(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,125
4,574
減価償却費
1,797
1,875
のれん償却額
328
374
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
△0
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△15
△60
修繕引当金の増減額（△は減少）
14
受取利息及び受取配当金
△272
△211
支払利息
122
147
投資有価証券売却損益（△は益）
△61
-
投資有価証券評価損益（△は益）
35
80
為替差損益（△は益）
△27
△464
固定資産除却損
19
固定資産売却損益（△は益）
△4
△2
売上債権の増減額（△は増加）
291
849
営業貸付金の増減額（△は増加）
71
△958
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,135
△2,613
販売用不動産の増減額（△は増加）
2,936
228
その他の流動資産の増減額（△は増加）
53
1,374
仕入債務の増減額（△は減少）
1,151
△797
その他の流動負債の増減額（△は減少）
85
△489
その他の固定負債の増減額（△は減少）
41
その他
△456
411
小計
7,135
4,290
利息及び配当金の受取額
273
210
利息の支払額
△121
△149
法人税等の還付額
25
61
法人税等の支払額
△4,653
△2,059
2,658
2,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
157
有形固定資産の取得による支出
△9,986
△4,054
有形固定資産の売却による収入
4
2
無形固定資産の取得による支出
△540
△1,061
投資有価証券の取得による支出
△1,604
△469
投資有価証券の売却による収入
639
182
子会社株式の取得による支出
△626
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
11
差入保証金の差入による支出
△596
△75
差入保証金の回収による収入
68
135
その他の支出
△120
△39
その他の収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
385
800
△12,204
△4,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,353
△5,850
長期借入れによる収入
5,546
11,597
長期借入金の返済による支出
△2,759
△3,145
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△821
△918
リース債務の返済による支出
△104
△140
6,214
1,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
100
601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,230
現金及び現金同等物の期首残高
30,958
29,569
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,728
※ 29,509