（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,011
19,248
減価償却費
6,596
6,539
減損損失
310
218
のれん償却額
1,391
持分法による投資損益（△は益）
△52
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
127
△29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△333
△355
ポイント引当金の増減額（△は減少）
19
△212
契約負債の増減額（△は減少）
381
1,694
受取利息及び受取配当金
△337
△168
支払利息
267
売上債権の増減額（△は増加）
15,299
16,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,062
△9,310
未収入金の増減額（△は増加）
3,698
1,351
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,368
△5,281
未払費用の増減額（△は減少）
△370
△70
未払消費税等の増減額（△は減少）
△553
△1,065
未払金の増減額（△は減少）
△2,274
△2,192
前受金の増減額（△は減少）
△667
△515
前受収益の増減額（△は減少）
△418
△648
その他
△256
△786
小計
30,577
26,357
利息及び配当金の受取額
359
184
利息の支払額
△329
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,309
△8,161
22,299
18,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,805
△909
無形固定資産の取得による支出
△477
△574
投資有価証券の取得による支出
△44
△4,023
投資有価証券の売却による収入
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△246
敷金及び保証金の差入による支出
△1,376
△889
敷金及び保証金の回収による収入
276
287
△148
△11,449
△6,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,722
811
長期借入れによる収入
12,660
6,067
長期借入金の返済による支出
△11,467
△12,933
自己株式の取得による支出
△762
△3,665
自己株式の売却による収入
332
487
ストックオプションの行使による収入
793
1,066
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△1,190
△1,278
リース債務の返済による支出
△1,152
△1,882
△65
△33
△5,575
△16,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,228
△3,517
現金及び現金同等物の期首残高
18,513
51,004
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 23,742
※1 47,487