|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2021年３月31日) |
当事業年度 (2022年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
商標権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
施設利用権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2021年３月31日) |
当事業年度 (2022年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
長期預り保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
配当平均積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
|
営業収益 |
|
|
|
経営管理料 |
|
|
|
不動産賃貸収入 |
|
|
|
営業収益合計 |
|
|
|
営業費用 |
|
|
|
営業利益又は営業損失（△） |
△ |
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
受取地代家賃 |
|
|
|
助成金収入 |
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金戻入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
賃貸費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失（△） |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
△ |
|
|
当期純損失（△） |
△ |
△ |
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
|
|
配当平均 積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配当平均積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
配当平均積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純損失（△） |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
△ |
△ |
|
|
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||
|
|
配当平均 積立金 |
別途積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
配当平均積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
△ |
△ |
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
△ |
|
△ |
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
配当平均積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純損失（△） |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
△ |
△ |
|
|
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式………………………………移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
…………………期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）…定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物15～20年であります。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3) リース資産………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4) 長期前払費用……………………………定額法
３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 店舗閉鎖損失引当金
店舗の閉鎖による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生した事業年度に一括して費用処理しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営管理料及び子会社からの不動産賃貸収入となります。経営管理料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際になされた時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。子会社からの不動産賃貸収入については、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
(1）固定資産の減損損失について
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
減損損失 |
1,929,922 |
1,733,193 |
|
固定資産残高（減損損失計上後） |
13,990,360 |
13,353,702 |
②その他の情報
連結財務諸表注記事項（重要な会計上の見積り）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(2）繰延税金資産の回収可能性について
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産 |
3,523,381 |
517,336 |
|
法人税等調整額 |
△596,120 |
3,003,544 |
②その他の情報
連結財務諸表注記事項（重要な会計上の見積り）に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(3）貸倒引当金の計上について
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
貸倒引当金 |
－ |
7,413,215 |
|
貸倒引当金繰入額 |
－ |
7,413,215 |
②その他の情報
当事業年度において、当社の連結子会社であるはるやま商事株式会社に対する貸付金27,000,000千円を同社の当期の経営成績、財政状態の状況を考慮し、貸倒懸念債権として区分している。当該貸付金について、同社の経営状態、債務超過の程度、今後の収益の見通し、その他債権回収に関係のある定量的・定性的要因を考慮した上で、支払能力を総合的に判断した結果、貸倒引当金7,413,215千円を計上いたしました。当該貸倒引当金の見積りにおいては、将来情報の不確実性を考慮した上で期末日時点の同社の財政状態を基礎とした情報が支払能力を示すという仮定に基づいております。なお、翌事業年度において、はるやま商事株式会社の財務状況等がさらに悪化し支払能力が低下した場合、貸倒引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる、当事業年度の財務諸表への影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度の財務諸表への影響はありません。
※１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
|
|
前事業年度 （2021年３月31日） |
当事業年度 （2022年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
558,890千円 |
362,299千円 |
２．偶発債務
(1) 債務保証
次の関係会社に係る仕入先に対する債務について債務保証を行っております。
|
前事業年度 （2021年３月31日） |
当事業年度 （2022年３月31日） |
||
|
株式会社モリワン（仕入債務） |
1,913千円 |
株式会社モリワン（仕入債務） |
499千円 |
|
株式会社マンチェス（仕入債務） |
5,922 |
株式会社マンチェス（仕入債務） |
15,723 |
|
計 |
7,835 |
計 |
16,222 |
(2) 重畳的債務引受による連帯責任
2017年１月４日付の会社分割により、はるやま商事株式会社が承継した債務につき、重畳的債務引受を行っております。
|
前事業年度 （2021年３月31日） |
当事業年度 （2022年３月31日） |
||
|
はるやま商事株式会社 （重畳的債務引受） |
102,660千円 |
はるやま商事株式会社 （重畳的債務引受） |
82,140千円 |
|
計 |
102,660 |
計 |
82,140 |
※３．財務制限条項等
当社は、運転資金の効率的な調達等を目的に、取引銀行４行と貸出コミットメントに関する契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2021年３月31日） |
当事業年度 （2022年３月31日） |
|
貸出コミットメントの総額 |
5,000,000千円 |
5,000,000千円 |
|
借入実行残高 |
－ |
－ |
|
差引額 |
5,000,000 |
5,000,000 |
なお、当社の当該事業年度の純資産額が一定金額以上であることを約する財務制限条項が付されており、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関から期限の利益喪失請求権を放棄することについて、書面による同意を得ております。
※１．営業費用のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
当事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
|
役員報酬 |
|
|
|
給与及び賞与 |
|
|
|
雑給 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
賃借料 |
|
|
|
広告宣伝費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
消耗品費 |
|
|
|
水道光熱費 |
|
|
|
おおよその割合 |
|
|
|
販売費 |
－％ |
－％ |
|
一般管理費及び営業費用 |
100.0％ |
100.0％ |
※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
|
|
前事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
当事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
経営管理料 |
1,995,730千円 |
1,663,000千円 |
|
不動産賃貸収入 |
547,200 |
538,800 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
81,602 |
99,347 |
※３．固定資産売却益の内訳
|
|
前事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
当事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
|
建物及び構築物 |
30,909千円 |
46,078千円 |
|
土地 |
－ |
8,222 |
|
計 |
30,909 |
54,300 |
※４．固定資産除売却損の内訳
|
|
前事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
当事業年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
|
建物 |
3,474千円 |
5,280千円 |
|
構築物 |
1,268 |
3,647 |
|
工具、器具及び備品 |
1,163 |
1,477 |
|
土地 |
6,897 |
14,906 |
|
ソフトウエア |
33,254 |
97,982 |
|
解体撤去費用 |
2,292 |
1,902 |
|
計 |
48,352 |
125,198 |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2021年３月31日）
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
|
区分 |
前事業年度 （千円） |
|
関係会社株式 |
1,759,989 |
当事業年度（2022年３月31日）
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
区分 |
当事業年度 （千円） |
|
関係会社株式 |
1,759,989 |
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （2021年３月31日） |
|
当事業年度 （2022年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
86,423千円 |
|
2,344,598千円 |
|
減価償却超過額 |
2,184,867 |
|
2,164,609 |
|
土地減損損失 |
964,931 |
|
1,032,768 |
|
資産除去債務 |
578,698 |
|
608,234 |
|
税務上の繰越欠損金額 |
294,400 |
|
532,151 |
|
長期未払金 |
315,350 |
|
304,262 |
|
関係会社株式 |
247,211 |
|
247,211 |
|
有価証券評価損 |
61,696 |
|
54,148 |
|
退職給付引当金 |
16,624 |
|
11,793 |
|
店舗閉鎖損失引当金 |
9,961 |
|
9,233 |
|
投資有価証券 |
16,869 |
|
7,618 |
|
未払事業税 |
3,388 |
|
5,980 |
|
関係会社株式評価損 |
3,046 |
|
3,046 |
|
未払事業所税 |
1,623 |
|
1,623 |
|
その他 |
58,629 |
|
58,662 |
|
繰延税金資産小計 |
4,843,724 |
|
7,385,943 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 |
－ |
|
△422,205 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△1,278,113 |
|
△6,425,531 |
|
評価性引当額小計 |
△1,278,113 |
|
△6,847,736 |
|
繰延税金資産合計 |
3,565,611 |
|
538,206 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
資産除去債務対応資産 |
△30,207 |
|
△15,717 |
|
投資有価証券 |
△11,741 |
|
△4,990 |
|
その他 |
△281 |
|
△161 |
|
繰延税金負債合計 |
△42,229 |
|
△20,869 |
|
繰延税金資産の純額 |
3,523,381 |
|
517,336 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （2021年３月31日） |
|
当事業年度 （2022年３月31日） |
|
法定実効税率 |
30.5％ |
|
30.5％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
△0.1 |
|
0.0 |
|
住民税均等割 |
△0.2 |
|
0.0 |
|
受取配当金益金不算入 |
0.0 |
|
0.0 |
|
評価性引当額 |
△0.5 |
|
△66.1 |
|
その他 |
0.0 |
|
0.0 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
29.8 |
|
△35.7 |
(1）収益の分解情報
当社の収益は、子会社からの経営管理料及び子会社からの不動産賃貸収入となります。経営管理料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際になされた時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。子会社からの不動産賃貸収入については、利用に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスを提供した時点で収益を認識しております。
(2）収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）４．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
（単位：千円）
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
26,540,982 |
677,478 |
1,848,131 (1,157,888) |
382,280 |
25,370,330 |
23,492,305 |
|
構築物 |
3,207,734 |
51,959 |
193,872 (74,401) |
58,277 |
3,065,821 |
2,844,369 |
|
|
車両運搬具 |
3,042 |
－ |
－ |
－ |
3,042 |
3,042 |
|
|
工具、器具及び備品 |
4,004,553 |
37,356 |
342,863 (78,561) |
121,965 |
3,699,045 |
3,485,619 |
|
|
土地 |
10,550,657 |
－ |
583,827 (420,619) |
－ |
9,966,830 |
－ |
|
|
リース資産 |
105,599 |
－ |
105,599 |
4,713 |
－ |
－ |
|
|
建設仮勘定 |
3,772 |
14,786 |
10,989 |
－ |
7,569 |
－ |
|
|
計 |
44,416,342 |
781,581 |
3,085,283 (1,731,471) |
567,236 |
42,112,640 |
29,825,336 |
|
|
無形固定資産 |
商標権 |
102,326 |
3,451 |
－ |
10,243 |
105,777 |
49,563 |
|
ソフトウエア |
848,795 |
119,419 |
18,020 |
175,286 |
950,194 |
346,093 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
143,289 |
418,388 |
212,286 |
－ |
349,391 |
－ |
|
|
施設利用権 |
8,462 |
－ |
29 (29) |
176 |
8,433 |
8,288 |
|
|
計 |
1,102,873 |
541,259 |
230,336 (29) |
185,705 |
1,413,796 |
403,945 |
（注）１．建物の当期減少額の主なものは次のとおりであります。
|
|
賃貸物件の収益性の低下による減損損失 |
1,157,888 |
千円 |
２．建設仮勘定の当期増加額および当期減少額は、主に賃貸物件取得に関するものであります。
３．ソフトウエアの当期増加額の主なものは次のとおりであります
|
|
自社利用ソフトウエアの完成 |
119,419 |
千円 |
４．ソフトウエア仮勘定の当期増加額および当期減少額は、主に自社利用ソフトウエアの開発に関するものであります。
５．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
６．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
（単位：千円）
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（流動） |
283,714 |
360 |
229,525 |
54,549 |
|
貸倒引当金（固定） |
13 |
7,642,740 |
－ |
7,642,753 |
|
店舗閉鎖損失引当金 |
32,704 |
－ |
2,391 |
30,313 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。