(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,513
20,594
減価償却費
5,435
6,991
減損損失
160
327
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
90
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△83
契約負債の増減額（△は減少）
158
378
受取利息及び受取配当金
△63
△64
支払利息
15
14
国庫補助金
△8
-
違約金収入
△5
△133
固定資産除却損
36
64
災害による損失
76
売上債権の増減額（△は増加）
△1,491
△574
棚卸資産の増減額（△は増加）
945
△3,457
未収入金の増減額（△は増加）
△275
86
仕入債務の増減額（△は減少）
1,697
1,224
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,022
400
その他
△859
4,217
小計
25,374
30,150
利息及び配当金の受取額
9
6
利息の支払額
法人税等の支払額
△3,986
△6,874
補助金の受取額
違約金の受取額
5
133
21,411
23,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,946
△19,795
無形固定資産の取得による支出
△1,066
△1,274
貸付けによる支出
△126
△182
貸付金の回収による収入
3
敷金及び保証金の差入による支出
△503
△154
敷金及び保証金の回収による収入
558
231
△967
△543
△12,048
△21,718
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△4,208
△5,845
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
83
△5,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,153
△4,066
現金及び現金同等物の期首残高
89,330
80,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 94,484
※ 76,806