(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,541
3,250
減価償却費
1,237
1,595
返品調整引当金の増減額（△は減少）
4
14
減損損失
-
3
のれん償却額
271
286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△55
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
△28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△21
△80
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
65
受取利息及び受取配当金
△250
△185
支払利息
79
86
デリバティブ評価損益（△は益）
△1,699
323
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
△16
投資有価証券評価損益（△は益）
122
投資有価証券償還損益（△は益）
為替差損益（△は益）
11
195
固定資産除却損
110
売上債権の増減額（△は増加）
482
△805
営業貸付金の増減額（△は増加）
△1,203
△1,758
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,097
△1,295
販売用不動産の増減額（△は増加）
△353
△902
その他の流動資産の増減額（△は増加）
128
391
仕入債務の増減額（△は減少）
18
1,701
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△173
△1,367
その他の固定負債の増減額（△は減少）
7
その他
小計
2,933
1,663
利息及び配当金の受取額
231
184
利息の支払額
△78
△87
法人税等の還付額
47
法人税等の支払額
△1,898
△2,032
1,235
△258
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△191
△645
定期預金の払戻による収入
190
821
有価証券の取得による支出
△195
有価証券の売却による収入
100
685
有形固定資産の取得による支出
△3,813
△6,634
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△325
△424
投資有価証券の取得による支出
△439
△1,279
投資有価証券の売却による収入
206
1,211
子会社株式の取得による支出
△4,924
△549
貸付金の回収による収入
10
長期貸付けによる支出
△492
差入保証金の差入による支出
△625
△95
差入保証金の回収による収入
1
72
その他の支出
△159
その他の収入
△10,472
△7,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,971
2,150
長期借入れによる収入
5,668
6,617
長期借入金の返済による支出
△1,961
△3,014
自己株式の取得による支出
△0
△333
配当金の支払額
△607
△727
リース債務の返済による支出
△256
△267
△2
4,811
4,425
現金及び現金同等物に係る換算差額
△200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,417
△3,057
現金及び現金同等物の期首残高
22,028
21,351
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,610
※ 18,293