（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）	当第２四半期累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△549	△435
減価償却費	495	549
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	－
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△3	35
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△30	40
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△17	－
支払利息	30	27
固定資産除却損	53	106
減損損失	－	133
助成金収入	△54	－
売上債権の増減額（△は増加）	154	235
棚卸資産の増減額（△は増加）	25	2
未収入金の増減額（△は増加）	667	12
仕入債務の増減額（△は減少）	239	21
未払消費税等の増減額（△は減少）	△213	296
その他	467	△141
小計	1,265	883
利息及び配当金の受取額	2	2
利息の支払額	△30	△30
助成金の受取額	270	－
臨時休業等による損失の支払額	△51	－
法人税等の支払額	△123	△122
法人税等の還付額	97	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,431	733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△481	△1,508
投資有価証券の売却による収入	－	26
敷金及び保証金の差入による支出	△29	△20
敷金及び保証金の回収による収入	90	76
資産除去債務の履行による支出	△35	△15
その他	△20	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△475	△1,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150	△500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△191	△145
長期借入れによる収入	680	2,500
長期借入金の返済による支出	△689	△712
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△51	1,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	903	417
現金及び現金同等物の期首残高	7,067	5,568
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,970	5,986