第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

7,125

12,645

売掛金

2,919

4,863

商品及び製品

14,902

15,360

仕掛品

78

62

原材料及び貯蔵品

46

44

前払費用

999

957

繰延税金資産

463

491

その他

1,293

1,726

貸倒引当金

△164

△151

流動資産合計

27,664

36,000

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

35,196

35,603

減価償却累計額

△24,902

△25,735

建物及び構築物（純額）

10,293

9,867

機械装置及び運搬具

2,861

2,882

減価償却累計額

△2,535

△2,594

機械装置及び運搬具（純額）

326

288

工具、器具及び備品

8,990

9,080

減価償却累計額

△7,682

△7,925

工具、器具及び備品（純額）

1,308

1,154

リース資産

1,900

2,112

減価償却累計額

△1,225

△1,394

リース資産（純額）

674

718

土地

4,881

4,881

建設仮勘定

25

17

有形固定資産合計

17,509

16,928

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

29

19

のれん

10,767

10,416

その他

29

27

無形固定資産合計

10,825

10,463

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

498

1,443

関係会社株式

586

643

破産更生債権等

40

5

長期前払費用

192

178

差入保証金

9,785

9,641

繰延税金資産

783

764

その他

5

6

貸倒引当金

△40

△5

投資その他の資産合計

11,852

12,678

固定資産合計

40,188

40,070

資産合計

67,852

76,071

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

10,161

15,370

短期借入金

8,200

7,600

1年内返済予定の長期借入金

2,726

2,726

リース債務

229

211

未払金

2,756

3,582

未払費用

720

860

未払法人税等

722

1,645

未払消費税等

613

800

預り金

372

650

賞与引当金

721

465

その他

657

1,118

流動負債合計

27,883

35,031

固定負債

 

 

長期借入金

3,814

1,770

退職給付に係る負債

239

258

リース債務

478

536

役員退職慰労引当金

521

533

資産除去債務

1,554

1,593

その他

2,103

1,924

固定負債合計

8,711

6,616

負債合計

36,595

41,647

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,247

3,247

資本剰余金

5,815

5,814

利益剰余金

17,393

19,817

自己株式

△6

△7

株主資本合計

26,449

28,872

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

181

272

退職給付に係る調整累計額

0

0

その他の包括利益累計額合計

181

272

非支配株主持分

4,626

5,278

純資産合計

31,257

34,423

負債純資産合計

67,852

76,071

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

売上高

128,834

130,936

売上原価

88,299

87,986

売上総利益

40,534

42,949

販売費及び一般管理費

36,169

36,843

営業利益

4,365

6,106

営業外収益

 

 

受取利息

11

8

受取配当金

12

17

受取手数料

43

60

持分法による投資利益

－

23

その他

58

62

営業外収益合計

125

173

営業外費用

 

 

支払利息

33

18

店舗改装費用

29

23

店舗閉鎖損失

10

43

持分法による投資損失

0

－

その他

26

15

営業外費用合計

100

101

経常利益

4,391

6,178

特別利益

 

 

固定資産売却益

2

0

収用補償金

－

14

受取補償金

－

77

工事負担金等受入額

33

－

特別利益合計

35

92

特別損失

 

 

固定資産売却損

8

4

固定資産除却損

－

0

減損損失

337

225

災害による損失

－

72

その他

31

19

特別損失合計

377

321

税金等調整前四半期純利益

4,049

5,949

法人税、住民税及び事業税

1,386

2,249

法人税等調整額

331

2

法人税等合計

1,718

2,252

四半期純利益

2,330

3,696

非支配株主に帰属する四半期純利益

800

860

親会社株主に帰属する四半期純利益

1,529

2,836

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

四半期純利益

2,330

3,696

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

73

131

退職給付に係る調整額

1

△1

その他の包括利益合計

74

130

四半期包括利益

2,404

3,827

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

1,598

2,927

非支配株主に係る四半期包括利益

806

899

 

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

減価償却費

1,929百万円

1,712百万円

のれんの償却額

485

486

 

 
（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

 

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり　配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年５月11日

取締役会

普通株式

173

16

平成28年

３月31日

平成28年

６月７日

利益剰余金

平成28年10月20日

取締役会

普通株式

195

18

平成28年

９月30日

平成28年

11月28日

利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

 

（決議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり　配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年５月10日

取締役会

普通株式

195

18

平成29年

３月31日

平成29年

６月６日

利益剰余金

平成29年10月20日

取締役会

普通株式

216

20

平成29年

９月30日

平成29年

11月28日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

 

酒販事業

外食事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

93,157

35,676

128,834

－

128,834

セグメント間の内部売上高又は振替高

814

0

814

△814

－

計

93,972

35,676

129,649

△814

128,834

セグメント利益

1,989

2,375

4,365

0

4,365

（注）１．調整額はセグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

セグメントごとの固定資産減損損失の計上額は、「酒販事業」において153百万円、「外食事業」において183百万円であります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結損益

計算書計上額

（注）２

 

酒販事業

外食事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

95,404

35,532

130,936

－

130,936

セグメント間の内部売上高又は振替高

1,052

0

1,052

△1,052

－

計

96,456

35,532

131,989

△1,052

130,936

セグメント利益

3,689

2,412

6,101

4

6,106

（注）１．調整額はセグメント間取引消去及び固定資産の調整額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

セグメントごとの固定資産減損損失の計上額は、「酒販事業」において86百万円、「外食事業」において138百万円であります。
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

141円07銭

261円59銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

1,529

2,836

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

1,529

2,836

普通株式の期中平均株式数（千株）

10,842

10,842

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成29年10月20日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　216百万円

② １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　20円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成29年11月28日

（注）平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。