⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

796,491

32,728

 

5,468

( ―)

823,572

601,182

17,923

222,389

　構築物

25,740

－

 

―

(― )

25,740

25,020

206

719

　機械及び装置

100,212

3,900

 

―

(―)

104,112

99,600

906

4,511

　車両運搬具

4,992

483

 

1,981

(―)

3,491

3,205

194

289

　工具、器具及び
備品

45,772

2,330

 

1,383

(―)

46,720

37,294

2,092

9,425

　土地

1,041,133

[ 512,312]

－

 

－

(―)

[―]

 

1,041,133

[512,312]

－

－

1,041,133

[512,312]

　リース資産

8,784

3,436

2,709

(―)

9,512

3,573

1,324

5,938

　建設仮勘定

2,600

32,106

34,545

162

－

－

162

有形固定資産計

2,025,728

74,985

 

46,267

(―)

2,054,447

769,876

22,648

1,284,570

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　電話加入権

479

―

―

479

―

―

479

　ソフトウエア

1,864

―

―

1,864

919

372

944

　 その他

525

―

－

525

－

－

525

無形固定資産計

2,868

－

－

2,868

919

372

1,949

長期前払費用

3,284

1,015

1,428

( ―)

2,870

―

―

2,870

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物　コギートリエ京王調布店内装工事　　　19,358千円

　　　　 建物  ららぽーと横浜店リニュアル内装工事　11,548千円

　　 　　機械及び装置　巣鴨SS 洗車機　　　　　　　　3,900千円

　 　　　リース資産  管理部ADファイルサーバ　　　 　3,436千円

 

２　当期減少額のうち(　)内は内書で減損損失の計上額であります。

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　建物　ららぽーと横浜店舗　            　  5,200千円

  リース資産　POSシステム　　               2,709千円
 

４　当期首残高欄および当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。

　　　　　　

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

310,000

350,000

0.56

―

１年以内に返済予定の長期借入金

45,164

33,982

0.83

―

１年以内に返済予定のリース債務

2,204

1,678

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

251,482

217,500

0.82

平成31年 ４月
～
平成33年４月

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

3,197

4,735

―

平成34年８月

その他有利子負債
長期預り保証金

9,707

12,118

0.57

―

合計

621,754

620,014

―

―

 

(注) １　「平均利率」は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　その他有利子負債の長期預り保証金のうち、無利息分は含めておりません。

３　リース債務については、支払利子込法により算定しているため、記載しておりません。

４　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

30,000

30,000

30,000

30,000

リース債務

1,678

1,678

1,132

247

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

40,917

119

―

1,560

39,476

修繕引当金

4,582

177

982

3,600

177

厚生年金基金解散損失引当金

123,639

―

―

―

123,639

退職給付引当金

△29,941

6,251

5,447

―

△29,136

 

 注)1. 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、貸倒懸念債権の回収によるものであります。

　　2. 修繕引当金の当期減少額「その他」の金額は、修繕計画の取り止めにより引当金を戻したことによるものであります。

  　3．退職給付引当金は貸借対照表の「投資その他の資産」に前払年金費用として計上しております。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1)　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

5,471

預金の種類

当座預金

62,321

普通預金

22,678

計

84,999

合計

90,470

 

 

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本ビニル工業㈱

13,267

㈱ビクトリー

12,743

ジェイーワイテックス㈱

5,600

興亜紙業㈱

3,990

㈲小沼亜鉛メッキ工業所

3,843

その他

4,329

合計

43,773

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期　日

金額(千円)

平成30年４月

27,938

　　　　５月

10,885

　　　　６月

3,028

        ７月

1,921

合計

43,773

 

 

 

ハ　売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ＪＸＴＧエネルギー㈱ＥＮＥＯＳカードセンター

69,972

間嶋運送㈲

14,955

㈱ビクトリー

10,946

㈲小高石油

9,716

栗原石油㈱

9,353

その他

115,251

合計

230,195

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

217,438

2,816,545

2,803,788

230,195

92.4

29.0

 

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ニ　商品

 

区分

金額(千円)

石油事業

37,705

専門店事業

124,058

合計

161,763

 

 

ホ　破産更生債権等

 

相手先

金額（千円）

㈲アクシス

35,914

㈲アース引越サービス

412

住友三井オートサービス㈱

345

合計

36,673

 

 

 

ヘ　差入保証金

 

相手先

金額（千円）

三井不動産㈱

30,991

片倉工業㈱

12,630

長坂絋

10,000

川辺栄

6,500

㈱ワタヤコミュニティー

5,100

その他

14,901

合計

80,123

 

 

2)　負債の部

イ　買掛金

 

相手先

金額(千円)

ＪＸＴＧエネルギー㈱

105,487

多摩商事㈱

10,707

㈱栃木エネルギー

7,705

㈱ジャイアント

6,518

㈲赤羽燃料

6,205

その他

47,620

合計

184,244

 

 

　　　ロ　長期預り保証金

 

相手先

金額(千円)

田中一治

19,348

㈱ハクビ

13,592

㈱ユニックス

10,982

㈱相馬

9,819

共栄産業㈱

8,222

その他

26,307

合計

88,272

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

第１四半期

累計期間

(自 平成29年４月１日

  至 平成29年６月30日)

第２四半期

累計期間

(自 平成29年４月１日

  至 平成29年９月30日)

第３四半期

累計期間

(自 平成29年４月１日

  至 平成29年12月31日)

第69期

事業年度

(自 平成29年４月１日

  至 平成30年３月31日)

売上高

(千円)

751,468

1,506,318

2,320,433

3,129,312

税引前四半期（当期）純利益金額
 

(千円)

12,453

15,663

11,529

17,083

四半期（当期）純利益金額

(千円)

6,387

6,172

1,248

2,147

１株当たり四半期（当期）純利益金額

(円)

8円86銭

8円56銭

1円73銭

2円98銭

 

 

 

第１四半期

会計期間

(自 平成29年４月１日

  至 平成29年６月30日)

第２四半期

会計期間

(自 平成29年７月１日

  至 平成29年９月30日)

第３四半期

会計期間

(自 平成29年10月１日

  至 平成29年12月31日)

第４四半期

会計期間

(自 平成30年１月１日

  至 平成30年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額（△）

(円)

8円86銭

△0円30銭

△6円83銭

1円25銭