⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,148,000	990	612	1,148,377	780,023	24,587	368,354
構築物	21,795	―	―	21,795	20,205	245	1,589
車両運搬具	13,791	―	―	13,791	11,533	1,615	2,258
工具、器具及び備品	568,905	129,807	10,337	688,376	513,557	83,469	174,818
リース資産	1,151,258	―	163,699	987,558	712,630	153,253	274,927
土地	189,993	―	―	189,993	―	―	189,993
有形固定資産計	3,093,744	130,797	174,649	3,049,892	2,037,950	263,169	1,011,942
無形固定資産
ソフトウエア	356,346	102,456	―	458,803	312,135	38,464	146,667
電話加入権	22,131	―	―	22,131	―	―	22,131
その他	2,600	―	―	2,600	325	260	2,275
無形固定資産計	381,077	102,456	―	483,534	325	38,724	171,074
投資その他の資産
長期前払費用	5,796	5,231	3,414	7,613	―	―	7,613
投資その他の資産計	5,796	5,231	3,414	7,613	―	―	7,613

(注)　当事業年度の増加額の主な内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品……社内ＬＡＮ用機器等の入替とクラウド型システム機器の購入による増加であります。

ソフトウエア……販売用ソフトウエアＯＲＹＺＡ及びFusoCallKeeperの開発、社内システム用ソフトウエアの購入による増加であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	494,037	519,744	1.18	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	500,000	500,000	2.17	平成28年12月28日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,161,752	1,095,097	1.51	平成28年10月1日～ 平成35年９月30日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,155,789	2,114,841	―	―

(注)　１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	500,000	―	―	―
リース債務	424,710	334,609	224,855	64,030

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	359,952	7,449	2,402	72,457	292,542
賞与引当金	834,441	885,498	834,441	―	885,498
受注損失引当金	304,600	67,722	304,600	―	67,722
役員退職慰労引当金	60,850	―	2,787	―	58,062

(注)　当期減少額（その他）のうち、11,147千円は洗替による戻入額であり、61,310千円は回収による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

１　流動資産

1)　現金及び預金

区　分	金額(千円)
現金	268
預金の種類
当座預金	153,568
普通預金	1,144,761
定期預金	1,000,000
別段預金	7,840
小計	2,306,171
合計	2,306,439

2)　受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	40,534
株式会社システムズ	24,969
株式会社トコシー	18,039
浅海電気株式会社	12,400
中央電設株式会社	9,026
その他	167,175
合計	272,145

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	82,650
〃 　11月	61,009
〃 　12月	55,089
平成28年１月	68,369
〃 　２月	5,026
合計	272,145

3)　有価証券

区分	金額(千円)
その他
ＮＺＡＭ キャッシュ・アルファ・ファンド	3,351,322
合同運用指定金銭信託　スタートラストα	1,300,000
合計	4,651,322

4)　売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	367,784
富士通リース株式会社	285,803
大興電子通信株式会社	237,708
東京センチュリーリース株式会社	194,539
株式会社富士通エフサス	176,424
その他	5,290,816
合計	6,553,077

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
Ａ

当期発生高(千円)
 
Ｂ

当期回収高(千円)
 
Ｃ

当期末残高(千円)
 
Ｄ

回収率(％)

Ｃ	×100
Ａ＋Ｂ

滞留期間(日)

Ａ＋Ｄ

２

Ｂ

365

6,436,472

47,703,207

47,586,601

6,553,077

87.90

49.69

（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。

5)　商品

区分	金額(千円)
ＯＡ機器	10,567
合計	10,567

6)　仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	1,037,222
電算機	517,162
システムソフト開発	118,765
ＯＡ機器	100,069
その他	205
合計	1,773,425

２　固定資産

1)　繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,492,521

2)　投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	349,296
富士通株式会社	206,121
株式会社共立メンテナンス	192,685
株式会社東芝	55,874
株式会社ヤナセ	53,800
その他　34銘柄	291,769
計	1,149,547
その他
みずほ好配当日本株オープン	577,525
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決済型)	571,615
海外国債ファンド(毎月決済型)	421,600
計	1,570,740
合計	2,720,287

３　流動負債

1)　買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,765,674
株式会社富士通マーケティング	470,409
ダイワボウ情報システム株式会社	440,726
サンテレホン株式会社	157,231
富士通コワーコ株式会社	96,334
その他	3,078,047
合計	6,008,424

４　固定負債

1)　退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	7,206,895
年金資産	△2,679,454
未認識数理計算上の差異	45,764
未認識過去勤務費用	104,631
合計	4,677,837

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	7,035,669	27,687,429	34,452,900	44,201,966
税引前四半期(当期)純利益金額又は 四半期純損失金額(△)	(千円)	△232,176	1,721,016	1,098,989	1,171,811
四半期(当期)純利益金額又は 四半期純損失金額(△)	(千円)	△159,618	926,457	469,195	471,372
１株当たり四半期(当期)純利益金額 又は四半期純損失金額(△)	(円)	△11.11	64.48	32.65	32.81

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△)	(円)	△11.11	75.59	△31.83	0.15