(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,642,318
568,966
減価償却費
317,047
315,332
減損損失
31,820
28,605
のれん償却額
4,933
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,540
99,753
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,690
△12,600
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,112
5,937
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,514
24,203
受取利息及び受取配当金
△42,823
△42,596
支払利息
18,216
17,244
固定資産除却損
13,151
20,599
補助金収入
△23,537
△5,715
助成金収入
△140,917
－
臨時休業等による損失
458,546
売上債権の増減額（△は増加）
1,096,651
766,557
棚卸資産の増減額（△は増加）
228,294
△817,555
仕入債務の増減額（△は減少）
△612,713
279,655
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,632
△54,655
未払費用の増減額（△は減少）
△40,513
△15,977
その他
134,984
206,727
小計
△249,148
1,389,418
利息及び配当金の受取額
42,414
42,186
利息の支払額
△18,245
△17,217
法人税等の支払額
△166,637
△88,916
法人税等の還付額
65,000
1
補助金の受取額
21,329
5,715
助成金の受取額
140,917
臨時休業等による損失の支払額
△414,394
△578,763
1,331,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,100
定期預金の払戻による収入
6,000
33,700
有形及び無形固定資産の取得による支出
△166,083
△146,488
有形固定資産の除却による支出
△40,669
△30,411
△211,852
△154,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
割賦未払金の増加額
81,669
58,378
割賦未払金の減少額
△121,800
△105,569
リース債務の返済による支出
△181,403
△146,997
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△435,408
△435,562
長期借入れによる収入
100,000
自己株式の取得による支出
△58
△60
842,998
△629,811
現金及び現金同等物に係る換算差額
564
946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,946
548,022
現金及び現金同等物の期首残高
1,092,967
2,416,381
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,145,913
※ 2,964,404