(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,884
5,125
減価償却費
1,645
1,797
返品調整引当金の増減額（△は減少）
17
-
減損損失
46
のれん償却額
342
328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△13
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△10
△15
修繕引当金の増減額（△は減少）
14
受取利息及び受取配当金
△260
△272
支払利息
101
122
デリバティブ評価損益（△は益）
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△61
投資有価証券評価損益（△は益）
74
35
為替差損益（△は益）
56
△27
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△4
売上債権の増減額（△は増加）
△904
291
営業貸付金の増減額（△は増加）
365
71
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,928
△4,135
販売用不動産の増減額（△は増加）
△675
2,936
その他の流動資産の増減額（△は増加）
107
53
仕入債務の増減額（△は減少）
3,382
1,151
その他の流動負債の増減額（△は減少）
741
85
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△41
41
その他
△208
△456
小計
6,705
7,135
利息及び配当金の受取額
308
273
利息の支払額
△98
△121
法人税等の還付額
39
法人税等の支払額
△962
△4,653
5,991
2,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△674
定期預金の払戻による収入
667
有価証券の売却による収入
75
157
有形固定資産の取得による支出
△4,061
△9,986
有形固定資産の売却による収入
3
4
無形固定資産の取得による支出
△201
△540
投資有価証券の取得による支出
△146
△1,604
投資有価証券の売却による収入
133
639
子会社株式の取得による支出
△626
貸付けによる支出
△50
貸付金の回収による収入
58
11
差入保証金の差入による支出
△173
△596
差入保証金の回収による収入
51
68
その他の支出
△101
△120
その他の収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
385
△4,407
△12,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,297
4,353
長期借入れによる収入
1,521
5,546
長期借入金の返済による支出
△2,760
△2,759
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△773
△821
リース債務の返済による支出
△198
△104
△3,508
6,214
現金及び現金同等物に係る換算差額
100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,882
△3,230
現金及び現金同等物の期首残高
22,292
30,958
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,413
27,728