(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,574
4,985
減価償却費
1,875
2,472
のれん償却額
374
343
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
11
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△60
30
修繕引当金の増減額（△は減少）
14
受取利息及び受取配当金
△211
△366
支払利息
147
216
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△655
投資有価証券評価損益（△は益）
80
0
為替差損益（△は益）
△464
△367
固定資産除却損
19
5
固定資産売却損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
849
193
営業貸付金の増減額（△は増加）
△958
△1,231
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,613
△1,620
販売用不動産の増減額（△は増加）
228
375
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,374
1,562
仕入債務の増減額（△は減少）
△797
△811
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△489
△2,926
その他の固定負債の増減額（△は減少）
142
その他
411
881
小計
4,290
3,169
利息及び配当金の受取額
210
362
利息の支払額
△149
△215
法人税等の還付額
61
119
法人税等の支払額
△2,059
△1,720
2,354
1,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,054
△6,415
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△1,061
△900
投資有価証券の取得による支出
△469
△741
投資有価証券の売却による収入
182
2,268
貸付けによる支出
△1
△235
貸付金の回収による収入
4
差入保証金の差入による支出
△75
△64
差入保証金の回収による収入
135
90
その他の支出
△39
△71
その他の収入
1
子会社株式の取得による支出
△5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
800
△4,559
△6,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,850
△9,800
長期借入れによる収入
11,597
19,103
長期借入金の返済による支出
△3,145
△5,112
社債の償還による支出
△10
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△918
△966
非支配株主からの払込みによる収入
78
リース債務の返済による支出
△140
△155
セール・アンド・リースバックによる収入
2,048
1,543
5,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
601
820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,654
現金及び現金同等物の期首残高
29,569
31,828
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,509
※ 33,483