitiert auf das erste Anstellungsjahr vergeben.

Die Vergütungsstrategie ist darauf ausgerichtet, ein angemessenes Verhältnis zwischen fester und variabler Vergütung zu erreichen. Dies trägt dazu bei, die Vergütung der Mitarbeitenden an den Interessen von Kunden, Investoren und Aktionären sowie an den Branchenstandards auszurichten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die fixe Vergütung einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung ausmacht, um dem Konzern volle Flexibilität bei der Gewährung variablen Vergütung zu ermöglichen.

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoadjustierung

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung unterliegt angemessenen Risikoanpassungsmaßnahmen, die Ex-ante- und Ex-post-Risikoanpassungen umfassen. Die solide Methodik soll sicherstellen, dass die Bestimmung der variablen Vergütung die risikobereinigte Performance sowie die Kapital- und Liquiditätsposition des Konzerns widerspiegelt.

Bei der Bewertung der Leistung der Geschäftsbereiche werden eine Reihe von Überlegungen herangezogen. Die Leistung wird im Zusammenhang mit finanziellen und nicht-finanziellen Zielen auf der Grundlage von Balanced Scorecards bewertet. Die Zuteilung von variabler Vergütung zu den Infrastrukturbereichen und insbesondere zu den Kontrollfunktionen hängt zwar vom Gesamtergebnis des Konzerns ab, nicht aber von den Ergebnissen der von ihnen überwachten Geschäftsbereiche.

Auf individueller Ebene der Mitarbeitenden gelten Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur individuellen variablen Vergütung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des Ansatzes der Ganzheitliche Leistung. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die variable Vergütung einbezogen.

Nachhaltige Vergütung

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken sind elementarer Bestandteil bei der Bestimmung der variablen Vergütung. Dementsprechend steht die DWS Vergütungsrichtlinie mit den für den Konzern geltenden Nachhaltigkeitskriterien im Einklang. Dadurch schafft der DWS Konzern Verhaltensanreize, die sowohl die Investoreninteressen als auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens fördern. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überprüft und in die Gestaltung der Vergütungsstruktur integriert.

Vergütung für das Jahr 2024

Das DWS Compensation Committee hat die Tragfähigkeit der variablen Vergütung für das Jahr 2024 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.

Als Teil der im März 2025 für das Geschäftsjahr 2024 gewährten variablen Vergütung wird die DWS-Komponente auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung hat für 2024 eine Auszahlungsquote der DWS-Komponente von 90,0% festgelegt.

Vergütungssystem für Risikoträger

Gemäß den regulatorischen Anforderungen hat die Gesellschaft Risikoträger ermittelt. Das Identifizierungsverfahren wurde im Einklang mit den Konzerngrundsätzen durchgeführt und basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitenden auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds und: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeitende (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeitende in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder des Konzerns hat.

Mindestens 40 % der variablen Vergütung für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten unterliegen bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einer variablen Vergütung von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte variablen Vergütung in bar und ohne Aufschub.

Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft für 20241

Jahresdurchschnitt der Mitarbeitenden (Kopfzahl) 424
Gesamtvergütung EUR 87.621.310
Fixe Vergütung EUR 50.090.899
Variable Vergütung EUR 37.530.411
davon: Carried Interest EUR 0
Gesamtvergütung für Senior Management2 EUR 5.648.841
Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger EUR 7.856.650
Gesamtvergütung für Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen EUR 2.168.139

1 Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
 2 "Senior Management" umfasst nur die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über die Geschäftsführung hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im Berichtszeitraum lagen keine wesentlichen Änderungen gemäß der o.g. gesetzlichen Bestimmungen vor.

Angaben gemäß § 300 KAGB

Angaben zu schwer liquidierbaren Vermögensgegenständen

Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln zum Berichtsstichtag gelten: 0%

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Risikomanagementsysteme des AIFM:

Das von der Gesellschaft eingesetzte Risikomanagement-System beinhaltet eine Risikomanagement-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Die Risikomanagementgrundsätze und zugehörige Verantwortlichkeiten sind in Risikomanagement Richtlinien und Risikoprozessen festgelegt. Die Risikomanagement-Funktion ist von der Portfoliomanagement-Funktion funktional und hierarchisch getrennt, die Funktionstrennung ist bis hin zur Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft sichergestellt. Ferner hat die Risikomanagement-Funktion die nötige Autorität, Zugang zu allen relevanten Informationen und informiert regelmäßig die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

Insbesondere für die als Wesentlich angesehenen Marktrisiken, Kontrahentenausfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Liquiditätsrisiken werden spezifische Risikomanagementprozesse durchgeführt. Die vorrangige Aufgabe der Risikomanagement-Funktion ist hierbei sicherzustellen, dass Abweichungen des beobachteten Risikoniveau zum jeweiligen Risikoprofil der einzelnen Investmentvermögen identifiziert werden und bei Bedarf im Rahmen der vorgegebenen Prozesse risikomindernde Maßnahmen eingeleitet werden. Ferner führt die Risikomanagement-Funktion regelmäßig Marktrisiko und Liquiditätsrisiko Stresstests durch.

Risikoprofil des AIFs

Das Risikoprofil des Investmentvermögens leitet sich aus der Anlagestrategie ab. Insbesondere werden dabei Marktrisiken, Kontrahentenausfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Liquiditätsrisiken berücksichtigt. Zur Ermittlung und Überwachung der Sensitivitäten des Investmentvermögens gegenüber diesen Hauptrisiken werden die im Abschnitt "Risikomanagementsysteme des AIFM" beschriebenen Risikomanagementprozesse herangezogen. Teil dieser Risikomanagementprozesse ist sowohl die Identifikation von relevanten Risikoindikatoren als auch die Festlegung von Risiko-Grenzwerten oder Risiko-Warnschwellen, welche konsistent zum Risikoprofil festgelegt werden. Insbesondere Value-at-Risk, Leverage-Quote und Liquiditätsindikatoren werden als Metriken verwendet, um die Wahrung des Risikoprofils zu überwachen.

Es wurden keinerlei Überschreitungen für die Risiko-Grenzwerte des Investmentvermögens im Berichtszeitraum festgestellt.

Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben.

Limit für Leverage nach Brutto Methode: 500%

Maximal erzieltes Leverage nach Brutto Methode: 114%

Limit für Leverage nach Commitment Methode: 300%

Maximal erzieltes Leverage nach Commitment Methode: 113%

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DeAM UA

Jahresbericht zum 30. November 2025

Für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis 30. November 2025

Vermögensübersicht zum 30.11.2025

Bestand
in EUR		 %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Rentenfonds 18.477,80 98,25
Summe Investmentanteile: 18.477,80 98,25
2. Bankguthaben 1.278,96 6,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1,80 0,01
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -952,00 -5,06
III. Teilgesellschaftsvermögen 18.806,56 100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Wertpapierbezeichnung Stück bzw. Whg.
in 1.000		 Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs
im Berichtszeitraum
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (LU0080237943) (0,100%) Stück 220 14 EUR 83,9900
Summe Wertpapiervermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
Bankguthaben
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben EUR 1.278,96 % 100
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 1,80 % 100
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen EUR -952,00 % 100
Teilgesellschaftsvermögen
Anteilwert
Umlaufende Anteile
Wertpapierbezeichnung Kurswert
in EUR		 %-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
Investmentanteile 18.477,80 98,25
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 18.477,80 98,25
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (LU0080237943) (0,100%) 18.477,80 98,25
Summe Wertpapiervermögen 18.477,80 98,25
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 1.278,96 6,80
Bankguthaben 1.278,96 6,80
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben 1.278,96 6,80
Sonstige Vermögensgegenstände 1,80 0,01
Zinsansprüche 1,80 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -952,00 -5,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen -952,00 -5,06
Teilgesellschaftsvermögen 18.806,56 100,00
Anteilwert 37,61
Umlaufende Anteile 500,000

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 30.11.2025

I. Erträge
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 18,76
Summe der Erträge EUR 18,76
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen1) EUR -0,37
2. Verwaltungsvergütung EUR -0,03
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -952,03
davon:
Prüfungskosten EUR -952,00
Veröffentlichungskosten EUR -0,03
4. Sonstige Aufwendungen EUR -32,97
Summe der Aufwendungen EUR -985,40
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR -966,64
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 58,55
2. Realisierte Verluste EUR 0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 58,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -908,09
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR 472,18
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR 0,00
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 472,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -435,91

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Geschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Geschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.

Entwicklungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 19.242,47
1. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -435,91
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne EUR 472,18
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste EUR 0,00
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 18.806,56

Verwendungsrechnung für das Teilgesellschaftsvermögen

Berechnung der Wiederanlage Insgesamt Je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -908,09 -1,82
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsver- mögen EUR 0,00 0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag EUR 0,00 0,00
II. Wiederanlage EUR -908,09 -1,82

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:

EUR 0,00

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Portfolio ex. Derivatives

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

kleinster potenzieller Risikobetrag % 99,997
größter potenzieller Risikobetrag % 100,002
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag % 100,000

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.12.2024 bis 30.11.2025 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Teilgesellschaftsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 37,61
Umlaufende Anteile: 500,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in Höhe von 98,25% des Teilgesellschaftsvermögens mit handelbaren Börsen- oder Marktpreisen und 0,00% des Teilgesellschaftsvermögens zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Die verbleibenden 1,75% des Teilgesellschaftsvermögens bestehen aus sonstigen Vermögensgegenständen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz:

Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Teilgesellschaftsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Teilgesellschaftsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.

Angaben zur Vergütung der Mitarbeitenden

Die DWS Investment GmbH ("die Gesellschaft") ist ein Tochterunternehmen der DWS Group GmbH & Co. KGaA ("DWS KGaA") und unterliegt im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems den aufsichtsrechtlichen Anforderungen der fünften Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW V-Richtlinie") und der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds ("AIFM-Richtlinie") sowie den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken ("ESMA-Leitlinien").

Vergütungsrichtlinie & Governance

Für die Gesellschaft gilt die gruppenweite Vergütungsrichtlinie, die die DWS KGaA für sich und alle ihre Tochterunternehmen (zusammen "DWS Konzern" oder "Konzern") eingeführt hat.

Im Einklang mit der Konzernstruktur wurden Ausschüsse eingerichtet, die die Angemessenheit des Vergütungssystems und die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung sicherstellen und für deren Überprüfung verantwortlich sind. So wurde unterhalb der DWS KGaA Geschäftsführung das DWS Compensation Committee mit der Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsgrundsätzen, der Erstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie der Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern beauftragt.

Weiterhin wurde das Remuneration Committee eingerichtet, um den Aufsichtsrat der DWS KGaA bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für alle Konzernmitarbeitenden zu unterstützen. Dies erfolgt mit Blick auf die Ausrichtung der Vergütungsstrategie auf die Geschäfts- und Risikostrategie sowie unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Konzernebene wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Vergütungsstruktur

Die Vergütung der Mitarbeitenden setzt sich aus fixer und variabler Vergütung zusammen.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeitenden entsprechend ihrer Qualifikation, Erfahrung und Kompetenzen sowie der Anforderung, der Bedeutung und des Umfangs ihrer Funktion. Die variable Vergütung spiegelt die Leistung auf Konzern-, Geschäftsbereichs- und individueller Ebene wider. Grundsätzlich besteht die variable Vergütung aus zwei Elementen - der DWS-Komponente und der individuellen Komponente.

Die DWS-Komponente wird auf Basis der Zielerreichung wesentlicher Konzernerfolgskennzahlen ermittelt. Für das Geschäftsjahr 2024 waren diese: Bereinigte Aufwand-Ertrag-Relation, langfristige Nettomittelaufkommen und ESG-Kennzahlen.

Die individuelle Komponente der variablen Vergütung berücksichtigt eine Reihe von finanziellen und nicht-finanziellen Faktoren, Verhältnismäßigkeiten innerhalb der Vergleichsgruppe und Überlegungen zur Bindung der Mitarbeitenden. Variable Vergütung kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen oder Fehlverhalten entsprechend reduziert oder komplett gestrichen werden. Sie wird grundsätzlich nur gewährt und ausgezahlt, wenn die Gewährung für den Konzern tragfähig ist. Im laufenden Beschäftigungsverhältnis werden keine Garantien für eine variable Vergütung vergeben. Garantierte variable Vergütung wird nur bei Neueinstellungen in eng begrenztem Rahmen und limitiert auf das erste Anstellungsjahr vergeben.

Die Vergütungsstrategie ist darauf ausgerichtet, ein angemessenes Verhältnis zwischen fester und variabler Vergütung zu erreichen. Dies trägt dazu bei, die Vergütung der Mitarbeitenden an den Interessen von Kunden, Investoren und Aktionären sowie an den Branchenstandards auszurichten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die fixe Vergütung einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung ausmacht, um dem Konzern volle Flexibilität bei der Gewährung variablen Vergütung zu ermöglichen.

Festlegung der variablen Vergütung und angemessene Risikoadjustierung

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung unterliegt angemessenen Risikoanpassungsmaßnahmen, die Ex-ante- und Ex-post-Risikoanpassungen umfassen. Die solide Methodik soll sicherstellen, dass die Bestimmung der variablen Vergütung die risikobereinigte Performance sowie die Kapital- und Liquiditätsposition des Konzerns widerspiegelt.

Bei der Bewertung der Leistung der Geschäftsbereiche werden eine Reihe von Überlegungen herangezogen. Die Leistung wird im Zusammenhang mit finanziellen und nicht-finanziellen Zielen auf der Grundlage von Balanced Scorecards bewertet. Die Zuteilung von variabler Vergütung zu den Infrastrukturbereichen und insbesondere zu den Kontrollfunktionen hängt zwar vom Gesamtergebnis des Konzerns ab, nicht aber von den Ergebnissen der von ihnen überwachten Geschäftsbereiche.

Auf individueller Ebene der Mitarbeitenden gelten Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur individuellen variablen Vergütung berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des Ansatzes der Ganzheitliche Leistung. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die variable Vergütung einbezogen.

Nachhaltige Vergütung

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrisiken sind elementarer Bestandteil bei der Bestimmung der variablen Vergütung. Dementsprechend steht die DWS Vergütungsrichtlinie mit den für den Konzern geltenden Nachhaltigkeitskriterien im Einklang. Dadurch schafft der DWS Konzern Verhaltensanreize, die sowohl die Investoreninteressen als auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens fördern. Relevante Nachhaltigkeitsfaktoren werden regelmäßig überprüft und in die Gestaltung der Vergütungsstruktur integriert.

Vergütung für das Jahr 2024

Das DWS Compensation Committee hat die Tragfähigkeit der variablen Vergütung für das Jahr 2024 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.

Als Teil der im März 2025 für das Geschäftsjahr 2024 gewährten variablen Vergütung wird die DWS-Komponente auf Basis der Bewertung der festgelegten Leistungskennzahlen gewährt. Die Geschäftsführung hat für 2024 eine Auszahlungsquote der DWS-Komponente von 90,0% festgelegt.

Vergütungssystem für Risikoträger

Gemäß den regulatorischen Anforderungen hat die Gesellschaft Risikoträger ermittelt. Das Identifizierungsverfahren wurde im Einklang mit den Konzerngrundsätzen durchgeführt und basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitenden auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds und: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeitende mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeitende (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeitende in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder des Konzerns hat.

Mindestens 40 % der variablen Vergütung für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten unterliegen bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einer variablen Vergütung von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte variablen Vergütung in bar und ohne Aufschub.

Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Gesellschaft für 20241

Jahresdurchschnitt der Mitarbeitenden (Kopfzahl) 424
Gesamtvergütung EUR 87.621.310
Fixe Vergütung EUR 50.090.899
Variable Vergütung EUR 37.530.411
davon: Carried Interest EUR 0
Gesamtvergütung für Senior Management2 EUR 5.648.841
Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger EUR 7.856.650
Gesamtvergütung für Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen EUR 2.168.139

1 Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Gesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.
 2 "Senior Management" umfasst nur die Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Geschäftsführung erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über die Geschäftsführung hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im Berichtszeitraum lagen keine wesentlichen Änderungen gemäß der o.g. gesetzlichen Bestimmungen vor.

Angaben gemäß § 300 KAGB

Angaben zu schwer liquidierbaren Vermögensgegenständen

Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln zum Berichtsstichtag gelten: 0%

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Liquiditätsmanagement gegeben.

Risikomanagementsysteme des AIFM:

Das von der Gesellschaft eingesetzte Risikomanagement-System beinhaltet eine Risikomanagement-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Die Risikomanagementgrundsätze und zugehörige Verantwortlichkeiten sind in Risikomanagement Richtlinien und Risikoprozessen festgelegt. Die Risikomanagement-Funktion ist von der Portfoliomanagement-Funktion funktional und hierarchisch getrennt, die Funktionstrennung ist bis hin zur Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft sichergestellt. Ferner hat die Risikomanagement-Funktion die nötige Autorität, Zugang zu allen relevanten Informationen und informiert regelmäßig die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.

Insbesondere für die als Wesentlich angesehenen Marktrisiken, Kontrahentenausfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Liquiditätsrisiken werden spezifische Risikomanagementprozesse durchgeführt. Die vorrangige Aufgabe der Risikomanagement-Funktion ist hierbei sicherzustellen, dass Abweichungen des beobachteten Risikoniveau zum jeweiligen Risikoprofil der einzelnen Investmentvermögen identifiziert werden und bei Bedarf im Rahmen der vorgegebenen Prozesse risikomindernde Maßnahmen eingeleitet werden. Ferner führt die Risikomanagement-Funktion regelmäßig Marktrisiko und Liquiditätsrisiko Stresstests durch.

Risikoprofil des AIFs

Das Risikoprofil des Investmentvermögens leitet sich aus der Anlagestrategie ab. Insbesondere werden dabei Marktrisiken, Kontrahentenausfallrisiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Liquiditätsrisiken berücksichtigt. Zur Ermittlung und Überwachung der Sensitivitäten des Investmentvermögens gegenüber diesen Hauptrisiken werden die im Abschnitt "Risikomanagementsysteme des AIFM" beschriebenen Risikomanagementprozesse herangezogen. Teil dieser Risikomanagementprozesse ist sowohl die Identifikation von relevanten Risikoindikatoren als auch die Festlegung von Risiko-Grenzwerten oder Risiko-Warnschwellen, welche konsistent zum Risikoprofil festgelegt werden. Insbesondere Value-at-Risk, Leverage-Quote und Liquiditätsindikatoren werden als Metriken verwendet, um die Wahrung des Risikoprofils zu überwachen.

Es wurden keinerlei Überschreitungen für die Risiko-Grenzwerte des Investmentvermögens im Berichtszeitraum festgestellt.

Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben.

Limit für Leverage nach Brutto Methode: 500%

Maximal erzieltes Leverage nach Brutto Methode: 99%

Limit für Leverage nach Commitment Methode: 300%

Maximal erzieltes Leverage nach Commitment Methode: 99%

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasstAngaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Lagebericht

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

1. Clemens von Drigalski (Vorsitzender)

2. Thomas F. Seppi (Stellvertreter)

3. Dr. Torben Lütje (Mitglied)

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

1. Holger Kindsgrab (Vorsitzender)

2. Marc Nowotny (Stellvertreter)

3. Björn Born (Mitglied)

Es wurden keine Aktien für Rechnung eines Mitglieds des Vorstands oder des Aufsichtsrats übernommen. Kein Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats hat einen besonderen Vorteil erlangt.

Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213, 214, 215-217, 218 und 219, 220 bis 224, 225 bis 229, 282 bis 284 KAGB sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre. Darüber hinaus dürfen mit dem Unternehmensgegenstand unmittelbar verbundene Nebentätigkeiten betrieben werden.

Die Gesellschaft hat am 05. November 2008 mit Wirkung zum 22. Dezember 2008 einen Fremdverwaltungsvertrag mit der DWS Investment GmbH (DWS), Frankfurt am Main, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die DWS übernimmt die Verwaltung der Investmentaktiengesellschaft im Sinne des § 112 KAGB. Dies umfasst die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft, sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeiten einschließlich des Vertriebs.

Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion ist gemäß Verwahrstellenvertrag vom 19. April 2007 / 28. November 2016 die State Street Bank International GmbH, München, beauftragt und als Verwahrstelle durch die Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft betreibt lediglich Investmentanlagevermögen. Somit sind die Unternehmensaktien dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Die Anlageaktien haben keine Stimmberechtigung und berechtigen nicht zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

2.1 Darstellung der Teilgesellschaftsvermögen

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung am 7. Mai 2025 und Verschmelzungsvereinbarung vom 24. Juni 2025 ist das Teilgesellschaftsvermögen FIA Equities nach § 1 Abs. 19 Nr. 37 a) KAGB ohne Abwicklung aufgelöst und sind seine Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten gemäß § 281 Abs. 2 Nr. 4 KAGB i.V.m. §§ 281 Abs. 1, 184, 185, 189 und 190 KAGB mit Wirkung zum 27. Juni 2025 in das übernehmende Sondervermögen "DWS-Fonds FIA Equities" übertragen worden.

Zum Zwecke der Übertragung wurde für das übertragende Teilgesellschaftsvermögen ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 27. Juni 2025 gebildet, für das die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, als verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft des FIA Equities einen Jahresbericht erstellt hat.

Zum Stichtag 30. November 2025 bestehende Spezialteilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft sind:

1. Fixed Income and Alternatives (005 0011FM)

2. DeAM UA (005 0012F)

3. DWS-Fonds PAN (005 0018FM)

Auf die Geschäftstätigkeit wird in den jeweiligen Tätigkeitsberichten näher eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen DeAM UA (005 0012) war vollständig in einen Ultra Short Fixed Income EUR Fonds investiert. Dieser ist breit diversifiziert und weist nur geringste Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken auf.

Das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives (005 0011) richtete seine Anlagen fast ausschließlich auf Renten und Rentenfonds aus. Im Rentenbereich wurde überwiegend in EUR denominierte Anleihen investiert, wobei die Emittenten zum größten Teil aus dem Industriesektor stammen, gefolgt von Staatsanleihen (in Landeswährung) und Anleihen von Finanzinstituten. Bei der Ländergewichtung dominierte Deutschland vor den USA und Frankreich. Der überwiegende Teil der Renteninvestments wurde in Emittenten aus dem gem. Einschätzung der Ratingagenturen Investment-Grade Segment investiert. Daneben wurde ein kleiner Teil auch in Anleihen von Industrie- und Finanzunternehmen investiert, deren Emittenten teilweise gem. Einschätzung der Ratingagenturen nicht mehr dem Investment-Grade Segment zuzuordnen sind und damit ein erhöhtes Ausfallrisiko aufweisen.

Per Ende November 2025 war das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives zu ca. 95% in Renten bzw. Rentenfonds investiert. Daneben waren u.a. ca. 5% in zwei Immobilienfonds, ca. 3% in gemischten Fonds und ca. 1% in einen Aktienfonds investiert. Ungefähr 1% wurde dazu in Barvermögen gehalten. Die Bewertung von Zinsswaps wies per Ende November einen negativen Wert von ca. -6% auf.

Das Teilgesellschaftsvermögen DWS-Fonds PAN (005 0018) richtete seine Anlagen überwiegend auf Anleihen aus. Im Rentenbereich wurde ausschließlich in EUR denominierte Anleihen investiert, wobei dies überwiegend Staatsanleihen waren. Dazu kamen Anleihen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen.

Bei der Ländergewichtung dominierten Frankreich, Deutschland und Italien.

Die Renteninvestments wurde ausschließlich in Emittenten aus dem gem. Einschätzung der Ratingagenturen zugeordneten Investment-Grade Segment investiert und weisen damit ein geringeres Ausfallrisiko auf.

Per Ende November 2025 war das Teilgesellschaftsvermögen DWS-Fonds PAN zu ca. 73% in Rententiteln sowie zu ca. 13% in Aktien investiert. Ca. 2% wurde darüber hinaus in Barvermögen und ca. 12% in Geldmarktfonds gehalten.

Generell wurden die Auswirkungen von Zins- und Risikoprämienentwicklung im Rahmen der ständigen Analyse durch das im Rahmen der Fremdverwaltung an die DWS Investment GmbH ausgelagerte Risiko-Management und durch den Vorstand der Gesellschaft überwacht.

2.2 Ertragslage

Entwicklung im Geschäftsjahr:

Die Erläuterungen zur Ertragslage enthalten alle Gewinne und Verluste des Teilgesellschaftsvermögen FIA Equities, die bis zum Verschmelzungsstichtag 27. Juni 2025 entstanden sind.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wurde von Zinserträgen der Wertpapiere der Teilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft - insbesondere von Unternehmens-und Staatsanleihen - geprägt.

Die Erträge der Gesellschaft im Berichtszeitraum beliefen sich auf TEUR 126.750 (Vorjahr TEUR 129.008).

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten der Gesellschaft sind die Zinserträge aus ausländischen Wertpapieren, Dividenden ausländischer Aussteller, Zinsen aus inländischen Wertpapieren, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland, Erträge aus Investmentzertifikaten, sonstigen Erträge, sowie Dividenden inländischer Aussteller (in TEUR):

Dividenden inländischer Aussteller 298 (Vorjahr 212)
Dividenden ausländischer Aussteller 6.330 (Vorjahr 8.641)
Zinsen aus inländischen Wertpapieren 8.995 (Vorjahr 7.843)
Zinserträge aus ausl. Wertpapieren 99.781 (Vorjahr 102.724)
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.407 (Vorjahr 5.900)
Erträge aus Investmentzertifikaten 7.875 (Vorjahr 3.200)
Inländische Körperschaftssteuer -45 (Vorjahr -32)
Ausländische Quellensteuer -756 (Vorjahr -1.208)
Sonstige Erträge 1.864 (Vorjahr 1.726)

Den Erträgen stehen Aufwendungen von TEUR 11.487 (Vorjahr TEUR 14.184) gegenüber. Die Aufwendungsposten waren (in TEUR):

Zinsen aus Kreditaufnahmen 707 (Vorjahr 1.836)
Verwaltungsvergütung 9.541 (Vorjahr 11.307)
Verwahrstellenvergütung 697 (Vorjahr 438)
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 149 (Vorjahr 141)
Sonstige Aufwendungen 392 (Vorjahr 462)

Im abgelaufenen Geschäftsjahr realisierte die Gesellschaft Gewinne in Höhe von TEUR 210.053 (Vorjahr TEUR 263.512). Diese resultieren überwiegend aus (in TEUR):

Inländischen Wertpapieren 2.411 (Vorjahr 2.521)
Ausländischen Wertpapieren 40.815 (Vorjahr 67.076)
Investmentanteilen 2.893 (Vorjahr 39.340)
Finanztermingeschäften 21.049 (Vorjahr 46.244)
Devisentermingeschäften 115.398 (Vorjahr 58.872)
Devisenkursgeschäften 4.407 (Vorjahr 2.718)
Optionsgeschäften 0 (Vorjahr 268)
Sonstigen Geschäften 23.081 (Vorjahr 46.473)

Die realisierten Verluste beliefen sich auf TEUR 187.714 (Vorjahr TEUR 212.744).

Diese setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Posten zusammen (in TEUR):

Inländischen Wertpapieren 1.332 (Vorjahr 4.797)
Ausländischen Wertpapieren 26.485 (Vorjahr 68.152)
Investmentanteilen 11 (Vorjahr 71)
Finanztermingeschäften 44.624 (Vorjahr 33.072)
Devisentermingeschäften 77.615 (Vorjahr 61.538)
Devisenkursgeschäften 4.743 (Vorjahr 2.552)
Sonstigen Geschäften 32.905 (Vorjahr 42.563)

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne belief sich am Ende des Geschäftsjahres auf TEUR 230.994 (Vorjahr TEUR 350.248).

Die Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste belief sich am Ende des Geschäftsjahres auf TEUR 205.357 (Vorjahr TEUR 221.683).

Das Geschäftsjahr zum 30. November 2025 schließt mit einem Verlust von TEUR 298.748 (Vorjahr TEUR 737.524) ab.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelten sich die bestehenden

Spezialteilgesellschaftsvermögen wie folgt (Berechnung nach BVI-Methode):

1. Fixed Income and Alternatives (005 0011FM) -7,25%

2. DeAM UA (005 0012F) -2,26%

3. DWS-Fonds PAN (005 0018FM) 4,25%

Die Wertentwicklung des DeAM UA (005 0012F) wurde aufgrund des geringen Volumens von den Kosten stark negativ beeinträchtigt.

2.3 Finanz- und Vermögenslage

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war ein Netto-Mittelabfluss in Höhe von TEUR -1.138.123 (Vorjahr Netto-Mittelzufluss i.H.v. TEUR 113.058) zu verzeichnen, welcher im Wesentlichen auf die Verschmelzung des FIA Equities zurückzuführen ist.

Im Berichtszeitraum haben bei den Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives (005 0011FM), DeAM UA (005 0012F) und DWS-Fonds PAN (005 0018FM) keine Ausschüttungen stattgefunden.

Die Volumina der Teilgesellschaftsvermögen am Stichtag 30. November 2025 waren:

Teilgesellschaftsvermögen Volumen
in EUR
Fixed Income and Alternatives (005 0011FM) 4.152.974.012
DeAM UA (005 0012F) 18.807
DWS-Fonds PAN (005 0018FM) 273.614.539

Die Aktienstückzahlen der Teilgesellschaftsvermögen am Stichtag 30. November 2025 waren:

Teilgesellschaftsvermögen Stück
Fixed Income and Alternatives (005 0011FM) 39.559.942
DeAM UA (005 0012F) 500
DWS-Fonds PAN (005 0018FM) 2.658.723

Zur Absicherung gegen bedeutende Währungs- und Zinsrisiken in den Teilgesellschaftsvermögen fanden teilweise Zins-Swaps, Bund-Futures, Zinskontrakte und Devisentermingeschäfte Anwendung.

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus Investmentanteilen und zinstragenden Wertpapieren.

3. Risikobericht

3.1 Risiken aus dem Geschäftszweck

Die geschäftlich bedingten Risiken der Gesellschaft leiten sich aus den Risiken ihrer Teilgesellschafsvermögen ab und können vornehmlich aus der Verletzung von gesetzlichen und vertraglichen Anlagebestimmungen entstehen. Zudem existieren Risiken im operativen Bereich (IT-Risiken, Abwicklungsrisiken, Auslagerungsrisiken). Darüber hinaus sind das bewusste Eingehen von finanziellen Risiken sowie das Nutzen bestehender Chancen die Grundlage der Anlagestrategie der Gesellschaft. Der Erfolg der Gesellschaft ist überwiegend von dem Anlageverhalten und damit von der Kursentwicklung an den Kapitalmärkten, der makroökonomischen Entwicklung der Volkswirtschaften sowie vom möglichen Auftreten externer Schocks abhängig.

Die Auswahl der Wertpapiere der Teilgesellschaftsvermögen erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Risikostreuung. Insbesondere wird Wert daraufgelegt, Strategien miteinander zu kombinieren, die sich aufgrund ihrer Korrelationen gegenseitig ergänzen. Dadurch sollen extreme Schwankungen der Wertentwicklung der Gesellschaft möglichst vermieden werden. Die Wertpapiere, die durch die Teilgesellschaftsvermögen der Gesellschaft im Rahmen ihrer Anlagestrategie erworben werden, unterliegen dem Risiko von Wertschwankungen aufgrund sich ändernder Marktpreise, die sich aus der allgemeinen Tendenz am Aktienmarkt, Rohstoffmarkt, Devisenmarkt, Änderung von Zinsen, etc. ergeben können. Diese können beispielsweise auf konjunkturellen Faktoren beruhen, politischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen, Änderungen der Rohstoffund Energiepreise usw. oder auch marktpsychologische Ursachen haben. Das allgemeine Marktrisiko kann durch Diversifikationen nur bedingt reduziert werden.

Zur Überwachung von allgemeinen Marktrisiken bedient sich die Gesellschaft mittels eines Fremdverwaltungsverhältnisses einer vom Portfolio-Management unabhängigen Risk Abteilung, welche die tägliche Risikokontrolle durchführt. Als entsprechendes Risikoberechnungstool wird Aladdin, ein System von BlackRock, verwendet. Die Risikokennzahlen (z.B. Value at Risk) werden durch das Tool ermittelt und durch die Fachabteilung mit dem Value at Risk der zugehörigen Risiko Benchmark verglichen. Auffälligkeiten werden an den zuständigen Fondsmanager und/oder den Vorstand kommuniziert. Dieses Prozedere findet für alle Teilgesellschaftsvermögen der DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen Anwendung. Die Messung der Risiken gemäß der Derivateverordnung erfolgt nach dem qualifizierten Ansatz.

3.2 Sonstige Risiken und Chancen

3.2.1 Globale Wirtschaft

Seit Beginn des Jahres 2025 hat sich die wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit weltweit deutlich erhöht. Auslöser war die veränderte handelspolitische Ausrichtung der USA, die Anfang April 2025 höhere Zölle auf alle US-Importgüter einführte. Besonders betroffen war China, das allerdings auch mit deutlichen Gegenmaßnahmen darauf reagierte. Diese hohen Zölle gegen China und andere Länder wurden zwar wenige Tage später teilweise zurückgenommen. Doch auch in den Folgemonaten kam es zu weiteren Zollanhebungen, beispielsweise auf Aluminium-und Stahlexporte aus Europa in die USA. Erst im Spätsommer 2025 kam es zu einer Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union. Für viele Produkte inklusive Autos wurden die Zölle auf 15% festgesetzt. Im Herbst folgte die Einigung der USA mit China im Zollstreit, der allerdings auf 12 Monate befristet ist.

In den USA wuchs das BIP in den ersten drei Quartalen im Jahr 2025 durchschnittlich mit ca. 2,1% im Jahresvergleich und blieb damit robust angesichts der handelspolitischen Spannungen. Bedingt durch den Verwaltungsstillstand sind derzeit noch nicht alle volkswirtschaftlichen Daten für das Jahr 2025 verfügbar. Auch die Zahl der Neueinstellungen entwickelte sich 2025 eher moderat. Nachdem die Inflation zu Jahresbeginn zunächst leicht zurückgegangen war, verharrte sie für November bei 2,7% im Jahresvergleich. Dies ist unter anderem auf einen gewissen Preisdruck durch die Zölle zurückzuführen. Die US-Notenbank Federal Reserve senkte die Leitzinsen insgesamt zweimal im Verlauf des Geschäftsjahres.

Dank der starken Exporte in die USA und eines kräftigen Lageraufbaus ist die Wirtschaft der Eurozone im ersten Quartal um 0,6% gegenüber dem Vorquartal gewachsen. In den folgenden Quartalen kam auch aufgrund der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit zu einem gebremsten Wachstum. Als Reaktion auf die sich verändernde weltpolitische Ordnung kündigte der designierte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz im März 2025 ein großes Verteidigungs- und Infrastrukturprogramm an, das mittels einer Grundgesetzänderung beschlossen wurde. Dies dürfte in den kommenden Jahren zu mehr Wachstum in Deutschland und den anderen europäischen Staaten führen. Die EZB setzte ihren Prozess der Zinssenkungen fort und senkte den Einlagensatz von 3,0% im Dezember 2024 auf 2,0% im Juni 2025, was vor allem der Aussicht auf ein nachhaltiges Erreichen des Inflationsziels zu verdanken ist.

In Japan hielt der ungewohnt hohe Preisanstieg an. Es scheint, dass Inflation nach den "verlorenen Dekaden" wieder der neue Normalzustand in Japan wird. So lag die gemessene Inflation im Oktober 2025 bei 3,0%. Vor diesem Hintergrund gelang es den japanischen Gewerkschaften, Gehaltserhöhungen von 5,4% für das Jahr 2025 durchzusetzen. Damit verfestigt sich das Lohnwachstum in Japan. Nach starkem Wachstum in den ersten beiden Quartalen, schrumpfte die japanische Wirtschaft um 0.6% im dritten Quartal, getrieben durch einen Rückgang bei den Exporten sowie den Wohnungsbauinvestitionen. Die japanische Zentralbank setzte ihren Normalisierungskurs zu Beginn des Jahres 2025 mit einer Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten auf 0,5% fort. Die Zollankündigungen von US-Präsident Trump im April 2025 ließen die Notenbank jedoch vorerst von weiteren Zinsschritten Abstand nehmen. Insgesamt scheinen die Auswirkungen der Zölle für die japanische Wirtschaft weniger stark als die Märkte zu Beginn des Jahres befürchtet hatten. Nach einer Einigung im Zollstreit, die vor allem positiv für Automobilhersteller ausfiel, ist die Initialzündung für die Lohnverhandlungen im nächsten Jahr gestartet. Dies führte beim Direktorium der Zentralbank zum Wunsch den Normalisierungskurs in der Geldpolitik fortzusetzen.

Die chinesische Wirtschaft startete mit einer soliden Basis in das Jahr 2025. Nach umfangreichen fiskalischen und monetären Unterstützungsmaßnahmen im Herbst 2024 verzeichnete das 4. Quartal 2024 ein starkes Wachstum von 5,4%. Das neue Jahr brachte jedoch schnell neue Herausforderungen durch Zölle mit sich. Die Debatte verlagerte sich schnell auf das Problem der nichttarifären Handelshemmnisse, wie die Beschränkung von Technologieexporten aus den USA nach China und von Exporten wichtiger Mineralien und seltener Erden aus China in die USA. Beide Länder weigern sich, Güter, die für militärische Zwecke verwendet werden können, an die andere Seite zu liefern.

Trotz dieser widrigen Umstände blieben die chinesischen Exporte aus verschiedenen Gründen stark. Die Angst vor weiteren Zollerhöhungen führte zu erheblichen Vorzieheffekten, die die chinesischen Exporte ankurbelten. Während die Exporte in die USA stark zurückgingen, stiegen die Exporte in andere Länder deutlich an. Auch die Binnennachfrage war im Jahr 2025 bislang robust. Die Einzelhandelsumsätze wurden durch umfangreiche Konsumförderungsprogramme unterstützt. Die Investitionen in Infrastruktur und Ausrüstungsinvestitionen blieben im ersten Halbjahr hoch, litten allerdings dann im zweiten Halbjahr unter den staatlichen Bemühungen den teilweise ruinösen Wettbewerb in bestimmten Sektoren einzudämmen. Die Investitionen im Immobiliensektor blieben über das ganze Jahr über stark rückläufig und stellen nach wie vor einen negativen Beitrag zum Wirtschaftswachstum.

3.2.2 Vermögensverwaltungsbranche

Im Jahr 2025 bewegte sich die Vermögensverwaltungsbranche in einem komplexen, aber chancenreichen Umfeld, geprägt von einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld, verändertem Anlegerverhalten, anhaltenden strukturellen Herausforderungen und dynamischer Produktinnovation.

Das Anlegerverhalten spiegelte sich vor diesem Hintergrund in einer Mischung aus Vorsicht, Pragmatismus und der Suche nach zusätzlichem Gewinn wider. Das anhaltend hohe Zinsniveau belebte das Interesse an festverzinslichen Anlagen neu, wobei Allokationen verstärkt in Segmente mit attraktiven Realrenditen flossen, darunter verbriefte Anlagen und Private Credit. Der langjährige Trend zur Diversifizierung gewann zusätzlich an Dynamik und lenkte mehr Kapital in Private Credit, Infrastruktur und Alternative Lösungen. Eine der markantesten Entwicklungen war die Beschleunigung des ETF-Geschäfts, insbesondere der Aufstieg aktiver ETFs. Anleger bevorzugten zunehmend Lösungen, die steuerliche, kosten- und liquiditätsbezogene Vorteile von ETFs mit aktivem Management verbinden. Gleichzeitig blieb das Interesse an nachhaltigen und werteorientierten Investments bestehen, wenngleich die Nachfrage regional stärker differenzierte, da regulatorische Fragmentierung und politische Dynamiken die Produktpräferenzen beeinflussten.

Die Vermögensverwalter selbst sahen sich 2025 wachsenden Herausforderungen gegenüber. Der anhaltende Gebühren- und Kostendruck, getrieben durch den Wettbewerb im Passiven Bereich und die Kostensensibilität institutioneller Anleger, belastete die Margen weiter. Dies kollidierte mit dem steigenden Bedarf in Technologie, Dateninfrastruktur und künstliche Intelligenz entlang des gesamten Investment- und Betriebszyklus zu investieren. Zunehmende regulatorische und Berichtspflichten, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeitsangaben, erhöhten die Komplexität und die Kosten für globale Unternehmen zusätzlich. Diese Dynamik verstärkte den seit einem Jahrzehnt anhaltenden Trend zur Konsolidierung, wobei viele Vermögensverwalter Skaleneffekte durch Fusionen, Übernahmen und strategische Partnerschaften anstrebten.

Trotz operativer und margenseitiger Belastungen beschleunigten Vermögensverwalter die Innovation über alle Produktlinien hinweg. Das ETF-Ökosystem expandierte rasant: Traditionelle Fondsstrategien wurden zunehmend in ETFs umgewandelt, während Unternehmen eine Welle neuer aktiver und thematischer ETFs auf den Markt brachten, um den sich wandelnden Anlegerpräferenzen gerecht zu werden. Private-Market Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen Private Credit, Infrastruktur und Real Assets entwickelten sich zu zentralen Säulen der Produktstrategie, da Anleger Rendite, Diversifizierung und Inflationsresistenz suchten. Viele Unternehmen erkundeten zudem neue Themen wie die Tokenisierung privater Vermögenswerte, ergebnisorientierte Lösungen mit Einkommens- oder Absicherungskomponenten sowie Strukturen, die planbare Cashflows ermöglichen sollen.

Technologie spielte eine zunehmend strategische Rolle in der Produktentwicklung und im Portfoliomanagement. Unternehmen investierten massiv in cloudbasierte Datenarchitekturen, Machine-Learning für Research und Handel sowie KI-gestützte Tools für Compliance und Kundenservice. Diese Fortschritte versprachen Effizienzgewinne und zusätzliche Alpha-Generierung, brachten jedoch auch neue Risiken in Bezug auf Anbieter, Governance und operative Prozesse mit sich.

3.2.3 Ausblick auf die Weltwirtschaft

Trotz der höheren Zölle hat sich der konjunkturelle Ausblick für Europa und insbesondere für Deutschland deutlich verbessert. Steigende Ausgaben für die Infrastruktur in Deutschland und die schrittweise Erhöhung der Verteidigungsbudgets dürften die Binnennachfrage stärken. Hinzu kommen die Zinssenkungen der EZB, die sich in einer höheren Bautätigkeit niederschlagen sollten. Der Arbeitsmarkt dürfte weitgehend stabil bleiben und damit die Grundlage für ein solides Konsumwachstum in Deutschland und in der Eurozone liefern. Bereits 2025 fiel das BIP-Wachstum höher als allgemein erwartet aus. Wir rechnen mit einem Anstieg des BIP in der Eurozone um 1,4% im Jahr 2025. In diesem Jahr dürfte es bei 1,1% liegen. Dank der höheren staatlichen Ausgaben dürfte der BIP-Zuwachs in Deutschland 2026 bei 1,2% liegen.

Die Inflationsrate schwankte in der Eurozone in den letzten Monaten um die 2%-Marke. Nach wie vor sind die Dienstleistungspreise immer noch der entscheidende Preistreiber, da das Lohnwachstum in vielen Ländern im 2. Halbjahr 2025 höher ausfiel als erwartet. Auch die Nahrungsmittelpreise stiegen zum Teil kräftig an, dagegen sorgten rückläufige Energiepreise für Entlastung. In diesem dürfte der Anstieg der Lebenshaltungskosten im Jahresdurchschnitt bei 2,0% liegen. Die Aufwertung des Euro sollte für eine Entlastung bei den Konsumgüterpreisen sorgen, und ein geringeres Lohnwachstum dürfte sich positiv auf die Dienstleistungspreise auswirken. Vor diesem Hintergrund dürfte die EZB den Einlagensatz 2026 unverändert bei 2,0% belassen.

In den USA rechnen wir mit einem robusten Wachstum von durchschnittlich 2,1% im Jahresvergleich für 2026. Ein Grund für unseren Optimismus ist die Erwartung und eine robuste Investitionstätigkeit, insbesondere im Bereich der KI, sowie einer gewissen Unterstützung von der Fiskalseite. Zudem erwarten wir, dass die ausgebliebene wirtschaftliche Aktivität durch den Verwaltungsstillstand im letzten Quartal 2025 teilweise im ersten Quartal 2026 nachgeholt werden könnte. Risiken für das Wachstum sehen wir in einem schwächeren Arbeitsmarkt und einer erhöhten Inflation. Zwar erwarten wir, dass die Inflation sich im Laufe des Jahrs abkühlen sollte. Jedoch scheint es, dass insbesondere Verbraucher mit geringem Einkommen nach wie vor von hohen Preisen betroffen sind. Insgesamt bedeutet dies, dass sich der Konsum wahrscheinlich etwas weiter abschwächen jedoch nicht ausbleiben wird. Unsere Prognosen für 2026 spiegeln dies wider: zwar bleibt der Konsum robust, liegt jedoch unter den Wachstumsraten der vergangenen Jahre. Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bis Ende 2026 auf ein neutrales Niveau senken wird. Wir bleiben bei unserer seit langem bestehenden Prognose, dass der neutrale Zinssatz bei etwa 3% liegt, was unserer Prognose für die Federal Funds Rate für 2026 von 3,00 bis 3,25% entspricht.

Wir erwarten, dass der Rückschlag im dritten Quartal 2025 vorübergehend war und nicht den Beginn einer Rezession markiert. Eine robuste inländische Nachfrage sowie das Fiskalpaket der japanischen Regierung sollten die Rückkehr zu einer Wachstumsrate von 0,7% im Jahr 2026 ermöglichen. Im ersten Halbjahr 2026 erwarten wir eine Moderation der Inflation getrieben durch Disinflationen Maßnahmen der Regierung. Für die zweite Jahreshälfte gehen wir davon aus, dass erneut kräftige Lohnsteigerungen zusätzlichen Preisdruck erzeugen. Insgesamt sehen wir die Inflation im Jahr 2026 um die 2%-Marke. Zusammen mit steigenden Inflationserwartungen in Japan, dürfte dies die Zentralbank dazu veranlassen, den Geldpolitischen Normalisierungskurs schrittweise fortzusetzen und den Leitzins bis Ende 2026 auf 1,0% zu erhöhen. Wir rechnen nicht damit, dass die Bank of Japan an dieser Marke stehen bleibt, sondern sich weiter in Richtung neutralem Zins bewegen wird. Dieser liegt für Japan in der Spanne zwischen 1,0 und 2,5%.

Nach starkem BIP-Wachstum in China in 2025, das auch durch den Außenhandel gestützt wurde, wird für 2026 eine moderate Verlangsamung auf 4,5% Wachstum erwartet. Wir nehmen dabei an, dass es zu keiner Verschärfung der US-Zölle gegenüber China kommt, dass sich das der ungewöhnlich hohe Nettoexportbeitrag zum Wachstum wieder normalisiert, und sich die Anlageinvestitionen nach Handelsunsicherheiten und politikbedingten Einbußen (Anti-Involutionspolitik) im zweiten Halbjahr 2025, wieder erholen. Die Infrastrukturinvestitionen dürften von staatlichen Großprojekten unterstützt werden. Der stark negative Trend bei den Investitionen im Immobiliensektor dürfte allmählich nachlassen. Die Konsumnachfrage dürfte im nächsten Jahr von den Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Absicherung und Stabilisierung der Familieneinkommen profitieren.

4. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen gem. § 312 Abs. 3 AktG

Rechtsgeschäfte oder andere Maßnahmen, die einen Nachteil für die Gesellschaft mit sich gebracht hätten, wurden nicht getroffen oder vorgenommen. Somit gibt der Vorstand die in § 312 Abs. 3 AktG vorgesehene Schlusserklärung wie folgt ab:

Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die berichtspflichtigen Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart und erhalten hat. Maßnahmen wurden weder durchgeführt noch unterlassen.

 

Frankfurt am Main, den 27.02.2026

Der Vorstand

Holger Kindsgrab

Marc Nowotny

Björn Born

Fixed Income and Alternatives

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Das Teilgesellschaftsvermögen Fixed Income and Alternatives setzte sich zum Berichtsstichtag aus acht Segmenten zusammen und verfolgte im Wesentlichen einen Absolute-ReturnAnsatz mit Multi-Asset-Strategie sowie darüber hinaus eine Orientierung an der Durationsstruktur der Personalverbindlichkeiten (im Sinne einer LDI-Strategie). In den zwölf Monaten bis Ende November 2025 verzeichnete der Fonds einen Wertrückgang von 7,3% je Anteil (nach BVI-Methode, in Euro).

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Als Hauptanlagerisiken sah das Portfoliomanagement unter anderem die nicht kalkulierbare Handels- bzw. Zollpolitik der USA, den Russland-Ukraine-Krieg sowie die Unsicherheiten hinsichtlich des künftigen Kurses der Zentralbanken an.

Anleihen (inkl. Rentenfonds) bildeten zum Berichtsstichtag den Anlageschwerpunkt des Fixed Income and Alternatives. Hinsichtlich der regionalen Allokation war das Teilgesellschaftsvermögen global ausgerichtet.

Das Kapitalmarktumfeld war im Geschäftsjahr bis Ende November 2025 herausfordernd. Gründe hierfür waren insbesondere geopolitische Krisen wie der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Russland-Ukraine-Krieg, der eskalierende Konflikt im Nahen Osten sowie der Machtkampf zwischen den USA und China. Zudem sorgte die unberechenbare US-Handels-bzw. Zollpolitik für zusätzliche Unsicherheiten an den Kapitalmärkten. Andererseits setzte sich die zuvor eingesetzte zinspolitische Entspannung während des Berichtszeitraums weiter fort. So senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins in fünf Schritten von 3,25% p.a. auf 2,00% p.a. (Einlagenfazilität), die US-Notenbank ermäßigte ihre Leitzinsen sukzessive um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 - 4,00% p.a.

An den internationalen Bondmärkten setzte sich während des Berichtszeitraums die bereits zuvor einsetzende Normalisierung der Zinsstrukturkurve weiter fort, welche zum langen Ende hin wieder steiler wurde. Angesichts der entspannteren Zinspolitik der Zentralbanken gaben die Anleiherenditen zum kurzen Laufzeitende hin teils merklich nach. Länger laufende Staatsanleihen hingegen gerieten unter anderem aufgrund der gestiegenen öffentlichen Defizite teilweise unter Druck. Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) profitierten von ihren relativ hohen Kupons sowie sich einengenden Risikoprämien.

Die Angaben zu den wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs.3 Nr.3 KAGB sind im hinteren Teil dieses Jahresberichts aufgeführt.

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte ist innerhalb dieses Jahresberichts in der Vermögensaufstellung sowie in der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, dargestellt.

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen

Bei diesem Teilgesellschaftsvermögen handelte es sich um ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor("SFDR").

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 ist die folgende Angabe erforderlich: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ergänzend ist im Einklang mit Artikel 7 (1)(2) der Verordnung (EU) 2019/2088 klarzustellen, dass dieses Finanzprodukt keine PAIs verbindlich innerhalb der Investitionsentscheidungen berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.

DWS-Fonds PAN

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der DWS-Fonds PAN ist ein segmentierter Fonds mit zuletzt drei Segmenten und strebt langfristig einen möglichst hohen Ertrag an. Hierzu investiert er schwerpunktmäßig in Anleihen, insbesondere mit Fokus auf Euroland-Titeln. Daneben finden auch europäische Aktien Berücksichtigung im Portfolio. In den zwölf Monaten bis Ende November 2025 erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von 4,3% je Anteil (nach BVI-Methode, in Euro).

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Als Hauptanlagerisiken sah das Portfoliomanagement unter anderem die nicht kalkulierbare Handels- bzw. Zollpolitik der USA, den Russland-Ukraine-Krieg sowie die Unsicherheiten hinsichtlich des künftigen Kurses der Zentralbanken an.

Innerhalb des Rentenportefeuilles, das den Anlageschwerpunkt darstellte, legte das Management vorwiegend in europäische Zinstiteln an. Hinsichtlich der Emittentenstruktur engagierte sich der DWS-Fonds PAN neben Staatstiteln auch in Unternehmensanleihen. Auf der Aktienseite richtete das Management den Anlagefokus auf europäische Aktien.

Das Kapitalmarktumfeld war im Geschäftsjahr bis Ende November 2025 herausfordernd. Gründe hierfür waren insbesondere geopolitische Krisen wie der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Russland-Ukraine-Krieg, der eskalierende Konflikt im Nahen Osten sowie der Machtkampf zwischen den USA und China. Zudem sorgte die unberechenbare US-Handels-bzw. Zollpolitik für zusätzliche Unsicherheiten an den Kapitalmärkten. Andererseits setzte sich die zuvor eingesetzte zinspolitische Entspannung während des Berichtszeitraums weiter fort. So senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins in fünf Schritten von 3,25% p.a. auf 2,00% p.a. (Einlagenfazilität), die US-Notenbank ermäßigte ihre Leitzinsen sukzessive um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75 - 4,00% p.a.

An den internationalen Bondmärkten setzte sich während des Berichtszeitraums die bereits zuvor einsetzende Normalisierung der Zinsstrukturkurve weiter fort, welche zum langen Ende hin wieder steiler wurde. Angesichts der entspannteren Zinspolitik der Zentralbanken gaben die Anleiherenditen zum kurzen Laufzeitende hin teils merklich nach. Länger laufende Staatsanleihen hingegen gerieten unter anderem aufgrund der gestiegenen öffentlichen Defizite teilweise unter Druck. Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) profitierten von ihren relativ hohen Kupons sowie sich einengenden Risikoprämien.

Trotz der vor allem geopolitisch induzierten Marktunsicherheiten verzeichneten die internationalen Aktienmärkte - unter deutlichen Schwankungen - im Berichtszeitraum per Saldo merkliche Kurssteigerungen, unterstützt durch die aufgekommene Zinsentspannung sowie die verstärkte Zuversicht bei den Investoren hinsichtlich Künstlicher Intelligenz. Unter den Börsen der westlichen Industrieländer konnte die deutsche Börse, gemessen am DAX, ein deutliches Plus verbuchen, begünstigt unter anderem durch das als "Konjunkturspritze" beschlossene milliardenschwere Fiskalpaket. Unter den Emerging Markets stach der chinesische Aktienmarkt hervor, der auf Jahresbasis bis Ende November 2025 sich per Saldo weiter merklich erholen konnte. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch das mittels expansiver Makropolitik angekurbelte chinesische Wirtschaftswachstum. Zwischenzeitlich jedoch erhielten die internationalen Börsen durch die unberechenbare US-Handels- bzw. Zollpolitik einen spürbaren Dämpfer.

Die Angaben zu den wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs.3 Nr.3 KAGB sind im hinteren Teil dieses Jahresberichts aufgeführt.

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte ist innerhalb dieses Jahresberichts in der Vermögensaufstellung sowie in der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, dargestellt.

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen

Bei diesem Teilgesellschaftsvermögen handelte es sich um ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor("SFDR").

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 ist die folgende Angabe erforderlich: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ergänzend ist im Einklang mit Artikel 7 (1)(2) der Verordnung (EU) 2019/2088 klarzustellen, dass dieses Finanzprodukt keine PAIs verbindlich innerhalb der Investitionsentscheidungen berücksichtigte, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgte.

DeAM UA

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Das Teilgesellschaftsvermögen DeAM UA strebt eine von der Kapitalmarktentwicklung unabhängige Wertentwicklung an. Hierzu verfolgt es eine zinsunsensible Werterhaltungsstrategie.

In den zwölf Monaten bis Ende November 2025 verzeichnete der Fonds einen Wertrückgang von 2,3% je Anteil (nach BVI-Methode, in Euro).

Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Als Hauptanlagerisiken sah das Portfoliomanagement unter anderem die nicht kalkulierbare Handels- bzw. Zollpolitik der USA, den Russland-Ukraine-Krieg sowie die Unsicherheiten hinsichtlich des künftigen Kurses der Zentralbanken an.

Im Berichtszeitraum hielt des Teilgesellschaftsvermögen Anteile am DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC im Portefeuille.

Die Angaben zu den wesentlichen Änderungen gemäß § 101 Abs.3 Nr.3 KAGB sind im hinteren Teil dieses Jahresberichts aufgeführt. Die Übersicht über die Anlagegeschäfte ist innerhalb dieses Jahresberichts in der Vermögensaufstellung dargestellt.

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen

Bei diesem Teilgesellschaftsvermögen handelte es sich um ein Produkt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor("SFDR").

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 ist die folgende Angabe erforderlich: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ergänzend ist im Einklang mit Artikel 7 (1)(2) der Verordnung (EU) 2019/2088 klarzustellen, dass dieses Finanzprodukt keine PAIs verbindlich innerhalb der Investitionsentscheidungen berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt.

Bericht des Aufsichtsrats

DWS Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen,
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main

Jahresabschluss und Lagebericht

Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2024 zum 30. November 2025

Der Jahresabschluss zum 30. November 2025 sowie der Lagebericht wurden von dem Aufsichtsrat auf Grundlage der dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellten Dokumente, geprüft und diskutiert. Der Jahresabschluss ist auf Basis einer Nebenrechnung aus der Fondsbuchhaltung übergeleitet worden. Die Bilanz ist gemäß § 120 Abs. 2 KAGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 120 Abs. 3 KAGB erstellt worden. Anhang und Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. Der Aufsichtsrat hat keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat sich von der Geschäftsführung durch schriftliche und mündliche Berichte regelmäßig über die Geschäftslage und alle wichtigen Vorgänge unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die von ihm zu genehmigenden Geschäfte überprüft und mit der Geschäftsführung behandelt.

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025 wurden der Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zur Prüfung vorgelegt.

Dem Ergebnis dieser Prüfung stimmt der Aufsichtsrat auch auf Grund seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zu.

 

Frankfurt am Main, den 04. März 2026

Clemens von Drigalski, Aufsichtsratsvorsitzender