⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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(株)ベルーナ
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第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017年 10月19日
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5,000
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5,000 (5,000)
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0.64
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なし
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2024年 10月18日
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(株)レーベル
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第1回銀行保証付私募債
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2019年 5月10日
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15
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5 (5)
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0.39
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なし
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2024年 5月10日
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(株)レーベル
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第2回無担保社債(株式会社千葉銀行保証付および適格機関投資家限定)
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2020年 4月30日
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25
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15 (10)
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0.23
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なし
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2025年 4月30日
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合計
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-
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-
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5,040
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5,020 (5,015)
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-
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-
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-
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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5,015
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5
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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10,050
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1,050
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0.16
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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10,276
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12,040
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0.39
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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239
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489
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1.57
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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85,462
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98,563
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0.39
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2025年~2043年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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273
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2,387
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1.57
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2026年~2028年
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合計
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106,300
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114,531
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-
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―
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(注) 1.平均利率は、期中平均であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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17,885
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10,240
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7,097
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6,230
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リース債務
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453
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356
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1,577
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。