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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱東京デリカ |
第11回無担保社債 |
平成24年 ３月30日 |
100,000 |
－ |
６ヶ月円Tibor |
無担保社債 |
平成29年 ３月31日 |
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㈱東京デリカ |
第13回無担保社債 |
平成26年 ３月28日 |
500,000 |
500,000 |
３ヶ月円 Tibor+0.10 |
無担保社債 |
平成31年 ３月28日 |
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㈱東京デリカ |
第14回無担保社債 |
平成26年 ３月31日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
６ヶ月円Tibor |
無担保社債 |
平成31年 ３月29日 |
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㈱東京デリカ |
第15回無担保社債 |
平成28年 |
100,000 |
100,000 |
0.07 |
無担保社債 |
平成31年 |
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㈱東京デリカ |
第16回無担保社債 |
平成29年 |
－ |
100,000 |
６ヶ月円Tibor |
無担保社債 |
平成32年 |
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合計 |
1,700,000 |
1,700,000 |
－ |
－ |
－ |
||
(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
－ |
1,600,000 |
100,000 |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
30,000 |
20,000 |
0.855 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
350,845 |
408,253 |
2.1 |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
20,000 |
－ |
0.855 |
－ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
841,857 |
816,198 |
2.1 |
平成30年４月１日～平成34年３月31日 |
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合計 |
1,242,702 |
1,244,451 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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リース債務 |
352,403 |
269,197 |
153,153 |
41,442 |