（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△1,701	4,626
減価償却費	673	582
長期前払費用償却額	15	13
減損損失	587	164
固定資産売却損益（△は益）	△38	△27
割増退職金	248	－
新型感染症拡大防止協力金	－	△4,803
雇用調整助成金	△1,169	△1,144
受取補償金	△30	－
のれん償却額	338	91
持分法による投資損益（△は益）	△7	△19
支払利息	13	46
受取利息及び受取配当金	△12	△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	96	△51
賞与引当金の増減額（△は減少）	329	△50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5	9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	51	9
未収入金の増減額（△は増加）	60	4
売上債権の増減額（△は増加）	△551	662
棚卸資産の増減額（△は増加）	407	△182
仕入債務の増減額（△は減少）	1,550	△727
未払金の増減額（△は減少）	△74	△160
未払消費税等の増減額（△は減少）	49	△850
その他	△40	△114
小計	791	△1,932
利息及び配当金の受取額	9	10
新型感染症拡大防止協力金の受取額	－	2,013
雇用調整助成金の受取額	916	1,016
補償金の受取額	30	－
法人税等の還付額	349	205
利息の支払額	△17	△47
割増退職金の支払額	△100	－
法人税等の支払額	△685	△1,489
その他	△1	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,290	△223
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△608	△499
有形固定資産の売却による収入	2	142
有形固定資産の除却による支出	△88	△358
貸付けによる支出	△128	△3
貸付金の回収による収入	14	17
長期前払費用の取得による支出	△16	△19
差入保証金の差入による支出	△80	△88
差入保証金の回収による収入	313	611
預り保証金の返還による支出	△252	△9
預り保証金の受入による収入	77	41
その他	△36	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△804	△170

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,300	△50
長期借入れによる収入	800	2,260
長期借入金の返済による支出	△213	△62
割賦債務の返済による支出	△1	－
リース債務の返済による支出	△89	△52
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△249	△281
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,545	1,813
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,032	1,419
現金及び現金同等物の期首残高	5,714	8,664
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,746	10,083