(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

16,487

54,466

 

減価償却費

10,434

10,901

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

634

1,198

 

受取利息及び受取配当金

141

128

 

支払利息

3,371

6,441

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,401

40,973

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,765

531,212

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,911

23,292

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,313

1,718

 

差入保証金の増減額(△は増加)

931

48,969

 

未払金の増減額(△は減少)

1,837

5,104

 

預り金の増減額(△は減少)

8,265

8,018

 

預り保証金の増減額(△は減少)

2,343

1,571

 

その他

13,565

22,489

 

小計

28,138

538,083

 

利息及び配当金の受取額

141

128

 

利息の支払額

3,400

5,877

 

法人税等の支払額

8,594

8,767

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,284

523,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

575,790

7,711

 

その他

1,025

1,074

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

576,816

8,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

423,000

350,000

 

長期借入金の返済による支出

20,004

19,988

 

長期未払金の返済による支出

2,069

2,069

 

配当金の支払額

7,152

7,304

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

393,773

379,361

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

166,757

135,420

現金及び現金同等物の期首残高

364,320

126,293

現金及び現金同等物の中間期末残高

 197,562

 261,713