(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
16,487
54,466
減価償却費
10,434
10,901
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△634
△1,198
受取利息及び受取配当金
△141
△128
支払利息
3,371
6,441
売上債権の増減額(△は増加)
2,401
40,973
棚卸資産の増減額(△は増加)
△21,765
531,212
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,911
△23,292
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,313
1,718
差入保証金の増減額(△は増加)
931
△48,969
未払金の増減額(△は減少)
△1,837
△5,104
預り金の増減額(△は減少)
8,265
△8,018
預り保証金の増減額(△は減少)
△2,343
1,571
その他
13,565
△22,489
小計
28,138
538,083
利息及び配当金の受取額
141
128
利息の支払額
△3,400
△5,877
法人税等の支払額
△8,594
△8,767
16,284
523,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△575,790
△7,711
△1,025
△1,074
△576,816
△8,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
423,000
△350,000
長期借入金の返済による支出
△20,004
△19,988
長期未払金の返済による支出
△2,069
配当金の支払額
△7,152
△7,304
393,773
△379,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
―
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△166,757
135,420
現金及び現金同等物の期首残高
364,320
126,293
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 197,562
※ 261,713