⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

762,178

6,845

769,024

630,157

11,300

138,866

 構築物

10,725

580

10,145

10,135

        0

10

 機械及び装置

94,766

2,030

7,552

89,244

79,116

3,103

10,128

 車両運搬具

6,855

7,437

3,117

11,175

6,671

4,323

4,504

 工具、器具及び
備品

51,800

937

10,312

42,425

29,597

3,104

12,827

 土地

873,228

[564,849]

567,818

1,441,047

[564,849]

1,441,047

[564,849]

 リース資産

7,768

7,768

有形固定資産計

1,807,324

585,068

29,330

2,363,062

755,678

21,832

1,607,383

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

479

479

479

 ソフトウエア

3,114

3,114

2,718

250

395

  その他

525

525

525

無形固定資産計

4,118

4,118

2,718

250

1,400

長期前払費用

346

153

192

192

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

   土地  土地取得費用      567,818千円

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

   リース資産 洗車機          4,332千円

                 ファイルサーバー 3,436千円

3 当期首残高欄および当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。

      

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

527,000

950,000

 

1年以内に返済予定の長期借入金

40,008

19,988

1.0

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

19,988

その他有利子負債
長期預り保証金

長期未払金

 

 

21,811

 

31,360

 

 

16,000

 

27,220

 

 

0.6

 

0.3

 

 

 

 

   2031年10月

合計

640,167

 

 

 

(注) 1 「平均利率」は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債の長期預り保証金、長期未払金のうち、無利息分は含めておりません。

3 長期借入金及び長期未払金の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期未払金

4,139

4,139

4,139

4,139

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

30,848

9

1,200

29,658

退職給付引当金

△26,976

4,390

1,341

△23,927

 

 (注) 1  貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、貸倒懸念債権の回収によるものであります。

     2  退職給付引当金は貸借対照表の「投資その他の資産」に「前払年金費用」として計上しております。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1) 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

6,775

預金の種類

当座預金

24,918

普通預金

94,599

119,517

合計

126,293

 

 

ロ 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ビクトリー

15,158

合計

15,158

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期 日

金額(千円)

2024年4月

15,158

合計

15,158

 

 

 

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ENEOS㈱ENEOSカードセンター

84,499

三井不動産商業マネジメント㈱

21,192

㈱ビクトリー

15,097

栗原石油㈱

9,800

間嶋運送㈲

8,989

その他

106,657

合計

246,237

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

219,764

3,463,306

3,436,832

246,237

93.3

24.6

 

 

ニ 商品

 

区分

金額(千円)

石油事業

43,279

専門店事業

118,240

不動産事業(土地及び建物)

661,990

合計

823,510

 

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりであります。

            東京都 389.83 ㎡

 

ホ 破産更生債権等

 

相手先

金額(千円)

㈲アクシス

28,714

その他

345

合計

29,060

 

 

 

ヘ 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

三井不動産㈱

48,969

大和証券オフィス投資法人

24,595

三菱地所リテールマネジメント㈱

14,806

片倉工業㈱

12,630

長坂絋

10,000

その他

13,851

合計

124,852

 

 

2) 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

栃木エネルギー㈱

4,185

ホダカ㈱

5,164

㈲赤羽燃料

7,289

多摩商事㈱

9,962

パナソニックサイクルテック㈱

7,770

その他

39,155

合計

73,527

 

 

   ロ 長期預り保証金

 

相手先

金額(千円)

間嶋運送㈲

14,000

㈱ハクビ

11,046

㈱トーエネック

9,530

㈱相馬

8,504

共栄産業㈱

8,185

その他

33,184

合計

84,451

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

第1四半期

累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年6月30日)

第2四半期

累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)

第3四半期

累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)

第75期

事業年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

売上高

(千円)

737,089

1,545,585

2,314,206

3,044,290

税引前四半期(当期)純利益金額
 

(千円)

4,604

16,487

39,086

40,219

四半期(当期)純利益金額

(千円)

2,102

10,336

25,814

22,689

1株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

0円58銭

2円87銭

7円16銭

6円30銭

 

 

 

第1四半期

会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年6月30日)

第2四半期

会計期間

(自 2023年7月1日

  至 2023年9月30日)

第3四半期

会計期間

(自 2023年10月1日

  至 2023年12月31日)

第4四半期

会計期間

(自 2024年1月1日

  至 2024年3月31日)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

0円58銭

2円29銭

4円29銭

△0円87銭