⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	783,157	24,514	― (―)	807,671	585,451	19,214	222,220
構築物	29,700	―	3,960 (―)	25,740	24,568	291	1,171
機械及び装置	133,620	990	34,120 (―)	100,490	98,697	391	1,793
車両運搬具	9,757	―	719 (―)	9,038	9,038	―	0
工具、器具及び 備品	48,858	2,874	2,366 (―)	49,366	45,295	1,372	4,070
土地	1,045,993 [512,312]	―	4,860 (―) [―]	1,041,133 [512,312]	―	―	1,041,133 [512,312]
リース資産	8,147	―	3,695 (―)	4,452	4,294	724	157
建設仮勘定	―	10,740	10,740	―	―	―	―
有形固定資産計	2,059,235	39,118	60,461 (―)	2,037,893	767,346	21,994	1,270,546
無形固定資産
電話加入権	479	―	―	479	―	―	479
ソフトウェア	278	1,150	―	1,428	239	151	1,188
その他	525	―	―	525	―	―	525
無形固定資産計	1,282	1,150	―	2,432	239	151	2,193
長期前払費用	―	3,809	1,086 (―)	2,722	―	―	2,722

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物　　　ダイヤビル昇降機改修工事　　9,000千円

　　 建物　    ダイヤビル外壁シーリング　　　668千円

　　 建物　    店舗内装工事　　　　　　　　7,381千円

　　 建物      店舗電気工事　　　　　　　　2,527千円

　　 長期前払費用　開店時負担金他　　　　　3,809千円

２　当期減少額のうち(　)内は内書で減損損失の計上額であります。

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物　　　　　　　ダイヤビル　   　 3,960千円
機械装置　　　　　　ダイヤピア　     34,120千円

　　　　　 リース資産　     　 岩切　　　　　　  3,695千円

　　　　　 土地　            　足利              4,860千円

４　当期首残高欄および当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	200,000	250,000	0.83	―
１年以内に返済予定の長期借入金	116,982	107,532	1.32	―
１年以内に返済予定のリース債務	4,694	4,125	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	308,332	250,800	1.12	平成29年４月 ～ 平成33年６月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	5,962	1,268	―	平成29年4月 ～ 平成29年11月
その他有利子負債 長期預り保証金	7,884	7,896	0.599	―
合計	643,855	621,622	―	―

(注) １　「平均利率」は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　その他有利子負債の長期預り保証金のうち、無利息分は含めておりません。

３　リース債務については、支払利子込法により算定しているため、記載しておりません。

４　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	100,612	79,503	40,935	17,400
リース債務	1,268	―	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	175,300	―	119,398	4,324	51,578
修繕引当金	5,185	―	1,585	―	3,600
特別修繕引当金	22,000	―	―	22,000	―
厚生年金基金解散損失引当金	123,639	―	―	―	123,639

(注)1. 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

　　　2. 特別修繕引当金の当期減少額「その他」の金額は、ダイヤビルの大規模修繕計画を取り止め、引当金を戻した

　　 　ことによるものであります。

【資産除去債務明細表】

　　　　該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1)　資産の部

イ　現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		5,022
預金の種類	当座預金	83,603
	普通預金	55,428
	計	139,031
合計		144,054

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビクトリー	10,747
日本ビニル工業㈱	5,412
興亜紙業㈱	3,223
ジェイーワイテックス㈱	1,553
東京アニリン染料製造㈱	1,547
その他	1,554
合計	24,039

(ロ)期日別内訳

期　日	金額(千円)
平成28年４月	17,022
５月	5,035
６月	1,029
７月	952
合計	24,039

ハ　売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ＪＸエネルギー㈱ＥＮＥＯＳカードセンター	67,960
間嶋運送㈲	10,516
㈱ビクトリー	7,956
㈱三井商店	5,390
㈲船津商事	5,242
その他	69,883
合計	166,950

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ)	当期発生高 (千円) (Ｂ)	当期回収高 (千円) (Ｃ)	当期末残高 (千円) (Ｄ)	回収率(％) (Ｃ) (Ａ)＋(Ｂ)	滞留期間(日) (Ａ)＋(Ｄ) ２ (Ｂ) 366
221,767	2,571,426	2,626,243	166,950	94.0	27.7

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ　商品

区分	金額(千円)
石油事業	40,013
専門店事業	149,861
合計	189,874

ホ　破産更生債権等

相手先	金額（千円）
㈲アクシス	38,314
㈲アース引越サービス	1,072
住友三井オートサービス㈱	345
合計	39,733

ヘ　差入保証金

相手先	金額（千円）
三井不動産㈱	30,991
片倉工業㈱	12,630
長坂絋	10,000
川辺栄	6,500
㈲英文堂	5,100
その他	13,357
合計	78,578

2)　負債の部

イ　買掛金

相手先	金額(千円)
ＪＸエネルギー㈱	66,700
栃木エネルギー㈱	8,488
㈲アキコーポレーション	5,181
サイクル・ヨーロッパ・ジャパン㈱	3,894
トーヨーエナジー㈱	2,543
その他	39,158
合計	125,964

　　　ロ　長期預り保証金

相手先	金額(千円)
田中一治	19,160
（学）東京ドリーム学園	16,062
㈱トーエネック	12,538
㈱ユニックス	10,982
共栄産業㈱	9,597
その他	16,239
合計	84,582

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 (自 平成27年４月１日   至 平成27年６月30日)	第２四半期 累計期間 (自 平成27年４月１日   至 平成27年９月30日)	第３四半期 累計期間 (自 平成27年４月１日   至 平成27年12月31日)	第67期 事業年度 (自 平成27年４月１日   至 平成28年３月31日)
売上高	(千円)	793,825	1,550,708	2,328,675	3,018,630
税引前四半期（当期）純利益金額	(千円)	10,736	42,575	51,752	50,543
四半期（当期）純利益金額	(千円)	8,373	38,186	45,184	41,941
１株当たり四半期（当期）純利益金額	(円)	1.09	4.99	5.90	5.48

		第１四半期 会計期間 (自 平成27年４月１日   至 平成27年６月30日)	第２四半期 会計期間 (自 平成27年７月１日   至 平成27年９月30日)	第３四半期 会計期間 (自 平成27年10月１日   至 平成27年12月31日)	第４四半期 会計期間 (自 平成28年１月１日   至 平成28年３月31日)
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	(円)	1.09	3.89	0.91	△0.42