0104050_honbun_7075847002910.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△995	6,021
	減価償却費	1,287	1,250
	減損損失	78	-
	返品調整引当金の増減額（△は減少）	19	16
	のれん償却額	251	264
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	23	△10
	賞与引当金の増減額（△は減少）	28	33
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△28	△24
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	△5
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△110	△96
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△100	△102
	受取利息及び受取配当金	△297	△294
	支払利息	58	63
	デリバティブ評価損益（△は益）	4,259	△344
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△14
	投資有価証券評価損益（△は益）	109	370
	為替差損益（△は益）	280	△60
	有形固定資産売却損益（△は益）	-	△987
	固定資産除却損	12	31
	売上債権の増減額（△は増加）	△419	△754
	営業貸付金の増減額（△は増加）	△1,014	△1,031
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,263	△2,631
	販売用不動産の増減額（△は増加）	△4,145	△36
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△861	△263
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,138	1,516
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	872	1,129
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	224	△6
	その他	△384	△168
	小計	△978	3,863
	利息及び配当金の受取額	254	287
	利息の支払額	△59	△62
	法人税等の還付額	18	8
	法人税等の支払額	△946	△2,845
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,711	1,251

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△786	△879
	定期預金の払戻による収入	1,183	860
	有価証券の売却による収入	-	785
	有形固定資産の取得による支出	△5,720	△9,149
	有形固定資産の売却による収入	0	2,890
	無形固定資産の取得による支出	△126	△226
	投資有価証券の取得による支出	△720	△1,527
	投資有価証券の売却による収入	440	365
	子会社株式の取得による支出	△424	-
	貸付けによる支出	△80	-
	貸付金の回収による収入	10	14
	差入保証金の差入による支出	△2,141	△356
	差入保証金の回収による収入	9	62
	その他の支出	△48	△62
	その他の収入	203	11
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,200	△7,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	950	4,623
	長期借入れによる収入	9,669	2,985
	長期借入金の返済による支出	△2,273	△1,799
	社債の償還による支出	△45	-
	非支配株主からの払込みによる収入	34	19
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△2,226
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△607	△607
	リース債務の返済による支出	△348	△320
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,378	2,674
現金及び現金同等物に係る換算差額		△495	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,028	△3,250
現金及び現金同等物の期首残高		18,239	19,416
現金及び現金同等物の四半期末残高		※ 15,211	※ 16,165