(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									5,306	30,347
	減価償却費									10,620	9,196
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									7,046	△7,749
	修繕引当金の増減額（△は減少）									△3,810	△3,680
	解決金及び第三者委員会設置調査費用									42,000	―
	受取利息及び受取配当金									△147	△158
	支払利息									14	307
	助成金収入									△8,134	―
	売上債権の増減額（△は増加）									66,057	294
	棚卸資産の増減額（△は増加）									12,398	△509,343
	仕入債務の増減額（△は減少）									△5,148	△5,865
	未払消費税等の増減額（△は減少）									5,626	△24,549
	差入保証金の増減額（△は増加）									△3,433	642
	未払金の増減額（△は減少）									△4,616	△1,893
	預り金の増減額（△は減少）									4,863	△2,692
	預り保証金の増減額（△は減少）									△16,057	490
	その他									△2,429	4,173
	小計									110,155	△510,478
	利息及び配当金の受取額									147	158
	利息の支払額									△14	△2,144
	助成金の受取額									8,134	―
	解決金及び第三者委員会設置調査費用の支払額									△42,000	―
	法人税等の支払額									△8,765	△8,355
	営業活動によるキャッシュ・フロー									67,657	△520,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,225	△5,216
	その他									△1,462	135
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,688	△5,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	450,000
	長期借入れによる収入									―	80,000
	長期未払金の返済による支出									△2,069	△2,069
	配当金の支払額									△7,205	△5,660
	その他									△653	△889
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△9,928	521,379
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										54,040	△4,521
現金及び現金同等物の期首残高										236,166	309,455
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 290,207	※ 304,934