(単位：百万円)
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
29,566 |
225 |
150 |
29,641 |
13,247 |
856 (5) |
16,393 |
|
構築物 |
1,018 |
11 |
6 |
1,023 |
634 |
49 (1) |
389 |
|
機械及び装置 |
1,888 |
23 |
- |
1,911 |
1,292 |
90 |
619 |
|
車両運搬具 |
203 |
5 |
11 |
198 |
188 |
11 |
9 |
|
工具、器具及び備品 |
1,226 |
102 |
24 |
1,304 |
1,078 |
92 |
225 |
|
リース資産 |
632 |
57 |
72 |
616 |
355 |
131 |
261 |
|
土地 |
17,655 |
- |
1,883 |
15,772 |
- |
- |
15,772 |
|
建設仮勘定 |
128 |
72 |
108 |
92 |
- |
- |
92 |
|
有形固定資産計 |
52,320 |
498 |
2,257 |
50,561 |
16,796 |
1,232 (6) |
33,764 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
5,232 |
380 |
47 |
5,565 |
4,811 |
264 |
753 |
|
リース資産 |
2,590 |
233 |
1,173 |
1,651 |
903 |
400 |
747 |
|
その他 |
325 |
- |
- |
325 |
37 |
2 |
287 |
|
無形固定資産計 |
8,149 |
614 |
1,220 |
7,542 |
5,753 |
668 |
1,789 |
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄は、取得価額により記載しております。
２．「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
・・・ |
埼玉県川越市 |
賃貸 |
123 |
百万円 |
|
|
|
各拠点 |
店舗 |
75 |
|
|
建設仮勘定 |
・・・ |
埼玉県上尾市 |
事務所 |
30 |
|
|
器具及び備品 |
・・・ |
埼玉県吉見町 |
倉庫 |
24 |
|
|
|
|
埼玉県上尾市 |
事務所 |
21 |
|
|
リース資産 |
・・・ |
埼玉県上尾市 |
システムハード |
53 |
|
|
ソフトウェア |
・・・ |
埼玉県上尾市 |
システムソフト |
251 |
|
|
リース資産 |
・・・ |
埼玉県上尾市 |
システムソフト |
233 |
|
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
|
土地 |
|
売却 |
1,883 |
百万円 |
|
建物 |
|
売却 |
26 |
|
|
車両運搬具 |
|
売却 |
11 |
|
|
建物 |
|
除却 |
80 |
|
(単位：百万円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,187 |
289 |
691 |
1,785 |
|
賞与引当金 |
362 |
388 |
362 |
388 |
|
役員退職慰労引当金 |
263 |
2 |
8 |
258 |
|
返品調整引当金 |
77 |
76 |
77 |
76 |
|
ポイント引当金 |
544 |
552 |
544 |
552 |