（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（単位：百万円）
	当第２四半期累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△549
減価償却費	495
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△3
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△30
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△17
支払利息	30
固定資産除却損	53
助成金収入	△54
売上債権の増減額（△は増加）	154
棚卸資産の増減額（△は増加）	25
未収入金の増減額（△は増加）	667
仕入債務の増減額（△は減少）	239
未払消費税等の増減額（△は減少）	△213
その他	467
小計	1,265
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	△30
助成金の受取額	270
臨時休業等による損失の支払額	△51
法人税等の支払額	△123
法人税等の還付額	97
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△481
敷金及び保証金の差入による支出	△29
敷金及び保証金の回収による収入	90
資産除去債務の履行による支出	△35
その他	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△191
長期借入れによる収入	680
長期借入金の返済による支出	△689
その他	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	903
現金及び現金同等物の期首残高	7,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,970