（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,248
15,039
減価償却費
6,539
7,975
減損損失
218
174
のれん償却額
1,391
2,564
持分法による投資損益（△は益）
△46
△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29
126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△355
79
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△212
112
契約負債の増減額（△は減少）
1,694
681
受取利息及び受取配当金
△168
△246
支払利息
267
387
売上債権の増減額（△は増加）
16,328
20,348
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,310
10,406
未収入金の増減額（△は増加）
1,351
8,636
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,281
△9,534
未払費用の増減額（△は減少）
△70
531
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,065
2,619
未払金の増減額（△は減少）
△2,192
△6,557
前受金の増減額（△は減少）
△515
△732
前受収益の増減額（△は減少）
△648
△171
預託金の増減額（△は増加）
-
3,244
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△13,868
受入保証金の増減額（△は減少）
11,272
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
1,259
その他
△786
△4,973
小計
26,357
49,331
利息及び配当金の受取額
184
262
利息の支払額
△256
△403
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,161
△9,595
18,122
39,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△909
△1,536
無形固定資産の取得による支出
△574
△622
投資有価証券の取得による支出
△4,023
△62
敷金及び保証金の差入による支出
△889
△251
敷金及び保証金の回収による収入
287
271
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,768
196
△6,069
△9,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
811
1,311
長期借入れによる収入
6,067
11,725
長期借入金の返済による支出
△12,933
△37,456
自己株式の取得による支出
△3,665
△915
自己株式の売却による収入
487
509
ストックオプションの行使による収入
1,066
480
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△1,278
△1,477
リース債務の返済による支出
△1,882
△2,142
△33
27
△16,361
△27,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
790
855
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,517
2,739
現金及び現金同等物の期首残高
51,004
35,755
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 47,487
※１ 38,495