（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,972
44,302
減価償却費
5,880
5,818
減損損失
250
26
のれん償却額
1,425
1,414
持分法による投資損益（△は益）
△33
△25,146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
236
348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,254
△675
ポイント引当金の増減額（△は減少）
654
△794
入会促進引当金の増減額（△は減少）
△8
120
販売商品保証引当金の増減額（△は減少）
102
△4
受取利息及び受取配当金
△120
△360
支払利息
404
312
売上債権の増減額（△は増加）
13,150
14,315
たな卸資産の増減額（△は増加）
8,389
3,422
未収入金の増減額（△は増加）
△263
△5,611
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,140
△9,075
未払消費税等の増減額（△は減少）
△658
156
未払金の増減額（△は減少）
△2,710
△673
前受金の増減額（△は減少）
2,586
2,132
前受収益の増減額（△は減少）
9
△856
その他
△2,192
1,181
小計
31,681
30,352
利息及び配当金の受取額
136
376
利息の支払額
△511
△368
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,434
△5,157
24,872
25,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,098
△1,422
無形固定資産の取得による支出
△430
△461
投資有価証券の売却による収入
1,143
289
敷金及び保証金の差入による支出
△559
△1,255
敷金及び保証金の回収による収入
147
142
※2 △261
※2 △307
△2,058
△3,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
893
9,411
長期借入れによる収入
3,100
4,300
長期借入金の返済による支出
△23,236
△10,699
自己株式の取得による支出
△0
△5,678
自己株式の売却による収入
380
359
ストックオプションの行使による収入
14
1,304
社債の償還による支出
△5
△10,005
配当金の支払額
△1,003
リース債務の返済による支出
△1,120
△1,174
414
△83
△20,415
△13,269
現金及び現金同等物に係る換算差額
△721
75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,675
8,993
現金及び現金同等物の期首残高
20,733
17,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,409
※1 26,168