（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,259
19,065
減価償却費
6,739
8,978
減損損失
377
312
のれん償却額
2,135
2,146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
387
359
貸倒引当金の増減額（△は減少）
121
△1,628
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△94
△223
入会促進引当金の増減額（△は減少）
113
△20
販売商品保証引当金の増減額（△は減少）
107
△19
受取利息及び受取配当金
△36
△172
支払利息
291
578
関係会社株式売却益
△419
-
売上債権の増減額（△は増加）
7,613
22,570
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,837
△1,470
未収入金の増減額（△は増加）
△1,634
△766
仕入債務の増減額（△は減少）
1,766
△1,466
未払費用の増減額（△は減少）
66
△835
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,329
△1,156
未払金の増減額（△は減少）
△67
△2,424
前受収益の増減額（△は減少）
568
△466
その他
△1,241
△2,988
小計
20,888
40,372
利息及び配当金の受取額
52
188
利息の支払額
△411
△707
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,995
△11,106
12,534
28,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,939
△3,061
無形固定資産の取得による支出
△426
△715
投資有価証券の取得による支出
△5,986
△14,353
投資有価証券の売却による収入
273
1,143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 161
関係会社株式の売却による収入
419
敷金及び保証金の差入による支出
△953
△666
敷金及び保証金の回収による収入
221
197
391
△8,866
△17,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,757
11,312
長期借入れによる収入
2,950
3,100
長期借入金の返済による支出
△12,406
△24,949
自己株式の取得による支出
△1,712
△1,165
自己株式の売却による収入
272
434
配当金の支払額
△1,662
△1,867
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△44
△355
リース債務の返済による支出
△1,787
373
465
△5,471
△14,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
△300
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,790
△3,462
現金及び現金同等物の期首残高
10,963
20,733
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,172
※1 17,270