(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,927,712
1,388,537
減価償却費
293,257
282,840
減損損失
6,258
3,366
のれん償却額
18,917
16,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,453
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,531
18,064
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,950
△21,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,262
△3,067
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,747
△691
受取利息及び受取配当金
△42,980
△48,280
支払利息
11,454
13,942
固定資産除却損
14,407
26,468
売上債権の増減額（△は増加）
1,229,711
923,260
棚卸資産の増減額（△は増加）
△175,294
△140,874
仕入債務の増減額（△は減少）
80,221
△60,624
未払消費税等の増減額（△は減少）
△351,488
33,250
未払金の増減額（△は減少）
△244,106
△24,393
未払費用の増減額（△は減少）
△287,613
△76,056
その他
△19,575
114,603
小計
2,462,401
2,444,995
利息及び配当金の受取額
42,980
32,512
利息の支払額
△11,454
△13,942
法人税等の支払額
△506,536
△531,343
法人税等の還付額
215
41
1,987,606
1,932,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△189,721
△1,746,787
有形固定資産の除却による支出
△45,212
△37,836
関係会社株式の取得による支出
△15,000
△243,934
△1,808,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
割賦未払金の増加額
96,251
106,764
割賦未払金の減少額
△90,668
△76,975
リース債務の返済による支出
△107,192
△87,461
自己株式の取得による支出
△42
△41
配当金の支払額
△869,892
△870,002
△971,544
△627,715
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
772,094
△504,136
現金及び現金同等物の期首残高
4,139,545
5,733,344
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,911,640
※ 5,229,208