（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△395	△1,702
減価償却費	429	297
販売促進引当金の増減額（△は減少）	317	378
支払利息	21	18
受取補償金	－	△70
固定資産除却損	16	29
臨時休業等による損失	－	199
売上債権の増減額（△は増加）	170	102
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22	53
仕入債務の増減額（△は減少）	45	△552
未払消費税等の増減額（△は減少）	131	△247
その他	234	△248
小計	948	△1,741
利息及び配当金の受取額	3	2
利息の支払額	△21	△18
法人税等の支払額	△285	△19
補償金の受取額	－	52
営業活動によるキャッシュ・フロー	644	△1,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△501	△12
有形固定資産の売却による収入	68	－
敷金及び保証金の差入による支出	△34	△21
敷金及び保証金の回収による収入	172	98
その他	△3	△11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△297	52
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,430	2,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△199	△163
長期借入金の返済による支出	△377	△364
配当金の支払額	△431	△426
その他	△0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	421	1,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	768	△374
現金及び現金同等物の期首残高	4,845	5,642
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,613	5,267