（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	243	△858
減価償却費	971	1,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	5
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△2	－
受取利息及び受取配当金	△75	△66
支払利息及び社債利息	58	83
固定資産除却損	76	130
固定資産売却損益（△は益）	△217	－
助成金収入	△2,378	－
臨時休業等による損失	305	－
売上債権の増減額（△は増加）	736	△89
棚卸資産の増減額（△は増加）	△122	△98
仕入債務の増減額（△は減少）	△507	337
未払金の増減額（△は減少）	8	206
未払費用の増減額（△は減少）	△84	15
未収消費税等の増減額（△は増加）	15	54
未払消費税等の増減額（△は減少）	△293	26
その他	450	131
小計	△793	880
利息及び配当金の受取額	75	66
利息の支払額	△73	△81
臨時休業等による支払額	△286	－
助成金の受取額	1,293	777
法人税等の支払額	△103	△171
営業活動によるキャッシュ・フロー	112	1,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△586	△416
有形固定資産の売却による収入	730	－
無形固定資産の取得による支出	△82	△7
敷金及び保証金の差入による支出	△41	△4
敷金及び保証金の回収による収入	48	39
その他	△25	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	43	△398
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,000	－
長期借入れによる収入	6,000	400
長期借入金の返済による支出	△90	△690
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△61	△42
社債の償還による支出	△845	△575
割賦債務の返済による支出	△586	△564
配当金の支払額	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	417	△1,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	572	△397
現金及び現金同等物の期首残高	7,924	9,407
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,497	9,009