|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
807,671 |
4,735 |
15,916 (―) |
796,491 |
588,907 |
18,887 |
207,584 |
|
構築物 |
25,740 |
― |
― (―) |
25,740 |
24,813 |
244 |
926 |
|
機械及び装置 |
100,490 |
410 |
688 (―) |
100,212 |
98,693 |
338 |
1,518 |
|
車両運搬具 |
9,038 |
― |
4,045 (―) |
4,992 |
4,992 |
― |
0 |
|
工具、器具及び |
49,366 |
6,889 |
10,482 (―) |
45,772 |
36,585 |
1,585 |
9,187 |
|
土地 |
1,041,133 [512,312] |
― |
― (―) [―]
|
1,041,133 [ 512,312] |
― |
― |
1,041,133 [ 512,312] |
|
リース資産 |
4,452 |
4,332 |
― (―) |
8,784 |
4,957 |
663 |
3,826 |
|
建設仮勘定 |
― |
5,900 |
3,300 |
2,600 |
― |
― |
2,600 |
|
有形固定資産計 |
2,037,893 |
22,267 |
34,432 (―) |
2,025,728 |
758,950 |
21,719 |
1,266,778 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
479 |
― |
― |
479 |
― |
― |
479 |
|
ソフトウェア |
1,428 |
436 |
― |
1,864 |
546 |
307 |
1,317 |
|
その他 |
525 |
― |
― |
525 |
― |
― |
525 |
|
無形固定資産計 |
2,432 |
― |
― |
2,868 |
546 |
307 |
2,322 |
|
長期前払費用 |
2,722 |
1,351 |
790 (―) |
3,284 |
― |
― |
3,284 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 ダイヤピアトイレリニューアル工事 1,180千円
建物 湯島ＳＳ大屋根張替工事 1,750千円
工具、器具及び備品 トランクルーム設置工事 6,038千円
リース資産 洗車機 4,332千円
建設仮勘定 コギー店舗内装工事 2,438千円
２ 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 ダイヤビル他除却 15,916千円
車両運搬具 巣鴨ＳＳ他除却 4,045千円
工具、器具及び備品 コギー本部他除却 10,482千円
４ 当期首残高欄および当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
250,000 |
310,000 |
0.56 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
107,532 |
45,164 |
0.99 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
4,125 |
2,204 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
250,800 |
251,482 |
0.82 |
平成30年9月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,268 |
3,197 |
― |
平成33年8月 |
|
その他有利子負債 |
7,896 |
9,707 |
0.56 |
― |
|
合計 |
621,622 |
621,754 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ その他有利子負債の長期預り保証金のうち、無利息分は含めておりません。
３ リース債務については、支払利子込法により算定しているため、記載しておりません。
４ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
33,982 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
リース債務 |
935 |
935 |
935 |
389 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
51,578 |
― |
811 |
9,849 |
40,917 |
|
修繕引当金 |
3,600 |
982 |
― |
― |
4,582 |
|
厚生年金基金解散損失引当金 |
123,639 |
― |
― |
― |
123,639 |
|
退職給付引当金 |
△27,978 |
6,063 |
8,025 |
― |
△29,941 |
(注)1. 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
2．退職給付引当金は貸借対照表の「投資その他の資産」に前払年金費用として計上しております。
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
1) 資産の部
イ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
|
現金 |
4,635 |
|
|
預金の種類 |
当座預金 |
58,601 |
|
普通預金 |
15,787 |
|
|
計 |
74,388 |
|
|
合計 |
79,024 |
|
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ビクトリー |
10,866 |
|
東京アニリン染料製造㈱ |
6,875 |
|
日本ビニル工業㈱ |
6,819 |
|
ジェイーワイテックス㈱ |
3,802 |
|
興亜紙業㈱ |
3,312 |
|
その他 |
3,233 |
|
合計 |
34,909 |
(ロ)期日別内訳
|
期 日 |
金額(千円) |
|
平成29年４月 |
21,929 |
|
５月 |
9,172 |
|
６月 |
2,427 |
|
７月 |
1,380 |
|
合計 |
34,909 |
ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ＪＸＴＧエネルギー㈱ＥＮＥＯＳカードセンター |
66,427 |
|
間嶋運送㈲ |
15,169 |
|
㈱ビクトリー |
10,608 |
|
㈲小高石油 |
10,115 |
|
㈲船津商事 |
9,426 |
|
その他 |
105,690 |
|
合計 |
217,438 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
||||||||||||||
|
166,950 |
2,608,408 |
2,557,920 |
217,438 |
92.2 |
27.0 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品
|
区分 |
金額(千円) |
|
石油事業 |
39,358 |
|
専門店事業 |
135,332 |
|
合計 |
174,690 |
ホ 破産更生債権等
|
相手先 |
金額（千円） |
|
㈲アクシス |
37,114 |
|
㈲アース引越サービス |
772 |
|
住友三井オートサービス㈱ |
345 |
|
合計 |
38,233 |
ヘ 差入保証金
|
相手先 |
金額（千円） |
|
三井不動産㈱ |
30,991 |
|
片倉工業㈱ |
12,630 |
|
長坂絋 |
10,000 |
|
川辺栄 |
6,500 |
|
㈱ワタヤコミュニティー |
5,100 |
|
その他 |
12,358 |
|
合計 |
77,580 |
2) 負債の部
イ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ＪＸＴＧエネルギー㈱ |
100,212 |
|
栃木エネルギー㈱ |
12,628 |
|
ブリジストンサイクル東日本販売㈱ |
7,460 |
|
㈲赤羽燃料 |
5,343 |
|
㈱ジャイアント |
3,589 |
|
その他 |
41,363 |
|
合計 |
170,598 |
ロ 長期預り保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
田中一治 |
19,348 |
|
㈱ユニックス |
10,982 |
|
㈱相馬 |
10,039 |
|
共栄産業㈱ |
8,669 |
|
㈱トーエネック |
6,269 |
|
その他 |
23,330 |
|
合計 |
78,638 |
当事業年度における四半期情報等
|
|
第１四半期 累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
第２四半期 累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
第３四半期 累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) |
第68期 事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
|
売上高 |
(千円) |
715,755 |
1,420,460 |
2,170,932 |
2,930,692 |
|
税引前四半期（当期）純利益金額 |
(千円) |
544 |
9,297 |
19,575 |
16,274 |
|
四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額（△） |
(千円) |
△1,466 |
5,296 |
13,512 |
9,452 |
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額（△） |
(円) |
△2.03 |
7.29 |
18.65 |
13.07 |
|
|
第１四半期 会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) |
第２四半期 会計期間 (自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
第３四半期 会計期間 (自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日) |
第４四半期 会計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日) |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は |
(円) |
△2.03 |
9.38 |
11.40 |
△5.63 |
(注) 当社は、平成28年10月１日付で普通株式について10株を１株の割合で株式併合を行っております。
当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算定しております。