(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,985
4,212
減価償却費
2,472
2,939
のれん償却額
343
150
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16
48
賞与引当金の増減額(△は減少)
△100
△125
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
△18
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
30
△60
修繕引当金の増減額(△は減少)
14
受取利息及び受取配当金
△366
△443
支払利息
216
362
投資有価証券売却損益(△は益)
△655
△93
投資有価証券評価損益(△は益)
0
-
為替差損益(△は益)
△367
2
固定資産除却損
5
26
固定資産売却損益(△は益)
△2
△1
売上債権の増減額(△は増加)
193
822
営業貸付金の増減額(△は増加)
△1,231
△1,161
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,620
△2,703
販売用不動産の増減額(△は増加)
375
△217
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,562
3,647
仕入債務の増減額(△は減少)
△811
1,623
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△2,926
△1,061
その他の固定負債の増減額(△は減少)
142
221
その他
881
△554
小計
3,169
7,629
利息及び配当金の受取額
439
利息の支払額
△215
△363
法人税等の還付額
119
201
法人税等の支払額
△1,720
△2,338
1,714
5,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,415
△3,329
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△900
△177
投資有価証券の取得による支出
△741
△1,549
投資有価証券の売却による収入
2,268
454
貸付けによる支出
△235
△10
貸付金の回収による収入
4
差入保証金の差入による支出
△64
△69
差入保証金の回収による収入
90
103
その他の支出
△71
△117
その他の収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5
△1,806
△6,065
△6,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,800
450
長期借入れによる収入
19,103
11,112
長期借入金の返済による支出
△5,112
△6,207
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△0
△345
配当金の支払額
△966
△991
非支配株主からの払込みによる収入
78
非支配株主への配当金の支払額
△120
リース債務の返済による支出
△155
△251
セール・アンド・リースバックによる収入
2,048
5,184
3,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
820
230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,654
2,941
現金及び現金同等物の期首残高
31,828
37,245
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 33,483
※ 40,186