(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
568,966
1,695,817
減価償却費
315,332
323,028
減損損失
28,605
23,837
災害による損失
－
28,784
のれん償却額
4,933
21,384
賞与引当金の増減額（△は減少）
99,753
50,945
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,600
△8,160
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,937
△9,431
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,203
27,155
受取利息及び受取配当金
△42,596
△42,815
支払利息
17,244
12,997
固定資産除却損
20,599
30,100
補助金収入
△5,715
売上債権の増減額（△は増加）
766,557
438,011
棚卸資産の増減額（△は増加）
△817,555
517,848
仕入債務の増減額（△は減少）
279,655
△364,322
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,655
△41,242
未払金の増減額（△は減少）
△20,214
△252,693
未払費用の増減額（△は減少）
△15,977
156,069
その他
226,941
292,496
小計
1,389,418
2,899,811
利息及び配当金の受取額
42,186
42,406
利息の支払額
△17,217
△12,981
法人税等の支払額
△88,916
△586,256
法人税等の還付額
1
補助金の受取額
5,715
1,331,188
2,342,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,100
定期預金の払戻による収入
33,700
有形及び無形固定資産の取得による支出
△146,488
△221,447
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,841
有形固定資産の除却による支出
△30,411
△67,276
△154,300
△296,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
割賦未払金の増加額
58,378
83,355
割賦未払金の減少額
△105,569
△97,574
リース債務の返済による支出
△146,997
△123,550
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△435,562
△653,346
長期借入れによる収入
100,000
自己株式の取得による支出
△60
△147
△629,811
△1,791,263
現金及び現金同等物に係る換算差額
946
968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
548,022
255,701
現金及び現金同等物の期首残高
2,416,381
2,406,694
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,964,404
※ 2,662,396