（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）	当中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）	△435	△348
減価償却費	549	469
販売促進引当金の増減額（△は減少）	35	72
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	40	△17
支払利息	27	33
固定資産売却損益（△は益）	△2	△2
固定資産除却損	106	13
減損損失	133	7
売上債権の増減額（△は増加）	235	243
棚卸資産の増減額（△は増加）	2	△25
未収入金の増減額（△は増加）	12	△2
仕入債務の増減額（△は減少）	21	345
未払消費税等の増減額（△は減少）	296	△366
その他	△141	△150
小計	883	273
利息及び配当金の受取額	2	1
利息の支払額	△30	△33
法人税等の支払額	△122	△136
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	733	105
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,508	△326
有形固定資産の売却による収入	2	33
有価証券の償還による収入	－	15
投資有価証券の売却による収入	26	1
敷金及び保証金の差入による支出	△20	△25
敷金及び保証金の回収による収入	76	110
資産除去債務の履行による支出	△15	△41
その他	△19	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,456	△238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500	1,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△145	△98
長期借入れによる収入	2,500	－
長期借入金の返済による支出	△712	△1,027
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,141	373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	417	240
現金及び現金同等物の期首残高	5,568	4,649
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,986	4,889