⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

769,024

2,034

37,029

(721)

 734,029

620,108

11,349

113,920

 構築物

10,145

 0

 9,935

9,926

0

9

 機械及び装置

89,244

 4,600

 13,420

(7,668)

 80,424

77,726

3,336

2,698

 車両運搬具

11,175

 6,104

 7,563

(2,859)

 9,716

8,041

5,539

1,675

 工具、器具及び
備品

42,425

 0

11,576

(1,243)

31,354

22,836

2,401

8,518

 土地

1,441,047

[564,849]

1,441,047

[564,849]

1,441,047

[564,849]

 リース資産

 ―

 ―

有形固定資産計

2,363,062

 13,244

 69,798

(12,494)

 2,306,508

738,638

22,627

1,567,869

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

479

 ―

 ―

 479

479

 ソフトウエア

3,114

 ―

 ―

 3,114

2,968

250

145

  その他

525

 525

525

無形固定資産計

4,118

 ―

 ―

 4,118

2,968

250

1,150

長期前払費用

192

 4,097

 4,022

 (2,042)

 267

267

 

(注) 1当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物 屋内消火栓設備   970千円

  機械及び装置 釣銭機 2,400千円

2当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

3当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物 内装工事 30,399千円

 

4当期首残高欄および当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高で

 あります。

      

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

950,000

600,000

1.8

1年以内に返済予定の長期借入金

19,988

16,668

1.5

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

259,165

2.7

    2027年12月

その他有利子負債
長期預り保証金

長期未払金

 

 

16,000

 

27,220

 

 

83,891

 

23,081

 

 

 

0.3

 

 

 

 

   2031年10月

合計

1,013,208

982,805

 

 

(注) 1 「平均利率」は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債の長期預り保証金、長期未払金のうち、無利息分は含めておりません。

3 長期借入金及び長期未払金の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

 長期借入金

         246,668

         12,497

長期未払金

           4,139

4,139

4,139

4,139

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

29,658

1,798

27,860

退職給付引当金

△23,927

7,432

14,450

△30,945

店舗閉鎖損失引当金

8,330

8,330

 

 (注) 1  貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、貸倒懸念債権の回収によるものであります。

     2  退職給付引当金は貸借対照表の「投資その他の資産」に「前払年金費用」として計上しております。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1) 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

8,033

預金の種類

当座預金

102,416

普通預金

494,931

597,348

合計

605,381

 

 

ロ 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ビクトリー

東京アニリン染料製造㈱

13,807

944

合計

14,752

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期 日

金額(千円)

2025年4月

14,752

合計

14,752

 

 

 

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ENEOS㈱ENEOSカードセンター

71,565

㈲三誠石油

18,362

㈱ビクトリー

15,248

三井不動産商業マネジメント㈱

11,887

栗原石油㈱

10,368

その他

72,312

合計

199,744

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

246,237

3,175,496

3,221,988

199,744

94.2%

25.6

 

 

ニ 商品

 

区分

金額(千円)

石油事業

38,560

専門店事業

47,458

不動産事業(土地及び建物)

152,559

合計

238,578

 

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりであります。

            東京都 175.59㎡

 

ホ 破産更生債権等

 

相手先

金額(千円)

㈲アクシス

27,514

その他

345

合計

27,860

 

 

 

ヘ 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

ENEOS㈱

50,000

三井不動産㈱

48,969

三菱地所リテールマネジメント㈱

14,806

片倉工業㈱

12,630

長坂絋

10,000

その他

12,909

合計

149,315

 

 

2) 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

多摩商事㈱

9,515

パナソニックサイクルテック㈱

5,072

ENEOSトレーディング㈱

4,617

㈲赤羽燃料

3,791

栃木エネルギー㈱

2,983

その他

15,495

合計

41,475

 

 

   ロ 長期預り保証金

 

相手先

金額(千円)

㈱ハクビ

11,046

間嶋運送㈲

10,200

㈲三誠石油

10,000

㈱相馬

8,285

共栄産業㈱

8,185

その他

36,174

合計

83,891

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)

第76期

当事業年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

売上高

(千円)

1,971,692

3,369,499

税引前中間(当期)純利益金額

(千円)

54,466

17,596

中間(当期)純利益金額

(千円)

41,779

30,110

1株当たり中間(当期)純利益金額

(円)

11円59銭

8円35銭