⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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(株)ベルーナ
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第３回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017年
10月19日
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5,000
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－
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0.33
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なし
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2022年
10月19日
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(株)ベルーナ
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第４回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017年
10月19日
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5,000
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5,000
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0.64
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なし
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2024年
10月18日
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(株)レーベル
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第１回銀行保証付私募債
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2019年
５月10日
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－
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15
(10)
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0.39
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なし
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2024年
５月10日
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(株)レーベル
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第２回無担保社債(株式会社千葉銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2020年
４月30日
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－
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25
(10)
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0.23
|
なし
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2025年
４月30日
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合計
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－
|
－
|
10,000
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5,040
(20)
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－
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－
|
－
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(注）１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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20
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5,015
|
5
|
－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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6,200
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10,050
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0.17
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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6,709
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10,276
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0.34
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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260
|
239
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1.11
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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60,642
|
85,462
|
0.34
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2024年～2043年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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509
|
273
|
1.11
|
2024年～2027年
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合計
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74,320
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106,300
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－
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―
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(注) １．平均利率は、期中平均であります。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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9,131
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15,684
|
7,653
|
4,854
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リース債務
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157
|
96
|
18
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－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。