⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱東京デリカ
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第17回無担保社債
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2017年
９月29日
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100,000
(100,000)
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－
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６ヶ月円Tibor
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無担保社債
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2022年
９月30日
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㈱東京デリカ
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第18回無担保社債
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2018年
12月28日
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1,000,000
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1,000,000
(1,000,000)
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６ヶ月円Tibor
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無担保社債
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2023年
12月29日
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㈱東京デリカ
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第19回無担保社債
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2019年
３月28日
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500,000
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500,000
(500,000)
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３ヶ月円
Tibor+0.06
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無担保社債
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2024年
３月28日
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㈱東京デリカ
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第21回無担保社債
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2020年 ３月31日
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100,000
(100,000)
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－
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６ヶ月円Tibor
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無担保社債
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2023年
３月31日
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合計
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1,700,000 (200,000)
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1,500,000
(1,500,000)
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－
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－
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－
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(注)１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の金額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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1,500,000
|
－
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－
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,000,000
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1,000,000
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0.4
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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259,897
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217,142
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2.0
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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80,000
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280,000
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1.0
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2024年４月１日～
2031年２月28日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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369,741
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309,770
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2.0
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2024年４月１日～
2028年３月31日
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合計
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3,709,638
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1,806,913
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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14,560
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213,440
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13,440
|
13,440
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リース債務
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155,638
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90,466
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45,993
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17,672
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。