※１．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2024年９月30日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年６月30日） |
商品及び製品 | 3,471百万円 | 2,836百万円 |
建物及び構築物 | 313 | 308 |
土地 | 3,202 | 3,202 |
投資有価証券 | 2,944 | 3,274 |
計 | 9,931 | 9,621 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2024年９月30日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年６月30日） |
支払手形及び買掛金 | 0百万円 | 0百万円 |
短期借入金 | 4,656 | 4,813 |
１年内返済予定の長期借入金 | 627 | 627 |
長期借入金 | 2,970 | 2,500 |
計 | 8,255 | 7,941 |
※２．当社及び一部の連結子会社においては、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座借越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2024年９月30日） | 当第３四半期連結会計期間 （2025年６月30日） |
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 6,206百万円 | 6,677百万円 |
借入実行残高 | 6,121 | 6,278 |
差引額 | 85 | 398 |