（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△89	△1,455
減価償却費	870	633
販売促進引当金の増減額（△は減少）	22	70
支払利息	40	34
受取補償金	△106	△70
固定資産除却損	23	41
減損損失	587	9
臨時休業等による損失	-	199
売上債権の増減額（△は増加）	122	18
たな卸資産の増減額（△は増加）	△15	76
仕入債務の増減額（△は減少）	246	△167
未払消費税等の増減額（△は減少）	15	△156
その他	302	△432
小計	2,020	△1,197
利息及び配当金の受取額	3	2
利息の支払額	△41	△36
法人税等の支払額	△263	-
法人税等の還付額	-	245
補償金の受取額	-	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,719	△932
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△635	△38
有形固定資産の売却による収入	75	0
敷金及び保証金の差入による支出	△101	△37
敷金及び保証金の回収による収入	235	329
その他	△44	△162
投資活動によるキャッシュ・フロー	△470	91
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,430	3,700
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△380	△314
長期借入れによる収入	-	150
長期借入金の返済による支出	△736	△722
配当金の支払額	△436	△436
その他	△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123	2,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,125	1,535
現金及び現金同等物の期首残高	4,845	5,642
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,970	7,177