##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
㈱東京デリカ | 第18回無担保社債 | 2018年 12月28日 | 1,000,000 | － | ６ヶ月円Tibor | 無担保社債 | 2023年 12月29日
㈱東京デリカ | 第19回無担保社債 | 2019年 ３月28日 | 500,000 | － | ３ヶ月円 Tibor+0.06 | 無担保社債 | 2024年 ３月28日
合計 | 1,500,000 | － | － | － | －

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 1,000,000 | － | － | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 217,142 | 181,754 | 1.8 | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 280,000 | 1,000,000 | 0.7 | 2025年９月30日～ 2027年３月29日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 309,770 | 241,643 | 1.8 | 2025年４月１日～ 2029年３月31日
合計 | 1,806,913 | 1,423,397 | － | －

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 200,000 | 800,000 | － | －
リース債務 | 115,690 | 72,552 | 44,597 | 8,802

###### 【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。