⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,156,463
|
3,282
|
505
|
1,159,240
|
840,721
|
20,464
|
318,518
|
|
構築物
|
21,795
|
―
|
―
|
21,795
|
20,761
|
220
|
1,033
|
|
車両運搬具
|
13,791
|
―
|
―
|
13,791
|
13,791
|
658
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
638,543
|
24,266
|
17,961
|
644,849
|
573,727
|
44,973
|
71,122
|
|
リース資産
|
192,510
|
―
|
93,430
|
99,080
|
80,068
|
26,091
|
19,011
|
|
土地
|
189,993
|
―
|
―
|
189,993
|
―
|
―
|
189,993
|
|
有形固定資産計
|
2,213,098
|
27,549
|
111,896
|
2,128,750
|
1,529,070
|
92,407
|
599,679
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
492,438
|
84,011
|
70,557
|
505,893
|
407,135
|
49,026
|
98,757
|
|
電話加入権
|
22,131
|
―
|
―
|
22,131
|
―
|
―
|
22,131
|
|
その他
|
2,600
|
―
|
―
|
2,600
|
1,105
|
260
|
1,495
|
|
無形固定資産計
|
517,170
|
84,011
|
70,557
|
530,625
|
408,240
|
49,286
|
122,384
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
13,528
|
13,363
|
6,988
|
19,903
|
―
|
―
|
19,903
|
|
投資その他の資産計
|
13,528
|
13,363
|
6,988
|
19,903
|
―
|
―
|
19,903
|
(注) 当事業年度の増加額の主な内容は、次のとおりであります。
①工具、器具及び備品・・・社員寮設備および社内ＬＡＮ用機器の増加であります。
②ソフトウエア・・・社内グループウエアおよび電子帳票管理システムソフトの構築による増加であります。
【借入金等明細表】
|
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
40,000
|
0.95
|
―
|
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
328,894
|
345,827
|
0.03
|
―
|
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
500,000
|
460,000
|
0.95
|
平成31年12月28日～
平成33年12月28日
|
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
531,472
|
555,973
|
0.01
|
平成31年10月１日～
平成37年３月31日
|
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
合計
|
1,360,367
|
1,401,800
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
|
長期借入金
|
80,000
|
80,000
|
300,000
|
―
|
|
リース債務
|
247,922
|
175,027
|
89,098
|
39,408
|
【引当金明細表】
|
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
|
貸倒引当金
|
75,519
|
628
|
―
|
2,574
|
73,573
|
|
賞与引当金
|
843,400
|
827,395
|
843,400
|
―
|
827,395
|
|
受注損失引当金
|
42,556
|
1,712
|
42,556
|
―
|
1,712
|
|
役員退職慰労引当金
|
49,942
|
―
|
―
|
―
|
49,942
|
|
株式給付引当金
|
―
|
23,099
|
―
|
―
|
23,099
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち、1,148千円は洗替による戻入額であり、1,426千円は回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
１ 流動資産
1) 現金及び預金
|
区 分
|
金額(千円)
|
|
現金
|
207
|
|
預金の種類
|
|
|
当座預金
|
137,015
|
|
普通預金
|
3,027,193
|
|
定期預金
|
500,000
|
|
別段預金
|
9,022
|
|
小計
|
3,673,231
|
|
合計
|
3,673,439
|
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
アカマツ株式会社
|
29,287
|
|
阪本印刷株式会社
|
16,864
|
|
英工電機株式会社
|
16,200
|
|
株式会社富士通ゼネラル
|
13,048
|
|
海洋電子工業株式会社
|
10,070
|
|
その他
|
196,791
|
|
合計
|
282,261
|
(ロ)期日別内訳
|
期日別
|
金額(千円)
|
|
平成30年９月
|
23,571
|
|
〃 10月
|
57,441
|
|
〃 11月
|
106,889
|
|
〃 12月
|
54,771
|
|
平成31年１月
|
18,890
|
|
〃 ２月
|
20,696
|
|
合計
|
282,261
|
(注) 平成30年９月の受取手形は、期末日満期手形であります。
3) 有価証券
|
銘柄
|
金額(千円)
|
|
合同運用指定金銭信託 スタートラストα
|
2,100,000
|
|
合同運用指定金銭信託 RECi-TRUST
|
400,000
|
|
合同運用指定金銭信託 ソブリンエース
|
200,000
|
|
合計
|
2,700,000
|
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
富士通リース株式会社
|
435,108
|
|
株式会社富士通エフサス
|
267,345
|
|
富士通株式会社
|
187,825
|
|
日通商事株式会社
|
185,265
|
|
出光興産株式会社
|
87,488
|
|
その他
|
4,875,561
|
|
合計
|
6,038,593
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
期首残高(千円)
Ａ
|
当期発生高(千円)
Ｂ
|
当期回収高(千円)
Ｃ
|
当期末残高(千円)
Ｄ
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|
5,481,797
|
37,839,080
|
37,282,284
|
6,038,593
|
86.06
|
55.56
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品
|
区分
|
金額(千円)
|
|
ＯＡ機器
|
1,457
|
|
合計
|
1,457
|
6) 仕掛品
|
区分
|
金額(千円)
|
|
通信機器設備
|
611,933
|
|
電算機
|
473,032
|
|
システムソフト開発
|
355,930
|
|
ＯＡ機器
|
109,461
|
|
その他
|
1,078
|
|
合計
|
1,551,436
|
２ 固定資産
1) 繰延税金資産
2) 投資有価証券
|
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
|
株式
|
|
|
都築電気株式会社
|
896,220
|
|
富士通株式会社
|
325,264
|
|
日本電信電話株式会社
|
51,320
|
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
|
40,574
|
|
株式会社オンワードホールディングス
|
27,732
|
|
その他 29銘柄
|
233,254
|
|
計
|
1,574,366
|
|
その他
|
|
|
ニッセイ国内債券アルファ(Ｊアルファ)
|
976,235
|
|
みずほ好配当日本株オープン
|
712,985
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
502,454
|
|
海外国債ファンド（毎月決算型）
|
365,150
|
|
計
|
2,556,825
|
|
合計
|
4,131,191
|
３ 流動負債
1) 買掛金
|
相手先
|
金額(千円)
|
|
富士通株式会社
|
1,577,057
|
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
681,019
|
|
株式会社富士通マーケティング
|
576,489
|
|
サンテレホン株式会社
|
151,435
|
|
富士通コワーコ株式会社
|
94,505
|
|
その他
|
2,951,338
|
|
合計
|
6,031,845
|
４ 固定負債
1) 長期未払金
|
区分
|
金額(千円)
|
|
確定拠出年金制度への移管額
|
1,021,202
|
|
合計
|
1,021,202
|
2) 退職給付引当金
|
区分
|
金額(千円)
|
|
退職給付債務
|
5,967,216
|
|
年金資産
|
△2,875,591
|
|
未認識数理計算上の差異
|
79,181
|
|
未認識過去勤務費用
|
△15,645
|
|
合計
|
3,155,160
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
|
売上高
|
(千円)
|
7,645,346
|
20,221,184
|
26,400,946
|
35,036,301
|
|
税引前四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△340,982
|
491,188
|
149,252
|
229,562
|
|
四半期(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)
|
(千円)
|
△250,879
|
310,984
|
59,004
|
98,263
|
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△174.69
|
216.34
|
41.02
|
68.29
|
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△174.69
|
390.61
|
△174.89
|
27.25
|